金算盘软件操作手册分公司金算盘操作手册
金算盘软件操作流程详细
⾦算盘软件操作流程详细⾦算盘软件操作流程下⾯的选项都要按考试题要求进⾏选择1.建账双击桌⾯“⾦算盘企业管理软件”—确定—新建账套（如果没有就在⽂件下找“新建账套”）—确定—输⼊“账套名称”下⼀步—（选择会计制度）下⼀步—（选择⾏业）下⼀步—下⼀步—（币种）下⼀步—输⼊“起始⽇期和启⽤⽇期”下⼀步—完成。
2.重新注册界⾯下“修改操作⽇期”—确定。
3.如果界⾯有导航图进⾏下⾯的操作；如果没有显⽰点击右上⾓的“导航图”。
4.设置操作员权限基础设置—财务分⼯—左上⾓在“查找”后选择“操作员”—点击左下⾓“编辑”—新增操作员—输⼊操作员姓名—⼝令—选择操作员权限—确定—退出。
5.设置会计科⽬基础设置—会计科⽬—编辑—新增—输⼊科⽬编码（⼀级科⽬和⼆级科⽬中间⽤“-”连接）—输⼊科⽬名称—选择其他辅助项⽬。
6.基础设置——往来单位→单位类型—编辑—新增—输⼊编码和单位类型名称—确定→往来单位—编辑—新增—输⼊编号、名称、选择单位性质、所属类型、应收科⽬、应付科⽬—确定。
7.基础设置——部门员⼯→部门——编辑——新增——输⼊编号、部门名称→职员——编辑——新增——输⼊编号、姓名、选择“所属部门”等信息——确定。
8.设置期初余额基础设置——科⽬期初——⽩⾊格表⽰末级科⽬直接在“本位币”输⼊期初余额；蓝⾊格代表⾮末级科⽬在下⾯⽩⾊格输⼊期初余额；黄⾊表⽰辅助科⽬双击进⼊——点击插⼊（必须多点⼏个插⼊）——选择核算单位——输⼊期初余额——确定。
然后点试算平衡查看是否平衡。
9.设置凭证类别账务——记账凭证（第⼀次进⼊时选择凭证类型）——确定。
10.填制凭证账务——记账凭证——选择⽇期等信息——输⼊摘要——借⽅科⽬——借⽅⾦额——回车——输⼊贷⽅科⽬——贷⽅⾦额；找平⽤回车。
新增点下⼀张。
删除在上⾯的空⽩处单击右键“删除凭证”。
11.复核凭证（1）更换操作员：在左下⾓操作员处双击换⼈。
（2）账务——复核——编辑——（复核）多张复核——全部选择——复核——确定——退出。
金算盘软件操作说明
金算盘软件操作说明金算盘软件操作说明1.简介金算盘软件是一款专业的财务管理软件，可以帮助用户进行财务数据的录入、统计和分析。
本文档将详细介绍金算盘软件的各个功能模块及其操作步骤。
2.安装与登录2.1 金算盘软件安装包，并双击运行安装程序。
2.2 按照安装向导提示完成软件的安装。
2.3 运行金算盘软件，输入正确的用户名和密码进行登录。
3.账户管理3.1 新建账户①菜单栏中的“账户管理”选项。
②“新建账户”按钮。
③输入账户名称、账户类型、初始余额等信息。
④“确定”按钮保存账户信息。
3.2 修改账户①在账户管理界面，找到要修改的账户。
②双击账户名称或“编辑”按钮进行修改。
③修改账户相关信息。
④“确定”按钮保存修改。
3.3 删除账户①在账户管理界面，找到要删除的账户。
②右击账户名称或“删除”按钮。
③确认删除操作。
4.收支记录4.1 新建收支记录①菜单栏中的“收支记录”选项。
②“新建记录”按钮。
③选择账户、输入金额、选择收支类型等信息。
④“确定”按钮保存收支记录。
4.2 修改收支记录①在收支记录界面，找到要修改的记录。
②双击记录或“编辑”按钮进行修改。
③修改收支记录相关信息。
④“确定”按钮保存修改。
4.3 删除收支记录①在收支记录界面，找到要删除的记录。
②右击记录或“删除”按钮。
③确认删除操作。
5.报表分析5.1 收支统计表①菜单栏中的“报表分析”选项。
②“收支统计表”按钮。
③选择统计的时间范围、账户等信息。
④“报表”按钮，显示收支统计表格。
5.2 资产负债表①菜单栏中的“报表分析”选项。
②“资产负债表”按钮。
③选择统计的时间范围、账户等信息。
④“报表”按钮，显示资产负债表格。
6.附件本文档不涉及附件。
7.法律名词及注释7.1 财务管理：对财务活动进行组织、计划、操作和控制的过程。
7.2 录入：将财务数据输入到电子设备中。
7.3 统计：对财务数据进行汇总和分析。
7.4 分析：通过对财务数据的比较和计算，揭示财务运作的规律和趋势。
金算盘软件操作手册
一、
二、
三、帐套管理……………………………………………………………………………….1
四、进销存初始化………………………………………………………………………….2
五、采购管理……………………………………………………………………………….3
六、销售管理……………………………………………………………………………….7
七、库存存货管理………………………………………………………………………….9
八、财务初始化…………………………………………………………………………….13
九、财务管理……………………………………………………………………………….14
一、帐套管理
金算盘8e/ERP系统安装调试好后，需在金算盘帐套管理系统中进行以下几个工作：
“序时填制单据”选项即指按时间大小填制单据，日期小的单据必须排在日期大的单据前。如：填凭证时，1号凭证的日期为2002年1月24日，则2号凭证的日期必须大于或等于2002年1月24日，若小于这个日期，系统将不允许存盘。
“单据号不可修改”即指不能修改单据的编号，若选择此项，则表示各种单据的编号只能由系统自动编制，不允许手工改动；若不选此项，则表示各种单据编号可由系统自动编制，也可手工改动。
二、进销存初始化
进销存模块正常运行涉及到的基础数据包括：
金算盘财务软件的操作流程
金算盘财务软件的操作流程一、初始设置(一)系统安装将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。
单击“软件安装”选项，单击“下一步”“安装”按钮，直到完成全部安装。
（二）新建帐套：1、输入帐套名称，如“滨州经济开发区土地收购储备中心”（注意：新建帐套的名称不能与已有的帐套名称重复，如果重复，系统将询问是否覆盖以前同名帐套），保存帐套。
2、选择会计制度，在“新建帐套”对话框中单击“下一步”按钮，即可选择本帐套适应的会计制度。
选择“企业”或者“事业”会计制度。
3、选择行业，选择本帐套所属行业。
4、科目设置，注意：系统会根据您所选择的行业生成标准一级科目及部分明细科目。
5、确定记账本位币，系统默认人民币。
6、确定会计期间，设置帐套的起始会计年度，会计期间及启用日期。
