财务票据管理制度模板
财务管理制度模板(7篇)
财务管理制度模板1.餐饮服务中心实行财务集中管理，部门独立核算的财务管理体制。
2.餐饮服务中心所属各部门应严格执行国家，学校和后勤发展集团有关财务的，法律，法令，法规及管理制度，自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。
3.餐饮中心财务室负责日常的报帐，算帐，记帐等财务会计管理工作;同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据，参与中心的规划和决策。
4.财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作，实行主任"一支笔"的财务审批制度。
5.会计人员应尽职尽责作好会计工作，严格实行会计监督，遵守成本开支范围，降低伙食成本费用。
会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。
二.现金管理制度1.严格执行____《现金管理暂行条例》。
2.遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。
3.不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。
4.现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。
5.各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。
6.每天营业收入的现金要由保管员，核算员负责收回，三人以上共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。
7.任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。
8.采购人员使用现金，必须由二人负责，持市场购货报销单经中心主任审批后，到中心财务室报帐。
9.因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。
三.银行存款，支票管理制度1.财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号，不准签发空头支票。
2.填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。
3.出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。
4.出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。
小型公司票据使用管理制度
小型公司票据使用管理制度
一、总则
1. 为了加强财务管理，规范票据的使用和保管，根据国家有关财务、税务法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司内所有涉及票据管理的部门及员工。
二、票据种类与管理
1. 本公司所涉及的票据主要包括发票、收据、支票等。
2. 财务部负责票据的购买、存储、发放、核销等工作，并定期对票据进行盘点。
3. 发票由专人负责管理，确保发票的安全、完整和合法使用。
三、票据领用与开具
1. 需要使用票据的部门或个人应向财务部提出申请，并明确用途、金额等信息。
2. 财务部审核申请后，按照规定程序发放票据，并对领用情况进行登记备案。
3. 开具票据时应确保内容真实、准确、完整，不得有虚假记载。
四、票据保管与作废
1. 所有未使用的票据应妥善保管在财务部指定的安全地点。
2. 如遇票据遗失或损坏，应立即报告财务部，并按照相关规定进行处理。
3. 作废的票据应当及时收回，并在财务部监督下销毁。
五、票据核对与归档
1. 财务部应定期对发出的票据进行核对，确保账务一致。
2. 已使用的票据应及时归档，保留必要的年限以备查验。
六、违规处理
1. 违反本制度规定使用票据的，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
2. 如因个人失误导致票据丢失或损坏，相关责任人应承担相应的经济责任。
七、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
2. 如有国家法律法规变动，本制度应及时更新以符合最新的法律要求。
财务制度发票管理制度
财务制度发票管理制度一、总则1、为规范公司财务管理，提高财务工作效率，保证财务信息的真实性和完整性，特制定本制度。
2、本制度适用于公司所有发票管理工作。
3、所有部门、岗位和财务人员必须严格执行本制度，不得擅自修改或违反规定。
二、发票的种类1、公司发票主要包括增值税专用发票、增值税普通发票、收据等。
2、各类发票的开具、使用和保存应符合相关法律法规和财务制度要求。
三、发票的开具1、发票的开具必须按照实际交易情况进行，不得虚开或冒开发票。
