关于公司酒店客户住宿挂账及回款的管理办法

酒店客房挂帐管理制度

酒店客房挂帐管理制度1. 概述酒店客房挂帐是指客人通过酒店赊账消费的服务方式。

为了管理这一服务，酒店需要制定相关的挂帐管理制度，以保证财务的安全和规范客房服务流程。

本文旨在规范酒店客房挂帐的管理，确保消费过程合规、安全、顺畅。

2. 操作流程酒店客房挂帐操作包括以下流程：1.接待员为客人开房，并在客人登记卡上标注客房号码和押金金额；2.客人入住后，通过客房电话或前台服务电话向酒店预订餐饮、洗衣等服务，并告知房间号码；3.酒店服务员提供所需服务，并在客人订单上注明挂帐房间号码；4.结账时，酒店前台工作人员将所有挂帐订单汇总后，进行结算。

本流程中，前台接待员和服务员需要掌握和运用相关酒店管理软件，以确保数据准确无误，记录完整。

3. 财务管理酒店挂帐管理的财务核算主要针对以下三个方面：1. 押金管理客人在入住时，需要缴纳一定金额的押金。

押金可以以现金、信用卡、预授权等方式缴纳。

在客人退房时，酒店需要核对房间内设施设备的完好性，并根据损失情况作出相应扣除。

2. 账单管理客人消费后，酒店需要为其开立账单。

账单要详细记录客人的消费明细，带有订单号、日期、房间号码等信息。

并且要求服务员在各自的订单上注明挂帐房间号码，以便于后续查账核对。

3. 挂帐管理酒店通过挂帐服务，为客人提供了赊账消费的便利。

在管理中，酒店需要控制客人欠款额度，及时提醒客人还款，并能够妥善处置欠款。

4. 应急措施为了应对各种突发情况，酒店挂帐管理制度需要考虑应急措施。

应急情况包括以下几种：1.停电情况下如何开单在停电情况下，酒店需要确保前台系统能够工作，开餐饮等挂帐服务。

2.清晨时段如何接待离店客人清晨时段，离店客人需要结算最后一天的账单。

酒店需要在前一天晚上确定客人的离店时间，并提醒前台及时处理相关事宜。

3.信用额度超限如何处理在客人信用额度超限时，酒店需要及时通知客人还款，并采取相应措施妥善处理欠款事宜。

5. 结语酒店客房挂帐管理是酒店客房服务中必不可少的一部分。

酒店临时挂账管理制度

酒店临时挂账管理制度第一章总则第一条为了规范酒店临时挂账管理，保障酒店经营和服务水平，提高酒店管理效能，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有员工，在接待客人时发生临时挂账时需遵守本制度。

第三条酒店临时挂账是指客人在离店时未结账的情况下，由酒店接待员将费用挂账到客人的账户上，待客人结账时再进行结算的一种管理方式。

第四条酒店临时挂账管理应遵循公平、公正、合理、便捷的原则，做到真实有效，规范经营。

第五条所有员工在进行临时挂账管理时，需提供真实有效的身份证件和联系方式，确保挂账操作的真实性。

第六条对于恶意逃账、虚假挂账的情况，酒店有权采取相应的措施进行处理，包括但不限于向公安机关报案、限制客人入住等。

第二章临时挂账的操作流程第七条当客人申请临时挂账时，酒店接待员应先核实客人的身份信息和联系方式，确认客人的信用度符合挂账条件后，方可进行挂账操作。

第八条在挂账时，接待员需填写挂账单，包括客人姓名、挂账金额、挂账原因等信息，并由客人签字确认。

第九条接待员需要在挂账单上注明挂账的有效期，一般为1-7天，超过有效期需及时提醒客人进行结算。

第十条每日结束后，酒店财务部门需对当天的所有挂账单进行核对，确保挂账记录的准确性和完整性。

第十一条当客人离店时，需要提醒客人及时结算挂账费用，如客人无法结算，需及时与财务部门联系，并根据实际情况采取相应的措施。

第三章临时挂账的风险防范第十二条酒店接待员在进行挂账操作时，需严格遵守操作规程，确保挂账的准确性和合法性。

第十三条酒店财务部门需建立完善的挂账管理制度和风险防范措施，避免挂账过程中出现风险事件。

第十四条酒店需加强对客人信用度的审核，确保只有信用良好的客人才能享受挂账服务，避免发生挂账风险。

第十五条酒店接待员在接待客人时需细心周到，尽量避免挂账过程中出现差错或遗漏，减少风险事件的发生。

第四章临时挂账的管理制度第十六条酒店需建立完善的临时挂账管理制度，包括挂账操作流程、挂账审核要求、挂账风险防范等内容，确保挂账管理的规范性和有效性。

酒店挂账管理规定

酒店挂账管理规定为了更好的为客户提供服务，保证客人消费信息的准确性、及时性，同时保证酒店资金安全，特制定本规定如下：一、挂帐单位的开户1、企业、团体、机关等单位需要在酒店采用挂帐结算方式的，需签定《挂帐协议》，同时附上单位相关资料：企业营业执照复印件、挂帐授权文字证明（指定代理人及签字有效人）及签字样式并加盖公章。