7、确定是否使用控制科目，如果使用控制科目，系统对于具有现金、银行、应收应付的会计科目不能直接在凭证中录入，需要填制相关的业务单据（如收付款单、采购销售发票等），然后由系统根据业务单据自动生成凭证；如不使用控制科目，系统允许在凭证中直接输入科目性质为现金、银行、应收、应付和存货的会计科目。
8、完成。
注意：在单击“完成”按钮之前，可以通过“上一步”“下一步”按钮检查帐套设置的每一个步骤。
打开帐套、关闭帐套、帐套属性（增加会计期间）、删除帐套、帐套整理功能。
（三）用户权限1、新增操作员，输入姓名，口令。
“制单”、“复核”2、设置权限，注意：制单不能复核，复核不可制单。
3、切换操作员或帐套，“文件”菜单中选择“系统登录”“打开帐套”。
4、设置会计科目，增加科目、删除科目（已经使用过的科目不能删除）、修改科目、合并科目（只需将一个科目的编号更改为另一个科目的编号即可）（四）科目期初1、录入期初数据，窗口中白色、蓝色、黄色代表不同的意义，白色：为末级且没有辅助核算的科目，可以直接录入数据；黄色：有辅助核算的科目，不能直接录入，双击弹出新的窗口，按照辅助核算项目进行期初数据输入；蓝色：非末级科目，数据由系统自动汇总计算填写。
金算盘软件操作手册
一、帐套管理 (1)二、进销存初始化 (2)三、采购管理 (3)四、销售管理 (7)五、库存存货管理 (9)六、财务初始化 (13)七、财务管理 (14)一、帐套管理金算盘8e/ERP系统安装调试好后，需在金算盘帐套管理系统中进行以下几个工作：1、数据库初始化。
2、新建帐套。
3、分配用户权限。
以后使用过程中还有几个方面要注意：数据备份及数据恢复：1．数据备份及数据恢复：一旦金算盘帐套文件出现故障，会发现一些问题报告，如进行帐套文件整理时，提示发现未知错误等，如果此时不采取措施，数据库错误积累到一定程度，就会出现严重问题，甚至最终无法打开帐套，并且无法通过手工进行修复和数据恢复，只能寄希望于以前的数据备份。
2．数据备份的作用：及时的数据备份是保证数据安全的重要手段，指导用户建立良好的备份习惯应该是维护人员的责任，也可以减少维护的代价。
账套整理和账套升级：1．账套整理的作用：帐套整理功能通过利用数据库本身支持的数据库修复和数据库压缩处理，可以对帐套文件进行修复，保证帐套数据的完整性和降低数据库的磁盘冗余。
如果在压缩过程出现“未知错误”或其他故障导致无法整理成功时，说明数据库已经出现了可能的物理损坏，导致无法继续整理；但对数据库的访问可能仍然正常。
2．账套升级针对的问题：对于已经存在大量单据，发生了业务的帐套，应该采用升级的方法，即便数据库版本并没有任何的变化，但升级把有故障的数据库的全部数据转到了新的数据库中。
对于进行帐套整理时出现未知错误的情况，在没有更新的版本的情况下，可以使用现有版本的升级程序进行一次升级，虽然版本没有变化，但由于是将出现问题的帐套数据转入了新建的帐套内，因此就避免了原帐套的数据错误。
3. 账套升级的作用：金算盘软件的升级程序可以调整以前程序本身可能存在的数据控制错误，所以，当您的账套数据发生错误或操作时遇到意外中止时，可通过升级程序解决。
账套属性：系统把新建账套时所定义的一些内容包括单位的其它信息予以归类，纳入“账套属性”卡片当中。
金算盘软件常用操作手册
金算盘软件常用操作手册第一部分：软件启动与退出启动金算盘软件1、双击屏幕上的快捷方式图标。
找到桌面的图标如下：，然2原则便又多了一层意义。
即：定时定期做账务备份。
定期做数据备份是为了防止不可预测因素导致数据破坏而造成不必要的损失，一般每个月做一次，如果某个帐套发生的业务量较大，可以增加数据备份的次数。
具体操作如下：进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。
然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。
注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。
再点确定。
系统默认的路径是：C:\WINDOWS\gasoft\下面。
，可根据核算和管理的要求，选择其他选项。
D、如果要继续新增加，请单击“新增”按钮，如果操作完毕，请单击“确定”按钮保存新增加的科目并退出新增会计科目功能。
2、增加部门，往来单位和统计和项目等。
在功能模块选择“管理模式”然后在右边的功能区选择对应的选项如：部门。
如下图：然后输入部门编码和名称即可。
如果遇到需要增加该类项目的时候如果自己不清楚可以与金算盘软件的相关服务人员A、进入“记账凭证”窗口，在单据头单击鼠标右键，出现功能菜单，选择“凭证列表”项。
B、在“凭证列表”窗口中，选中需修改的凭证，单击“编辑”按钮，选择“修改”菜单项，弹出该张记账凭证界面。
C、将光标移至需修改处，重新录入正确的内容即可。
3、复核凭证和记帐手工中，凭证填制人在填制好凭证后，要传给凭证复核人（或审核人）进行复核，经过第二次检查，确认无误后，再把凭证登记到账簿中。
注：在“编辑”菜单中选择“多张复核”，即可在一次操作中对多张凭证进行复核。
复核后的凭证，便可登记到明细账簿中。
1、在“凭证列表”窗中，把光标定位到准备记账的凭证上。
2、单击“编辑”按钮，选择“记账”。
3、在列表的“记账”栏中，当前操作员名称便写在其上。
当需要取消凭证记账时，仍在凭证列表中，把光标定位到要。
该限制他的科目是哪个科目，部门是哪个部门等，如果我设置好科目或者部门等其他条件后，表格显示的就是我们指定的科目或者部门的内容了。
金算盘软件操作手册
金算盘软件常用操作手册第一部分：软件启动与退出启动金算盘软件1、双击屏幕上的快捷方式图标。
找到桌面的图标如下：在启动软件前先把加密狗插上去，然后点击加密狗服务，打开加密狗服务后如下图：确认打开加密狗服务后点击桌面的“金算盘6f财务标准版”，然后选择用户名，输入密码登录系统。
注意：如果打开的时候出现注册界面点击取消即可。
2、在“开始”—“程序”里找到金算盘企业管理软件，打开即可。
退出：有多种方式退出金算盘企业管理软件6f系统。
1、单击主窗口标题栏右边的窗口关闭按钮；第二部分：系统维护1.数据备份在会计原则中，有一个“谨慎性原则”。
用计算机作账后，这一原则便又多了一层意义。
即：定时定期做账务备份。
定期做数据备份是为了防止不可预测因素导致数据破坏而造成不必要的损失，一般每个月做一次，如果某个帐套发生的业务量较大，可以增加数据备份的次数。
具体操作如下：进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。
