【企业管理】财务部门管理制度之职务

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企业财务部门职责(5篇)

企业财务部门职责1、负责了解、咨询、解读国家各项税收政策、法规与实施细则，结合公司经营业务做好筹划与解缴等工作，负责公司税务的变更、年审等业务工作;2、负责编制与报送各项税收财务报表，负责有关税务会计核算的账务处理工作;3、负责税务发票的申领、开票等工作，以及公司各种发票，收据的保管、领用、缴销等工作;4、所有市场或商超系统的业务单据的收集与核对，指导业务人员与财务相关的合规操作;5、核算自营店单价异常的反馈;统计应收款情况，因欠款、欠量的情况督促、催收相关人及时跟进;6、定期报送应收账款明细及分析报表，每月出具费用科目对账、借支对账、报表分析;7、确认应收及应付账款，并及时核对应收账款;8、负责应收账、费用审核及会计转账凭证录入、记账等，整理会计凭证、装订、归档等管理工作及有关合同的管理工作9、负责会计档案资料的分类、保管，确保公司财务信息资料的安全与完整;10、完成上级领导交办的其它工作。

企业财务部门职责（2）企业财务部门是一个重要的部门，它负责企业的财务管理和财务决策。

财务部门的职责包括财务规划、财务分析、财务报告和财务控制等方面。

以下是企业财务部门的具体职责：1. 财务规划和预算管理：财务部门负责制定和执行企业的财务规划和预算，包括制定财务目标、计划资金需求和使用、制定经营活动预算等。

通过财务规划和预算管理，财务部门能够帮助企业合理分配资源，达到财务目标并提高企业的经济效益。

2. 财务分析和决策支持：财务部门通过对企业财务数据的收集、整理和分析，提供有关企业经济状况和经营效果的信息给企业其他部门和管理层，以支持管理层的决策。

财务分析能够帮助企业发现问题、制定改进措施、预测未来发展趋势等，为企业提供决策依据。

3. 财务报告和披露：财务部门负责编制企业的财务报告，并按照相关法律法规的要求对外披露企业的财务信息。

财务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表等，披露的财务信息能够帮助投资者和其他利益相关者了解企业的经济状况和运营情况。

