黄河发电公司财务报销制度

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财政部关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见-

财政部关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见
中国第二重型机械集团公司：
你们《关于政府投资补助财务处理有关问题的请示》（二重发[2009]187号）收悉。

经研究，现答复如下：
一、集团公司取得属于国家直接投资和投资补助性质的财政资金，根据《企业财务通则》第二十条规定处理后，将财政资金再拨付子、孙公司使用的，应当作为对外投资处理；子、孙公司收到的财政资金，应当作为集团公司投入的资本或者资本公积处理，不得作为内部往来款项挂账或作其他账务处理。

二、资金拨付前后，集团公司应当依法通过子、孙公司的股东（大）会、董事会等内部治理机构，按照“谁投资、谁拥有权益”的原则，落实应当享有的股东权益，以确保对外投资的保值增值。

二ＯＯ九年十一月五日
——结束——。

财务岗工作计划6篇

财务岗工作计划6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司市场营销部驻外办事处财务管理实施细则及工作流程

市场营销部驻外办事处财务管理实施细则及工作流程征求意见稿为规范驻外办事处财务管理工作流程,保障各项业务工作正常开展,有效地发挥公司提供的资源的作用,根据中华人民共和国财务会计法规,以及公司财务管理制度的规定,制定本实施细则及工作流程;一总则1、办事处的资金实行“收支两条线”的管理原则；即收入上缴和预算费用的下拨采用两个不同的帐户分别管理；2、办事处费用在每月预算范围内进行列支；3、各办事处之间严禁发生资金往来,严禁发生资金调拨,省区管理中心主任可根据市场工作需要进行资金调拨；填写付款申请单,经省区会计和省区主任签字；4、办事处负责人为办事处财务管理第一负责人,在权责范围内行使权利;办事处设咨询出纳员岗,办事处负责人原则上不能兼任咨询出纳员,归属办事处负责人管理岗位职责见ISO9000相关规定,主要负责办事处的日常财务收支业务现金日记账、收支日报及办理报销手续及向省区会计报送有关财务资料及报表,并在与财务相关的业务上接受财务部的指导;咨询出纳员及办事处负责人均应在总部与公司签署经济担保书;二收入的管理1、收入的上缴1由办事处负责人在各省区会计处领取“盖有公章的培训费专用收据”,办事处负责人和咨询出纳员对所领取的收据负有保管责任,办事处每日收取的学员报名费须开具收据并按规范填写收据,收据中第一联是存根；第二联交公司；第三联交学员；在报名完成的当天旺季最迟不超过两天,淡季最迟不超过七天,以不影响开班为原则收据第二联与相应的银行存款回单要邮寄回至省区会计处；2每日下班前办事处咨询出纳员必须将当日收入存入银行,若咨询出纳员因休假、培训等原因无法到岗可由办事处主任指定专人代办,做好交接工作并保存好收据及银行进账单,待咨询出纳员到岗后将收据及银行进账单交与咨询出纳员；3若遇特殊情况当日收入无法存入银行,由咨询出纳员对资金安全负直接责任,办事处负责人承担连带责任,收到假币或发生短款,原则上由经办人负责赔偿；4在任何情况下,办事处不得挪用学员报名费一旦发现,经省区会计报省区管理中心主任核实后,由财务部报相关上级管理部门予以处罚;2、收入日报的报送咨询出纳员应根据每日实际收到的报名费收入情况编制收入日报,报办事处负责人审阅后,于当日16：00以前发送至省区会计的公司,16：00以后收到的报名费收入由办事处妥善保管并记入次日收入日报;3、收据的管理1收据顺号使用不得断号,如需“作废”必须一式三联保留,并详细注明作废的原因、手书“作废”字样;如发现收据不全,财务部将按全额追缴350元,并视情节轻重,由财务部报相关上级管理部门予以处罚；2收据第二联与银行存款回单没有同时及时送达,影响学员交接进班的,经省区会计报省区管理中心主任核实后,由财务部报相关上级管理部门予以处罚；3收据的领用与核销：办事处咨询出纳员在各省区会计处领用收据；开完的整本收据在当月内及时寄回各省区会计处进行核销；三预算费用的支出1、预算费用的下拨1办事处在成立或新办事处主任上任时,在当地的中国农业银行开立以办事处负责人为户名的个人银行卡,作为办事处日常开支的“费用资金账户”,并将上述“费用资金账户”银行卡的卡号和户名及时上报送市场营销部综合服务中心,再由市场营销部综合服务中心报备公司财务部以用来拨款；2每月最后1个工作日由省区会计统计办事处资金余额,财务部将不定期根据银行卡号和查询密码抽查各办事处的银行卡余额,如发现金额不一致可停止拨款,对办事处月底资金余额过大,财务部将冲抵下月拨款,甚至直接收回多余现金,同时由省区会计向省区管理中心主任报备；次月5日前遇节假日顺延由财务部根据市场营销部综合服务中心提供的已批准的费用预算及付款计划分次将费用划拨至各办事处的“费用资金”的银行卡上;注：咨询出纳员按实际收到的拨款金额全额登记现金日记账学员退费、代发工资不计入现金日记账；3省区管理中心主任会同省区会计于当年年末对办事处财务状况进行综合评价,对办事处进行评级,以确定办事处次年每月预留备用金的金额;4每月实际下拨金额=当月预算金额－①各办事处当日的实际现金余额－②当月预算内尚未支付款项注明付款时间、付款事项和付款金额－③各办事处预留备用金,上述①、②、③项由各办事处提供;2、预算费用资金的管理1咨询出纳员每日核对现金余额,做到“日清月结”;办事处的现金和银行卡交由咨询出纳员或办事处主任指定专人保管；银行卡应设查询密码和取款密码,查询密码报财务部备案存档,取款密码由办事处主任保管,不得泄露给他人；备用金是由咨询出纳员保管,用于应付办事处日常开支的现金；备用金余额根据各办事处实际情况控制在1000元以内；到银行取现由办事处主任亲自办理;2新建办事处：办事处主任未转正之前,市场经费由省级市场管理中心主任分批拨付；咨询出纳员在转正之前,市场经费由办事处主任代管；3咨询出纳员须在财务部