费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)(可编辑修改word版)
采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
1. 采购报销流程
1. 提交采购申请：员工在钉钉上提交采购申请，包括物品名称、数量、价格等信息。
2. 审批采购申请：经理或相关负责人收到采购申请后，在钉钉
上审批申请，包括审批通过或驳回。
3. 采购物品：经过审批后，采购部门负责采购所需物品。
4. 确认收货：采购物品送达后，员工在钉钉上确认收货，包括
物品是否完好和数量是否正确。
5. 提交报销申请：员工在钉钉上提交报销申请，上传采购物品
的收据和相关文件。
6. 审批报销申请：财务部门或相关负责人收到报销申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。
7. 支付报销款：经过审批后，财务部门会按照报销申请的金额
进行支付。
2. 付款流程
1. 提交付款申请：供应商在钉钉上提交付款申请，包括信息和
付款金额等。
2. 审批付款申请：财务部门或相关负责人收到付款申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。
3. 准备付款：财务部门准备付款所需的相关文件和款项。
4. 发起付款：财务部门在钉钉上发起付款，并完成相应的付款
操作。
5. 确认付款：供应商收到付款后，在钉钉上确认付款是否成功。
以上就是采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)的简要说明。
通过钉钉的使用，可以实现申请、审批和确认等工作的在线化和便
捷化，提高工作效率和管理效果。
(完整版)费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用).doc
流程图报销人报销单据整理粘贴填写不同类型的费用报销单部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明报销人员根据公司费用报销制度要求, 整理好需要报销的发票或单据, 并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：票据金额及内容是否与报销单相符；票据是否符合财务规范要求；发生的费用是否符合报销标准；财务是否能及时安排此费用。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：财务部门审核和严谨性；费用产生开支的原因及真实性；费用的标准性及合理性；费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。
钉钉审批格式1、审批类型：报销审批2、报销金额：费用发生金3、报销类别：部门+费用分类4、费用明细：对此类别费用明细一一列出5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳6、抄送人：①副总②财务记账会计注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每 10 天传递一次。
记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账会计挂账流程图付款发起人付款审批领款单资金计划部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。
租赁费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
租赁费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)概述本文档旨在介绍租赁费用报销流程及付款流程，并说明如何在钉钉平台上进行相关操作。
租赁费用报销流程1. 填写报销申请单填写报销申请单- 在钉钉上打开报销申请单模板。
- 填写相关信息，包括租赁费用的金额、租赁合同编号等。
- 上传相关支持文件，例如租赁、合同等。
2. 提交报销申请单提交报销申请单- 审核报销申请单的责任人在钉钉上审查并核实申请单的准确性。
- 如果需要，责任人可能会要求提供额外的文件或信息。
- 一旦审批通过，报销申请单将转交给财务部门进行进一步处理。
3. 财务审批财务审批- 财务部门将对报销申请单进行审查，并核实租赁费用的合理性和准确性。
- 如果申请符合公司政策和规定，则进行下一步处理。
