(完整版)费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
1. 采购报销流程
1. 提交采购申请：员工在钉钉上提交采购申请，包括物品名称、数量、价格等信息。
2. 审批采购申请：经理或相关负责人收到采购申请后，在钉钉
上审批申请，包括审批通过或驳回。
3. 采购物品：经过审批后，采购部门负责采购所需物品。
4. 确认收货：采购物品送达后，员工在钉钉上确认收货，包括
物品是否完好和数量是否正确。
5. 提交报销申请：员工在钉钉上提交报销申请，上传采购物品
的收据和相关文件。
6. 审批报销申请：财务部门或相关负责人收到报销申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。
7. 支付报销款：经过审批后，财务部门会按照报销申请的金额
进行支付。
2. 付款流程
1. 提交付款申请：供应商在钉钉上提交付款申请，包括信息和
付款金额等。
2. 审批付款申请：财务部门或相关负责人收到付款申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。
3. 准备付款：财务部门准备付款所需的相关文件和款项。
4. 发起付款：财务部门在钉钉上发起付款，并完成相应的付款
操作。
5. 确认付款：供应商收到付款后，在钉钉上确认付款是否成功。
以上就是采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)的简要说明。
通过钉钉的使用，可以实现申请、审批和确认等工作的在线化和便
捷化，提高工作效率和管理效果。
报销流程SOP
总则1.加强公司内部管理、规范公司财务报销行为、合理控制费用支出、特制定本制度。
2.本制度适用公司全体员工。
预支借款管理规定申请人员需在2个工作日前申请。
1.一般性额度预支款（2000元以内）：填写「备用金申请」于钉钉线上申请说明备用金事由。
按照钉钉逐级通知签核后。
财务安排付款。
2.非一般性额度预支款（2000元以上）：填写「备用金申请」于钉钉线上申请说明备用金事由。
并使用公司邮箱发送详细说明邮件至财务部（抄送总经理）。
3.预支借款销账：3.1一般性预支款、借款人提供发票凭证后、由财务办理预支款销账作业。
3.2出差人员＆专案出差人员返回后15个工作日内、填写「出差旅费报销单」根据表格上填入相关明细与金额并提供发票凭证。
总经理审批签核后交由财务办理销账＆还款。
注：预支借款人员未办理销账＆还款者、不得再次申请预支借款。
个人报销管理规定1.个人当月代垫款（如：交通费、餐费……等等）、需于次月15日前申请报销。
逾期者一律以自愿放弃申请报销对待。
2.报销人员填写「请款单」、详见「请款单范本」。
根据表格上填入相关明细与金额、钉钉线上明细合计说明；例：交通费300、餐费350、素材300等等确认发送后，将请款单与发票凭证交予财务核验。
按照钉钉逐级通知签核。
3.付款日期：每周星期二前核准的请款单、于当周星期五安排报销付款。
每周星期三后核准的请款单、于下周星期二安排报销付款。
住宿、交通费管理规定1.专案执行出差人员：1.1按实际情况执行。
2.一般性出差人员：2.1由出差人员自行订房、以同性别、按二人一室二单床标准房型为主。
一人则以单人房为主。
如超出上述金额需提出说明与总经理签核。
2.2机票订票标准：以当时段票价最便宜的航空公司并按经济舱为优先选择，廉价航空除外。
国内出发者，由出差人员统一向公司合作的票务订票。
国外出发者，统一由行政订票。
若有改签需求者与行政讨论后可自行订票。
2.3高铁＆动车订票标准：由出差人员自行订票。
租赁费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
租赁费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)概述本文档旨在介绍租赁费用报销流程及付款流程，并说明如何在钉钉平台上进行相关操作。
租赁费用报销流程1. 填写报销申请单填写报销申请单- 在钉钉上打开报销申请单模板。
- 填写相关信息，包括租赁费用的金额、租赁合同编号等。
- 上传相关支持文件，例如租赁、合同等。
2. 提交报销申请单提交报销申请单- 审核报销申请单的责任人在钉钉上审查并核实申请单的准确性。
- 如果需要，责任人可能会要求提供额外的文件或信息。