然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。
注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。
再点确定。
系统默认的路径是：C:\WINDOWS\gasoft\下面。
更多的系统维护方法请参阅：《金算盘软件操作手册》第三部分：帐务处理一、帐务的基本操作：1、新增会计科目在填制凭证之前，首先建立所需要的科目。
A、选择“系统初始化”模块，单击“会计科目”项进入“会计科目”列表窗口。
“科目列表”窗中，已按您新建账套时所确定的行业，生成一套标准科目。
这时，您只需新增一些明细科目，或企业中特殊需要的科目即可。
B、在科目列表窗口中单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），在弹出菜单中选择“新增”，出现“新增科目”对话框。
C、输入新增科目的编号、名称，并选择科目类别和性质；可根据核算和管理的要求，选择其他选项。
D、如果要继续新增加，请单击“新增”按钮，如果操作完毕，请单击“确定”按钮保存新增加的科目并退出新增会计科目功能。
金算盘软件简易操作流程
金算盘软件简易操作流程目录第一部分、软件安装及启动 (2)一、软件详细安装步骤 (2)二、启动软件 (6)第二部分、财务版操作流程 (8)一、基础设置 (8)二、日常帐务处理 (10)三、帐表查询 (13)四、生成报表 (14)五、工资管理 (17)六、固定资产管理 (17)第三部分、业务版操作流程 (23)一、基础设置 (23)二、日常业务处理 (24)三、商品盘点 (27)四、帐表查询 (27)第一部分软件安装及启动一、软件详细安装步骤将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。
在安装窗口中，单击“软件安装”选项（也可打开我的电脑，在光驱上点右键—打开，再双击Disk1，再双击Setup.exe），出现“欢迎”对话框，单击“下一个”按钮，出现“软件许可证协议”对话框。
选中“我接受许可协议中的条款”选项，点下一步再点下一步选中“定制”选项，再点下一步点“更改”，在弹出窗口中将C改为D，点确定，然后再点下一步选中一下安装组件：金算盘电子表格、加密狗服务、金算盘eERP-B、底层部件、金算盘eERP-B在线升级系统；然后点下一步再点“安装”，软件开始安装。
安装完成后会自动弹出以上窗口，点左下角“安装”，即安装加密狗驱动，整个程序安装完成后，点击“完成”，电脑重启后即可。
二、启动软件软件安装完成后，在电脑桌面上会出现：加密狗服务、金算盘eERP-B、金算盘电子表格 3个图标。
在使用软件之前，应最先启动“加密狗服务”，服务启动后将其最小化，然后再启动“金算盘eERP-B”。
第一次进软件时，会弹出以下窗口：点“更多帐套”—“确定”，弹出如下窗口：路径选择：D盘—金算盘软件—财务帐套，打开帐套，弹出系统登录窗口：1、选择正确的登录时间2、选择操作员3、输入口令（如果没有设置口令则不输），然后点确定进入软件第二部分财务版操作流程一、基础设置1、增加会计科目点基础设置—会计科目，然后点鼠标右键—新增输入：（1）科目编码（2）科目名称，如果要继续增加二级科目，点新增，如果不继续增加，点确定。
金算盘软件操作说明
二、命令组
1、卡片中的命令组 2、单证中的命令组 3、向导中的命令组
精品
三、向导
精品
四、菜单操作
• 有效菜单项与无效菜单项 • 名称后跟有省略号(…)的菜单项 • 名称后带有组合键的菜单项 • 名称前带“√”标志的菜单项
精品
五、鼠标右键
1、列表中右键
2、单据头右键
3、单据体右键
精品
六、筛选
财务会计综合实训 ——电算化部分
精品
应用前准备
• 会计资料的准备 • 应用环境的准备 • 安装管理软件 • 软件操作
精品
启动与退出
1、开始－程序－金算盘软件 2、桌面－金算盘软件图标 3、打开账套 4、单击主窗口标题栏右边的窗口关闭按钮
精品
基本操作方法
• 一、界面 • 二、命令组 • 三、向导 • 四、菜单操作 • 五、鼠标右键 • 六、筛选 • 七、列表
精品
修改凭证
• 1、取消结账 • 2、取消记账 • 3、取消复核 • 4、直接修改
精品
损益结转
1、结转科目 2、凭证选项 3、生成方式 4、预览凭证 5、生成凭证
精品
凭证查询
1、上一张、下一张 2、凭证定位 3、筛选 4、凭证列表 5、账册、报表
精品
三栏分类账
1、类型名称 2、查询条件 3、栏目设置 4、表头栏目 5、完成
精品
电子表格
• 1、格式设置 • 2、保存、打开 • 3、一般公式 • 4、账套取数
精品
账套取数
1、选中单元格 2、单击“fx” 3、财务取数、确认 4、选择取数模块 5、选择“可选项目” 6、设置相应条件 7、选择详细数据 8、加入公式 9、公式较验、确定
金算盘软件常用操作手册
金算盘软件常用操作手册第一部分：软件启动与退出启动金算盘软件1、双击屏幕上的快捷方式图标。
找到桌面的图标如下：，然2原则便又多了一层意义。
即：定时定期做账务备份。
定期做数据备份是为了防止不可预测因素导致数据破坏而造成不必要的损失，一般每个月做一次，如果某个帐套发生的业务量较大，可以增加数据备份的次数。
具体操作如下：进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。
然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。
注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。
再点确定。
系统默认的路径是：C:\WINDOWS\gasoft\下面。
，可根据核算和管理的要求，选择其他选项。
D、如果要继续新增加，请单击“新增”按钮，如果操作完毕，请单击“确定”按钮保存新增加的科目并退出新增会计科目功能。
2、增加部门，往来单位和统计和项目等。
在功能模块选择“管理模式”然后在右边的功能区选择对应的选项如：部门。
如下图：然后输入部门编码和名称即可。
如果遇到需要增加该类项目的时候如果自己不清楚可以与金算盘软件的相关服务人员A、进入“记账凭证”窗口，在单据头单击鼠标右键，出现功能菜单，选择“凭证列表”项。
B、在“凭证列表”窗口中，选中需修改的凭证，单击“编辑”按钮，选择“修改”菜单项，弹出该张记账凭证界面。
C、将光标移至需修改处，重新录入正确的内容即可。
