公司金融服务项目管理报表
公司金融学第四章公司金融决策基础
一、主要财务报表
5、财务报表附注
- 利润表的基本内容与格式
财务报表附注是对财务报表起补充作用，对报表内容作进一步 的解释说明，以提高财务报表的可比性和会计信息的可理解性。
财务报表附注包括：
• 公司的基本情况；
• 报表重要项目的说明
• 财务报表的编制基础；
• 或有事项的说明；
• 遵循企业会计准则的声明； • 资产负债表日后事项的说明；
（3）现金比率
二、财务报表分析
- 长期偿债能力分析 （1）资产负债率
（2）产权比率和权益乘数
（3）长期资本负债率
（4）利息保障倍数
二、财务报表分析
（5）现金流量利息保障倍数 （6）现金流量债务比
- 资产管理能力分析 （1）营业周期 （2）总资产周转率
二、财务报表分析
（3）应收账款周转率
（4）存货周转率 （5）流动资产周转率 （6）非流动资产周转率
二、财务报表分析
• 权益投资者：通常对评价公司的未来获利能力和风险感兴趣。 • 雇员和工会：通过分析判断公司盈利与雇员收入、保险、福利之间
是否相适应。 • 供应商：通过分析，可以判断公司是否可以长期合作，是否应对公
司延长付款期等，以确定信用期限。 • 客户：使用财务报表决定是否建立供货关系。 • 社会中介机构：审计师通过财务分析可以确定审计的重点和范围。
公司金融学第四章公司金融决策基础
一、主要财务报表
1、资产负债表
- 资产负债表的作用：资产负债表是反映公司某一特定日期财务 状况的财务报表，它表明公司在某一特定日期所拥有或控制的 经济资源、所承担的现时义务和所有者对净资产的要求权。 不同的报表使用者，可以根据各自的需要，有选择地利用资产 负债表提供的会计信息，了解公司所掌握的经济资源以及这些 资源的分布与结构，以及和资产负债表相关的其他信息。
总行公司金融部工作总结
2010年总行公司金融部工作总结2010年以来，总行公司金融部在我行党委的正确领导下，按照我行2010年启动“二次改革、二次创业”、实现2010年我行战略转型的指导思想，以推动思想观念、人才队伍、信息科技、管理模式、业务模式、风险管控的全面转型为奋斗目标，解放思想，求真务实，深化公司金融部改革，加快人才引进，紧紧以制度优化与改造并努力提升我行科技竞争力为核心，抓班子带队伍，克服困难，奋力拼搏，不断加大行业信息收集力度，锐意改革，强化管理和服务，各项工作呈现出良好的发展势头。
现将2010年主要工作开展情况汇报如下：一、各项指标完成情况（一）、对公业务指标完成情况截止12月末，全行对公存款余额349亿元，比年初增加148亿元，增幅达到74%；对公存款日均为275亿元，比年初增加125亿元，增幅达到83%；对公贷款余额为186亿元，比年初增加36亿元，增幅为24%。
截止12月末我行活期存款占比12%，活期占比大幅下降，定期存款占比大幅上升，主要的变化原因来自于承兑汇票的开票量增加以及开票保证金存款的大幅上升。
全行对公有效结算帐户总数为10157户；其中******管理中心结算账户总数占比达到全行的75%。
2010年全行新开结算账户中80%为一般账户，基本户开户主要集中在******管理中心；全行对公存款结算账户累计销户5302户，其中******管理中心需对结算账户的流失加以重视，做好基本户客户的维护与潜力挖掘。
（二）、与国开行合作开展对中小企业授信业务得到实质性进展我部针对我行信贷规模不足的问题，创新开发了以银团贷款方式合作开发中小企业金融业务的模式，该模式充分利用银监会认可的银团转让机制，巧妙地通过提前还款约定与银团转让约定，既不占用我行风险资本，又可对合作对象发挥较好的增信作用。
在我部的前期主导、引入及配合下，现各分行均已与当地国开行进行了人员与业务的对接，下发了指导文件，开展了专项培训，签署了合作协议。
金融企业的会计账务处理
金融企业的会计账务处理一、金融企业的基本概述金融企业定义为执行金融业务需要取得金融监管部门授予的金融业务许可证的企业。
在我国金融企业主要包括商业银行、保险公司、信托投资公司、融租租赁公司等。
金融企业具有不同于其他企业的特点，这就决定金融企业的会计核算也有不同于其他企业的地方。
金融企业的会计核算特点体现在以下几个方面：一是会计核算对象不同于一般企业；二是会计核算过程就是业务处理的过程；三是会计联系面广、政策性强；四是会计核算对象受到严密的监管。
银行的经营成本管理内容包括：筹资成本，是商业银行的主要成本；经营管理费用；.税费支出；补偿性支出；准备金支出；营业外支出。
拓展资料：经营成本指企业从事主要业务活动而发生的成本。
房地产开发企业成本包括：土地转让成本、商品房销售成本、配套设施销售成本、代建工程结算成本、出租产品经营成本等。
如果是销售的办公费当然该记入销售成本，这些项目的总和都应该分期或者一次性进入经营成本。
工程经济中的经营成本:经营成本是项目评价中所使用的特定概念，作为项目运营期的主要现金流出，其构成和估算可采取下式表达：经营成本=外购原材料、燃料和动力费+工资及福利费+修理费+其他费用式中，其他费用是指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除了折旧费、摊销费、修理费、工资及福利费以后的其余部分。