2、对于没有签订挂账协议单位又需要挂账的，必须有营销经理担保并承担全部风险，经分管领导签字审批也可挂账。

3、挂帐客户分类：协议单位采取期限和金额双重控制，根据各单位的信誉情况，按部门分为六个月和金额十万（A级客户）、三个月和金额五万（B级客户）、一个月和金额三万（C级客户）和7天（临时挂帐）。

随着挂帐结算信誉的提升或降低，协议单位的挂帐信誉也相应调整。

4、审批：所有单位挂帐申请须先经营销部门如实填写挂账单位资料，提出挂帐期限和金额，经财务部审核后，经分管领导作出审批意见，A级客户须经中心主任审批，同意后与客户签定挂帐协议。

5、备案:财务部根据挂帐申请或挂帐协议书为申请单位开设相应挂帐户头，以便客人挂帐消费及时查对。

二、挂帐的确认1、客户提出挂帐结算时，收银员应核查有无该挂帐单位，如果相符则能够允许客人采用挂帐结算方式，如果不符则及时与销售经理沟通，请客人另选其他付款方式。

2、财务部进一步核查整理挂帐结算单据，按照各挂帐单位在酒店开设的帐户，将帐单的日期、金额、签名等内容与电脑输入情况进行核对，然后将帐单分单位部门存放，以备收账结算时用。

3、挂帐的催收财务部应熟悉各挂帐单位的挂帐期限，经常检查各挂帐单位账龄，对挂账单位挂账期限到了即将到期的，应及时通报营销经理催收帐款。

4、挂帐资格的终止挂帐的应收帐款逾期的，财务部应书面提出终止客户挂帐消费的通知书，通报营销经理及收银等相关部门5、对挂帐款项的回收营销经理对所签定的挂帐协议单位，有追缴回款的义务。

对在规定期限内没有回款的，在其工资中扣除，直到扣完为止，回款后将所扣工资返还。

j酒店客户挂帐制度

j酒店客户挂帐制度 Prepared on 24 November 2020酒店客户挂帐管理制度为了方便有信誉的机关、企业事业单位、社会团体等客户在本酒店所属场所内消费的结算，同时为防范财务风险，制定本制度一、挂帐客户的开立1、申请。

机关、企业事业单位、社会团体等客户要在酒店采用挂账结算方式的，由销售部提交申请表。

挂帐结算申请表，需清楚注明申请单位名称、地址、电话、银行账号、授权签单人及其签名式样。

确保其真实性、准确性，并提出挂帐限额、挂帐期限。

2、审批。

并由财务部进行复核和风险评估后提出意见，交总经理审批。

销售部根据所批准的挂帐客户名单与客户签订挂账结算合约。

3、旅行社的结算合同。

在与旅行社签订结算合同时，除须规定房租及其他优惠价格外，还必须规定挂账累计限额、结算期限、结算币种和结算方式等内容，对于信誉不好的旅行社，则须要求交纳一定数额的保证金4、备案。

挂账结算申请按规定程序审核并由总经理最后审批后，财务部负责应收应付管理的人员应为申请单位开设挂账账户，将被批准单位的有关资料整理好编入挂账结算名册，发给酒店各收银点及有关部门，以备查对。

二、信用额度的评定客户信用额度的评定应依据挂账单位规模的大小、市场信誉的好坏、合作时间的长短、单位背景等条件进行评审。

对于规模大、市场信誉好、合作时间长、背景好的信用额度应相对较高，对于以上条件较差的公司信用额度应相对较低。

财务部根据销售部门提出的意见，进行复查并提出意见，报总经理审批。

挂账信用额度可根据合作时期的表现及实际情况进行调整。

如持续逾期付款，应考虑是否要求期缴纳保证金或降低其信用额度。

三、保证金的收取和信用限额的管理财务部负责应收应付管理的人员在挂账公司消费达到上限前通知对方支付前期款项，否则在满额后必须现付结算。

若挂账公司单笔消费额超过信用限额而又需要挂账结算时，必须由营业部门负责人签名担保，担保金额不能超过5000元，担保人负责账款追收并承担风险。

公司客户住宿管理制度

公司客户住宿管理制度一、总则为了规范公司客户住宿管理，提高客户服务质量，保障客户住宿安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及客户住宿的部门和人员。

