门店财务工作流程 - 360文档中心

门店与门店之间的账务处理流程

门店与门店之间的账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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各店收银财务制度

各店收银财务制度一、总则1.为加强各店收银财务管理，规范收银工作流程，确保资金安全，特制定本制度。

2.各店收银财务制度适用于所有门店，所有收银人员必须遵守执行。

3.各店财务部门负责监督收银工作，定期检查核对各店的财务情况。

4.违反本制度的行为将受到相应处罚，包括警告、扣款、调岗、辞退等。

二、收银流程1.每日开班前，收银人员需按时到岗并完成交接班手续。

接班人员需核对上一班的交班清单，并与实际款项进行核对。

2.每次交接班时，必须填写详细的交接班清单，包括实际收入、找零金额、收银错误情况等，由接班和交班双方签字确认。

3.收银人员在进行收款时，必须主动向顾客说明收款方式，并准确输入收款金额，保证无误。

4.收银人员不得私自使用折扣券、优惠券等减免款项，如需减免必须由主管批准，并在系统中录入。

5.在收银过程中如出现找零错误、顾客纠正等情况，收银人员应及时调整并记录在交接班清单中。

6.收银完毕后，必须进行日结，清点现金并核对系统余额，确保账目无误。

7.日结完成后需将财务报表交由主管签字确认，并如实记录在交接班清单上。

8.每日结束工作时，必须将现金和收款设备存放到指定安全柜中，并将柜子锁好。

三、资金安全1.收银柜台需设置相机监控设备，确保收银过程被完整记录。

2.收银人员不得随意调整柜台现金，如需调整必须经主管批准。

3.柜台现金不得单人操作，如需取款、存款等操作需有两名员工以上共同参与。

4.柜台现金必须定期进行清点核对，确保现金的准确性。

5.如出现现金短缺、溢款等情况，必须及时报告财务部门并进行调查处理。

6.收银人员不得私自将现金带离柜台，禁止私存现金。

四、其它规定1.收银人员需遵守公司相关规定，不得漏报、误报财务数据。

2.收银人员不得私自接受顾客礼物、红包等，一经发现将追究责任。

3.收银人员需定期接受公司财务培训，提高财务管理水平。

4.收银人员必须保持良好的工作态度，保证服务质量和工作效率。

五、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改将另行通知。

餐厅财务制度与流程表

餐厅财务制度与流程表一、制度目的为了规范餐厅财务管理工作，确保餐厅财务工作的规范化、准确性和透明度，特制定以下财务制度与流程表。

二、财务部门设置1. 餐厅设立财务部门，负责餐厅的整体财务管理工作。

2. 财务部门下设会计岗位、出纳岗位和财务经理岗位。

三、财务制度1. 财务部门负责制定年度预算、月度预算和季度预算，并根据预算制定相关的财务计划。

2. 财务部门负责收集并统计餐厅各项业务的财务数据，编制财务报表。

3. 财务部门负责审核各项业务的财务支出，并定期进行财务审计。

4. 财务部门负责管理餐厅的现金流量，保证餐厅的日常经营活动不受资金困难的影响。

5. 财务部门负责与税务机关、银行等有关部门的联络和合作。

四、财务流程1. 前厅部门每天提交销售单据给财务部门，财务部门负责核对销售数据，确保数据的准确性。

2. 财务部门每天对销售数据进行统计分析，编制销售报表并提交给财务经理审核。

3. 财务经理审核销售报表后，将报表发送给总经理审批。

4. 总经理审批通过后，财务部门向出纳发放销售奖金，同时将销售数据录入财务系统。

5. 每月底，财务部门根据销售数据编制月度财务报表，将报表提交给总经理审核。

6. 总经理审核通过后，财务部门向供应商支付采购款项，结算员工工资等。

五、其他事项1. 在餐厅内部进行任何资金往来时，必须有相关的单据和报销申请表。

2. 财务部门负责保管餐厅所有财务资料和单据，确保资料的完整性和安全性。

3. 财务部门负责定期与财务机构进行对账核对，确保账目的一致性。

六、财务风险控制1. 财务部门要加强内部控制，确保财务数据的真实性和准确性。

2. 财务部门要加强风险管理，及时发现并解决财务风险。

3. 财务部门要加强对餐厅各项业务的监督，确保餐厅的正常经营。

以上为餐厅财务制度与流程表，希望餐厅全体员工认真遵守，确保餐厅的良好经营和发展。

餐厅财务工作流程

餐厅财务工作流程一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，帐单由会计管理，并由会计监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5.查阅餐厅收银交接本，了解工作遗留问题，以便及时处理。

