某集团公司资金计划管理制度
某集团公司资金计划管理制度(1)1.doc
某集团公司资金计划管理制度(1)1xx控股集团公司资金计划管理制度目录1 目的(2)2 适用范围(2)3 职责(2)4 管理内容(2)4.1 资金计划编制程序(3)4.2 资金计划的内容(3)4.3 银行借款及其它(4)4.4 资金计划的控制(4)5 其它(5)中捷集团子公司资金计划管理制度1目的为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。
本制度中的公司总部是指中捷控股集团公司，子公司是指中捷集团下属的控（参）股公司。
2适用范围本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。
公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。
作为上市公司的子公司，集团总部对其资金计划的管理要符合上市公司有关规定，并通过集团外派专职董（监）事来实现。
集团公司外派专职董（监）事必须及时将上市子公司资金计划的相关信息反馈到集团公司财务中心，集团公司形成意见后由外派专职董（监）事在子公司董事会出具。
3职责3.1 公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。
3.2总部财务中心汇总平衡后制定统一资金计划。
4管理内容资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
4.1 资金计划编制程序编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图1、附图2）。
4.1.1 子公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司财务部（附表1、附表2）。
4.1.2子公司财务部审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报公司总部财务中心(附表3) 。
4.1.3 公司总部财务中心审核汇总所有子公司收支计划并综合平衡后上报分管财务副总裁批准，统一安排各子公司收支计划（附表4、附表5）。
4.1.4公司总部、子公司财务部门层层下达本经营单位的年、季、月货币收支计划，直到各部门。
某集团公司资金计划管理制度(1)1.doc.doc
某集团公司资金计划管理制度(1)1xx控股集团公司资金计划管理制度目录1 目的(2)2 适用范围(2)3 职责(2)4 管理内容(2)4.1 资金计划编制程序(3)4.2 资金计划的内容(3)4.3 银行借款及其它(4)4.4 资金计划的控制(4)5 其它(5)中捷集团子公司资金计划管理制度1目的为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。
本制度中的公司总部是指中捷控股集团公司，子公司是指中捷集团下属的控（参）股公司。
2适用范围本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。
公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。
作为上市公司的子公司，集团总部对其资金计划的管理要符合上市公司有关规定，并通过集团外派专职董（监）事来实现。
集团公司外派专职董（监）事必须及时将上市子公司资金计划的相关信息反馈到集团公司财务中心，集团公司形成意见后由外派专职董（监）事在子公司董事会出具。
3职责3.1 公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。
3.2总部财务中心汇总平衡后制定统一资金计划。
4管理内容资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
4.1 资金计划编制程序编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图1、附图2）。
4.1.1 子公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司财务部（附表1、附表2）。
4.1.2子公司财务部审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报公司总部财务中心(附表3) 。
4.1.3 公司总部财务中心审核汇总所有子公司收支计划并综合平衡后上报分管财务副总裁批准，统一安排各子公司收支计划（附表4、附表5）。
4.1.4公司总部、子公司财务部门层层下达本经营单位的年、季、月货币收支计划，直到各部门。
集团公司资金管理制度（精选3篇）
