远期外汇合约
远期外汇合同范本
远期外汇合同范本甲方（买方）：名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]乙方（卖方）：名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方公司法定代表人姓名]鉴于：1. 甲方有购买外汇的需求，以锁定未来某一时间点的汇率风险；2. 乙方同意按照本合同约定的条件和条款向甲方出售外汇。
双方根据《中华人民共和国法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就远期外汇交易事宜达成如下协议：一、交易货币及金额1. 交易货币：甲方同意从乙方购买[货币种类]（如美元）作为交易货币。
2. 交易金额：本次交易的总金额为[具体金额]（如等值人民币壹佰万元整）。
二、交易日期及汇率1. 交易日期：本次远期外汇交易的交割日期为年月日。
三、交易方式及结算1. 交易方式：本合同项下的外汇交易将通过银行电汇或其他双方认可的方式进行。
2. 结算：在交割日，甲方应按照本合同约定的汇率和金额向乙方支付人民币，乙方则应向甲方交付相应金额的外汇。
四、违约责任1. 如甲方未能按照本合同约定的时间和金额向乙方支付款项，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为逾期未付款项的%。
2. 如乙方未能按照本合同约定的时间和金额向甲方交付外汇，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为逾期未交付外汇金额对应的人民币价值的%。
五、保密条款双方应对本合同的内容及在履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露。
六、争议解决因本合同的履行而产生的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（买方）：法定代表人（或授权代表）：[签字]乙方（卖方）：法定代表人（或授权代表）：[签字]签订日期：年月日。
外汇远期等权交易合同三篇
外汇远期等权交易合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（卖方）：____________乙方（买方）：____________鉴于甲方愿意出售外汇远期，乙方愿意购买甲方所出售的外汇远期，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条远期交易概述1.1 本合同项下的外汇远期交易（以下简称“交易”）是指甲方按照本合同的约定，于未来某一特定日期（T+N）向乙方出售外汇，乙方按照本合同的约定，于未来某一特定日期（T+N）向甲方购买外汇的行为。
1.2 交易货币：本合同项下的交易货币为美元（USD）/人民币（CNY）。
1.3 交易金额：本合同项下的交易金额为万美元（大写：____________________元整）。
第二条交易价格及计算方式2.1 交易价格：本合同项下的交易价格为每美元兑换人民币__.__元（大写：____________________元整）。
2.2 价格调整：如遇市场汇率波动，双方可按照本合同约定的价格调整机制进行价格调整。
价格调整的具体办法由双方另行商定。
第三条交易日期及交割方式3.1 交易日期：本合同项下的交易日期为双方约定的交易日。
3.2 交割方式：本合同项下的交割方式为银行间市场交割。
第四条交易保证4.1 乙方应在交易日前向甲方足额的交易保证金，以确保乙方履行购买义务。
4.2 交易保证金的金额为交易金额的__%。
4.3 交易保证金的形式为银行存款、银行保函或其他双方认可的形式。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致交易无法履行，应向守约方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金额× __%。
5.2 违约方应承担因违约所产生的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等。
第六条争议解决6.1 凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
6.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同的任何修改、补充均须经双方书面同意，方为有效。
远期锁汇合同范本