(二)正常运行的工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、2台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程1.餐厅结账一式两份：第一份是财务的，第二份是客人的。

2.当客人要求退房时，收银员根据前台工作人员报来的台号打印出临时结算单。

服务台工作人员应先核对账单并签名，然后与客人一起结账。

如果大堂的店员不签字，收银员要提醒他签字。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

连锁店经营财务制度流程

连锁店经营财务制度流程一、建立财务制度框架1.明确财务制度目标连锁店的财务制度流程的目标是规范门店财务管理，确保资金的合理使用和财务信息的真实可靠。

同时，财务制度流程还要为连锁店的经营和发展提供决策依据。

2.确定财务制度的各项内容财务制度的内容包括但不限于资金管理、成本控制、财务报表编制、审计监督等。

每项内容都应该具体明确，便于执行和监督。

3.建立相关工作机构和职责连锁店应该建立财务部门或财务专员，负责具体的财务管理工作。

同时，明确各级员工的财务职责，确保各项财务制度得以有效执行。

二、实施财务制度流程1.资金管理（1）制定资金管理制度，包括现金收支管理、资金调拨等；（2）建立银行账户并规定各级门店的资金使用和调拨程序；（3）设立专门的财务人员负责资金管理，及时记录和报账。

2.成本控制（1）建立成本核算制度，确保生产或经营成本的准确计算；（2）严格控制各项费用支出，避免浪费和冗余；（3）建立成本预算和控制系统，及时发现并及时纠正超支现象。

3.财务报表编制（1）根据会计准则，规范编制财务报表；（2）定期对门店进行财务核算，确保财务信息的真实性和完整性；（3）对财务报表进行分析和解读，为领导层决策提供参考。

4.审计监督（1）定期对门店的财务活动进行审计，查明问题并提出改进意见；（2）建立监督制度，确保财务制度的执行情况。

（3）对业务流程进行改进。

三、财务制度的监督与改进1.建立内部审计制度连锁店应该建立内部审计部门或聘请外部审计机构对财务活动进行审计，发现问题并提出改进建议。

2.进行定期评估和调整连锁店应该定期对财务制度进行评估，根据实际情况进行调整和改进，确保财务制度的适用性。

3.加强员工培训连锁店应该定期对财务人员进行培训，提高其对财务制度的理解和执行能力。

4.建立绩效考核制度连锁店应该建立绩效考核制度，根据员工的绩效情况进行奖惩，激励员工提高工作效率和责任意识。

综上所述，连锁店经营财务制度流程是连锁店整体经营管理中非常重要的一个环节，良好的财务制度流程能够确保资金的安全和合理使用，同时也是企业管理和决策的重要依据。

财务日常工作流程图

财务工作流程一、现金收付1、收现：根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)注意：检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)管理费用岗——(其他应收款)销售核算岗——(货款)成本核算岗——(加工费、材料款)注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现(1)费用报销：审核现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金注：(1)下午下班后，现金库存应在限额；(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与电脑账账核对余额。

二、银行存款收付（一）银收(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打营→将回款登记表连同回款单传销售会计(2)其他项目收款：收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位(3)贷款：收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位（二）银付1、日常性业务款项根据付款审批单(计划费用经相关岗位审核，计划10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗(材料采购)——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)——→管理费用岗(管理部门用款)——→销售费用岗(销售部门用款)——→工资福利岗(工资兑现、福利)——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