2、发票必须按照相应规定填写完整，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称和税号等信息。
3、必须由具有开票资质的人员进行发票开具，并在开具时务必核对清楚相关信息。
4、对于购买方的信息不全或有误的情况，应及时告知相关部门或单位进行更正。
四、发票的使用1、发票的使用应符合实际交易情况，不得私自挪用或变更用途。
2、在办理报销、报账等经济事务时，必须提交有效的发票原件并按规定填写相关申请表格。
3、领用、分发和保管发票必须由专人负责，并建立健全相关流程和档案。
五、发票的保存1、公司应建立完善的发票档案管理制度，确保发票的原始性和完整性。
2、所有发票必须按照规定的时间、地点和方式进行存档，不得私自销毁或遗失。
3、保管发票的单位或个人必须认真核对发票的真实性和一致性，并负责相关工作。
4、发票的保存期限应符合相关法律法规和公司规定，超过期限应及时销毁处理。
六、违规处理1、对于违反本制度的行为，公司将严肃处理并追究相关责任人的法律责任。
2、公司将建立健全内部监督机制，加强对发票管理工作的监督和检查。
3、对于发票管理工作中存在的问题和漏洞，应及时整改并建立长效机制。
七、附则1、本制度自颁布之日起正式施行，如有需要修订或调整，应经相关部门审批。
2、本制度的解释权归公司财务部门所有。
以上是公司财务制度发票管理制度的主要内容，希望广大员工认真遵守，确保公司财务管理工作的规范和有序进行。
现金 票据管理制度范文
现金票据管理制度范文一、总则为规范企业现金票据管理，确保现金票据使用的合法性、准确性和安全性，提高企业内部控制效力，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于企业所有的现金票据管理工作。
三、管理责任1. 公司财务部门负责现金票据管理，财务总监负责监督和管理现金票据管理工作。
2. 各部门负责人要严格执行现金票据管理程序，加强对部门内现金票据管理情况的监控。
3. 公司内部审计部门要对现金票据管理情况进行定期检查，及时发现问题并提出改进意见。
四、管理流程1. 现金票据的开具所有开具现金票据的人员必须具备相关资格和经验，严格按照公司规定的程序和要求进行开具，并留存相应的证明文件。
2. 现金票据的验收收到现金票据的人员必须仔细核对票据的金额和内容，确认无误后签字确认，然后及时交给财务部门进行登记。
3. 现金票据的保管所有现金票据必须及时入库存放，严格按照票据的种类、金额和有效期进行分类保管，保证票据的安全性和完整性。
4. 现金票据的使用凡涉及到现金支出的业务，必须提供相应的现金票据作为凭证，严禁使用伪造或无效的现金票据。
5. 现金票据的销毁对于过期或无用的现金票据，必须按照公司规定的要求进行统一销毁，销毁过程要做到公开、透明、规范。
六、附则1. 所有员工必须严格遵守本管理制度，如有违反将受到相应的处罚。
2. 本管理制度由公司财务部门负责解释和修改，经公司领导审批后方可生效。
3. 本管理制度自公布之日起正式实施，如有需要修改，须经相关部门协商一致后方可进行。
以上为公司现金票据管理制度的内容要点，希望各部门严格遵守，确保公司现金票据管理工作的顺利进行。
财务单据管理制度
财务单据管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，加强财务监督，保证公司财务安全，制定本制度。
第二条公司所有收支、财务交易均须以财务单据为凭证，保证财务资金的流向、去向，明确财务责任，保证公司的财务合法合规。
第三条本制度适用于公司所有部门，所有员工遵循执行。
第二章财务单据的种类和编号管理第四条公司财务单据主要包括收据、发票、凭证、结算单等。
每种单据均须有编号，编号由公司财务部门统一规划，领用单据前需填写领用单据登记表，由财务部门审批后方可领用。
第五条编号规范为年度+序号，每年重新开始编号。
第六条财务单据一律使用原件，不得使用复印件或以其他形式代替原件。
第三章财务单据的使用和管理第七条财务单据的填写应当真实、准确、规范，所有单据必须由相关部门领导或财务负责人签字确认后方为有效。
第八条财务单据的保管应当安全可靠，所有单据一律存放在财务部门的柜子内，定期进行归档。
第九条财务单据的审批和盖章必须由财务部门主管或授权负责人完成，未经审批和盖章的单据不得作为财务凭证。
第四章财务单据的使用原则第十条财务单据一律按照公司相关财务制度进行使用，不得出现超发、虚报等行为。
第十一条财务单据一律按照相关规定的流程进行审核、审批、结算和归档，严格按照流程操作，不得出现越级操作、私自破坏单据等行为。
第十二条财务单据一律收支明细与实际交易相符，不得出现漏填、错填等情况。
第五章财务单据的存档和销毁第十三条财务单据的存档统一交由财务部门负责，存档期限为不少于5年，存档期满后统一进行销毁，销毁方式需经过财务主管或授权负责人审批。
第六章财务单据管理的监督和考核第十四条公司财务部门定期对各部门的财务单据进行抽查，及时发现问题和纠正错误。
第十五条公司对于财务单据管理进行考核，考核结果作为绩效考核的重要依据。
第十六条对于违反财务单据管理制度的行为，公司将采取相应的纪律处分，严重者将移交司法机构处理。