- 如果申请存在问题，财务部门将与提交申请的员工协商解决。
4. 付款付款- 在报销申请获得财务批准后，付款流程将启动。
- 财务部门将与供应商或租赁方联系，确认付款详情和方式。
- 一旦付款完成，财务部门会将相关信息在钉钉上更新，并通知申请人。
配合钉钉使用的注意事项- 确保在钉钉平台上使用最新的报销申请单模板。
- 所有相关文件和信息都应通过钉钉上传。
- 及时查看钉钉上的通知和更新，以了解报销申请的进展情况。
- 如有疑问或需要协助，可以在钉钉上与责任人或财务部门进行沟通。
以上所述即为租赁费用报销流程及付款流程的简要介绍，希望能对您有所帮助。
如需更详细的信息，请参考相关公司政策和规定，或咨询财务部门的意见。
薪酬报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
薪酬报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
薪酬报销流程及付款流程（配合钉钉使用）
1. 薪酬报销流程
薪酬报销是指员工在公司内使用个人资金后，向公司申请报销。
以下是薪酬报销的流程：
1. 员工在钉钉中选择“薪酬报销”功能，填写相关报销信息，包
括报销金额、报销事由、相关附件等。
2. 员工提交报销申请后，系统将自动生成一个报销单，同时通
知相关审批人员进行审批。
3. 审批人员在钉钉中查看报销单，并根据公司的报销政策进行
审批。
审批人员可以对报销单进行批准、驳回或者退回修改的操作。
4. 如果报销单被批准，财务部门将对报销金额进行核实，并通
过钉钉向员工发放报销款项。
5. 员工可以在钉钉中查看报销状态，包括已提交、审批中、已批准、已付款等。
2. 付款流程
付款流程是指公司向员工支付薪酬、奖金或者其他福利待遇的过程。
以下是付款流程的具体步骤：
1. 财务部门根据员工的薪酬计算表，制定薪酬支付计划。
2. 财务人员在钉钉中创建薪酬发放任务，并填写相关信息，包括发放金额、发放对象、发放时间等。
3. 发放任务创建完成后，系统将自动通知相关审批人员进行审批。
4. 审批人员在钉钉中审核发放任务，并根据公司的财务规定进行审批。
5. 如果发放任务被批准，财务部门将按照任务设定的时间和金
额进行薪酬发放。
6. 员工可以在钉钉中查看薪酬发放记录，并确认金额是否正确。
以上就是薪酬报销流程及付款流程的基本步骤。
通过钉钉的应用，可以实现信息的及时传递和流程的简化，提高了薪酬管理的效
率和准确性。
使用钉钉的报销流程
使用钉钉的报销流程1. 简介本文档旨在介绍使用钉钉的报销流程，并详细说明每个步骤的操作方法和注意事项。
2. 报销流程概述2.1 提交报销申请1.登录钉钉企业版应用。
2.打开报销申请页面。
3.填写相关信息，包括报销类型、报销金额、报销事由等。
4.上传相关支持文件，如发票、收据等。
5.确认无误后提交报销申请。
2.2 审批报销申请1.审批人收到报销申请的通知。
2.打开钉钉应用，查看报销申请。
3.查看申请的详细信息，包括报销金额、报销事由等。
4.根据审批权限，选择同意或拒绝报销申请。
5.若需要备注，可在备注栏填写相关信息。
6.点击提交按钮，完成审批。
2.3 报销付款1.财务人员收到报销申请的审批通知。
2.打开钉钉企业版应用，查看审批记录。
3.根据申请的审核结果，进行报销付款操作。
4.若申请通过，确认报销金额无误后，进行付款。
5.根据付款方式，选择相应的付款渠道。
6.点击付款按钮，完成报销付款。
3. 报销流程详解3.1 提交报销申请在钉钉企业版应用中，可以通过以下步骤提交报销申请：1.在应用列表中找到报销应用并点击进入。
2.点击报销申请按钮，进入报销申请页面。
3.在报销申请页面中，填写相关信息，包括报销类型、报销金额、报销事由等。
4.若需要上传支持文件，如发票、收据等，可以点击上传文件按钮进行上传。
5.确认无误后，点击提交按钮，完成报销申请。
3.2 审批报销申请报销申请提交后，需要经过审批人的审核，具体步骤如下：1.审批人收到报销申请的通知，可以在钉钉企业版应用中查看。
2.打开应用，找到待审批的报销申请，并点击进入。
3.在报销申请详情页面，查看申请的详细信息，包括报销金额、报销事由等。
4.根据自身审批权限，选择同意或拒绝报销申请，可以在备注栏填写审批备注。
5.点击提交按钮，完成审批操作。
3.3 报销付款报销申请经过审批后，需要进行报销付款操作，具体步骤如下：1.财务人员收到报销申请的审批通知。
2.打开钉钉企业版应用，找到审批记录，并点击进入。
会议费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