集团公司资金管理制度（精选3篇）集团公司资金管理制度篇11、目的为了加强集团公司日常各项经营费用资金的预算管理,便于财务部门统筹安排,灵活调配、运用好资金,使其充分发挥经济效用,通过实行预算管理达到降低经营成本,强化增收节支,完善内部核算机制,提高公司经济效益的目的`。
集团所属各子公司,除应按年度编制资金预算计划外,还应逐月编制资金预计收、支平?表,以保证运营资金得到合理安排。
财务资金既指库存现金、银行存款及随时可以变现的有价证券,这部分资金是维系企业正常运营的基础。
因此,为保证运营资金的有序管理,特制定本办法。
2、应用范围适用于集团职能部门及各子公司。
3、职责3、1集团职能部门及各子公司负责本部门资金预算计划制定,由主管副总裁按规定要求逐级审批。
3、2集团职能部门及各子公司资金预算计划,由集团财务部门严格按照审批计划审核报销,对违反本规定的支出项目有权拒绝报销。
4、具体规定4、1集团各子公司应结合本公司实际情况编制完成年度经营预算管理计划书,并在此基础上,于每月28日之前,编制完成次月资金收、支预算表,逐月上报集团计财部分管会计一份,集团财务总监一份,主管副总裁一份。
财务总监分析汇总后上报总裁。
4、2集团计财部应于每月30日前编制完成次月资金来源与运用预算汇总表,并于次月3日前,编制完成各子公司上月实际与预算资金来源与运用分析表及汇总表。
分别报送子公司经理、集团财务总监、主管副总裁。
财务总监分析汇总后上报总裁。
4、3各子公司的收入计划(预算)依据本公司销售条件、劳务、收费协议以及收款期限等,预计可收(兑)金额编制。
4、4各子公司的资本性支出、原材料、工程劳务、商品采购支出计划(预算)依据本公司购置合同及工程进度、供货时间等,预计资金支出计划。
4、5各子公司经常费用的支出,包括销售费用、管理费用、财务费用依据以往实际发生额,结合本年度预算合理编制。
4、6月份资金预算计划未列的支出项目,超支金额在10000元以内的,须经主管副总裁批准,并加情况说明。
集团公司资金管理制度
集团公司资金管理制度集团公司资金管理制度在生活中，越来越多人会去使用制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。
我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的集团公司资金管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
集团公司资金管理制度11、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。
2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理3、细则规定：（一）资金日常管理1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。
一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。
现金的支出须符合现金使用范围规定。
出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。
每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。
3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。
（二）资金支出管理1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。
其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。
对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。
无合同、协议的（或无有效合同、协议），财务部有权拒绝办理。
2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。
3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。
同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请（1万元以内的'资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请），以便财务部备款。
3、各类支出相关细则管理如下：（1）、个人借款支出a、公司员工因公干需要向公司借支款项，()由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。
