公司财务收款管理办法(试行)
公司财务收款规章制度范本
公司财务收款规章制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务收款管理，规范财务收款行为，保障公司资金的安全与完整，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和个人在财务收款活动中的行为规范与操作流程。
第三条公司财务收款工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保收款工作的顺利进行。
第四条公司财务部门是收款工作的归口管理部门，负责收款政策的制定、解释和监督执行，以及对收款工作的检查和评价。
第二章收款管理第五条收款管理应包括客户信用管理、收款计划管理、收款操作管理、收款风险管理等方面。
第六条客户信用管理：（一）公司应建立客户信用评估体系，对客户的信用状况进行评估，并根据评估结果制定相应的信用政策。
（二）公司应定期对客户信用状况进行复查，并根据需要调整信用政策。
第七条收款计划管理：（一）公司应根据销售计划和客户信用状况，制定合理的收款计划。
（二）公司应按照收款计划进行收款，确保公司资金的正常循环。
第八条收款操作管理：（一）公司应建立收款操作流程，明确收款工作的各个环节，确保收款工作的顺利进行。
（二）公司应加强对收款人员的培训和管理，确保收款人员熟悉收款操作流程，具备相应的业务能力。
第九条收款风险管理：（一）公司应建立收款风险预警机制，及时发现和处理收款风险。
（二）公司应加强对坏账的管理，建立坏账准备金，对坏账进行核销。
第三章收款操作流程第十条收款操作流程应包括收款申请、收款审批、收款执行、收款记录等环节。
第十一条收款申请：（一）销售部门应在销售合同签订后，向财务部门提出收款申请。
（二）财务部门应根据客户信用状况和销售合同，审核收款申请。
第十二条收款审批：（一）财务部门应按照收款计划和收款政策，对收款申请进行审批。
（二）财务部门应将审批结果及时通知销售部门。
第十三条收款执行：（一）财务部门应按照审批结果，进行收款操作。
（二）财务部门应将收款情况及时反馈给销售部门。
公司财务转账收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范转账收款流程，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关财务法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及对外转账收款业务。
第三条转账收款业务应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保转账收款业务合法合规；（二）安全性原则：确保资金安全，防范风险；（三）效率性原则：简化手续，提高转账收款效率；（四）透明性原则：转账收款过程公开透明，便于监督。
第二章账户管理第四条公司应设立专用收款账户，用于接收各类款项，账户信息应向相关部门和人员公开。
第五条专用收款账户的审批、变更和撤销，由财务部门负责，并报公司领导审批。
第六条专用收款账户的日常管理，由财务部门指定专人负责，包括账户余额查询、资金调拨等。
第三章转账收款流程第七条转账收款申请（一）各部门需转账收款时，应填写《转账收款申请单》，注明收款人、收款金额、收款事由等。
（二）申请单经部门负责人签字后，报财务部门审核。
第八条财务部门审核（一）财务部门对申请单进行审核，确保业务合规、金额准确。
（二）审核通过后，财务部门将申请单送交公司领导审批。
第九条领导审批（一）公司领导对申请单进行审批，签署意见。
（二）审批通过后，财务部门根据领导意见办理转账收款手续。
第十条转账收款操作（一）财务部门根据审批通过的申请单，填写《银行转账凭证》，办理转账手续。
（二）转账成功后，财务部门将《银行转账凭证》及《转账收款申请单》送交相关部门。
第十一条转账收款确认（一）相关部门收到转账款项后，应在《转账收款申请单》上签字确认。
（二）财务部门根据确认后的《转账收款申请单》进行账务处理。
第四章监督与检查第十二条财务部门应定期对转账收款业务进行检查，确保制度执行到位。
第十三条公司内部审计部门对转账收款业务进行不定期审计，发现问题及时整改。
第五章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
注：本制度中的“部门”指公司内部各职能部门、分支机构等。
企业公司收款管理制度
一、总则为规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定本制度。
本制度适用于公司所有业务部门及相关人员。
二、现金收款管理1. 收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认。
2. 门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。
3. 出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。
4. 出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。
三、支票收款管理1. 收取支票后，应审核支票是否有效：支票有无折损、涂改；支票有效期（有效期为10个自然天）；支票大小金额是否一致；支票印章是否齐全、清晰。
2. 对有效支票，应及时办理入账手续，并将支票存根及附件提交财务部。
3. 对过期或无效支票，应予以退回，并通知客户重新办理。
四、转账收款管理1. 收到客户转账时，应及时确认转账信息，确保款项正确入账。