远期锁汇合同范本1. 甲方：名称：[甲方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[联系电话]2. 乙方：名称：[乙方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[联系电话]双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就甲方和乙方进行远期外汇锁定事宜，达成如下合同条款：第一条定义与解释1. “远期汇率”：指双方约定在未来某一特定日期进行外汇交割时的汇率。
2. “锁汇”：指甲方为了避免汇率波动风险，向乙方申请锁定未来外汇交易的汇率。
3. “交割日”：指双方按照本合同约定进行外汇交割的日期。
第二条锁汇金额与期限1. 甲方同意在本合同有效期内，将其预计的[具体金额]外汇交易锁定在远期汇率为[具体汇率]。
2. 锁汇期限自本合同生效之日起至[具体日期]止。
第三条汇率锁定1. 乙方应按照本合同约定的远期汇率，为甲方办理外汇锁定手续。
2. 在锁汇期限内，无论市场汇率如何波动，甲方均有权按照本合同约定的远期汇率与乙方进行外汇交割。
第四条交割1. 甲方应在交割日按照本合同约定的汇率和金额，与乙方进行外汇交割。
2. 乙方应在交割日为甲方提供足额的外汇资金。
第五条费用1. 甲方应按照乙方的收费标准，向乙方支付锁汇手续费[具体金额]。
2. 上述费用应在交割日与外汇交易本金一并支付给乙方。
第六条风险提示1. 乙方仅为甲方提供汇率锁定服务，并不对汇率的未来走势做出任何承诺或保证。
2. 汇率波动是市场的正常现象，甲方应充分认识到汇率波动可能导致的风险。
3. 在锁汇期限内，如市场汇率波动导致甲方的损失，乙方不承担任何赔偿责任。
第七条保密条款1. 双方应对本合同及合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。
第八条违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[具体金额]。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行本合同，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明。
远期外汇合约
（一）交易场所不同
远期并没有固定的交易场所，买卖双方各自寻找合适的对象，因而是一个无 严格组织的分散市场。在金融远期交易中，金融机构（尤其是银行）充当着 重要角色。
期货合约则在交易所内交易，一般不允许场外交易。期货市场是一个有组织 的、有秩序的、统一的市场。 （二）标准化程度不同 远期交易遵循“契约自由”的原则,这使得远期合约具有很大的灵活性，但也 给合约的转手和流通造成很大麻烦，导致了远期合约二级市场的不发达。
盈亏
盈亏
K 标的资产价 格
K 标的资产价 格
(a) 远期多头的 到期盈亏
(b) 远期空头的 到期盈亏
如果到期标的资产的市场价格高于交割价格K，远期多头就盈利而空头 就会亏损;反之，远期多头就亏损而空头就会盈利。
根据标的资产不同，常见的金融远期合约包括 1.远期利率协议 2.远期外汇协议 3.远期股票合约
• 期货合约中通常也规定了最小的价格波动值，或称为“刻度值” （Tick Size）。期货交易中买卖双方每次报价时价格的变动必须是这 个最小变动价位的整数倍。
－(4)每日价格波动限制与交易中止规则（熔断） －(5)交割条款
• 通常期货合约的到期交割可能有两种方式：现金交割与实物交割。
• 除了以上5个方面之外，期货合约中通常还有诸如交易时间、产品代 码、头寸限额（Position Limit）等不太重要的或是不具有一般性的标 准条款。
它们与本章第一节中所介绍的远期利率协议、远期外汇合约 和远期股票合约的区别都主要体现在交易机制的不同，我们将在第 五章针对不同标的资产的远期和期货产品作更深入的介绍。
金融期货合约交易又是在现代商品期货交易的基础上发展起 来的。
20世纪70年代初，世界经济环境发生巨大变化，“布雷顿森 林体系”崩溃，世界各国开始实行浮动汇率制，金融市场上的利率、 汇率和证券价格开始发生急剧波动，整个经济体系风险增大。人们 日益增长的金融避险需求推动了金融期货交易的产生 。
远期外汇协议
远期外汇协议
远期外汇协议是一种金融工具，用于锁定未来某一特定日期的外汇汇率。
这种
协议允许两个交易对手在未来的某个约定日期以约定的价格交换一种货币兑换另一种货币。
远期外汇协议通常用于对冲汇率风险或进行投机交易。
远期外汇协议的基本原理是在未来的某个特定日期以约定的价格交换货币。
这
种协议可以帮助企业锁定未来的汇率，从而规避汇率波动带来的风险。
例如，一个美国公司预计将在未来六个月内向欧洲公司支付1000万欧元。
为了规避美元兑欧
元汇率波动带来的风险，该公司可以与银行签订远期外汇协议，以锁定未来六个月的汇率。
这样，无论未来汇率如何波动，该公司都可以按照约定的汇率兑换美元和欧元。
远期外汇协议也可以用于投机交易。
投机者可以通过远期外汇协议进行杠杆交易，以获得汇率波动带来的利润。