集团资金管理制度
集团资金管理制度集团资金管理制度一、制定目的集团资金管理制度的制定旨在规范集团内各部门资金的使用，保障资金使用的合理性、合法性和高效性，提高资金利用效率，确保资金安全，同时达到风险控制的目的。
二、适用范围本资金管理制度适用于集团公司及其下属各子公司、部门、项目组等所有单位。
三、资金调配和使用1. 资金调配集团财务部门负责制定年度资金预算，各部门根据需求向财务部门提出申请。
财务部门根据集团整体经营情况和各部门需求，对资金进行调配，确保资金合理配置。
2. 资金使用各部门使用资金需提前申请，并进行审批。
使用资金必须符合预算计划，不得擅自挪用、套取或挪作他用。
四、资金流动监控1. 资金监控财务部门负责对集团资金流动情况进行监控，定期报告给高层管理层。
集团领导对资金流动情况进行监督和指导，发现问题及时处理。
2. 风险控制财务部门要建立健全风险控制机制，制定相应的风险管理政策和措施，确保资金安全。
五、资金使用规范1. 支付方式资金支付需经过财务部门审批，采用指定的支付方式，并确保支付安全。
2. 凭证管理各部门应及时做好资金相关凭证管理工作，确保账目清晰、准确。
六、违规处理1. 违规行为对于擅自挪用、套取资金，或者违反资金使用规定的行为，一经发现将追究相关人员的责任。
2. 处罚措施针对资金管理违规行为，集团公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括警告、记过、降级、辞退等处罚措施。
七、其他事项1. 修订和解释集团公司财务部门具有对本资金管理制度的修订和解释权。
集团各部门负责人要积极配合财务部门做好制度的宣传和执行工作。
2. 生效日期本资金管理制度自颁布之日起生效。
以上是集团资金管理制度的主要内容，各部门负责人要认真执行，确保资金管理工作规范有序进行。
公司资金计划管理制度
公司资金计划管理制度第一章总则第一条为规范公司资金计划管理，提高公司资金利用效率，保障公司的经营和发展，特制定本制度。
第二条公司负责人须认真执行公司资金计划管理制度，确保公司资金计划科学合理、有效实施。
第三条公司财务部门为公司资金计划管理的具体负责单位，对公司资金计划的编制、监督、执行进行具体操作。
第四条公司资金计划管理制度适用于公司全体员工，任何单位和个人都必须遵循并执行本制度。
第五条本制度由公司财务部门负责制定、修改和解释。
第二章公司资金计划编制第六条公司每年年初，财务部门负责根据公司的发展战略和经营需求，制定全年资金计划。
第七条资金计划的编制应当充分考虑公司的运营需求、融资需求、投资需求和现金流情况等因素。
第八条资金计划的编制内容应当包括公司的资金收支预测、借款需求计划、投资计划等。
第九条资金计划应当经公司领导班子讨论通过，并报董事会审核批准后执行。
第十条公司每月需要对资金计划进行调整，及时跟进资金使用情况，保持计划的灵活性和有效性。
第三章公司资金计划执行第十一条公司各部门在执行资金计划时，应按照预算控制的原则，合理安排资金使用，不得随意挪用公司资金。
第十二条公司各部门在执行资金计划时，应当遵守财务管理制度，履行资金使用审批程序，确保资金使用行为合规。
第十三条公司各部门在执行资金计划时，应当按照公司的经营和发展需要，合理安排资金投入，提高资金利用效率。
第十四条公司各部门在执行资金计划时，应当及时报告资金使用情况，发现问题及时处理，确保资金使用的透明和监督。
第四章公司资金计划监督第十五条公司财务部门负责监督公司的资金计划执行情况，定期对资金使用情况进行检查核对。
第十六条公司财务部门负责建立资金监督制度，对各部门的资金使用进行监督和检查，保障资金的合理使用。
第十七条公司财务部门应当建立资金监督报告制度，每月向公司领导班子和董事会报告资金使用情况和执行情况。
第十八条公司董事会负责对公司资金计划的执行情况进行监督，并对不符合资金计划管理制度的行为进行纠正。
集团资金管理制度范本
集团资金管理制度范本一、目的和范围本制度的目的是规范集团内部资金的管理和使用，确保资金的合理运作，提高资金利用效率，防范风险，保障集团健康可持续发展。
本制度适用于集团内所有业务单位和相关部门。
二、资金管理职责1. 集团总部负责制定资金管理政策和目标，监控集团整体资金状况，协调集团内部资金调配。
2. 各业务单位负责根据集团资金管理政策，制定本单位资金管理计划和预算，并严格执行。
3. 资金管理部门负责集团内部资金的运作和监控，包括财务预测、资金调配、资金收支管理、风险控制等工作。
三、预算管理1. 各业务单位应按照集团预算编制指南，制定年度预算计划。
预算计划应包括资金来源、资金用途、支出计划等内容。
2. 预算计划的编制应遵循科学、合理、透明的原则，确保预算的可行性和可控性。