门店财务制度和财务流程

门店财务制度和财务流程一、门店财务制度1. 财务管理的目标和原则门店财务管理的目标是确保门店财务活动的合规性、规范性和高效性，保证门店经营的稳定和持续发展。

财务管理的原则包括合理合法、诚实守信、科学决策和风险控制等。

2. 负责人和职责分工门店财务制度规定负责门店财务管理的责任人员为财务主管，财务主管直接向门店经理汇报工作。

财务主管负责门店财务管理工作的规划、组织、执行和监督，对门店财务状况负全面的管理责任。

3. 财务管理制度门店的财务管理制度包括会计核算制度、财务预算制度、资金管理制度、支出管理制度和财务报告制度等。

在门店经营过程中，必须严格遵守财务管理制度，确保门店财务活动的安全和有效。

4. 财务内部控制门店财务内部控制是门店财务管理的重要组成部分，主要包括会计核算、资金管理、支出管理和财务报告等方面的内部控制措施。

门店财务内部控制的目的是保护门店财产的安全和保证门店财务信息的真实可靠。

5. 财务监督检查门店财务制度规定对门店财务管理工作实行监督检查制度，监督检查由门店财务主管和门店领导班子成员组成的监督检查小组负责执行。

监督检查小组每月对门店财务管理工作进行一次全面的检查，确保门店财务的规范运作。

二、门店财务流程1. 记账流程门店的记账流程包括日常收支记录、凭证的填制和传票的核对等操作。

门店财务主管负责监督门店记账工作的规范和准确，确保门店财务信息的及时录入和保存。

2. 财务报表的编制和分析门店财务报表的编制包括月度财务报表和年度财务报表，财务主管负责门店财务报表的编制。

门店财务报表分析主要包括利润表、资产负债表和现金流量表等，通过对财务报表的分析，可以及时了解门店的经营状况和财务状况。

3. 预算编制和执行门店财务预算是门店财务管理的重要工具，通过财务预算，可以对门店的经营活动进行计划和控制。

门店财务主管负责门店财务预算的编制和执行，确保门店财务预算的合理和有效。

4. 资金管理和风险控制门店的资金管理是门店财务管理的关键环节，包括资金调度、资金使用和资金监控等方面。

财务工作流程及制度

财务工作流程及制度财务工作流程及制度是一个涵盖了多个方面的复杂体系。

以下是一些常见的财务工作流程和制度：1.财务规章制度及流程：（1）记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。

