招商部财务管理制度

招商部财务管理制度
1. 目的
为了规范招商部财务管理，保障企业资金安全，提高财务管理效率，特制定本制度，以规范招商部财务管理工作。

2. 财务管理职责
招商部主管财务，具体职责包括：
1.负责招商部日常财务管理工作，包括预算编制、账务处理、财务报告
等；
2.负责审核和审批招商部日常支出、报销；
3.负责招商部财务数据的收集、分析和报告。

3. 预算管理
招商部负责编制年度预算，并对预算执行情况进行各项分析和调整，确保资金使用合理和充分。

4. 财务收支管理
招商部负责日常的收入、支出管理，具体职责包括：
1.收款管理：确保收款流程合规，开具正规发票并及时入账；
2.付款管理：审核和审批招商部的各项支出，及时准确地支付；
3.财务报告：定期制作财务报告，分析财务状况，提出对策。

5. 财务审计管理
招商部负责财务审计工作，确保公司内部财务管理工作的规范性和合法性。

具体职责包括：
1.制定年度财务审计计划；
2.设计审计程序和内容，并按照计划开展工作；
3.撰写审计报告，提出审计建议。

6. 财务风险管理
招商部负责制定财务风险管理方案，保证公司财务风险系数最小化。

具体职责包括：
1.制定风险评估标准，评估财务风险；
2.设计应对方案，对财务风险做出合理应对。

7. 附则
本制度自发布之日起执行，如在执行过程中有需要修订的地方，应由招商部提出修订意见并报经公司主管部门审批后执行。