3. 各业务单位应严格执行预算，不得擅自超支或挪用资金，如需调整预算计划，应提前向资金管理部门报备并获得批准。
四、资金调拨1. 资金管理部门负责资金的调配工作，根据业务单位的资金需求和经营状况，合理安排资金的使用和调拨。
2. 资金调拨应根据集团整体资金状况、业务单位的经营情况、风险考虑等因素进行综合评估和决策。
3. 资金调拨应依据合同、协议或规定的授权范围，确保资金使用符合法律法规和集团内部规定，以及相关合规要求。
五、资金收支管理1. 各业务单位应建立健全资金收支管理制度，明确资金收入和支出的程序和要求，确保资金流向的合法、规范和安全。
2. 资金收入应及时登记、核对，确保收入的真实性和准确性，避免错误或遗漏。
3. 资金支出应经过严格审核和授权，确保支出符合业务需要和预算计划，防范利益损失和风险。
六、风险管理1. 资金管理部门应建立完善的风险评估和监控机制，及时发现、分析和应对潜在风险。
2. 各业务单位应建立自身业务特点和风险特征的风险防控体系，加强对资金风险的识别、评估和控制。
3. 资金使用过程中发现的风险和问题，应及时报告资金管理部门，并采取相应的措施予以解决。
集团资金管理制度范文（4篇）
集团资金管理制度范文一、目的：①规范政府机构投资的财政专项资金管理，保障政府投资项目按批准的规划实施到位；②合规、有效、节约地使用财政专项资金，保障并提升项目的经济效益，达到项目验收标准并通过项目的验收和审计。
根据《中华人民共和国预算法》、财政部《基本建设财务管理规定》以及《青岛市政府投资项目管理暂行办法》等有关规定，结合集团的实际，特制定本制度，请各部门及分子公司遵照执行。
二、适用范围：本文件适用于集团各公司（含全资子公司、控股公司）；本文件主要针对财政专项资金，非财政专项资金的新项目建设可参考执行。
三、财政专项资金的定义和分类：财政专项资金指公司向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，并获得批复或批准，来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息；且该专项资金形成的成果需要验收和审计。
本制度所称财政专项资金（以下简称专项资金），主要包括：①财政等政府机构预算内安排的建设资金；②上级部门专项补助的建设资金；③集团公司承担政府投资项目的融资建设资金；④其他用于项目建设的财政性资金。
四、专项资金的管理原则：①专户管理原则。
按专项资金划拨部门、资金来源部门的要求在银行开立专户，用于接收划拨的专项资金、使用专项资金、调拨专项资金。
新开立账户、注销账户按集团《集团银行账户管理办法》执行。
承担项目的分公司财务经理在落实清楚专项资金划拨部门、资金来源部门不需要专户管理后，可申请非专户管理，且需报请集团财务总监批准，否则一律实行专户管理。
②专款专用原则。
专项资金的使用范围不允许超过被批准（批复）的、已备案的、具体的投资项目预算内。
挪用、超范围使用专项资金需项目负责人申请，分公司财务经理审核，且需报请集团相关领导批准，否则一律实行专款专用原则。
③事前预算原则。
专项资金纳入公司预算管理范围，事前明确支出的具体内容、时间、规模、产出目标，项目预算按资金拨付要求进行评审，设定项目绩效目标。
④绩效管理原则。
集团公司资金管理制度
集团公司资金管理制度第一章总则第一条为规范和加强资金管理工作，提高资金利用效率，保障集团公司财务安全，依据《公司法》和《财务管理办法》等有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司内各单位资金管理工作，对资金的收支、使用、监督、检查等方面进行规范。
各单位财务部门应按照本制度的规定，认真负责地开展资金管理工作。
第三条集团公司财务部门应根据实际需要，制定详细的资金管理制度，并组织全员培训，保障制度的贯彻执行。
第二章资金使用第四条集团公司各单位在使用资金时，应严格按照公司预算进行支出，未经预算批准不得随意动用资金。
第五条集团公司各单位应根据工作需要，合理安排资金使用计划，及时报告财务部门，经审核批准后方可执行。
第六条集团公司内部资金调剂时，应按照公司规定程序进行，未经公司财务部门同意，不得擅自转移资金。
第七条集团公司各单位应加强对资金使用情况的监督和检查，建立完善的账务制度，确保资金使用的合规性和公正性。
第三章资金收支第八条集团公司各单位对于收入资金的管理，应建立完善的收款制度，规范资金收入工作，确保收入的及时、准确。
第九条集团公司各单位对于支出资金的管理，应建立健全的支付制度，规范支出工作，保证支出的合规、稳妥。
第十条集团公司各单位应切实做好资金收支的记录工作，准确登记各项资金的进出账务，及时核对账目，确保账务的真实、完整。
第四章资金监督第十一条集团公司财务部门对各单位的资金使用情况进行定期检查，查找问题，提出整改意见，确保资金使用的规范。
