2024火车票财务报销流程

2024火车票财务报销流程
一、收集票据
1.员工在出差或因工作需要乘坐火车时，需自行购买火车票。

2.员工在购票后，需妥善保管火车票及相关凭证，确保票据的真实性和完整性。

二、填写报销单
1.员工在火车票使用后的5个工作日内，需填写报销单。

报销单应包括以下内容：出差时间、地点、事由、车票信息、其他费用等。

2.报销单填写应准确、完整、字迹清晰，不得涂改。

如有特殊情况需修改，应在修改处签字确认。

三、审核票据
1.财务部门将对员工提交的票据进行审核，确保票据的真实性和合规性。

2.审核过程中如发现票据不符合要求，财务部门将退回报销单,要求员工重新提交。

四、领导审批
1.经财务部门审核通过的报销单，需由部门领导进行审批。

2.领导审批时应仔细核对报销单和票据，确保费用合理、合规。

五、财务审核
1.财务部门将对领导审批通过的报销单进行最终审核，确保费用符合公司规定。

2.审核通过后，财务部门将付款给员工。

如有问题，财务部门将与员
工沟通解决。

六、付款
1.财务部门将按照公司规定的方式进行付款，一般通过银行转账至员工的工资账户。

2.付款后，财务部门将在报销单上加盖付款章，并将报销单和票据一并归档保存。

七、归档保存
1.财务部门将对已付款的报销单和票据进行归档保存，以便日后查验。

2.归档时应分类整理，并做好标识，以便查询和管理。

八、监督与检查
1.公司将对火车票财务报销流程进行监督与检查，确保流程的规范性和执行的有效性。

2.监督与检查可采取定期或不定期的方式进行，如发现存在问
题或漏洞，将及时整改和完善。