然而，投机交易也伴随着较高的风险，因为汇率波动可能导致巨额亏损。
远期外汇协议的优点在于可以帮助企业规避汇率风险，保护利润。
同时，它也
提供了灵活性，允许交易对手根据自己的需求定制协议。
然而，远期外汇协议也存在一些缺点，比如可能需要支付保证金、可能存在违约风险等。
总的来说，远期外汇协议是一种重要的金融工具，可以帮助企业规避汇率风险，进行投机交易。
然而，使用远期外汇协议也需要谨慎，需要充分了解市场情况，避免陷入不可预测的风险之中。
希望本文能够帮助读者更好地理解远期外汇协议的基本原理和应用场景。
远期外汇合同范本
远期外汇合同范本合同编号：_______甲方（买方）：_______乙方（卖方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方远期外汇事宜，达成如下协议：第一条合同标的1.1 本合同标的为甲方购买乙方远期外汇，具体币种为_______，金额为_______（大写：_______元整）。
1.2 甲方购买远期外汇的用途为_______，甲方保证该用途符合国家相关法律法规的规定。
第二条合同期限2.1 本合同期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2 甲方应在合同期限届满前_______个工作日内，将所需外汇款项划拨至乙方指定账户。
第三条远期汇率3.1 本合同项下的远期汇率采用_______汇率，具体汇率为_______。
3.2 远期汇率的确定方式为_______，甲方同意按照该汇率购买乙方远期外汇。
第四条交割方式4.1 本合同项下的远期外汇交割方式为_______。
4.2 甲方应在合同约定的交割日_______年_______月_______日前，将所需外汇款项划拨至乙方指定账户。
第五条履约保证金5.1 甲方应在合同签订后_______个工作日内，向乙方支付履约保证金，保证金金额为合同标的的_______%。
5.2 若甲方未能按照约定支付履约保证金，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付合同标的的_______%作为违约金。
6.2 甲方未能按照约定支付远期外汇款项，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。
6.3 乙方未能按照约定交付远期外汇，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。
第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
远期外汇合同的会计处理
1
远期外汇合同的会计判断：
远期外汇合同属于衍生工具，除非被指定且为有效套期工具或属于财务担保合同，否则 远期外汇合同应当划分为交易性金融资产或金融负债，并按照公允价值进行计量。
期末对远期外汇合约衍生工具的公允价值进行测算，根据公允价值变动情况调整交易性金融资产或交易性金融负债的账面价值，调整金额计入公允价值变动损益。
2 远期外汇合同的公允价值
致同业务解答公式：
远期外汇合同的公允价值并不是等于（远期外汇合约约定汇率-
资产负债表日汇率）*名义本金。
而是： （远期外汇合约约定汇率-
资产负债表日的远期汇率）*名义金额÷（1+本位币市场利率×远期剩余月份/12）
【若影响不大，从重要性角度考虑，也可以不考虑折现因素。
】
瑞华研究公式：
一般远期外汇合约的衍生工具于资产负债表日的公允价值可按以下方法测算：
期交割汇率－资产负债表日签订的期限与该远期合约的剩余期限相同的远期合约上注明的交割汇率）。
3
案例及说明（来源：瑞华研究）。
远期外汇合约及其会计处理
远期外汇合约及其会计处理远期外汇合约是指企业与经营外汇业务银行签订的，由银行按照双方约定的远期汇率在未来时期将一种货币兑换为另一种货币的书面协定。
远期外汇合约是我国出现最早、企业运用最广的外汇衍生品种。
本文主要探讨企业运用远期外汇合约规避外汇风险和投机套利时如何进行会计处理。
一、远期外汇合约的分类和会计处理要解决的问题企业以外汇远期合约的方式进行外币交易的目的一般有套期保值和投机套利两种。
其中套期保值的合同又可分为以下4种业务：(1)对企业外币交易中的应收、应付项目进行套期保值；(2)对外币约定承诺的套期保值；(3)对预期交易的套期保值；(4)对企业境外经营净投资的套期保值。
而投机则主要是为博取远期汇率与即期汇率之差而取得收益的外币业务。
外汇远期合约的会计处理问题主要有：(1)怎样确定外汇远期合约交易中的利得和损失；(2)何时对外报告利得和损失。
二、远期外汇合约套期保值的会计处理我国《企业会计准则第24号——套期保值》将套期保值分为3种：公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。
