现金银行存款收付日报表

资金日报表

货币资金每日变动情况汇总表
编制单位：项昨日余额本日增加金额其中：营业收入\账款收回贴现、贷款转入总\分公司转入内部帐户转入其他收入本日支付金额其中：工资\劳动保险费用业务\管理\其他费用支付供应商财务费用市场调货归还贷款银行承兑总\分公司转出内部帐户转出其他支出本日余额目农业银行中国银行交通银行永亨银行小计 2018年8月30日公司账户存款存折账户本日余额合计单位：万元本月累总合计(现金除外)
注：对费用开支单笔超过1万元、支付供应商超过10万元的开支需要用

资金管理部部门职责

资金管理部部门职责资金管理部部门职责（篇1）1.填制和管理酒店的`记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。

2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。

3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。

4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。

5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。

6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。

7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。

资金管理部部门职责（篇2）1、核对企业资金相关事宜、账务；2、负责报销审核，费用支出查核；3、梳理资金流，协助应收付、总账。

资金管理部部门职责（篇3）1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

资金管理部部门职责（篇4）1、对外报价或其他销售单位报价支持；2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

资金管理部部门职责（篇5）1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;6、办理集团对外担保或互保的有关手续;资金管理部部门职责（篇6）1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全院资产，同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信息完整，确保不重不漏。

总出纳岗位职责

总出纳岗位职责总出纳岗位职责11、依据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的付款、报销业务2、负责银行账户的日常管理、收支工作，办理与银行之间的'全部相关业务3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额4、负责发票的开具以及管理5、负责定期整理打印记账凭证，组织装订成册，并做好档案管理6、完成主管交办的其他工作总出纳岗位职责21、依据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。

对不符合规定的`单据，应拒绝收付款。

2、收付款时，思想要集中，避开显现差错。

如发觉长短款，要立刻查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便适时处理。

3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。

业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。

4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分适时送存银行。

5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。

每次提取现金，都必需经领导同意。

没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。

6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

总出纳岗位职责31、认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，掌控使用限额和报销期限。

2、正确编制现金、银行的'记账凭证，适时传递给财务登帐；搭配应收款的清算工作。

3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依照费用报销的有关规定，办理收支出业务，做到合法精准、手续完备、单据齐全。

4、按时精准发放公司员工的工资、奖金。

5、负责适时、精准解缴各种社会统筹保险、支出客户利息等工作。

6、负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

7、做好部门内务工作，并严守公司有关商业隐秘。

货币资金管理制度

精品文档精心整理货币资金管理规定第一章总则第一条为了切实加强货币资金管理工作，建立货币资金管理责任制，保障各公司货币资产的安全完整，提高货币资金周转速度和使用效益，依据国家有关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本办法。

第二条货币资金是指企业暂时停留在货币形态上的资产，本规定所指货币资金是指各公司所拥有和控制的现金、银行存款和其他货币资金。

第三条货币资金归口管理部门为集团和各公司财务部，管理货币资金和办理货币资金收付业务，应当遵守国家相关法律、法规及本制度，各公司可以结合公司自身特点在不违背本制度前提下制定本公司实施细则。

第四条公司负责人及经营部负责人对本单位货币资金的安全、完整负责。

第五条各公司应加强资金使用效益分析，努力提高流动资金周转率，降低使用成本。

第二章资金计划和控制第六条集团及各分、子公司应建立货币资金收支预算管理制度，货币资金收支预算包括货币资金持有量、货币资金收入、货币资金支出、货币资金余缺及货币资金调节等。