和办事处负责人的指导下,定期进行现金盘点,办事处负责人随时抽查现金流水账,核对费用资金账户与现金流水账,保证账款相符;咨询出纳员如发现账簿记录与现金不符时,应立即查明原因,如不能查明原因的,应及时向办事处负责人和上级部门报告,并请求协助查明原因,由财务部做出处理；4咨询出纳员调动或离职,必须将办事处的资金、文件及经办行政事务与承接人员办理交接手续,由办事处负责人监交,经省级市场管理中心主任及省区会计确认后,人事部门批准了离职人员所填写的员工离职登记表后,方可离任及结算剩余工资；办事处负责人调动或离职,必须将办事处的资金、资产、文件及行政事务与承接人员办理交接手续,由省级市场管理中心主任监交,并经省区会计对办事处资产和资金审计确认后,人事部门批准了员工离职登记表后,方可离任及结算剩余工资;具体交接事项见“办事处交接清单”；附：5办事处的所有费用开支必须在“费用资金账户”上开支,不得从所收的营业款中直接支取坐支；3、报销单据的传递与管理1报销单据、原始资料必须真实、准确、完整,并符合公司财务制度的规定；2办事处的费用报销须严格按照当月预算表列示的项目报销支出,预算外以及未报预算必须开支的费用由办事处负责人将增补预算逐级上报呈公司总经理办公会批准后方可报销；3所有费用开支均应取得有效发票,原则上白条不予报销,特殊情况下经省区管理中心主任批准可用其他正规税务发票代替,临时人员劳务费及员工外地租房租金及押金可为收据；4办事处的费用报销由办事处经办人填写报销单据,办事处负责人审核确认后签字,报销人持已审核签字的单据在咨询出纳员处领取报销款,由咨询出纳员对报销单据进行编号并记载入现金流水账；5咨询出纳员每月5日前将上月全部附有完整编号的报销单据连同报销单据反馈跟踪表注明期间、单据号、金额一并邮寄至各省区会计处,省区会计根据上月已审批的预算和财务制度审核报销单据后报省区管理中心主任审批；6办事处的所有支出均为限额内实报实销,当月的费用当月报销,特殊情况下也不得超过发票日期的三个月报销,超期不予报销,一旦发现经省区管理中心主任核准后,由财务部报市场部门予以处罚;报销流程如下：A、办事处单据：报销人→办事处负责人→省区会计→省区管理中心主任→副部长副部长可授权委托省区管理中心主任审批B、省区单据：报销人→省区管理中心主任→省区会计→副部长→副总经理C、片区单据：报销人→副部长→片区会计→副总经理4、费用报销标准及报销细则办事处主任要严格按照预算执行,节约使用各项资金,提高经费使用效率,对预算内的专项资金做到专款专用,以保障本办事处各项工作正常运转;超出总体预算后的开支,需将增补预算逐级上报呈公司总经理办公会批准后方可报销；１交通差旅费：报销人须在差旅费报销单上注明出差事由即出差、轮岗、实习、培训、述职、协助工作,办事处主任审核后按照相应的类别计算差旅费补助;出差补助的时间计算标准：各省区可根据实际情况参照公司财务制度制定标准a 办事处人员到总部培训和述职的,住宿原则上由总部统一安排未安排的按规定的住宿标准进行报销,往返交通费填写差旅报销单报销,另外补助误餐费10元/天/人；填写差旅报销单b 各办事处间相互轮岗、实习、协助工作的,由派出地负责报销派出地到实习地来回的路费,并由派出地计算出差补助,此补助只包括误餐费10元/天/人;人员到达实习地后,公务开支由实习地办事处负责,派出人员在实习地如需因公出差,其费用、补助同当地员工一视同仁,包括误餐补助和交通补助共30元/天/人；填写差旅报销单c主任级及以下级别员工到各所辖地区内办事处驻地以外的县、市因公出差中心城区以外都属出差的往返交通费用补助及住宿报销标准见公司差旅费报销标准；填写差旅报销单d 省区管理中心主任出差,发生的招待费、市内交通费实报实销,不再领取误餐补助、交通补助；填写差旅报销单e使用自备交通工具出差,实报实销通行费、油料费、停车费;修理费不予以报销,报销时注明起始地点及行程,并标注与行程相对应的公差里程数;填写差旅报销单f兼职人员出差费用,根据公司规定长途车费实报实销,误餐按10元/天/人补助、交通补助10元/天,住宿费按30元/天/人补助误餐、交通和住宿补助无须提供发票；g如需搬运宣传物资等而需要开支市内交通费的,须得到办事处负责人的批准,方可作为运输费用报销；填写费用报销单h驻外人员在新建办事处时,从到达驻地起至办事处正式运作前的期间不超过7天发生的费用作为差旅费用,按公司差旅费报销规定享受各项差旅补贴误餐补助、交通补助、住宿费,当办事处开始正式运作后,驻外人员不再按公司的差旅费报销规定享受各项差旅补贴,而是按公司的有关规定,在每月的工资中发放驻外人员异地工作津贴;填写差旅费报销单i出差报销时,报销人必须有一段车票是电脑机打车票,否则不予报销；对城乡公交一体化城市不做要求,但必须向省区会计提供详细全市的乘车路线价格明细表;填写差旅报销单2业务招待费：业务招待费不得超出当月单项预算,报销时填写“招待费报告单”,超市所购烟、酒、礼品和副食,除需开具税务发票外还应附上购物小票,白条不予以报销,如有内部招待、特殊业务费用需附加情况说明,报省级市场管理中心主任批准方可报销;填写招待费报销单附件：3办公费：日常办公用品的采购由省级市场总部集中采购,个人办公用品按每人15元两月为限额；一次性水杯、饮用水、茶叶等由办事处负责人按实际开支报销,复印、打印费等由办事处主任按实际开支报销,报销单上注明品种、数量及单价;填写费用报销单4资产购置费：在办事处采购,使用期限超过一年的物品;办事处购置资产和报废损坏时须报省级市场管理中心主任批准,资产管理中心备案;填写费用报销单5邮寄电汇费：快递寄往总部由办事处主任按实际开支报销；学员报名费汇往总部的手续费按银行出具单据的票面金额报销;大批量50封/次以上的邮寄宣传资料需报省级市场管理中心主任审批;填写费用报销单6业务宣传费：办事处制作的易拉宝、KT宣传板,横幅要登记造册,妥善保管,重新申请制作需报经省级市场管理中心主任审批后方可执行;填写费用报销单7房租水电费：房租包括办公场所房租和办事处员工住房房租,签订租赁合同时,必须经过省级市场管理中心主任批准,并将有关租赁合同报公司秘书办公室备案,复印件随同报销单据一并报省区会计处,由省区会计统一编号管理;租赁费用的支付方式为每季度支付一次租房标准由市场营销部考察市场后统一制订;不报销办事处员工宿舍水电费、煤气费、有线电视费伙食费等杂费;黄河以北的城市采暖费按采暖公司收费单据报销8网络通讯费：、宽带接入费按向电信部门预存实际话费金额报销,购充值卡要取得正规发票;填写费用报销单注：办事处提供当月明细单以供审查9临时人员劳务费：a 