三、客户住宿申请1.客户住宿需提前书面申请，经相关部门批准方可安排住宿。

2.住宿申请应包括：客户姓名、入住日期、离店日期、住宿地点等信息。

3.客户住宿期间如需延迟或提前离店，应提前向相关部门申请。

四、客户住宿安排1.根据客户需求和公司要求，合理安排客户住宿地点。

2.客户住宿地点应符合安全、卫生、舒适等标准。

五、客户住宿费用1.客户住宿费用由公司承担，不得由客户承担。

2.相关部门应控制住宿费用，遵守公司相关财务规定。

六、客户住宿管理1.客户入住前，相关部门应做好接待工作，详细告知客户住宿安全等注意事项。

2.客户住宿期间，相关部门应定期检查客房卫生、设施等情况，及时协调解决问题。

3.客户离店后，相关部门应及时核查客房设施、物品等情况，保证客房整洁有序。

七、客户住宿纪律1.员工应尊重客户的隐私权，禁止擅自进入客户房间或泄露客户信息。

2.客户住宿期间，员工应保持礼貌，提供优质服务，主动关心客户需求。

3.客户住宿期间，员工不得私自接待客户，应报备相关部门。

八、客户住宿安全1.相关部门应建立客户住宿安全管理制度，定期组织演练，确保应急处置能力。

2.客户住宿地点应配备安全设施，定期检查维护，确保客户住宿安全。

3.如遇突发事件，相关部门应第一时间报警并采取相应措施，保障客户生命财产安全。

九、客户住宿管理考核1.公司将对客户住宿管理进行定期考核评估，对相关部门及人员进行奖惩措施。

2.客户住宿管理考核包括客户满意度、安全事故率、服务质量等指标。

十、附则1.本制度自发布之日起生效，如有涉及修订或变更，须经公司主管部门审批。

2.其他未尽事宜，由公司主管部门解释并执行。

以上即为公司客户住宿管理制度，希望各相关部门严格执行，确保客户住宿安全和服务质量，推动公司客户服务水平提升。

j酒店客户挂帐制度

j酒店客户挂帐制度 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-酒店客户挂帐管理制度为了方便有信誉的机关、企业事业单位、社会团体等客户在本酒店所属场所内消费的结算，同时为防范财务风险，制定本制度一、挂帐客户的开立1、申请。

机关、企业事业单位、社会团体等客户要在酒店采用挂账结算方式的，由销售部提交申请表。

挂帐结算申请表，需清楚注明申请单位名称、地址、电话、银行账号、授权签单人及其签名式样。

确保其真实性、准确性，并提出挂帐限额、挂帐期限。

2、审批。

并由财务部进行复核和风险评估后提出意见，交总经理审批。

销售部根据所批准的挂帐客户名单与客户签订挂账结算合约。

3、旅行社的结算合同。

在与旅行社签订结算合同时，除须规定房租及其他优惠价格外，还必须规定挂账累计限额、结算期限、结算币种和结算方式等内容，对于信誉不好的旅行社，则须要求交纳一定数额的保证金4、备案。

挂账结算申请按规定程序审核并由总经理最后审批后，财务部负责应收应付管理的人员应为申请单位开设挂账账户，将被批准单位的有关资料整理好编入挂账结算名册，发给酒店各收银点及有关部门，以备查对。

二、信用额度的评定客户信用额度的评定应依据挂账单位规模的大小、市场信誉的好坏、合作时间的长短、单位背景等条件进行评审。

对于规模大、市场信誉好、合作时间长、背景好的信用额度应相对较高，对于以上条件较差的公司信用额度应相对较低。

财务部根据销售部门提出的意见，进行复查并提出意见，报总经理审批。

挂账信用额度可根据合作时期的表现及实际情况进行调整。

如持续逾期付款，应考虑是否要求期缴纳保证金或降低其信用额度。

三、保证金的收取和信用限额的管理财务部负责应收应付管理的人员在挂账公司消费达到上限前通知对方支付前期款项，否则在满额后必须现付结算。

若挂账公司单笔消费额超过信用限额而又需要挂账结算时，必须由营业部门负责人签名担保，担保金额不能超过5000元，担保人负责账款追收并承担风险。

酒店挂账制度

（七）销售挂帐管理规定1．本管理规定以公司下发的《关于酒店应收帐款管理的规定》（东管发[2000]088号）为基本原则，并结合本店的销售实际而制定。

本管理规定的制订、修改、监督和解释权等在财务部，并经总经理批准后实施。

有关销售的挂帐的操作和管理须按此规定办理，在此之前的相关规定同时失效。

2．月挂帐率不超过当月营业收入的 %，营业收入的完成按实际到帐营业额计算。

3．销售人员给客户申请挂帐，需填写“挂帐消费认定表”，并保证所填资料真实可靠。

先报部门总监批准，再由财务稽核部进行必要的客户信贷信誉审查，再由财务总监审批生效。

（首次签订挂帐协议的其信誉度由销售推荐人担保）4．每户的月信贷总额一般控制在3万人民币元以内，超出此额度还须报总经理批准。

信贷期限一般控制在30天以内，最长不超过90天；超出90天期限的申请须报总经理批准。

5．挂帐实行保证金制度：每张金卡挂帐保证金为5千人民币元；长住客为2个月房租额；旅行社及其他单位为2–3万人民币元；大型宴会和活动为预订消费总额的50%；个别情况的还需要更高的比率，甚至100%。

6．挂帐延迟付款按应收总额的0.2‰/日计收滞纳金（从挂帐到期后开始计算）。

7．客户挂帐期满的续签手续由相关销售人员提前5日向财务部申请办理，否则财务部将自动停止客户在店的挂帐权益。

8．对于暂无挂帐关系，但因情况特殊需要挂帐，可暂由部门销售主任、销售经理签字担保，并承担相关责任。

9．凡挂帐未付的销售额，暂不计入相关的销售业绩。

10．对有挂帐协议的应收未收帐款，销售部有责任协助财务部追收；如逾期60天内追讨未果，要暂停或取消其挂帐资格，其全额损失暂由相关的销售人员、销售部，财务部和酒店分别承担25%，并从相关的“二次分配”或部门基金中扣减；对于无挂帐协议的应收帐款由销售人、签字担保人各承担50%；未按规定操作的挂帐损失，则由违规者全部承担。

