K3项目实施方案

XXX项目
项目实施任务书
XXX有限责任公司
金蝶软件（中国）有限公司
二〇一三年五月
项目实施任务书
- II -
前言
尊敬的客户，感谢您选择金蝶软件。

“帮助顾客成功”是金蝶公司永恒的服务理念，如
何帮助客户快速、高效、优质地完成项目实施工作，使金蝶软件能够尽快为企业带来效益，是金蝶实施顾问一直以来不懈的追求。

经过广大顾问长期的摸索与实践，提炼了很多资深顾问的项目实施经验，编写了本《项目实施任务书》，从而实现了实施过程的规范化、标准化、流程化。

本任务书主要适用于K/3财务、物流产品模块的实施，任务书采用了标准化的工作模式，按Kingdee Way实施方法论的结构将实施过程分为八项工作，每项工作内容都按照PDCA循环的要求，采用“工作要求”－＞“工作执行”－＞“工作检查”这样的标准结构进行。

各项工作相互衔接，循序渐进地完成整个项目的实施过程。

本任务书的使用方法：任务书一式两份，一份由企业项目经理掌握，按手册中的指引完成项目实施工作；另一份由金蝶实施顾问掌握，对企业进行指导。

在项目实施过程中，每项工作开始前都会由实施顾问讲解本项工作需处理的内容、要点，与企业项目经理共同讨论确定本项工作所需的工作时间，约定完成日期。

企业项目经理则参照每项工作的“工作内容”、“工作方法”、“注意事项”有效地进行当前工作，确保按计划进度执行，在约定完成时间内保质保量地完成项目实施工作。

项目实施任务书
- III
-
目 录
1项目基本情况 ................................................................................................................ 4 2项目准备 .. (5)
2.1制订项目公约 (5)
2.2制定并确认实施计划 ............................................................................................ 9 2.3环境准备及软件安装 . (11)
2.3.1硬件配置表： (13)
2.3.2软件环境要求： ....................................................................................... 13 2.3.3其他环境要求： (13)
3蓝图设计 (17)
3.1软件标准功能培训 (17)
3.2确认关键应用流程 (21)
3.2.1总账部分业务流程（财务）...................................................................... 22 3.2.2报表系统业务流程（财务部分）............................................................... 30 3.2.3现金管理系统业务流程（财务部分）........................................................ 32 3.2.4应收款管理系统业务流程（财务部分） .................................................... 35 3.2.5应付款管理系统业务流程（财务部分） .................................................... 37 3.2.6现金流量表系统流程（财务部分） ........................................................... 43 3.2.7采购管理系统业务流程（供应链部分） .................................................... 46 3.2.8销售管理系统业务流程（供应链部分） .................................................... 49 3.2.9仓存管理系统业务流程（供应链部分） . (51)
3.2.10存货核算管理系统业务流程（供应链部分） (55)
4系统实现 (58)
4.1建立基础资料管理原则 ...................................................................................... 58 4.2数据准备 .. (61)
4.2.1静态数据表 .............................................................................................. 62 4.2.2动态数据准备........................................................................................... 65 4.2.3系统参数表 .............................................................................................. 66 4.3系统上线 ........................................................................................................... 78 5验收交付 (82)
5.1实施完毕确认 (82)
项目实施任务书
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1项目基本情况
企业名称：
项目实施任务书
- 5
-
2项目准备
2.1制订项目公约
确定项目责任、落实人员、签署项目公约
工作方法：由主管实施的高层牵头，组织各业务部门负责人讨论并确定项目小组成
员，落实工作、明确责任，通过并签署《项目公约》
1企业项目经理必须具备相应的计划控制能力和协调能力，熟悉公司管
理运作实务，并且能够与金蝶顾问方建立良好的关系；○2应当仔细选择合格的人员参加项目实施小组，确保项目实施小组成员有足够的时间参与项目实施，确保项目实施小组成员能有效地转变管理工作方式，接受新的管理思想与方法；○3公司应建立和完善项目运作管理方式、内部沟通及与金蝶顾问组的沟通机制。

0.5天
： 年 月 日
项目实施任务书
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项目公约
K/3项目实施是一项复杂的系统工程。

为确保项目实施按计划、进度、目
标、质量进行，现决定成立K/3项目实施组织，全面领导和组织XXX项目实施工作。

公司要求项目组织相关人员认真履行其职责，各部门密切配合，保证该项目圆满成功，并在实施中不断优化管理程序和组织结构，为公司长远发展打好坚实的基础。

工作方式
实施任务手册一式两份，一份由企业项目经理掌握，一份由实施顾问掌握。

在项目实施之前先由顾问将手册的使用方法传授给企业项目经理，由企业项目经理组织本公司的相关业务人员进行项目实施。

工作职责
金蝶实施顾问
1、负责将每项工作的工作内容及要求传授给企业项目经理，使企业
项目经理明确并理解工作内容；
2、负责查检各项工作的执行情况，协助企业项目经理进行项目进度
的控制与协调；
3、负责将产品应用知识传授给企业相关人员，引导实施过程的进行。

企业项目经理
1、对项目的整体计划负责，确保实施项目按计划要求推进；
2、负责主导各项工作的执行，组织公司各相关部门和人员保质保量
完成项目实施所需的各项工作；
3、在金蝶实施顾问的指导下，掌握各项工作内容及要点，与实施顾
问共同确认工作完成时间；
4、负责按工作要求，将工作分解到公司各相关部门，督促工作按要
求准时完成；
5、负责与实施顾问一起查检每项实施工作的完成情况，并在每项工
作的完成确认单签字确认。