经营费用：一般是指流通企业对在经营过程中发生除经营成本以外的所有费用。
如销售费用、管理费用、财务费用(利息支出)等，这些费用在流通企业通常称为经营费用。
1、销售费用销售费用是指企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用，包括企业在销售商品过程中发生的保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网点，售后服务网点等)的职工薪酬;业务费、折旧费等经营费用。
企业发生的与专设销售机构相关的固定资产修理费用等后续支出也属于销售费用。
中国人民银行关于印发《金融资产管理公司统计制度》的通知
中国人民银行关于印发《金融资产管理公司统计制度》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2001.04.17•【文号】银发[2001]100号•【施行日期】2001.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】统计,其他金融机构监管正文中国人民银行关于印发《金融资产管理公司统计制度》的通知（2001年4月17日银发[2001]100号）各金融资产管理公司、中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）中心支行：四家金融资产管理公司成立后，中国人民银行制定了《金融资产管理公司统计制度（试行）》（银发［1999］400号，以下简称《试行制度》）。
从各金融资产管理公司一年多来执行该制度的情况看，各金融资产管理公司根据《试行制度》的要求，基本能够按照统计归属，按时报送数据，为中央银行监测金融资产管理公司的业务开展情况提供了依据。
在财政部制定的《金融资产管理公司财务制度》和《金融资产管理公司会计制度》的基础上，充分考虑各金融资产管理公司业务开展的不断深入以及机构范围扩大的情况，结合中国人民银行非现场监管的要求，中国人民银行特制定《金融资产管理公司统计制度》（以下简称《统计制度》）。
现将《统计制度》印发给你们，并将有关事宜通知如下：一、各金融资产管理公司应在人员、机构、设备等方面对统计工作的顺利开展予以保证。
二、中国人民银行各分支机构应按《统计制度》的要求，对当地金融资产管理公司办事处统计工作进行指导、管理和监督，同时收集金融资产管理公司统计数据，编制相关统计报表。
三、各金融资产管理公司和中国人民银行分支机构对《统计制度》实施过程中出现的问题要及时向中国人民银行反映。
四、各金融资产管理公司收到此文件后，应尽快将落实情况报告中国人民银行。
五、各金融资产管理公司应按照《统计制度》的要求，在2001年5月30日前一并报送2000年12月、2001年1、2、3、4月数据。
附：金融资产管理公司金融统计制度一、为了及时、准确地掌握金融资产管理公司的经营状况，更好地为中央银行制定货币政策与金融监管服务，中国人民银行特制定金融资产管理公司统计制度（以下简称统计制度）。
公司经营分析报告范文(实用(3篇)
公司经营分析报告范文(实用（3篇）在现在社会，报告使用的频率越来越高，不同的报告内容同样也是不同的。
那么什么样的报告才是有效的呢？这里作者为大家分享了3篇公司经营分析报告范文(实用，希望在经营分析的写作这方面对您有一定的启发与帮助。
公司经营分析报告篇一上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。
现将上半年经营工作报告如下。
一、各项经营指标完成情况1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的，较上年同期减少7375万元。
2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。
个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。
3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。
新增个人中高端优质客户657户。
4、新增牡丹信用卡497张(含换卡101张)，完成年度计划任务的，超额完成分行下达的年度任务。
新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36%。
5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电子话银行350户，手机银行30户。
6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的。
7、实现业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年业务收入任务的。