财务部各岗位岗位职责

财务部各岗位岗位职责
1. 财务经理。

制定公司财务战略和目标，监督全面财务管理工作。

负责财务预算和资金管理，确保公司资金运作的稳健和高效。

管理财务团队，指导团队成员完成日常财务工作。

协助制定公司发展规划和投资决策，提供财务分析和建议。

2. 财务分析师。

负责收集、整理和分析公司财务数据，为决策提供支持。

编制财务报表和预测分析，评估公司经营状况和盈利能力。

参与制定财务预算和成本控制，提出改进建议和优化方案。

协助财务经理进行财务管理和项目评估。

3. 会计。

负责公司日常会计核算和账务处理，确保财务数据的准确性和
完整性。

编制财务报表和税务申报，遵守相关法律法规和会计准则。

协助财务经理进行财务审计和内部控制，发现并解决财务风险。

参与编制财务预算和成本控制，提供会计方面的专业建议。

4. 财务主管。

负责部门日常运作和团队管理，协调各岗位工作任务。

监督财务数据的录入和处理，确保会计准则和内部流程的执行。

协助财务经理进行财务分析和预算编制，提供决策支持。

协调与其他部门的沟通和协作，推动财务目标的实现。

以上是财务部各岗位的岗位职责，每个岗位都承担着不同的职责和任务，共同为公司的财务管理和发展做出贡献。

财务处各岗位岗位职责

财务处各岗位岗位职责 1. 财务主管。

负责制定和执行财务管理政策和流程。

监督和指导财务团队的工作。

负责编制财务报表和财务预算。

确保财务活动符合法律法规和公司政策。

2. 会计。

负责日常的记账和账务处理工作。

编制财务报表和财务分析。

协助财务主管进行财务预算和成本控制。

确保财务记录的准确性和完整性。

3. 财务分析师。

进行财务数据分析，提供决策支持。

编制财务预测和财务计划。

分析公司的财务绩效和经营状况。

提出改进建议，优化财务流程和成本控制。

4. 财务管理员。

负责公司资金的管理和预算控制。

管理公司的支付和收款流程。

协助制定公司的财务政策和流程。

确保公司的财务活动符合公司政策和法律法规。

5. 税务专员。

负责公司的税务申报和税务筹划。

熟悉税法法规，确保公司的税务合规。

协助财务主管进行税务风险评估。

提供税务咨询，优化税务筹划方案。

以上岗位职责仅供参考，实际岗位职责可能根据公司的具体情况有所调整。

财务部门的岗位职责和作用介绍

财务部门的岗位职责和作用介绍财务部门的岗位职责一、财务制度建设1.负责组织制定公司财务管理办法。

2.负责组织制定公司的内部会计控制制度。

3.负责组织制定公司的成本费用管理办法。

4.负责组织制定公司内部审计办法。

5.参与公司其他基本制度的制定。

二、会计核算1.组织建立完善公司财务核算体系。

2.根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。

3.组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。

4.负责组织公司财务报表分析。

三、资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3.审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。

4.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

四、预算及成本费用管理1.组织制定公司年度财务预算及五年规划。

2.复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。

3.根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。

4.复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。

5.监督财务预算及项目目标成本的执行情况。

五、风险管控1、参与公司所有经济合同(特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同)的会审工作。