第七章附则第十七条本制度自公布之日起生效，修订时须经公司领导层审批。
公司票据贴现管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司票据贴现业务的管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及票据贴现的业务活动，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票等。
第二章票据贴现原则第三条票据贴现应遵循以下原则：1. 合法性原则：票据贴现必须符合国家法律法规和公司内部规章制度。
2. 安全性原则：贴现的票据必须真实有效，防止欺诈和伪造。
3. 效益性原则：在确保安全的前提下，通过票据贴现获得合理收益。
4. 及时性原则：及时处理票据贴现业务，提高资金周转效率。
第三章票据贴现流程第四条票据贴现流程如下：1. 申请与审批：业务部门提出票据贴现申请，经财务部门审核后，报公司领导审批。
2. 票据审查：财务部门对申请贴现的票据进行审查，包括票据的真实性、有效性、合规性等。
3. 贴现操作：审批通过后，财务部门与银行联系办理贴现手续，并签订相关协议。
4. 贴现资金管理：贴现所得资金应及时入账，按照公司资金管理制度进行管理和使用。
5. 贴现费用核算：贴现产生的费用应在财务报表中单独核算，并定期进行财务分析。
第四章票据贴现风险管理第五条票据贴现风险管理包括：1. 信用风险：贴现的票据可能存在出票人违约风险，财务部门应加强对出票人信用状况的审查。
2. 操作风险：贴现操作过程中可能出现错误，财务部门应建立健全操作流程，确保操作规范。
3. 市场风险：票据贴现价格受市场利率影响，财务部门应密切关注市场动态，合理制定贴现策略。
第五章附则第六条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第七条本制度自发布之日起实施。
---本模板为公司票据贴现管理制度的基本框架，具体内容应根据公司实际情况进行调整和完善。
通过实施本制度，有助于提高公司票据贴现业务的规范化、安全化和效益化水平。
财政票据管理制度模板
财政票据管理制度模板第一章总则第一条为了加强财政票据管理，规范财政票据的购买、使用、保管和核销等行为，根据《中华人民共和国票据法》和《财政票据管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称财政票据，是指国家财政部门监(印)制的，用于记载财政收支业务的书面凭证，包括非税收入专用票据、行政事业性收费专用票据、政府性基金专用票据等。
第三条各级财政部门应当依照本制度的规定，做好财政票据的管理工作。
使用财政票据的单位和个人应当严格遵守本制度，保证财政票据的真实、合法、有效。
第二章财政票据的种类和用途第四条财政票据分为非税收入专用票据、行政事业性收费专用票据、政府性基金专用票据等。
第五条非税收入专用票据用于记载非税收入的收缴情况。
第六条行政事业性收费专用票据用于记载行政事业性收费的收入情况。
第七条政府性基金专用票据用于记载政府性基金的收入情况。
第三章财政票据的购买和使用第八条单位和个人应当按照规定向财政部门申请购买财政票据。
第九条财政部门应当对申请购买财政票据的单位进行审核，审核通过后，发给《财政票据领购证》。
第十条单位和个人凭《财政票据领购证》到财政部门购买财政票据。
第十一条财政票据的使用单位应当建立健全财政票据使用管理制度，严格按照规定的范围和标准使用财政票据。
第十二条财政票据使用单位应当在财政票据的领购、使用、保管、核销等环节建立台账，记载财政票据的编号、号码、金额、领用单位、使用日期等信息。
第十三条财政票据使用单位应当在财政票据的背面注明开票日期、金额、收款单位等信息。
第四章财政票据的保管和核销第十四条财政票据使用单位应当妥善保管财政票据，防止财政票据丢失、损毁或者被盗用。
第十五条财政票据使用单位应当在财政票据使用完毕后，将财政票据交回财政部门进行核销。
第十六条财政部门应当对交回的财政票据进行审核，审核无误后，予以核销。
第五章监督管理第十七条财政部门应当加强对财政票据管理的监督检查，发现问题及时处理。
上市公司票据管理制度模板
上市公司票据管理制度模板一、总则为规范上市公司的票据管理，保护公司的财产安全，加强内部控制，提高公司运营效率，促进公司健康发展，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于上市公司的票据管理工作。
三、票据管理1.票据种类包括但不限于支票、汇票、商业承兑汇票、银行汇票、信用证、存折、支票、借据等。
2.公司接收票据应当核对票据的真伪、金额、有效期、出票单位等信息，确保票据的真实有效性。
3.公司发放票据应当核对票据的真伪、金额、收款单位等信息，确保票据的真实有效性。
4.公司对票据的保管应当做到定期清点，确保票据的完整性、准确性和安全性。
5.公司应当定期进行票据库存清查，对存货缺失和异常情况进行及时核查和处理。
6.公司对票据的使用应当按照程序合规，不得私自挪用票据，不得将票据用于非正常交易。