公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期。
现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响企业的损益。
境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期，其中境外经营净投资是指企业在境外经营净资产中的权益份额。
对这3种套期保值的会计处理是不一样的。
公允价值套期中的套期工具，其公允价值变动的损益直接计入当期损益；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也直接计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
现金流量套期工具中的有效套期部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映；无效套期的部分，直接计入当期损益；被套期项目若为预期交易，则原来直接确认为所有者权益的公允价值变动损益，在被套期预期交易影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。
远期外汇合同
远期外汇合同合同范本：合同编号，【编号】。
甲方（买方），【甲方名称】。
地址，【地址】。
联系电话，【电话】。
法定代表人，【法定代表人】。
签署日期，【日期】。
乙方（卖方），【乙方名称】。
地址，【地址】。
联系电话，【电话】。
法定代表人，【法定代表人】。
签署日期，【日期】。
鉴于甲方和乙方就远期外汇交易事宜达成一致意见，双方经友好协商，特订立本合同，并共同遵守以下条款：第一条交易货币及数量。
甲方同意购买，乙方同意出售【货币种类】，交易数量为【数量】。
第二条交易价格及汇率。
1. 本次远期外汇交易的交易价格为【价格】，汇率为【汇率】。
2. 甲乙双方确认，交易价格和汇率的确定符合市场价格，并在合理范围内。
第三条交割日期及方式。
1. 本次远期外汇交易的交割日期为【日期】，交割方式为【方式】。
2. 甲乙双方确认，交割日期和方式的确定符合双方交易需要，并在合理范围内。
第四条交易保证金。
1. 甲方同意在签订本合同之日起支付【金额】的保证金至乙方指定账户。
2. 乙方确认收到保证金，并在交易结算时予以结算或退还。
第五条违约责任。
1. 若一方未能按照本合同的约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 甲乙双方同意，违约责任的范围和赔偿标准应当符合相关法律法规的规定。
第六条其他约定。
1. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商确定，并作为本合同的补充部分。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至交割完毕终止。
甲方（盖章），______________ 乙方（盖章），______________。
法定代表人签字，__________ 法定代表人签字，__________。
签署日期，__________ 签署日期，__________。
远期外汇合同
远期外汇合同甲方（买方）：_____________________乙方（卖方）：_____________________鉴于甲方希望在将来的某个特定日期以约定的汇率购买一定数额的外币，乙方愿意在该日期以约定的汇率向甲方出售该数额的外币，双方本着平等自愿的原则，经协商一致，订立本远期外汇合同。
1. 定义1.1 “远期外汇合同”是指甲方和乙方约定在未来的某一特定日期，按照本合同约定的汇率和数额进行外汇买卖的协议。
1.2 “汇率”是指本合同约定的外币与本币的兑换比率。
1.3 “交割日”是指双方约定的进行外汇买卖的日期。
2. 合同条款2.1 甲方同意在交割日向乙方购买外币，数额为____（大写）外币。
2.2 乙方同意在交割日向甲方出售外币，数额为____（大写）外币。
2.3 双方约定的汇率为____（小数点后四位），该汇率为不可撤销且不可更改。
2.4 甲方应在合同签订后的____个工作日内向乙方支付____%的定金。
2.5 乙方应在交割日向甲方交付外币，甲方应在交割日向乙方支付剩余的____%的款项。
3. 交割3.1 交割日为合同签订后的第____个工作日。
3.2 交割地点为乙方指定的银行或金融机构。
3.3 甲方应在交割日的前一个工作日向乙方提供必要的交割指示。
3.4 乙方应在交割日向甲方交付外币，甲方应在交割日向乙方支付剩余款项。
4. 违约责任4.1 若甲方未按约定支付定金或剩余款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未支付金额的____%。