兼职人员工资不超过30元/人/天含餐费、市内车费等相关费用;家政服务费100元/月也列入此项;填写费用报销单b 营销人员工资、招生代表奖金由公司统一发放;10生活用品：总部派出到各地办事处长期工作的新员工用于添置日常生活用品,如棉被、床上用品等,限额150-200元/人;根据地区市场的差异性,由各大区灵活掌握床上用品由实习地办事处统一购买,并进行编号登记,各办事处床上用品总数≤常驻人员人数+2套,且不准提前购买,当实习员工离开时,需要清洗干净保留好待其他同事来时方便使用;填写费用报销单附件：一报销单据的填写说明；二办事处现金日记帐的登记要求及管理;本管理办法未涉及之处按公司相关财务管理制度办理;财务部 2007年12月28日附件一报销单据的填写说明1、原始发票的要求原始票据的真实性、合法性和准确性,直接关系到会计信息的质量,各办事处主任受理本办事处各项经费支出报销时,应根据公司财务制度与财务管理的规定,对原始票据进行初审;具体包括：1)原始票据内容的真实性和合法性;审核原始票据的内容是否符合预算管理规定和财务管理制度;严禁“白条”充抵发票,有特殊情况的,须写详细的说明;对不真实、不合法的原始票据有权不予受理;并注明：经办人、时间、地点、事件目的、结论;2)原始票据的完整性和准确性;办事处主任受理的原始票据应须具备相应的要素,即填制单位公章或发票专用章、经办人员签章、经济业务的用途,定额发票除外;对记载不准确、不完整的原始凭证,应要求其予以更正、补充;3)原始票据须是正式发票,如超市购物、办公用品除有发票外,还须附明细清单;2、报销单据的填写报销人必须严格按照各种财务报销单据的填写要求,真实、完整的填写单据内容;1)报销时,报销人将报销发票收据,按用途进行详细的分类见现金管理的有关规定四费用的划分,贴在“费用报销单”单据的背面或票据粘贴单正面,粘贴要平整,按票据的大小、种类,从左到右、至上而下依次粘贴;2)“费用报销单”应准确填写汇总金额如报销金额与发票金额不符时,须在备注栏上填列：票面的金额及实报的金额及所附原始凭证张数;3)差旅费报销,填写“差旅费报销单”,把发票收据的金额汇总填写在“费用报销单”封面上;经办人在单据的正面签字,办事处主任在票据正面逐张签名审核;4)填写在单据上的阿拉伯数字,以元为单位的,一律添到角分,无角分的,角位和分位写“00”;5)汉字大写数字,一律用正楷如：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、亿、万、仟、佰、元、角、分、零书写,易于辨认、不得涂改;6)大写金额数字到元或角为止的,在元或角的后面要写整或正字,金额数字到分的,分字后面不必写整或正字;阿拉伯金额数字之间有“0”,汉字大写金额要写“零”字;7)遇汇总后单据较多时,应将原始单据粘贴在空白单上,以平面粘贴为准;8)办事处咨询出纳员依据日期、发生的内容,按票据的种类对单据进行编号,格式为：办事处印章——月2位数,不足2位的前面加0——流水号3位数,不足位数前加0;如：岳阳的2月份第4号单据编号为：02-004在单据右上角填写编号;9)相同费用可先汇总、粘贴、填报,如快递费,银行汇款手续费等每月汇总填报一次;招待费必须按次填报,并将“招待费报告单”附后;数人为同一目的去同一地出差时,共同填写“差旅费报销单”一张即可,不需分开填写;3、报销单据的反馈1财务部将已审批核销的单据直接冲抵各办事处的拨款；2未获批准的单据退回部门费用会计处,由财务部负责邮寄回办事处,咨询出纳员负责将不能报销的单据落实到人,并负责追缴,同时将该款项红字冲账,不合乎规范及要求的单据应重新填写；3）省区会计将财务部退回的单据的编号通过MSN直接发布给各办事处,以便地方办事处主任及咨询出纳员随时掌握最新的财务报销状况,并及时对结存金额做出相应的调整;附件二办事处现金日记帐的登记要求及管理1.现金日记账的登记规范方法：1)根据单据的编号,逐笔用钢笔蓝黑、碳素或水芯笔登记;2)数字填写不要占满格,上方要留出1/3空格;3)当日登录完毕,要在余额栏结出当日余额;借方登记收入,贷方登记支出4)若发生登记错误,用红笔在错误金额上划一条红线和盖上私章,并在错误金额上方登记正确金额；不能报销的单据,用红字冲账;5)每页登记结束,要在最后一行汇总计算出当月当页的累计发生额及余额;即摘要处填写‘过次页’,在新的一页第一行摘要处填写‘承前页’并将前页过次页的金额按序填列6)每个月结束后要汇总计算出当月的累计发生额及余额,以及1月至当月的累计发生额及余额；并划上月结符号在本月合计栏下,通栏划单红线;7)年度结束后要进行年结,并划上年结符号在本年合计栏下通栏划双红线;8)现金日记账要采用订本式账簿,不得随意撕、涂,不得使用涂改液修改;2.电子表格明细账的登记：每日记录和发出1)根据单据的编号,在电子表格上逐笔进行明细登记;2)每个月结束后要汇总计算出当月各项目的累计发生额及余额;3.会计档案的保管：1办事处日记帐的日常保管由咨询出纳员保管,一年完结后,账本移交省区会计保管;在账册未移交之前,办事处主任对账册的安全负全责;咨询出纳员负连带责任;2办事处收据的日常保管由办事处主任保管,使用后的收据及时移交到省区会计处,领取新的收据;办事处主任对收据的安全负全责;3办事处日常报销票据的管理由办事处咨询出纳员保管,并按要求及时邮寄单据到省区会计处;办事处主任对票据的安全负全责,咨询出纳员负连带责任;注：票据相当于现金,邮寄过程中发生单据遗失,责任按谁签收谁负责的原则,追究当事人责任;4办事处的账册不得随意携带到外地,账册的查阅人仅为办事处省区/片区负责人、咨询出纳员、财务部和行政部有审计任务的工作人员等,其他人员不得无故查阅;。