- 一旦审批通过，报销申请单将转交给财务部门进行进一步处理。
3. 财务审批财务审批- 财务部门将对报销申请单进行审查，并核实租赁费用的合理性和准确性。
- 如果申请符合公司政策和规定，则进行下一步处理。
- 如果申请存在问题，财务部门将与提交申请的员工协商解决。
4. 付款付款- 在报销申请获得财务批准后，付款流程将启动。
- 财务部门将与供应商或租赁方联系，确认付款详情和方式。
- 一旦付款完成，财务部门会将相关信息在钉钉上更新，并通知申请人。
配合钉钉使用的注意事项- 确保在钉钉平台上使用最新的报销申请单模板。
- 所有相关文件和信息都应通过钉钉上传。
- 及时查看钉钉上的通知和更新，以了解报销申请的进展情况。
- 如有疑问或需要协助，可以在钉钉上与责任人或财务部门进行沟通。
以上所述即为租赁费用报销流程及付款流程的简要介绍，希望能对您有所帮助。
如需更详细的信息，请参考相关公司政策和规定，或咨询财务部门的意见。
费用报销流程
费用报销流程
一、申请报销。
1.员工在发生费用支出后，需填写费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据。
2.费用报销申请表需由部门负责人审核签字确认，确保费用符合公司政策和规定。
3.完成审核后，员工将费用报销申请表和相关票据提交至财务部门。
二、财务审核。
1.财务部门收到费用报销申请表后，将对费用进行审核，包括费用的合规性、真实性和完整性等。
2.财务部门会核对费用报销申请表上的信息与相关票据，确保无误后进行下一步处理。
三、报销审批。
1.财务部门完成审核后，将费用报销申请表提交给相关领导进
行审批。
2.领导审批通过后，费用报销申请表将继续向财务部门流转。
四、报销发放。
1.财务部门在收到领导审批通过的费用报销申请表后，将会安
排相关款项的发放。
2.员工可在规定的时间内领取报销款项，或者选择将款项转账
至指定账户。
五、归档管理。
1.完成费用报销流程后，财务部门将对相关资料进行归档管理，确保费用报销流程的合规性和可追溯性。
2.员工也需妥善保管好自己的费用报销申请表和相关票据，以
备日后查询和审计之需。
以上即为费用报销流程的详细步骤，希望各位员工能够严格按照流程操作，确保费用报销的合规性和准确性。
任何违规操作将受到公司相关规定的处罚，谢谢合作。
薪酬报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
薪酬报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
薪酬报销流程及付款流程（配合钉钉使用）
1. 薪酬报销流程
薪酬报销是指员工在公司内使用个人资金后，向公司申请报销。
以下是薪酬报销的流程：
1. 员工在钉钉中选择“薪酬报销”功能，填写相关报销信息，包
括报销金额、报销事由、相关附件等。
2. 员工提交报销申请后，系统将自动生成一个报销单，同时通
知相关审批人员进行审批。
3. 审批人员在钉钉中查看报销单，并根据公司的报销政策进行
审批。
审批人员可以对报销单进行批准、驳回或者退回修改的操作。
4. 如果报销单被批准，财务部门将对报销金额进行核实，并通
过钉钉向员工发放报销款项。
5. 员工可以在钉钉中查看报销状态，包括已提交、审批中、已批准、已付款等。
2. 付款流程
付款流程是指公司向员工支付薪酬、奖金或者其他福利待遇的过程。
以下是付款流程的具体步骤：
1. 财务部门根据员工的薪酬计算表，制定薪酬支付计划。
2. 财务人员在钉钉中创建薪酬发放任务，并填写相关信息，包括发放金额、发放对象、发放时间等。
3. 发放任务创建完成后，系统将自动通知相关审批人员进行审批。
4. 审批人员在钉钉中审核发放任务，并根据公司的财务规定进行审批。
5. 如果发放任务被批准，财务部门将按照任务设定的时间和金
额进行薪酬发放。
6. 员工可以在钉钉中查看薪酬发放记录，并确认金额是否正确。
以上就是薪酬报销流程及付款流程的基本步骤。
通过钉钉的应用，可以实现信息的及时传递和流程的简化，提高了薪酬管理的效
率和准确性。
钉钉财务规章报销流程制度
钉钉财务规章报销流程制度
财务规章
报销凭证
所有的报销都需提供相关凭证，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
报销标准
公司会根据实际情况制定相关报销标准，每个员工需遵守公司的规定报销。
报销周期
