XX保险股份有限公司财务报销管理办法

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有限公司财务报销管理办法

XXX有限公司财务报销管理办法一、目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，效管理公司的流动资金。

根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

二、适用范围本管理办法适用于本公司所有员工。

三、报销审批流程票据粘贴（由报销人完成）→报销人签字注明事由→部门经理审核→签字财务预审签字→总经理签字→财务付款或收款。

备注：1.费用报销单的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

2.部门经理必须对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。

3.不符合规定的发票，财务将不予报销。

4.每个报销都遵循“谁开支，谁报销”原则上，禁止以他人名义报销个人费用。

5.每个业务流程都要填写一份报销审批单。

招待费、物资供应采购、伙食费，无论多少，每次都要填写一份。

6.印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章。

7.在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。

四、采购费用报销规定1、需要转帐、汇款的，采购人员应提供对方公司的真实有效的相关信息。

采购人员必须对提供的银行账号承担责任，必须提供真实有效的账号信息。

2、采购人员根据公司已审核通过的《“货比三家”采购信息表》进行采购，报销时要提供该信息表。

五、差旅费报销制度及流程出差费用报销严格按照规定如实填写差旅报销单，并在出差回来一周内结账，财务人员对报销有关情况进行核实，如无出入，按规定请领导审批后，方可报销。

根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理级审核签字→会计复核签字→财务经理复核签字→公司总经理批准。

1、员工因公出差产生的在途交通费、住宿费、市内交通费、餐费补助等费用标准，以公司《差旅费用管理制度》为准。

财务报销制度管理办法

财务报销制度管理办法一、制度概述本制度旨在规范公司内部财务报销行为，加强财务管理，防范风险，提高工作效率。

本制度适用于公司全体员工报销公司资金及日常开支的相关事宜。

二、报销范围公司员工需报销符合公司规定的工作性质和业务范围内的费用。

具体包括但不限于以下项目：1.差旅费用2.交际费用3.邮寄费用4.软件开发费用5.办公用品费用6.租赁费用7.人员培训费用三、报销流程及规定报销流程1.申请报销员工需填写《财务报销申请表》，并加盖上级领导的审批章，提交至财务部门。