7.公司应当建立票据管理台账，记录票据的来源、去向、使用情况等重要信息，便于追溯和监管。
四、责任分工1.财务部门负责公司票据的接收、发放、保管和使用工作。
2.内控部门负责监督公司票据管理的执行情况，及时发现和纠正票据管理中存在的问题和风险。
3.公司领导及相关部门负责对公司票据管理工作的监督和指导。
五、风险控制1.公司财务人员应当接受相关培训，提高票据辨别真伪的能力，防范票据伪造风险。
2.公司应当加强对票据管理相关人员的背景审查，确保员工的信誉和诚信。
3.公司应当建立票据管理的内部审计制度，定期对票据管理的执行情况进行审查和评估。
4.公司应当对涉及票据行为的员工进行行为约束和规范，禁止员工违规操作。
六、监督检查1.公司应当定期组织对票据管理工作进行检查和评估，并记录检查情况和问题整改情况。
2.公司应当接受内部审计、外部审计和监管机构的检查和监督，配合做好票据管理相关工作。
3.公司应当接受投资者和社会公众的监督，及时公开公司票据管理的相关信息。
七、处罚制度1.对违反票据管理制度的公司员工，按照公司规定予以纪律处分，情节严重的将追究法律责任。
企业财务制度报告范文(模板8篇)
企业财务制度报告范文（模板8篇）企业财务制度报告范文篇1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。
三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
九、加强对银行帐户及其他帐户的_，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
十三、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
财务制度有关票据管理规定
财务制度有关票据管理规定
第一条为加强公司票据管理，规范票据的使用和保管，保证公司财务安全和正常运转，制定本规定。
第二条公司票据包括但不限于支票、汇票、银行存款凭证、收据等各种与财务往来有关的凭证。
公司内部所有涉及财务往来的凭证均应属于公司票据范围。
第三条公司票据必须统一印制，加盖公司公章，确保票据真实有效。
任何单位和个人不得私自制作或篡改公司票据。
第四条公司票据应当按照财务制度和相关法律法规规定进行用印和登记，包括票据用途、金额、日期、签字等信息记录清楚完整。
第五条公司票据应当有专门负责人进行管理，定期对票据进行清点核对，并建立相应的台账进行登记。
发现异常情况要及时报告财务部门进行处理。
第六条公司票据使用应当遵循审批程序，严格限制权限，确保票据使用符合公司财务制度和控制要求。
第七条公司票据使用过程中应当保持完整，不得涂改、撕毁或遗失。
如有破损或遗失应当及时报告财务部门协助进行处理。
第八条公司票据的保管应当妥善，定期进行保全检查，确保票据和票据相关台账的完整性和一致性。
第九条公司票据的报销和结算应当按照公司财务规定进行，报销单据必须真实有效，附有相关票据原件。
第十条公司票据的销毁应当经过审批程序，并由有关负责人确认签字，按规定程序进行销毁并妥善处理。
第十一条公司票据相关信息必须严格保密，避免泄露给未经授权的人员，确保公司财务信息安全。
第十二条公司票据管理违反规定的行为，将受到公司相应的处罚，情节严重者将追究法律责任。
第十三条本规定由公司财务部门负责解释，并在全公司范围内执行。
第十四条本规定自颁布之日起生效。
医药公司(连锁店)财务票据管理制模版
医药公司(连锁店)财务票据管理制模版财务票据是医药连锁店日常经营中必不可少的一项管理工作，它不仅可以记录企业的经营收支，也是管理者监督经营者的一种工具。
因此，制定一套科学合理的财务票据管理制度，对于医药连锁店的经营管理至关重要。
下面是一份医药连锁店财务票据管理模板，供参考。
一、票据管理制度1.票据的开具和收取（1）采用编制票簿方式开具发票，对于财务相对独立的各分支机构和各功能部门，应分别编制票簿。
（2）票据中应填写购方名称、购方税号、商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税额等内容，票据内容应严格按照财政部门的规定填写。
（3）纳税人应在开票日或其后的15日内将发票统一存放到发票存放处，不得随意转移或出售。
（4）经办人应严格履行票据的收、付职责，收、付票金额应一致，不得损益决算、私自调估票面金额或标明不实内容等，内部实行“两票一卡”制度。
2.票据的备存和核销（1）发票存放处应有符合建筑安全要求的防盗设施，并设置由财务人员全程看管的专用区域，严密进行票据的存放管理，防止外人调换、弄丢、损坏等。
（2）票据被核销后，应在票面上填好核销日期、核销原因，并由财务人员在对应的“缴”、“付”票簿中做记录。
（3）已经核销的票据应注销，随后发票存放处应批准由财务人员亲笔签名，按照核销原因进行归档，备案保存。
二、财务票据管理基本制度1.入库制度（1）所有进货商品必须经过验收、质检和标签签发等程序，未经过程序的进货商品不得入库。
（2）商品应按品种、规格、批号、产地等信息开立入库单据。