第七条各公司财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。

第八条确定公司年度及月度货币资金的合理持有量。

货币资金持有量的确定主要由以下因素决定：（一）正常经营规模。

为维持公司日常正常经营活动所必须的货币需要量，包括采购开支、日常经营费用。

（二）周期性支付规模。

如应交税金、支付利息等。

（三）突击性（偶然）支出规模。

突击性（偶然）支出一般数额较大，如重大赔偿及罚款。

（四）风险规模。

即公司安排的应付货币资金短缺风险而进行的货币资金准备第九条新成立公司及集团直属经营部初始营运资金由集团办公会确定投入金额，属于员工应缴纳的个人风险金部分一律直接交付集团公司，集团公司再按确定的营运资金标准进行拨付。

具体由各公司提出申请，经集团财务部审核，集团负责人批准后拨付。

各公司下属经营部营运资金由各公司确定，报集团备案，其所需资金由各公司统一安排拨付。

岗位描述及职数

Nhomakorabea1
1、在总经理的直接领导下，负责财务政策的贯彻落实和财务管理制度的实施。 2、负责组织公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算。 3、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。 10 财务部部长兼融资办主任 4、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算。 5、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及利率动向。 6、负责办理银行贷款及还贷手续。 7、严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。 8、审查各部门的开支计划。 1、认真贯彻执行公司的各项方针、政策及规章制度。 2、参与制定财务部工作计划及方案；提供相关合理化建议。 3、保质保量完成所分管工作，并协助财务部部长做好财务部的全面管理工作。 4、组织员工进行专业知识学习，提高专业技术水平。 5、不断完善财务部的各项规章制度，搞好管理工作。 6、完成领导交办的其它工作。
技术部副部长
1、在技术部长的领导下，负责公司技术管理和设备管理工作，不断推进企业技术进步。 2、贯彻执行有关法律法规和公司有关科技方针、政策。 3、组织编制企业长远和近期技术发展规划，制定科研规划、技改规划、检维修规划及年度设备检维修计划，并进行技术指导，及时组织、维修工程验收。 4、解决生产运行及设备产品中的技术问题，协助公司领导督促检查各项技术工作的落实。 5、会同有关部门按要求对工人进行技术培训和教育，对技术管理人员进行业务指导。 6、负责组织对设备事故的调查分析和处理，并协同有关部门拟定预防事故的措施。 7、制定能源管理制度和节能年度计划并组织实施，负责公司技术性合理化建议的收集整理和技术革新的组织指导。 8、完成公司领导交办的其它工作。 1、贯彻执行国家有关设备、物资管理的方针、政策和法规。 2、负责制订并贯彻落实、执行公司设备管理的各项规章制度和标准。 3、负责对公司设备采购计划的编制、采购、维修等管理工作及闲置设备的调拔。 4、负责组织设备更新、报废、变价处理的技术鉴定。 5、负责组织有关部门对动力设备进行巡查，掌握设备技术情况及动态情况，确保动力设备的正常运行。 6、负责审定年度设备检修计划并负责落实。 7、协调好公司与供电部门等用电单位的关系，保证正常8、完成领导交办的其它工作。

酒店财务部岗位设置及岗位职责

酒店财务部岗位设置及岗位职责酒店财务部的岗位设置和职责分配是非常重要的，它们直接关系到酒店的经济效益和管理水平。

酒店财务部通常分为会计分部、收银分部、成本控制分部和采购分部。

会计分部是负责酒店账务处理的部门，记录酒店的运作轨迹，包括积极筹措、合理分配和有效使用资金。

同时，会计分部还要及时核算和监管本酒店的财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董事会提供准确可靠的会计信息。

此外，会计分部还要监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。

收银分部是保障酒店收入完整回收的部门，同时也是酒店对外的形象窗口，要保证对客服务质量。

成本控制分部是负责各种物资的成本核算与控制，监督检查物资的使用保管情况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。

