中小企业资产负债表 新模板
金蝶新新版小企业会计准则报表模板资产负债表
资产负债表编制单位：小企业2012-01-31资 产行次年初数期末数负债和股东权益流动资产：流动负债:货币资金10.000.00 短期借款短期投资20.000.00 应付票据应收票据30.000.00 应付账款应收账款40.000.00 预收账款预付账款50.000.00 应付职工薪酬应收股利60.000.00 应交税费应收利息70.000.00 应付利息其他应收款80.000.00 应付利润存货90.000.00 其他应付款其中：10 其他流动负债原材料110.000.00 流动负债合计在产品120.000.00非流动负债:库存商品130.000.00 长期借款周转材料140.000.00 长期应付款其他流动资产150.000.00 递延收益流动资产合计160.000.00 其他非流动负债非流动资产：17 非流动负债合计长期股权投资180.000.00 负债合计长期债权投资190.000.00固定资产原价200.000.00减:累计折旧210.000.00固定资产账面价值220.000.00在建工程230.000.00工程物资240.000.00固定资产清理250.000.00生产性生物资产260.000.00所有者权益(或股东权益):无形资产270.000.00 实收资本(或股本)开发支出280.000.00 资本公积长期待摊费用290.000.00 盈余公积其他非流动资产300.000.00 未分配利润非流动资产合计310.000.00 所有者权益(或股东权益)合计资产总计320.000.00 负债及所有者权益(或股东权益)总计会企01表单位：元行次年初数期末数330.000.00 340.000.00 350.000.00 360.000.00 370.000.00 380.000.00 390.000.00 400.000.00 410.000.00 42430.000.00 44450.000.00 460.000.00 470.000.00 48490.000.00 500.000.00510.000.00 520.000.00 530.000.00 540.000.00 550.000.00 560.000.00。
(完整版)资产负债表(小企业)模版
42
0.00
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长期股权投资
17
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长期应付款
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固定资产原价
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递延收益
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减：累计折旧
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其他非流动负债
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固定资产账面价值
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非流动负债合计
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在建工程
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负债合计
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工程物资
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固定资产清理
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生产性生物资产
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所有者权益（或股 东权益）：
无形资产
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实收资本（或股本）
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开发支岀
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资本公积
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长期待摊费用
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盈余公积
50
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其他非流动资产
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未分配利润
51
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非流动资产合计
