餐饮门店银行存款管理制度

餐饮门店银行存款管理制度
一、总则
1. 为加强餐饮门店资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特
制定本管理制度。

2. 本制度适用于所有餐饮门店的银行存款管理。

二、存款账户管理
1. 餐饮门店应设立专用的银行存款账户，用于存放营业收入、备用金等。

2. 账户的开立、变更和注销必须经过公司财务部门的审批。

三、存款管理
1. 营业收入必须在规定时间内存入指定的银行账户。

2. 所有存款操作必须有明确的凭证记录，并由财务人员审核确认。

四、资金调拨
1. 门店之间的资金调拨必须经过公司财务部门的审批。

2. 调拨资金应通过银行转账方式进行，确保资金安全。

五、存款利息管理
1. 银行存款产生的利息应计入门店的财务收入。

2. 利息收入的核算和分配应按照公司财务规定执行。

六、风险控制
1. 门店应定期对银行存款进行核对，确保账面余额与银行对账单一致。

2. 发现异常情况应及时报告并采取措施。

七、审计监督
1. 公司财务部门应对门店的银行存款管理进行定期或不定期的审计。

2. 审计结果应作为门店绩效考核的依据之一。

八、违规处理
1. 对违反本管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。

2. 造成严重损失的，将依法追究相关责任人的法律责任。

九、附则
1. 本制度自发布之日起执行，由公司财务部门负责解释。

2. 本制度如有修改，将及时通知各门店，并按新规定执行。

请各门店严格遵守本管理制度，确保资金的安全和合理使用。