（如日后收回欠款酒店将如数返还）。

11．签定挂帐协议需明确币种、汇率及具体付款日期。

酒店挂账管理制度

酒店挂账管理制度一、总则为规范酒店挂账业务的管理，建立规范的挂账制度，保障酒店经营的正常运转，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有在本酒店发生挂账业务的客户和酒店员工。

三、挂账条件1. 客户在酒店的住宿、餐饮、会议等消费，需提供有效身份证件，并进行挂账授信额度的核实。

2. 客户需签署挂账申请的委托书，并接受酒店规定的挂账条款和条件。

3. 客户的挂账授信额度应当根据其信用状况和消费记录进行评估，并在一定范围内设定。

4. 客户在申请挂账时需支付一定的押金或预付款，以确保其在酒店的消费能够得到偿付。

四、挂账流程1. 客户到达酒店接待台，提出挂账申请，并提供有效身份证件和信用证明。

2. 接待员核对客户身份和信用证明，确认其挂账授信额度，并在系统中记录客户挂账信息。

3. 客户签署挂账委托书，同时支付一定的押金或预付款作为担保。

4. 客户消费结束后，前台核对客户的消费明细，将其计入挂账账户，并将费用结算与挂账额度相抵。

五、挂账管理1. 酒店挂账制度应当有专门的人员进行管理，对客户信用状况、挂账授信额度进行审核、跟踪和管理。

2. 酒店挂账管理人员应当及时对客户的挂账情况进行跟踪和回访，避免出现逾期还款的情况。

3. 酒店应定期对挂账客户的信用额度进行评估和调整，根据其还款情况和消费行为，调整授信额度。

4. 对于逾期还款的客户，酒店应当及时通知客户并采取相应的催收措施，防止坏账的发生。

五、挂账管理1. 酒店挂账制度应当有专门的人员进行管理，对客户信用状况、挂账授信额度进行审核、跟踪和管理。

2. 酒店挂账管理人员应当及时对客户的挂账情况进行跟踪和回访，避免出现逾期还款的情况。

3. 酒店应定期对挂账客户的信用额度进行评估和调整，根据其还款情况和消费行为，调整授信额度。

4. 对于逾期还款的客户，酒店应当及时通知客户并采取相应的催收措施，防止坏账的发生。

六、挂账报销1. 挂账客户在结账时，应当提供有效的发票和清单，酒店前台核对客户的挂账明细和发票，确认无误后办理结账手续。

酒店财务管理制度挂账制度

第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障酒店经营活动的正常开展，特制定本挂账制度。

第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位涉及挂账业务的操作和管理。

第三条挂账制度遵循合法、合规、安全、高效的原则，确保财务信息的真实、准确、完整。

第二章挂账范围及分类第四条挂账范围包括但不限于以下情况：1. 因业务需要，客户暂未付款或未付款项的业务；2. 部门之间、部门与供应商之间因业务往来形成的应收账款；3. 临时性资金支出，如押金、保证金等；4. 其他需要挂账的业务。

第五条挂账分类：1. 应收账款挂账：包括客户挂账、供应商挂账、内部挂账等；2. 应付账款挂账：包括供应商挂账、客户挂账、内部挂账等；3. 其他挂账：包括押金、保证金、临时性资金支出等。

第三章挂账流程第六条挂账申请：1. 各部门需挂账时，应填写《挂账申请单》，详细列明挂账原因、金额、期限等信息；2. 《挂账申请单》经部门负责人签字后，报送财务部门审批。

第七条挂账审批：1. 财务部门收到《挂账申请单》后，进行初步审核，确认是否符合挂账条件；2. 审核通过后，由财务部门负责人签字，报酒店总经理审批；3. 总经理审批同意后，财务部门进行挂账操作。

第八条挂账核销：1. 挂账到期后，各部门应及时与客户、供应商进行结算，核销挂账；2. 核销后，财务部门在《挂账申请单》上注明核销日期，并报送财务部门负责人审核；3. 财务部门负责人审核无误后，报送总经理审批。

第四章挂账管理第九条财务部门负责挂账的日常管理，包括：1. 挂账信息的登记、汇总、统计；2. 挂账到期提醒；3. 挂账核销的跟踪；4. 定期对挂账情况进行清理、分析。

第十条部门负责人应加强对本部门挂账业务的监督，确保挂账合规、及时核销。

第五章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

第十三条本制度如有未尽事宜，由酒店总经理办公会议决定。

j酒店客户挂帐制度

j酒店客户挂帐制度Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998酒店客户挂帐管理制度为了方便有信誉的机关、企业事业单位、社会团体等客户在本酒店所属场所内消费的结算，同时为防范财务风险，制定本制度一、挂帐客户的开立1、申请。