3、复核凭证和记帐手工中，凭证填制人在填制好凭证后，要传给凭证复核人（或审核人）进行复核，经过第二次检查，确认无误后，再把凭证登记到账簿中。
注：在“编辑”菜单中选择“多张复核”，即可在一次操作中对多张凭证进行复核。
复核后的凭证，便可登记到明细账簿中。
1、在“凭证列表”窗中，把光标定位到准备记账的凭证上。
2、单击“编辑”按钮，选择“记账”。
3、在列表的“记账”栏中，当前操作员名称便写在其上。
当需要取消凭证记账时，仍在凭证列表中，把光标定位到要。
该限制他的科目是哪个科目，部门是哪个部门等，如果我设置好科目或者部门等其他条件后，表格显示的就是我们指定的科目或者部门的内容了。
金算盘软件操作手册 第一章总分类账
如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~第一章总分类账在日常的财务处理中，工作量最大的就是凭证填制，如果使用本系统相关的功能模块，就可只需数秒钟来填制这些凭证了，因为大量的记账凭证是由采购、销售、库存等各种单据，以及固定资产、工资核算、应收账款、应付账款、现金银行模块等有关单据自动生成的，并且复核凭证、记账、结账和查询打印账证表均可由系统自动完成。
第一节业务流程在总控窗体的财务管理模块中点击“总分类账”，即可进入。
本模块的主要功能是制作凭证、复核凭证、记账、结账，以及查询、打印相关账表。
通常，日常财务处理的作业流程是：先制作凭证，再复核、记账，然后结账。
凭证的来源有三种：一是业务单据生成的凭证；二是通用转账、期末调汇、损益结转、坏账计提、减值准备产生的凭证；三是手工填制的凭证。
一旦产生凭证，用户就可以通过快捷“账表”查询相关的账表数据。
本系统允许用户通过编码栏上的命令按钮对系统进行基础设置，也可在系统运行过程中动态设置。
第二节填制凭证填制凭证的方法和手工基本一致，系统会根据“有借必有贷，借贷必相等”的原则自动检查凭证的平衡关系。
一、增加凭证1、凭证填制双击财务管理模块总分类账节点项下“日常业务”中的“凭证填制”，选择模板、凭证字号及日期，然后输入摘要、科目及金额，再单击“确定”按钮或“下一张”按钮即可完成对该张凭证的录入操作。
凭证模板：系统预置了记账凭证、记账凭证二、记账凭证三、复币式凭证、立信JTR101_记账凭证、立信JTR104_转账凭证、立信TR101_记账凭证、立信TR104_转账凭证、立信TW101外币记账凭证、金算盘_记账凭证等十类凭证模板供用户选择，其中金算盘_记账凭证模板适用于金算盘专用套打纸。
如果需要调整输入栏目或打印格式，修改各栏目的标题，等等，用户可自行设计满足该类需要的模板（关于模板的设计请参阅“单据设计”一章）。
凭证来源：分为手工录入和业务单据两大类，系统将自动识别各凭证的来源。
金算盘软件操作手册-审批流程
如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~金算盘软件审批流程提纲一、新增审批流程1、打开菜单中“工具”，选中“审批流程”子菜单项，出现审批流程列表窗口。
2、在审批流程列表窗口，用鼠标单击审批流程列表下面的“编辑”下拉子菜单，选取“新增”子菜单项，则出现审批流程增加卡片。
3、录入审批流程编号、选择审批流程的业务单据类型。
4、通过"插入"、"修改"和"删除"按钮编辑该单据具体的审批流程内容，即审批环节。
5、在审批环节卡片中，指定审批环节的名称。
如果需要对某一单据的具体人员进行审批金额控制，并在权限设置中设置了相应单据的审批金额的，请在“使用审批金额控制”前的复选框中打上标记“√”，并指定负责该环节的审批人员(可以是操作员或操作员组)。
保存后返回审批流程卡片。
6、然后，指定审批流程的适用人(可以是操作员或操作员组，适用人即是制单人)。
7、最后，单击“确定”保存退出，或者单击“新增”保存当前设置并进入下一审批流程的新增。
注意：审批流程的主要内容一般由各个审批环节及其先后顺序组成。
系统允许针对同一单据类型下，对不同的适用人(制单人)设置不同的审批流程。
二、修改审批流程1、在审批流程列表中选中要修改的审批流程信息。
2、打开“审批流程列表”左下方的“编辑”，选中“修改”子菜单项，出现修改审批流程窗口。
3、在审批流程卡片中你可输入要修改的信息，如审批流程编号、单据类型、审批环节、审批人、适用人等等。
4、最后，单击“确定”保存退出。
注意：系统允许针对同一单据类型下，对不同的适用人(制单人)设置不同的审批流程，如果修改的适用人与该单据类型其他审批流程中的适用人相同时，将不能保存。
三、删除审批流程1、在审批流程列表中选中要删除的审批流程信息。
2、打开“审批流程列表”左下方的“编辑”，选中“删除”子菜单项，出现审批流程删除确认窗口。
3、在审批流程删除确认窗口：如果选择“是”，则将删去该条审批流程。
金算盘软件操作手册-第一章安装、启动和退出
第一章安装、启动和退出本章主要介绍金算盘8的运行环境，以及在9、2000中的安装、运行和退出方法。
第一节运行环境一、单用户版硬件环境配备奔腾Ⅲ800以上的微机，128以上内存（建议256以上），以上显示器，独立分区4以上硬盘剩余空间，中文2000 操作系统支持的各种打印机。
软件环境中、英文2000 操作系统，5.0以上浏览器（建议2000 2以上，6.0以上）。
二、网络版硬件环境工作站：配备奔腾Ⅲ800以上的微机，64以上内存（建议128），以上显示器，1以上独立分区硬盘剩余空间。
服务器：配备奔腾Ⅲ800以上的微机或专用服务器，256以上内存（建议512以上），以上显示器，两个以上的物理硬盘，各4以上硬盘剩余空间。
打印机：中文92000 操作系统支持的各种打印机。
软件环境工作站：中、英文92000 操作系统，5.0以上浏览器。
服务器：中、英文网络操作系统，如、、2000 、、等。
1 / 10三、数据库软件公司数据库产品8i版本8.17。
（请参阅技术文档）第二节安装一、启动安装程序将光盘放入驱动器，安装程序将自动启动（也可运行光盘根目录下的文件）安装程序。
在启动的安装窗口的左边有六个操作选项，从上至下分别为：访问站点、安装软件、驱动程序、产品荣誉、查看文档、联系公司，右下角有查看光盘和退出安装的选项。
访问站点：选择此项可立即进入金算盘公司的站点。
安装软件：选择此项可安装光盘上的金算盘8。
驱动程序：选择此项可进行加密盒（加密狗）驱动程序的安装。
产品荣誉：选择此项可查看金算盘公司产品的相关信息。
查看文档：选择此项可阅读存放在安装光盘上的格式的产品手册。