2. 对转账信息有疑问的，应及时与客户沟通确认。
3. 转账完成后，将转账凭证提交财务部。
五、应收账款管理1. 各部门应定期核对客户应收账款，确保账实相符。
2. 对逾期应收账款，应及时采取催收措施。
3. 对无法收回的坏账，应按照公司相关规定进行处理。
六、责任与考核1. 各部门负责人对本部门收款管理负总责。
2. 出纳人员对现金、支票、转账等收款工作负直接责任。
3. 财务部负责对收款工作进行监督、检查和考核。
4. 对收款工作中出现的问题，相关部门应及时整改，确保收款工作规范、高效。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，需经公司总经理批准。
公司收款收据管理制度
公司收款收据管理制度一、目的与原则为规范公司收款行为，确保收款的合法性、真实性和准确性，特制定本管理制度。
本制度遵循公正客观、重点突出的原则，旨在加强内部控制，提高资金使用效益，保障公司及客户的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有收款活动，包括但不限于商品销售、服务提供、租金收取、借款偿还等所有涉及现金或银行转账的收款事项。
三、职责分配1. 财务部门负责制定和修订本制度，监督执行收款操作流程。
2. 销售部门、客户服务部门等相关部门负责按照本制度执行具体的收款工作。
3. 审计部门负责定期对收款活动进行审计，确保制度的执行效果。
四、操作流程1. 收款前，相关部门应确认收款依据，包括合同协议、订单确认等，并通知财务部门准备收款事宜。
2. 财务部门根据收款依据开具收款通知单，明确收款金额、收款方式、付款期限等信息。
3. 客户根据收款通知单完成付款，并提供付款凭证。
4. 财务部门收到付款凭证后，核对款项是否与收款通知单一致，确认无误后出具正式收据。
5. 收据应包含收款日期、收款金额、收款事由、付款方信息、收款方信息等要素，并由财务部门签字盖章。
6. 财务部门将收据副本交予客户，正本归档保存，作为会计凭证的一部分。
五、异常处理1. 如发现收款金额与收款通知单不符，应及时与客户沟通解决。
2. 对于逾期未付款的情况，财务部门应提醒相关部门跟进，必要时可采取法律手段保护公司权益。
六、监督管理1. 财务部门应定期对收款收据进行盘点，确保收据的完整性和连续性。
2. 审计部门应对收款活动进行不定期抽查，发现问题及时纠正。
3. 任何员工不得私自保管或销毁收据，违者将按公司规定处理。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经过公司管理层审批后修订。
公司财务收款制度(推荐6篇)
公司财务收款制度（推荐6篇）公司财务收款制度第1篇第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于xxxx公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
财务公司收款管理制度内容
财务公司收款管理制度内容一、目的和原则为确保公司资金安全、合法、高效地流转，根据国家有关财务管理的法律、法规及公司的实际情况，特制定本制度。
本制度旨在明确收款流程，规范收款行为，加强内部控制，防范财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及收款业务的部门和员工，包括但不限于销售部、财务部、客户服务部等。
三、收款流程1. 开票与确认：根据合同条款，由销售部负责开具发票并确认客户信息无误后，将发票及相关销售文件交至财务部。
2. 收款登记：财务部收到款项后，应在收款管理系统中进行登记，并核对金额是否与发票相符。
3. 资金入账：确认收款信息无误后，财务部应及时将资金入账至公司指定账户，并出具相应的入账凭证。
4. 客户通知：财务部应向客户发出收款确认通知，确保双方对交易的完成有共同的认识。
四、责任与权限1. 销售部：负责与客户协商收款条款，确保合同的签订与执行，并对客户提供的信息负责。
2. 财务部：负责收款的确认、登记、入账和对账工作，确保每一笔收款都有明确的记录和合法的依据。
3. 客户服务部：负责协助解决客户在支付过程中遇到的问题，维护客户关系。
五、监督与考核1. 内部审计：公司应定期进行内部审计，检查收款流程的执行情况，发现问题及时整改。
2. 绩效考核：将收款效率和准确性纳入相关部门及员工的绩效考核指标中，以此激励员工提高工作效率。
六、异常处理对于逾期未收款项，财务部应及时通知销售部，由销售部负责跟进催收工作。
对于无法收回的坏账，应按照公司的相关规定进行处理。
七、制度的修订与完善随着市场环境的变化和公司业务的扩展，本制度应定期进行评估和修订，以适应新的管理需求。
财务公司收款管理制度
财务公司收款管理制度第一章总则第一条为规范公司的收款流程，保障公司资金安全和合规性，提高收款效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工。
第三条公司领导层要高度重视收款管理工作，履行好资金管理职责，确保公司资金完全安全。
第四条公司收款管理工作不得懈怠，违反本制度的将受到处罚。
第五条公司要建立完善的收款管理制度，不断优化和完善制度，确保资金高效管理。
第二章收款管理流程第六条公司收款管理流程分为收款准备、收款操作和收款核销三个环节。
第七条收款准备阶段，主要包括确认收款款项、记录收款账户和制定收款计划等工作。
第八条收款操作阶段，主要包括收到款项、及时入账、登记、存放等工作。
第九条收款核销阶段，主要包括收款核对、未到账跟进、账目调整等工作。