机关、企业事业单位、社会团体等客户要在酒店采用挂账结算方式的，由销售部提交申请表。

挂帐结算申请表，需清楚注明申请单位名称、地址、电话、银行账号、授权签单人及其签名式样。

确保其真实性、准确性，并提出挂帐限额、挂帐期限。

2、审批。

并由财务部进行复核和风险评估后提出意见，交总经理审批。

销售部根据所批准的挂帐客户名单与客户签订挂账结算合约。

3、旅行社的结算合同。

在与旅行社签订结算合同时，除须规定房租及其他优惠价格外，还必须规定挂账累计限额、结算期限、结算币种和结算方式等内容，对于信誉不好的旅行社，则须要求交纳一定数额的保证金4、备案。

挂账结算申请按规定程序审核并由总经理最后审批后，财务部负责应收应付管理的人员应为申请单位开设挂账账户，将被批准单位的有关资料整理好编入挂账结算名册，发给酒店各收银点及有关部门，以备查对。

二、信用额度的评定客户信用额度的评定应依据挂账单位规模的大小、市场信誉的好坏、合作时间的长短、单位背景等条件进行评审。

对于规模大、市场信誉好、合作时间长、背景好的信用额度应相对较高，对于以上条件较差的公司信用额度应相对较低。

财务部根据销售部门提出的意见，进行复查并提出意见，报总经理审批。

挂账信用额度可根据合作时期的表现及实际情况进行调整。

如持续逾期付款，应考虑是否要求期缴纳保证金或降低其信用额度。

三、保证金的收取和信用限额的管理财务部负责应收应付管理的人员在挂账公司消费达到上限前通知对方支付前期款项，否则在满额后必须现付结算。

若挂账公司单笔消费额超过信用限额而又需要挂账结算时，必须由营业部门负责人签名担保，担保金额不能超过5000元，担保人负责账款追收并承担风险。

酒店挂账公司管理制度

第一章总则第一条为规范酒店挂账业务的管理，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及挂账业务的部门及员工。

第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务管理制度及行业惯例制定。

第二章挂账业务范围第四条挂账业务包括但不限于以下情况：1. 酒店客房预订；2. 餐饮服务预订；3. 会议、宴会预订；4. 商务服务预订；5. 其他经公司领导批准的挂账业务。

第三章挂账申请与审批第五条挂账申请流程：1. 部门负责人根据业务需求填写《挂账申请表》，经部门经理审核后，提交至财务部；2. 财务部对申请表内容进行审核，符合条件者，由财务经理签字批准；3. 财务部将批准的《挂账申请表》交还部门负责人，由其通知相关部门进行挂账操作。

第六条挂账审批权限：1. 部门负责人审批权限：审批部门内部挂账业务，审批金额不超过人民币10万元；2. 财务经理审批权限：审批部门间挂账业务，审批金额不超过人民币50万元；3. 公司总经理审批权限：审批超过人民币50万元的挂账业务。

第四章挂账操作与管理第七条挂账操作流程：1. 部门负责人根据审批通过的《挂账申请表》填写《挂账单》，提交至财务部；2. 财务部审核《挂账单》内容，无误后进行挂账操作；3. 财务部将《挂账单》交还部门负责人，由其通知相关部门进行业务操作。

第八条挂账管理要求：1. 部门负责人应确保挂账业务的真实性、合规性，不得虚报、冒领；2. 财务部应加强挂账业务的风险控制，对异常挂账情况进行调查；3. 挂账业务结束后，相关部门应按照财务部要求及时结清挂账款项。

第五章挂账业务结算第九条挂账业务结算流程：1. 业务完成后，相关部门将结算单据提交至财务部；2. 财务部审核结算单据，无误后进行结算操作；3. 财务部将结算结果通知部门负责人，由其通知相关部门进行后续处理。

第六章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

酒店挂帐管理制度

第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范挂帐行为，提高资金使用效率，确保酒店资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店内部所有部门及员工，包括但不限于客房部、餐饮部、前厅部、财务部等。

第三条本制度依据国家相关法律法规及酒店财务管理制度制定，旨在确保酒店财务制度的严格执行。

第二章挂帐定义及范围第四条挂帐是指酒店因业务需要，在结算周期内，对未及时结算的费用暂时挂记在相关账户上，待结算周期结束时进行统一结算的行为。

第五条挂帐范围包括但不限于以下几种情况：1. 客房预订费用；2. 餐饮预订费用；3. 会议、宴会预订费用；4. 物资采购预付款；5. 员工差旅费用；6. 其他经酒店管理层批准的临时性费用。

第三章挂帐流程第六条提出挂帐申请1. 各部门在发生挂帐事项时，应填写《挂帐申请单》，详细列明挂帐原因、金额、预计结算时间等信息。

2. 《挂帐申请单》经部门负责人签字确认后，提交财务部审核。

第七条财务部审核1. 财务部对《挂帐申请单》进行审核，确认挂帐事项的真实性、合规性。

2. 对不符合规定的挂帐申请，财务部有权拒绝并要求重新提交。

第八条挂帐处理1. 经审核通过的挂帐申请，财务部将相关费用记入挂帐账户。

2. 挂帐账户的设立应遵循“专款专用”的原则，确保资金安全。

第九条结算处理1. 挂帐周期结束时，财务部应将挂帐账户内的费用进行结算。

2. 结算过程中，财务部应核对挂帐事项的真实性、合规性，确保结算准确无误。

第四章挂帐管理要求第十条严格控制挂帐金额1. 各部门应严格控制挂帐金额，不得超过预算和实际支付能力。

2. 财务部应定期对挂帐情况进行汇总分析，对超过预算的挂帐事项提出处理意见。

第十一条定期清理挂帐1. 财务部应定期对挂帐账户进行清理，确保挂帐事项的及时结算。

2. 对长期未结算的挂帐事项，财务部应查明原因，采取措施予以解决。

第十二条加强内部监督1. 酒店应建立健全内部监督机制，对挂帐事项进行全过程监督。

2. 各部门负责人应加强对挂帐事项的审核，确保挂帐合规、合理。

酒店销售回款管理制度

第一章总则第一条为加强酒店销售回款管理，提高资金使用效率，确保酒店财务状况的稳健，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有销售部门及相关部门。

