股东权益变动表
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所有Βιβλιοθήκη Baidu权益（或股东权益） 所有者权益（或股东权益）增减变动表
编制单位：北京****发展有限责任公司 项目 行次 1 2 3 4 盈余公积转入 5 利润分配转入 6 新增资本 7 本年减少额 年末余额 二、资本公积 年初余额 本年增加额 其中 8 9 10 11 12 13 接受捐赠非现金资产准备 14 接受现金捐赠 15 股权投资准备 16 拨款转入 17 外币资本折算差额 18 其他资本公积 19 本年减少额 其中： 年末余额 20 21 22 227,533.00 66,233.00 161,300.00 66,233.00 15,000,000.00 0.00 四、法定公益金 年初余额 本年增加数 其中：从净利润中提取数 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 五、未分配利润 年初未分配利润 本年净利润（净利润以“-” 盈余公积补亏 其他调整因素 本年利润分配 年末未分配利润（为弥补亏损以 储备基金 企业发展基金 15,000,000.00 0.00 本年数 项目 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 2011年9月 行次 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
一、实收资本（ 年初余额 本年增加额 其中
三、法定和任意盈余公积金23 年初余额 本年增加数 其中 其中 24 25 26 27 任意盈余公积 28 储备基金 29 企业发展基金 30 法定公益金转入 31 本年减少数 其中： 32 33
单位：元 本年数 补充资料 行次 金额 14,697,344.94 -545,261.48 0.00 0.00
一、年初实收资本及权益总额 67 二、本年实收资本及权益增加 68 （一）股东直接或追加投资 69 （二）资产评估增加 （三）清产核资增加 （四）资本 （五)接受捐赠 （六）债权转股权 （七）税收返还 （八）补充流动资本 （九）减值准备转回 （十）会计调整 （十一）经营积累 （十二）其他 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 -463,955.06 -545,261.48 82 三、本年实收资本及权益减少 83 （一）资产评估减少 84 0.00 （二）清产核资减少 85
-545,261.48
（三）消化以前年度潜亏和挂账而减少 86 -1,009,216.54 （四）因自然灾害等不可抗拒因素减少 87 （五）资本 （六）经营减值 （七）其他 88 89 90 91 92 93 94 95 四、年末实收资本及权益总额 96 五、年末其他资金 六、年末资产总量 97 98 99 15,445,838.53 14,218,316.46
编制单位：北京****发展有限责任公司 项目 行次 1 2 3 4 盈余公积转入 5 利润分配转入 6 新增资本 7 本年减少额 年末余额 二、资本公积 年初余额 本年增加额 其中 8 9 10 11 12 13 接受捐赠非现金资产准备 14 接受现金捐赠 15 股权投资准备 16 拨款转入 17 外币资本折算差额 18 其他资本公积 19 本年减少额 其中： 年末余额 20 21 22 227,533.00 66,233.00 161,300.00 66,233.00 15,000,000.00 0.00 四、法定公益金 年初余额 本年增加数 其中：从净利润中提取数 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 五、未分配利润 年初未分配利润 本年净利润（净利润以“-” 盈余公积补亏 其他调整因素 本年利润分配 年末未分配利润（为弥补亏损以 储备基金 企业发展基金 15,000,000.00 0.00 本年数 项目 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 2011年9月 行次 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
一、实收资本（ 年初余额 本年增加额 其中
三、法定和任意盈余公积金23 年初余额 本年增加数 其中 其中 24 25 26 27 任意盈余公积 28 储备基金 29 企业发展基金 30 法定公益金转入 31 本年减少数 其中： 32 33
单位：元 本年数 补充资料 行次 金额 14,697,344.94 -545,261.48 0.00 0.00
一、年初实收资本及权益总额 67 二、本年实收资本及权益增加 68 （一）股东直接或追加投资 69 （二）资产评估增加 （三）清产核资增加 （四）资本 （五)接受捐赠 （六）债权转股权 （七）税收返还 （八）补充流动资本 （九）减值准备转回 （十）会计调整 （十一）经营积累 （十二）其他 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 -463,955.06 -545,261.48 82 三、本年实收资本及权益减少 83 （一）资产评估减少 84 0.00 （二）清产核资减少 85
-545,261.48
（三）消化以前年度潜亏和挂账而减少 86 -1,009,216.54 （四）因自然灾害等不可抗拒因素减少 87 （五）资本 （六）经营减值 （七）其他 88 89 90 91 92 93 94 95 四、年末实收资本及权益总额 96 五、年末其他资金 六、年末资产总量 97 98 99 15,445,838.53 14,218,316.46