（2）财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。

使用时由人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。

（3）各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。

（4）所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。

（1）作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末在最后一张记帐凭证后面，归档保管。

（2）所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。

对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。

（3）出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。

（4）出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制“银行存款余额调节表”。

（5）科长要不定期抽查库存现金限额的执行、帐款是否一致、对帐是否及时等现金管理条例的落实情况。

2.收入管理：机关收入应全部纳入财务核算，在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用。

严格执行“收支两条线”管理，机关的房屋出租，应签订房屋租赁合同，指定专人负责收取租金。

3.经费开支审批：机关财务开支坚持“一支笔”审批。

本单位的具体规定(略)。

4.经费开支报销规定：经费报支要严格执行国家财经法规和财政部门有关规定。

当月的票据当月报销，最迟不得超过一个月。

在资金结算中，1000元以上的大额开支必须通过银行转账，不能用现金支付。

发票(原始凭证)应具备以下内容：①单位名称；②填制日期；③款项内容(用途)、金额；④填制单位发票专用章(财务专用章或单位公章)。

餐饮行业财务工作流程

餐饮行业财务工作流程餐饮行业财务工作流程是指餐饮企业在日常财务运营中所涉及的各项流程和环节，包括会计核算、财务报表、成本控制、资金管理、预算编制等方面。

下面将详细介绍餐饮行业财务工作流程。

第一步：会计核算会计核算是餐饮行业财务工作的基础，包括日常的账务处理、凭证录入、票据管理、银行对账等。

在餐饮企业中，会计核算的重点是销售收入和成本控制。

会计部门需要将销售额、销售成本、管理费用和财务费用等数据进行记录和核算，以便为后续的财务分析和报表编制提供准确的数据。

第二步：财务报表财务报表是餐饮企业财务状况和经营成果的重要展示工具。

常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

财务报表是总经理和股东了解企业运营情况和盈利能力的重要依据，也是投资者和债权人评估企业风险和价值的重要参考。

财务部门需要按照会计准则和财务报表编制准则，将会计核算的数据进行分类、加总和整理，最终形成完整的财务报表。

第三步：成本控制成本控制是餐饮企业盈利能力的关键所在。

通过对原材料采购、生产过程和人力资源的有效管理，确保生产成本的控制和合理利用。

餐饮企业常见的成本包括采购成本、人工成本、能源成本、租赁成本等。

财务部门需要对各项成本进行核算和分析，发现成本超支和浪费的问题，并提出相应的改进措施，以实现成本控制的目标。

第四步：资金管理资金管理是餐饮企业运营的重要环节，涵盖现金流管理、资金筹措和投资决策等。

财务部门需要定期对餐饮企业的现金流进行预测和管理，确保企业有足够的资金支撑日常运营和扩展发展。

此外，财务部门还需要与银行和其他金融机构保持紧密联系，及时调整资金结构和融资计划，以满足企业的资金需求。

第五步：预算编制预算编制是餐饮企业盈利能力和成本控制的重要手段。

通过对销售收入、成本支出、投资计划等进行预测和规划，确定企业的经营目标和财务指标，并制定相应的预算计划。

财务部门需要与各部门进行沟通和协商，了解他们的需求和预期，确保预算编制的准确性和合理性。

餐厅门店每日财务人员工作流程和内容规范

餐厅门店每日财务人员工作流程和内容规范一、目的为明确本门店财务人员每日的工作流程与工作内容，使财务人员工作时有所依循，特制定本规范。

二、适用范围适用于本门店财务人员的每日工作。

三、管理规定1.关注昨日预估营业额与实际营业额的差异，留意当日预估营业额。

2.仔细查看管理组留言簿，记下与自己相关的事项。

3.对保险柜进行盘点，内容有营业额、收银机钥匙、零用金、备用金及其他有价证券。

4.记录盘点结果并签名，确认与前班经理所留结果无误。

5.填写当日稽核袋及其他相关表格。

6.营业开始前开机上线。

7.到银行换零钱。

8.登记员工现金盈亏和退钱情况。

9.及时给柜台员工准备零钱。

10.报销餐厅的零用金，填写零用金单，需购买人和经理签名。

并分类登记在零用金袋上，然后自己签名。

零用金快用完时要申请拨补。

零用金袋用完后统一请店长审核里面的零用金单并签名，送会计部。

11.向门店申请有价促销券。

12.领取发票，用完后登记，再换回发票。

13.准确迅速地对下班的收银员点钱，记录在稽核袋上，如有错收要员工签单。

14.对本班次的收支情况汇总登记在稽核袋上，打出收银机报表。

15.与换班财务人员交接工作情况。

16.晚班财务核对早班现金收支与报表数据。

17.填写转账单送公司财务部门换支票支付开支。

18.离开保险柜时要上锁。

19.打烊后下线，按规定将相关资料输入收银机，关机。

20.计算出本日的营业状况、毛收入、净收入、零用金、餐饮、促销、累计及其差额。

21.月末计算整月利润情况，营业收入减去可控制费用和不可控制费用后为利润。

并对每日、每周、每月的营业状况存档。

22.从采购部、人事部获取原辅料成本和工资成本（每月）。

23.把每日营业收入及其POS报表送总部（每周一次），并计算食品库存及成本。

24.完成门店规定的每日报告。

25.把完成的工作内容及需交代事项留言在管理组留言本上，保持良好沟通。

26.协助值班经理管理楼面，楼面繁忙时要主动帮忙。

27.每天提供收入情况，每月提供总收入、支出明细及分析报告给上司，使上司能清楚地了解餐厅运营状态，以便更有效利用资金和获取更大利润。

酒店财务工作流程

酒店财务工作流程一、前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:（一）班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表；收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

3、阅读交接记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

（二）原始单据的使用：1、预收房费收据：此单据连号三联。

当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里，结账时交予财务审核。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如迷你吧消费等。

开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。

第一联留存；第二联放在客人的账单里。

（注：此单据必须有客人签字）3、发票：当客人结清有关费用时，按照实际消费开具发票，不得多开虚开发票；4、备用金：每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交班记录并签字确认。

备用金将进行不定期盘点，发现长短款则追究相关责任人，同时，备用金不得挪为它用，如有违反者，则按照相关规章制度惩罚；5、结账单：（1）客人结账时，打印出"汇总账单"，请客人签字后与客人账单放在一起保存。

（2）当班次结束时，由各收银员打印出"收银员账目明细表"与本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在相应的账单夹里，以供当日夜审审核。

6、信用卡、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。

财务人员工作流程全集

财务人员工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗（材料采购）——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）——→销售费用岗（销售部门用款）——→工资福利岗（工资兑现、福利）——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