第三条本制度遵循诚实守信、规范操作、及时回款的原则。

第二章回款流程第四条销售合同签订1. 销售部门在签订销售合同时，应明确合同款项的支付方式、支付期限及违约责任。

2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。

第五条回款通知1. 财务部门在收到销售合同副本后，应及时通知销售部门合同款项的支付期限。

2. 销售部门在合同款项支付期限前，应向客户发送回款通知，明确回款金额、支付方式及支付时间。

第六条回款操作1. 客户按照回款通知要求，将款项支付至酒店指定的账户。

2. 财务部门在收到款项后，应及时核对款项金额，确认无误后办理入账手续。

3. 财务部门在办理入账手续后，应将回款信息反馈给销售部门。

第七条回款确认1. 销售部门在收到财务部门的回款确认信息后，应及时将回款信息录入销售系统。

2. 销售部门在回款信息录入销售系统后，应将回款确认单报送财务部门存档。

第三章回款监督第八条财务部门负责对销售回款进行监督，主要内容包括：1. 检查回款是否按合同约定时间到账；2. 检查回款金额是否与合同金额相符；3. 检查回款账户是否为酒店指定账户；4. 检查回款是否及时入账。

第九条销售部门应积极配合财务部门的监督工作，及时提供相关资料。

第四章违规处理第十条对于未按合同约定时间回款的客户，销售部门应采取以下措施：1. 联系客户了解原因，督促其尽快回款；2. 如客户无正当理由未回款，可暂停向其提供服务；3. 如客户严重违约，可采取法律手段维护酒店权益。

第十一条对于违反本制度规定的部门或个人，酒店将根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处理。

第五章附则第十二条本制度由酒店财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十四条本制度如需修改，由酒店财务部门提出修改意见，经酒店管理层批准后实施。

酒店挂账信用管理制度

第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范挂账信用行为，提高资金使用效率，保障酒店合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店内部各部门及外部合作伙伴的挂账信用管理。

第三条挂账信用管理应遵循合法、合规、诚信、审慎的原则。

第二章挂账信用申请与审批第四条部门或个人需申请挂账信用，应填写《挂账信用申请表》，详细说明挂账原因、金额、期限及还款计划。

第五条《挂账信用申请表》经部门负责人签字同意后，提交财务部门审核。

第六条财务部门对申请进行审核，包括但不限于以下内容：1. 挂账原因是否符合酒店业务需求；2. 挂账金额是否合理；3. 还款计划是否明确；4. 申请人的信用状况。

第七条财务部门审核通过后，将《挂账信用申请表》提交给总经理或授权的分管领导审批。

第八条总经理或授权的分管领导审批通过后，财务部门办理挂账手续。

第三章挂账信用期限与还款第九条挂账信用期限由财务部门根据实际情况确定，一般不超过三个月。

第十条挂账信用到期前，财务部门将提前通知申请人准备还款。

第十一条申请人应在挂账信用到期前归还全部挂账金额。

第十二条如因特殊情况无法按时还款，申请人应提前向财务部门申请延期，并说明原因。

第十三条财务部门审核延期申请，如同意延期，则重新确定还款期限。

第四章信用记录与考核第十四条酒店建立信用记录档案，记录各部门及个人的挂账信用情况。

第十五条信用记录包括但不限于以下内容：1. 挂账金额；2. 挂账期限；3. 还款情况；4. 延期情况。

第十六条酒店定期对各部门及个人的信用记录进行考核，考核结果作为绩效考核、晋升等的重要依据。

第五章监督与检查第十七条财务部门负责对挂账信用管理制度的执行情况进行监督和检查。

第十八条酒店内部审计部门定期对挂账信用管理制度执行情况进行审计。

第十九条发现违反本制度的行为，将依法依规进行处理。

第六章附则第二十条本制度由酒店财务部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起实施。

第二十二条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

酒店前台挂账管理制度

第一章总则第一条为加强酒店前台挂账管理，规范操作流程，保障酒店资金安全，提高服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店前台所有挂账业务。

第三条前台挂账是指客人入住酒店时，因故无法即时支付房费、餐饮费等消费款项，经酒店同意，暂由酒店垫付，待客人离店后按照约定时间、方式结算的一种业务。

第二章挂账条件与程序第四条客人挂账应满足以下条件：1. 客人需具备合法的身份证明；2. 客人需缴纳一定比例的押金或提供有效担保；3. 客人需在酒店规定的挂账限额内；4. 客人需遵守酒店相关规定。