2、参与公司重大经营、投资项目决策。

3、配合经营部门，分析投标项目的经营风险和财务风险。

4、定期检查公司生产经营中存在的风险。

5、提出风险控制措施。

六、绩效管理1、负责对下属的考核、评价。

2、负责部门内人员的奖惩、任用。

3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。

财务部门在内部控制的作用(一)会计的工作职能决定了其事内部控制的最佳执行者会计工作具有两大职能:反映和监督。

其反映职能就是前面我们所说的信息收集及反映的工作。

其监督职能是凌驾于企业基本活动之上的、持续进行的、审计核算工作。

受托于企业经营者的会计人员对企业的经营活动进行着全面的、可靠的确认、计量、记录和分析政整理企业经营状况和理财状况的工作。

财务管理制度内容

财务管理制度内容财务管理制度是企业内部管理的重要组成部分，是企业实现合规运营和可持续发展的基础。

本文将探讨财务管理制度的内容，包括财务管理的目的、原则、组织架构、流程、制度制定、监督与评估等方面。

财务管理的目的财务管理的主要目的是实现企业经济效益的最大化，在此基础上提供可靠的财务信息，支持企业管理决策。

财务管理的主要职责包括预算编制、账务处理、成本管理、资金筹措和风险管理等方面。

通过合理的财务管理，企业能够最大程度地提高资金使用效率和经济效益，保证企业的可持续发展。

财务管理的原则财务管理需要遵循一些基本原则，以确保企业财务管理的合规性、公正性、可靠性和及时性。

这些原则包括：独立性原则财务管理应该相对独立于企业其他部门，不受其他部门的干扰。

完整性原则企业的财务信息应该全面、准确、真实、完整。

谨慎性原则企业应该遵循谨慎的财务管理原则，在风险可控的前提下进行经济决策。

实体原则企业财务管理应该严格遵循实体原则，即将企业的财务情况与其他实体的财务情况分开来看待。

财务管理的组织架构财务管理的组织架构应该合理、完整，并明确各个职责部门的职能和职责。

一般情况下，财务管理组织架构包括以下部门：财务部门财务部门是公司内部最主要的财务管理部门，主要负责财务预算、会计核算、税务申报、内部控制等方面。

资金管理部门资金管理部门负责企业的资金筹措、资金运营、银行结算等方面。

成本控制部门成本控制部门主要负责企业的成本控制、成本核算、成本分析等方面。

风险管理部门风险管理部门负责企业涉及金融、投资、信用等方面的风险管理和控制。

财务管理流程财务管理流程包括实行预算、进货、出库、销售、付款、收款、备用金管理、固定资产管理等方面，各个流程的顺畅与否关系到企业财务管理的效率和效益。

预算制定流程预算制定流程包括年度经营预算的编制、审核、批准、执行、调整和评价等阶段。

财务报表制作流程财务报表制作流程包括会计核算、财务报表的编制、审核、发布、披露等阶段，主要目的是为了向内部和外部提供财务信息。

企业财务管理制度(超详细)

企业财务管理制度(超详细)第一章总则第一条为了规范企业财务管理行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高企业财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》及相关法律法规，结合本企业的实际情况，制定本制度。

