星级酒店差旅费报销管理规定

星级酒店差旅费报销管理规定
一、差旅费的报销范围
1、差旅费包括出差期间发生的往返“车船费、订票费、市内交通费、住宿费、餐费、通讯费以及行政人事部规定的员工福利范围内的探亲路费。

出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，按费用申请审批的规定报销，否则不予报销。

2、差旅费分为长途和短途两种，长途差旅费是指出差异地，一天不能往返所发生的出差费用；短途差旅费是指出差本市或本地区，当天能返回所发生的出差费用。

3、员工探亲路费，指行政人事部管理的员工福利性之探亲发生的往返路费。

二、差旅费报销的有关规定
1、员工出差必须按规定办理审批手续，由派差人员签发“派差单”，注明出差任务、目的地、路线、人数（多人时注明负责人）以及预算费用，由酒店总经理或公司总经理批准。

特殊情况下允许口头派差，但事后必须补办手续。

2、出差人员持经批准的“派差单”至财务部办理借款手续或报销手续。

3、出差归来，出差人员应写出出差报告，简述出差经过和工作完成情况贴于报销单后，派差人和批准人凭单审批。

4、差旅费必须凭原始单据报销，住宿费和餐费必须凭
“结算帐单和发票”报销，缺一不予报销。

由接待单位安排免费食宿的，不得报销住宿费和餐费。

5、超出规定标准的不予报销，超出预算费用的需经审批后报销。

6、所有差旅费原始单据项目必须填写清楚，不清楚或模糊不清的不予报销，有涂改或括擦的不予报销。

7、如原始单据丢失的，可取得对方单位加盖财务专用章的存根联复印件。

附本人书面报告，经财务经理和总经理批准后，按应报销金额的50%报销。

8、超职级差旅费报销，应先经总经理或董事长批准后报销，否则按原职级报销。

9、员工出差返回一星期内必须报销差旅费，逾期财务部不予报销。

有借款的从其当月工资中扣回。

10、财务部有权对不实的差旅费进行核查，杜绝虚假报销，凡查出虚假报销的将按规定进行处罚。

三、差旅费报销标准
1、长途出差报销标准
2、短途出差报销标准
3、飞机票、火车票、船票原则上出差人应亲自到售票窗口购买，确因原因需要订票的，订票费每张票不得超过20元，否则超出费用自理。

4、短途差旅费报销，主任级以下员工（含主任级）原则上不得乘座出租车，确因业务需要乘座出租车的，应请示部门经理上报总经理同意，否则不予报销。

5、如乘座公司交通工具出差的，不得报销车船费。

出差期间产生的加油费、路桥费和停车费，凭正式发票经出差人签名确认，由归口管理部门核实后报销，否则不予报销。

6、为鼓励出差人员节约开支，凡出差期间乘规定标准以下交通工具的，按节约金额的50%给予奖励。

四、审批流程
1、主任级以下员工的差旅费，由派差人（部门经理）审核、财务经理审批、总经理审批后报销。

2、部门经理的差旅费，先经总经理审核，再按程序经财务经理审核、总经理审批或公司总经理审批后报销。

3、总监、副总、总经理的差旅费，由财务经理审核、董事长审批后报销。

4、员工探亲的路费，由部门经理审核、行政人事部经理审核、财务经理审批、总经理审批后报销。

5、凡不符审批程序的，财务部不予报销。