第十条公司要建立完善的收款管理制度体系，明确工作目标和责任分工，规范操作流程和各个环节的工作内容。
第三章收款管理措施第十一条公司要建立健全的内部控制制度，加强对内部人员的培训和监督，确保资金安全。
第十二条公司要建立科学合理的收款制度，规范操作流程，提高收款效率。
第十三条公司要建立信息化收款管理系统，提高收款信息的准确性和及时性。
第十四条公司要建立风险管理机制，避免因外部风险导致资金损失。
第四章收款管理监督第十五条公司要建立健全的内部监督机制，加强对收款工作的监督和检查。
第十六条公司领导对收款工作实行定期检查，发现问题要及时处理。
第十七条公司要建立严格的审计制度，确保公司的收款工作符合法律法规。
第五章收款管理责任第十八条公司领导要建立健全的资金管理制度，全面负责公司的收款工作。
第十九条各部门要切实履行好收款管理职责，加强部门间的沟通协调，确保公司的资金安全。
第二十条公司要建立健全的绩效考核制度，对收款工作进行平时和年终考核，激发员工的工作积极性。
第六章附则第二十一条本制度解释权归公司总裁办公室所有。
第二十二条本制度自发布之日起生效，对以前的收款行为不具有溯及力。
公司财务收款管理办法
公司财务收款管理办法账单的分发第一条储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组；如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等，交由客户签认。
收款时才交还予客户；如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的账单后，访问时如未能立即收款，则应取得客户收账单的签认；若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起! 个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，凭此收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
收款的处理程序第五条业务人员于每日收到货款时应于当日填写收款记录一式四份（一份自留，三份寄交公司会计部出纳科）。
第六条市内者直接将现金或支票连同收款记录第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近- -银行分行或邮局。
次日上午将支票，- - 银行送款单存根或邮政划拨单存根用回形针别于（’收款记录）第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴于自存的（收款记录）左下角备查。
收款记录的填写第八条收款记录的填写方法如下：第一栏：客户号码（x/xxx, xx x）。
第二栏：客户名称（x/xxx, xxxx）。
第三栏：填发票附单号码（x)xx(xx1xx2），若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。
账单开立日期xx；销货金额xx。
第四栏：收款金额xxx’ xx；所收现金金额xxx；票据xxx；所收现金金额xx；所收票据的兑现日期xxxxx。
第五栏：所收票据出票人为客户本人者填“<”，属客票者填“=”。
>xx): xx%（所收票据兑付机关名称地点）。
公司财务收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括现金、支票、汇票、电子支付等收款方式。
第三条公司收款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保收款行为合法合规。
（二）安全性原则：加强资金安全管理，防止资金风险。
（三）及时性原则：提高收款效率，确保公司资金及时到位。
（四）准确性原则：确保收款金额准确无误。
第二章收款流程第四条收款前准备：（一）财务部门应提前了解客户信息，包括客户名称、联系方式、收款账号等。
（二）制定收款计划，明确收款时间、金额及收款方式。
第五条收款执行：（一）财务人员应按照收款计划，及时与客户联系，确认收款事宜。
（二）收款时，财务人员应核对客户信息、收款金额及收款方式，确保无误。
（三）收款后，财务人员应及时将收款凭证、客户签收单等资料整理归档。
第六条收款记录：（一）财务人员应及时将收款情况录入公司财务系统，确保数据准确、完整。
（二）财务人员应定期核对收款记录，确保与实际收款情况相符。
第三章收款监督第七条财务部门应加强对收款业务的监督，确保收款流程规范、合规。
（一）财务部门应定期对收款业务进行检查，发现问题时，及时纠正。
（二）财务部门应定期与客户核对收款情况，确保收款金额准确无误。
第八条财务部门应建立健全内部审计制度，对收款业务进行审计，确保资金安全。
第四章奖励与处罚第九条对在收款工作中表现突出的个人或部门，公司给予奖励。
第十条对违反本制度规定，造成公司资金损失的，公司根据情节轻重给予处罚。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，公司可以确保收款流程的规范性和安全性，提高资金使用效率，保障公司财务稳定。
同时，也有助于提升公司形象，增强客户信任。
财务公司收款管理制度范本
财务公司收款管理制度范本第一条总则为加强财务公司财务管理，规范财务公司收款工作，确保收款业务的安全、高效和合规，根据国家有关财务管理法规制度和财务公司章程有关规定，结合财务公司实际情况，特制定本制度。
第二条收款原则（一）合规性原则：收款业务应严格遵守国家法律法规、财政政策和财务公司章程等相关规定。
（二）及时性原则：收款业务应确保及时完成，避免出现逾期收款，影响公司资金周转。