2.审核财务部门核对报销文件完整性并审核报销单据的真实性和准确性，审核通过后，将报销信息录入财务管理系统。

3.审批报销单据送到公司领导审批，经公司领导审批通过后，报销信息将提交给财务部。

4.财务支付财务部门按照审批流程支付报销款项，记录报销相关信息并归档。

报销规定1.凭证要求报销时，需提交原始凭证，凭证必须是真实有效的，不得虚报、错报或隐瞒真实情况。

2.费用标准公司制定相关费用标准并将其公示。

员工发生费用需在规定标准内，超标部分不予报销。

3.时限要求报销申请提交日期须在发生费用后5个工作日内，并在一周内完成报销审批流程。

超过报销时限的申请，将不予受理。

4.特殊费用对于特殊类别的费用，员工需额外提供公司要求的证明材料。

5.违规处理若员工违反了相关的财务报销规定，将根据公司相关的处罚制度受到相应的惩罚。

四、报销管理公司财务部门对报销申请进行分析和监督，并建立财务报销档案，明确责任部门及责任人，强化风险控制意识，实时掌握公司财务情况。

五、制度宣导公司将对全体员工进行相关财务报销制度宣传并进行细致讲解，以增强员工意识，保证该制度有效执行。

六、附则本制度最终解释权归公司所有，公司有权对本制度进行修改和完善，修改后的内容以公司内部公告为准。

财务报销制度管理办法

财务报销制度管理办法财务报销制度管理办法为规范公司财务报销流程，加强对财务管理的监督，制定了以下财务报销制度管理办法。

一、报销范围公司员工在正常工作过程中发生的与公司业务相关的费用，可申请报销。

包括但不限于差旅费、交通费、餐费、采购费、电话费、印刷费等。

二、报销流程1. 提交报销申请单员工在发生费用后，需填写报销申请单，详细描述费用的发生原因、金额以及相关凭证的提交。

申请单需由部门负责人审批签字。

2. 财务部审核财务部收到申请单后，会对申请单的合规性进行审核，包括费用的合理性、凭证的真实性等。

若有问题或疑问，将及时与申请人沟通。

3. 财务报销经财务部审核无误后，将费用报销到员工的个人账户中。

报销金额将按公司规定的报销比例进行退还。

4. 财务登记财务部需对每笔报销进行登记，包括报销时间、报销金额、报销事由等信息。

登记后的报销记录将作为公司财务的备查资料，需保存一定的时限。

三、报销凭证报销申请单必须附加相应的凭证，如发票、收据、合同等。

凭证应真实、完整、清晰。

一切与凭证相关的问题，财务部有权要求申请人提供进一步证明材料。

四、报销限制1. 报销金额限制公司规定了各类费用的最高报销金额限制，超出此金额的部分将不予报销。

2. 报销时限财务部规定了报销申请的时限，申请人须在费用发生后的一个月内提交报销申请。

逾期未报销的费用将不予退还。

五、报销审批1. 申请人责任申请人需对提供的报销材料的真实性和合法性负责。

如因提供虚假材料或其他违反公司财务制度的行为，将承担相应的法律责任。

2. 审批权限部门负责人对报销申请单进行审批签字，并对申请人提供的报销凭证进行审核。

财务部有权对报销申请单进行复审，并根据实际情况决定是否予以报销。

六、违规处理1. 虚假报销对于提供虚假凭证、夸大报销金额或其他恶意虚报的行为，一经发现，将取消其报销资格，并追回已报销的款项。

2. 违规报销对于违反公司财务报销制度的行为，一经查实，将依据公司规定给予相应的纪律处分，严重者将追究法律责任。

关于印发XX有限公司财务报销暂行办法(试行)的通知2024

关于印发XX有限公司财务报销暂行办法（试行）的通知项目公司各部门：为加强公司财务管理，规范和完善公司财务开支工作，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《国有建设单位会计制度》和上级主管单位有关财务规定，结合公司实际工作需要，现将《XX有限公司财务报销暂行办法（试行）》予以印发，请遵照执行。

附件：XX有限公司财务报销暂行办法（试行）2024年5月24日附件XX有限公司财务报销暂行办法（试行）为加强公司财务管理，规范经济行为，合法、有效地使用建设资金，依据《会计基础工作规范》、《国有建设单位会计制度》等有关规定，结合本单位具体情况，暂制定本办法。

一、报销程序取得合法、有效地原始凭证。

要求发票正规，单位名称填写齐全，顺序粘贴到原始凭证粘贴单上，报销人、附件张数、大小写金额等填写齐全，经财务人员审核后报部门负责人、财务负责人、部门主管领导签字，最终由公司董事长审批（见附件一）。

二、原始凭证单据的报销要求(一)原始凭证分外来原始凭证和自制原始凭证，原始凭证取得应符合以下要求：1．必须使用税务、财政部门监制的有效票据或其他合规的专用票据且不得涂改，非商业采购行为，必须使用专业发票，如：建筑业、广告业及其他服务行业，不得以商业发票代替。

2．日期完整，客户名称栏填写公司全称―XX有限公司。

3．经济业务内容、数量、单价填写齐全，金额计算正确，金额大小写相符。

收款单位印章（发票专用章或财务专用章）、收款人、开票人签字（或签章）齐全。

如购买实物，发票还要有物品名称、数量、单位、金额等要素。

报销发票若为定额发票，并且在同一地点购买两种物品以上的，必须附销售清单，销售清单所盖印章必须与发票上的印章一致。

4．购买实物必须有验收人签字，固定资产必须附有固定资产验收入库单一式三份，由财务部和综合部、使用部门分别留存。

5．签订合同、协议类的业务，报销单据必须附有合同、协议原件。

分次支付价款的合同、协议类业务，第二次付款要求要有收款单位或者经办部门支付通知（申请）。

保险费报销制度模板范文

保险公司费报销制度一、总则第一条为加强公司费用管理，规范费用报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工在日常经营活动中的费用报销行为。

第三条公司费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则。

二、费用报销范围第四条费用报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、印刷、通讯、租金、水电等；（二）差旅费用：包括交通、住宿、餐饮、出差补助等；（三）业务招待费用：包括客户招待、业务合作等；（四）员工培训费用：包括培训课程、资料购买等；（五）员工福利费用：包括员工聚餐、节日礼品等；（六）其他合法费用。

第五条费用报销应提供真实、完整的报销凭证，包括发票、合同、付款凭证等。

三、费用报销流程第六条费用报销流程如下：（一）申请：员工发生费用支出时，应提前向部门负责人申请，并明确费用报销范围及标准；（二）审批：部门负责人对员工费用报销进行初审，确认费用真实性、合法性、合理性后，报财务部审批；（三）报销：财务部对报销凭证进行审核，确认无误后，进行报销处理；（四）支付：财务部按照报销审批结果，进行支付处理；（五）核算：财务部对报销费用进行核算，计入相关成本和费用。