联系公司：选择此项可查看金算盘公司的联系地址、电话、传真、电子邮件等信息。
查看光盘：选择此项可查看光盘上的内容。
退出安装：选择此项可结束安装程序。
选择“安装软件”后，如错误！未指定书签。
所示，再点击安装金算盘软件，安装程序开始运行。
安装软件正常启动后出现如错误！未指定书签。
金算盘软件操作手册 第一章总分类账
如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~第一章总分类账在日常的财务处理中，工作量最大的就是凭证填制，如果使用本系统相关的功能模块，就可只需数秒钟来填制这些凭证了，因为大量的记账凭证是由采购、销售、库存等各种单据，以及固定资产、工资核算、应收账款、应付账款、现金银行模块等有关单据自动生成的，并且复核凭证、记账、结账和查询打印账证表均可由系统自动完成。
第一节业务流程在总控窗体的财务管理模块中点击“总分类账”，即可进入。
本模块的主要功能是制作凭证、复核凭证、记账、结账，以及查询、打印相关账表。
通常，日常财务处理的作业流程是：先制作凭证，再复核、记账，然后结账。
凭证的来源有三种：一是业务单据生成的凭证；二是通用转账、期末调汇、损益结转、坏账计提、减值准备产生的凭证；三是手工填制的凭证。
一旦产生凭证，用户就可以通过快捷“账表”查询相关的账表数据。
本系统允许用户通过编码栏上的命令按钮对系统进行基础设置，也可在系统运行过程中动态设置。
第二节填制凭证填制凭证的方法和手工基本一致，系统会根据“有借必有贷，借贷必相等”的原则自动检查凭证的平衡关系。
一、增加凭证1、凭证填制双击财务管理模块总分类账节点项下“日常业务”中的“凭证填制”，选择模板、凭证字号及日期，然后输入摘要、科目及金额，再单击“确定”按钮或“下一张”按钮即可完成对该张凭证的录入操作。
凭证模板：系统预置了记账凭证、记账凭证二、记账凭证三、复币式凭证、立信JTR101_记账凭证、立信JTR104_转账凭证、立信TR101_记账凭证、立信TR104_转账凭证、立信TW101外币记账凭证、金算盘_记账凭证等十类凭证模板供用户选择，其中金算盘_记账凭证模板适用于金算盘专用套打纸。
如果需要调整输入栏目或打印格式，修改各栏目的标题，等等，用户可自行设计满足该类需要的模板（关于模板的设计请参阅“单据设计”一章）。
凭证来源：分为手工录入和业务单据两大类，系统将自动识别各凭证的来源。
金算盘软件操作手册 第三章常见操作
第三章常见操作在本软件系统中，有一些功能是全局性的，在软件中几乎随处可见，如“筛选”、“栏目设置”等；有一些功能是局域性的，在软件的某个组成部分中它们实现同一功能，如所有单据中的“打印”、“作废”等。
对于这些常见的基本操作，我们将在本章进行集中、详尽的介绍。
阅读本章的同时，建议您打开软件系统，依照手册同步操作。
第一节总控操作总控主要用于调用系统的所有功能。
主界面如图3- 1。
图3- 1一、菜单本系统中有一些功能是通过菜单来完成的，因此，用户有必要了解本系统中关于各菜单的基本约定和操作方法。
1、菜单项的基本约定有效菜单项与无效菜单项：菜单项中的文字显示为黑色时，表示该菜单项有效，点击后可执行相关功能；文字显示为灰色时，表示该菜单项无效，点击无效。
名称后跟有省略号(…)的菜单项：用户选择这类菜单项后，系统会弹出一个与此对应的对话框，在此对话框中，您需要输入某些信息或改变某些设置，系统才能完成这以后的操作。
名称后带有组合键的菜单项：这里的组合键是一种快捷键，它表示用户直接键入该组合键即可执行与其对应的菜单项的操作。
名称前带“√”标志的菜单项：这类菜单项允许用户在激活或屏蔽该菜单项这两个状态之间进行切换，带“√”标志，表示该菜单项功能已被激活，否则，表示该菜单项功能已被屏蔽。
例：如果“窗口”主菜单下的“状态栏”菜单项之前带有“√”标志，则主窗口显示状态栏；否则，主窗口不显示状态栏，要实现这两种状态的切换，只须单击该菜单项即可。
2、菜单的操作打开菜单：用鼠标单击菜单栏上的菜单名，即可打开该菜单。
若该菜单为窗口控制菜单，用鼠标单击窗口左上角的窗口图标即可。
用键盘操作也可同样打开菜单。
菜单名后一般跟有一带下划线的字母，在按下Alt键的同时，按此带下划线的字母就可以打开该菜单；直接键Alt+空格键则打开主窗口的控制菜单。
您也可以通过以下操作打开菜单项：按下Alt键或F10键激活菜单栏，然后移动光标左右键至所需的菜单名，按下回车键，通过光标上下键在弹出的下拉菜单中选择您要打开的菜单项，再次按下回车键即可。
金算盘软件操作手册-分公司金算盘操作手册
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财务中心金算盘操作手册
一、建账及账套初始化设置…………………..………………………………...…….2
二、财务模块操作流程………………………………………….…………………….7
三、采购管理模块操作流程…………………………………….…………………….3
在导出数据之后，保存在你自己清新明了的路径，然后进入你新建的账套，选择“文件”，“手工导入”，选择你保存的路径，导入基础设置，在导入的过程中会弹出很多对话框，里面显示的有打对或错的，错的表示导入没有成功或者账套里面已经有次数据无法覆盖，对的表示导入成功，对于错的有些项目需要你之后注意检查一下。
数据导入完成之后就需要对导入的数据进行检查或是修改，即删除一些不需要的二级或三级明细科目，增加一些需要用的明细科目，对于“销售现金”，“现金备用金”，“银行存款”，
科目需要双击打开次科目的设置界面，然后重点选择“核算所有币种”，“期末调汇”，
对于往来的“应收”，“应付”，重点选择“核算所有币种”，“期末调汇”，辅助核算选择“单位”，并检查余额方向，是否正确。对于其他的科目一般不要选择辅助核算，只是应收，应付的往来科目一定要选择辅助核算，“单位”。
2手工逐一设置各模块的基础设置：通过各模块的“基础设置”界面，对各项目进行设置，具体操作步骤将在各模块的操作流程作详细描述。
第一部分建账及账套初始化设置
1、建立账套
①运行并进入金算盘账套管理界面，选择或新建“核算单位”，然后右键点击选择“新建账套”；（新安装的软件和数据库一般需要进行数据库的初始化，在账套管理里面进行操作，在“账套管理”的上端“数据库”在弹出的对话框里面选择“初始化”。已安装好的就可以不进行此操作。）
（完整版）金算盘操作简要步骤（完整版）