（三）准确性原则：收款金额、收款对象等信息应准确无误，确保资金安全。
（四）效率性原则：收款业务应提高工作效率，降低收款成本，提高公司收益。
第三条收款职责（一）财务部门负责公司收款业务的统一管理，制定收款政策及流程，对收款业务进行指导和监督。
（二）业务部门负责办理具体的收款业务，按照财务部门制定的收款政策及流程进行操作。
（三）审计部门负责对收款业务进行定期审计，确保收款业务的合规性和安全性。
第四条收款流程（一）客户办理收款业务时，应向财务公司提供真实、完整的收款资料，包括收款人姓名、收款金额、收款用途等。
（二）财务部门对客户提交的收款资料进行审核，确认无误后，办理收款手续。
（三）财务部门在办理收款手续后，应将收款记录及时录入财务系统，确保财务数据的准确性。
（四）财务部门定期与客户对账，确保收款金额与客户提供的数据一致。
（五）审计部门对收款业务进行定期审计，确保收款业务的合规性和安全性。
第五条收款风险管理（一）财务公司应建立健全收款风险管理制度，对收款业务中的潜在风险进行识别、评估和控制。
（二）财务部门应加强对客户信用状况的调查和评估，合理控制信用额度，降低坏账风险。
（三）财务公司应加强对收款业务的内部控制，防范内部欺诈和舞弊行为。
（四）财务公司应根据国家法律法规和市场情况，及时调整收款政策，确保收款业务的安全性和合规性。
第六条违规处理（一）违反本制度的，由财务公司相关部门按照公司内部管理规定进行处理。
（二）涉及违法行为的，移交司法机关处理。
财务管理收款管理制度
财务管理收款管理制度第一章总则第一条为规范公司的收款管理行为，提高公司收款效率，防范风险，保障公司的资金安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司的所有财务管理工作。
第三条公司财务部门为本制度的执行部门，负责全面执行和监督该制度。
第二章制度目的第四条本制度的目的在于明确公司的收款管理流程，规范公司的收款行为，保障公司的资金安全，提高公司的收款效率。
第五条本制度的执行范围包括公司内外部的所有收款活动。
第六条公司各部门应按照本制度的规定，严格执行公司的收款管理政策，确保公司的收款行为合规，规范。
第三章收款管理程序第七条公司财务部门应建立完善的收款管理制度，详细规定收款的流程和具体操作步骤，确保收款事项的规范和安全。
第八条公司应建立健全的收款账户体系，对接收的各类款项进行明确的分类，并按规定进行登记和管理。
第九条公司各部门应加强内部管理，建立完善的收款台账，定期对各项款项进行核对和清理，发现问题及时解决。
第十条公司应建立健全的收款风险管理机制，及时发现和解决收款中的风险问题，确保公司资金的安全和稳定。
第四章收款管理责任第十一条公司财务部门应对公司的收款工作负有全面的监督和管理责任。
第十二条公司各部门负责人应对本部门的收款行为负有监督和管理责任。
第十三条收款人员应加强自律意识，严格执行公司的收款管理规定，不得擅自挪用公司的收款资金。
第十四条公司应加强对收款人员的培训和考核工作，提高其管理水平和工作能力。
第五章收款管理监督第十五条公司应建立健全的收款管理监督制度，对公司的收款行为进行定期的检查和监督。
第十六条公司应派出专门的人员对公司的收款工作进行监督和检查，及时发现问题并提出解决意见。
第十七条公司应建立健全的收款投诉处理机制，及时处理各类收款纠纷，确保公司的权益得到维护。
第六章收款管理记录第十八条公司应建立健全的收款管理档案，对公司的收款活动进行详细的记录和归档。
第十九条公司应定期对各项收款记录进行归档和备份，确保记录的完整和安全。
财务收款管理制度
财务收款管理制度第一章总则第一条为规范公司财务收款管理，保障公司财务安全，提高公司经营管理水平，制定本制度。
第二条公司财务收款管理制度适用于公司内部所有的财务收款活动。
第三条公司财务收款管理应遵守国家相关法律法规，财务会计准则和公司内部管理规章制度。
第四条具体收款方式如现金、支票、银行承兑汇票、汇款等应当按照相关管理规定进行操作。
第五条公司应当建立健全财务收款管理制度文件，并定期进行调整、检查和修订。
第六条公司应当建立健全财务收款的内部控制制度，确保收款的合法性、及时性和安全性。
第七条财务部门应当指定专门负责收款工作的人员，并进行定期培训，提高其收款能力和意识。
第八条公司财务收款管理制度的解释权和修改权属于公司董事会。
第二章收款流程第九条公司财务收款应当通过正规渠道完成，不得使用非法手段或者变相操作。
第十条公司应当建立完善的收款登记流程，确保每一笔收款都有明确的记录和凭证。
第十一条收款人员应当对收款事项进行认真核对，确认收款人、金额、日期等信息准确无误后方可进行收款动作。
第十二条现金收款应当及时存入指定的银行账户，妥善保管收款凭证和备查资料。
第十三条非现金收款应当及时办理相关手续，确保银行账户和相关信息准确无误。
第十四条收款人员对异常情况和疑点应当及时报告财务部门和领导核实，不得擅自处理或者掩盖。
第三章内部控制第十五条公司应当建立健全的财务内部控制制度，包括收款的审批、流程和监管措施。
第十六条收款审批应当由专人负责，按照公司内部规定和权限进行审核和批准。
第十七条财务收款过程中应当设立内部监控制度，包括人员、制度和技术手段。
第十八条公司应当加强对收款人员的监管和考核，确保其认真负责、廉洁自律。
第十九条财务部门应当建立健全的内部制度，确保收款流程透明和规范。
第四章外部交流第二十条公司财务收款必须与外部客户和合作伙伴保持良好的沟通和协作。
第二十一条收款人员应当做到礼貌热情、专业高效，对外服务态度要诚恳有礼，确保客户满意。
公司财务收款规章制度范本