四、费用报销管理第七条各部门应加强对费用报销的管理，明确费用报销范围和标准，严格按照流程进行报销。

第八条财务部应加强对费用报销的审核和监督，对不符合规定的费用予以拒绝报销。

第九条员工应妥善保管报销凭证，确保报销的真实、合法、完整。

第十条对于违规报销、虚开发票等行为，公司将依法追究责任。

五、附则第十一条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十二条本制度由公司财务部负责解释。

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公司财务报销制度管理规定

公司财务报销制度管理规定为了规范公司财务报销制度，提高财务管理工作效率，根据公司相关规定制定本管理规定，明确公司财务报销制度管理的各项要求。

一、报销范围与标准1.报销范围：本制度所指的报销范围包括公司的日常运营成本、员工实际发生的差旅费、业务招待费、通讯费及相关税费等。

2.报销标准：公司规定了相应的标准来指导公司各个部门报销费用，各部门对不同支出的报销应遵循不同的标准，各部门申请及报销应遵循所在地区、行业标准及公司内部相关规定。

二、报销流程及要求1. 报销申请1.报销申请条件：符合公司规定的报销范围和标准的花费项方可申请报销；需要对有发票的费用开具公司统一的报销凭证并上传到公司内部财务管理系统。

2.报销申请流程：申请人填写《报销申请单》，部门负责人审批，财务部门审核，经审核通过后，向报销人付款。

报销金额超过公司规定报销标准的，应在报销申请单上填写详细说明。

2. 报销证明及审批1.报销凭证：报销申请时必须附上发票及其他相关凭证，如在差旅报销时还需附加差旅报销单、出派公文等。

2.报销审批：报销单审核应由所在部门审核，财务部门审批报销金额是否符合公司规定，在报销金额有争议时应考虑立项、合同、规定等因素，适当增加或减少申请金额，但审批结果必须书面告知报销人并设定相关记录。

3. 费用预算1.公司每年设定财务预算，各部门应按照预算管理采购、报销事宜，超预算支出的报销事宜由部门经理或企业经营决策人员批准。

2.预算执行：财务部门对公司开支及报销情况进行会计核算，对各个部门每月实际支出情况进行分析汇总，发现异常情况需要向有关部门提出整改意见，对超支流向进行合理调整。

三、档案保存及保密1.档案保存：财务部门应建立财务档案系统，及时归档，保留长档案，并做好档案查询、借阅登记和报销统计工作。

2.保密要求：公司财务报销管理工作涉及到公司的财务支出与税务申报，具有一定的机密性，财务部门负责保密工作，绝不泄漏公司财务报销管理的任何信息。

财务报销管理制度

财务报销管理制度第一章总则第一条为规范公司的财务管理行为，提高资金利用效率，保障公司资金安全，经公司领导班子讨论通过，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有人员，包括管理人员、职员及临时工作人员。

第三条财务报销管理制度是公司实行固定资产投资管理和支出的基础，必须严格遵守。

第四条公司财务报销工作应当实行责任追究制度，对违反财务报销制度的人员将严肃处理。

第二章财务报销管理的程序第五条报销管理的程序包括：填写报销单、提交相关材料、审批、报财务核对和支付。

第六条填写报销单应当真实、详细，必须注明项目名称、金额、时间，附有相关票据原件。

第七条报销单应当由报销人员本人填写，对于复杂的报销项目，需要报销人员注明理由及相关信息。

第八条报销单需在规定时间内提交给相关部门进行审批，未经审批的报销将不予受理。

第九条经审批过的报销单需报财务核对，核对无误后，由财务进行支付。

第十条财务人员支付报销金额后需将支付凭证及时存档备查。

第十一条对于经审计确认无误的报销金额，公司应当及时支付，并在财务报告中体现。

第三章财务报销管理的责任第十二条公司董事长对公司的财务报销管理负最终责任，应当对公司财务报销工作承担监督和管理责任。

第十三条公司财务部门负责审核报销单的真实性、合规性，对不符合规定的报销单及时予以退回并要求修改。

第十四条公司各部门主管负责审核本部门的报销单，确保报销金额及使用符合公司规定。

第十五条报销人员应当严格按照公司的财务报销制度进行操作，并保证所填写的信息真实有效。

第十六条公司财务人员应当熟悉财务报销制度，并保证在程序上的合规性和准确性。

第十七条公司全体员工应当积极支持公司的财务报销管理工作，如发现有不规范的地方应当及时报告。

第十八条公司领导班子应当定期对公司的财务报销制度进行检查和评估，及时修订并完善财务报销管理制度。

第四章财务报销管理的禁止行为第十九条财务报销中禁止有以下行为：1. 虚假填写报销单，夸大报销金额；2. 花费超出公司规定范围的支出，并以报销方式进行；3. 伪造票据、凭证等报销材料；4. 谋取私利，以公司财务为私人利益；5. 财务人员利用职权谋取利益等。