(若计算今年第二、三期国债手续费，业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务)。
8、实现账面利润530万元(去年481万元)，实现拨备前利润522万元。
农村合作金融机构特色报表填报说明及报表解读
目录一、特色报表1、S41农村合作金融机构业务状况表填报说明报表解读2、S42农村合作金融机构补充数据表填报说明报表解读3、S43农村合作金融机构不良贷款情况表填报说明报表解读4、S44农村合作金融机构财务损益表填报说明报表解读5、S45农村合作金融机构支农服务情况季报表填报说明报表解读6、S46农村合作金融机构利润分配表填报说明报表解读二、特色指标及生成报表1、非现场监管特色指标定义及计算公式一览表2、特色生成报表频度及口径3、特色生成报表生成范围4、特色生成报表（1）D600014A农村合作金融机构主要项目表（2）D600024A农村合作金融机构资本充足率分析表（原农村信用社口径）（3）D600033A农村合作金融机构授信占比集中度分析表（4）D600044A农村合作金融机构特色监管指标分析表（5）D600054A农村合作金融机构资产负债主要项目分地区汇总表（6)D600064A农村合作金融机构分地区情况表（一)(7）D600074A农村合作金融机构流动性情况分地区汇总表（8）D600084A农村合作金融机构贷款质量情况分地区汇总表(一）（9）D600093A农村合作金融机构盈利情况分地区汇总表(10）D600103A农村合作金融机构风险监管指标分地区汇总表（一）（11）D600113A农村合作金融机构盈亏情况汇总报告表（12）D600123A农村合作金融机构风险监测情况汇总报告表(13）D600133A农村合作金融机构风险监管指标恶化情况报告表后记S41农村合作金融机构业务状况表填报说明第一部分：引言本报表旨在收集填报机构业务发展数据，反映填报机构的业务经营状况,用于对有关机构业务情况进行分析、评价和预测。
第二部分：一般说明1．报表名称：农村合作金融机构业务状况表2．报表编码：银监号3．填报机构：填报本表的机构包括农村信用合作社、县（市、区）农村信用合作联社、县(市、区）农村信用合作社联合社、地（市)农村信用合作社联合社、省（市、区)农村信用社联合社、农村合作银行、农村商业银行。
1104非现场监管报表2021年制度发文(正式版)公文正文
1104非现场监管报表2021年制度发文(正式版)公文正文为准确反映银行业金融机构业务发展变化和实际风险状况，进一步优化监管统计报表，银监会对现有非现场监管报表进行了修订，制定了2021年非现场监管报表(详见附件)，从2021年1月1日起正式施行。
现将填报工作有关事项通知如下。
一、报表内容调整（一）新增报表（基础类、业务类、支持发展类）1.新增《G34信贷资产转让业务情况表》。
反映银行业金融机构通过直接转让、信贷资产证券化、信贷资产收益权转让等方式进行信贷资产转让的情况。
2.新增《G51国别风险敞口及拨备统计表》。
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》要求，反映银行业国别风险债权、债务敞口及相关拨备情况。
3.新增《S70科技金融和投贷联动统计监测表》。
该表由两个部分组成：表一反映银行业金融机构服务科技型企业的情况；表二反映银行业金融机构内部投贷联动和外部投贷联动业务情况。
（二）修改报表（基础类、业务类、支持发展类）11.修订《G06理财业务情况表》。
与“全国银行业理财信息登记系统”月度统计表进行整合，统一两张报表的样式和填报说明。
同时，修订产品端的销售渠道类型和资产负债端的资金投向项目。
2.修订《G31投资业务情况表》。
行项目中，增设“资产支持证券”项目，并进一步明确基金等部分项目含义。
列项目中，修改最终投向类型，缩小最终投向行业归属的填报范围，并增设产业投资基金、市场化债转股等附注项目。
3.修订《G21流动性期限缺口统计表》。
将1.7项和3.6项的名称分别修改为“投资债券和同业存单”和“发行债券和同业存单”。
4.修订《G11_Ⅰ资产质量五级分类情况表第Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向）》。
增设“买断其他票据类资产”项目，反映除买断式转贴现以外其他票据类资产的转让情况；按照《商业银行并购贷款风险管理指引》要求，增设并购贷款相关统计项目。
对应的分支机构报表GF11_I仅增设“买断其他票据类资产”项目。
2021年注册会计师考试--企业财务报告、合并范围的考虑_create
第01讲企业财务报告、合并范围的考虑【考情分析】本章节中，合并报告是其重要内容，在考试中多次进行考核，因此复习中要重点掌握。