公司财务收款规章制度范本第一章总则第一条为规范公司财务收款管理，强化财务安全风险防控，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门及全体员工的财务收款相关工作。
第三条公司财务收款，必须符合国家相关法律法规和公司规章制度的要求，做到合法、规范、安全、有效。
第四条公司财务收款工作要遵循诚实守信、严格管理、保密安全、遵循规程的原则。
第五条公司设立财务收款专门部门（以下简称“财务部”），负责公司财务收款管理。
第六条公司财务部门应当建立健全财务收款管理制度，明确工作职责、流程和责任，确保财务收款工作的正常进行。
第七条公司所有员工在从事财务收款工作时，必须按照本规章制度的规定操作，严格遵守公司的相关规定。
第八条公司财务部门应定期开展财务收款相关培训，提高员工的意识和能力，确保财务收款工作的顺利进行。
第九条公司财务部门应当建立健全财务收款档案管理制度，规范档案管理流程，加强监督检查，确保档案完整、真实、准确。
第十条公司财务部门应定期对财务收款工作进行自查和审计，及时发现问题，采取有效措施予以纠正。
第二章财务收款流程管理第十一条公司财务收款流程包括收款凭证制作、收款出纳操作、收款事务处理等环节，应按照规章制度要求执行。
第十二条公司财务部门应当建立健全财务收款流程管理制度，规范流程操作，确保工作的顺利进行。
第十三条公司所有员工在进行财务收款工作时，必须按照流程要求严格操作，不能有任何违规行为。
第十四条公司财务部门应当加强对财务收款流程的监督和检查，及时发现问题，确保财务收款工作的顺利进行。
第十五条公司财务部门应该建立明确的审批流程，并严格按照规定程序进行审批。
第十六条公司财务部门应定期对财务收款流程进行评估和改进，提高工作效率，确保财务收款工作的顺利进行。
第三章财务收款安全管理第十七条公司财务部门应加强对财务收款安全的管理，确保收款过程的安全可靠。
第十八条公司财务部门应建立健全财务收款安全管理制度，规范安全管理流程，加强安全风险防控。
公司财务收款员管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务收款工作，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务收款员。
第三条财务收款员应严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，维护公司利益，确保公司资金安全。
第二章职责与权限第四条财务收款员的主要职责：1. 负责公司各类收入的收款工作，包括现金、支票、汇票等；2. 及时、准确地向财务部门汇报收款情况，确保财务数据的真实、完整；3. 对收款过程中发现的问题，及时上报主管领导，并协助解决；4. 配合财务部门进行账务处理，确保账务的准确性；5. 参与制定和完善收款管理制度，提高收款工作效率。
第五条财务收款员的权限：1. 在工作中，有权拒绝不符合规定的收款行为；2. 对发现的违规行为，有权向上级领导或有关部门报告；3. 在工作中，有权要求相关部门提供必要的协助。
第三章收款流程第六条收款流程如下：1. 收款员收到款项后，应及时核对金额、币种、票据等信息，确认无误；2. 对现金收款，收款员应填写《现金收款登记簿》，详细记录收款时间、金额、币种等信息；3. 对支票、汇票等票据收款，收款员应填写《票据收款登记簿》，详细记录收款时间、金额、票据类型、持票人等信息；4. 收款员将款项存入公司指定账户，并及时将收款凭证、登记簿等交财务部门；5. 财务部门根据收款凭证、登记簿等，进行账务处理。
第四章纪律与考核第七条财务收款员应严格遵守以下纪律：1. 保守公司财务秘密，不得泄露；2. 不得利用职务之便谋取私利；3. 不得私自挪用、侵占公司资金；4. 不得收受客户贿赂。
第八条财务收款员考核：1. 按照公司财务管理制度，对财务收款员进行定期考核；2. 考核内容包括收款准确性、工作效率、工作态度等方面；3. 考核结果作为员工晋升、奖惩的依据。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范公司财务收款工作，提高收款效率，确保资金安全。
财务收款管理制度[1]
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财务收款管理制度一、制度目的本制度旨在规范和管理企业财务收款业务，确保收款流程的规范、高效和安全，保障企业资金的安全性，提高财务管理水平和工作效率。
二、适用范围本制度适用于企业内所有部门、员工在财务收款环节中的操作和管理。
三、管理标准3.1 收款操作标准1.所有收款操作必须由指定的财务人员进行，未经授权人员不得擅自操作收款业务。
2.收款操作必须遵循收款流程，包括填写收款凭证、登记收款信息、核对账目等环节。
3.收款人员应保持收款凭证和相关收款资料的完整性和真实性，确保收款记录的准确性和清晰度。
4.收款凭证应妥善保存，按照规定的时间周期进行归档，以备查询和审计需要。
5.收款时，应核对收款人身份和收款金额的准确性，如有疑问或异常情况，应及时与相关部门或财务主管沟通并记录。
3.2 财务收款管理标准1.财务部门应划定收款权限，明确工作职责和权限范围，并将权限分配至具体的财务人员。
2.财务部门应实行收款账户的管理，及时更新和核对账户信息，确保资金安全。
3.财务部门应定期对收款账目进行核对和对账，确保资金的实时准确性和完整性。
4.财务部门应建立完善的财务制度和内部控制机制，加强对收款流程和操作的监督和管理。
5.财务部门应采取措施防止和应对款项遗失、凭证错发等异常情况，及时进行处理和报告。
四、考核标准4.1 收款工作考核标准1.收款人员应按时、按质完成收款工作，并确保收款记录的准确性和及时性。
