采购对账,申请付款流程
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资材物流部
采购对账、申请付款流程
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目录
1流程图.................................................................................................... 错误!未定义书签。2流程说明.................................................................................................. 错误!未定义书签。
目的.................................................................................................... 错误!未定义书签。
适用范围................................................................................................ 错误!未定义书签。
流程描述................................................................................................ 错误!未定义书签。
差异分析................................................................................................ 错误!未定义书签。
其他说明................................................................................................ 错误!未定义书签。
安全考虑................................................................................................ 错误!未定义书签。
工作职能................................................................................................ 错误!未定义书签。
采购................................................................................................ 错误!未定义书签。
采购员：负责核对制作《采购对账单》，跟催供应商及时开具发票并在系统录入发票，在系统下推生成《付款申请单》。... 错误!未定义书签。
发生频率................................................................................................ 错误!未定义书签。
备注.................................................................................................... 错误!未定义书签。
相关报表................................................................................................ 错误!未定义书签。
1流程图
2流程说明
附件：
1．《物料采购申请单》
物料采购申请表.xl
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2．《采购对帐单》
对帐单格式.xls 3．《付款申请表》
付款申请单.xls