第一节企业财务报告一、资产负债表相关项目（一）金融工具相关报表项目1.“交易性金融资产”项目，反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以及企业持有的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末账面价值。
【注意】该项目应根据“交易性金融资产”科目的相关明细科目的期末余额分析填列。
自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值，在“其他非流动金融资产”项目反映。
2.“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
3.“债权投资”项目，反映资产负债表日企业以摊余成本计量的长期债权投资的期末账面价值。
该项目应根据“债权投资”科目的相关明细科目期末余额，减去“债权投资减值准备”科目中相关减值准备的期末余额后的金额分析填列。
【注意】自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”项目反映。
企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”项目反映。
【重点说明】4.“其他债权投资”项目，反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资的期末账面价值。
该项目应根据“其他债权投资”科目的相关明细科目的期末余额分析填列。
自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”项目反映。
企业购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”项目反映。
5.“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
证券公司会计科目及报表
注意:
●减值因素消失价值转回的处理 ·转回金额不应超过原已计提减值准备 ·转回后，固定资产账面价值不应超过不考虑减
值因素计算的账面净值 ·转回时按不考虑减值因素计提折旧与因计提减
值准备而少提折旧差额补提折旧 ·账面价值和以可收回金额与不考虑减值因素计
算的账面净值孰低差额冲销准备
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[例]
1.2000年12月购入一固定资产，入账价值100万 元
资产负债表：预计负债 报表附注： 金融资产质量、或有事项、衍生 金融工具
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三、制定制度的指导思想
（三）体现实质重于形式原则
公司应当按照交易或事项的实质和经济 现实进行会计核算，不应当仅仅按照它们 的法律形式作为会计核算的依据
14
三、制定制度的指导思想
（四）体现重要性
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四、证券公司会计科目和会 计报表的主要内容
2.预计使用年限为10年 3.按直线法计提折旧 4.2002年12月31日，根据迹象判断，可收回 金额为40万元，计提了40万元减值准备，假定预 计尚可使用年限变为8年，仍按直线法计提折旧 5.2004年原减值因素消失，可收回金额为70 万元
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原价 累计折旧 账面净值 减值 账面净额
2001年 100
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（四）收入的核算
1、收入的主要内容 主要指公司提供金融商品服务所取得的 各项收入。 包括：利息收入、金融企业往来收入、手 续费收入、证券承销差价收入、证券自营差 价收入、买入返售证券收入、汇兑收益和其 他业务收入等。
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（四）收入的核算
2、收入确认的原则 （1）与交易相关的经济利益能够流入企 业； （2）收入的金额能够可靠地计量。
租入固定资产改良”科目
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做账实操-金融行业的会计科目表
做账实操-金融行业的会计科目表一、资产类科目1. 货币资金类：库存现金：用于核算金融机构的现金库存。
银行存款：记录金融机构在各个银行的存款余额。
存放中央银行款项：存放于中央银行的法定存款准备金、超额存款准备金等。
存放同业：存放于其他金融机构的款项。
其他货币资金：如银行汇票存款、银行本票存款等。
2. 贷款及应收款项类：贷款：包括短期贷款、中长期贷款等，核算金融机构发放的各种贷款。
应收利息：应收取的贷款利息及其他债权的利息。
应收股利：应收取的股权投资的股利。
应收票据：因业务往来收到的商业汇票。
3. 投资类：交易性金融资产：为交易目的而持有的债券、股票、基金等金融资产。