会议费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)会议费用报销流程及付款流程 (配合钉钉使用)1. 介绍本文档旨在说明会议费用报销和付款流程，并提供如何在钉钉上执行这些流程的指导。
2. 会议费用报销流程步骤一：准备申请材料申请人应准备以下材料：- 会议费用报销申请表- 原始和收据的复印件- 与会人员名单步骤二：填写会议费用报销申请表申请人应填写会议费用报销申请表，并在表格中提供以下信息：- 会议名称- 费用明细- 金额- 付款信息步骤三：提交申请申请人可以通过钉钉上的会议费用报销申请功能提交申请。
在提交之前，请确保所有必要的文件附上申请表。
步骤四：审批流程申请表将被发送给相关审批人员，他们将审查并批准或拒绝申请。
审批人员可在钉钉上进行操作，并在完成后将申请表返回给申请人。
步骤五：财务部门处理被批准的申请将转交给财务部门进行处理。
他们将核对和费用明细，并在通过后进行付款。
3. 付款流程步骤一：核对和费用明细财务部门将对申请的和费用明细进行核对，确保准确无误。
步骤二：付款申请核对通过后，财务部门将填写付款申请，并将其提交给相关审批人员。
步骤三：审批相关审批人员将审查付款申请并决定是否批准。
步骤四：付款一旦付款申请获得批准，财务部门将进行付款操作。
付款可以通过银行转账或其他指定的付款方式完成。
4. 在钉钉上执行会议费用报销和付款流程钉钉提供了方便的会议费用报销和付款流程管理功能。
用户可以在钉钉上创建和提交申请，同时审批人员可以方便地进行审批操作。
财务部门也可以使用钉钉来处理付款申请和付款操作。
5. 总结本文档介绍了会议费用报销和付款流程，并指导如何在钉钉上执行这些流程。
通过遵循这些流程，可以提高效率并确保准确无误地处理会议费用报销和付款事务。
财务费用报销及付款流程图
误后交总经理签字。
财务费用报销流程图
财务部
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单
购销合同
说明
权责部门
财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经 理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不 符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进 处理。
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好 报销款项。
部，由财务部门会计人员进行报销费用的确
认，主要内容包括：
1） 产生的费用是否符合报销标准及是否有费
用申请单。
2）
财务是否能及时安排此费用；
3）
单据或票据是否符合财务规范要
求.
4）
支付款项是否与购销合同付款方
式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新
整理提报。
会计人员确认无误后,交财务总监审核,确保无
财务费用报销制度及实施细则
流程图 报销及付款单 据整理粘贴 填写《费用报销 及用款申请单》
部门经 理审核
财务经 理审核
财务部 审核
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上海点金供应链管理有限公司
财务费用报销及付款流程图
说明
权责部门 相关表单文件
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好
需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根 报销及经
借款单
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单
购销合同
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单
购销合同
页脚内容
流程图
总经理 批准
准备报销及付款款 项 通知报销人领款及 经办人款已支付
费用报销流程图
各级人员报销审核岗位职责：1、经办人：将所需要报销旳单据，粘贴整洁填写“费用报销单”，注明报销日期、报销事由、报销金额（大小金额必一致，不得涂改），经办人签字。
2、部门负责人：审核报销费用发生旳有关性，真实性.必要性。
3. 往来账会计：查对账簿记载，审核付款旳合理性和精确性。
4、主管会计：复核审核费用单据旳合法、合规、真实性.计算精确性.5、财务经理：审核总体合理性.合规性，掌握资金流向旳财务信息。
6、分企业负责人或企业总经理：对费用报销做最终审批。