（完整版）⾦算盘操作简要步骤（完整版）⾦算盘简要操作步骤⼀进⼊软件：双击桌⾯图标⼆在“打开账套”页⾯下：新建账套——确定三出现“新建账套”向导：1．设置账套名称（⼀般与公司名称⼀样）2．设置会计制度及⾏业（练习时选“采⽤企业会计制度的单位”）3．“科⽬预置”“本位币”“科⽬控制”⽤软件的默认选项4．会计年度A．时间从前往后改顺序：（2010改成2009）启始⽇期——账套启⽤⽇期——结束⽇期B．时间从后往前改顺序：（2009改成2010）结束⽇期——账套启⽤⽇期——启始⽇期注意：只修改年，不修改⽉和⽇5．“完成”四返回登陆页⾯，修改登陆⽇期，以案例时间为准。
登陆五进⼊软件，出现导航图。
若未出现，点击右上⾓“导航图”。
六开始初始化（基础设置）1．外币列表——币种汇率——点右键——新增——币种编号——币种名称——汇率 2．部门职员部门：点右键——新增——部门编码——部门名称职员：点右键——新增基本信息：职员编号——职员姓名——所属部门——职员类型（需要新增）辅助信息：⼊职⽇期——征收个⼈所得税（扣税标准由800改2000）3．往来单位单位类型：新增——编码和名称往来单位：新增——编码，名称，性质，所属类型4.往来期初双击蓝⾊光条（双击任⼀排）——进⼊明细录⼊资料——试算平衡（⾃动平衡）注意：单位和科⽬5.会计科⽬新增科⽬或补充辅助核算信息（可练习“复制”功能）注意：美元户科⽬核算单⼀外币，“期末调汇”勾上6.科⽬期初⽩⾊：直接录⼊蓝⾊：汇总，去录它的下级⾦额黄⾊：设置了辅助核算，双击进⼊明细录⼊最后：试算平衡7.财务分⼯新增：操作员名——操作员组——赋权（权限组设置）注：掌握权限组名称的修改8.固资编码（以书上案例为例）固资类别：修改交通运输设备，输⼊4修改电⼦产品及通讯设备，输⼊4固资变动⽅式：修改购⼊，补充和修改其他减少，补充和 9.固资期初新增——基本资料：卡⽚编号，固资编码，固资名称，固资类别，使⽤状态，增加⽅式，增加⽇期，使⽤部门，折旧费⽤科⽬——折旧资料：本位币，“⼊账前已开始使⽤”勾上，开始使⽤⽇期，已提折旧期间数，从使⽤⽇期起的预计使⽤年限10.固资增加进⼊固资模块——固资增加，在固定资产增加页⾯录⼊资料：1.基本资料：卡⽚编号，固资编码，固资名称，规格型号，固资类型，增加⽅式，使⽤状态，增加⽇期，使⽤部门，折旧费⽤科⽬；2.折旧资料：本位币，预计净残值，从使⽤⽇期起的预计使⽤年限。
金算盘软件操作手册 第三章库存管理
第三章库存管理库存管理是既重要又繁琐的环节,它是指企业为销售或耗用而储备的各种有形资产，如各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、在产品、商品等，库存管理需要反映库存物品的变动、保管等情况，并且核算库存物品的收入、发出、结余数量。
第一节业务流程从总控页面中，单击购销存管理节点中的库存管理，进入库存管理系统。
如图3-1图3—1在库存管理模块中，由采购模块,销售模块，委托加工模块生成的单据均可在此打开,但只能作部分项目的修改,如数量、单位、日期等，同时作相应的签章确认。
其他如自制入库，领用出库等库存单据则可新增，修改，删除。
为了实现对库存存货的统一管理，库管员可以使用出库发货功能对已审批通过的出库单据进行批次发货。
存货管理与库存管理的区别是：存货管理中虽然也有入库、入库退货、出库、出库退货、物品调拨等业务,它是由财务人员对物品单价、金额的录入、修改和确认；而库存管理则是库管人员仅对物品的数量录入、修改，和确认。
财务人员要对库存单据进行审批、签章，然后才能生成记账凭证。
第二节自制入库和自制入库退货一、关于自制入库和自制入库退货的应用1、何时使用自制入库单和自制入库退货单自制入库是指企业利用原材料自己加工成产成品并验收入库的过程.此时需填制自制入库单以反映该业务,入库时，若不能确定产品的入库成本,可只输入入库数量，月末再通过“入库成本”输入产品的实际入库成本；若产品在入库时已经能够确定入库成本，可直接输入入库数量，再在存货模块的物品入库中输入单价和金额。
自制入库退货是指,企业加工生成的产成品在入库前，根据记录单，已填制自制入库单入库，在实际入库时，发现数量不足，或入库后，产成品因为种种原因出现报废，毁损，而无法确认责任时，可填制自制入库退货单反映该业务.若不能确定产品的退货成本，可只输入退货数量，月末通过“入库成本”输入产品的实际退货成本；若产品在退货时已经能够确定退货成本，可直接输入退货数量，再在存货模块中输入单价和金额.但都通过成本计算算出其实际成本.2、自制入库单和自制入库退货单登记的账册填制自制入库单和自制入库退货单，并经审批后，系统会自动登记产成品账,只是一个为增加，一个为减少。
金算盘软件操作手册第四章任意制表
金算盘软件操作手册第四章任意制表第四章任意制表在这个变化无穷的社会里，您需要一个能适应不断变化的好软件。
因为在实际工作中有很多报表的格式都是无法固定的。
“金算盘电子表格”就是这样一个能适应各种变化的软件，它既可以根据模板自动制表，也可以按您的要求去编制任意格式的报表。
阅读本章后，你将……知道如何制作一张简单报表；了解如何制作一张复杂表格。
第一节一张简单报表的制作想一想，也许我们有大量的工作时间都是在制作各种表格。
如果您能熟练地运用“金算盘电子表格”制作工作表，其实是一件简单而愉快的事。
本节介绍了第二章第一节中损益表格式的制作，请跟随讲解进行步步操作，您将发现原来制作一张报表并没有想像中的难！操作提示：1、启动，进入主界面；2、选择单元格区域；3、设置报表边框；4、设置列宽、与列数；5、录入数据、文字；6、调整行数与行高；7、调整所有字体格式……详细操作请阅如下内容：第一步初设报表格式选择单元格区域在电子表工作区，将鼠标指向B列第三行，按下鼠标左键不放并拖动鼠标，当鼠标移动到D列第11行时，松开鼠标左键，即标注了区域B3..D11，如下图：设置报表边框●单击工具栏上的边框按钮旁的下拉三角箭头，弹出可选边框如下：●单击“”按钮，将鼠标移动到区域外任一单元格后再单击，则所选区域显示出加了边框的表格。
设置列宽●将鼠标移动到子窗口的顶部B列和C列标号之间的分隔线处，当鼠标光标变为双箭头时，按住鼠标左键向右拖动鼠标以改变B列的宽度。
按照上述操作，将所有的列调整到合适的宽度。
当我们在初设完报表后发现刚才设置的表格漏掉了一列，现在需要您插上一列。
在插入列操作前，您需要了解如下概念。
什么是激活的单元格？定义：黑框框住的单元格称为活动的单元格。
使某一个单元格变成活动的单元格称为激活。
●激活某一个单元格的方法是将鼠标移动到该单元格内按住鼠标左键再松开，即单击该单元格。
