EAS固定资产模块培训PPT

2. 初始化方式：
新增
第二步：分别维护新增界面的四个选项卡
文件导入
基本信息、原币与折旧、 核算信息、折旧费用分摊
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P17
初始化
路径：财务会计->固定资产->初始化->固定资产卡片初始化
说明：
1. 初始化步骤；
2. 初始化方式：
新增
第三步：点击“提交”——点击“对账检查”，即可实
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P42
业务处理——固定资产盘点
路径：财务会计->固定资产->日常核算->固定资产盘点 说明： 1.作用：通过资产盘点，用户可以对固定资产的实存情况进行调查，以确定资产的 实际情况，摸清数量、使用状态、存放地点、使用部门等情况； 2.步骤：
① 建立盘点任务单 ② 通过盘点任务单生成盘点单 ③ 录入实盘信息，生成差异表
卡片提交
结束初始化
设置与总账的 关联（可选）
卡片保存 （暂存状态）
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P14
初始化
路径：财务会计->固定资产->初始化->固定资产卡片初始化 说明：
1. 初始化步骤； 2. 固定资产初始化卡片：
新增 文件导入
第一步
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2. 每个页签上带背景颜色的资料都必须进行填写。 3. 填写完成之后，可对卡片进行“保存-提交-审核-生成凭证”的操作。
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P22
业务处理——固定资产新增
路径：财务会计->固定资产->日常核算->固定资产新增 说明：
1. 四个页签依次进行维护【基本信息、原值与折旧、核算信息、折旧费用分摊】，同固定 资产初始化；
路径：财务会计->固定资产->日常核算->固定资产变更 说明： 变更业务分为两种类型： 1.一种是需要进行账务处理的变更，如：原值调增调减、累计折旧调增调减、固定资产核算科目 变更等； 2.二种是不需要进行账务处理的变更，如：存放地点、折旧方法、折旧费用分配科目的变更。
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P34
基础设置
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P35
业务处理——固定资产调拨
路径：财务会计->固定资产->日常核算->固定资产调拨 说明： 1.固定资产调拨是指集团内部的各个子公司之间进行资产转移，调出公司的资产减少， 调入公司的资产增加。 2.调拨业务本身不需要生成凭证，调拨后本公司生成的清理单需要生成凭证。对方公 司的新增卡片也需要生成凭证。
P27
业务处理——固定资产变更
路径：财务会计->固定资产->日常核算->固定资产变更 说明：固定资产卡片变更步骤： 1. 点击新增按钮； 2.在弹出来的界面选择固定资产卡片查询条件，点击“卡片查询”； 3.在“卡片记录列表”选择固定资产卡片，点击“确定”。 4.对变更卡片进行信息的填写，提交。（也可暂存）
EAS固定资产管理
北京金蝶云创软件技术有限
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总体说明
固定资产业务流程图
初始设置
初始化
日常业务
固定资产参数设置 折旧方法 折旧政策 减值政策
集团
启用期间
固定资产类别 使用状态 变动方式 经济用途 引用
固定资产类别 使用状态 变动方式 经济用途
固定资产卡片初始化
说明： 1.当因报废，出售、投资、捐赠等原因发生减少固定资产的情况时，需要进行固定资产的清理。 2.固定资产清理卡片也可以生成对应的凭证。
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P32
业务处理——固定资产清理
路径：财务会计->固定资产->日常核算->固定资产清理
说明： 1.当因报废，出售、投资、捐赠等原因发生减少固定资产的情况时，需要进行固定资产的清理。 2.固定资产清理卡片也可以生成对应的凭证。
初始设置
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P3
初始设置——启用期间
路径：系统平台->系统工具->系统配置->系统状态控制 说明：
1. 系统状态控制是业务系统使用的开关； 2. 不在系统状态控制设置启用期间，业务系统是无法进行初始化的； 3. 系统结束初始化后，固定资产模块即启用。
P7
初始设置——基础资料设置
路径：财务会计->固定资产->基础设置 说明：
1. 固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途：集团维护，下属公司可以 引用，也可自己新增；
2. 折旧方法、折旧政策：只能集团维护。
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P8
初始设置
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1. 设置默认对账方案； 2. 与总账联用。
第二步：设置默认对账方案 （设置好的方案需要保存，再进行选择）
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P11
初始设置——与总账对账方案
路径：财务会计->固定资产->期末处理->期末对账 说明：
1. 设置默认对账方案； 2. 与总账联用。
注：当勾选“按固定资产类别明细对账”时，需要设置对应的固定资产类别
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P43
业务处理——固定资产调拨
第一步：新增盘点任务单（提交-审核）
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P44
业务处理——固定资产调拨
第二步：通过盘点任务单生成盘点单
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第三步：核对信息无误后，就可以结束初 始化。
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P19
与总账关联
路径：系统平台->系统工具->系统配置->系统状态控制 说明：
1. 总账系统和固定资产系统都已结束初始化； 2. 总账系统和固定资产系统的当前期间一样； 3. 已设置与总账的默认对账方案。
第二步
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P38
业务处理——固定资产调拨
第二步：对方公司固定资产模块的负责人，在自己公司的“固定资产调拨”下，进行 固定资产调拨单的确认
第二步
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P39
业务处理——固定资产调拨