7、出纳：审核报销单与否按规定程序报批，各负责人与否签字；审核金额与单据与否相符；假如出纳在核算过程中，发现未按程序审批或不合法旳单据，有权拒绝付款或办理。
业务办理完毕后在原始单据上加盖付讫章。
二.借款手续：先由借款人填写借款条。
填写内容包括：借款日期、借款用途、借款金额（大小写）、借款人。
经薪资部门对其工资发放状况进行预先审核.财务把控，转分企业负责人审批借款。
较大金额须经企业总经理签字同意。
除采购借款外其他借款必须于下次发放工资时及时结清。
不能结清旳将在此后发放工资中继续扣除以至还清所有借款为止。
借条须粘贴付款申请单封面并按流程签批。
三.挂账付款：先由分企业负责人或企业总经理根据挂账金额和资金状况确定付款金额，再转财务部门进行有关处理。
四.费用付款单据规定规范。
报销人应提供真实、合法旳原始凭证，发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等等。
填制凭据字迹清晰、多种单据大写金额字体书写规范，大写前面用占位符填满，背面以整字结束。
合计小写前面加人民币符号占位。
五．费用报销单（或付款单）下沿，将财务经理.主管会计.会计.出纳.报销人（或经办人）五要素列式齐全，并留出合适签字空间。
费用报销流程
费用报销流程
一、提交报销申请
1.员工在完成工作任务后，需及时提交报销申请，填写报销单据，并附上相
关发票和单据。
2.报销单据应清晰、完整、准确，注明费用性质、金额、用途等信息。
3.员工需在规定的时间内提交报销申请，逾期提交的申请将不予受理。
二、审核报销单据
1.财务部门收到报销申请后，将对报销单据进行审核。
2.审核内容包括单据的真实性、合法性、完整性等。
3.对于不符合规定的单据，财务部门将通知员工进行补充或修改。
三、批准报销申请
1.财务部门审核通过后，将上报至上级领导审批。
2.上级领导根据公司的财务制度和规定，对报销申请进行审批。
3.对于批准的报销申请，财务部门将通知员工进行后续操作。
四、支付报销款项
1.财务部门根据批准的报销申请，将支付相应的款项给员工。
2.支付方式可根据公司规定选择转账、现金等方式。
3.员工收到报销款项后，需及时核对金额并签字确认。
五、记录报销信息
1.财务部门将对报销信息进行记录，包括报销时间、金额、用途等信息。
2.记录信息将作为公司财务管理的重要依据，供后续查阅和审计使用。
3.员工需妥善保管相关发票和单据，以备后续查验。
以上费用报销流程为公司内部规定，如有调整或补充，将及时通知员工并执行新的流程。
同时，员工应遵守公司的财务管理规定，确保费用报销的合规性和真实性。
(完整版)费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
钉钉审批格式
付款发起人 付款审批 领款单 资金计划
1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、岀差计划表、发票、借款单、合同等。
3、5000元以上现金支付提前一天通知财务部门。
1、付款产生的原因及真实性；
2、付款的合理性；
3、票据及单据的规范性。
4、若发现不符合要求，立即退还给人员重新整理提报。
流程图
钉钉审批格式
报销人
报销单据
整理粘贴
填写不同类型 的费用报销单
报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单
据，并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写 要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报 销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：
费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核 签字，部门主管须对以下方面进行审核：
费用产生的原因及真实性；
费用的合理性；
票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财 务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：
票据金额及内容是否与报销单相符；
票据是否符合财务规范要求； 发生的费用是否符合报销标准； 财务是否能及时安排此费用。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理 进行最后核查，主要内容包括：
财务部门审核和严谨性；