第十二条集团公司财务部门应定期对各单位的资金账目进行核对，发现问题及时处理，保证账目的准确、清晰。
第十三条集团公司内部审计部门应对资金管理情况进行检查，发现问题及时报告公司领导并提出改进建议，确保资金管理的合规。
第五章资金保障第十四条集团公司财务部门应定期制定资金使用规划，做好资金保值增值工作，确保集团公司财务安全。
第十五条集团公司财务部门应健全风险管理机制，及时发现和处理资金风险，确保资金的流动性和安全性。
集团资金管理制度范本
集团资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团资金管理，规范资金运作，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内所有子公司、分支机构及各部门的资金管理工作。
第三条集团资金管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金安全，有效防范风险。
第四条集团设立资金管理委员会，负责制定和审议集团资金管理策略、政策和制度，监督资金管理的实施。
第二章资金筹集与管理第五条集团通过公开发行股票、债券等证券方式筹集资金，应严格按照相关法律法规和监管要求，真实、准确、完整地披露信息。
第六条集团筹集的资金应存放于集团总部或子公司开设的专项账户，实行集中管理。
专项账户的开设和管理应严格遵守相关法律法规和监管要求。
第七条集团应建立健全资金预算管理制度，按照预算编制、审批、执行、监控的流程，确保资金使用的合规性和效益。
第八条集团应加强资金债务管理，合理安排融资期限和金额，降低融资成本，防范融资风险。
第三章资金使用与监督第九条集团资金使用应严格按照资金预算和审批程序进行，确保资金使用的合法性、合规性和效益。
第十条集团应加强对子公司、分支机构的资金使用监督，通过定期审计、内部控制等方式，确保资金使用的合规性和安全性。
第十一条集团应建立健全资金风险管理制度，对资金运作中的风险进行识别、评估和控制，确保资金安全。
第四章资金调配与优化第十二条集团应建立健全资金调配机制，根据子公司、分支机构的资金需求和资金状况，合理调配资金，优化资金结构。
第十三条集团应加强资金运作，通过投资、融资等手段，实现资金的保值增值。
第十四条集团应定期对资金管理情况进行评估和总结，不断优化资金管理策略和措施，提高资金管理水平和效益。
第五章法律责任与追究第十五条集团资金管理违反法律法规和本制度的规定，造成损失的，应依法追究相关责任人的法律责任。
第十六条集团内部审计部门应加强对资金管理情况的监督和检查，对违规行为及时进行纠正和处理。
某集团资金管理制度(4篇)
某集团资金管理制度第一章总则第一条为进一步做好资金管理工作，有效控制资金支出，加速资金周转，防范财务风险，规范资金支付程序，特制定本管理制度。
第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款、银行承兑汇票、支票或本票有价证券及其他货币资金。
第三条本制度适用于集团下属各全资子公司、控股子公司。
各子公司、项目公司可以参照本制度制定具体的操作规范与指引。
第二章各部门职责第五条经办部门对经办业务发生的真实性、合理性负责；第六条财务部根据公司的政策、流程、标准进行审核：经办业务是否符合公司政策，支付单据所附发票的合法性，资金支付方式的合理性，经济合同的有效性，支付金额是否在预算额度，支付金额是否符合政策标准，审批流程是否符合公司规定。
第三章资金支付及审批程序第七条常规款项支付，包括管理费用、财务费用和销售费用及税金支付，零星的、不确定的临时发生的费用及员工借支等常规款项。
第八条常规款项的资金支付及审批流程1、支付申请部门或个人因公需要支付资金时，必须提供注明款项用途、金额、预算、支付方式、收款人、银行账号等内容的支付申请和支付报销依据。
2、支付审批流程2.1部门负责人根据其职责、权限和相应程序，对支付单据的用途、金额、支付方式及所附有效经济合同或相关证明的合法性、真实性进行审核并签字。
2.2业务部门分管领导审核支付款项并签字，对不符合规定的支付单据，应当拒绝批准。
2.3业务部门签完字后应交由财务部门审核，财务根据其职责、权限和公司的政策、标准、流程，进行审核。
2.4财务审核无误后，支付单据应交由董事长审批或董事长授权人。
各子公司可根据董事长签字执行的授权/分权表执行。
3、支付复核财务部资金负责人负责对经审核批准后的资金支付业务进行复核，复核的内容如下：3.1资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确。
3.2付款手续及相关单证是否齐全，报销单据是否真实、合法、金额计算是否准确。
