现金流量表

净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产(摊销) 长期待摊费用(摊销) 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）
经营应收项目的减少（减：增加）-含预付款 经营应付项目的增加（减：减少）-含预收款
应缴政府税费的增加（减：减少 经营性内部往来增减 其他经营性项目 经营活动产生的现金流量净额
货币资金及现金等价物的期末余额 减：货币资金及现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
集团和海外控股上划各公司资金金额 集团和海外控股下拨各公司资金金额 集团和海外控股上划下拨资金的差额
核对公式 经营活动产生现金净流量 现金及现金等价物净增加额 上划下拨资金差额
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融资租赁、分期付款涉及到的现金支出 支付的其他与筹资活动有关的现金（请加批注说明） 现金流出小计 -
金流量表
2006.11.30
与总部、 与总部、海外控股内部往来 项 目 本月金额 本年累计金 额 本月金额
单位：
货币资金 本年累计金 额 货币资金下 月预计
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金、现金等价物及内部往来净增加额 现金、
现金流量表
公司名称：
与总部、 与总部、海外控股内部往来 项 目 本月金额 本年累计金额 货币资金 本月金额 本年累计金 额
2006.11.30
货币资金下 月预计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、经营活动产生的现金流量： 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金
现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金
现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得股权投资收益所收到的现金 取得债权投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 取得利息收入收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金（请加批注说明） 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 非经营性内部贷款 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动产生的现金流量： 增加实收资本收到的现金 银行 借款所收到的现金 融资租赁、分期收款涉及到的现金收入 非经营性内部借款 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 减少实收资本支付的现金 归还银行借款支付的现金 分配股利、利润所支付的现金 其中；支付给内部公司的现金股利 偿付利息支付的现金 其中：内部借贷支付的现金利息 -