4.2 若乙方未按约定交付外币，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为未交割外币金额的____%。
5. 合同变更与解除5.1 双方经协商一致，可以变更或解除本合同。
5.2 若因不可抗力导致本合同无法履行，双方均不承担违约责任。
6. 争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 若协商不成，双方同意提交甲方所在地的仲裁委员会进行仲裁。
远期外汇合同协议书
远期外汇合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：远期外汇合同协议书甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要购买/出售外汇，并与乙方达成一致，特此签订本远期外汇合同协议书，双方共同遵守以下条款：第一条 合同金额本合同涉及的远期外汇交易金额为____万元人民币，折合____万美元（大写：____________元整）。
第二条 汇率本合同远期外汇交易的汇率为_______（大写：____________元整）。
第三条 交割日期本合同远期外汇交易的交割日期为____年____月____日。
第四条 汇率调整如遇市场汇率波动，双方同意按照_______进行汇率调整。
第五条 违约责任一方违约，应向守约方支付违约金，违约金为本合同金额的____%。
第六条 争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条 合同的生效、变更和解除1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。
第八条 其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____年____月____日这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！。
2024版远期外汇合同
2024版远期外汇合同
甲方（买方）： [甲方名称]
乙方（卖方）： [乙方名称]
合同编号： [合同编号]
签订日期： [签订日期]
签订地点： [签订地点]
一、交易货币及金额
1.1 甲方同意按本合同规定向乙方购买，乙方同意按本合同规定向甲方出售如下外汇：
货币种类： [货币种类]
金额： [金额]
二、汇率
2.1 双方同意，本合同项下的外汇交易汇率为：
汇率： [汇率]
三、交割日期
3.1 双方同意，本合同项下的外汇交割日期为：
交割日期： [交割日期]
四、交割地点
4.1 双方同意，本合同项下的外汇交割地点为：
交割地点： [交割地点]
五、交割方式
5.1 双方同意，本合同项下的外汇交割方式为：
交割方式： [交割方式]
六、违约责任
6.1 如甲方未能在约定的交割日期按约定的汇率支付外汇，甲方应按照本合同的规定向乙方支付违约金。
6.2 如乙方未能在约定的交割日期按约定的汇率交付外汇，乙方应按照本合同的规定向甲方支付违约金。
七、争议解决
7.1 双方因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、合同生效
8.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
九、其他
9.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（买方）： [甲方名称]
授权代表签字： [签字]
日期： [日期]
乙方（卖方）： [乙方名称]
授权代表签字： [签字]
日期： [日期]。
外汇远期协议书
外汇远期协议书甲方（买方）：________________________乙方（卖方）：________________________鉴于甲方和乙方均为合法注册的法人或自然人，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就外汇远期交易事宜达成如下协议：## 第一条定义1.1 “外汇远期”是指双方约定在未来某一确定日期，按照约定的汇率进行外汇买卖的合约。
1.2 “交割日”是指本协议中约定的，甲方和乙方进行外汇交割的日期。
1.3 “汇率”是指双方约定的，用于外汇远期交易的货币兑换比率。
## 第二条交易货币及金额2.1 本协议项下的交易货币为：________________________。
2.2 本协议项下的交易金额为：________________________。
## 第三条汇率及交割日3.1 双方约定的汇率为：________________________。
3.2 交割日定于：________________________。
