NC资金管理57功能——总体介绍资料

11.账户资金流量分 析
6.按单位查询
资金中心资金上收
结算中心
内部账户
结算中心
成员单位 富滇总账户 交行总账户 建行总账户
$
基本户
工行总账户
上收
其他账户
收入 收入
付款单位
商业银行
BANK
农行总账户 中行总账户 非上线银行总 账户
上收
上收的资金增加成员单位在资金中心的内部账户资金
资金上收操作
资金调拨管理
资金中心资金下拨
结算中心
内部账户
5.资金调拨单
资金监控业务
资金监控业务
成员单位 资金中心 1、监控方案设置 银行对账 单导入 2、监控体系设置 3、监控账号设置
直 接 下 载
入
商业银行
银行对账单
入
/手
工
导
手 动 导
9.账户余额查询 7.大额交易频繁变动 查询 10.账户日余额查询 8.中心与单位间交易 查询
4.资金头寸综合查询
5.按银行类别查询
放 贷
3.签订合同 银行账户进账单
4.银行放贷款 贷款查询、 执行情况查询 7.银行账户记账
5.贷款合同录入
6.录入合同放款单
计 息
利息回单 执行情况查询 2.录入合同还款单 （仅利息项目） 3.银行账户记账
1.结息日或还款日 银行计息
2.贷款到期，准备 资金还款
1.贷款到期提醒 4.银行同意后收贷 款
结算中心
成员单位 富滇总账户 建行总账户 交行总账户
基本账户
$
工行总账户 农行总账户
资金下拨 Leabharlann 接支付商业银行BANK
中行总账户 非上线银行总 账户
其他账户
资金下拨
其它方式
收款人
下拨的资金减少各成员单位在资金中心的内部账户资金
资金下拨管理
信贷管理
银行贷款
成员单位
1.申请贷款
资金中心
商业银行
2.贷款审批
NC资金管理5.7功能-总体介绍
用友软件股份有限公司
NC资金管理产品的模块
账户管理：银行账号、内部银行账户申请、销户管理 资金结算：处理结算中心资金结算业务，成员单位委托收 款付款业务、对外支付业务、委托内部转账业务； 信贷管理：处理结算中心对内/外的信贷业务；处理普通 单位的对外业务； 资金计息：处理结算中心的对内/外的存款和计息业务； 处理单位的对外存款和计息业务； 票据管理：处理结算中心承兑汇票、支票的业务； 授信管理：提供中心对内/外的授信管理；提供单位的对 外授信管理； 资金计划：结算中心的支付控制计划，资金下拨计划； 资金监控：提供结算中心对成员单位全部资金的监控； 网银接口：提供NC系统与银行系统的直联接口；
8.授信额度控制开 票
2.资金计划 控制付票
网上银行管理
网上银行业务
成员单位 1.付款结算单
6.网银收付
资金中心
商业银行
供应商
3.资金上收单 11.收款结算单
8.网银付款 指令状态查询
7.银行将实际付款账户 的资金支付给供应商
4.资金下拨单
9.网银账号余额查询
10.网银对账单下载
银行账户 到账通知单 银行账户 付款回单
还 本
3.提前还款 或正常还款 银行扣款回单 贷款查询、 执行情况查询 5.录入合同还款单 6.银行账户记账
票据管理
票据业务
成员单位 1.收票登记 资金中心 商业银行 供应商
2.票据背书转让 3.票据贴现
4.票据到期托收 4.查询监控票据
票据台帐
登记票据帐户 7。换票 5.付票登记 6.票据到期承付
成员单位对外付款
网上付款
成员单位 业务部门审批后 的付款原始凭证 1.填写付款结算单 2.审核/ 复核付款结 算单 资金计划审核 3.提交银行支付
4.银行账户
资金中心
商业银行
供应商
6.供应商收款
5.记录银行账户帐
账户付款回单
成员单位委托付款业务
成员单位收款（集中收、分散收）
成员单位委托收款
资金调拨管理