降低企业库存，严把质量关。

采购分部是保证企业运转的物品及时购买，不断开拓货源供应，努力降低采购成本，保障采购质量。

财务经理是酒店财务部的核心岗位，直接上级是总经理，直接下级包括会计主管、收银主管、成本主管、采购主管和文员。

财务经理需要掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。

熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电脑使用技术。

同时，财务经理还需要具备一定的管理能力和思想工作能力，三年以上在四星级及以上酒店的工作经验，大专或具有同等学历，具备会计师以上职称。

身体健康，普通话表述良好。

财务经理的岗位职责包括：组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。

负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。

制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执行情况。

参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。

做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节约资金成本。

现金管理制度范文（四篇）

现金管理制度范文为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。

本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。

(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。

(三)库存现金实行限额管理。

即按____天的日常开支核定，初定为____元。

日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。

(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。

(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。

(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。

二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。

(二)收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。

(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。

(四)收到现金或支票应及时交存银行。

三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。

(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。

(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。

(四)出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项;如无正当理由不得无故拒付、延付;款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。

四、现金盘点制度(一)盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。

(二)盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。

出纳基本工作流程全解

会计实操——出纳的基本工作流程出纳的定义（结合出纳票据来讲解）出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。

从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。

出纳工作，顾名思义，出即支出，纳即收入。

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

简单的说 ,在企业里 ,出纳就是负责现金和银行存款的收入和支出的工作,是一项很具体的工作。

各银行的储蓄、结算等窗口的工作也属于这个范畴。

而从事这项工作的人员称为 :出纳人员或出纳员。

出纳的基本工作流程出纳的基本工作流程出纳工作的具体内容（ 1 ）货币资金核算① 办理现金收付，严格按规定收付款项。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。

收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

② 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

逾期未用的空白支票应交给签发人。

对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

③ 登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。

月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。

对于未达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

④ 保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。

不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。

现金及银行存款收付日报表制作透视表流程

现金及银行存款收付日报表制作透视表流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!现金及银行存款收付日报表的透视表制作流程详解在财务管理中，现金及银行存款收付日报表是至关重要的工具，它能够清晰地反映出企业的日常资金流动情况。

出纳和会计工作内容

出纳和会计工作内容出纳和会计工作内容1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。

因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。

2、负责财务专用章或支票名章的保管，实行公章与私章分开管理，严禁公章与私章一人保管。

在分公司财务章由出纳保管，人名章由财务保管。

在项目上如果只有一个财务人员，财务章由财务人员保管，人名章放项目经理处，由项目经理保管3、负责办理提取现金业务，现金的保管，按规定控制现金库存量，收取的大额现金当日送存银行分公司出纳员每月根据各项目报的现金使用计划向外部银行申请现金使用量，出纳人员填写提取现金审批表、外部现金支票4、负责日常报销，依据会计凭证办理现金或银行支付业务出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出纠正。

分公司规定对于单张发票金额超过1000元的，不能用现金进行报销，要使用支票，经办人要打借款申请单，借款申请单的填写：首先经办人把部门、借款人、借款日期、金额、借款用途、收款单位填写好，然后找相关人员签字，最后将签字齐全的借款单交到出纳处领取支票。

出纳人员根据签字齐全的借款申请单填写外部转账支票，出纳人员必须把支票上所有内容填写完整，出票日期必须是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必须和发票印章上的单位一致，付款金额和申请支付金额一致。

支票的填写：第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。

第二，日期、金额要大写，大小写金额要相符。

大写金额要紧接人民币字样填写，不能留有空隙，小写金额前面要加人民币符号。

第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务章与人名章之间不能重叠。

盖章前支票下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。

行政事业单位出纳岗位职责

行政事业单位出纳岗位职责行政事业单位出纳岗位职责11、负责日常现金，票据的收付，保管。

2、核销内部往来款项，银行到款确认并及时系统确认回款。

3、登记现金账及银行日记账，并每日登记资金日报表。

4、负责公司网银对外支付货款，费用等。

5、负责员工报销费用原始单据的'审核，保证报销手续的合法性、准确性。

6、完成上级领导交办的其他事项。

行政事业单位出纳岗位职责21、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的`付款工作;2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;3、配合内部及外部机构的审计工作;4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。