财务报销制度管理办法

财务报销制度管理办法一、引言二、适用范围本办法适用于本企业的财务报销工作。

三、报销人员1.报销人员包括本企业员工及其他与本企业有账务往来的个人或单位。

2.报销人员应严格按照财务报销的相关规定进行操作，并承担相应的责任。

四、报销材料1.报销材料包括报销申请单、发票、业务凭证及其他相关文件。

2.报销材料应真实、准确、完整，且符合相关财务规定。

五、报销流程1.报销人员提交报销申请单，并提供相应的报销材料。

2.财务人员对报销申请单和报销材料进行初步审核，确认材料的真实性和合规性。

3.财务人员审核通过后，将相关报销信息录入财务系统，并进行财务处理。

4.报销人员凭借财务系统生成的报销凭证，向财务人员领取报销款项。

5.财务人员对报销款项进行核对，确保款项的准确性和完整性。

六、报销审批1.报销审批应根据不同金额级别和职务层级确定不同的审批权限和程序。

2.报销审批程序应明确，并由企业负责人签字确认。

3.报销审批过程中应保留有效的审批记录，并及时进行归档。

七、报销限制1.对于特定的报销项目，企业可以设定一定的额度上限。

2.涉及高额报销的情况，应进行特殊审批，需要企业负责人批准。

3.报销人员在报销申请时需说明具体的费用用途和支出事由。

八、报销违规处理1.对于故意提供虚假材料的报销人员，一经发现，将依法进行处理，并追究其法律责任。

2.对于违反财务报销制度规定的行为，将采取相应的纠正措施，并根据情况进行相应的处罚。

九、监督检查1.企业内部将建立财务报销制度的监督检查机制，确保财务报销的合规性和效果。

2.对于财务报销的相关工作人员将进行工作的考评和奖惩，并定期进行培训和学习。

3.监督检查结果将及时反馈给相关部门，并进行必要的改进和调整。

十、附则1.本办法经企业负责人签字后生效，适用于全体员工。

2.本办法的解释权归企业所有，并可以根据实际情况进行适当的调整和修改。

保险股份有限公司财务报销管理办法模版

xx保险股份有限公司财务报销管理办法1 总则为规范公司会计基础工作，明确财务报销程序，结合有关规定，制定本办法。

2 适用范围本办法所指的财务报销，是指本公司所涉及现金、银行存款等货币资金收支业务而发生的费用或冲销借款、偿还欠款而发生的报销、付款业务。

3 审批程序费用报销统一使用网上签批的方式，如有特殊情况，可以手工填写报销单签批，两种方式的审批路径相同。

公司员工报销费用或付款需根据报销费用性质填写原始单据粘贴单。

计划财务部根据签批完毕的报销单据付款。

3.1 一般员工（指部门总经理以下员工）费用报销按以下程序签批：3.1.1 申请方式为预算或合同3.1.1.1 金额2万元以下（含）的，经办人→部门总经理→费用归口管理部门总经理→计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理签批。

3.1.1.2 金额2万元以上10万元（含）以下的，经办人→部门总经理→部门分管领导→费用归口管理部门总经理→计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理→财务负责人。

3.1.1.3 金额10万元以上的，经办人→部门总经理→部门分管领导→费用归口管理部门总经理→计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理→财务负责人→总经理。

3.1.2 不需申请预算的费用3.1.2.1 金额3千元以下（含）的，经办人→部门总经理→费用归口管理部门总经理→计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理签批。

3.1.2.2 金额3千元以上5万元（含）以下的，经办人→部门总经理→部门分管领导→费用归口管理部门总经理→计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理→财务负责人。

3.1.2.3 金额5万元以上的，经办人→部门总经理→部门分管领导→费用归口管理部门总经理→计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理→财务负责人→总经理。

3.2 部门总经理发生的费用报销签批程序：在执行3.1程序前，先报公司分管领导签批。

3.3 公司分管领导发生的费用报销签批程序：报销人→计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理→财务负责人→总经理。

公司财务费用报销管理办法

公司财务费用报销管理办法一、背景随着公司规模不断扩大，财务管理愈加重要。

公司每个月都会有大量的费用报销，这些费用包括但不限于差旅费、邮寄费、采购费用、培训费用等。

为了规范公司财务报销流程，提高财务管理效率，特制定公司财务费用报销管理办法。

二、适用范围适用于公司所有员工发生的所有费用报销，但以下情况除外：1.公司内部财务管理人员（以下称“管理员”）发生的费用报销；2.公司高管（董事、经理、主管）发生的费用报销；3.公司人事内部人员发生的员工招聘费用等。