xx央企财务审计管控体系方案

XX央企财务审计管控体系方案目录第一章财务审计管控体系的设计原则 (2)第二章财务审计管控体系母子公司权责划分 (3)2．1本部组织架构及主要分工 (3)2．2 一类企业母子公司权责划分 (6)2．3二类企业母子公司权责划分 (10)2．4三类企业母子公司权责划分 (13)第三章财务审计管控体系的实施 (14)3．1财务制度 (14)3．2财务人员 (15)3．3财务权限 (17)3．4监察审计 (22)第四章财务审计管控体系的主要流程 (24)4．1 财务指标分析管理流程 (24)4．2财务负责人委派及述职管理流程 (24)4．3资金计划管理流程 (26)4．4会计核算管理流程 (27)4．5财务分析管理流程 (28)4．6资产管理流程 (29)4．7经济效益审计管理流程 (30)4．8专项审计管理流程 (31)4．9离任审计管理流程 (32)第一章财务审计管控体系的设计原则依据财务审计管控体系设计的相关理论及实践，使所属企业实现财务协同效应来创造价值。

同时为了加强监管，避免因失控而出现的国有资产显性或隐性流失, 形成XX集团一盘棋，达成“大财务”的概念。

在操作手法上可以采取财务资源的统一配置，资金的集中调度，预决算管理以及配合战略发展规划做好子公司的重大投资论证分析、经营成本、财务指标等方面的控制和管理。

构建XX集团母子公司财务审计管控体系，遵循以下五大基本原则。

原则一：产权关系与股权结构的结合XX集团财务审计管控应该以产权关系与股权结构为基本依据，集团母子公司是产权纽带关系，集团母公司对子公司的控制权与管理权的基础来自产权本身，这是受到国家法律保护的。

因此，构建母子公司财务审计管控体系，应该根据母子公司之间产权关系与子公司的股权结构，来确定对下属公司财务审计管控体系。

原则二：高级专业人才与职能人员的互补财务审计管控应该匹配集团本部较高专业财务人员，以实施母子公司的财务管控。

在实施过程中，相应充实财务审计管控的职能部门人员，使管控的职能落实到位。

集团挂账及应收账款管理规定

集团挂账及应收账款管理规定一、产品及劳务的挂账，由内控部制定管理规定。

二、关于未挂账及未回款与薪酬分配挂钩考核办法。

（见附件一）三、应收账款管理规定（一）各公司应由专人持《销售合同》或所需的结算挂账手续及《应收账款执行表》到财务资产部开具发票。

（二）《应收账款执行表》必须由应收账款责任人认真填写，表中有关合同项目根据所签《销售合同》的有关内容据实填写，“合同约定回款期”一栏由应收账款责任人填写，回款期必须明确；“挂账日期”以财务部开票日期为主。

（三）挂账后相关主管会计每月初参加各板块经营会议时对挂账回款情况进行通报和督促；挂账满两个月的由财务部长在总经理办公会上通报挂账回款情况并进行重点督促。

财务人员未按以上程序操作，处以相关财务人员、财务部长及分管副总各50 元罚款。

（四）应收账款回款奖惩办法：1、东辛采油厂、供应处应收账款：正常挂账回笼资金由财务部负责，按对方挂账日期计算（不含预挂账、质保金），在供应处挂账300 万元以内的，回款期为三个月，责任人每月积极督促应收款，定期到供应处财务科催收欠款；采油厂回款期按照采油厂的内控制度执行，修理、作业服务项目、材料结算单笔50 万元以下一个月收回，50 至100 万元二个月收回，100 万元（含100 万元）至200 万元（不含200 万元）三个月收回；12 月份挂账的，从挂账结算手续完善后算起，回款期顺延一个月。

提前收回资金给予奖励，每笔提前收回金额在50 万元以下奖励100 元；50 至100 万元奖励300 元，100 万元以上（含100 万元）奖励500 元；每月奖励最高不超过800 元；如逾期则按同比例扣责任人款，每月扣款最多不超过600 元，款项全额收回后，退还全额扣留款项。

奖罚对象为财务部应收账款责任人、财务部长及分管副总。

非正常挂账由各公司协调回款。

本办法只限于目前东辛采油厂、供应处结算方式。

2、东辛采油厂、供应处以外的应收账款：回笼资金由各分公司应收账款责任人负责，应收账款回款期按《应收账款执行表》中“挂账日期”（即财务开票日期）算起。

检修工作个人总结7篇

检修工作个人总结7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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会议费管理办法

**规章制度控制表会议费管理办法1目的为加强**(以下简称公司)会议费管理，节约会议费开支，特制定本办法。

2适用范围公司及所属单位。

3原则3.1各类会议要本着“精简、节约、高效、务实”的原则，严格控制会议数量、会期和出席人数。

3.2会议费实行综合预算、定额包干、超支不报的管理。

4会议分类4.1 一类会议：公司股东会、董事会、监事会等。

4.2 二类会议：公司组织召开的年度（年中）工作会、职代会、党代会及全公司性的综合会议、由集团公司委托召开的会议等。

4.3 三类会议：由公司有关部门主办，以公司或公司有关部门名义召开，并请全部或部分公司所属单位参加的专业性会议；招投标会议。

4.4 四类会议：由公司有关部门以部门名义召开的其他专业会议以及各种座谈会、研讨会、审查会等。

5会议规模5.1 召开会议天数。

一类会议不超过3天；二类会议不超过2天；三、四类会议不超过1天（招投标会议除外）。

5.2 应严格控制会议的代表人数。

工作人员控制在代表人数的10%以内，特殊情况除外。

5.3 严格控制召开会议数量。

各单位要精简会议，能不开会的坚决不开，可以合并开会的不单独召开；能通过发文解决的不要开会；能用视频、电话会议形式召开的，不要集中开会。

要严格控制举办各类纪念会、研讨会、表彰会。

不准巧立名目召开各类属于联谊性的会议。

5.4 严格控制会议费开支。

公司或各部门召开的会议要尽量使用公司内部招待所、培训中心、会议室和车辆，不得租用高档宾馆、饭店。

不得以会议名义到旅游城市开会，会议期间不得组织游览和与会议无关的其他活动。

会议原则上不安排宴请，有条件的一律实行自助餐，减少浪费。

三类以下的会议不发礼品、纪念品、现金、有价证券等（会议外聘专家及嘉宾发放的咨询费除外）。

6会议的审批6.1 各类会议的召开由会议主办单位（由黄河公司委托基层单位承办的，由公司对口主管部门负责会议策划）拟定召开会议工作策划书，详细说明会议背景、会议目的、会议规模、时间、地点、出席人数，提交会议经费预算。

关于财务管理制度的修订工作总结

财务管理制度的修订工作总结关于财务管理制度的修订工作总结总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以有效锻炼我们的语言组织能力，不如立即行动起来写一份总结吧。

总结怎么写才是正确的呢？下面是小编收集整理的关于财务管理制度的修订工作总结，仅供参考，希望能够帮助到大家。

根据矿业公司《转发集团公司关于进一步完善财务管理制度的通知》文件，我们对黄河公司的财务制度进行了自评工作，根据自评结果，针对原有财务制度中的弱项和缺陷，以及财务制度尚未管控到位的方面，再结合黄河煤业公司目前处于项目建设的实际现状，进行了修订和完善，现将财务管理制度修订完善结果梳理汇报如下：一、公司财务机构设置情况黄河公司目前有分管财务工作的副总经理一名，下设财务资产部，财务资产部经理一名、会计五名和出纳两名。

二、财务制度修订完善情况为满足黄河公司业务需要，消除原有财务制度缺陷和弱项，我们计划对原有的《差旅费（暂行）管理办法》、《资金审批管理办法》和《会计基础工作规范》进行修订，对日常管理中涉及到的备用金、网上银行操作安全、通讯费，项目建设财务管理办法等五个方面，但原有管理制度未涉及或管理不到位的地方进行新增制定。