## 第四条交割方式4.1 甲方应在交割日之前，将约定的货币金额存入乙方指定的账户。
4.2 乙方应在交割日，按照约定的汇率，将相应金额的外汇转入甲方指定的账户。
## 第五条违约责任5.1 如甲方未能在交割日之前存入约定的货币金额，甲方应向乙方支付违约金，违约金的金额为未履行部分金额的________________________%。
5.2 如乙方未能在交割日按照约定的汇率转入相应金额的外汇，乙方应向甲方支付违约金，违约金的金额为未履行部分金额的________________________%。
## 第六条协议的变更和解除6.1 双方协商一致，可以变更或解除本协议。
6.2 任何一方因不可抗力导致无法履行本协议，应及时通知对方，并提供相应的证明，经双方协商一致，可以解除本协议。
## 第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过协商解决。
7.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
远期外汇合同范文
远期外汇合同范文合同背景远期外汇合同是一种金融衍生品，用于锁定和规避将来外汇汇率的风险。
在进行国际贸易和跨境投资时，双方当事人可能需要购买或出售外币资金，但是随着外汇市场的波动，双方可能面临汇率变动带来的风险。
为了规避这种风险，当事人可以通过签署远期外汇合同来锁定一定的汇率，从而保证将来资金的兑换。
法律主体甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）合同条款在双方自愿、平等的基础上，甲乙双方达成如下合同：1. 合同目的本合同的目的是确保甲方在将来一定时间内以约定的汇率购买乙方指定的外币资金。
2. 交割时间本合同规定的交割时间为（具体日期）。
3. 交割币种和金额甲方在交割日按照本合同约定的汇率向乙方购买外币金额为（具体金额）。
4. 汇率本合同约定的汇率为（具体汇率），双方同意按照此汇率进行交割。
5. 交割方式双方同意在交割日前进行电子转账，乙方将指定的外币资金转至甲方指定的帐户。
6. 违约条款6.1 若甲方未能按照本合同规定的时间和金额支付外币款项，甲方应向乙方支付相当于未支付金额的违约金，违约金比例为未支付金额的1%。
6.2 若乙方未能按照本合同规定的时间和金额交付外币款项，乙方应向甲方支付相当于未交付金额的违约金，违约金比例为未交付金额的1%。
7. 管辖法院本合同受（具体国家/地区）法律管辖，任何由此合同引起的争议应提交至（具体法院）裁决。
8. 合同生效及变更本合同自双方签字盖章之日起生效，任何对本合同的修改或变更应以双方书面形式进行，并经双方盖章后生效。
合同解除双方协商一致解除合同。
一方严重违反合同条款，对方提出书面通知后解除。
不可抗力造成合同无法履行。
合同争议解决双方在履行本合同过程中产生的任何争议，应先通过友好协商解决，无法达成一致时应提请仲裁解决。
合同送达本合同一式两份，双方各执一份。
通知和书面通信应通过快递或邮寄方式发送，以挂号信或专递邮件方式发送，以提供有效证明。
合同终止双方履行完合同所规定的义务。
远期外汇综合合同 2024
远期外汇综合合同合同编号：__________第一章定义与术语1.1定义1.1.1“合同方”指甲方和乙方。
1.1.2“合同”指本远期外汇综合合同。
1.1.3“交易日”指合同方进行外汇交易的日子。
1.1.4“汇率”指甲方买入或卖出外汇的价格。
1.1.5“交易金额”指合同方进行外汇交易的金额。
第二章合同方信息2.1合同方信息2.1.1甲方信息：名称：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人：__________2.1.2乙方信息：名称：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人：__________第三章合同目的3.1合同目的3.1.1本合同旨在规范甲乙双方在外汇市场的远期外汇交易行为，明确双方的权利和义务，确保交易的顺利进行。
第四章交易条件4.1交易条件4.1.1交易币种：__________4.1.2交易金额：__________4.1.3交易汇率：__________4.1.4交易日期：__________4.1.5交割日期：__________第五章风险控制5.1风险控制5.1.1甲方应确保其交易行为符合相关法律法规的规定，并承担因违反法律法规而产生的法律责任。
5.1.2乙方应确保其交易行为符合相关法律法规的规定，并承担因违反法律法规而产生的法律责任。
5.1.3甲方应确保其交易行为符合市场规则，并承担因违反市场规则而产生的风险。
5.1.4乙方应确保其交易行为符合市场规则，并承担因违反市场规则而产生的风险。
5.1.5甲方应确保其交易行为符合自身财务状况，并承担因超出财务承受能力而产生的风险。
5.1.6乙方应确保其交易行为符合自身财务状况，并承担因超出财务承受能力而产生的风险。