____支付方式、支付单位是否妥当，是否符合公司的有关规定。
某集团资金管理制度（4篇）
某集团资金管理制度第一章资金管理原则第一条资金管理是指所有与资金有关的管理活动，包括库存现金、银行关系管理、银行帐户及存款、银行付款、对外融资、内部存贷、内部项目资金往来、外汇等。
第二条集团财务部负责根据公司董事会批准的资金管理政策，制订、监督、解释及修改本资金管理制度，本制度适用于集团及各子公司资金的管理。
第三条公司实行资金计划管理，通过编制和执行各项资金计划（包括月度资金计划和周资金申请等），对融资、付款等各项资金活动进行有序安排以控制资金成本。
第四条由集团财务部进行资金集中管理和统一支付。
各子公司财务部根据集团财务部要求对本公司各部门及所属油站资金和收款工作进行管理。
公司所有现金收入必须及时缴存公司的银行帐户，公司任何人不得侵占、挪用、坐支公司现金或有价票卡。
第五条公司对外融资、担保、抵押等资金业务由集团财务部统一管理，各子公司不得擅自进行上述活动。
第二章银行帐户和资金集中管理第六条集团及各子公司单位银行帐户的开立、变更、撤销，申请购买、保管支票等银行支付票据，申请开通和使用网银等，必须报经集团财务部资金经理审核、财务总监批准后，按照公司资金政策办理。
公司的会计账户设置应一一对应各银行账户，公司会计应每月出具银行余额调节表以监控银行未达账项。
第七条银行帐户预留印鉴原则上为法人公司财务专用章和总经理私章、副总经理私章，特殊情况必须报经集团财务部审核、集团副总经理及总经理批准。
财务专用章和总经理私章的使用遵循公司相关印章管理流程，副总经理私章由副总经理本人保管。
第八条公司的银行账户按照账户性质和用途分为基本户（支付和报销专用）、收入户（收入专用）、税务专户（税务和扣款专用）、资金池专户（资金池调拨专用）、贷款专户（贷款放款及还款专用）、其他专户（根据具体业务设置）。
第九条该帐户。
第十条集团下属子公司设立一级收入帐户，子公司及其下属油站所有收入资金全集团设立一级收入帐户，集团及所属油站，所有收入资金全部及时归集至第1页，共4页部及时归集至该帐户。
集团公司资金管理制度
集团公司资金管理制度第一章总则为规范公司资金管理行为，提高资金利用效率，确保公司资金安全，制定本制度。
第二章财务管理部门1. 公司设专门负责资金管理的财务管理部门，负责公司资金的统一管理和监督。
2. 财务管理部门定期审核公司各项目资金使用情况，及时向管理层汇报。
3. 财务管理部门要确保资金管理制度的执行，及时纠正资金管理中的问题。
第三章资金调度1. 公司在严格执行资金预算的基础上，可根据经营需要进行资金调度，但需提前报请财务管理部门审批。
2. 资金调度需经过财务管理部门审核，并做好相应记录，确保资金流向清晰可控。
3. 资金调度不得影响公司正常的生产经营活动，必须保证员工工资发放和供应商结算等基本支出。
第四章资金监管1. 公司资金必须由专门账户进行管理，不得私自挪用公司资金用于个人或其他用途。
2. 财务管理部门要定期对公司资金账户进行检查，确保资金安全。
3. 财务管理部门要及时了解公司各项资金进出情况，对异常资金流向要及时报告，并调查处理。
第五章财务报表1. 公司应每月定期制作财务报表，包括资金流量表、资产负债表、利润表等。
2. 财务报表应真实准确地反映公司的财务状况和经营情况，不得虚假。
3. 财务报表应及时向管理层和股东公开，确保公司经营情况透明。
第六章资金使用1. 公司资金应严格按照预算计划使用，不得用于非经营性支出。
2. 临时资金需求应提前向财务管理部门报备，并经过审批后使用。
3. 公司资金不得进行高风险的投资活动，保证资金安全和流动性。
第七章资金回笼1. 公司应及时收回应收账款，确保资金回笼顺利。
2. 公司应合理控制库存量，避免造成资金困难。
3. 公司应定期清理存货，以节约资金占用。
第八章外部融资1. 公司如需外部融资，需经过董事会和股东大会授权，并提供详细的融资计划。
2. 外部融资需谨慎选择融资对象和方式，确保公司资金安全。
3. 外部融资后，财务管理部门要做好资金使用和偿还计划，保证按期还款。
集团的资金管理制度
集团的资金管理制度第一章总则第一条为规范和加强集团的资金管理工作，提高资金使用效率，确保资金安全，保障集团的持续稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内的各级各类企业，包括直属企业、分支机构和附属公司等。
第三条集团的资金管理应遵循合法、规范、科学、高效、风险可控的原则。
第四条集团资金管理工作需建立健全制度、规范操作、加强监督，确保运作的透明、公正、公开。
第五条集团资金管理制度的具体内容包括资金预算管理、资金调拨管理、资金监督管理、风险控制管理和绩效评估管理等。
第二章资金预算管理第六条集团应根据企业发展战略和经营计划，制定资金预算，包括年度预算和月度预算。
