创新港湾工程公司财务部出纳岗位说明书

财务部出纳岗位说明书

职责职责表述：按照国家及公司有关规定，办理现金收付和银行结算业务

占全部工作时间的百分比：70%

工作

任务

根据公司规定认真把好审核关，做好日常的银行、现金收付结算工作。

根据递交过来的报销单据，审核及登记有关表格。

上报有关领导审批后，办理有关支付手续，逐日逐笔登记入帐。

职责职责表述：办理税务申报工作占全部工作时间的百分比：5%工作

任务

每月在规定的申报日期前，根据经财务部经理审核，会计提供的税务申报资料办理申报工作

职责职责表述：负责发放工资占全部工作时间的百分比：10 %

工作

任务

根据考勤资料情况，审核人力资源部递交过来的工资明细表。

上报财务经理、总经理审核签批后。

根据工资明细表，填写支票办理手续。

办理银行工资代发业务。

职责四职责表述：严格办理支票手续占全部工作时间的百分比：10 %

工作

任务

认真执行支票管理制度，不开具空白银行支票

向外开出支票严格登记

职责五职责表述：按时办理现金收支与银行收支交换工作占全部工作时间的百分比： 5 %

工作

任务

月底与会计及银行办理对帐工作

对月底帐面上的现金、银行存款进行核对

岗位名称出纳所在部门财务部直接上级财务经理直接下级

岗位定员所辖人员

派驻到项目部的出纳无职责二的要求，其余相同。