在实际修订及完善、新增制定的财务管理制度过程中，我公司根据实际业务量大小及是否开展等实际管理需要，最终修订和完善的财务管理制度以及新增制定的财务管理制度均超出原先计划。

1、实际修订和完善的财务管理制度：《差旅费管理办法》、《资金审批管理办法》、《会计基础工作规范》、《会计账务处理程序》、《会计原始凭据管理办法》、《费用报销管理办法》、《全面预算管理实施办法》等制度。

有些制度是把过去的一些制度进行整合，如《费用报销管理办法》是过去的《财务手续办理指引》和报销管理办法进行整合，同时费用报销涵盖了我公司的备用金管理办法，所以新增制度中未另行新增备用金管理办法；黄河公司的`《会计基础工作规范》是在按照国家财政部20xx年上半年最新出台的《会计基础工作规范》全面引用。

市黄河河务局规章制度手册

X X市黄河河务局规章制度手册局机关学习制度…………………………………………局机关接待制度……………………………………局机关车辆制度…………………………………………局机关电话管理制度…………………………………局机关办公用品领用制度………………………………..局机关卫生管理制度……………………………………局机关安全保卫制度………………………………..…局机关总务管理制度…………………………………局机关考勤管理办法……………………………………局机关文印管理制度……………………………………局机关文件借阅制度……………………………………局机关机要文件阅文制度……………………………….职工教育管理实施办法……………………………………工资管理中有关问题的暂行规定………………………局机关廉洁自律八条规定…………………………………防汛值班制度………………………………………………汛期值班人员岗位责任制…………………………………防汛值班报汛制度…………………………………………防汛值班交接制度…………………………………..巡堤查险注意事项…………………………………………报险制度……………………………………………………文明养护班创建标准……………………………………………工程管理检查验收考核办法…………………………………水政监察人员工作守则…………………………………水政监察人员责任制…………………………………水政监察人员学习培训制度……………………………水政监察人员行为规范…………………………………水政监察人员考核奖惩办法……………………………执法办案制度……………………………………………大案要案请示、报告和备案制度…………………………水行政执法错案责任追究制度……………………………水行政执法统计工作制度…………………………………水行政执法文书档案管理办法……………………………水政监察装备配置及使用管理办法………………………黄河河道管理巡查报告制度………………………………财务收支审批制度……………………………………固定资产及低值易损耗品管理制度……………..国有资产购置处置管理办法……………………会计电算化管理制度………………………..政府采购制度…………………………财务制度………………………………..财务内控管理制度………………………………………差旅费规定…………………………………………………经营管理制度……………………………………………河务段财务制度……………………………………………会计电算化内部管理制度………………………………………1、局机关学习由办公室统一组织，并会同有关科室，年初制定学习计划。

电气设备公司费用报销管理制度

XX电气设备企业费用报销管理制度第一章总则第一条为加强企业旳财务管理, 规范会计核算工作, 特制定本制度。

第二条企业所有部门旳差旅费、招待费、通讯费、公务车费用和其他费用旳报销均按此制度规定执行。

第二章差旅费报销第三条企业员工因公出差办理公务者, 根据本规定予以报销差旅费。

第四条出差人员应办理出差有关手续, 填写《出差申请表》, 一般员工出差由部门经理审批, 部门经理出差由分管领导审批。

出差人员应按出差规定旳时间路线来回, 本着节省、合理、必须旳原则, 严格遵守本制度规定旳出差费用原则。

第五条员工出差前可按实际需要预借差旅费。

出差人应填制《借款单》并经部门经理、分管领导、总经理同意后向企业财务部借款。

操作流程详见附件一。

第六条出差人员返回企业后五个工作日内填写《出差费用报销单》, 报请部门经理审核、分管领导审批、财务总监签字后到财务部报销。

第七条出差人员出差分“长途”和“短途”两种, 即当日能来回旳为“短途”, 出差时间在一天以上旳为“长途”。

第八条短途出差：以公交车为主, 交通费可按实报销, 特殊状况经分管领导同意乘坐出租车旳, 可报销出租车费, 公交车票和出租车票报销时应在上面注明时间、来往路线。

出差在本市内按10元/餐补助, 市外旳每人每天补助误餐费30元。

第九条国内出差地点及出差人员分类:（一）国内出差地点分类一类指北京市、天津市、上海市、重庆市及广州市；二类指其他省会都市及沿海、经济发达都市（东莞、珠海、佛山、中山、湛江、汕头、三亚、厦门、泉州、大连、青岛、烟台、威海、唐山、秦皇岛、宁波、温州、苏州、无锡、南通、连云港、桂林）；三类指除一、二类区以外旳地区。

（二）出差人员分类A类指高层管理人员；B类指中层管理人员（部门经理）及高级职称人员；C类指部门主管、项目经理、销售区域经理及中级职称人员；D类指其他人员。

第十条乘座交通工具规定:1.A类人员可以乘坐飞机经济舱、火车软卧（含动车）、轮船2等舱；2.B类人员可以乘坐飞机5折经济舱、火车硬卧、动车硬座、轮船3等舱, 超过规定须通过总经理同意；3、C类、D类人员可以乘坐火车硬卧、轮船4等舱, 乘坐火车动车、飞机3折经济舱需报请分管领导同意, 超过规定须通过总经理同意；4.未经同意自行选择交通工具超过原则部分费用自理。

新能源科技公司全套管理规章制度汇编(2020-2021完整版)