（3）在商品处于保管期内且原包装完好的情况下，严格控制进出货流，进口发票用自适应匹配软件分析，保证准确性。
2.出库制度（1）出库商品经验收人员进行质检，所发货物应符合销售订单的要求。
（2）对于经销商或个人购买的药品，全部核实有效的购销合同或拍卖证明后方可出库，防止非法交易。
（3）销售单据按照日期、销售订单存放，必要时应做好客户信息的管理工作。
报账票据管理制度
报账票据管理制度一、前言为了规范和加强公司的财务管理，有效防范和控制财务风险，提高财务管理工作效率，制定本票据管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及到报账票据的管理工作，包括但不限于发票管理、报销单管理、借款单管理等。
三、票据的种类和管理1. 发票管理1.1. 发票种类公司在日常经营中可能涉及到的发票种类有增值税发票、普通发票、专用发票等。
不同类型的发票需要按照不同的管理规定进行管理。
1.2 发票的领用和使用公司应在合法渠道购买发票，并按照发票管理规定进行领用。
在使用发票时，应按照购票金额和发票内容一一对应，并确保发票的真实性和有效性。
1.3 发票的存储公司应按照法律法规和管理规定，对发票进行妥善的存储和管理，包括防篡改、防火防水、定期盘点等。
2. 报销单管理2.1 报销单的填写员工在进行报销时，应填写真实有效的报销单，并按照公司的规定进行审批和备案。
2.2 报销单的审核公司应设立专门的审核岗位对报销单进行审批，审核报销内容的合理性和真实性。
2.3 报销单的归档公司应将已审核通过的报销单进行归档，确保报销单的存档完整和准确。
3. 借款单管理3.1 借款单的申请员工在需要借款时，应填写真实有效的借款单，进行申请和审批。
3.2 借款单的使用公司应设立专门的监督岗位对借款单进行审批，监督借款金额的使用和归还。
3.3 借款单的归档公司应将已监督的借款单进行归档，确保借款单的存档完整和准确。
四、员工权利和义务1. 员工权利所有员工在进行财务报账时，有权利获得真实有效的发票和报销单，并按照公司规定进行报账和申请。
2. 员工义务所有员工在进行财务报账时，应遵守公司的财务管理规定，填写真实有效的报销单和借款单，并按时进行报销和归还。
五、监督和管理1. 监督机制公司应设立专门的财务监督岗位，对发票、报销单和借款单进行监督和管理，确保管理制度的有效执行。
2. 制度执行公司应定期对制度执行情况进行检查和评估，及时纠正和改进存在的问题，确保制度的有效性和合规性。
财务发票管理制度通知模板
各相关部门、全体员工：为加强公司财务票据的管理，规范票据业务流程，提高财务管理水平，防范财务风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合我司实际情况，特制定本财务发票管理制度。
现将有关事项通知如下：一、制度范围本制度适用于公司所有涉及财务票据的领购、保管、使用、报销等业务。
二、财务票据分类1. 普通发票2. 增值税专用发票3. 银行结算票据4. 收款收据5. 其他财务票据三、财务票据管理职责1. 财务管理部门负责公司财务票据的领购、保管、使用、核销等工作。
2. 各部门负责人对本部门财务票据的使用和管理负直接责任。
3. 出纳员负责日常现金收付和银行结算票据的收发、保管工作。
四、财务票据领购与保管1. 财务管理部门根据实际需要，向税务机关提出领购申请，及时购买发票。
2. 财务管理部门指定专人负责发票的领购、保管、使用工作。
3. 发票、收据等财务票据应妥善保管，不得遗失、损毁。
4. 发票领购入库时，应履行严格的验收手续，确保发票的完整性和有效性。
五、财务票据使用1. 发票使用时，必须按照规定的时限、号码顺序填开，确保发票内容的真实、完整、准确。
2. 发票开具时，应注明单位名称（全称）、金额、开票日期等信息。
3. 禁止使用过期、作废或伪造的发票。
4. 发票经手人应妥善保管发票存根，以便于日后核对。
六、财务票据报销1. 员工报销业务费用时，必须提供合法、有效的财务票据。
2. 经办人员对客户填开的发票必须认真审核，确保发票的完整性、有效性和合法性。
3. 发票报销应按照公司规定的报销标准和程序进行。
七、监督检查1. 公司财务管理部门对财务票据的管理工作进行监督检查，发现问题及时纠正。
2. 各部门应积极配合财务管理部门的监督检查工作。
八、奖惩措施1. 对严格执行本制度，在财务票据管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司资产损失的，将依法依规追究相关责任。
公司对公开票管理制度
公司对公开票管理制度一、制度目的与原则为确保公司票据管理规范化、制度化，特制定本管理制度。
本公司秉持公正、客观的原则，通过建立完善的票据管理流程，防范财务风险，保障公司及股东利益。
二、票据管理部门职责1. 财务部负责票据的日常管理工作，包括但不限于票据的开具、审核、登记、保管和使用等。
2. 财务部应定期对票据进行盘点，确保账实相符。
3. 审计部门需定期对票据管理情况进行审计，以确保其合规性。
三、票据使用规定1. 票据的开具必须基于真实的交易背景，严禁虚开票据。