门店家居财务管理制度及流程

一、总则为规范门店家居财务管理工作，提高财务管理水平，确保资金安全，保障公司利益，特制定本制度。

二、财务管理制度1. 资金管理（1）严格执行收支两条线，严禁坐支。

（2）销售款管理：每月与客户结算销售款后，当天必须存入公司账户。

（3）备用金管理：建立备用金明细账，备用金由门店负责人负责。

备用金支出须在公司授权范围内开支。

次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。

2. 货品管理（1）各门店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。

对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理。

（2）库存商品明细账由门店负责人负责，每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点。

负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。

（3）月初对账，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对，确保做到账账相符、账实相符，正确无误。

并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务。

3. 固定资产管理（1）各门店固定资产登记在册，由门店负责人负责管理。

（2）固定资产的购置、报废、维修等事项，需经公司财务部审批。

4. 费用管理（1）各门店费用开支需严格按照公司规定的预算执行。

（2）费用报销需提供相关凭证，经门店负责人审批后报公司财务部审核。

三、财务流程1. 门店负责人根据销售情况，填写销售款结算单，与客户结算销售款。

2. 门店负责人将销售款结算单及销售发票报公司财务部，财务部进行核对并录入系统。

3. 门店负责人定期将备用金账户银行流水快递至总公司财务部。

4. 门店负责人根据入库单、销售明细账、对账单进行库存盘点，并将盘点表报公司财务部。

5. 公司财务部定期对门店财务状况进行审计，发现问题及时与门店负责人沟通。

四、附则1. 本制度自颁布之日起执行，如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

2. 本制度由公司财务部负责解释。

3. 门店负责人及财务人员应严格遵守本制度，确保财务管理工作顺利进行。

商店的财务制度

商店的财务制度一、财务管理1.1 设立财务管理部门，分工明确，负责商店财务活动的安排、协调与监督，制定并执行财务管理办法和制度。

1.2 制定年度预算，包括销售、成本、费用、盈利等方面，确保商店财务运作的合理性和稳定性。

1.3 建立科学的财务档案管理制度，包括日常账务、报表、凭证等，确保各项财务信息的真实、完整、准确。

1.4 建立内部审计制度，对商店财务活动进行定期、不定期的审计，发现并纠正问题，确保商店财务活动的合规性。

1.5 加强对财务人员的培训和管理，提高其财务专业知识和道德意识，防止财务风险和失误发生。

二、收支管理2.1 建立完善的收款管理制度，规定收款人员的操作流程和规范，确保收款业务的安全和准确。

2.2 建立完善的付款管理制度，规定付款程序和权限，严格控制商店的付款范围和金额，预防财务风险。

2.3 做好往来款项的管理，及时核对应收应付账款，保持账务的清晰和准确。

2.4 建立资金汇总、使用和监督制度，进行资金的管理与监督，确保商店的资金安全和合规。

2.5 建立完善的票据、凭证管理制度，凭借票据、凭证的真实性和合法性，杜绝造假和违规行为。

三、资金管理3.1 资金的调动和使用必须合法合规，遵循相关法律法规和商店规章制度，确保资金的安全性和效益性。

3.2 做好资金的周转和监管，加强资金的保管和使用管理，确保资金的及时到位和有效利用。

3.3 建立完善的资金监控和风险防范制度，及时发现并解决资金风险和困难，确保商店财务活动的正常进行。

3.4 加强与金融机构的沟通和合作，妥善处理商店与金融机构之间的资金往来事务，保证商店的资金顺畅运转。

四、会计管理4.1 设立独立的会计部门，负责商店的会计核算、报表编制、财务分析等工作，保证财务信息的真实性和准确性。

4.2 遵循会计准则和会计政策，进行会计账务处理和记录，制定会计制度和办法，确保会计工作的规范和规范。

4.3 建立完善的会计核算和报表制度，及时编制和报送财务报表，确保商店经营情况的清晰和透明。

财务人员各岗位工作流程

1. 财务人员工作流程【全集】一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意XX，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗（材料采购）——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）——→销售费用岗（销售部门用款）——→工资福利岗（工资兑现、福利）——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