第六章义务与责任6.1义务6.1.1甲方应按照本合同的约定，履行交易义务。
6.1.2乙方应按照本合同的约定，履行交易义务。
6.1.3甲方应按照本合同的约定，支付交易款项。
远期外汇到期平仓什么意思_到期平仓要怎么解释
远期外汇到期平仓什么意思_到期平仓要怎么解释远期外汇到期平仓什么意思远期外汇到期平仓是指在远期外汇交易中，当合约到达约定的到期日期时，投资者按照约定的汇率和交割方式进行实际货币的买卖以平仓。
具体解释如下：远期外汇合约：远期外汇是一种在未来某个约定日期交割的外汇合约。
投资者可以按照约定的汇率，在将来的某个特定日期以固定价格买入或卖出一定数量的外汇。
到期日期：远期外汇合约有一个特定的到期日期，也称为交割日期或到期日。
到期日期是合约生效之后一段时间内的某一天，投资者需要在该日期前决定是否进行实际的货币交割操作。
平仓：到期平仓是指投资者根据合约约定，在到期日时实际履行合约，按照约定的汇率和交割方式进行货币的买卖。
投资者支付或收取相应的货币金额，从而结束该合约的持仓状态。
货币交割：到期平仓时，投资者按照合约约定的汇率，将购买或卖出的货币转移给对方，并接收对应的资金或货币。
需要注意的是，到期平仓是在远期外汇合约的到期日进行实际货币交割，不同于其他形式的平仓，如市价平仓。
到期平仓意味着投资者履行了合约的义务，并将交易落实到实际的货币流转中。
在到期日之前，投资者可以选择继续持有合约或提前平仓。
具体操作和流程可能会根据交易所、经纪商或合约的规定而有所不同。
如果有进一步的疑问，建议咨询专业人士或机构以获取准确的指导。
平仓是什么意思?平仓指的是在期货或者外汇交易中完成已经买入或者卖出合约的交易并清除持仓的一种操作。
即持有未来合约或期权的投资者通过对已有仓位的反向操作，将持仓量降为零以结束该合约的交易。
例如，假设某投资者在3月份以5美元/桶的价格买入了1000桶6月份交割的原油期货合约，那么这时他有一个“多头”头寸(即指价格上涨将有利益);在6月份到期前，如果该投资者认为原油价格下跌的可能性很大，他可以在市场上卖出1000桶的6月份期货合约，实现“平仓”操作，这样就结束了原有的“多头”头寸。
在完成平仓操作后，投资者不再有任何原油期货合约的头寸，所持有的该合约已经不存在。
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金融期货合约（Financial Futures Contracts）是指在交易所交易的、协议双 方约定在将来某个日期按事先确定的条件（包括交割价格、交割地点和交割方式 等）买入或卖出一定标准数量的特定金融工具的标准化协议。同样，我们称在合 约中未来将买入标的物的一方为多方，而在未来卖出标的物的一方为空方。合约 中规定的价格就是期货价格。 从本质上说，期货与远期是完全相同的，都是在当前时刻约定未来的各交易 要素。 期货与远期的重要区别就在于交易机制的差异。与场外交易的非标准化远期 合约相反，期货是在交易所内交易的标准化合约。交易所同时还规定了一些特殊 的交易和交割制度，如每日盯市结算（Market to Market and Daily Settlement）和 保证金（Margin）制度等。
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3．远期股票合约
远期股票合约（Equity Forwards）是指在将来某一特定日期按 特定价格交付一定数量单只股票或一揽子股票的协议。远期股 票合约在世界上出现时间不长，总交易规模也不大。
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远期合约是适应规避现货交易风险的需要而产生的。 远期市场的交易机制可以归纳为两大特征：分散的场外交易 和非标准化合约。
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金融期货合约交易是在现代商品期货交易的基础上发展起来 的。 20世纪70年代初，世界经济环境发生巨大变化，“布雷顿森 林体系”崩溃，世界各国开始实行浮动汇率制，金融市场上的利率、 汇率和证券价格开始发生急剧波动，整个经济体系风险增大。人们 日益增长的金融避险需求推动了金融期货交易的产生 。 金融期货问世至今不过短短三十余年的历史，但其发展速度 却相当惊人。时至今日，金融期货交易在许多方面都已经远远走在了 商品期货交易的前端。一些重要的期货交易甚至可以一天24小时在世 界各地不同的期货市场上连续进行。 目前全球最大的期货交易所当属2007年7月CME与CBOT合并 后形成的CME GROUP交易所，2006年两家交易所交易的合约总数加 起来超过了22亿份，合约总名义本金超过1000万亿美元 。