可供出售金融资产：初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产。
持有至到期投资：有明确意图和能力持有至到期的债券等金融资产。
长期股权投资：对其他企业的股权投资。
4. 固定资产类：固定资产：金融机构的房屋、建筑物、设备等。
累计折旧：固定资产的累计折旧额。
固定资产减值准备：固定资产可能发生减值时计提的准备。
5. 无形资产类：无形资产：如专利权、商标权、土地使用权等。
累计摊销：无形资产的累计摊销额。
二、负债类科目1. 存款类：吸收存款：金融机构吸收的客户存款，可按活期存款、定期存款等进行明细核算。
同业存放：其他金融机构存放于本机构的款项。
2. 借款类：短期借款：向银行或其他金融机构借入的期限在一年以下的借款。
长期借款：借入的期限在一年以上的借款。
3. 应付款项类：应付利息：应支付给存款人、债权人的利息。
应付职工薪酬：金融机构应支付给员工的工资、奖金、福利等。
应交税费：应缴纳的各种税费。
4. 预计负债类：未决诉讼、未决仲裁等可能产生的预计负债。
三、所有者权益类科目1. 实收资本（或股本）：股东投入的资本。
2. 资本公积：包括资本溢价、其他资本公积等。
3. 盈余公积：从净利润中提取的用于特定用途的积累资金。
4. 一般风险准备：金融企业按规定从净利润中提取的一般风险准备。
财税财务报告及管理报表编制制度
财务报告及管控管理管控报表编制规章制度规章1.目的为了规范公司财务会计报告，保证财务会计报告的真实和完整，切实发挥财务报告在企业管控管理管控中的作用，为公司对下属产业经营考核提供考核依据，根据《企业会计准则》，结合本公司管控管理管控需要，特制定本规章制度规章。
2. 适用范围适用于公司本部及所属分公司。
3. 对外报告管控管理管控规定3.1 财务会计报告的构成。
财务会计报告分为快报，年度和半年度财务会计报告，季度和月度财务会计报告。
3.1.1 快报。
快报是企业每月在正式编制会计报表前，所提供的主要财务指标完成情况报告。
通过快报可以及时地了解公司本月生产经营的完成情况，正确地采取有效措施，解决生产经营的问题。
（1）集团所属公司每月1日上午（节假日不顺延）必须将快报以电传和电子信箱形式上报集团公司财务部。
不得迟报和漏报和谎报和瞒报，报表内的指标不得缺项，各项数据要真实和准确，与正式报表不得有较大误差。
（2）集团公司汇总快报，必须每月4日前报出，要保证各项数据的完整性和合理性。
同时，要对快报进行简单的分析，以便向相关领导人和有关机构部门机构提供合理的决策依据。
3.1.2 年度和半年度财务会计报告。
（1）年度和半年度财务会计报告应当包括会计报表和会计报表附注和财务情况说明书。
（2）会计报表应当包括资产负债表和利润表和现金流量表和所有者权益变动表及相关附表以及集团公司为管控管理管控需要增加的有关报表。
3.1.3 季度和月度财务会计报告。
季度和月度财务会计报告通常仅指会计报表，会计报表至少应当包括资产负债表和利润表。
国家统一的会计规章制度规章规定季度和月度财务会计报告需要编制会计报表附注的，从其规定。
3.2 各项报表的编写相关要求。
年度和半年度财务会计报告至少应当反映2个年度或者相关2个期间的比较数据。
3.2.1 资产负债表。
资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。
资产负债表应当按照资产和负债和所有者权益（或者股东权益，下同）分类分项列示。
项目管理系统工作成果汇报
入库项目年度 入库项目数
涉及的管理环节
08、09、10、11 267个项目
项目申报、向上 争取资金、年度 投资 2681
与项目相关的附 件数量
16
信息化应用及实现——功能介绍
业务流程 功能规划 功能介绍
项目全生命周期管理业务流程
业主单位/主管部门
项目开始 项目申报 信息入库 资金来源 申报信息调整 审核不通过 向上争取资金 审核意 见由发 改局或 业主或 部门录 入系统 审定
产出的效果。
总体规划的正确性、可行性。 信息化规划从单位的管理目标出 发，分析单位对信息技术与信息资源的
需求，逐步得出信息化的战略目标和总
体方案。总体规划是高层次、全局性的 分析，规划的目的是为后续工作做指导 ，而不是代替后续工作。
信息化应用及实现——建设进度
时间
3月
与发改局进行 关于电子政务 的交流
从“十一五”到“十二五”
从“十一五”到“十二五”
发改委履行职能，不断加强和改善宏观调控， 有力推进国民经济持续快速健康发展。
科学发展 是主题
扎实做好 五项“坚持”
加快转变 经济发展方式
目录
1 2 3
从“十一五”到“十二五” 发改委职能的研究 信息化应用及实现
发改委职能研究-主要职能