报销周期为每月的15日到20日。
在这段时间内，员工可以通过钉钉提交报销单。
报销流程
提交报销单
员工可以在钉钉app上提交报销单，包括以下信息：
•报销类别；
•报销金额；
•报销原因；
•报销凭证。
待审核
财务部会在收到报销单后进行审核，审核通过后会进行下一步处理。
财务支付
在审核通过后，财务部会进行支付处理，支付时间为每月的25日。
支付完成
支付完成后，员工可以在钉钉app上查看报销状态，如有疑问可联系财务部的相关人员进行咨询。
注意事项
•报销金额应该真实、准确，不得虚报或冒领；
•报销凭证应保管好，如有遗失则需要相应的补充凭证；
•如有疑问可以及时联系财务部相关人员进行咨询；
•如报销单需要修改，可以在“待审核”状态下修改并重新提交。
结语
以上就是钉钉财务规章报销流程制度的规定，希望所有员工遵守公司的规定，确保公司的财务安全和管理的顺利进行。
财务费用报销及付款流程图内容完整Word文档演示
报销及经 办人员
相关部门 主管
相关部门 经理
财务部
费用报销单 出差审批单 采购审批表
借款单
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好 财务部出
报销款项。
纳
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人 员必须在《费用报销单》上领款人出进行签字 确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书 并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质 报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核 销.
相关报销 人员
相关表单文件
流程图
财务费用报销及付款流程图
财务费用报销及付款流程图
说明
权责部门 相关表单文件
报销及付款单 据整理粘贴 填写《费用报销 及付款申请单》
NO 直接主 管审核
NO 部门经 理审核
NO 财务部
审核
转下一页
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好
需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根 报销及经 报销发票及单据
据报销内容填写《费用报销单》及外地出差的填写《外埠出差费报销单》。
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色 字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单 据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批 准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附 上总经理签字确认的《采购申请表》。 《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准 备完成后，报销人员提交给直接主管审核签 字，直接主管须对以下方面进行审核： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性。 4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员 重新整理提报。 直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经 理进行进一步审核签字，审核内容包括： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性； 4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 5） 直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员 重新整理提报。 部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务 部，由财务部门会计人员进行报销费用的确 认，主要内容包括： 1） 产生的费用是否符合报销标准及是否有费