29
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所有者权益（或股 东权益）合计
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小企业资产负债表
注意：请首先阅读报表下方说明，按照说明的要求填写。
小企业资
填写说明:
本表是远程电子申报客户端excel模板，方便用户在本地机填写报表
1、表格中所有白色单元格为用户可编辑单元，其他区域不可改
2、小数点后最多两位小数
3、以下项目不填写数据,由系统自动填写：流动资产合计(31) 无形资产及其他资产合计(60)、流动负债合计(100)、长期 负债和所有者权益（或股东权益）总计(135)。
4、注意：不要进行复制粘贴，容易导致格式错误，如出现错误
企业资产负债表
写报表，然后上传到网站进行申报。
具体操作方法如下：
不可改写。
计(31)、长期投资合计(38)、固定资产净值(41)、固定资产合计(50)、
、长期负债合计(110)、负债合计(114)、所有者权益（或股东权益）合计(124)、现错误，请重新下载此表。
小微企业资产负债表模板
年初数
长期债权投资 长款 应付债券 长期应付款
固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理
专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益：
固定资产合计 无形资产及其他资产
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
资产总计 单位负责人：
实收资本 减：已归还投资
实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计
负债及权益合计 财务负责人：
制表人：
单位：元 期末数
制表人：
资产负债表
公司名称：
年月日
单位：元
资产类
年初数
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
预付帐款
应收补贴款
其他应收款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债:
中小企业资产负债表[1]
![中小企业资产负债表[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/05d8dc5524c52cc58bd63186bceb19e8b8f6ecb3.png)
中小企业资产负债表资产负债表是中小企业经营管理的重要工具之一，用于反映企业在特定日期内的资产、负债和所有者权益状况。
本文档将详细介绍中小企业资产负债表的内容及编制方法。
1. 背景说明编写该文档的目的以及对读者使用该模板时应了解或者考虑到的背景信息。
2. 定义与术语解释并定义涉及到资产负债表所使用到相关法律名词，并提供相应注释。
3. 编制指南a) 标题：包括公司名称、报告期间等基本信息；b) 货币单位：明确货币单位（如人民币）；c) 报告日期：标明报告截止日；4. 资产部份a) 流动性资金：- 现金与现金等价物: 包括银行存款、库存现金等流动性较高且易变为其他形式投入运作活动而不会造成损失或者风险较低的项目;- 应收账款: 具有固定金额但尚未支付给公司方面费用, 如销售商品/服务后客户欠下来还没有付清钱.b）非流动性资产：- 固定资产: 公司拥有并用于长期生产或者提供服务的物品，如土地、建造和设备等；- 无形资产：公司所拥有但没有实体存在的非金钱资源, 如专利权、商标权等。
5. 负债部份a) 流动负债:- 对付账款: 具有固定金额且尚未支付给他人方面费用;- 税收及其他应交款项 : 包含各种税务相关项目以及一些独立工作者/企业需要向缴纳的费用.b）非流动负债:- 长期贷款：指在报告日期后超过12个月到期还本息或者在下一个正常营运周期内不会偿还完毕（较少见）6. 所有者权益描述所有者对中小企业净值的占比，并包括以下内容：a) 注册股本：描述已发行注册股分数量与每股价格；b) 赢余公积：反映从事经济活动而获得额外价值增加时的储备基金。
7. 编制要点提供编制该表格时需注意之重点事项。
例如，在计算总数前是否进行了必要调整，以及如何处理未完成的交易等。
8. 附件列出与本文档相关的所有附加文件，并提供相应或者说明。
9. 法律名词及注释a) XX法：解释该法律涉及到资产负债表编制时所使用到的术语；b）XX条款：对于特定条款进行详细阐述和定义。
微小企业的资产负债表模板
微小企业资产负债表编制单位：年月日单位：元（一）资产负债表列示说明1. 本表反映企业一定日期全部资产、负债和所有者权益的情况。
2. 本表“年初余额”栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末余额”栏内所列数字填列。
如果上年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容同本年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初余额”栏内。
3. 本表“期末余额”栏内各项数字，应当根据资产、负债和所有者权益期末情况填列。