主要职能 （一）贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作， 落实行政执法责任制。 （二）负责拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全省经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全省经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和 政策建议。受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。 （三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责省级以上开发区的指导、 协调和宏观管理。 （四）负责汇总分析全省财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协 调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全省国民经济计划和发展规划的实施。 （五）承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经 济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。 （六）贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市 场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全省价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
金融企业财务报表【2018版】
附件：2018年度金融企业财务报表格式资产负债表会金融01表编制单位: 年月日单位: 元注2：[……]2系保险公司专用项目。
注3：[……]3系银行专用项目。
注4：无方括号和角标的项目为通用项目，适用于两类及两类以上金融企业。
修订、新增项目的说明：1. “应收款项”项目，反映资产负债表日企业因销售商品和提供服务等经营活动形成的收取款项的合同权利以及收到的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）的期末账面价值。
2. “合同资产”和“合同负债”项目。
企业应按照《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）的相关规定根据企业履行履约义务与客户付款之间的关系，在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
同一合同下的合同资产和合同负债应当以净额列示，其中净额为借方余额的，应当扣除损失准备后在“合同资产”项目中填列；净额为贷方余额的，应当在“合同负债”项目中填列。
3. “持有待售资产”项目，反映资产负债表日企业分类为持有待售类别的非流动资产及分类为持有待售类别的处置组中的流动资产和非流动资产的期末账面价值（扣除减值准备）。
4. “发放贷款和垫款”项目，反映银行发放贷款和垫款业务形成的金融资产的期末账面价值，包括以摊余成本计量的发放贷款和垫款、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款、以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的贷款和垫款。
企业应根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）第三十九条的规定在附注中披露各明细项的账面价值。
5. “金融投资：交易性金融资产”项目，即符合《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2017年修订）第十六条（三）规定的金融资产分类的金融投资，包括资产负债表日企业列示在“金融投资”项下的下列资产的期末账面价值：为交易目的持有的金融资产，企业持有的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以及因不符合分类为摊余成本计量的金融资产或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的条件而分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
资金管理情况汇报表
资金管理情况汇报表尊敬的领导：我谨向您汇报公司最近一段时间的资金管理情况。
首先，我要感谢您对我们工作的支持和信任，也感谢您对我们资金管理工作的关注和指导。
近期，我们对公司的资金情况进行了全面的分析和管理，以确保资金的合理利用和最大化效益。
在资金收支方面，我们严格执行预算计划，确保资金的合理分配和使用。
同时，我们也加强了对资金流动的监控，及时发现和解决资金使用中的问题，避免出现资金闲置或者紧张的情况。
在资金使用方面，我们注重提高资金利用效率，加强了对资金使用的审核和监督，确保资金的使用符合公司的经营需要和发展规划。