(完整版)费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
6、抄送人：①副总②财务记账会计
注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每10天传递一次。
费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：
3、票据及单据的规范性。
4、若发现不符合要求，立即退还给人员重新整理提报。
1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。
2、付款审批经济内容是否填写真实完备。
3、手续和相关单证是否齐备。
4、金额计算是否准确。
5、支付方式是否妥当。
6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。
1、总经理进行最后核查，主要内容包括：
流程图
说 明
钉钉审批格式
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：
1、审批类型：报销审批
2、报销金额：费用发生金
3、报销类别：部门+费用分类
费用产生的原因及真实性；
费用的合理性；
票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：
票据金额及内容是否与报销单相符；
票据是否符合财务规范要求；
发生的费用是否符合报销标准；
2、财务部门审核的严谨性；
3、产生开支的原因及真实性；
钉钉报销操作流程
钉钉报销操作流程钉钉报销操作流程钉钉报销操作流程分为电脑版和手机版两种。
下面将分别介绍操作流程。
一、电脑版操作流程：1.登陆钉钉，输入个人手机号和密码。
2.点击“工作”按钮，进入工作台，再点击“OA审批”按钮，再点击“报销”按钮。
3.填写报销金额、报销类型、费用明细，并上传图片或附件（包括报销单和所有附件图片）。
4.添加审批人，并点击提交。
二、手机版操作流程：1.点击“工作台”按钮，进入工作台，再点击“OA审批”按钮，再点击“报销”按钮。
三、输入填写单据：1.采购申请单：填写支付金额、报销类别、采购申请单和费用明细，例如“预付XX供应货XX款”。
2.费用报销单：填写报销金额、报销类别（例如“XX车间配件、XX部门XX费用、差旅费、招待费、办公用品等”）和费用明细，例如“XX车间XX设备配件XX元，XX车间采购XX物料运费XX元，直营店购XX礼品，出差费，自哪里到哪里，费用多少，办理什么事宜等，招待xx客户”。
3.付款申请单：填写付款金额、类别（支付给某人XX费）和费用明细，例如因什么产生的什么费用、合同总金额、本次支付金额等。
4.图片添加：将纸质版写的《采购订单》、《费用报销单》、《付款申请单》、《退、返款申请单》及附件（如收据、、合同、支付截图等）拍照上传。
五、审批人添加：1.采购部：报销人打印《采购订单》一采购经理签字一添加审批人（财务部xxxx）一财务付款。
2.其他部门：报销人填写《费用报销单》《付款申请单》《退、返款申请单》一部门经理签字一添加审批人（xxxx）一财务付款。
六、打印：所有领导审批后，报销人打印本次报销审批通过的首页，附到报销单上，送达到财务出成本会计处汇总。
可以电脑打印也可以手机打印。
七、报销制度：以上就是钉钉报销操作流程，希望能够帮助大家更好地操作报销流程。
使用钉钉的报销流程
使用钉钉的报销流程1. 简介本文档旨在介绍使用钉钉的报销流程，并详细说明每个步骤的操作方法和注意事项。
2. 报销流程概述2.1 提交报销申请1.登录钉钉企业版应用。
2.打开报销申请页面。
3.填写相关信息，包括报销类型、报销金额、报销事由等。
4.上传相关支持文件，如发票、收据等。
5.确认无误后提交报销申请。
2.2 审批报销申请1.审批人收到报销申请的通知。
2.打开钉钉应用，查看报销申请。
3.查看申请的详细信息，包括报销金额、报销事由等。
4.根据审批权限，选择同意或拒绝报销申请。
5.若需要备注，可在备注栏填写相关信息。
6.点击提交按钮，完成审批。
2.3 报销付款1.财务人员收到报销申请的审批通知。
2.打开钉钉企业版应用，查看审批记录。
3.根据申请的审核结果，进行报销付款操作。
4.若申请通过，确认报销金额无误后，进行付款。
5.根据付款方式，选择相应的付款渠道。
6.点击付款按钮，完成报销付款。