2.收款人员应遵守收款操作标准，确保符合相关法规和内部制度，并尽职尽责地履行职责。
3.收款人员应积极主动地与客户沟通，及时解决客户问题和疑虑，提升客户满意度。
4.收款人员应配合财务部门的内部审核和外部审计工作，如实提供相关资料和信息。
4.2 财务收款管理考核标准1.财务部门应按时、按质完成财务收款管理工作，并确保资金的安全和准确性。
2.财务部门应遵守财务收款管理标准，严格执行相关规定，及时发现和解决问题，防范风险。
3.财务部门应提供准确、完整的财务数据和资料，协助其他部门的决策和运营管理。
公司财务会计收款管理制度
公司财务会计收款管理制度1. 引言本制度旨在规范公司财务会计收款管理，确保无形资产的安全和合规。
本制度适用于公司全体员工，包括财务部门、销售部门、采购部门等。
2. 财务会计收款流程2.1 收款流程概述财务会计收款流程包括：收款确认、账务处理和财务会计报告。
2.2 收款确认2.2.1收款确认的目的是核实收款的真实性和准确性，以确保公司资产的安全。
2.2.2 收款确认的操作包括：•检查收款凭证的真实性，例如确认收据的编号、日期等是否与实际收款一致。
•确认收款方式是否符合公司规定，比如收款是否通过银行转账、支付宝、微信等。
•验证收款金额是否正确，并与相关销售合同或采购订单进行核对。
2.3 账务处理2.3.1账务处理的目的是将收款记录转化为会计凭证，以便进行财务会计报告。
2.3.2 账务处理的步骤包括：•根据收款确认的结果，将收款记录录入会计系统中。
•生成会计凭证，并进行借贷记账。
•销售部门应及时将销售合同相关信息录入会计系统，以便与收款信息进行匹配。
•财务部门应定期审核收款信息，确保凭证的准确性和完整性。
2.4 财务会计报告2.4.1财务会计报告的目的是提供财务信息，帮助管理层做出决策。
2.4.2 财务会计报告的内容包括：•总体收款情况，包括收款金额、收款渠道等。
•收款周期分析，比如平均收款周期、异常收款周期分析等。
•财务指标分析，如收款占比、应收账款周转率等。
3. 财务会计收款管理措施3.1 内部控制建设3.1.1建立完善的内部控制制度，确保财务会计收款过程的合规性和安全性。
3.1.2 内部控制措施包括：•制定收款流程、凭证管理、权限分离等制度。
•定期进行内部审计，发现问题并及时修正。
•加强员工培训，提高其财务会计收款管理意识和技能。
3.2 收款风险管理3.2.1 积极应对收款风险，确保财务资产的安全。
3.2.2 收款风险管理措施包括：•建立风险评估模型，对收款风险进行评估和管理。
•加强对客户信用的评估，及时调整信用额度。
财务收款管理制度
财务收款管理制度一、目的和适用范围为规范企业财务收款流程，确保资金安全、精准统计收款数据，提高收款效率，订立本财务收款管理制度。
本制度适用于我公司的全部收款行为和相关财务人员。
二、管理标准1. 收款流程管理1.1 收款员接收款项前，应核对款项的真实性和完整性，并登录收款系统记录相关信息。
1.2 如有特别情况需要代收款项的，应填写《代收款委托单》并经上级主管审核同意后方可代收。
1.3 收款员应适时更新收款系统中的款项收取状态，并定期备份收款数据。
1.4 对于网络支出平台、移动支出等不同渠道的在线收款，收款员应遵守相关平台规定并在收款系统中记录相关信息。
1.5 收款员应适时向财务部门报告异常收款情况，并搭配相关部门进行调查处理。
1.6 收款部门应定期对收款流程进行检查和审计，发觉问题适时进行整改。
2. 收款资金管理2.1 收款账户应与公司账簿进行对账，确保收款记录与账簿一致。
2.2 收款资金应适时存入公司指定的银行账户，不得私自挪用、转账或用于他项借贷。
2.3 在收款资金投资方面，应依照公司相关规定进行，确保资金安全和合理回报。
2.4 经批准的特别资金收款（如承兑汇票、保函等），应依照规定的流程办理，确保凭证真实有效。
2.5 对于退款业务的收款，应依照相关制度进行操作，并适时更新收款系统中的退款记录。
2.6 收款员应定期核对银行账户余额与公司账簿的一致性，发觉问题适时报告给财务部门。
3. 收款档案管理3.1 收款部门应建立完善的收款档案管理制度，并按时归档相关收款记录、凭证和核对资料。
3.2 收款档案应依照日期和分类合理分类存放，并定期进行备份和存储。
3.3 收款档案应妥当保管，保密相关信息，不得私自泄露或外传。
3.4 收款档案管理制度应由财务部门定期进行检查和审计，发觉问题适时进行整改。
三、考核标准1. 收款流程考核1.1 收款员应按规定流程执行收款工作，不得有漏登、错登、重复登记等错误。
1.2 收款员应适时处理系统中的异常收款情况，并按时向财务部门报告。
财务收款管理制度
财务收款管理制度1. 引言财务收款是企业日常运营中至关重要的一环，直接关系到企业的资金流动和经济效益。
为了加强对财务收款管理的规范，提高资金使用效率，减少风险和纠纷，制定本财务收款管理制度。
2. 目的本制度的目的在于明确和规范财务收款流程、责任与权利，并确保资金的安全和正确使用，提高财务管理效率。
3. 适用范围本制度适用于公司所有涉及收款的业务环节，包括但不限于销售收款、服务收费、债权回收等。
4. 主要内容4.1. 收款方式公司在实际收款过程中，可采用以下几种主要的收款方式：•现金收款：指客户通过现金支付完成的收款方式；•银行转账：指客户通过银行转账方式完成的收款方式；•支票收款：指客户通过支票支付完成的收款方式；•网络支付：指客户通过互联网支付平台完成的收款方式。
4.2. 收款流程根据不同的收款方式和业务流程，公司将制定相应的收款流程。