费用产生开支的原因及真实性；
费用的标准性及合理性；
费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
费用报销业务流程
费用报销是指员工在工作过程中产生的各种费用，经过审核后向企业申请报销。
费用报销业务流程的目的是确保企业合规运作，提高财务管理效率，并保证员工合法权益。
以下是费用报销业务流程的详细步骤和流程：1. 员工提交费用报销申请•员工在完成相关工作后，收集好相关费用凭证和票据，如发票、收据、行程单等。
•员工登录企业内部的费用报销系统，填写费用报销申请表格，包括费用明细、金额、日期等信息。
•员工上传凭证和票据的电子版或者拍照上传。
2. 主管审批•提交申请后，系统自动通知员工所属部门的主管进行审批。
•主管审查申请表格，核对费用明细和金额是否符合公司政策。
•主管可以根据需要驳回或者要求修改申请。
3. 财务审核•主管审批通过后，系统自动将申请转交给财务部门进行审核。
•财务人员审核费用明细和凭证的真实性和合规性。
他们会检查发票是否完整、有效，并核对金额是否与申请一致。
•财务人员还会根据公司的规定，对不同类型的费用进行合理性判断，确保费用的合理性和合规性。
4. 财务支付•审核通过后，财务人员将费用报销申请转交给支付部门进行付款。
•支付部门核对银行账户信息，并进行付款操作。
•支付完成后，财务人员将付款信息记录在系统中，并生成相应的费用报销凭证。
5. 报销结果通知•系统自动向员工发送报销结果通知，包括申请是否通过、金额和付款日期等信息。
•员工可以在系统中查看报销记录和相关凭证。
6. 审计和归档•财务部门定期对已审批的费用报销申请进行审计，确保审核过程的合规性和准确性。
•审计完成后，财务部门将相关文件归档保存，以备日后查询和审计需要。
以上是一般企业中常见的费用报销业务流程步骤。
但实际情况可能因企业规模、行业特点和内部管理制度等因素而有所不同。
在实际操作中，企业可以根据自身需求进行流程调整和优化。
为了提高流程的效率和便利性，许多企业采用了电子化的费用报销系统。
员工可以通过手机或电脑随时在线提交费用报销申请，主管和财务人员也可以及时审批和审核。
使用钉钉报销规章制度
使用钉钉报销规章制度第一章总则为规范公司内部报销管理制度，提高报销效率，防止财务风险，特制定本规章制度。
第二章报销范围公司员工在工作过程中发生的合理、合法的费用支出，均可申请报销。
报销范围包括但不限于差旅费、日常工作费用、业务招待费、办公用品费用等。
第三章报销流程1.员工在产生费用支出后，需在24小时内填写报销申请单，并按规定附上相关票据及证明材料。
2.报销申请单需经所在部门主管审批，并在钉钉系统上进行提交。
3.财务部门收到申请后，需在3个工作日内完成审核和审批，并将款项发放至员工指定的账户。
第四章报销规范1.员工提出的报销申请必须真实、合理、合法，不得虚报、冒领。
2.报销申请单上的费用支出需与所附证明材料一致，若有不符之处需作出解释说明。
3.报销金额超过规定标准的，需经部门主管审批同意方可报销。
4.员工应严格按照公司规定的流程和格式填写报销申请单，报销材料应完整、清晰，对于不合规范的报销材料一律不予受理。
第五章报销管理1.财务部门负责对员工的报销材料进行审核和审批，认真核对每一笔报销款项，确保合法合规。
2.财务部门对报销款项的发放负责，确保款项及时准确地发放到员工账户。
3.财务部门应及时记录和整理报销数据，定期提交报销统计表给上级领导。
第六章管理办法1.员工在报销前应仔细阅读本规章制度，并严格遵守规定要求。
2.公司管理层应加强对报销管理流程的监督，确保流程的透明、公正、高效。
3.公司应建立健全的报销管理制度，定期对报销流程进行评估和改进，提高报销效率和减少财务风险。
第七章附则1.本规章制度自发布之日起生效，并对公司所有员工执行。
2.公司留有修改、解释和补充本规章制度的权利，并时时通知员工。
3.员工对于本规章制度的执行有权提出建议并进行反馈，公司应及时予以处理。
4.本规章制度未尽事宜，应根据公司实际情况进行补充和完善。
以上为钉钉报销规章制度，公司全体员工应严格遵守，任何违反规定的行为将受到严肃处理。
费用报销及付款管理程序
费用报销及付款管理程序第一篇：费用报销及付款管理程序费用报销及付款管理规定为规范费用报销及付款，确保报销费用及付款的真实性，合法性。
特制定如下规定：一、职责1、财务部负责审核报销单据及付款单据的真实性和合理性。
2、总经理负责报销费用及付款的审批。
二、内容（一）费用的报销及付款标准1、经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。