三、管理办法1. 费用报销流程员工需要按照以下流程进行费用报销：1.填写费用报销申请单；2.附上相关单据（如发票、行程单等），并在费用报销申请单上注明费用用途、金额、日期等信息；3.将费用报销申请单提交给上级经理审批；4.经理审核通过后，将申请单和单据交给相关管理员进行审核；5.管理员审核无误后，将支出导入公司财务管理系统，完成报销。

2. 报销标准公司支持合理、合法、必要的费用，但是需要注意以下事项：1.差旅费用：按照公司规定出差期间住宿费、交通费等标准进行报销；2.邮寄费用：只允许报销公司业务性质需要的邮寄费用；3.采购费用：采购人员需有签字授权，且采购物品需要在公司采购范围内，不允许购买个人私用物品；4.培训费用：需要填写报名表并经过部门审批，且需要保留培训机构的证明文件。

3. 报销文件归档员工提交的所有报销单据都需要进行归档，管理员需要按照以下要求进行：1.每个月归档当月费用报销单据；2.归档需要注明费用用途、金额、日期等信息，方便财务管理人员管理账目；3.电子文件归档需要分类存储。

四、其他注意事项1.费用报销需要遵守公司相关规定和法律法规，严禁贪污、挪用、隐瞒行为；2.对于多次重复报销的情况（如差旅、邮寄等），员工需在报销单据内注明“重复报销”并附上之前的申请单据；3.对于不能归为公司业务范围、职责和经费支出指标的费用，公司不予报销。

以上便是我公司财务费用报销管理办法，希望员工们能够严格遵守。

财务报销管理制度

xxxxxxx有限公司文件xxxx字[2021]0603号财务报销管理制度一、目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销（含请款）行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

二、适用范围适用公司全体员工三、日常费用报销制度及流程1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2、费用报销的一般规定。

2.1、报销人必须取得相应的合法票据（发票或者收据，收据需加盖公章）,且发票或收据正面右上角或正面空白地方由经办人签名。

（报销费用附件都要签字）。

2.2、费用单据要求：与业务发生有关的所有单据，都可以作为报销的凭据。

包括有申购单、购货发票或者收据盖章、转账凭证、购货清单、接收部门的接收单（入库单）。

2.3、填写《费用报销单》，应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。

2.4、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面。

（票据、附件统一用固体胶粘贴，不要用装订机、大头针、回形针等金属物；附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐，而较多的小张票据或不好粘贴的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，并厚薄均匀）2.5、费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→申请人（经手人签字）→部门经理审核签字→财务会计审核签字→财务经理审核签字→董事长助理复核→总经理审批→出纳复核并履行付款。

3、差旅费报销制度及流程。

3.1、费用标准，费用标准按公司差旅费报销标准执行。

3.2费用标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额的，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

(完整版)财务报销制度管理办法

(完整版)财务报销制度管理办法财务报销制度管理办法第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，依据总公司制定的《公司财务审批权限暂行规定》，特制定本制度。

第二条、凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等)采购、税费支出、日常办公费用、款待费用、差旅费用、车辆费用、职工劳保及福利费用以及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。

第三条、本制度合用公司全体员工。

第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的暂时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。

第五条、借款管理规定(一) 、出差借款：出差人员凭审批后的《出差预先审批单》按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回5 个工作日内办理报销还款手续。

(二)、日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员凭审批后的《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理借款；公司日常零星物资采购单项业务超过 500 元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。

(四)、其他暂时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目 (如日常办公费用、款待费用、车辆费用等)，业务经办人员凭审批后的《资金使用申请单》按借款审批流程和审批权限办理借款；业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。

(五) 、各项借款金额超过 3000 元应提前一天通知财务室备款。

否则，财务室有权拒付超出借款金额。

第六条、预付款管理规定(一)、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产(房屋建造物、机器设备、工具等)建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。

公司财务报销管理制度

公司财务报销管理制度
一、总则
1.1 为了规范公司财务报销行为，提高资金使用效率，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司全体员工财务报销管理工作。