2. 所有票据在使用前须经过严格的审批流程，由授权人员签字后方可生效。
3. 任何员工不得私自保管或使用票据，一经发现将严肃处理。
四、票据保管与领取1. 票据应在指定的安全地点保管，并由专人负责管理。
2. 领取票据时，领用人需填写票据领用单，并经过相关部门负责人审批。
3. 领用后应及时归还未使用票据，并在票据管理系统中更新状态。
五、票据的核销与作废1. 已使用的票据必须在规定时间内完成核销工作，确保每一笔交易都有据可查。
2. 如遇票据错误或损坏等情况，应及时上报财务部，并按规定程序作废。
六、违规处理1. 违反票据管理制度的员工，将根据情节严重程度给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如涉及违法行为，公司将依法追究相关法律责任。
七、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
八、附则公司鼓励员工积极参与到票据管理制度的实施与改进中来，对于提出有效建议的员工予以奖励。
公司票据管理制度通知模板
公司票据管理制度通知模板一、票据管理原则公司票据管理遵循合法性、真实性、完整性和安全性的原则。
所有票据必须依法取得，确保其内容真实可靠，不得有任何伪造、变造行为。
同时，票据的保管、使用和报销等环节应严格遵守公司的内部控制制度，防止票据丢失、滥用和泄露。
二、票据种类及适用范围公司使用的票据种类包括但不限于：发票、收据、支付凭证等。
各种票据应根据业务性质和财务要求，在规定的范围内使用。
任何个人或部门不得擅自扩大票据的使用范围或改变票据的用途。
三、票据申领与使用1. 需要使用票据的部门或个人应提前向财务部门提出申请，并明确票据的种类、金额和使用目的。
2. 财务部门在审批申请时，应对相关业务活动进行核实，确保票据使用的合理性和合规性。
3. 经审批同意后，财务部门将发放相应的票据，并对使用情况进行登记备案。
四、票据报销流程1. 使用票据的部门或个人应在业务活动完成后，及时将票据及相关证明材料提交给财务部门。
2. 财务部门将对提交的票据进行审核，包括票据的真实性、合规性以及与业务活动的一致性等。
3. 审核通过后，财务部门将办理报销手续，并将款项支付给相关人员或部门。
五、票据保管与作废处理1. 财务部门应建立严格的票据保管制度，确保票据的安全存放和有序管理。
2. 对于因填写错误或其他原因需要作废的票据，应当按照规定程序进行作废处理，并做好记录。
六、违规处理违反票据管理制度的行为，公司将根据情节轻重，对相关责任人进行批评教育、经济处罚直至追究法律责任。
七、附则本《公司票据管理制度》自发布之日起生效。
如有与以往规定不一致之处，以本制度为准。
对于本制度的解释权归公司财务部门所有。
请各部门负责人务必将本通知传达至每一位员工，并监督执行。
如有疑问，请及时与财务部门联系。
特此通知。
公司管理层[发布日期]结束。
公司票据管理制度通知模板
发文单位：[公司全称]发文编号：[编号]发文日期：[日期]关于进一步加强公司票据管理制度的通知各相关部门、全体员工：为进一步加强公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管和核销等环节，确保公司资金安全，防范财务风险，提高财务管理水平，现就有关事项通知如下：一、票据管理制度的重要性票据是公司经济活动中重要的凭证，是财务核算的基础。
加强票据管理，对于维护公司合法权益、规范财务行为、防范财务风险具有重要意义。
各部门要充分认识票据管理制度的重要性，严格执行相关规定。
二、票据管理制度的适用范围本制度适用于公司所有票据，包括但不限于以下几种：1. 支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票）2. 发票、收据（普通发票、增值税专用发票、资金往来收据）3. 借款单（公司自制票据）4. 费用报销审批单（公司自制票据）5. 费用支付申请单（公司统一票据）6. 材料出入库单（公司统一票据）三、票据管理职责1. 财务管理部为票据的管理部门，负责票据的领购、保管、使用和核销等工作。
2. 各部门负责人对本部门票据的使用和管理负直接责任。
3. 出纳人员负责票据的收发、登记和保管工作。
四、票据管理具体规定1. 票据购买：各部门需填写《票据购买申请》，经财务经理审批后，由财务管理部统一购买。
2. 票据使用：各部门使用票据时，应按照规定填写内容，确保真实、完整、规范。
3. 票据保管：票据购入后，由出纳人员登记，并妥善保管。
4. 票据核销：使用后的票据，由各部门负责人签字确认后，交由财务管理部核销。
5. 票据归档：票据归档工作由财务管理部负责，按照档案管理要求进行归档。
五、监督检查与责任追究1. 公司定期对票据管理制度执行情况进行检查，对违反制度的行为进行严肃处理。
2. 对违反票据管理制度，造成公司经济损失的，将依法追究相关人员责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务管理部负责解释。
请各部门、全体员工认真遵守本制度，共同维护公司财务秩序，确保公司资金安全。