5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

6、协助会计做好各种账务的处理工作;7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

行政事业单位出纳岗位职责31、负责日常收支的管理和核对;2、现金及银行日记账登记及管理工作;3、负责现金及银行业务办理;4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

行政事业单位出纳岗位职责41、严格执行公司规定的财务管理制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。

2、根据审核无误的会计凭证，及时准确地办理付款。

3、熟练办理各项银行业务及现金的`日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，及时登记现金及银行存款日记账，月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

行政事业单位出纳岗位职责51、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票;4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作;5、定期盘点库存;6、完成领导交办的.各项工作;行政事业单位出纳岗位职责6·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;·负责供应链经理安排的.行政事务工作·负责商务经理安排的行政事务工作行政事业单位出纳岗位职责71、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;5、每月月底资金预算上报;6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;7、审核收取的`承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;9、领导交办的其他临时性工作。

银行现金岗位职责

银行现金岗位职责【篇一：银行岗位职责说明书】银行岗位职责说明书一：网点负责人1、现场管理——指导大堂经理进行现场管理，保证网点正常营业；对网点服务进行管理，提升网点服务质量，提高客户满意度。

参与组织网点每日晨会、夕会，定期召开周例会。

划分网点卫生区域，责任到人，确保网点营业环境干净整洁。

2、销售管理——制定网点各期销售计划，定期监督个人客户经理及网点内涉及销售职责人员的销售执行情况，对网点各项目标任务的进度跟踪，定期（至少每周一次）通过岗位管控工具检查网点人员对贵宾客户的跟进维护情况。

3、营销管理——管理、组织网点营销活动。

关注、督促参与营销人员对客户开发机会的跟进工作，促进跟进成功率的提升。

4、客户管理——a、分配需维护、营销的金卡客户，扩大优质客户群体；b、指导和协助个人客户经理、大堂经理及开放式柜台柜员管理和维护客户；c、通过pcrm系统查看梳理网点内新增目标客户列表，将潜在客户分配给低柜柜员、大堂经理、副行长等进行拓展维护；d、直接营销和维护网点白金以上贵宾客户。

5、绩效管理——负责网点员工的绩效管理，包括绩效目标设定，绩效辅导，绩效结果评定，绩效面谈，绩效结果应用等。

6、网点服务精神管理——负责网点员工的服务精神管理，包括传导服务精神理念、贯彻服务精神行为要求、执行改进、岗位评估与结果应用。

7、网点资源管理——对网点人员、费用、设施等进行总体调配和管理。

8、内部运营管理——加强网点内部运营管理，如进行网点风险管理和后期保障等。

二：客户经理1、负责管户客户的客户关系管理。

①负责维护和保持与网点管户客户的长期关系，定期联系拜访客户；②主动发现和挖掘客户需求，并推介适合的产品；③管理客户升、降级；④接受贵宾客户预约服务，为贵宾客户提供必要的交易协助。

⑤监督管理大堂经理、低柜柜员对于管护客户的维护情况。

2、个人新客户拓展。

①获取新客户线索，及时跟进维护，了解客户信息，建立客户关系，努力将其发展为**行贵宾客户；②负责pcrm系统和cfe系统的使用、管理和客户梳理，定期整理客户资料，掌握本网点贵宾客户的构成情况；③通过电话邀约和走访的方式开发拓展网点新贵宾客户；④承接其它岗位人员推荐的潜在贵宾客户，进行拓展维护。

出纳岗位职责_5

出纳岗位职责出纳岗位职责11.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责2一、支票管理1、银行票据的发放：(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。

若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。

审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。

对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3、银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4、银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

财务部经理岗位职责SDFGDFG

（一）全面负责财务部的工作，向总经理汇报工作。

经常检查、督导分管部门的经济活动、财务状况和业务拓展活动，努力完成公司下达的经济指标和工作任务。

（二）负责对公司各项资金的计划、运用和管理，审查企业经营管理的投资方案的效益，加强财务活动状况的控制，协助总经理审批公司各部门的成本计划、费用支出计划，开源节流，努力提高公司综合经济效益。