1.3 公司应遵循合法、合规、合理、透明的原则，加强财务报销管理。

二、报销范围与标准
2.1 报销范围包括：业务招待、差旅费、办公用品购置、设备维修等。

2.2 报销标准应按照公司规定执行，符合国家法律法规及公司政策。

三、报销流程
3.1 报销人应提前了解报销政策，确保报销事项符合规定。

3.2 报销人应填写完整的报销单据，包括发票、合同、审批单等。

3.3 报销单据应逐级审批，审批通过后方可进行报销。

四、审批权限
4.1 报销审批权限应根据报销金额和事项进行划分，各
级审批人员应严格按照权限进行审批。

4.2 报销金额较大或特殊事项，应提交给公司领导审批。

五、报销时间
5.1 报销人应在发生费用后的规定时间内提交报销单据，最长不超过三个月。

5.2 财务部门应在收到报销单据后的规定时间内完成报销审核工作。

六、财务纪律
6.1 财务部门应严格执行财务报销管理制度，加强对报销单据的审核。

6.2 财务部门应定期对报销情况进行分析和统计，为公司经营决策提供支持。

七、违规处理
7.1 违反本制度，公司将按相关规定对相关人员进行处理。

7.2 如有虚开发票、报销虚假事项等行为，公司将追究相应责任。

八、附则
6.1 本制度由公司财务部负责解释和执行。

6.2 本制度的修改、废止须经公司领导批准，并以书面形式公告。

6.3 本制度自发布之日起实施。

股份公司的财务报销制度

股份公司的财务报销制度一、背景公司的财务报销制度是为了规范企业财务管理和提高资金使用效率，避免出现资金管理失误、浪费或者财务风险等问题，是现代企业管理中的一项重要制度。

二、适用范围本制度适用于公司的所有员工，包括正式员工、劳务派遣人员和临时工等。

三、报销流程1. 报销申请员工在发生需要报销的费用后，应当按照公司要求填写报销申请表，并提交给所在部门的财务人员。

报销申请表应当包括以下内容：•报销人员基本信息；•报销费用的名称和金额；•报销费用的用途和原因；•附上相应的单据和凭证。

2. 报销审核所在部门的财务人员会对报销申请进行初步审核，包括检查费用的合理性、单据的真实性等。

如果有疑问可以和报销人员进行沟通。

3. 上级审批初步审核通过后，报销申请会提交给上级进行审批。

上级审批一般由所在部门的主管或者财务经理进行，他们将检查申请中的费用是否符合公司政策和法律法规等要求，以及费用的合理性和必要性。

4. 财务报销报销申请最终需要由公司的财务人员进行审批，并支付相关款项。

公司财务应当在收到所有报销单据和凭证后，及时进行审核、核算和支付。

四、报销标准公司报销标准应当根据员工实际工作需要、市场行情、行业标准以及公司当期经济收支情况等多方面因素来确定。

不同的部门、职位和业务，其报销标准可能存在差异。

具体报销标准应当详细列明在相关制度中，并尽可能包括相关的具体信息，比如报销范围、标准、审批层级等等。

五、其他事项1. 资金使用截止时间为了保证资金使用效率，公司可能设置了资金使用截止时间。

在这个时间点之后，相关的费用报销可能不再有效，员工需要自行承担相应费用。

2. 税务管理公司应当依法纳税，并在报销过程中对于相关的税务问题进行严格管理。

员工应当根据税法要求提供相关的凭证和单据。

六、制度更新和修订为了适应公司的发展和经营情况，本制度可能需要不断进行更新和修订。

此时，公司应当把握一定的时机，定期或者灵活地进行制度的调整和完善。

财务报销管理办法

财务报销管理办法
一、总则
1.1 为了加强公司财务管理，规范财务报销行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

1.2 本办法适用于公司各部门、各单位的财务报销活动。

1.3 财务报销应当遵循合法性、真实性、完整性和及时性原则。

二、报销范围和标准
2.1 报销范围包括：差旅费、交通费、通讯费、办公费、招待费、培训费、会议费等与公司业务活动相关的费用。

2.2 报销标准：各部门、各单位根据实际情况制定相应的报销标准，报财务部备案。

三、报销流程
3.1 填写报销单：报销人应当真实、完整地填写报销单，包括报销事项、金额、时间、地点等内容。

3.2 审批：报销单应当由部门负责人或指定人员进行审批，确保报销事项的合理性和必要性。

3.3 提交财务部：审批通过的报销单应当及时提交财务部，由财务部进行审核。

3.4 审核和支付：财务部对报销单进行审核，对符合报销规定的费用进行支付。

四、报销凭证
4.1 报销人应当提供真实、合法、有效的报销凭证，包括发票、收据、合同、协议等。

4.2 报销凭证应当与报销事项相符，金额一致，时间合理。

4.3 丢失或损毁的报销凭证，报销人应当提供书面说明，并承担相应责任。

五、违规处理
5.1 违反本办法规定的，财务部有权拒绝报销，并报告相关部门或单位进行处理。

5.2 恶意虚报、谎报费用等行为，将依法承担相应法律责任。

六、附则
6.1 本办法由财务部负责解释。

6.2 本办法自发布之日起实施，原有相关规定与本规定不一致的，以本规定为准。

财务报销管理办法(2023范文免修改)