2、办公费用以领导审批的内部申请采购单为依据。
3、付款单据以领导审批的公司内呈报告为依据（二）报销及付款单据的填制要求1、费用和付款经办人原则上应及时到财务部办理报销及付款手续，特殊情况可另行处理。
2、全额报销《采购申请单》上的物资，附《采购申请单》原件；分批报销《采购申请单》上的物资，6、出纳员收到总经理审批的费用报销单后，应复核查报销单据是否符合审批手续，如不符合则退回单据。
惠州市泰城投资发展有限公司2011年4月12日第二篇：付款和费用报销制度财务付款和费用报销管理制度一、目的：为了使财务付款及报销流程明晰化、规范化。
二、范围：适用于总部、分公司、各部门。
三、付款办法⒈付款范围商品类采购(指商品等)、办公用品类采购(包括文化用品、劳保用品、花卉等)、固定资产采购(包括汽车、电脑、打印机、办公家具等)、图书音像资料、差旅费、运费、广告费、其他(如业务招待费、伙食费、零星支出等)。
⒉付款凭证付款时应提供购货合同书、购货协议书、购货订单、物品申购审批单、出差申请审批表及其他相应资料。
3.付款流程⑴付款人填写借款单或报销单，经各公司付款部门经理签认后，送各公司财务经理审批、各公司经理进行签核，至出纳员处领款，交财务中心会计账务处理。
⑵流程图付款人→部门经理→财务部长→子公司经理→出纳员→会计4.特别规定（1）员工因公出差可以借差旅费。
由出差人填写“借款单”，注明出差地点、时限、事由，并由部门主管批准，由财务部批准，到出纳处办理借款。
（2）出差较为频繁（如外围业务员）及业务费较多（如分公司经理），可采用定额备用金方式。
办公用品报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
办公用品报销流程及付款流程(配合钉钉使用)1. 背景本文档旨在说明办公用品报销和付款的流程，并介绍如何使用钉钉来协助进行这些流程。
2. 办公用品报销流程办公用品报销流程分为以下几个步骤：1. 填写报销申请表：员工需要在钉钉上填写报销申请表，包括报销金额、报销内容和相关附件。
2. 提交报销申请：员工将填写完的报销申请表提交到相关部门或财务部门审批。
3. 审批流程：相关部门或财务部门会对报销申请进行审批，包括核实报销内容和金额是否符合政策要求。
4. 报销申请审核结果通知：钉钉会自动发送通知给员工，告知报销申请是否通过审批。
5. 报销款发放：一旦报销申请通过审批，财务部门会将报销款直接打到员工的工资卡或指定账户。
3. 付款流程付款流程分为以下几个步骤：1. 开具付款申请：供应商或债权人需要在钉钉上填写付款申请表，包括付款金额、付款事由和相关附件。
2. 提交付款申请：供应商或债权人将填写完的付款申请表提交到相关部门或财务部门审批。
3. 审批流程：相关部门或财务部门会对付款申请进行审批，核实付款事由和金额是否合理。
4. 付款申请审核结果通知：钉钉会自动发送通知给供应商或债权人，告知付款申请是否通过审批。
5. 付款款项划拨：一旦付款申请通过审批，财务部门会将付款款项划拨到供应商或债权人指定的账户。
4. 钉钉的协助功能钉钉提供一些协助功能来简化办公用品报销和付款流程，包括：- 员工可以通过钉钉直接填写报销申请表或付款申请表，无需使用纸质表格。
- 钉钉会自动将相关附件与申请表关联，便于审批人员查看。
- 钉钉会自动发送通知提醒员工和审批人员关于申请进度和结果。
5. 总结本文档介绍了办公用品报销和付款的流程，以及如何使用钉钉来协助进行这些流程。
通过钉钉的协助功能，可以简化流程并提高效率。
大家在使用钉钉时应遵守相关规定和政策，确保流程的顺利进行。
财务费用报销及付款流程图(定稿)
权责部门 报销及经 办人员
报销及经 办人员
相关部门 主管
相关部门 经理
财务部
相关表单文件 报销发票及单据
借款单 服务费用合同
购销合同 送货单 入库单
费用报销单 出差审批单 采购审批表
借款单
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单 服务费用合同
购销合同
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单 服务费用合同
购销合同
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单服务费用合同