（三）检查、督导认真履行国家及地方的财经法规、法纪、建立和建全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，堵塞漏洞，保证公司经济活动顺利健康运行。

（四）负责监督经济合同的招待情况，保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

督促本部员工完整的保管企业合作期内一切账册、报表、凭证和原始单据。

（五）编制财务计划，做好预决算工作，监督检查企业的财务收支情况，对总经理负责。

（六）负责企业内部财政工作的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责经济核算，合理掌握控制成本和费用水平，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查，对账目做到日清月结。

（七）在管辖范围内的工作任务涉及公司其他部门时，做好组织协调工作，以加强沟通配合，保证任务顺利完成。

（八）负责银行短期贷款过程的管理工作，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款的本息。

（九）定期向公司董事会及总经理汇报公司财务状况，提出改进意见和建议。

（十）经总经理授权，代表总经理处理专项任务或财政、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。

（十一）开展部门员工思想教育和业务培训，使用权各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、做法、环节，能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。

财务部经理任职要求（一）遵循企业经营思想，服从总经理工作指示，严格遵守各项规章制度。

（二）具备地中级会计专业技术职称，大专（财经）学历，五年以上宾馆、浴所财务管理工作经验。

（三）具备良好的政治素质，为人正派、严谨，原则性强，敢于承担责任，能严格执行有关财务制度和管理规定。

酒店出纳的基本工作内容

酒店出纳的基本工作内容酒店出纳的基本工作内容（通用21篇）酒店出纳的基本工作内容篇1工作内容：1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、依据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作7、审核酒店前台的房价、营业额等;8、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计证;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，生疏银行结算业务;3、娴熟使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;4、擅特长理流程性事务、良好的学习力量、独立工作力量和财务分析力量;5、工作细致，责任感强，良好的沟通力量、团队精神。

6、从事过酒店和房地产行业优先录用;酒店出纳的基本工作内容篇2工作内容：1、完成酒店现场日常财务基础工作;2、完成酒店现场的发票申领、核销工作;3、完成各项收付手续和银行结算业务;4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定，办理现金收付业务;5、听从公司各项支配。

任职要求：1、财会专业专科以上学历，具有初级以上的技术职称;2、具有酒店2年以上的出纳工作阅历;3、生疏酒店的内部运作，娴熟操作计算机和财务软件;4、有责任感、严守商业机密。

酒店出纳的基本工作内容篇3工作内容：1、负责登账、记账、对账，前台报表管理。

2、绘制报表、汇总表及团队会议的管理。

3、负责库房、餐厅物品盘点4、负责各部门员工考勤审核及前台部门每月绩效考核。

5、负责办公用品领用、银行回单、缴税及燃气管理。

6、日常财务支出凭证制作。

7、领导交给临时性工作职位要求：1、财务，会计等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格证书;2、具有扎实的会计基础学问和三年以上财会工作阅历;3、生疏现金管理和银行结算，生疏税务增值税工作;4、具有良好的职业操守及团队合作精神工作踏实，认真细心，乐观主动，较强的沟通的力量。

财务管理常用表格

财务管理常用表格核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。

本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。

2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。

七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：年月日核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。

固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。

01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。

关于酒店出纳的岗位职责(四篇)