财务报销管理办法1. 背景介绍财务报销是指企业或组织根据规定，向员工或成员报销其因工作或服务而发生的费用支出。

为了确保财务报销的合规性、规范性和高效性，在企业或组织内部需要建立一套财务报销管理办法。

本文档将详细介绍财务报销管理的流程、权限和规范。

2. 财务报销管理流程2.1 提交报销申请员工或成员在发生费用支出后，需要填写报销申请表，并务必提供相关的发票、票据等费用凭证。

报销申请表需要包括信息：报销人姓名、部门、职位报销事由和费用明细报销金额、发票等凭证的编号和日期报销时间节点和缴费方式2.2 部门审批报销申请提交后，部门负责人需对报销事由进行审批，并核实费用明细和相关凭证的真实性。

如果涉及到额度限制或特殊审批要求，部门负责人需要事先与财务部门进行沟通和协商。

2.3 财务审核部门审批通过后，财务部门将对报销申请进行审核。

财务审核的内容包括：报销金额的合理性、凭证的真实性报销所属科目和账户的正确性财务制度和规范的遵守情况2.4 出纳支付财务审核通过后，财务部门将向出纳发出支付指令。

出纳根据指令对报销申请进行支付，并及时记录相关账务凭证。

3. 财务报销管理权限为了保证财务报销的管理和控制，需要对相关人员的权限进行划分。

3.1 报销人权限提交报销申请查询报销进度预览报销记录3.2 部门负责人权限审批报销申请处理异常情况查询部门报销情况3.3 财务部门权限审核报销申请制定财务制度和规范报销数据分析和统计3.4 出纳权限进行支付操作记录支付凭证和账务明细4. 财务报销管理规范为了保证财务报销的规范性和合规性，企业或组织需要制定相关的管理规范。

4.1 财务制度和流程规范定义报销申请的格式和要求规定报销凭证的管理和保存方式明确报销限额和特殊审批要求制定报销申请的时间节点和支付周期4.2 财务审计和监督定期进行财务审计，确保报销申请的真实性和合理性监督财务流程的执行情况，及时发现和纠正问题收集报销相关数据，进行分析和统计，为决策提供参考依据4.3 内部控制和风险防范设立内部审计机构，对财务报销进行独立审查建立风险管理和防范机制，及时识别和应对财务风险加强培训和教育，提高员工对财务报销规范的理解和遵守度5. 总结财务报销管理办法对于企业或组织的财务控制和风险防范具有重要意义。

某保险股份公司财务管理办法

某保险股份公司财务管理办法引言在当今的金融业中，保险行业扮演着重要的角色。

作为一家保险股份公司，财务管理是公司持续运营和发展的关键。

本文将介绍某保险股份公司的财务管理办法，包括财务目标、财务规划、财务报告、财务控制和风险管理等方面的内容。

财务目标某保险股份公司的财务目标是确保公司的持续盈利和稳定发展。

具体的财务目标包括：1.实现适度的利润增长，为公司的发展提供稳定的资金来源。

2.确保资本充足，以满足公司业务的需求和监管要求。

3.提高资产负债表的质量，降低风险暴露。

4.提高投资回报率，优化投资组合，使投资收益最大化。

为了实现这些目标，某保险股份公司制定了一系列的财务管理办法。

财务规划财务规划是实现财务目标的重要手段。

某保险股份公司通过以下几个方面来进行财务规划：预算编制每年初，某保险股份公司将制定一份年度预算。

预算将以公司业务计划为基础，包括收入、支出和利润的预测。

预算的编制将经过多次讨论和审议，并根据公司的整体战略来确定最终版本。

资本管理某保险股份公司将制定一套科学的资本管理政策。

这包括确定合适的资本结构、最优的资金利用方式以及资本投资的风险控制等。

公司将根据业务需求和监管要求来确定资本的规模和结构。

某保险股份公司将根据盈利情况来进行利润分配。

公司将通过合理的股东回报和留存利润来实现利润的最大化。

财务报告某保险股份公司将根据相关法规要求和公司内部制度，编制并公布定期财务报告。

财务报告的内容公司的财务报告将包括资产负债表、利润表、现金流量表等主要会计报表。

此外，公司还将提供财务附注和管理层讨论与分析等补充信息。

财务报告的发布时间公司将按照规定的时间表编制和发布财务报告。

同时，公司还将确保财务报告的准确性和完整性，以提供给利益相关方准确的财务信息。

某保险股份公司将建立一套有效的财务控制机制，以确保财务活动的合规性和有效性。

内部控制公司将建立健全的内部控制体系，包括风险评估、内部审计、合规管理、财务监控等方面。

某保险股份公司财务管理办法

欢迎共阅某保险股份有限公司财务管理办法目录第一章总则第二章财务管理体制和财务会计部门职责第三章财务预算管理第四章资金管理与资金运用第五章第六章第七章第八章第九章第十章点。