（一）合法性原则：企业财务活动应符合国家法律法规，遵守社会公德和商业道德。

（二）真实性原则：企业财务信息应真实、准确、完整，不得伪造、变造、隐瞒或者故意遗漏。

（三）及时性原则：企业财务信息应及时、准确地反映企业财务状况和经营成果。

（四）经济性原则：企业财务管理应注重成本效益，合理使用资金，提高资金使用效率。

（五）安全性原则：企业财务管理应加强风险控制，确保企业财务安全。

第四条企业应建立健全财务管理体系，明确各部门、岗位的职责和权限，确保财务管理工作的有序开展。

第五条企业应加强对财务人员的培训和管理，提高财务人员的业务素质和职业道德水平。

第二章资金管理第六条企业应建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序和监督机制。

第七条企业应合理安排资金使用，确保资金安全、高效运行。

第八条企业应加强对银行账户的管理，定期核对银行账户余额，确保账实相符。

第九条企业应加强对现金的管理，严格控制现金收支，确保现金安全。

第十条企业应加强对支票的管理，严格控制支票签发和兑现，防止支票被盗用、冒用。

第十一条企业应加强对信用卡的管理，合理使用信用卡，确保信用卡安全。

第十二条企业应加强对投资的管理，确保投资项目的合规性、安全性和收益性。

第十三条企业应加强对融资的管理，合理使用融资手段，确保融资成本和风险可控。

第十四条企业应加强对债务的管理，确保债务规模和结构合理，防范债务风险。

第十五条企业应加强对税务的管理，依法纳税，合理利用税收政策，降低税收成本。

第三章资产管理第十六条企业应建立健全资产管理制度，明确资产使用、处置和报废程序。

第十七条企业应加强对固定资产的管理，确保固定资产的安全、完整和有效使用。

第十八条企业应加强对无形资产的管理，确保无形资产的价值和使用效益。

企业财务工作职责及制度

企业财务工作职责及制度一、企业财务工作职责1.会计核算和报告：财务部门负责编制企业会计准则的核算方法和报告规范，并根据这些规定完成企业的核算和报告工作。

2.资金管理：财务部门负责企业的资金计划制定、资金筹措、资金支付和资金风险管理等工作。

3.预算管理：财务部门负责编制企业的年度预算，并监督和控制预算执行情况，提供相关的预算管理报告。

4.成本管理：财务部门负责企业成本核算、控制和分析工作，保证企业成本的合理性和可控性。

5.税务管理：财务部门负责企业的税务筹划、税务申报和税务风险管理，确保企业合法减税。

6.战略规划：财务部门对企业战略进行财务评估和规划，制定企业发展的财务策略。

7.财务分析和决策支持：财务部门负责对企业财务数据进行分析，并向企业管理层提供决策支持。

8.内部控制：财务部门负责制定和实施企业的内部控制制度，确保财务数据的真实性和准确性。

9.外部合作：财务部门负责与金融机构、审计机构、税务机关等外部机构进行合作，维护企业的财务利益。

二、企业财务工作制度1.会计制度：企业应制定符合相关法律法规的会计制度，明确会计核算和报告的方法和规范。

2.预算制度：企业应制定预算管理制度，明确预算的编制、执行和监督控制的流程和要求。

3.成本管理制度：企业应制定成本核算和控制的制度，规范成本管理的流程和方法。

4.税务管理制度：企业应制定税务管理的制度，确保税务筹划、申报和风险管理的合规性。

5.资金管理制度：企业应制定资金管理的制度，明确资金计划、筹措、支付和风险控制的流程和要求。

6.财务分析制度：企业应制定财务分析和决策支持的制度，规范财务分析的方法和报告的要求。

7.决策审批流程：企业应制定决策审批流程，规定各级管理层对相关财务决策的审批权限和流程。

8.内部控制制度：企业应制定内部控制制度，确保财务数据的真实性和准确性。

9.外部合作制度：企业应制定外部合作的制度，明确与金融机构、审计机构、税务机关等外部机构进行合作的要求。

财务部员工岗位级别管理办法

财务部员工岗位级别管理办法财务部员工岗位级别管理办法是企业中较为重要的员工管理制度之一，它关系到企业内部的岗位职责、工作流程、员工晋升、薪资待遇等多个方面。

因此，建立健全的财务部员工岗位级别管理办法不仅可以帮助企业更好地管理员工，提升财务部门的工作效率，而且也能够提高员工的工作积极性和满意度，实现企业和员工的双赢。

一、设置岗位级别设置岗位级别是制定财务部员工岗位级别管理办法的首要步骤，它涉及到员工岗位分类、职责范围、薪资待遇等内容。

财务部岗位常见的级别通常包括以下几个层级：初级、中级、高级、经理、高管等。

每个级别应该明确定义其对应的职责、工作难度、所需的工作经验等，以便合理地梳理出财务部内部各类岗位的层级关系，并为后续的工资水平制定、员工晋升等方面的管理提供基础。

二、确定员工晋升条件员工晋升是财务部员工岗位级别管理的核心议题。

晋升通常包括级别提升或职务升迁等方式。

为了让员工有明确的晋升标准和晋升路径，财务部门需要在岗位级别管理办法中明确晋升条件。

通常可以从以下几个方面来考虑：工作成绩、工作经验、职业技能培训、团队合作能力、绩效评价等。

每个级别应该设定相应的工作成绩及经验要求，员工只有在符合相应条件后，才能被晋升为下一个级别。

三、规范岗位职责规范岗位职责是保障员工职业发展的重要措施。

在制定财务部员工岗位级别管理办法时，应在各个级别的岗位中详细描述具体职责，包括工作目标，职责范围，工作机制等等。

规范岗位职责可以帮助确保员工工作的专业性，专注性和人性化管理，避免因个人行为的不稳定或不专业给企业带来潜在的风险。

四、统一薪资水平薪资水平是财务部员工岗位级别管理的重要方面。

制定、调整薪资水平需要充分考虑员工所在级别、在岗位上的具体职责、工作表现等多个因素。

在实施薪资调整时，要严格遵循以市场为导向的原则，不断调整和完善薪资结构，确保岗位薪资水平平衡，不出现内部薪资倾斜。

五、建立绩效评价制度绩效评价制度是评价员工贡献和表现的重要工具。

生产企业财务管理制度

生产企业管理文件1目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。

2适用范围：适用于财务管理。

3责任人：总经理、财务部经理。

4正文：4.1总则4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。

4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。

4.2董事会财务管理职责4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。

4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。

4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。

4.3总经理财务管理职责4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。

4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。

4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。

4.4财务部门工作职责4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。

4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。

4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。

4.4.2.2预算年度终了，财务部负责作出财务决算，上报总经理。

财务部责任制度5篇

财务部责任制度5篇【第1篇】财务部岗位责任制度财务部岗位责任制度第一章总则第一条按照《会计法》的有关规定,公司按照财会业务需要设置特地从事财会工作的职能部门,明确财会工作岗位要求,科学、合理地组织会计工作。