一般包括以下几个环节：1.接收订单：在订单确认后，财务人员将收到收款通知或订单信息；2.准备收款凭证：财务人员根据订单信息准备相应的收款凭证；3.确认收款方式和金额：财务人员与客户沟通确认收款方式和金额；4.发送收款通知：财务人员向客户发送收款通知，包括收款账户信息、收款金额等；5.收款确认：记录到账信息，与收款通知进行核对；6.更新财务系统：将收款信息录入财务系统进行更新；7.存档备查：将收款凭证归档备查。
4.3. 收款权限和责任为了保证财务收款的安全和准确性，公司将设立不同的收款权限和责任，具体分为以下几个角色：•收款员：负责接收客户的支付和办理收款手续；•财务主管：负责审批和监督收款过程中的各项操作；•财务主管：负责收款核对和录入财务系统。
4.4. 财务收款记录与报告为了保证财务收款的记录与追踪，公司将建立完善的收款记录与报告制度。
具体内容包括：•收款记录：记录每笔收款的相关信息，包括收款日期、金额、方式、账户信息等；•收款报告：定期汇总收款信息，进行分析和报告，及时发现问题和异常情况；•收款登记簿：建立收款登记簿，记录每笔收款信息，以备查阅和核对。
公司财务收款制度
公司财务收款制度公司财务收款制度1. 引言本文档旨在制定公司财务收款制度，以规范公司在收款业务方面的操作流程，确保资金安全和财务透明。
2. 收款方式公司财务收款方式主要包括以下几种：2.1 现金收款- 公司接受现金支付，包括人民币及外币。
- 收款人员应在收到现金后，对款项进行核对并开立收据给客户。
- 收款人员需按时将现金存入指定的银行账户，不得私自占用现金。
2.2 银行转账收款- 客户可通过银行转账方式向公司付款，公司提供有效的银行账户信息。
- 收款人员应核对款项是否到账，并及时更新系统中的收款记录。
- 所有银行转账记录应妥善保存，以备后续查阅。
2.3 电子支付收款- 公司支持各种常用的电子支付方式，如、支付等。
- 客户可通过扫描付款码或扫码支付方式完成支付。
- 收款人员应确认支付金额和订单信息的准确性，并及时更新系统中的收款记录。
3. 收款流程公司财务收款流程应按照以下步骤进行：3.1 收款申请- 销售或业务人员在确认客户付款意向后，填写收款申请表格。
- 收款申请表格应包括客户信息、付款方式、付款金额以及付款时间等必要信息。
3.2 资金核对- 财务人员在收到收款申请后，核对客户付款金额是否正确，并与相关记录进行对应。
- 如有差异，财务人员应及时联系相关人员核实并解决问题。
3.3 开具收据- 收款人员应在确认款项正确后，核发收据给客户。
- 收据应包括公司名称、收款日期、收款金额以及收款人员的签名等信息。
- 收款人员应妥善保管收据副本，以备财务核对和备查。
3.4 更新系统记录- 财务人员应及时将收款信息录入公司财务系统，并确保准确性。
- 收款日期、金额、客户信息等应与实际收款情况一致。
3.5 资金存储和对账- 收款人员在核对并开具收据后，应将现金存入指定银行账户，或及时确认银行转账、电子支付是否到账。
- 财务人员应周期性地进行账务对账，确保账目与实际情况一致。
4. 付款预警机制- 公司应建立付款预警机制，及时监控客户付款的逾期情况。
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公司财务收款管理办法
账单的分发
第一条储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组；如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等，交由客户签认。
收款时才交还予客户；如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的账单后，访问时如未能立即收款，则应取得客户收账单的签认；若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起!个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，凭此收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
收款的处理程序
第五条业务人员于每日收到货款时应于当日填写收款记录一式四份（一份自留，三份寄交公司会计部出纳科）。
第六条市内者直接将现金或支票连同收款记录第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近--银行分行或邮局。
次日上午将支票，--银行送款单存根或邮政划拨单存根用回形针别于（’收款记录）第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴于自存的
（收款记录）左下角备查。
收款记录的填写
第八条收款记录的填写方法如下：
第一栏：客户号码（x/xxx,xx x）。
第二栏：客户名称（x/xxx,xxxx）。
第三栏：填发票附单号码（x)xx(xx1xx2），若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。
账单开立日期xx；销货金额xx。
第四栏：收款金额xxx’xx；所收现金金额xxx；票据xxx；所收现金金额xx；所收票据的兑现日期xxxxx。
第五栏：所收票据出票人为客户本人者填“<”，属客票者填“=”。
>xx):xx%（所收票据兑付机关名称地点）。
>xx):xx"xx（xx支票上的银行账号）。
如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算成绩时，不予计算收款成绩。
收款票期的规定
第九条依产品种类及客户的区别规定如下：
1专卖店：自销货日期起B个月内的票期。
超市：自销货日期起C个月内的票期。