新能源公司全套管理制度2020-2021完整版汇编编号：LZH/JYQX-ZD12b-2020作者：玖月琼兮2020年7月X日目录第1章行政管理制度 (5)1.1 文件管理制度 (5)1.2 档案管理制度 (7)1.3 保密制度 (8)1.4 证照管理制度 (13)1.5 证明函管理制度 (14)1.6 会议管理制度 (15)1.7 公司车辆管理制度 (19)1.8 车辆管理补充制度 (21)1.9 交通费用补贴制度 (24)1.10 考勤管理制度 (25)1.11 出差管理制度 (28)1.12 通讯管理制度 (31)1.13 公司宴请接待制度 (32)1.14 员工工作餐管理规定 (35)1.15 借款和报销的规定 (36)1.16 员工招聘、调动、离职等规定 (38)1.17 计算机管理规定 (40)1.18 合同管理制度 (41)1.19 卫生管理规定 (48)1.20 财务管理制度 (49)1.21 财务报销管理制度 (51)1.22 员工工资发放管理制度 (54)1.23 廉政建设管理制度 (57)第2章财务管理制度 (58)2.1 员工借款管理制度 (59)2.2 财务报销管理制度 (67)2.3 发票管理制度 (80)2.4 会计档案管理制度 (84)2.5 统计管理办法 (94)2.6 固定资产在建工程管理制度 (99)2.7 低值易耗品管理规定 (111)2.8 会计交接制度 (132)2.9 成本核算管理制度 (136)2.10 货币资金管理制度 (140)2.11 内部结算管理制度 (170)2.12 应收帐款管理制度 (176)第3章职业健康管理制度 (186)第4章安全生产规章制度和操作规程管理制度 (192)第5章生产管理制度 (254)5.1 计算机工作管理制度 (254)5.3 生产计划管理制度 (265)5.4 生产调度工作管理制度 (270)5.5 生产半成品管理制度 (273)5.6 生产用材料补发管理制度 (275)5.7 各生产单位中间库的管理制度 (276)5.8 外委项目管理暂行办法 (277)5.9 备料分厂下料管理制度 (279)5.10 带料外委加工管理制度 (280)第6章质量安全制度 (282)6.1 质量事故分析处理制度 (282)6.2 环境事故应急预案 (285)6.3 安全生产管理制度 (297)6.4 安全生产检查制度 (312)6.5 安全生产教育制度 (315)6.6 安全生产应急预案 (319)6.7 班组安全管理制度 (326)6.8 高空作业安全规程 (331)6.9 劳动防护用品管理制度 (333)6.10 违章操作控制管理制度 (339)6.11 污染物排放管理制度 (345)6.12 消防管理制度 (349)6.13 劳动健康保障管理制度 (355)6.14 职工劳动防护用品发放标准细则、办法试行规定 (358)6.15 职工工伤事故管理制度 (366)6.16 员工安全通则 (371)6.17 质量事故分析处理制度 (376)6.18 重大突发事件应急预案 (379)6.19 外协、外委项目质量控制管理（暂行）办法 (382)第7章审计制度 (386)7.1 采购招标管理制度 (386)7.2 内部审计制度 (391)7.3 技改、基建工程内部审计细则 (393)7.4 采购价格管理制度 (397)7.5 物资采购控制暂行办法 (398)7.6 干部离任审计管理制度 (404)第8章技术管理制度 (410)8.1 产品设计工作管理制度 (410)8.2 产品工艺、工时定额、材料定额管理制度 (413)8.3 产品工艺工作管理制度 (415)8.4 工艺试验工作管理制度 (417)8.5 工艺纪律管理制度 (420)8.6 专利工作管理制度 (422)8.7 工艺规程更改管理制度 (425)8.9 外部合作审批制度 (428)8.10 标准化管理规定 (429)8.11 科技研发管理办法 (433)第9章人力资源制度 (438)9.1 员工招聘、甄选管理制度 (438)9.2 员工培训考核管理制度 (440)9.3 录用与辞退管理制度 (447)9.4 员工作息、休假管理制度 (452)9.5 员工奖惩管理制度 (466)9.6 员工调动管理制度 (476)9.7 员工档案管理制度 (478)9.8 人才储备管理制度 (480)9.9 岗位资格认可管理制度 (484)9.10 干部的任职、调整管理制度 (486)第1章行政管理制度1.1文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。

2024年公司财务工作计划例文（4篇）

2024年公司财务工作计划例文____年在处领导的支持和帮助下,我们财务科人员精诚团结协作,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定成绩，现就____年度财务科工作总结如下：一、认真完成会计核算工作,及时上报各类会计报表1、认真做好了会计核算工作（1）、完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。

处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。

自设置“年度预算制度”两年多以来,财政预算资金管理更加科学、规范。

今年，财务科严格按照管理处的“年度预算制度”有关规定，年初按照制定各部门的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，并按资金支出进度合理使用资金。

（2）特别是今年管理处加大对“三公”经费的支出监督管理力度，在不影响工作的前提下，特别对公用车辆、业务接待的管理着手从制度的制定到制度执行全过程进行管控，如对车辆管理从使用里程的记录，确定油料的合理数量，超过标准数量的油料数将核减下月油料数，通过加强对使用费用较同期有所减少。

（3）本着对广大职工负责的态度，我科按进度向下属的各部门催要了职工的各项保险，及时向社保局缴纳了职工的保险。

截止目前账务科依照办公室所计算的____年度各部门社保费明细表对各部门进行社保费催收工作，累计收缴各类保险____万元，其中清欠上年度保险____万元。

并及时交纳职工各项保险____万元。

其中：为____名职工办理退休养老保险____万元。

含____名死亡职工。

（4）、截止目前完成了为____名在职工和退休职工办理住房公积金的退领工作，为____名在职工和退休职工办理医疗保险报销工作，共计报销医疗____万元，计提个人所得税的并代扣代缴、经济业务帐务处理等财务管理工作。

（5）、制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，规定了召开科务会制度，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算对比，对不合理的开支拒绝办理。

加强黄河养护单位的财务管理提高资金使用效益之浅见

河养护单位财务管理活动呈现出新的特点：（一）财务管理的内容更加复杂
部门预算的实行、政府采购的深入、国库集中支付的推行使黄河养
护单位的财务管理工作更加复杂化、多样化，黄河养护单位的资金来源
于财政资金．使黄河养护单位的财务管理不仅需要满足于黄河养护单
近年来阚着财政改革的不断深入．黄河养护单位财务管理的水平
有了较大程度的提高。但是，通过实践体验以及对黄河养护单位的观察发现，黄河养护单位目前的财务管理较之以前虽然有了很大的改观，但
１、健全财务管理制度建立健全财务管理制度要从本单位实际出发．根据业务特点、管理
黄河养护单位财务管理不断加强，逐步建立了比较完善的管理模式，最终目标就是优化黄河养护管理费支出．在确保机构正常运转的基础上，努力提高养护单位资金使用效益，降低运行成本。在新财政体制下，黄
部门预算的范围有限，尚未涵盖单位全部财务收支事项。
（三）固定资产管理方面
一
标和特征出发，归纳总结了目前黄河养护单位财务管理存在的主要问题。并提出了加强黄河养护单位财务管理的对策和改进建议。关键词：财务管理黄河养护单位建议

集团企业财务集中管理模式分析

财会与金融经济与社会发展研究集团企业财务集中管理模式分析黄河建工集团有限公司　刘世敏摘要：集团所属企业单独设帐，单独管理，会计人员只对所属公司领导负责。

集团对所属企业单位财务信息的了解是靠财务报表和有限的财务检查获得的，个别单位只报喜、不报忧；账外账，小金库、个人及其他单位长期占用公款、虚列收入、挤占成本费用、账实不符、资产流失等现象时有发生；对外乱投资、乱借款、乱担保现象仍然存在；这对资产的运行安全造成极大的危害。

关键词：集团企业改革;财务管理状况;管理模式一、会计委派制在集团企业内部的实践为规范财务管理、提高会计信息质量、保障投资资金安全，集团公司成立会计管理中心，实行会计委派制，对集团所属7家企业实行会计委派。