其次条公司按照《会计法》设置会计主管、出纳、会计工作岗位。

会计工作岗位可以一个多岗,但出纳不得兼稽核,会计档案保管不得兼费用、债权债务账目的记下工作。

会计工作要有方案地定期轮换。

第三条会计人员必需具有会计从业资历,具备须要的专业学问和专业技能,认识国家有关法律、规矩、规则和国家统一会计制度,遵守职业道德。

第四条公司财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产平安控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门,其职能如下:1、负责办理企业资产、负债业务的核算;2、负责办理企业收入、成本、费用等的计算和会计核算;3、负责资金交易和资金拆借业务的会计核算;4、负责纳税核算和税务申报;5、负责编审汇总和分析企业有关的会计报表;6、负责管理本部门的会计档案;7、负责对企业经济活动的事后监督与稽核。

第五条会计人员岗位职责:会计核算。

会计人员要以实际发生的经济业务为依据记账、算账、报账,做到手续完备、内容真切、数字精确、账目清晰、日清月结、按时报账,照实反映财务情况、经营成绩和财务收支状况,准时地提供真切牢靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。

会计监督。

1、会计人员对不真切、不合法的原始凭证,有权不予接受,并向单位负责人报告。

2、对记载不精确、不完整的原始凭证,予以退回,并按会计制度的规定更正补充。

3、发觉账簿记录与实物不符的,根据会计制度规定有权自行处理的,准时处理;无权自行处理的,应立刻向本单位负责人报告,哀求查明缘由,作出处理,对违背财务制度规定的收支,不予办理。

制定本单位办理睬计事项的详细方法。

参加制定经营方案、业务方案,考核财务方案的执行状况。

办理其他会计事项。

其次章会计人员岗位责任制第六条按照企业的业务量多少、资产规模、经营管理的要求、核算组织形式、核算手段等设置会计工作岗位。

财务在企业内控管理中的角色

财务在企业内控管理中的角色【摘要】财务在企业内控管理中扮演着至关重要的角色。

财务部门在内控制度的建立中起着关键作用，通过建立有效的内控制度来保障企业的财务安全与稳定。

财务部门还负责对财务报告进行审核与监督，确保报告的真实性和可靠性。

财务部门还需要对财务风险进行评估与控制，以降低企业面临的风险和损失。

在内控体系的监督与改进中，财务部门能够发挥重要作用，不断提升内控管理水平。

财务部门还需要确保财务数据的保障与安全，保护企业的财务信息不受损失或泄露。

财务在内控管理中的作用不可替代，财务部门需要不断提升自身的内控管理水平，以更好地为企业内控管理做出贡献。

【关键词】企业内控管理、财务部门、财务报告、财务风险、内控体系、财务数据、监督、改进、保障、安全、作用、重要角色、提升水平。

1. 引言1.1 了解企业内控管理的概念企业内控管理是指企业为达成经营目标，保障资产安全，防范风险，合规经营，提高效率而建立的一系列管理措施和制度。

它主要包括内部控制、风险管理和合规性管理等内容。

内控管理的核心在于保障企业资产的安全、提高财务信息的可靠性、有效性和准确性，规范企业各项活动的进行，保证企业的可持续发展。

企业内控管理是企业管理的一项重要内容，它直接关系到企业的生存与发展。

只有建立起科学、有效的内控体系，企业才能有效地管理和运营，提高企业的竞争力。

1.2 财务在企业内控管理中的重要性财务部门在企业内控管理中承担着审计、监督和控制的职责，对企业资金的流动、使用和管理进行有效监督和控制。

财务部门通过财务报告的编制和审核，能够及时发现和纠正企业内部存在的财务问题，帮助企业建立健全的内部控制机制。

财务部门在企业内控管理中起着重要的规范和指导作用。

财务部门制定并执行内部控制政策和程序，规范企业内部的财务活动，确保财务数据的准确性和可靠性，为企业决策提供可靠的财务信息。

财务部门在企业内控管理中还承担着风险评估和控制的责任。

财务部门通过对企业财务状况和经营活动的风险进行评估，提出有效的控制措施，帮助企业降低风险，保护企业财务安全。

财务部门工作制度(4篇)