2直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。
3直销点：自销货日期起xx个月内的票期。
一般商店：自销货日期起xx个月内的票期。
4直销点：自销货日期起xx个月内的票期。
5一般商店：自销货日期起xx个月内的票期。
第十条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
1超过xx天时，扣该票金额xx的成绩。
2超过xx天时，扣该票金额xxx的成绩。
3超过xx天时，扣该票金额xx的成绩。
4超过xx天时，扣该票金额xx的成绩。
5超过xx天以上时，扣该票金额xx的成绩。
6超过xx天时，扣该票金额xx的成绩。
7超过xx天时，扣该票金额xx的成绩。
8超过xx天时，扣该票金额xx的成绩。
9超过xx天以上时，扣该票金额xx的成绩。
10超过xx天时，扣该票金额xx的成绩。
11超过xx天时，扣该票金额xx的成绩。
12超过xx天时，扣该票金额xx的成绩。
13超过xx天时，扣该票金额xx的成绩。
超过xx天以上时，扣该票金额xx的成绩。
收取票据须知
第十一条法定支票记载———金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他
有更改之处，务必加盖负责人印章。
第十二条支票的抬头请写“3333股份有限公司”全称。
第十三条跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。
第十四条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
第十五条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人3333股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。
第十六条“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。
第十七条收取客户客票大于应收账款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。
1支票到期后，由公司以xx（支付现金方式）找还。
2另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部分。
第十八条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开或转交机关的商店佣金未扣时，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录xxx说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让的方式办理，否则尾数由业务人员负责。
退票的处理
第十九条“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于xx日内将回执联填妥撕寄信用科。
第二十条业务人员收到退票通知书后应于xx日内（客票应即时）前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说
明拟往洽收的日期，以确保时效，维护公司的权益。
第二十一条退票洽收若系换票，新开的票期不得超过退票通知书填发日期xx天，否则计算收款成绩时，扣减该票金额的xx，超过xx 天则扣减xxx。
问题客户的处理
第二十二条业务人员于访问客户或退票洽收时，如发现客户有异常现象时，应填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏账申请书”呈请批准，由征信科追踪处理。
第二十三条业务人员因疏于访问，未能明了客户的情况变化，并填写“问题客户报告单”通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该损失)xx以上的金额。
（注：疏于访问意味着未依公司规定的次数，按期访问客户者。
）
第二十四条为掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收账款，均应将未收款的理由，详细陈述于账款分析表的备注栏上，以供公司参考，否则此类账款将来因故无法收回形成呆账时，业务人员应负责赔偿)xx以上的金额。
坏账的处理
第二十五条“坏账申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，收回的可能性等，做简明扼要的叙述，经业务部门及经理批准后，连同账单或票据转交征信科处理。
第二十六条坏账发生的金额，于当月份计算业务人员销售成绩时，
应先予扣减坏账金额。
账单的移交及对账
第二十七条账单移交时，应填写“账款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核对人均应签名以示负责，其中两份寄交征信科及账款组，接收人接交时，除核对账单金额外，并应注意是否经过客户签认，账单千万不可私下移交。
第二十八条财务部应随时对客户办理通讯或实地对账，以确定业务人员手中账单的真实性。
第二十九条财务部应定期!个月一次核对业务人员手中的账单，或于特殊目的下不定期抽查业务人员手中账单。
第三十条业务部主管及主任应随时核对业务人员手中的账单，并负督促收款工作及催收的责任。
禁止事项
对账的结果，如发现有下列情况者，除限令业务人员于"周内予以补正外，并依公司的规定处分。
第三十一条收款不报或积压收款。
第三十二条退货不报或积压退货。
第三十三条转售不依规定或转售图利。