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金融远期合约（Forward Contracts）是指双方约定在未来的某一确定 时间，按确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。在合约中，未 来将买入标的物的一方称为多方（Long Position），而在未来将卖出标的 物的一方称为空方（Short Position）。 远期合约并不能保证其投资者未来一定盈利，但投资者可以通过远期 合约获得确定的未来买卖价格，从而消除了价格风险。
远期合约不在交易所交易，而是在金融机构之间或金融机 构与客户之间通过谈判后签署的。其交易主要是私下进行的， 基本不受监管当局监管。 由于不在交易所集中交易而是由交易双方具体谈判商定细 节 ，双方可以就交割地点、交割时间、交割价格、合约规模、 标的物的品质等细节进行谈判，以便尽量满足双方的需要。
总的来看，作为场外交易的非标准化合约，远期的优势在于 灵活性很大，可以根据交易双方的具体需要签订远期合约，比较 容易规避监管。
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但相应地，远期合约也有明显的缺点：
首先，没有固定集中的交易场所，不利于信息交流和传递，不 利于形成和发现统一的市场价格，市场效率较低； 其次，每份远期合约千差万别，给远期合约的二级流通造成较 大不利，因此远期合约的流动性较差； 最后，履约没有保证，违约风险相对较高。
这些特征，与下一节我们将要介绍的期货合约正好相反。
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1．远期利率协议
远期利率协议（Forward Rate Agreements，简称FRA）是买卖双方 同意从未来某一商定的时刻开始，在某一特定时期内按协议利率借 贷一笔数额确定、以特定货币表示的名义本金的协议。合约中最重 要的条款要素为协议利率，我们通常称之为远期利率，即现在时刻 的将来一定期限的利率。例如14远期利率，即表示1个月之后开 始的期限3个月的远期利率；3×6远期利率，则表示3个月之后开始 的期限为3个月的远期利率。
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2．远期外汇合约
远期外汇合约是指双方约定在将来某一时间按约定的汇率买 卖一定金额的某种外汇的合约。 按照远期的开始时期划分，远期外汇合约又分为直接远期外 汇合约和远期外汇综合协议。
注意，有些国家由于外汇管制，因此本金不可交割。这种外汇远期 合约称为本金不可交割远期（Non-Deliverable Forwards, NDF），它与本 金可交割但不交割远期（Non-Delivery Forwards）是不同的，注意区别。
14பைடு நூலகம்
期货交易的基本特征就是标准化和在交易所 集中交易，这两个特征及其衍生出来的一些 交易机制，成为期货有别于远期的关键。
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期货市场的第一个运行特征是在有组织的交易所内集中进行，交易双 方并不直接接触，交易所和清算机构充当所有期货买方的卖者和所有 期货卖方的买者，匹配买卖撮合成交，集中清算。这种交易方式克服 了远期交易信息不充分和违约风险较大的缺陷，在很大程度上提高了 市场流动性和交易效率，降低了违约风险，成为远期交易进化到期货 交易的一个关键。
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与远期合约的分类相似，根据标的资产不同，常见的金融期货主要可 分为股票指数期货、外汇期货和利率期货等。 -股票指数期货是指以特定股票指数为标的资产的期货合约，S&P500股 指期货合约就是典型代表。 -外汇期货则以货币作为标的资产，如美元、德国马克、法国法郎、英 镑、日元、澳元和加元等。 -利率期货是指标的资产价格依赖于利率水平的期货合约，如欧洲美元 期货和长期国债期货等。 它们与本章第一节中所介绍的远期利率协议、远期外汇合约和远期股 票合约的区别都主要体现在交易机制的不同，我们将在第五章针对不同标的资产 的远期和期货产品作更深入的介绍。
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盈亏
盈亏
K
标的资产价 格
K
标的资产价 格
(a) 远期多头的 到期盈亏
(b) 远期空头的 到期盈亏
如果到期标的资产的市场价格高于交割价格K，远期多头就会盈利而空 头则会亏损;反之，远期多头就会亏损而空头则会盈利。
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根据标的资产不同，常见的金融远期合约包括 1.远期利率协议 2.远期外汇协议 3.远期股票合约