3. 报销流程详解3.1 提交报销申请在钉钉企业版应用中，可以通过以下步骤提交报销申请：1.在应用列表中找到报销应用并点击进入。
2.点击报销申请按钮，进入报销申请页面。
3.在报销申请页面中，填写相关信息，包括报销类型、报销金额、报销事由等。
4.若需要上传支持文件，如发票、收据等，可以点击上传文件按钮进行上传。
5.确认无误后，点击提交按钮，完成报销申请。
3.2 审批报销申请报销申请提交后，需要经过审批人的审核，具体步骤如下：1.审批人收到报销申请的通知，可以在钉钉企业版应用中查看。
2.打开应用，找到待审批的报销申请，并点击进入。
3.在报销申请详情页面，查看申请的详细信息，包括报销金额、报销事由等。
4.根据自身审批权限，选择同意或拒绝报销申请，可以在备注栏填写审批备注。
5.点击提交按钮，完成审批操作。
3.3 报销付款报销申请经过审批后，需要进行报销付款操作，具体步骤如下：1.财务人员收到报销申请的审批通知。
2.打开钉钉企业版应用，找到审批记录，并点击进入。
会议费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
会议费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)会议费用报销流程及付款流程 (配合钉钉使用)1. 介绍本文档旨在说明会议费用报销和付款流程，并提供如何在钉钉上执行这些流程的指导。
2. 会议费用报销流程步骤一：准备申请材料申请人应准备以下材料：- 会议费用报销申请表- 原始和收据的复印件- 与会人员名单步骤二：填写会议费用报销申请表申请人应填写会议费用报销申请表，并在表格中提供以下信息：- 会议名称- 费用明细- 金额- 付款信息步骤三：提交申请申请人可以通过钉钉上的会议费用报销申请功能提交申请。
在提交之前，请确保所有必要的文件附上申请表。
步骤四：审批流程申请表将被发送给相关审批人员，他们将审查并批准或拒绝申请。
审批人员可在钉钉上进行操作，并在完成后将申请表返回给申请人。
步骤五：财务部门处理被批准的申请将转交给财务部门进行处理。
他们将核对和费用明细，并在通过后进行付款。
3. 付款流程步骤一：核对和费用明细财务部门将对申请的和费用明细进行核对，确保准确无误。
步骤二：付款申请核对通过后，财务部门将填写付款申请，并将其提交给相关审批人员。
步骤三：审批相关审批人员将审查付款申请并决定是否批准。
步骤四：付款一旦付款申请获得批准，财务部门将进行付款操作。
付款可以通过银行转账或其他指定的付款方式完成。
4. 在钉钉上执行会议费用报销和付款流程钉钉提供了方便的会议费用报销和付款流程管理功能。
用户可以在钉钉上创建和提交申请，同时审批人员可以方便地进行审批操作。
财务部门也可以使用钉钉来处理付款申请和付款操作。
5. 总结本文档介绍了会议费用报销和付款流程，并指导如何在钉钉上执行这些流程。
通过遵循这些流程，可以提高效率并确保准确无误地处理会议费用报销和付款事务。
钉钉报销流程及财务制度
钉钉报销流程及财务制度一、钉钉报销流程在使用钉钉报销功能前，需要进行以下几项设置：1. 组织架构在组织架构中设置好公司下属部门和员工信息，确保信息准确无误。
2. 报销设置管理员需要设置公司的报销流程、费用科目、报销单字段等等，包括：•报销流程：如何并且审核报销单。
•费用科目：针对不同的费用，建立不同的费用类型，方便员工进行报销。
•报销单字段：定义报销的具体信息，如报销日期、报销人、报销金额等。
设置好后，即可开始钉钉报销流程：步骤1：创建报销单员工登陆钉钉报销后，进入“我的报销”页面，选择“新建报销单”。
根据规定填写报销信息、费用类型、费用明细等。
步骤2：提交报销单提交后，即可流入下一个节点，由相应审核人员进行审核。
审核人员可进行回退、转交、加签等操作。
步骤3：审批报销单最终节点为公司财务，财务审核通过后，费用会自动转移到公司财务账户，同时钉钉会自动生成报销单的电子发票，方便后续统计管理。
二、财务制度为了确保公司财务管理规范、明晰，针对报销流程，公司必须建立相关的财务制度。
1. 报销制度针对不同的费用类型，规定了不同的费用申请和审核流程，明确各个环节的工作职责，以确保报销程序公开、公正、公平。
2. 预算制度对公司各部门和项目进行预算，建立财务预算管理体系，监控预算的变动情况，并及时调整，确保公司财务收支平衡。
3. 会计制度按照会计的基本原则和标准处理各项财务事务，包括账务处理、财务报表编制、核算方法、账务审查等。