第七条资金预算应当明确收入来源、支出用途，并按照合理、科学、可行的原则制定。
第八条资金预算应经董事会或者相关部门审批，并在预算执行过程中及时调整和报告。
第九条资金预算应有专人专责进行管理，对预算执行情况进行监督和评估。
第十条资金预算执行情况应每月报告给相关单位，并及时汇总整理形成相关报表。
第三章资金调拨管理第十一条集团应建立健全资金调度机制，实现资金的合理调配和使用。
第十二条资金调拨应符合预算规定，不得超越支出用途，需经过相关部门审批。
第十三条资金调拨应遵循公开透明、公平公正的原则，杜绝违规行为。
第十四条资金调拨应及时记录、核算，确保资金使用的合规性和安全性。
第十五条资金调拨情况需按规定报告，由相关负责人进行监督和评价。
第四章资金监督管理第十六条集团应建立资金监督机制，加强对资金使用情况的监督和控制。
第十七条资金监督应实行内控制度，建立相应的审核、审批、核算和监督程序。
第十八条资金监督应建立定期审计和检查制度，对资金使用情况进行检查和评估。
第十九条资金监督应建立风险预警机制，防范和化解各类风险。
第二十条资金监督应积极与监管部门、外部咨询机构合作，提升监督水平。
第五章风险控制管理第二十一条集团应建立风险管理机制，对资金相关风险进行识别、评估和控制。
某集团资金管理制度（3篇）
某集团资金管理制度一、引言集团是一个庞大的组织体系，资金在其中扮演着至关重要的角色。
为了有效管理和运用资金，确保集团运作的顺利进行，制定一套科学合理的资金管理制度是必不可少的。
二、资金管理的基本原则1. 风险控制原则：集团需要通过设立严格的风险控制机制，确保资金使用过程中的风险可控，并制定相应的风险管理策略；2. 利润最大化原则：集团在资金管理过程中，应以实现利润的最大化为目标，通过合理的资金配置和投资决策，提高资金的使用效率；3. 合规合法原则：集团应按照相关法律法规和公司内部规定，开展资金管理活动，并严格遵守合规要求，确保资金管理的合法性和合规性；4. 实时监控原则：集团应建立健全的资金监控机制，及时掌握资金的流动情况，并随时调整资金管理策略，以应对变化的市场环境。
三、资金管理的组织架构1. 资金管理部门：设立专门的资金管理部门，负责整体的资金管理工作，实施资金决策和执行；2. 资金池管理委员会：由集团高层管理人员组成，负责资金池的管理和决策，制定资金池的运作规则和控制指标；3. 资金管理委员会：由集团各子公司的财务负责人组成，负责监督和协调各子公司的资金管理工作，确保整体运作的协调一致。
四、资金的筹集和使用1. 资金的筹集：集团可以通过自有资金、银行贷款、债券发行等方式筹集资金，但需根据资金需求和实际情况，进行合理的选择和调整；2. 资金的使用：集团应根据经营需要，制定资金使用计划，按照规定的程序和权限，进行资金的调配和使用，确保资金用于创造价值的业务活动。
五、资金投资管理1. 投资决策：集团应根据风险偏好和预期回报，制定投资决策标准和流程，确保投资项目的合理性和可行性；2. 投资组合管理：集团应通过资金配置和投资组合管理，降低投资风险，提高投资回报，实现资金在不同资产类别之间的分散配置。
六、资金流动管理1. 资金流动计划：集团应根据经营需要和资金情况，制定资金流动计划，合理安排资金的流入和流出，掌握资金的使用周期和节奏；2. 资金流动监控：集团应建立资金流动监控系统，及时掌握资金的流动情况，预测资金需求和风险，做好资金调度和管理。
集团公司资金管理制度
集团公司资金管理制度第一条集团公司财务部是集团公司资金管理的主管部门，负责制定资金管理制度和规定，组织实施资金管理工作，监督各成员单位资金管理情况并提出改进意见。
第二条各成员单位应当按照本制度的规定，建立健全内部资金管理制度，加强资金管理，保证资金安全、高效、合理使用。
第三条各成员单位应当按照集团公司资金管理的总体规划，制定本单位的资金收支计划，并及时向集团公司财务部报送。
第四条各成员单位应当按照资金管理制度的规定，及时、准确地记录和报告资金收支情况，并对资金使用情况进行定期汇报和分析。
第五条各成员单位应当加强对资金管理人员的培训和监督，提高资金管理人员的素质和能力，确保资金管理工作的规范、高效运行。
第三章资金预算管理第一条集团公司应当根据经营计划和预算编制资金预算，按照预算控制资金支出，确保资金使用的合理性和有效性。
第二条各成员单位应当根据集团公司资金预算，制定本单位的资金预算，并按照预算控制资金支出。
第三条各成员单位应当按照资金预算的规定，严格控制资金支出，确保资金使用的合理性和有效性，不得超预算或挪用资金。
第四章账户管理第一条集团公司应当根据资金管理的需要，开立必要的银行账户，并建立账户管理制度，确保账户安全、准确和及时管理。
第二条各成员单位应当根据自身资金管理需要，开立必要的银行账户，并按照账户管理制度进行管理。