关于酒店出纳的岗位职责酒店出纳是酒店财务部门中的重要职位之一，负责管理酒店财务的日常事务和流程。

下面将详细介绍酒店出纳的岗位职责。

一、日常收支管理1. 管理酒店的日常现金流，确保每日收款、付款等财务流程的准确性和及时性。

2. 协调与管理酒店各部门之间的财务交易，包括与前台、餐饮部等部门之间的收支对账以及与供应商的付款对账等。

3. 组织和管理酒店现金的存放和取款，确保酒店资金的安全性和稳定性。

4. 监督和记录酒店各种收支的来源和去处，定期对账并生成财务报表。

二、财务报表的编制与分析1. 负责日常的财务报表编制，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

确保报表的准确性和完整性。

2. 根据酒店财务状况编制各种财务分析报告，并向酒店管理层提供相关决策参考。

3. 分析和解读财务数据，提出改善财务状况的建议。

三、资金预算与控制1. 制定和实施酒店的资金预算，确保资金的合理分配与利用，实现财务目标。

2. 监督和控制酒店的费用支出，确保费用符合预算要求。

3. 监督和控制酒店固定资产和流动资产的使用情况，确保资产的安全和有效利用。

四、税务申报和税务审计1. 负责酒店税务申报工作，包括企业所得税、增值税等各项税费的申报和缴纳。

2. 协助税务部门进行税务审计，配合提供财务数据和相关文件。

五、银行业务管理1. 管理和协调与银行之间的业务往来，包括定期存款、贷款、外汇业务等。

2. 负责酒店各种金融票据的处理，包括支票、汇票、银行承兑汇票等。

3. 监督和控制酒店银行账户的资金流动和余额，确保账户余额的充足和流动性的合理运用。

六、团队管理和培训1. 组织和管理出纳团队的工作，包括工作安排、绩效考核等。

2. 对出纳团队成员进行培训和指导，提高团队的综合素质和专业能力。

总结：酒店出纳是酒店财务部门中的核心岗位，负责管理酒店财务的日常事务和流程。

其职责包括日常收支管理、财务报表的编制与分析、资金预算与控制、税务申报和税务审计、银行业务管理、团队管理和培训等。

第五条现金收入与支出管理规定

第五条1、现金收入：主要是指销货款、银行提取备用金、收取集资款、往来款项、其它零星2、现金的开支范围：主要是支付职工工资、奖金、各种劳保福利、津贴、差旅费、小3、各单位的出纳，都必须做到日清月结，收入及时入账，做到账据相符、账账相符，4、严禁收入不记账、挪用公款和短款行为。

收入不记帐的，除将全部收入退还外，情节严重的将移送司法机关追究法律责任;出纳短款的，按100%第六条（一）借支报销单据超一个月的按报销总额审批结算90%（二）借支报销单据超三个月的按报销总额审批结算70%（三）借支报销单据超六个月的按报销总额审批结算50%（四）借支报销单据超九个月的按报销总额审批结算30%（五）借支报销单据超一年的（含12二、出纳经手的借支款项未按时间结帐，要追究出纳员的责任。

按超期借款总额的1%三、个人经办业务的费用结算按"现金借支"规定（二）费用报销：由部门负责人审核，然后再由各公司财务总监（部长）按规定的《资（四）往来的结算：会计帐面有正式记录的数额由主管会计核实签字后，上报总经理或第七条出纳员库存现金（含美元）过夜不得超过10000元（稻花香酒业10000元,关公坊酒业10000元;楚都酒业5000元;其余紧密型企业2000元），包括产品押奖用的零钞。

超过规定第八条各公司财务专用章、法人私章由主管会计保管，各公司经办人私章和票证由出纳员保管启用；若需要带印章外出办理银行业务，必须填制外出印鉴审批单，由财务总监或各公司财务部部长审批后办理。

第九条1、由各单位出纳管理好公司的银行存款和各类银行票据，及时收取，按规定支出，做到日清月结，账实相符，并对收取银行票据的真实性和安全保管负全责。

每月扎帐后，各单位出纳要及时核对银行存款余额表，并填写银行余额调节表，交该单位主管会计审核签字后，盖章退回银行，并保证余额一致。

若因特殊情况不一致，须上报财务负责人，立即查明原因。

23、汇出款项收款人，必须按照供货单位发票上的银行账户办理，不得将款项转汇他人。