单位财务报销管理制度模板
单位财务报销管理制度模板一、总则1. 为加强财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，根据国家相关财经法规和单位实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于单位全体员工，包括但不限于正式员工、临时工、实习生等。
3. 所有报销事项应遵循合法、真实、准确、完整、及时的原则。
二、报销流程1. 报销申请人应填写《财务报销申请单》，详细列明报销事项、金额、时间、地点等信息。
2. 报销单据需经部门负责人审核签字，确认报销内容的真实性和合规性。
3. 经部门负责人审核后，报销申请单及附件提交至财务部门。
4. 财务部门对报销单据进行复核，确保单据齐全、金额准确、手续完备。
5. 复核无误后，财务部门负责人签字批准，进入支付流程。
三、报销类别及要求1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助等，需提供相应票据。
2. 业务招待费：需说明招待对象、目的、金额，并提供相关证明材料。
3. 办公费：包括办公用品、耗材等，需提供正规发票。
4. 会议费：包括会议场地租赁、资料印刷等，需提供会议通知、会议纪要等证明材料。
5. 其他费用：根据实际情况，提供相应的证明材料。
四、报销凭证管理1. 所有报销凭证应为正规发票或财政部门认可的票据。
2. 发票应清晰、完整，不得涂改、伪造。
3. 报销凭证应妥善保存，以备审计和查验。
五、违规处理1. 对于提供虚假信息、伪造票据等违规行为，一经查实，将追究相关人员责任。
2. 违规报销行为将根据情节轻重，给予警告、罚款、记过等处分，直至解除劳动合同。
六、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经单位管理层审议通过。
3. 本制度如与国家新颁布的法律法规相抵触，按国家法律法规执行。
请根据单位实际情况对以上模板进行适当调整和补充。
商贸公司票据管理制度模板
第一章总则第一条为加强我公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管和核销等行为，确保公司财务工作的合规性和安全性，根据国家有关法律法规，结合我公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有票据，包括但不限于支票、发票、收据、借款单、费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等。
第三条我公司票据管理应遵循以下原则：（1）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行票据管理。
（2）安全性原则：确保票据安全，防止票据遗失、被盗、损毁等风险。
（3）规范性原则：票据的购买、使用、保管和核销等环节应遵循规范程序。
（4）高效性原则：提高票据管理效率，确保公司财务工作顺利进行。
第二章票据购买第四条我公司票据购买需经财务部门负责人审批，按照以下程序进行：（1）提出票据购买申请，包括票据种类、数量、原因等；（2）财务部门负责人审核申请，必要时组织相关部门会审；（3）审批通过后，财务部门到指定机构购买票据。
第五条购买票据时，应仔细核对票据的种类、数量、编号等信息，确保无误。
第三章票据使用第六条票据使用前，需经财务部门负责人审批，并填写《票据使用审批单》。
第七条票据使用时，应严格按照以下要求执行：（1）票据填写内容必须真实、完整，不得涂改、挖补、撕毁；（2）票据的金额、日期、用途等必须准确无误；（3）票据的印章齐全，字迹清晰；（4）票据的使用与资金支付相匹配。
第八条票据使用后，应及时将票据及附件归档保管。
第四章票据保管第九条票据保管由财务部门负责，指定专人负责票据的领取、使用、保管和核销等工作。
第十条票据保管应遵循以下要求：（1）票据应放置在安全、通风、干燥的场所；（2）票据应分类存放，便于查找和核对；（3）票据的领取、使用、保管和核销等环节应做好记录；（4）票据的保管期限按照国家相关规定执行。
第五章票据核销第十一条票据核销由财务部门负责，按照以下程序进行：（1）对已使用的票据进行核对，确保无误；（2）将票据及附件整理归档；（3）定期进行票据核销，确保票据使用与实际支出相符。
票据业务内部管理制度模板
第一章总则第一条为加强本单位的票据管理，规范票据业务操作，确保资金安全，防范财务风险，根据国家相关法律法规和单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有票据的领用、保管、使用、注销等环节。
第三条本制度旨在明确票据管理职责，规范票据业务流程，确保票据的真实性、合法性和有效性。
第二章票据的分类与领用第四条票据分为以下几类：（一）银行票据：包括支票、汇票、本票等。
（二）非银行票据：包括收据、发票、借据、收条等。
第五条票据的领用需按照以下流程进行：1. 申请人填写《票据领用申请单》，注明领用票据的种类、数量、用途等。