财务部门工作制度（4篇免费下载）财务部门工作制度篇1为了严肃财经纪律，强化财务管理，确保机关运转和干部待遇，经研究决定制订本财务管理制度。

1、财务管理原则。

财务管理要遵循励行节约的原则，做好开源节流工作，确保政府机关正常运转和干部工资按政策兑现。

2、资金进帐程序。

乡年初所定战线上交资金和年内发生的收入一律进乡财会帐，统一使用财政票据，在分管财经领导安排下，乡财会到****单位拨款进帐，确保运转所需必要资金，出纳对每笔收入要及时报告分管财务领导和办公室主任，对线上收支单独记账。

3、开支报销程序。

乡机关财务所有支出实行一支笔审批制度，开支票据必须正规，并有经办人签字和注明用途，由办公室主任核实鉴证，分管财务领导审批后方可报销入帐，线上的支出还应有分管领导签字把关，会计要严格把关。

白条一律不能入帐。

4、现金管理程序。

现金统一由出纳专管，不得擅自挪用和外借。

因公出差办事或其它特殊情况需要借款的，必须由个人写出申请，报乡长审批，方可借款，2000元以下的须经分管财经领导同意;2000-5000元须经乡长同意，5000元以上须经集体研究同意。

因公出差、办事借款应在事后一周内结清借款;因私事原则上不能借款，确因特殊情况需乡长同意，才能借款，借款后，应在三个月内结清借款，否则扣发工资。

5、财会报帐程序。

财务人员要坚持原则，做到日清月结，手续齐全，帐目清楚。

在乡境外支出除在县定点餐馆就餐按三节结帐外，所有支出一律发生即付，当日结帐，谁经手谁结帐，一律不挂帐。

在乡境内支出一是小车、食堂招待、电费、电话费、会议费、培训学习考察费、公务活动费按月结算;二是平时办公、付食、维修等____各店(场、厂)挂帐，必须是经办公室主任同意，由办公室主任安排办公室人员经手，在购物清单上注明用途、时间、金额并签字作为凭证的附件，实行三节结算支出。

每月30日前办公室主任要督促出纳到财政所报一次帐，并对出纳盘一次库，亏库限期退回。

出纳报帐后要做好一份资金收支流水帐，送交书记(乡长)、分管财务领导、办公室主任，使领导及时准确掌握财务收支活动情况。

关于财务部的职责

关于财务部的职责财务部门指组织领导和具体从事财务管理工作的职能部门。

企业财务部门是企业管理机构中的一个专业管理单位，其职能主要包括:保证企业生产经营所需的各项资金; 参与企业经营预测和决策，合理分配企业的货币收入，监督检查企业的各项财务活动和财务计划的执行情况等。