餐厅财务工作流程

餐厅财务工作流程一、引言餐厅财务工作流程是指餐厅内部财务管理的一系列操作流程和规范。

有效的财务工作流程可以保证餐厅财务数据的准确性和可靠性，提高财务管理的效率和透明度。

本文将详细介绍餐厅财务工作流程的各个环节和相关要点。

二、餐厅财务工作流程的主要环节1. 定单录入和结算餐厅财务工作流程的第一步是定单录入和结算。

当顾客点餐后，服务员将定单信息录入系统，并生成相应的账单。

账单中包括顾客信息、菜品信息、数量、价格等详细内容。

结算时，服务员根据顾客支付方式进行收款，并记录收款信息。

2. 采购管理餐厅财务工作流程的第二步是采购管理。

餐厅需要定期采购食材和其他物品，财务部门负责与供应商进行商议、签订采购合同，并核对采购物品的数量和价格。

采购完成后，财务部门将采购单据录入系统，并进行相应的付款操作。

3. 成本控制餐厅财务工作流程的第三步是成本控制。

财务部门需要定期核算餐厅的成本，包括食材成本、人工成本、租金成本等。

通过对成本的监控和分析，财务部门可以及时发现成本异常和浪费情况，并提出相应的改进措施，以降低成本并提高盈利能力。

4. 薪资管理餐厅财务工作流程的第四步是薪资管理。

财务部门负责核算餐厅员工的工资和福利，并按时发放工资。

薪资管理包括员工考勤记录、计算工资、缴纳社会保险等工作。

财务部门需要确保薪资计算的准确性和合法性，遵守相关劳动法规。

5. 财务报表编制餐厅财务工作流程的最后一步是财务报表编制。

财务部门根据餐厅的财务数据，编制相应的财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。

财务报表反映了餐厅的财务状况和经营情况，对于餐厅管理层和投资者来说具有重要的参考价值。

三、餐厅财务工作流程的相关要点1. 内部控制餐厅财务工作流程中，内部控制是确保财务数据准确性和可靠性的重要环节。

餐厅应建立完善的内部控制制度，包括授权制度、审计制度、风险管理制度等，以防止财务风险和内部失控现象的发生。

2. 税务合规餐厅财务工作流程中，税务合规是一项重要的要点。

商贸公司财务工作内容及流程

财务部会计岗位日常工作内容与流程一：对内工作内容及流程１、审核各部门、各店费用支出(1）内容:审核全公司的一切费用支出,目前公司费用基本归类为:办公费、手续费、工资、社保、邮寄费、福利费、培训费、广告费、业务招待费、装修费、维修费、税费、运费(长途运费及市内运费）、差旅费、车辆使用费（油耗、通停费、维修保养费)、通讯费（网费及电话费）、水电费（水费及电费)、租赁费(房租、物管及与租赁相关的费用）、其他,共计19类费用。

(２)流程:费用产生时,当事人应取得与该笔支出相关的单据作为填写费用报销单的依据,严格按照费用报销单的格式准确、清晰、完整的填写报销内容。

财务审核签字后交付总经理审核签字,最后付款,大于10０0元的的支出由公司账户转账,小于1000元的支出由出纳现金支付．各部门报销费用时务必分类报销，费用报销单务必注明发生时间、因何发生,若是因寄客户的货品而产生的快递费需在快递单上注明销售单号；所有的附件必须是合理合法的,必须有金额的体现，否则视为原始凭证无效,财务部可退回报销人员;报账时若无附件依据的，需由报销人自行向总经理申请，在经得总经理同意后财务部方可认同。

仓库报销费用时,特别注意运费的报销,每笔收、退货运费后边必须备注该笔运费在ＥＲP系统里的收、退货单号，保证货品已经收货入库或是退货出库，严禁发生货品实际出、入库时间与EＲP上出、入库时间差异超过5天的情况,遇到法定长假等特殊情况除外。

各部门报销餐费、住宿费时除取得相应金额的发票外，还需附上支付凭证，即收款方打印出的消费清单、消费金额凭证。

２、审核各部门、各店借款支出(１)内容:审核全公司的一切借款支出,经常出现的是水电费借款、差旅费借款、仓库的取货、加油借款以及其他少见特殊情况借款。

(2）流程:因出差而借款时需提前填写借款单,注明出差事由并附上出差计划表；出差返回公司后务必及时到财务部办理报账手续,根据实际出差情况填写差旅费报销单,按公司规定的补贴标准按实填写报销,报销金额经审核后多退少补,特别注意，报账期限滚动不能超过一个月时间，必须在借款之日起３0日内报销该笔借款,若无特殊原因超时报账的财务部可视为报账无效,上笔借款未报账结清的不允许再次借款。