4. 税务制度严格落实相关税法规定，认真申报缴纳税金，确保公司正常纳税。
5. 责任制度明确各个职能部门、业务人员的职责和权力，确保每个人员的工作职责被分配到位，菜责任签订负责人对工作结果负责。
结论钉钉报销流程及财务制度的建立可以规范公司的经济活动，提高财务管理水准，降低财务风险。
希望各企业能加强财务管理，建立健全的财务制度，为公司的可持续发展注入强劲动力。
报销流程及步骤
报销流程及步骤报销是指员工在工作过程中发生的相关费用支出，根据公司的规定，可以向公司申请报销。
报销流程及步骤如下：一、申请报销1. 填写报销申请单：员工需要准备一份报销申请单，包括报销事由、报销金额、报销日期等信息。
申请单可以是纸质的，也可以是电子版的。
2. 附上相关凭证：根据公司的要求，员工需要将相关的费用凭证附在报销申请单上，例如发票、收据、付款凭证等。
二、提交报销申请1. 交给直属主管审批：员工将填好的报销申请单和相关凭证交给直属主管审批。
主管会根据报销金额、报销事由等进行审批。
2. 财务部门审核：主管审批通过后，报销申请单会交给财务部门进行审核。
财务部门会核对报销凭证的真实性和合法性。
三、报销审批1. 审批流程：报销申请单会进入公司的报销审批流程中，具体流程根据公司的规定有所不同。
一般情况下，会经过多个层级的审批，包括部门经理、财务总监等。
2. 审批结果：报销申请单最终会得到批准或者驳回的结果。
如果批准，申请人可以继续进行下一步；如果驳回，需要查明原因并进行调整。
四、报销支付1. 财务处理：经过审批批准的报销申请单会进入财务部门进行处理。
财务人员会核对申请单和相关凭证，确认无误后进行支付。
2. 支付方式：根据公司的规定，报销款项可以通过银行转账、现金支付等方式进行。
五、报销记录1. 归档保存：完成报销支付后，财务部门会归档保存相关的报销申请单和凭证。
这些记录可以作为公司的财务凭证，供日后审计和查询使用。
2. 报销统计：财务部门会将报销数据进行统计和分析，得出不同类别的报销费用比例，为公司的预算和决策提供参考。
六、反馈与调整1. 反馈意见：员工可以对报销流程和步骤提出改进建议，例如简化流程、加快审批速度等。
公司可以根据反馈意见进行调整和改进。
2. 流程优化：公司可以结合员工的反馈意见和实际情况，对报销流程进行优化和调整，提高效率和减少错误。
以上就是报销流程及步骤的简要介绍。
不同公司可能会有不同的具体规定和流程细节，员工在进行报销申请时应根据公司的要求进行操作。
费用报销及付款管理程序
费用报销及付款管理程序第一篇：费用报销及付款管理程序费用报销及付款管理规定为规范费用报销及付款，确保报销费用及付款的真实性，合法性。
特制定如下规定：一、职责1、财务部负责审核报销单据及付款单据的真实性和合理性。
2、总经理负责报销费用及付款的审批。
二、内容（一）费用的报销及付款标准1、经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。
2、办公费用以领导审批的内部申请采购单为依据。
3、付款单据以领导审批的公司内呈报告为依据（二）报销及付款单据的填制要求1、费用和付款经办人原则上应及时到财务部办理报销及付款手续，特殊情况可另行处理。
2、全额报销《采购申请单》上的物资，附《采购申请单》原件；分批报销《采购申请单》上的物资，6、出纳员收到总经理审批的费用报销单后，应复核查报销单据是否符合审批手续，如不符合则退回单据。
惠州市泰城投资发展有限公司2011年4月12日第二篇：付款和费用报销制度财务付款和费用报销管理制度一、目的：为了使财务付款及报销流程明晰化、规范化。
二、范围：适用于总部、分公司、各部门。
三、付款办法⒈付款范围商品类采购(指商品等)、办公用品类采购(包括文化用品、劳保用品、花卉等)、固定资产采购(包括汽车、电脑、打印机、办公家具等)、图书音像资料、差旅费、运费、广告费、其他(如业务招待费、伙食费、零星支出等)。
⒉付款凭证付款时应提供购货合同书、购货协议书、购货订单、物品申购审批单、出差申请审批表及其他相应资料。
3.付款流程⑴付款人填写借款单或报销单，经各公司付款部门经理签认后，送各公司财务经理审批、各公司经理进行签核，至出纳员处领款，交财务中心会计账务处理。
⑵流程图付款人→部门经理→财务部长→子公司经理→出纳员→会计4.特别规定（1）员工因公出差可以借差旅费。
由出差人填写“借款单”，注明出差地点、时限、事由，并由部门主管批准，由财务部批准，到出纳处办理借款。
