公司行政报销制度

公司行政报销制度
1. 前言
本制度旨在规范公司行政报销流程，确保报销事项的合理、规范、透亮，提高财务管理效率，保障公司资产安全。

该制度适用于公司全体员工。

2. 报销范围
公司行政报销范围包含但不限于以下几类费用：—差旅费：包含交通费、留宿费、伙食费等。

—交际费：包含商务活动、客户接待等费用。

—办公费：包含办公用品、通讯费、快递费等。

—培训费：包含参加公开培训、学术沟通等费用。

—其他：公司经认可的其他合理费用。

3. 报销流程
3.1 报销申请
•员工在发生报销事项后，应填写《行政报销申请表》，认真填写报销事由、金额、相关凭证等信息，并附上相关发票或其他必需的证明料子。

•填写完毕后，员工应将《行政报销申请表》和相关料子提交给所在部门经理审核。

3.2 部门经理审核
•部门经理对员工提交的《行政报销申请表》和相关料子进行审核，确保报销事项符合公司政策和报销范围，且金额合理、凭证真实可靠。

•若审核通过，部门经理应签字并将申请表和相关料子转交公司财务部门进行下一步处理。

•若审核不通过，部门经理应向员工说明原因，并提出修改看法。

3.3 财务部门审核
•财务部门收到申请后，对申请表和相关料子进行审核，确保报销事项合规、凭证完整。

•若审核通过，财务部门将报销金额记录于员工个人报销账户，同时将相关凭证进行归档保管。

•若审核不通过，财务部门应向员工说明原因，并提出修改
看法。

3.4 财务支出
•在经过审核后，财务部门将依据员工个人报销账户的金额，进行报销支出。

•报销支出可以选择以下几种方式：现金支出、银行转账、
员工薪资抵扣等。

4. 报销凭证要求
•员工在提交报销申请时，应供应真实、有效的相关凭证，
如发票、收据、合同等。

•发票、收据等应为合法、合规、完整的原始凭证，并含有
以下信息：开票单位、开票税号、发票号码、金额、开票日期等。

•发票金额应与报销申请金额全都，不得多报或少报。

5. 报销限制
•公司对行政报销设置了肯定的限制，超出限制的费用不予
报销。

具体限制包含但不限于：单次报销金额上限、月度报销金额
上限等。

•若需要超出限制进行报销，员工应提前向上级主管申请，
并经上级主管批准后方可报销。

6. 资金归还
•若员工因个人原因导致报销事项后续退回，员工应立刻向
财务部门提出退回申请，并依照财务部门的要求进行资金归还。

•若员工因违规操作导致报销事项后续被认定为不符合报销
条件，员工应立刻向财务部门提出退回申请，并依照财务部门的要
求进行资金归还。

7. 违规处理
•对于有意供应虚假料子、违规操作的员工，公司将依照公
司规定对其进行相应的处理措施，包含但不限于警告、扣发绩效奖金、停发薪资、解除劳动合同等。

•若员工涉嫌违反法律法规的规定，公司将搭配有关部门进行调查并予以相应的法律责任。

8. 维护与更新
•公司将定期对该制度进行评估和维护，并依据需要对其进行更新和修改。

•员工对于该制度的提出看法和建议，可向公司人力资源部门或相关管理人员进行反馈。

9. 附则
本制度自发布之日起实施，对公司全体员工具有管束力。

以上为公司行政报销制度，员工应严格依照该制度执行，如有违反
将承当相应的责任和惩罚。

公司保存对该制度进行解释和调整的权利。

注意：本规章制度作为公司内部管理规范，未显现特殊情况的情形下，不得随便更改或废止。