另外，我们也积极探索资金的增值渠道，寻求更多的资金管理和投资方式，以期获得更高的资金回报。
同时，我们也加强了对资金风险的防范和控制，确保公司资金的安全和稳健增值。
在资金管理方面，我们还加强了对资金管理人员的培训和管理，提高了他们的资金管理意识和能力，加强了对他们的监督和考核，确保他们严格遵守公司的资金管理规定和制度。
总的来说，公司的资金管理工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
比如，在资金使用方面，还需要进一步优化资金使用结构，提高资金使用效率；在资金监控方面，还需要加强对资金流动的监控和预警，及时发现和解决资金管理中的问题；在资金增值方面，还需要加强对资金投资的研究和管理，寻求更多的增值渠道。
未来，我们将继续加强公司的资金管理工作，进一步优化资金管理结构，提高资金使用效率，加强资金监控和风险防范，积极探索资金增值渠道，提高资金管理水平和能力，为公司的发展提供更加有力的资金保障和支持。
最后，我再次感谢您对我们资金管理工作的关注和支持，我们将不断努力，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢！此致。
敬礼。
恒丰理财有限责任公司_企业报告(业主版)
企业基本信息
单位名称: 营业范围：
恒丰理财有限责任公司 许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一、采购需求
1.1 总体指标
近 1 年(2022-09~2023-08)：
项目数(个)
42
同比增长：4100.0%
1.4.1 重点项目
（1）其他专业咨询与调查（6）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1
推动恒丰理财有限责任公司高质 高潜（北京）咨询有 量发展“战略解码”咨询项目成 限公司
43.8
交公告
2022-10-08
本报告于 2023 年 08 月 24 日 生成
3/14
重点项目
项目名称
\
整改咨询服务采购项目（二次）
TOP6 恒丰理财有限责任公司信用评级
\
咨询服务采购项目
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
2023-04-03 2023-03-30 2023-02-20 2023-03-06 2022-11-07
（2）电信（6）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP2
恒丰理财有限责任公司内控新规 毕马威企业咨询（中 整改咨询服务采购单一来源成交 国）有限公司
39.0
公示
TOP3
恒丰理财有限责任公司关联交易 专项咨询服务
安永（中国）企业咨 询有限公司
29.8
TOP4 恒丰理财有限责任公司内控新规
企业金融管理有限公司服务项目及收费标准
/
/
企业金融管
服务项目
业务介绍
单项咨询
时间（天）
整项咨询 时间（天）
人员
安排
单项收费 标准（元）
整项收费
标准（元）
备注
1
企业文化 建立咨询
①企业文化评估归位
/
/
2
活动
①产品说明会、新品推介会、新闻发布会、商 务洽谈交流会等。
/
/
/
②产品整体促销活动、产品城市展销活动、季 节产品全国订货会等。
/
/
③事件行销活动、新闻公关活动、大型公益活 动等
/
/
3
广告
①平面广告策划
/
/
/
②专题广告策划
/
/
③广告礼品策划
/
/
4
网站
①小型模版式网站，包括一般企业网站、小型 电子商务网站。
2
2人
1000
③组织结构设计与部门职能划分
2
3人
2000
④薪酬和激励体制
2
2人
2000
⑤绩效管理体系
2
2人
3000
⑥培训体系建立
5
3人
5000
7
生产运营 管理咨询
①生产运营战略制定
2
15
2人
3000
15000
②生产运营系统（设计）构建管理
7
4人
6000
③生产运营组织控制
4
3人
4000
④生产运营系统的维护与改进-让每个人平等地提升自我序号Hale Waihona Puke 服务项 目业务介绍
单项咨询时 间（天）
某公司融资管理知识及业务管理规则
某公司融资管理知识及业务管理规则一、融资管理知识在某公司的融资管理中，有一些基本的知识必须了解和掌握。
1.融资类型：- 贷款：借款人向银行或其他金融机构申请资金，并按照协议还款。
- 债券发行：公司发行债券来筹集资金，投资者购买债券成为债权人。
- 股权融资：公司通过发行股票来筹资，投资者购买股票成为股东。
2.融资方式：- 私募融资：向特定的个人或机构股东进行融资。
- 公开融资：通过公开发行股票或债券等方式，在证券市场向公众募集资金。
3.融资准备：- 商业计划书：编写详细的商业计划书，包括市场分析、财务预测和融资方案等。
- 资信评级：公司应申请信用评级，提高信用等级可以降低融资成本。