什么是单元格的名称？定义：A列第1行叫做一个单元格，该单元格可以用A1来表示，我们习惯把A1叫做单元格的名称。
金算盘软件操作流程
金算盘软件操作流程目录第一部分、软件安装及启动 (2)一、软件全面安装步骤 (2)二、启动软件 (6)第二部分、财务版操作流程 (8)一、基础设置 (8)二、日常帐务处理 (10)三、帐表查询 (13)四、生成报表 (14)五、工资管理 (17)六、固定资产管理 (17)第三部分、业务版操作流程 (23)一、基础设置 (23)二、日常业务处理 (24)三、商品盘点 (27)四、帐表查询 (27)第一部分软件安装及启动一、软件全面安装步骤将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。
在安装窗口中，单击“软件安装”选项（也可打开我的电脑，在光驱上点右键—打开，再双击Disk1，再双击Setup.exe），出现“欢迎”对话框，单击“下一个”按钮，出现“软件许可证协议”对话框。
选中“我同意许可协议中的条款”选项，点下一步再点下一步选中“定制”选项，再点下一步点“更换”，在弹出窗口中将C改为D，点确定，然后再点下一步选中一下安装组件：金算盘电子表格、加密狗服务、金算盘eERP-B、底层部件、金算盘eERP-B在线升级系统；然后点下一步再点“安装”，软件开始安装。
安装完成后会自动弹出以上窗口，点左下角“安装”，即安装加密狗驱动，整个程序安装完成后，点击“完成”，电脑重启后即可。
二、启动软件软件安装完成后，在电脑桌面上会出现：加密狗服务、金算盘eERP-B、金算盘电子表格 3个图标。
在使用软件之前，应最先启动“加密狗服务”，服务启动后将其最小化，然后再启动“金算盘eERP-B”。
第一次进软件时，会弹出下列窗口：点“更多帐套”—“确定”，弹出如下窗口：路径选择：D盘—金算盘软件—财务帐套，打开帐套，弹出系统登录窗口：1、选择正确的登录时间2、选择操作员3、输入口令（假如没有设置口令则不输），然后点确定进入软件第二部分财务版操作流程一、基础设置1、增加会计科目点基础设置—会计科目，然后点鼠标右键—新增输入：（1）科目编码（2）科目名称，假如要继续增加二级科目，点新增，假如不继续增加，点确定。
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如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~财务中心金算盘操作手册目录一、建账及账套初始化设置 (2)二、财务模块操作流程 (7)三、采购管理模块操作流程 (3)四、销售管理模块操作流程 (7)五、库存管理模块操作流程 (9)六、存货管理模块操作流程 (13)七、月未结账流程 (14)八、年度账套结转流程 (14)九、金算盘软件安装流程 (40)十、账套数据的导入、导出流程及备份与恢复 (45)十一、金算盘系统报表生成与导出的注意事项 (54)第一部分建账及账套初始化设置1、建立账套①运行并进入金算盘账套管理界面，选择或新建“核算单位”，然后右键点击选择“新建账套”；（新安装的软件和数据库一般需要进行数据库的初始化，在账套管理里面进行操作，在“账套管理”的上端“数据库”在弹出的对话框里面选择“初始化”。
已安装好的就可以不进行此操作。
）②在弹出的“新建账套”窗口中，逐步设置账套基本选项，完成新建账套。
★账套名称：命名并输入账套名称★会计制度：选择＂采用企业会计制度的单位＂★行业：选择“企业会计制度”★科目预置：默认选择生成“预设科目”★本位币：设置使用的本位币名称★会计年度：设置“期间数”、“起始日期”、“结束日期”及“账套启用日期”★模块启用：除了下面四个模块“委托加工”，“计划管理”，“生产管理”，“质量管理”不选择外，其他模块都需要启用，“工资管理”，“固定资产”一般在分公司没有用到，亦可以不启用这两个模块，以简化操作界面。
③在账套管理界面中，右键单击刚建立的账套，选择“账套属性”，进入账套属性的设置界面。
（此界面在进入金算盘ERP系统后，通过打开“文件”菜单中的“账套属性”也可进行设置）④在账套属性窗口中，查询或设置账套相关属性，完成新建账套。
★用户档案：显示或设置企业基本信息；★开户行：个业的银行开户情况（可选项）；★收发地址：可不设；★会计期间：查询或新增会计年度，每年未如不结转新账套，必须在此新增下一年度的会计期间，即可以直接新增会计年度2009；★特殊科目：设置会计处理的几个特殊科目（暂估入库科目“2121应付账款”、“1911-01待处理流动资产损溢”、“2141代销商品款”，“1501固定资产”、“1502累计折旧”、“1505固定资产减值准备”）。
编码如果为三位数可能是因为选择了“商品流通企业”，需要选择的“企业会计制度”即四位数编码。
★核算选项：在“填制单据选项”中取消“单据号不能修改”、“禁止成批复核凭证”、“银行分录必录付款方式”及“银行分录必票据号”；“收入凭证依据”设为“销售单据”，其它选项可根据实际情况设置。
★结账：可查询各模块的结账情况。
2、启用账套，进行账套基础设置打开服务器上的加密狗服务，运行金算盘ERP程序（可在服务器上直接打开或通过客户端远程访问）。
选择要打开的账套，录入注册日期，选择操作员，输入口令（系统管理员的口令默认为空，点击“修改”可更改口令），进入金算盘ERP界面。
1)用户权限设置，增加操作员：①进入金算盘系统操作界面，选择“工具”菜单中的“用户权限”，弹出权限设置窗口。
②右键单击选择“新增”，新增操作员，并分配及设置其操作权限。
★操作权限：根据需要分配各模块的操作权限给各操作员，可事先设置不同的权限组，把各操作员分配到相应的操作组即可；根据日常经营的实际情况，可把平时不涉及的模块单据及操作权限取消（即屏蔽掉），简化系统的操作界面。
★制单权限、查询权限、账表权限、审批金额：这几个可根据实际情况设置，一般避免设置错误，按系统默认即可。
2)账套属性设置：通过“文件”菜单，选择“账套属性”，即可打开账套属性设置界面。
具体设置流程可参考账套管理中的账套属性设置，此略。
3)单据格式设置：选择“工具”菜单中的“单据格式”，打开单据模板列表。
可对现有单据模板进行查询及修改，并可新增单据模板。
（注：在日常操作中，通过各个模块的日常单据输入时，也可对相应的单据模板进行修改及新增操作。
）4)设置审批流程：（选择“工具”菜单=> “审批流程”，在操作界面的左下方有个“编辑”按钮，点击此按钮，然后在弹出的对话框中选择“新增”）根据日常管理需要，可将日常业务单据设置相应的审批流程，实现公司对重要的单据处理或操作环节进行专人审核及监督。
