财会审计部稽核与档案岗位说明书
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中级及以上
专业
工业企业财政会计、会计学或财政打点专业
培训
培训内容
培训方式与时间
财会专业相关常识的继续教育培训
外训24课时
经验
3年以上相关业务岗位工作经验
专业常识、技能
通晓企业会计制度、会计准那么、税收法那么、专业常识及技能，了解企业经营
打点常识、技能
具有组织协调能力、公文陈述编写能力、报表阐发能力，熟练使用计算机办公软件
依据国家及公司的财政规定对银行出纳开出的单据，包罗 支票、汇票等进行复核
审核无误后对单据进行背书和盖章
对现金收付业务进行复核监督，每日复核现金出纳编制的库存现金日报表
按期、不按期会同会计主管核查现金库存、有价证券等
职
责
三
职责表述：负责会计档案整理与打点工作。
占全部工作时间的百分比：15%
工作任务
按期整理装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其他相关资料
稽核档案员职位说明书
岗位名称
稽核档案员
地点部分
财会审计部
直接上级
财会审计部会计主管
直接下级
无
岗位定员
1人
所辖人员
一、职责与工作任务：职来自责一职责表述：复核各会计人员编制的会计凭证及会计报表。
占全部工作时间的百分比：60%
工作任务
依据国家及公司的财政制度规定，对原始凭证的合规性进行复核查抄
按照 公司的财政会计制度规定以及经费开支范围和尺度，审核各项记账凭证的合理性、合法性，对不符合规定的凭证退回处置
对已装订的会计凭证、账簿、报表及有关辅助资料进行立卷和归档，登记会计档案台帐
负责会计档案的日常打点，按要求打点会计档案的借阅、偿还登记
保管会计档案，协助安然保卫人员做好档案的防水、防火、防盗、保密工作
按期对超过档案打点期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财政制度规定登记销毁
职
责
四
职责表述：完成上级交办的临时性工作与其他任务。
通过对会计凭证的复核监督查抄各项会计业务的处置，发现问题及时向会计主管陈述请示
负责对公司的会计报表进行审核，包管数字准确、内容无误
职
责
二
职责表述：负责保管公司的财政单据和财政印鉴，对日常的单据开支及现金库存进行复核监督
占全部工作时间的百分比：20%
工作任务
保管有关财政单据、各种发票和财政印鉴，严格单据的领用手续和印鉴的使用
五、其它：
使用东西/设备
、计算机、打印机。
工作环境
一般工作环境〔主要在办公室内办公〕
工作时间特性
每周加班时间>5小时
六、关键绩效指标：
这个岗位的直接上级〔财政处长〕通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况？请仔细填写，如本身不清楚，和上级沟通后确认，当真填写！
会计稽核工作的合规性
财政印鉴单据保管的严格性
会计档案的完整性
占全部工作时间的百分比：5%
二、职权：
权限1
会计凭证、帐簿、报表的审核权
权限2
支出单据的审核权
权限3
现金收付业务的审核权
权限4
库存现金、有价证券的核查权
权限5
会计稽核业务的建议权
权限6
会计档案打点业务的建议权
三、工作协作关系：
内部协调关系
公司各部分
外部协调关系
四、任职资格：
教育程度
本科及以上学历
职称等级
专业
工业企业财政会计、会计学或财政打点专业
培训
培训内容
培训方式与时间
财会专业相关常识的继续教育培训
外训24课时
经验
3年以上相关业务岗位工作经验
专业常识、技能
通晓企业会计制度、会计准那么、税收法那么、专业常识及技能，了解企业经营
打点常识、技能
具有组织协调能力、公文陈述编写能力、报表阐发能力，熟练使用计算机办公软件
依据国家及公司的财政规定对银行出纳开出的单据，包罗 支票、汇票等进行复核
审核无误后对单据进行背书和盖章
对现金收付业务进行复核监督，每日复核现金出纳编制的库存现金日报表
按期、不按期会同会计主管核查现金库存、有价证券等
职
责
三
职责表述：负责会计档案整理与打点工作。
占全部工作时间的百分比：15%
工作任务
按期整理装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其他相关资料
稽核档案员职位说明书
岗位名称
稽核档案员
地点部分
财会审计部
直接上级
财会审计部会计主管
直接下级
无
岗位定员
1人
所辖人员
一、职责与工作任务：职来自责一职责表述：复核各会计人员编制的会计凭证及会计报表。
占全部工作时间的百分比：60%
工作任务
依据国家及公司的财政制度规定，对原始凭证的合规性进行复核查抄
按照 公司的财政会计制度规定以及经费开支范围和尺度，审核各项记账凭证的合理性、合法性，对不符合规定的凭证退回处置
对已装订的会计凭证、账簿、报表及有关辅助资料进行立卷和归档，登记会计档案台帐
负责会计档案的日常打点，按要求打点会计档案的借阅、偿还登记
保管会计档案，协助安然保卫人员做好档案的防水、防火、防盗、保密工作
按期对超过档案打点期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财政制度规定登记销毁
职
责
四
职责表述：完成上级交办的临时性工作与其他任务。
通过对会计凭证的复核监督查抄各项会计业务的处置，发现问题及时向会计主管陈述请示
负责对公司的会计报表进行审核，包管数字准确、内容无误
职
责
二
职责表述：负责保管公司的财政单据和财政印鉴，对日常的单据开支及现金库存进行复核监督
占全部工作时间的百分比：20%
工作任务
保管有关财政单据、各种发票和财政印鉴，严格单据的领用手续和印鉴的使用
五、其它：
使用东西/设备
、计算机、打印机。
工作环境
一般工作环境〔主要在办公室内办公〕
工作时间特性
每周加班时间>5小时
六、关键绩效指标：
这个岗位的直接上级〔财政处长〕通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况？请仔细填写，如本身不清楚，和上级沟通后确认，当真填写！
会计稽核工作的合规性
财政印鉴单据保管的严格性
会计档案的完整性
占全部工作时间的百分比：5%
二、职权：
权限1
会计凭证、帐簿、报表的审核权
权限2
支出单据的审核权
权限3
现金收付业务的审核权
权限4
库存现金、有价证券的核查权
权限5
会计稽核业务的建议权
权限6
会计档案打点业务的建议权
三、工作协作关系：
内部协调关系
公司各部分
外部协调关系
四、任职资格：
教育程度
本科及以上学历
职称等级