下面，小编给大家介绍一下关于财务部的岗位职责，欢迎大家阅读。

一、财务部职能职责(一)、职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

(二)、职责1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。

严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

财务部各岗位岗位职责

财务部各岗位岗位职责
财务总监：
1. 负责制定财务部的发展战略和目标，并监督实施。

2. 负责财务预算的编制和执行，确保公司财务活动的合规性和
高效性。

3. 管理公司的资金流动和投资决策，确保资金的安全和最优利用。

4. 负责与外部审计师、税务机关和监管部门的沟通和协调工作，保证公司财务报表的准确性和合规性。

财务经理：
1. 负责日常财务管理工作，包括财务会计、成本控制、税务管
理等。

2. 协助财务总监制定公司财务政策和流程，确保公司财务活动
的规范性和合规性。

3. 负责编制财务报表和财务分析，为公司经营决策提供数据支持。

4. 管理财务团队，指导员工的工作，提升团队的工作效率和质量。

会计：
1. 负责公司的日常会计工作，包括凭证录入、账务核对、财务报表的编制等。

2. 熟悉税收政策和会计准则，确保公司的税务申报和财务报表的准确性和合规性。

3. 协助财务经理进行成本核算和预算管理，为公司的经营决策提供数据支持。

4. 参与公司的财务审计工作，配合外部审计师的工作，确保审计工作的顺利进行。

财务分析师：
1. 负责公司的财务数据分析和财务模型建立，为公司的战略决策提供数据支持。

2. 参与公司的投资项目评估和风险分析，为投资决策提供数据支持。

3. 协助财务经理进行财务预测和预算编制，为公司的经营计划提供数据支持。

4. 熟悉财务市场和行业动态，为公司的财务决策提供市场信息和竞争分析。

企业财务管理规章制度

企业财务管理规章制度一、概述财务管理是企业管理中的重要组成部分，是企业经营的核心活动之一。

一个良好的财务管理规章制度，不仅可以规范企业的财务管理行为，促进企业健康发展，还可以提高财务管理的效率和质量。

因此，建立完善的财务管理规章制度是企业管理的必要条件。

二、组织机构1. 财务部门应设立会计、出纳、财务分析员等职位，职位应明确职责和权限，并制定详细的岗位职责。

2. 财务部门应配备专业人员，确保财务管理的专业性和精准度。

3. 财务部门应与其他部门密切配合，建立健全的信息沟通渠道，确保财务信息的及时准确。

三、财务管理制度1. 资金管理制度（1）企业资金运作应按照现金流量和风险原则，控制资金流出，合理规划资金流入。

（2）制定资金预算，统计资金使用情况，及时调整预算。

（3）控制资金流动，建立资金账户、预算管理等制度，严格执行内部审批制度。

2. 会计核算制度（1）会计期间应该由企业依法规定并按规定执行，一般习惯上应按年度计算。

（2）准确核算企业的收入、费用、成本等各项财务数据，严格执行会计准则，确保会计数据的真实性。

（3）提高会计出具的财务报表的准确性和完整性，利用不同的报表加以比较分析，及时发现问题并采取相应的措施。

3. 财务分析制度（1）制定财务指标和分析方法，对企业的财务状况进行定期分析，并及时提出改进措施。

（2）对企业内部的财务状况、财务运作进行全面分析，提高企业决策的科学性。

（3）对企业的财务状况进行实时监控，及时预警并采取相应的措施，避免可能带来的风险。

4. 财务管理制度（1）建立完善的预算管理制度，包括编制预算、执行预算、调整预算等环节，保证企业的稳健发展。

（2）建立完善的内部控制制度，确保企业财务管理的准确性和可靠性。

（3）建立完善的审计取证制度，保证企业财务管理的合规性和合法性。

四、财务管理程序1. 资金运营程序（1）资金筹集：企业应按照规定合法筹集资金。

（2）资金保管：建立财务资金账户，确保资金流动的安全性。

财务部职能及岗位职责

公司各部门岗位职能及岗位职责一、财务部职能及岗位职责财务部门职责直接上级：总经理下属部门：财务部部门性质:总经理对公司进行财务全面管理的机构管理权限：管理职能：规章制度管理、财务预算管理、财务计划管理、会计核算、成本控制、财务分析、财务稽核和审计工作、疏通融资渠道、部门内部管理主要职责:1．协助总经理组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法2．各项制度审批通过后组织实施、监督,确保企业资产安全、有效地运作3．根据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报总经理审批后组织实行4．监督各部门预算的执行情况5．组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况，确保资金供应6．定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理7．组织进行会计核算和账务处理8．编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位9．负责组织企业的成本管理工作10．进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用11．根据企业运营的实际情况,适时提出成本控制方案并监督实施12．定期或不定期地组织进行财务分析,提交财务分析报告，为企业决策提供依据13．对新投资项目做好财务预测与风险分析14．参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议15．根据内部控制制度,组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行16．组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对（生产基地）财务工作进行定期考评17．根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作18．依据企业对日常资金的需求量，协助总经理寻找融资渠道,疏通融资渠道19．与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求20．负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作21．组织对部门员工进行财务知识培训22．指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核人员配置：财务经理1名、会计1名、出纳1名部门组织架构分布与职务直观图:二、工作内容3、工作关系：五、考核标准:会计岗位说明书一、基本资料二、工作内容3、工作关系：五、考核标准：二、工作内容3、工作关系：四、工作场所:。