（2）出差较为频繁（如外围业务员）及业务费较多（如分公司经理），可采用定额备用金方式。
办公用品报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
办公用品报销流程及付款流程(配合钉钉使用)1. 背景本文档旨在说明办公用品报销和付款的流程，并介绍如何使用钉钉来协助进行这些流程。
2. 办公用品报销流程办公用品报销流程分为以下几个步骤：1. 填写报销申请表：员工需要在钉钉上填写报销申请表，包括报销金额、报销内容和相关附件。
2. 提交报销申请：员工将填写完的报销申请表提交到相关部门或财务部门审批。
3. 审批流程：相关部门或财务部门会对报销申请进行审批，包括核实报销内容和金额是否符合政策要求。
4. 报销申请审核结果通知：钉钉会自动发送通知给员工，告知报销申请是否通过审批。
5. 报销款发放：一旦报销申请通过审批，财务部门会将报销款直接打到员工的工资卡或指定账户。
3. 付款流程付款流程分为以下几个步骤：1. 开具付款申请：供应商或债权人需要在钉钉上填写付款申请表，包括付款金额、付款事由和相关附件。
2. 提交付款申请：供应商或债权人将填写完的付款申请表提交到相关部门或财务部门审批。
3. 审批流程：相关部门或财务部门会对付款申请进行审批，核实付款事由和金额是否合理。
4. 付款申请审核结果通知：钉钉会自动发送通知给供应商或债权人，告知付款申请是否通过审批。
5. 付款款项划拨：一旦付款申请通过审批，财务部门会将付款款项划拨到供应商或债权人指定的账户。
4. 钉钉的协助功能钉钉提供一些协助功能来简化办公用品报销和付款流程，包括：- 员工可以通过钉钉直接填写报销申请表或付款申请表，无需使用纸质表格。
- 钉钉会自动将相关附件与申请表关联，便于审批人员查看。
- 钉钉会自动发送通知提醒员工和审批人员关于申请进度和结果。
5. 总结本文档介绍了办公用品报销和付款的流程，以及如何使用钉钉来协助进行这些流程。
通过钉钉的协助功能，可以简化流程并提高效率。
大家在使用钉钉时应遵守相关规定和政策，确保流程的顺利进行。
财务报销制度及流程钉钉
财务报销制度及流程钉钉1. 为什么需要财务报销制度及流程钉钉在企业中，财务报销是一个不可避免的流程，员工需要报销差旅费、办公费等各种费用，而这些费用需要得到企业财务的审批和报销。
如果企业中没有规范的财务报销制度和流程，不仅会给企业带来财务风险，还会浪费员工的时间、降低工作效率。
因此，建立财务报销制度及流程钉钉是非常必要的。
2. 财务报销制度的主要内容财务报销制度是企业规范财务报销行为的规章制度，它主要包含以下内容：1.报销范围和标准：明确了哪些费用可以报销、报销标准是多少，员工需要遵守的规定。
2.报销申请流程：包括提交报销申请的时间、申请单的填写、申请单的审核等环节。
3.报销审批流程：包括审批的流程、审批人的权限等。
4.报销付款流程：包括支付方式、标准和时间等。
5.报销记录保存：需要保留多久、保存的形式、保存的位置等。
3. 钉钉在财务报销流程中的应用钉钉是一款非常适合企业化管理的办公软件，而在财务报销流程中，钉钉也可以起到很好的应用效果。
主要表现在以下几个方面：1.报销申请：员工可以通过钉钉APP提交报销申请，避免了手写报销单的繁琐过程，同时也方便了后续审批的流程。
2.报销审批：企业可以将财务报销的审批流程通过钉钉进行管理，设置审批权限，不同级别的审批人可以对不同的报销项目进行审批。
3.报销付款：企业财务可以通过钉钉支付相关的费用，而且钉钉还可以提供报销款项的查询功能，让员工随时了解报销进度和情况。
4.报销记录保存：企业可以将报销记录保存在钉钉应用中，方便了企业的财务管理工作。
4. 总结在企业中，建立财务报销制度及流程钉钉非常有必要，它可以规范员工报销的行为，提高企业的管理效率。
当然，企业在建立财务报销制度及流程钉钉之前，需要充分考虑企业自身的情况和实际需求，制定一套适合自己的制度和流程。
财务钉钉报销制度及流程
财务钉钉报销制度及流程1. 前言随着移动互联网时代的到来，钉钉已逐渐成为众多企业的日常沟通工具。
钉钉还提供了完整的企业内部管理解决方案，其中包括财务报销管理。
本文将详细介绍财务报销的制度及流程。
2. 报销准备在进入具体报销流程之前，我们需要先做好以下准备工作：2.1 费用明细在进行报销之前，需要明确需要报销的费用明细。