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色 字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单 据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批 准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附 上总经理签字确认的《采购申请表》。研发部 所需采购物品的审批：研发一部由王程陟签 字，研发二部由黄总签字。 《费用报销单》《请款单》及相关单据准备完 成后，报销及经办人员提交给直接主管审核签 字，直接主管须对以下方面进行审核： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性。 4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 若发现不符合要求，立即退还给报销及经办人 员重新整理提报。 直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经 理进行进一步审核签字，审核内容包括： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性； 4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 5） 直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给报销及经办人 员重新整理提报。 部门经理审核签字后，将报销单据或请款单据 提交给财务部（报销单据和请款单据每周五 下午下班前交财务会计处，非交单时间请不 要到财务交单），由财务部门会计人员进行报 销费用的确认，主要内容包括： 1） 产生的费用是否符合报销标准及是否有费
钉钉报销操作流程
钉钉报销操作流程一、电脑版操作流程：1、登陆钉钉，输入本人的手机号、密码2、点击“工作”按钮，点击“OA审批”按钮，点击“报销”按钮3、填写报销金额、报销类型、费用明细、上传图片或者附件（报销单及粘贴所有附件图片）4、添加审批人，点击提交。
1、点击“工作台”按钮，点击“OA审批”按钮，点击“报销”按钮三、输入填写单据1、《采购申请单》：填写支付金额一报销类别《采购申请单》一费用明细：例如“预付XX 供应货XX 款”2、《费用报销单》:报销金额一报销类别（例如“XX 车间配件,XX 部门XX 费用、差旅费、招待费、办公用品等”）费用明细:例如:XX 车间XX 设备配件XX 元，XX 车间采购XX 物料运费XX 元,直营店购XX 礼品,出差费,自哪里到哪里，费用多少,办理什么事宜等，招待xx 客户。
3、《付款申请单》：付款金额一类别（支付给某人XX费），费用明细:因什么产生的什么费用，合同总金额，本次支付金额。
4、图片添加:把纸质版写的《采购订单》《费用报销单》《付款申请单》《退、返款申请单》及附件(比如收据,发票,合同，支付截图等)拍照片上传。
五、审批人添加1、采购部：报销人打印《采购订单》一采购经理签字一添加审批人（财务部xxxx）一财务付款。
2、其他部门：报销人填写《费用报销单》《付款申请单》《退、返款申请单》一部门经理签字一添加审批人（xxxx）一财务付款。
六、打印所有领导审批后,报销人打印出本次报销审批通过的首页，附到报销单上,送达到财务出成本会计处汇总。
注：可以电脑打印也可以手机打印。
七、报销制度交由财务报销单时请把付款申请单与费用报销单分开！！！不要互相掺杂1、报销程序：经办人粘贴单据部门主管签字添加审批人（财务部xxxx）打印首页贴在单据上面送达财务成本会计汇总出纳付款。
2、财务部每周二、周五付款，请各部门在周一上午9点以前以及周四上午9点以前把整理粘贴好的报销单据送由财务，如果超过相应时间（比如，周一上午9点之后拿过来，延迟至周五付款，以此类推）、如付款日期与工资发放日期为同一天，应提前或推迟一天付款。
xx信息公司新员工培训：关于使用钉钉报销的流程说明
关于使用钉钉报销的流程说明一、目的：为了解决分公司员工一人一号将发生的报销上传给财务，加快报销周期；二、适用范围：分公司所有人员且报销金额2000元以下；三、报销种类：业务交通费、业务通讯费、差旅费、住宿费、办公日用品，招待费（餐费）及其它四、操作大致说明：1、每个分公司仍保留一个OA账户，权限给予到分公司总经理；报销金额在2000元以上的，由总经理发起在OA系统中完成报销流程；2、报销金额在2000元以下的，由员工自己在钉钉系统中申请，按如下例图填写，并需拍照上传相应的图片或附件（如：纸质报销单和发票），否则财务无法进行审核，会予以退回。