同时为了方便简化分公司人员的日常工作，尽量避免设置复杂或不必要的审批流程。
目前为简化工作，分公司都没有设置审批流程，因此在这里只需要对这一流程做一个了解就行，实务中暂时不需要进行此步操作。
5)“财务”及“进销存”模块基础设置：此为系统初始化中最重要的环节，如各模块的基础设置不合理，必定会影响日后的数据处理。
完成各模块的基础设置，可通过以下两种方式来完成。
①通过系统的数据导入导出功能，导入另一账套相同的基础设置：此操作的前提是两账套的基本账套属性设置一致，比如行业设置及采用的会计制度方式都一致。
但导入的项目或数据，如目标账套已存在，则无法进行替换或覆盖，必须通过手工进行调整处理。
（具体的操作步骤，可参考“年度账套结转流程”。
）注：关于导入一些基础设置的问题，在操作是要进入账套进行操作，即先进入你需要的基础数据所在的账套，在顶端的第一个按钮“文件”里面的“数据导出”如图所示：里面有很多数据可以导出，但是关于数据方面的即关于期初余额的一个都不要导，可以根据自己的需要来选择需要导出的数据，分公司不同导出的数据也会存在较大的差异，一般就是在“基础设置”里面选择一些核算科目组，科目，物品类型，物品性质，物品，物品计量单位，成本计算组，还有一些，因为分公司的不同需要自己设置，比如说货币，货位，单位等。
在导出数据之后，保存在你自己清新明了的路径，然后进入你新建的账套，选择“文件”，“手工导入”，选择你保存的路径，导入基础设置，在导入的过程中会弹出很多对话框，里面显示的有打对或错的，错的表示导入没有成功或者账套里面已经有次数据无法覆盖，对的表示导入成功，对于错的有些项目需要你之后注意检查一下。
数据导入完成之后就需要对导入的数据进行检查或是修改，即删除一些不需要的二级或三级明细科目，增加一些需要用的明细科目，对于“销售现金”，“现金备用金”，“银行存款”，科目需要双击打开次科目的设置界面，然后重点选择“核算所有币种”，“期末调汇”，对于往来的“应收”，“应付”，重点选择“核算所有币种”，“期末调汇”，辅助核算选择“单位”，并检查余额方向，是否正确。
对于其他的科目一般不要选择辅助核算，只是应收，应付的往来科目一定要选择辅助核算，“单位”。
②手工逐一设置各模块的基础设置：通过各模块的“基础设置”界面，对各项目进行设置，具体操作步骤将在各模块的操作流程作详细描述。
第二部分财务管理模块操作流程一、“总分类账”模块１、日常业务主要包括：凭证填制，凭证复核，凭证记账三项。
其中凭证填制是指在公司日常发生的各种费用时编制会计分录，主要是指管理费用等间接费用，不用摊入采购存货的成本的。
主要采用手工录入记账凭证的方式，如借记管理费用——××，贷记银行存款或现金。
凭证的复核和凭证的记账和一般用在对已编制凭证的检查和月末或者年末结账时用到。
在新的分公司开始营运的时候，有时候总部会往新的分公司拨付资金，一般可以手工做一张凭证，挂与总部的往来。
需要注意的是，如果在成本调整中由于系统原因的出现死循环，导致在存货管理模块无法调整成本，从而使得总分类账的期末存货成本与子模块存货管理或是库存管理中的期末余额不一致的情况，此时期末无法结账，这种情况下就需要在总分类账财务管理模块的凭证填制这里编制一张成本调整的凭证，使总账模块和子模块数据保持一致。
2、单据列表主要包括：凭证列表，主要是用来筛选察看各种类型的凭证，可以自己设定筛选条件。
3、期末业务主要包括：期末调汇，损益结转等等项目。
其中期末调汇以前可能分公司比较少涉及，但是由于近年来的汇率波动较大，所以要启用这一项目。
具体操作为在基础设置里面的“币种汇率”设置汇率，这样期末和期初的汇率由于变动就会产生汇兑损益，所以就需要进行期末调汇处理。
输入期末汇率，汇兑损益科目选择“5503-××汇兑损益或期末调汇”，凭证模板“XX”，凭证生成方式“汇兑损益凭证”4、基础设置1)会计科目系统建立账套时会生成预设的一级科目，必须根椐各分司实际情况设置各会计科目，并设置“二级科目”及各科目的属性。
◆现金、银行及应收、应付等涉及到外币核算的科目，必须设置多币种核算及期末调汇；◆“主营业务成本”及“财务费用”不能设置“辅助核算”，否则会影响系统的期末调汇及成本调整单的凭证生成。
（如无必要，所有损益类科目都不需要设置“辅助核算”；2)科目期初主要是指个会计科目的期初余额，在这里要注意的是有些如会计科目，物品编码的资料都可以在期初直接从上期的账套导出来然后导入本期新建的账套，但是科目期初余额不行，以前有过不少失败的案例，直接导入的数据会出现期初余额不平衡的错误等，导致本期无法核算，这可能是系统的原因，所以科目期初的数据需要手工输入。
工作量较大，需要财务人员有足够的耐心和细心。
3)币种汇率一般设置美元和记账本位币两种币种核算，你可以自己输入本位币兑美元的比率，可以一个月输入一次，匹配方式选择向前就是指选用上月月末的汇率进行本月的核算。
一般是月初输入一个汇率，月末输入一个汇率，这样期末可以做“期末调汇”处理，有时候汇率波动较大，也可以采用资金存放最多的开户行的银行汇率的中间价作为入账汇率，有时候在做单的时候也可以自己输入一个汇率。
4)凭证类型，主要是指记账凭证。
没有具体细分为收款凭证，付款凭证，转账凭证。
5)单位类型，主要是用来分类管理单位的，如区分是客户，分公司，或是供应商，根据需要设置二级明细科目分类管理，可以根据需要新增单位类型或在不需要使用时停用某个单位。
6)往来单位，主要是指与公司发生日常业务往来的各种单位，可以根据需要自己设定编码，进行管理，在年初新建账套的时候，可以不用重新输入这些输入，这需要花费大7)量的时间，可以直接导出，然后导如新的账套就可以。
在设置往来单位时可以输入关于往来单位的一些详细信息。
8)往来期初，主要是指往来单位的上期末余额，本期初的期初余额。
主要是指与客户之间未结清的款项或是客户预付的款项。
9)部门设置，根据分公司需要设置不同的部门。
10)职员设置，主要是用来对业务部门的业务员进行管理。
5、账册报表主要是用来查询各类会计科目的明细账，总账的本期发生额，科目余额等等。
还可以根据需要设置各种不同的账表格式，来获取所需要的数据，也就是可以订制多种类型，多种格式的账册报表来满足我们不同类型，不同部门的数据需要，方便进行数据层面的管理和控制。
二、“现金银行”模块主要使用来管理现金，银行存款，查看资金使用情况，还可以自己设置各类报表来关注银行存款的使用情况，如资金日报表。