第三条各成员单位应当对银行账户进行定期核对和对账，及时发现和纠正账户异常情况。
第五章现金管理第一条集团公司应当根据资金管理的需要，制定现金管理制度，规范现金的收付、保管和使用。
第二条各成员单位应当按照现金管理制度的规定，严格控制现金的收付和使用，确保现金的安全和有效使用。
第三条各成员单位应当建立健全现金保管制度，确保现金的安全和完整性，并定期进行现金盘点和核对。
第六章银行存款管理第一条集团公司应当根据资金管理的需要，制定银行存款管理制度，规范银行存款的管理和使用。
第二条各成员单位应当按照银行存款管理制度的规定，合理安排银行存款，确保资金的安全和有效使用。
某集团资金管理制度范本
第一章总则第一条为加强集团资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》等相关法律法规，结合集团实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于集团及其下属公司（以下简称“下属公司”）的资金管理活动。
第三条集团资金管理制度应遵循以下原则：（一）统一管理、分级授权；（二）预算管理、严格审批；（三）规范运作、提高效率；（四）安全防范、风险控制。
第二章资金管理组织与职责第四条集团设立资金管理部门，负责制定和实施资金管理制度，对下属公司资金管理进行监督和指导。
第五条下属公司设立资金管理部门，负责本公司的资金管理工作，并接受集团资金管理部门的监督和指导。
第六条资金管理部门的职责：（一）制定资金管理制度；（二）编制资金预算；（三）审批资金使用；（四）监督资金运作；（五）防范资金风险。
第三章资金预算管理第七条集团及下属公司应按照年度生产经营计划，编制资金预算，包括收入预算、支出预算、现金流量预算等。
第八条预算编制应遵循以下原则：（一）以企业发展战略和经营计划为依据；（二）合理预测收入和支出；（三）确保资金需求；（四）节约使用资金。
第九条预算审批程序：（一）下属公司编制预算，报集团资金管理部门审批；（二）集团资金管理部门对预算进行审核，提出修改意见；（三）下属公司根据审核意见修改预算，再次报集团资金管理部门审批。
第四章资金使用管理第十条集团及下属公司资金使用应严格按照预算执行，不得超预算、无预算使用资金。
第十一条资金使用审批程序：（一）下属公司提出资金使用申请，报集团资金管理部门审批；（二）集团资金管理部门对申请进行审核，提出修改意见；（三）下属公司根据审核意见修改申请，再次报集团资金管理部门审批。
第十二条资金使用应遵循以下原则：（一）合规合法；（二）效益优先；（三）安全可靠；（四）程序规范。
第五章资金监督与考核第十三条集团资金管理部门对下属公司资金管理进行定期和不定期的监督检查。
XX集团公司资金管理制度
XX集团公司资金管理制度根据《上市公司治理准则》、相关法律法规和国企改革的相关规定，为加强XX集团公司（以下简称“集团公司”）资金管理，规范资金日常收支和融资管理行为，提升资金保障企业发展能力、创造价值能力和抗风险能力，经集团公司研究，制定本制度。
一、资金管理目标集团公司实行资金集中管理，主要是指业务经营性资金的集中管理，统筹内部资金有偿调剂使用，统一办理对外融资业务，实现管理资金由服务型向集中管理型转变，力求资金价值最大化，确保资金流动性风险有效控制。
通过资金集中管理，增强集团公司对经营单位的运营管控力和服务能力，推进集团公司稳步持续协调发展。
二、适应范围本制度适用于集团公司及其全资、控股或具有实际经营决策权的子公司或分支机构（以下简称各经营单位）。
三、管理原则（一）集中管理，分级控制原则集团公司对经营单位的资金实行“收支两条线”集中管理，筹融资业务统一规划调控，各企业对本公司的资金拥有所有权和使用权，对资金合规合法使用负责，集团公司金融事业部负责资金审核监管。
（二）增强流动性，激发创造价值原则通过银行现金管理系统，搭建资金结算管理平台，提升资金结算效率，减少资金低收益或者无收益占用，在满足集团公司各经营单位正常经营的基础上，扶植和优先支持董事会确定的产业和项目，争取价值最大化。
（三）统筹调剂，有偿使用原则以保证集团公司流动性管理最优原则，统筹内部资金的调剂使用，增强资金保障能力和抗风险能力。
通过资金集中管理，发挥集团公司对经营单位资金的支持功能，确保集团公司和各经营单位资金风险可控。
按照银行同期利率且不低于资金提供方的实际资金成本的原则，资金使用方承担使用费，资金提供方取得收益。
（四）稳步推进，分步实施原则结合集团公司实际，首先在全资子公司推行本管理制度，对于控股公司等其他经营单位逐步推行，资金管理充分考虑其他投资人权益，与其他投资人利益共享，风险共担。
四、管理机构集团公司金融事业部负责资金收支计划的管理和监督，各经营单位的资金管理职能逐步上收至集团公司金融事业部管理。