工程项目报销流程制度

工程项目报销流程制度
一、概述
工程项目报销是指项目组成员在工程项目执行过程中发生的费用支出，按照规定流程向公
司进行申报和报销的行为。

为了规范和简化工程项目报销流程，提高报销效率，确保费用
支出的合理性和准确性，公司特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有工程项目组成员的报销行为，包括但不限于差旅费、招待费、办公
用品费、邮寄费等各类支出。

三、报销流程
1.费用发生：项目组成员在工程项目执行过程中需要支出各类费用，包括差旅费、招待费、办公用品费等。

2.费用报销申请：费用发生后，项目组成员需将费用支出明细填写至《工程项目费用报销
申请表》，并附上相关票据、凭证等材料。

3.部门审核：项目组成员将填写完毕的《工程项目费用报销申请表》提交至部门负责人审核，部门负责人需核对费用支出明细与相关票据、凭证是否一致。

4.项目经理审批：经部门负责人审核通过后，将费用报销申请表交由项目经理审批，项目
经理需核实费用支出的合理性和必要性，审批通过后签字。

5.财务核销：项目经理审批通过后，将费用报销申请表交由财务部门核销，财务人员需核
对报销金额与相关票据、凭证一致性，如有疑问需进一步核实。

6.报销付款：财务核销无误后，将费用报销申请表及相关票据、凭证等资料汇总生成支付
清单，进行付款。

7.报销记录归档：报销流程完成后，财务部门将相关资料进行归档保存，以备查阅。

四、费用报销规定
1.差旅费：差旅费包括交通费、食宿费等，需提供票据和凭证，如车票、飞机票、住宿发
票等。

2.招待费：招待费包括餐费、宴请费等，需提供票据和凭证，如餐厅发票、宴会发票等。

3.办公用品费：办公用品费包括办公用品采购费用，需提供相关购买凭证，如办公用品购
物小票等。

4.邮寄费：邮寄费包括文件快递费用，需提供发票或快递单。

五、备注
1.项目组成员在报销时务必将费用支出明细如实填写完整，无遗漏。

2.费用报销需按照公司规定的流程进行，未经审核、审批的费用报销将不予支付。

3.有关费用支出的争议或疑问，项目组成员可向部门负责人或财务部门进行咨询和解释。

以上即为公司工程项目报销流程制度，希望各位项目组成员共同遵守和执行，确保费用支出的合理性和有效性，提高工作效率和管理水平。

如有违反制度规定的情况，公司将依规定进行处理。