为了确保委派会计能够公正、有效的履行职责，委派会计的工资、津贴、奖金及各项福利待遇统统纳入集团总部管理。

各项办公费用如：办公费、差旅费、培训费、用品资料购置费等由派驻单位按规定标准解决。

加班工资等经会计委派中心负责人审查签章后由派驻单位报销。

委派会计个人不得与派驻单位发生上述范围以外任何形式的经济联系。

如有违反，一经发现，除没收全部所得外，予以辞退。

对会计人员还实行定期轮换，建立了委派会计定期轮换制，原则上每三年轮换一次。

定期轮换制的实施，既可以保证会计人员客观公正地行使监督权，防范会计人员与单位负责人之间的串通舞弊，又可以使会计人员增长见识，开阔眼界，不断提高业务水平。

委派会计管理中心的成立，规范了委派单位、派驻单位和委派会计人员之间的行政管理与经济关系，为委派会计队伍的稳定和会计监督工作的规范化和法制化创造了条件。

二、会计委派制这一财务管理模式的选择依据会计委派制实施后，委派会计负责企业的会计核算工作，掌握着企业经济业务运行的第一手资料，对经营管理者的行为信息有着充分的了解；同时，委派会计的人事和经济利益独立于经营管理者的控制之外，可以毫无顾虑、客观公正地提供包含着经营管理者行为的真实信息。

公司通讯费用报销制度

公司通讯费用报销制度为便于工作上的联系，提高工作效率，节约通讯资源和成本，特制定本办法。

一、适用范围通讯费用管理分为移动通讯和固定电话费用两部分。

单位为全部在职职工办理中国移动公司集团套餐业务,职工统一加入集团内部本地通话500分钟的集团套餐，套餐费由单位承担。

移动通讯费用管理针对享受话费报销人员，即主任级别(含)以上管理人员,以及因工作需要、外勤联络频繁的部分人员(外联人员、供应人员、采购人员、销售人员)可以提出申请，审批后可享受通讯费用报销。

固定电话费用管理适用公司所有部门办公人员。

二、移动通讯费用报销程序1。

全额报销人员凭营业厅的话费发票据实报销（不得拿充值的发票报销)，报销人员应积极采用优惠套餐服务或由财务部先预备存入，保证手机无论何时都不欠费。

2。

限额话费报销人员限额话费报销人员多应用本地号码及优惠套餐。

综合管理部根据本人提供的话费票据(附后)造册且不超过限额额度，超过部分都由员工本人承担.上月的票据于17日前提供完毕，由薪资专员负责收齐票据造册，由综合管理部审核后，再由分管副总或总经理审批后的《手机话费报销册》，后再打入工资中。

三、相关规定1.享有话费报销的人员，在工作时间必须保持开机。

如发现多次违规者，扣除当月的话费报销或当月话费不予报销。

2。

凡报销性质及标准发生变化,均需重新填写申请单,且通讯费用报销的变化从综合管理部收到申请单的次月开始生效，当月仍然按照调整前的性质及标准执行。

四、固定电话费用管理1。

部门需安装固定电话，由部门负责人提出申请,经主管副厂长申批后交综合管理部。

2。

综合管理部根据签核意见，向中国移动、联通申请开通号码及相应功能。

4.综合管理部每月根据中国电信的账单打印话费清单并申请付款；5.综合管理部将话费异常情况知会各部门负责人及分管副总；同时,对话费异常的号码,再打印详细的通话记录;6。

综合管理部将查实的异常通话情况上报领导，同时知会相应部门负责人；对滥用公司电话资源的人员进行通报批评、追缴话费、罚款等处理。

出纳最新岗位职责

出纳最新岗位职责出纳最新岗位职责11.在财务部负责人领导下，熟练掌握并能执行企业现金管理制度及银行结算制度。

2.按照财务规定收支各种款项，坚持原则，做到：付有凭，收有据。

手续完备，原始资料齐全。

3.每天整理核对收支票据，并顺序编号，登记现金银行帐，做到日清月结，账实相符，并定期主动接受会计对货币资金库存、银行对账单的检查。

4.按月向银行索取对账单，填制《银行存款余额调节表》，并将其存档。

5. 每周及时报告部门主管账户资金收支余情况，便于资金筹划及运用，并根据要求报送所需要的出纳数据及报表。

6.每月两次15日及25日准时整理好当月会计记账单据，移交会计做账，做到单据数字正确，手续齐全。

7.遵守职业道德规范，做好财务数据及资金保密义务。

8. 每月25日为固定轧帐日，出具现金及银行库存盘点表，做到账实相符。

9. 协助部门报税及纳税等辅助性工作。

(辅助会计报税领票等相关事务）10. 负责妥善保管现金、存折、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表、和同等会计资料的整理、归档、装订工作。

（财务经理需要安排，会计为主，出纳辅助）11.整理保管公司印鉴、证照，并做好使用登记；按期完成相关证照的'年检工作。

12.完成部门领导交办的其他任务。

出纳最新岗位职责21、按照财务制度要求负责资金收支单据金额、附件等的核对和初步审核，保证单据的完善、内容齐全清晰、合理，及时进行日常报销；对有疑问票据坚持原则，有权拒付并请示财务主管。

2、对于每天发生的资金票据金额收支日清月结，及时记账，及时结出当天资金余额，至少每周一次给总经理提供完整、正确的资金支出及余额数据，并随时接受总经理资金状况询问。

3、妥善处理、保管有关财务印鉴、公司账户、各项财务票据。

4、每月25日为当月账务截止日，当天出具资金账面明细表以及货币盘点表，做到资金账实。

无误，保证公司资金安全。

5、整理检查好当月做账票据，定期移交会计主管做账。

6、每月定时登记现金科目凭证，并确认余额正确。

综合管理部职能

综合管理部职能、职责1、负责公司科技研发、科技成果、成果鉴定、政府资金工程的组织申报、材料编写，高新技术企业资格的申请批复和审核。

2、负责公司与政府有关部门的协调工作。

3、负责公司党组织、工会、妇联、法律事务专项管理等工作。

4、负责公司的环评、工商年检等工作。

5、负责公司的工程建设与规划、平安保卫、企业形象和企业文化的建设；通讯、安防、监控等工作。

6、负责公司的后勤管理、车辆管理、办公用品的采购与管理等工作，负责职工食堂、员工宿舍管理、环境卫生工作。

7、负责公司行政重要会议、重大活动、领导和贵宾来访的议〔日〕程安排，资料准备、人员接待等项组织工作；8、负责分管局部管理流程的编制和内部控制制度的建立和完善并监督实施。

后勤管理制度本方法制定经公司总经理办公会批准执行，后勤管理制度包括：资产管理；平安保卫、消防管理；卫生、绿化管理；员工食堂管理四个局部组成。

资产管理一、资产管理制度1、综合管理部负责对公司固定资产的实物管理，负责对公司资产类的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。