第三步：确认之后，会跳出固定资产卡片新增界面，进行卡片信息的修改后，点击 “提交-审核”，会生成一张新的固定资产卡片。之后，可在固定资产查询界面 对该卡片进行“生成凭证”操作。
P15
初始化
路径：财务会计->固定资产->初始化->固定资产卡片初始化 说明：
1. 初始化步骤； 2. 初始化方式：
新增 文件导入
第一步：新增
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P16
初始化
路径：财务会计->固定资产->初始化->固定资产卡片初始化
说明：
1. 初始化步骤；
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P28
业务处理——固定资产变更
路径：财务会计->固定资产->日常核算->固定资产变更 说明： 1. 对变更单上的变更信息进行填写。 2. 提交-审核-生成凭证
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P29
业务处理——固定资产变更
基础设置
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P24
业务处理——固定资产查询
路径：财务会计->固定资产->日常核算->固定资产查询
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P25
基础设置
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P26
业务处理——固定资产变更
文件导入 现与总账的联查。
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P18
初始化
路径：财务会计->固定资产->初始化->固定资产卡片初始化 说明：
1. 初始化步骤； 2. 初始化方式：
新增 文件导入
第一步：在卡片引入提示框中， 点击“引出模板”。
第二步：将按模板整理好的固定资产卡片 信息引入。
P9
初始设置——与总账对账方案
路径：财务会计->固定资产->期末处理->期末对账 说明：
1. 设置对账方案； 2. 设置与总账联用。
第一步：选择对账方案
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P10
初始设置——与总账对账方案
路径：财务会计->固定资产->期末处理->期末对账 说明：
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P6
初始设置——基础资料设置
路径：财务会计->固定资产->基础设置 说明：
1. 固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途：集团维护，下属公司可以 引用，也可自己新增；
2. 折旧方法、折旧政策：只能集团维护。
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2. 每个页签上带背景颜色的资料都必须进行填写。 3. 填写完成之后，可对卡片进行“保存-提交-审核-生成凭证”的操作。 4. 生成凭证前提：需设置“与总账联用”。
选中需要生成凭证的固定资产卡片，点击菜单栏的生成凭证”按钮，生成对应的凭证。
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P23
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P20
基础设置
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P21
业务处理——固定资产新增
路径：财务会计->固定资产->日常核算->固定资产新增 说明：
1. 四个页签依次进行维护【基本信息、原值与折旧、核算信息、折旧费用分摊】，同固定 资产初始化；
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P12
基础设置
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P13
初始化
路径：财务会计->固定资产->初始化->固定资产卡片初始化 说明：
1. 初始化步骤； 2. 初始化方式：
新增 文件导入
初始设置
反初始化
录入/引入初始 化卡片
初始化结束后自 动打上对勾
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手动设置总账的 启用期间
P4
初始设置
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P5
初始设置——基础资料设置
路径：企业建模->辅助数据->公共数据->地址簿 说明：
1. 地址类别由集团维护； 2. 各地址类别下的明细分类由各公司维护；
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P36
业务处理——固定资产调拨
第一步：新增盘点单，并提交、审核；
第一步
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P37
业务处理——固定资产调拨
第二步：对方公司固定资产模块的负责人，在自己公司的“固定资产调拨”下，进行 固定资产调拨单的确认 。
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P33
业务处理——固定资产清理
路径：财务会计->固定资产->日常核算->固定资产清理
说明： 1.当因报废，出售、投资、捐赠等原因发生减少固定资产的情况时，需要进行固定资产的清理。 2.固定资产清理卡片也可以生成对应的凭证。
完成上一步之后，会生成一张固定资产清理单，点击“审批”、“生成凭证”
路径：财务会计->固定资产->日常核算->固定资产变更 说明： 1. 对变更单上的变更信息进行填写。 2. 提交-审核-生成凭证
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P30
基础设置
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P31
业务处理——固定资产清理
路径：财务会计->固定资产->日常核算->固定资产清理
第三步
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P40
业务处理——固定资产调拨
第四步：调入公司确认固定资产调拨单后，调出公司就会生成一张固定资产清理单。 可在固定资产清理单列表界面对此清理单进行生成凭证的操作。
第四步
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P41
基础设置
与总账联用
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固定资产新增 固定资产查询 固定资产新增 固定资产变更 固定资产调拨 固定资产调拨
P2
折旧管理
计提折旧
期末处理
报表查询
固定资产各类报表
期末对账 期末结账
固定资产清理单 固定资产明细分类账 固定资产变动记录表
固定资产清理单 固定资产折旧表