- 资产负债表：准备最近几年的资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。
4.融资选择：- 根据公司的实际情况选择合适的融资方式，比如贷款、债券发行或股权融资。
- 比较不同融资渠道的利率、期限和费用等因素，选择具有竞争力的融资方案。
5.融资申请：- 向银行或金融机构递交融资申请，包括商业计划书、财务报表和资信评级等材料。
- 银行或金融机构会对公司进行审核和评估，确定融资额度和利率等条件。
二、业务管理规则在某公司的业务管理中，有一些规则和流程需要遵守。
1.组织架构：- 确定公司的组织架构，包括部门设置、职责分工和管理层级等。
- 每个部门应有清晰的工作职责和目标，确保工作流程的顺畅。
2.人员管理：- 招聘合适的员工，按照公司需要建立完整的人员库，并保障员工的培训和发展。
- 设立明确的岗位职责和绩效评估体系，激励员工提高工作效率和质量。
3.财务管理：- 建立科学的财务管理制度，包括会计报表的编制、预算管理和成本控制等。
- 定期对财务状况进行分析，及时发现和解决财务风险，确保公司的经济稳定和可持续发展。
4.市场营销：- 制定市场营销策略，包括产品定位、销售渠道和宣传推广等。
- 建立客户关系管理系统，跟踪客户需求，提供优质的产品和服务。
5.《G4操作风险加权资产情况表》填报说明(8.16修订,V3.0版)
G4D 操作风险加权资产情况表填报说明第一部分：引言本报表依据《商业银行资本管理办法（试行）》制定。
反映填报机构按基本指标法、标准法或高级计量法计算的操作风险资本要求情况，并计算操作风险加权资产。
第二部分：一般说明1．报表名称：操作风险加权资产情况表2．报表编码：银监统G4D号3．填报机构：政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社、村镇银行、农村资金互助社、贷款公司、外资法人银行。
4．报送口径、频度及时间：法人汇总数据（季报）为季后18日内、合并报表数据（半年报）为半年后40日内。
5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。
6．数据单位：万元，百分比。
7．四舍五入要求：金额保留两位小数，百分比保留两位小数。
8．填报币种：本表要求以本外币合计人民币数据填报。
银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。
美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。
第三部分：具体说明各填报机构应按照《商业银行资本管理办法（试行）》确定本行操作风险加权资产的计量方法，并填报对应计量方法下的相关数据。
本表需要填报报送期之前三个完整的自然年度的总收入情况，本表所指的“最近第一年”、“最近第二年”、“最近第三年”均指自然年度，即从每一年的1月1日至12月31日。
各项目中如有损失或净收入为负，应以“－”号填列。
[1.操作风险资本要求计量方法]本项目反映填报机构计量操作风险资本要求的方法。
填报机构采用标准法或高级计量法计量操作风险资本要求，应符合《商业银行资本管理办法（试行）》附件12的规定，且经银监会核准。
未经银监会核准，填报机构不得变更操作风险资本计量方法。
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公司金融服务项目管理报表
第一章融资担保项目申报书
一、本申报书适用范围：
申请七彩（北京）有限公司为其公司项目所需资金贷款提供担保的全国范围内各种所有制企业。
二、填写要求：
1．申报书填写须需一式两份，每份加盖红章，同时附齐相应的附件。
2．本申报书是企业申请为其项目贷款提供担保的重要文字依据，各项内容务必如实填写，文字叙述和数据都应确切、可靠，一旦发现
虚假行为，立即取消扶持资格。
3．各项栏目不得空缺，无此项内容时填“无”。
数据一律取整数。
4．项目情况：指担保贷款投入项目。
5．各项目的生产必须符合本行业的管理政策，对于需要行业主管部门批准才能生产和销售的产品，如医药、肥料、食品等项目，上报
时应提交必要的许可证或检测证明文件。
贷款企业概况表
担保申请表
企业银行贷款情况及对外担保情况表
公司名称截止日期：年月
企业经营状况表
应收应付、其它应收应付账款明细表
公司名称：截至日期：年月
先长后短。
若表格不足，请后附纸张。
主要固定资产、其他资产明细表
公司名称：截止日期：年月
企业近期发展规划及盈利预测
第二章项目情况
2、项目内容（简述申请担保项目的主要内容，应包括项目产品的用途、性能、技术特
3、项目产品市场论述（这部分是本申报书的重点内容，请务必认真对待）
4、项目实施方案
三、项目资金情况
1、总投资及完成投资情况（介绍项目预计的总投资、说明已完成投资的资金来源及主要用途。
）
2、余缺资金的筹措情况（按资金来源道分别说明各项资金来源、预计到位时间、使用条件，利用贷款的要说明贷款条件、利率；企业自有部分应说明筹集计划和可能性；申。