合平衡有效使用调度资金，加强核算和经济活动分析，如实反映财务状况，施行财务监督和考核，严格控制风险。

第五条公司注重财务内控制度的建设。

各级财务会计部门是完善公司内部控制体系的重要部门，要建立各种规章制度，堵塞经营漏洞，防范金融风险，保障公司健康地发展。

第二章财务管理体制和财务会计部门职责第六条公司实行“统一管理，分级经营、逐级核算”的财务管理体系。

总公司财务会计部门是公司经营管理工作中的财务管理中心、资产核算中心、资金调拨中心、财务分析中心、成本控制中心和会计核算中心。

各级财务会计部门要以本机构及所属机构的财务管理为重点，保障公司各项资产的安全完整，及时分析公司经营状况及财务状况，合理控制经营开支，并在国家的各项法规和公司的有关规定下高质量地完成会计核算工作。

第七条总公司财务会计部门为各级机构财务会计部门的上级领导部门，统一领导财务会计工作，制定财务规章制度，重点管理、指导、考核和监督各级机构财务部的各项工作，并有权根据特殊情况制定相应政策和采取相应措施。

第八条各级机构财务会计部门负责对财务会计工作进行领导，重点指导、管理、考核和监督各级机构的各项财务工作，执行公司财务规章制度并制定适合的实施细则，在报经总公司财务会计部门审批后实施。

第九条各级机构要充分重视财务会计部门在经营管理中的重要作用，机构负责人应支持准。

设置。

程序的完善、科学和高效。

第十七条各级财务会计部门要加强对下属机构财务工作的检查、督促，定期对其进行工作指导，培训其财务人员，对财务状况较差或会计基础工作较弱的单位要进行整改，并协调好下级财务会计部门与相关业务部门的关系。

第十八条公司各级财务会计部门要协调好与各级监管、财政、税务等部门的关系，保持良好的关系，争取其工作上的支持。

公司财务报销管理办法

公司财务报销管理办法一、总则1. 目的为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，特制定本办法。

2. 适用范围本办法适用于公司全体员工。

3. 基本原则（1）真实性原则：报销的费用必须真实、合法、有效。

（2）合理性原则：费用支出必须符合公司的经营需要和预算安排，具有合理性。

（3）及时性原则：费用报销应及时进行，不得拖延。

（4）审批原则：费用报销必须经过规定的审批程序。

二、报销流程1. 费用发生员工在费用发生前，应根据公司的相关规定进行审批，如出差需填写出差申请单等。

2. 取得发票费用发生后，员工应及时取得合法、有效的发票及相关凭证。

3. 填写报销单员工根据费用类型填写相应的报销单，详细注明费用项目、金额、日期等信息，并附上发票及相关凭证。

4. 部门审核报销单由员工所在部门负责人进行审核，审核内容包括费用的真实性、合理性及是否符合预算等。

5. 财务审核部门审核通过后，报销单提交至财务部门进行审核。

财务部门审核发票的合法性、有效性及报销金额的准确性等。

6. 领导审批财务审核通过后，根据报销金额的大小，由相应的领导进行审批。

7. 报销付款领导审批通过后，财务部门安排付款。

三、报销标准1. 差旅费（1）交通费：员工出差乘坐交通工具应按照公司规定的标准执行。

飞机经济舱、火车硬座/硬卧、轮船三等舱等为标准交通工具，特殊情况需乘坐高等级交通工具的，应事先经领导批准。

（2）住宿费：根据出差地区的不同，制定相应的住宿标准。

员工应在标准范围内选择住宿地点，超出标准部分需经领导批准方可报销。

（3）伙食补助费：按照出差天数和公司规定的标准给予伙食补助费。

（4）市内交通费：根据实际情况给予一定的市内交通费补助。

2. 业务招待费业务招待费应本着节约、合理的原则进行支出。

报销时需注明招待对象、事由、人数等信息，并经领导批准。

3. 办公费用办公费用包括办公用品、办公设备维修等费用。

办公用品的采购应按照公司的采购流程进行，报销时需提供发票及明细清单。