财务部岗位配置及岗位职责

财务部岗位配置及岗位职责
(一)财务部
1．财务部组织结构
2．财务部人员配置
财务部岗位配置
3．财务部工作职责
（1）负责建立公司会计的核算和体系；
（2）按期做好年、季、月财务报表，做到帐表相符、账证相符、账账相符；（3）做好成本核算，负责组织核算公司财务成本和利润计划的制定和实施；（4）负责对各部门资金使用计划审核和使用情况实施监督，管好用好资金；（5）对往来结算户及时清理，督助相关部门及时催收款；
（6）严格执行财务管理规定，审批各种报销发票单据；
（7）对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

4．财务部人员职务说明书
（1）财务经理职务说明书
（2）会计职务说明书
（3）出纳职务说明书。

企业财务部财务管理制度

企业财务部财务管理制度企业财务部财务管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业财务部门的经济活动，保证企业财务管理的稳健性和合法性，最大限度地保护企业的财产安全，确保企业的正常运转和健康发展。

二、负责人与职责1.企业财务部负责人是公司的法定代表人和财务主管，主要职责如下：（1）领导财务部门，确保财务管理工作顺利开展；（2）制定企业财务管理方针和规定，并进行监督和考核；（3）主持企业会计、财务和税务事务的处理，保证财务报表的真实、准确和完整；（4）审核企业财务决策，制定财务预算和计划，做好财务分析和评估工作；（5）落实企业的财务风险管理机制，防范财务风险的发生；（6）向上级财务主管部门汇报企业的财务工作情况，积极与国家税务机关等相关部门合作，维护企业的合法权益和形象。

2.企业财务部其他职责如下：（1）负责企业的会计核算和账务管理，编制各项财务报表；（2）管理企业的现金、银行账户和资金运作，做好资金周转的分析和监管；（3）负责企业的税务管理工作，申报纳税，缴纳各种税费；（4）处理企业的业务往来款项，制定规范的收付款条例和流程，做到款项安全、及时、准确；（5）开展企业的成本管理和利润分析，提出合理的成本控制和收益增长方案；（6）制定企业的内部控制制度，规范工作流程和责任分工，严格实施内部审计和检查机制。

三、财务报表编制和审定1.企业的财务报表应符合国家和地方财政部门的有关规定，真实、准确反映企业的财务状况和经济活动。

2.财务部门应编制企业的月度、季度、年度财务报表，并及时向公司领导层报告。

3.财务报表的审核应按照财务报表审核程序，由具有资格审计师、高级会计师等专业人士审核。

4.审核结果应记录在审计报告中，并报送给企业领导层。

企业领导层应认真审阅审计报告，签署确认后将报告公示。

四、会计核算制度1.企业应严格按照会计基本准则和国家、地方财政部门的有关规定开展会计核算工作。

2.企业应建立完善的会计档案管理制度，按照要求保存账簿、凭证、报表等会计核算记录，确保会计数据的真实、完整、准确。

生产企业财务管理制度

生产企业管理文件1目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。

2适用范围：适用于财务管理。

3责任人：总经理、财务部经理。

4正文：4.1总则4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。

4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则.4.2董事会财务管理职责4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。

4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。

4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。

4.3总经理财务管理职责4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营,力争股东资产保值增值。

4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作,并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任.4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核.4.4财务部门工作职责4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。

4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制.4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等)、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。

4.4.2.2预算年度终了,财务部负责作出财务决算,上报总经理。