费用明细应当包含如下信息：•费用类别（例如：差旅费、交通费、餐费等）•日期•金额•发票号码（如果有）•相关证明材料（例如：发票、行程单等）2.2 发票管理在报销过程中，需要统一管理发票。
在钉钉中，可使用应用中心提供的「发票助手」等工具进行管理。
3. 报销流程3.1 提交报销单在钉钉中，进入「工作台」，点击「财务」应用，进入「报销」页面，填写报销单并提交。
报销单应当包含如下信息：•报销人•报销日期•报销金额•费用明细•相关证明材料3.2 审核报销单报销单提交后，财务审核人员将对报销单进行审核。
如有必要，审核人员可在钉钉中与报销人进行沟通。
3.3 执行付款审核通过后，财务人员将在钉钉中进行付款操作，并将相应的付款信息通知报销人。
4. 注意事项4.1 报销规则不同企业的报销规则可能存在差异，在使用钉钉进行报销前，需了解所处企业的报销规则。
4.2 费用明细在填写报销单时，需将所有费用明细详细记录，并保证费用明细的真实性。
4.3 发票管理在进行报销时，需将所有相关发票进行管理，并保证发票的真实性。
5. 结语钉钉是一款功能强大的企业内部管理工具，其提供的财务报销管理解决方案能够帮助企业更加高效地管理财务报销流程。
但在使用钉钉进行财务报销时，需要注意一些事项，以确保报销的准确性和规范性。
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记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账
流程图
说 明
钉钉审批格式
1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。
3、5000元以上现金支付提前一天通知财务部门。
1、审批类型：付款审批
2、付款事由：标书付款原因
3、报销总额：本次付款金额
4、付款方式：现金/银行/承兑等
5、支付日期：付款时间
6、支付对象：付款对象
7、开户行：付款对象开户银行
8、银行账户:付款对象开户银行账号
7、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
8、抄送人：①副总②财务记账会计
1、付款产生的原因及真实性；
2、付款的合理性；
4、费用明细：对此类别费用明细一一列出
5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
6、抄送人：①副总②财务记账会计
注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每10天传递一次。
费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：
2、财务部门审核的严谨性；
3、产生开支的原因及真实性；
4、若总经理对付款凭证进行形式上复核。
（1）付款申请人是否与经办人一致
（2）付款审批金额与附件金额是否一致
（3）付款单位是否与发票一致
记账会计对出纳传递的付款单据进行记账
3、票据及单据的规范性。
4、若发现不符合要求，立即退还给人员重新整理提报。
1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。
2、付款审批经济内容是否填写真实完备。
3、手续和相关单证是否齐备。
4、金额计算是否准确。
5、支付方式是否妥当。
6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。
1、总经理进行最后核查，主要内容包括：
财务是否能及时安排此费用。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：
财务部门审核和严谨性；
费用产生开支的原因及真实性；
费用的标准性及合理性；
费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
流程图
说 明
钉钉审批格式
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：
1、审批类型：报销审批
2、报销金额：费用发生金
3、报销类别：部门+费用分类
费用产生的原因及真实性；
费用的合理性；
票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：
票据金额及内容是否与报销单相符；
票据是否符合财务规范要求；
发生的费用是否符合报销标准；