项目成员：
项目实施任务书
- 7
-
1、 负责熟悉并了解本相关业务在系统中的流程；
2、
负责按项目进度完成项目业务流程、基础资料准备、系统上线等各项具体工作，并对本业务环节的相关工作内容进行确认；
3、
负责学习并掌握相关系统操作；
TEP-01-02 项目实施团队成员通讯录：
公司实施小组已完整阅读并明白该公约所描述的各项条款及责任。

公司将按照上述条款进行项目的实施组织工作，除非公司另行发文对以上条款进行调整。

公司
金蝶软件（中国）有限公司
分公司 （签字）
（签字）
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
项目实施任务书
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制订项目公约工作确认：
公司
金蝶软件（中国）有限公司
分公司 （签字）
（签字）
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
此文档需由企业项目经理或授权人签字；
项目实施任务书
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-
2.2制定并确认实施计划
编制、讨论并确认实施计划
工作方法： 由顾问提供实施计划初稿和企业项目经理讨论并确认工作计划
○
1计划必须明确到每个任务的开始时间和结束时间；○2实施计划必须明确到工作任完成的对应负责人○
3实施计划一旦确认，不能随意修改，如果需要修改，双方必须以书面的形式列出计划调整原因，经企业项目经理及金蝶实施顾问签字确认；
0.5天
： 年 月 日
项目实施任务书
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TEP-01-03 项目实施计划
实施计划完成确认单
公司金蝶软件（中国）有限公司
分公司
（签字）（签字）日期：年月日日期：年月日
2.3环境准备及软件安装
为系统的正式安装运行准备好软硬件环境，并进行系统安装。

工作方法：企业项目经理根据金蝶顾问给出的软硬件配置建议，安排信息部门负责按计划时间要求完成软硬件的采购及安装。

○1硬件配置尤其是服务器的硬件配置是软件运行的基础条件，硬件配置方面特别需要强调的环节，一定要对未来业务量有一定的预估，采用合理的硬件配置方案；○2对每项软硬件的配置都要按表中的要求逐项确认，防止遗漏。

0.5天
：年月日
2.3.1硬件配置表：
2.3.2软件环境要求：
2.3.3其他环境要求：
中间层服务器
客户端―――共计安装并检查了个客户端
公司金蝶软件（中国）有限公司
分公司
（签字）（签字）
日期：年月日日期：年月日
3蓝图设计
3.1软件标准功能培训
对软件功能、应用及各种业务处理的培训
工作方法：由顾问对企业的应用人员进行软件操作培训
○1企业培训环境的准备，投影仪、培训教室或是会议室，如不具备以上
条件至少提供一个可以集中培训的地方○2参加培训人员至少具有计算机
基础操作能力○3参加培训人员必须是业务操作或是业务操作的相关负责
人○4培训现场纪律要求，将手机调为振动、不得在现场大声喧哗、不得在
现场提与培训内容无关的问题○5做好培训签到与培训效果调查
2天
：年月日
TEP-02-01培训大纲：
TEP-02-02系统培训完成确认单：
公司金蝶软件（中国）有限公司
分公司
（签字）（签字）
日期：年月日日期：年月日3.2确认关键应用流程
确认各关键业务的应用流程，以确保系统上线后各业务环节可以标准的
处理流程进行，保障系统高效运行
工作方法：项目小组成员与金蝶实施顾问在金蝶标准业务应用流程的指导下，分别与各业务环节确定关键业务流程
1区别企业现有流程与系统应用流程，不要试图将现有手工流程强行搬
到系统中，而是要遵循系统规律，采用金蝶标准的业务操作规程，确保系
统顺畅运作；○2在确定各业务环节的业务流程时，要遵循局部服从整体、
次要流程服从关键流程的原则，保证企业核心业务、关键流程能够快速上
线，顺畅运作；○3企业应在此基础上建立和完善业务规范管理制度，确保
流程的落实和执行。

0.5~1天
：年月日
3.2.1总账部分业务流程（财务）
1、业务处理说明：
1、标准业务流程图
（一）凭证的录入与审核业务流程图：
（二）凭证的过账与对账业务流程图：
（三）凭证的反过账、反审核与修改业务流程图:
（四）期末处理业务流程图：
3.2.2报表系统业务流程（财务部分）1、业务处理说明：
2
3.2.3现金管理系统业务流程（财务部分）1、业务处理说明：
2、标准业务流程图
3.2.4应收款管理系统业务流程（财务部分）1、业务处理说明：
1、标准业务流程图：
3.2.5应付款管理系统业务流程（财务部分）1、业务处理说明：
2、标准业务流程图
（一）应付款业务流程图：
（二）付款业务流程图：
（三）应付款核销业务流程图：
3.2.6现金流量表系统流程（财务部分）1、业务处理说明：
2、标准业务流程图：
3.2.7采购管理系统业务流程（供应链部分）1、业务处理说明：
2、标准业务流程图：
3、企业业务流程图
说明：本流程图是企业参照标准流程图整理的本企业的流程流程确认
公司
（签字）
日期：年月日此文档需由本业务负责人签字；
3.2.8销售管理系统业务流程（供应链部分）1、业务处理说明：
2、标准业务流程图：
3、企业业务流程图
说明：本流程图是企业参照标准流程图整理的本企业的流程
流程确认
公司
（签字）
日期： 年 月 日
此文档需由本业务负责人签字；。