3、完成填写报销申请后等待上级主管、财务逐级审批；*是必填部分，*说明是对报销内容作补充，便于上级主管和财务审批时对报销单的清楚理解；4、纸质报销单右上角，标注审批编号，如上图（标注053486）；5、每个分公司的月度定额通讯费在同一个钉钉流程中申请（每个分公司可以商定由某一位同事统一申请）6、每个分公司的月度定额交通费在同一个钉钉流程中申请（不受2000元的限制）7、钉钉流程中只能有选择一个费用项目，大家需要在钉钉按照报销种类分开来申请，在说明栏中写清楚费用发生时间、费用目的性、费用发生方式。
报销种类费用归集参考：差旅费--火车票、大巴、机票交通费--上海或者异地市内交通费住宿费--异地出差住宿费用招待费、餐费--招待外部客户餐费、出差员工用餐费用五、纸质报销单提交要求：1、归集分公司员工的报销单后集中寄出（不要出现一人一个快递现象，造成浪费），提交频率每月1-2次；2、寄出的报销单需已在钉钉上通过审核的；3、纸质报销单统一快递至总部财务部指定人（暂定：高迎）六、其它：目前该流程只针对对分公司团队适用，其它部门暂未列入；未尽事宜待进一步完善。
七、，具体流程操作解释权归口财务部，自2016年10月15日起实施；。
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总经理
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：
财务部门审核和严谨性；
费用产生开支的原因及真实性；
出纳
费用的准性及合理性；
费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
流程图
说明
钉钉审批格式
报 销 人 报销单据
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：
1、审批类型：报销审批
2、报销金额：费用发生金
3、报销类别：部门+费用分类
4、费用明细：对此类别费用明细一一列出
5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
6、抄送人：①副总②财务记账会计
注：ft丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北ft以审批为准，报销单据网审，每10天传递一次。
整理粘贴
费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：
1、审批类型：付款审批
2、付款事由：标书付款原因
3、报销总额：本次付款金额
4、付款方式：现金/银行/承兑等
5、支付日期：付款时间
6、支付对象：付款对象
7、开户行：付款对象开户银行
8、银行账户:付款对象开户银行账号
7、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
8、抄送人：①副总②财务记账会计
1、付款产生的原因及真实性；
2、付款的合理性；
3、票据及单据的规范性。
4、若发现不符合要求，立即退还给人员重新整理提报。
1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。
2、付款审批经济内容是否填写真实完备。
3、手续和相关单证是否齐备。
4、金额计算是否准确。
5、支付方式是否妥当。
6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。
会计
出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。
记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账
流程图
说明
钉钉审批格式
付款发起人付款审批
部门主管
财务部门
总经理
出纳
会计
1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。
3、5000 元以上现金支付提前一天通知财务部门。
费用产生的原因及真实性；
部门主管
费用的合理性；
票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：
财务部门
审核
票据金额及内容是否与报销单相符；
票据是否符合财务规范要求；
发生的费用是否符合报销标准；
1、总经理进行最后核查，主要内容包括：
2、财务部门审核的严谨性；
3、产生开支的原因及真实性；
4、若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
出纳对付款凭证进行形式上复核。
（1）付款申请人是否与经办人一致
（2）付款审批金额与附件金额是否一致
（3）付款单位是否与发票一致
记账会计对出纳传递的付款单据进行记账