第五条客人挂账程序如下：1. 客人提出挂账申请，前台接待员核实客人身份及挂账条件；2. 前台接待员将客人挂账信息录入系统，并告知客人挂账限额及结算方式；3. 客人签署挂账协议，明确双方权利义务；4. 前台接待员将挂账信息报送前厅部经理审核；5. 前厅部经理审核同意后，将挂账信息报送财务部备案；6. 前台接待员将挂账协议及客人信息存档。

第三章挂账额度与结算第六条前台挂账额度根据客人身份、消费情况及酒店实际情况确定，一般不得超过客人消费总额的50%。

第七条客人离店时，应按照以下方式结算：1. 客人自行支付挂账款项；2. 客人委托他人代为支付；3. 客人使用信用卡、支票等方式支付；4. 客人申请分期还款。

第八条客人未按时结算挂账款项，酒店有权采取以下措施：1. 向客人发送催款通知；2. 向客人收取滞纳金；3. 采取法律手段追讨欠款。

第四章监督与责任第九条前台接待员、前厅部经理、财务部等相关人员应严格按照本制度执行挂账业务，确保挂账操作规范、透明。

第十条对违反本制度的行为，酒店将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处理。

第五章附则第十一条本制度由酒店前厅部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

第十三条本制度如有未尽事宜，由酒店前厅部负责补充修订。

星级酒店挂账管理制度

第一章总则第一条为规范酒店挂账管理，加强财务管理，保障酒店资金安全，提高服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有部门及员工，挂账行为包括但不限于客房、餐饮、娱乐、购物等消费。

第三条挂账管理应遵循以下原则：1. 诚信经营，确保账目真实、准确、完整；2. 严格审批，控制挂账风险；3. 强化监督，确保资金安全；4. 便捷高效，提高服务质量。

第二章挂账申请与审批第四条挂账申请应具备以下条件：1. 持有有效身份证件；2. 持有酒店会员卡或具备挂账资格；3. 挂账金额不超过其信用额度。

第五条挂账申请流程：1. 客人或员工向前台服务员提出挂账申请；2. 前台服务员审核申请人资格，确认挂账金额；3. 前台服务员将申请信息录入系统，提交给部门经理审批；4. 部门经理审核申请，确认无误后签字批准；5. 前台服务员将审批结果通知申请人。

第六条挂账金额审批权限：1. 客房、餐饮等消费，金额不超过1000元，由部门经理审批；2. 超过1000元，需报请总经理审批；3. 购物等消费，金额不超过5000元，由部门经理审批；4. 超过5000元，需报请总经理审批。

第三章挂账结算与监督第七条挂账结算方式：1. 顾客离店时，前台服务员负责收取挂账款项；2. 顾客未离店，可约定时间收取挂账款项。

第八条挂账监督：1. 部门经理负责对挂账申请、审批、结算过程进行监督；2. 财务部门定期对挂账情况进行检查，确保账目真实、准确；3. 员工发现挂账异常情况，应及时报告上级领导。

第四章挂账责任与处罚第九条挂账责任：1. 前台服务员负责挂账申请、审批、结算的准确性；2. 部门经理负责挂账申请、审批的合规性；3. 财务部门负责挂账结算的及时性；4. 总经理负责挂账审批的全面性。

第十条挂账处罚：1. 前台服务员因挂账错误导致损失，按损失金额的10%进行处罚；2. 部门经理因挂账审批失误导致损失，按损失金额的5%进行处罚；3. 财务部门因挂账结算不及时导致损失，按损失金额的3%进行处罚；4. 总经理因挂账审批不严导致损失，按损失金额的2%进行处罚。

关于酒店挂账、转账的操作程序及注意事项

关于酒店挂账、转账的操作程序及注意事项一、城市挂账1、城市挂账是与酒店有挂账协议的单位，如公司或其他单位的宾客在酒店消费后，由该单位授权的有效签单人在账单或原始消费凭单上签署，或该单位以传真确认，由财务部应收会计定期向公司或单位结账。

2、由于酒店同时与多家旅行社、公司或其他单位签有挂账协议，因此，每个收银员都要掌握这些旅行社、公司或其他单位的名称及其有效签单人姓名与签名字样。

宾客签字结账时要明确该宾客所属单位，是否具有签字挂账消费的授权。

3、由于酒店与各旅行社业务联系较多，相互之间都签有协议，因此，收银员特别要掌握与酒店签有协议的旅行社名称及协议范围。

4、旅行社组织的宾客持旅行社签发的付款凭单住店，这类宾客结账时，要检查旅行社付款凭单上旅行社付款的内容，一般情况下只包括房费、早餐，宾客的其它消费则由宾客自己支付。

5、对于挂账协议公司或其他单位招待的宾客，应了解传真及预订单所确定的由公司付账的费用，如公司只承担房费，其它费用宾客自理，由宾客自理的费用退房时应向宾客收取，由公司承担的费用做挂账。

