房地产公司财务管理制度

房地产公司财务管理制度
1. 前言
本文档旨在规范房地产公司财务管理制度，确保财务管理活动符合相关法律法规和公司内部规定，完善财务管理流程和制度，并加强风险控制。

2. 财务管理制度内容
2.1 财务管理职责
1.公司行政部门负责对公司财务管理制度的实施和监督；
2.公司财务部门负责日常会计工作，编制公司财务报表；
3.公司销售部门、采购部门、资金管理部门等相关部门应按照公司制度
要求开展工作，并配合财务部门进行相关账务处理；
4.公司监事会负责对公司财务报表进行监督审查，并提出相关建议。

2.2 财务管理流程
1.公司收支管理 1.1 收款管理
–收取现金：应当由专人负责收取并及时上交；
–收取支票：应当按相关程序办理；
–收取银行汇款：应当及时核对缴款单，确认汇款金额是否与收款单位提供的缴款单金额相符。

1.2 付款管理
–付现金：应当按照公司管理规定进行；
–支付支票：应当按相关程序办理；
–银行转账：应当办理相关手续，核对转账金额以及对公账号和户名是否与收款方一致。

2.资金管理 2.1 资金计划管理
–每月底财务部门应当提前编制当月、下月的资金计划；
–各部门应根据资金计划编制支出计划。

2.2 资金调度管理
–资金调度以资金流量为主要参考指标；
–财务部门应当适时调控资金流量，保障公司正常运转。

2.3 现金管理
–公司现金出入应当有资金出入主管签收并核对现金金额；
–财务部门应当开设现金登记簿，并及时登记现金收支情况。

2.3 财务报表制度
公司财务报表应当包括以下内容：
1.资产负债表
2.利润表
3.现金流量表
4.所有者权益变动表
公司财务部门应当按照财务报表的编制规则进行财务报表的编制，并按照相关程序上报上级部门审批。

3. 其他事项
1.公司内部应当建立健全的内部控制机制，确保财务管理严格依照相关
制度处理。

2.公司领导应当注重财务管理的重要性，加强对财务管理的关注。

3.财务部门应当定期对公司内部员工进行财务管理培训，提升员工财务
管理素质。

4.
本文档重点针对房地产公司财务管理制度进行了规范，使公司财务管理工作更加规范化和规范，定期对财务管理制度进行检验和修订，进一步加强风险控制和内部管理。