2、财务管理部是公司资产帐务管理的主管部门，负责从资产的原值、已提折旧、净值等方面对公司资产进行监控和管理。

3、资产的分类和使用年限：根据现行的会计核算制度及公司资产的具体情况对资产进行分类编号。

4、固定资产、低值易耗品的登记，由财务部负责，综合管理部协助登记管理，资产的编号规那么：〔资产代号〕-〔资产序号〕。

资产编号规那么需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。

5、资产的购置、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。

6、资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。

由于使用、维护、保管不善造成的遗失和损毁，责任人要按资产重置价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。

7、资产购置、转让、报废的审批权限和审批程序：资产购置：有关部门提出申请，填制【固定资产购置申请表】并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。

内勤差旅报销管理制度(2)完整篇.doc

内勤差旅报销管理制度4内勤差旅报销管理制度为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约的原则，有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整,修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止。

一、办理程序1、出差人员报销单据时必须附带明细，注明出差地点、事由、天数、交通工具、各项费用明细；2、出差回公司后应在一星期内报账，若迟报时间超过15天，不予报销；3、报销单据上需要贴有效票据，按费用标准核算金额，超出标准费用不予报销，如没有发票需注明原因由部门主管签字确认。

二、费用标准1、内勤人员出差餐费补贴标准为每人30元/天（出差当天公司的午餐补贴不予发放）；2、司机、物流搬运出差餐费补贴标准为每人80元/天（出差当天公司的午餐补贴不予发放）；3、外勤市内办事（包括司机、物流）早餐补贴为5元，午餐补贴为20元，晚餐补贴为15元（当天公司的午餐补贴不予发放）；4、住宿标准一般指每天每间，若为同性二人出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差可单独住宿。

一线城市住宿最高标准260元/天/间，旺季7月、8月、9月可调为350元/天/间。

二线城市、三线城市住宿最高标准为180元/天/间，旺季7月、8月、9月可调为260元/天/间。

5、城市划分：一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津二线城市：杭州、南京、济南、重庆、青岛、大连、宁波、厦门、武汉哈尔滨、沈阳、西安、成都、长沙、福州、郑州、石家庄、苏州、长春、乌鲁木齐、无锡、昆明、兰州其余均算三线城市。

6、交通补贴，以乘坐高铁、动车为主，特殊情况经部门主管或经理同意方可乘坐飞机出行。

7、出差人员或市内办事原则上不得乘坐出租车，但以下情况除外：1）、出差目的地偏远，没有交通工具的；2）、携有巨款或重要文件的必须确保安全的；3）、收发货物笨重的，搬运困难或时间紧迫的；4）、陪同重要客人外出的；5）、执行特殊任务或夜间办事不方便的；6）、部门主管、经理、总经理特批的；以上情况经部门主管签字后方可报销。

办公费用管理规定(第二版第2次修订)

****文件修订履历****办公费用管理规定一、目的为标准管理，使各项费用开支合理化、节约化，特制定本规定。

二、适用范围适用于公司各项行政费用，如费、办公用品、手机费用等。

三、具体规定(一)办公费用1.公司实行有偿使用原那么，对于配备分机或直拨的人员，需承当该费用的5％，费用按电信部门实际支出为依据。

2.对于没有明确责任人的部门的公用，如效劳部的效劳热线等，部门负责人以上人员承当该办公费用的5％。

费用按电信部门实际支出为依据。

3.供给部、财务部、效劳部、办公室等部门的机只限用于接发，不扣个人费用，如利用机拨打私人，一经发现罚款30元。

(二)办公用品费用1．办公用品统一由办公室购置、保管及发放。

2．公司为新入司的科室人员提供笔记本1本，签字笔1支。

3. 印制名片，扣除印制人名片费用的20%，月末由办公室提供扣费明细给人事部，由人事部在工资中扣除。

4. 领用大件、耐用或高价的办公用品和用量较大的办公用品，需部门负责人签字领用。

〔三〕办公用品采购规定1、办公用品采购分为网购和线下采购。

根据?**业网络集中采购业务流程?每月10号前，对于属于网购的办公用品统一报到西安基地所属的化建业采购基地进展网购。

网购办公用品的采购和费用报销必须严格按照网购流程执行。

2、不属于网购品种的由办公室自行采购，采购时对于同品牌同规格进展货比三家，原那么上选择采购价格较低的供给商进展采购，每个季度办公室对于供给商的采购价格进展询价，价格高出市场价格时，办公室组织与供给商重新议价。

假设网上采购价格较低时，办公室可自行在网上采购所需办公用品，按照报销流程进展费用报销，报销时发票后随附网购订单、入库单、发货清单等信息资料。

3、常用办公用品采购前需由办公室行政文员填写?材料采购申请单?，注明采购数量、品牌规格、单价等信息，经办公室负责人签字前方可采购。

非常用办公用品采购由所需部门填写?材料采购申请单?，经部门负责人，办公室负责人签字后交由行政文员进展采购。

电站项目公司财务管理制度

电站项目公司财务管理制度1. 总则为规范电站项目公司财务管理，保证资金的安全和有效使用，制定本管理制度。

2. 财务管理机构电站项目公司设立财务部门，由财务部门直接向公司总经理汇报工作，承担电站项目公司的财务和会计工作。

3. 财务管理制度3.1 财务收支3.1.1 收入管理电站项目公司的收入包括发电收入、售电收入、配网租赁费等收入。

所有收入均需在财务系统进行登记审核，确保收入的真实性、准确性和完整性。

3.1.2 支出管理电站项目公司的支出包括采购支出、工资和社会保险支出、折旧及摊销支出等。

所有支出需经过预算审核，并在财务系统进行登记审核，确保支出的真实性、准确性和完整性。

3.2 财务报表3.2.1 会计报表电站项目公司应按照国家有关规定规范编制会计报表，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。

3.2.2 资产清查电站项目公司应定期对固定资产进行清查，确保资产数量、价值和使用状况的准确性。

3.3 税收管理电站项目公司应按照国家有关规定及时缴纳各项税收，确保公司合法运营。

3.4 资金管理3.4.1 资金计划电站项目公司应制定资金计划，合理安排资金运用，确保项目顺利实施。

3.4.2 费用控制电站项目公司应制定费用控制制度，对各项费用进行管控，确保费用的合理性和经济性。

3.5 风险管理电站项目公司应制定风险管理制度，对可能发生的财务风险进行预防和应对，确保公司财务安全。

4. 财务管理制度的执行电站项目公司应严格执行财务管理制度，定期进行内部审计，发现问题及时改进，并严格要求财务人员遵守财务管理制度和职业道德。

对违规行为给予相应的处罚。

5. 财务管理制度的审定电站项目公司的财务管理制度应经过财务部门、公司领导班子和董事会审核，并报经公司办公室审定并公布施行。

结语电站项目公司财务管理制度的制定与执行对公司财务的安全和可持续发展都具有重要意义。

公司各级负责人和财务人员必须严格遵守该制度，提高财务管理水平，确保公司财务健康运行。