6、对有挂账协议的旅行社团体，根据销售部或预定部与旅行社确认的挂账书面文件或传真做挂账，并请旅行社陪同导游在团体主账账单上签名确认。

7、对于挂账的旅行社团体实际用房数与预定单和传真不符时，应及时通知销售部或预定部与旅行社进行确认，并把把重新确认后的书面文件或传真件交财务。

8、收银必须严格审核所有挂账单据，并把全部有效的挂账单据移交给财务部。

二、临时挂账1、对于挂账协议以外的宾客欠账，原则上要求现付，特殊情况经部门经理级以上人员或销售人员签名担保，可做临时挂账款项由部门或销售人员负责催收，期限在一周内。

2、对由于操作失误导致酒店向宾客错收或多收的费用，从宾客账单上划去后;对宾客有严重异议的费用及时报告值班经理处理，其决定从宾客账单上划去后，按实际金额结账，并及时报告收银主管后将余额暂做临时账。

由收银填写费用调减单，并由值班经理说明处理情况，在当日下班之前收银主管送交财务稽核复查，并经财务审批同意后方可调减。

酒店团队挂账方案

酒店团队挂账方案背景酒店业是一个服务行业，常常需要对团队客户提供综合性的服务，包括会议、休闲、餐饮等多个方面。

对于团队客户来说，付款方式也不同于散客，因此，需要建立适合团队客户的挂账方案，方便管理和结算。

方案设计客户挂账开立：1.在接待团队时，前台会为客户开立挂账单。

开立挂账单时，需要客户提供个人信息和负责人信息。

负责人需要提供企业信息、企业信用等级、开户行信息、纳税信息等。

2.为防止逾期或不良账款的风险，酒店应该对客户的资信情况进行评估，对信用情况不好的客户可以拒绝挂账，要求客户以其他方式结算，如提前预付款等。

挂账单付款方式：1.直接结算：团队客户可以在离店结算时将挂账单结账，这样会直接从公司账户中划拨费用，从而避免现金交易带来的风险。

2.月结：若客户要求一次性结清全部费用，则酒店需跟客户协商并在合同中约定好具体的结算方式和时间，可以考虑使用月度结算方式，并要求客户在给出的日期前将月度未结金额付清。

挂账单管理：1.收款：酒店挂账单管理人员要掌握客户的资信情况，随时掌握挂账客户的情况，提前与客户沟通预估消费情况。

在客户付款前提醒客户账单情况，及时与客户沟通解决疑问。

2.预警：在经营过程中，酒店需要建立挂账预警系统，通过对客户信用等级、挂账金额、还款情况等信息进行监控，及时发现异常情况，对客户进行风险提示，引导其及时还款。

挂账单结算：1.结算前，酒店收款人员需要与客户再次确认挂账单明细，并核对付款情况，确保挂账明细准确无误。

2.如果客户未能按时结算，酒店应该第一时间联系客户，催促其尽快结算。

为了避免逾期风险，还可以启动法律程序来追回欠款。

总结建立团队客户挂账方案，是酒店管理中至关重要的一部分。

酒店应该通过严格评估客户信用等级、细心制定挂账计划、定期跟进付款情况等方式，最大程度降低客户的风险和问题。

通过一系列措施，加强对团队客户挂账管理，可以提高酒店服务水平，增强酒店竞争力，让客户享受到便捷和满意的服务体验。

酒店团队挂账方案

酒店团队挂账方案背景在酒店经营过程中，经常会遇到团队住宿客人需要挂账的情况。

为了方便客人结账，提高客户满意度，同时也为了酒店管理方便，需要推出一系列的团队挂账方案。

方案一：预付定金在客人入住前，要求客人支付一定金额的预付定金。

当客人离店结账时，酒店将根据客人实际消费情况抵扣预付定金，并提供结账明细。

客人如果未能消费完预付定金，则酒店将余额退还至客人账户。

该方案的优点是明确，客人在入住前已经支付了部分费用，酒店也可以提前收到部分款项，降低了收款风险。

但是需要在客人离店时结算，客人的消费行为也需要进行相应的控制和记录。

方案二：信用卡担保酒店可以要求客人提供信用卡信息，并在客人离店时进行担保扣款。

当客人结账时，酒店将根据客人实际消费情况进行结算，需要扣除已经担保的部分款项。

如果客人未能消费完全，酒店将在结账后将剩余款项退还至客人信用卡账户。

该方案的优点是方便快捷，客人可以直接使用信用卡结账，酒店也可以保证收到全部款项。

但是需要提前获取客人的信用卡信息，并在一定程度上存在信用卡安全问题。

同时，在客人未消费完全时，还需执行特殊的退款流程。

方案三：挂账支付对于团队客人，可以要求客人提供挂账方案，酒店将根据挂账方案进行结算。

酒店将根据客人挂账方案的要求进行结算，并在缴清全款后将结账明细提供给客人，同时也需要与客人保持沟通，确保每笔费用都能够及时结算。

该方案的优点是适用范围较广，可以根据客人的挂账要求进行结算，客人也可以直接在离店时结账，方便快捷。

但是需要提前沟通好挂账方案，避免出现纠纷。

同时，需加强与客人的沟通和信任，确保款项能够及时结算。

结论针对团队客人的挂账支付方案不仅能够提高客人满意度，方便客人结账，也能为酒店提供收款的便利。

在方案选择时需要综合考虑收款风险、客人满意度及管理方便性等多方面因素，选择最适合自己酒店经营的方案，从而达到提高客房收益的效果。