万科地产工程付款业务流程梳理及优化方案

万科地产工程付款
业务流程梳理及优化方案2014/09
目录
业务流程分析的主要方法 (1)
工程支付流程的整体概述 (4)
2.1.范围 (4)
2.2.目标 (6)
2.3.总体原则 (6)
2.3.1.财务总体原则 (6)
2.3.2.成本总体原则 (8)
工程支付流程现状与优化方案 (10)
3.1.合同管理流程 (10)
3.1.1.流程现状与问题 (10)
3.1.2.合同管理总体流程（101） (12)
3.1.3.合同撤销流程（102） (17)
3.2.付款流程 (20)
3.2.1.流程现状与问题 (20)
3.2.2.有合同付款流程（103） (22)
3.2.3.工程款抵房款（108） (32)
3.2.4.有合同付款撤销流程（104） (35)
3.2.5.无合同付款流程（105） (39)
3.2.6.无合同付款撤销流程 (42)
3.2.7.无合同付款成本调整流程（107） (44)
3.2.8.成本费用流程（111） (46)
3.2.9.样板房建设费用流程（112） (50)
3.2.10.自用水电费转成本流程（113） (53)
3.2.11.前期项目费用转移到新项目（114） (55)
3.2.12.境外付款流程（116） (58)
3.2.13.收购项目业务处理流程（117） (60)
3.3.合同结算流程 (62)
3.3.1.流程现状与问题 (62)
3.3.2.合同结算流程（109） (63)
3.3.3.结算撤销（反结算）流程（110） (67)
3.4.收款流程（115） (69)
3.5.月末处理（118） (72)
3.1.报表（119） (78)
业务流程分析的主要方法
业务流程的分析主要分为三个部分，流程现状的分析、流程改进建议及实施优先级的定义，如下图所示：
图 1.业务流程分析的主要方法
流程现状
流程现状分析部分将描述当前的流程和以及流程中存在的问题。

流程图示例：
工程支付流程的整体概述
2.1. 范围
目前工程支付相关功能主要通过PDC、EAS、K2以及知本家等相关系统来完成，因为跨多个系统，所以主要问题存在于流程的通畅性、数据重复录入和一致性等方面。

总体流程如下图示：
图 3.工程支付总体流程图示例
在对工程支付流程分析后，确定了如下的子流程。

下文的流程蓝图，业务规则和IT需求均是针对这些子流程展开论述。

序号流程名称子流程名称流程编号
01 合同管理流程合同管理总体流程101
02 合同管理流程合同撤销流程102
03 付款流程有合同付款流程103
04 付款流程工程款抵房款流程108
05 付款流程有合同付款撤销流程104
06 付款流程无合同付款流程105
07 付款流程无合同付款撤销流程106
08 付款流程无合同付款成本调整流程107
09 付款流程成本费用流程111。