2. 相关部门负责人审核《票据领用申请单》后，报财务主管审批。
3. 财务主管审批同意后，由出纳人员负责办理票据领用手续。
第三章票据的保管第六条票据的保管实行专人负责制，由财务部指定专人负责票据的保管工作。
第七条票据的保管应遵循以下原则：1. 票据存放于保险柜内，确保安全。
2. 票据应分类存放，便于查找。
3. 严禁私自挪用、转让、涂改票据。
第八条票据的保管人员应定期对票据进行盘点，确保票据的完整性和准确性。
第四章票据的使用第九条票据的使用应严格按照以下流程进行：1. 使用人填写《票据使用申请单》，注明使用票据的种类、数量、用途等。
2. 相关部门负责人审核《票据使用申请单》后，报财务主管审批。
3. 财务主管审批同意后，由出纳人员办理票据签发手续。
第十条票据的使用人应妥善保管票据，确保票据的真实性和合法性。
第十一条票据使用完毕后，使用人应及时将票据的存根联交回财务部进行核销。
第五章票据的注销第十二条票据的注销应按照以下流程进行：1. 使用人填写《票据注销申请单》，注明注销原因。
2. 相关部门负责人审核《票据注销申请单》后，报财务主管审批。
3. 财务主管审批同意后，由出纳人员办理票据注销手续。
第十三条票据注销后，由财务部指定专人负责存档。
第六章罚则第十四条对违反本制度规定，擅自挪用、转让、涂改票据的，视情节轻重，给予警告、记过、降职等处分。
企业票据管理制度模板
第一章总则第一条为加强企业票据管理，规范票据的领用、保管、使用和核销，确保资金安全，防范财务风险，根据国家相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有与票据相关的业务活动。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和财务制度执行；（二）安全性原则：确保票据的真实性、合法性和安全性；（三）责任制原则：明确各部门、各岗位的职责，确保票据管理的有效性；（四）保密性原则：对票据信息严格保密，防止泄露。
第二章票据分类第四条票据分为以下几类：（一）支票：现金支票、转账支票；（二）发票：增值税专用发票、普通发票；（三）收据：资金往来收据；（四）其他票据：借款单、费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等。
第三章票据管理职责第五条财务管理部为票据管理部门，负责票据的领购、保管、使用和核销。
第六条各部门、各岗位的职责如下：（一）财务经理：负责票据管理制度的制定、修订和监督执行；（二）出纳：负责票据的领用、保管、使用和核销；（三）会计：负责票据的审核、记账和归档；（四）其他部门：按照规定使用票据，配合财务部门做好票据管理工作。
第四章票据领用、保管与使用第七条票据领用：（一）各部门需使用票据时，应填写《票据领用申请单》，注明票据种类、数量、用途等；（二）财务经理审批后，出纳根据审批意见领取票据；（三）领用票据时，需在《票据领用登记簿》上登记，并签字确认。
第八条票据保管：（一）出纳负责保管所有票据，确保票据的安全；（二）票据应存放在安全的地方，防止丢失、损坏或被盗；（三）票据的存放环境应保持干燥、通风。
第九条票据使用：（一）各部门使用票据时，应按照规定填写票据内容，确保票据的真实性、合法性；（二）出纳在签发票据前，应仔细审核票据内容，确保无误；（三）票据使用后，应及时归档，并做好相关账务处理。
第五章票据核销与归档第十条票据核销：（一）各部门使用票据后，应及时将票据归档；（二）出纳对已使用的票据进行核销，并在《票据核销登记簿》上登记；（三）会计对核销后的票据进行审核，确保无误。
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财务票据管理制度
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财务票据管理制度
一、目的
为使公司财务人员严格执行国家的纪律, 持票人员正确使用票据, 加强公司财务票据管理, 防止票据损坏和丢失。
二、范围
本制度适用于公司所有财务人员、持票人员的管理。
三、发票、收据的管理
1、财务人员或持票人员应妥善保管好财务票据, 不准丢失和损坏, 如有丢失扣除责任人当月工资和全部的岗位风险金或按票据最高金额进行处罚, 并追究法律责任。
2、领用票据人员必须填写《票据领用记录》, 使用完后及时归还财务人员, 并填写归还日期。
2、填写发票时, 字迹清晰, 并要有付款单位或个人姓名, 并有财务印章及收款人、开票人签字。
3、按票据顺序号( 从小至大) 填写使用, 不准跳越使用, 不准涂改, 数据填实, 票据数据填写不真实, 公司财务人员审核发现, 按不真实的数据2倍的进行罚款。
3、大、小写数据必须一致, 否则该票无效。
4、若有填错现象发生, 必须三联同存在, 方可作为废处理。
5、客户已开收据, 需要开发票时, 给客户发票时必须向客户索取已开的收据, 未索取收据扣责任者当月工资20%, 待索取回票据后在补发所扣的工资。
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