（1）“货币资金”项目，反映企业期末持有的现金、银行存款和其他货币资金等总额。
（2）“交易性金融资产”、“应收票据”、“预付账款”、“应收股利”、“应收利息”、“待摊费用”、“其他流动资产”、“可供出售金融资产”、“在建工程”、“工程物资”、“固定资产清理”、“开发支出”、“商誉”、“递延所得税资产”、“其他非流动资产”等项目，反映企业持有的相应资产的期末价值。
其中，固定资产清理发生的净损失，以“－”号填列。
（3）“应收账款”、“其他应收款”、“长期应收款”、“存货”、“消耗性生物资产”、“持有至到期投资”、“投资性房地产”、“长期股权投资”、“固定资产”、“生产性生物资产”、“油气资产”、“无形资产”等资产项目，反映企业期末持有的相应资产的实际价值，应当以扣减提取的相应资产减值准备后的净额填列。
其中，“固定资产”、“无形资产”、“生产性生物资产”、“油气资产”项目，还应按减去相应的“累计折旧”、“累计摊销”、“生产性生物资产累计折旧”、“累计折耗”期末余额后的金额填列。
材料采用计划成本核算以及库存商品采用计划成本或售价核算的，“存货”项目还应按加上或减去“材料成本差异”、“商品进销差价”期末余额后的金额填列。
“代理业务资产”减去“代理业务负债”后的余额在“存货”项目反映。
“长期应收款”项目，应按减去相应的“未实现融资收益”期末余额后的金额填列。
建造承包商的“工程施工”期末余额大于“工程结算”期末余额的差额，应在“存货”项目反映。
中小企业财务报表(样本格式)
中小企业财务报表(样本格式)中小企业财务报表（样本格式）1.介绍本报告提供了中小企业财务报表的样本格式，用于展示企业的财务状况和经营情况。
这些报表包括资产负债表、利润表和现金流量表。
2.资产负债表资产负债表展示了企业的资产、负债和所有者权益的情况。
2.1 资产2.1.1 流动资产●现金与现金等价物●应收账款●存货2.1.2 非流动资产●不动产、厂房和设备●无形资产2.2 负债2.2.1 流动负债●应付账款●应付工资和福利●短期借款2.2.2 非流动负债●长期借款●长期应付款2.3 所有者权益●股东权益●利润留存3.利润表利润表反映了企业在一定时期内的收入、成本和利润情况。
3.1 销售收入3.2 成本3.2.1 直接成本●原材料成本●直接人工成本3.2.2 间接成本●租金和折旧●销售和管理费用3.3 利润●毛利润●净利润4.现金流量表现金流量表展示了企业现金流入和流出的情况，反映了企业的现金状况和经营活动。
4.1 经营活动现金流量●销售收入●货款支付4.2 投资活动现金流量●购买固定资产●资产出售所得4.3 筹资活动现金流量●股东投资●偿还借款5.附件本报告涉及的附件包括但不限于企业的审计报告、财务报表附注和其他相关文件。
6.法律名词及注释●资产：________指企业拥有并能为其带来未来经济利益的资源。
●负债：________指企业未来需要支付的经济利益。
●所有者权益：________指企业归属于所有者的资金部分。
●利润：________指企业在一定时期内实现的收入减去成本后的剩余金额。
●现金流量：________指企业现金的流入和流出情况。
小企业资产负债表
资产负债表资 产 行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额
流动资产： 1流动负债：
33 货币资金 2 短期借款
34 短期投资 3 应付票据
35 应收票据 4 应付账款
36 应收账款 5 预收账款
37 预付账款 6 应付职工薪酬
38 应收股利 7 应交税费
39 应收利息8 应付利息
40 其他应收款 9 应付利润
41 存货 10 其他应付款
42其中：原材料 11 其他流动负债
43 在产品 12 流动负债合计
44 库存商品13
周转材料 14
其他流动资产 15
流动资产合计 16
非流动资产：17非流动负债：
45 长期债券投资 18 长期借款
46 长期股权投资 19 长期应付款
47 固定资产原价20 递延收益
48 减：累计折旧 21 其他非流动负债
49固定资产账面价值22 非流动负债合计
50 在建工程 23 负债合计
51 工程物资 24
固定资产清理 25
生产性生物资产 26
所有者权益（或股东权益）：52 无形资产 27 实收资本（或股本）
53 开发支出28 资本公积
54 长期待摊费用29 盈余公积
55 其他非流动资产30 未分配利润
56 非流动资产合计31
所有者权益(或股东权益)合计57资产总计32负债和所有者权益(或股东权益)总计58 会小企01表编制单位: 年 月 日 单位:元。
29836_001_资产负债表(适用于执行小企业会计准则财务报表)__
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Байду номын сангаас
资产负债表 适用执行小企业会计准则的企业
91130981MA09YWD94U 纳税人识别号： 编制单位： 沧州墨彩教育信息咨询有限公司 资产 行次 期末余额 流动资产： 货币资金 1 0.00 短期投资 2 0.00 应收票据 3 0.00 应收账款 4 0.00 预付账款 5 0.00 应收股利 6 0.00 应收利息 7 0.00 其他应收款 8 0.00 存货 9 0.00 其中：原材料 10 0.00 在产品 11 0.00 库存商品 12 0.00 周转材料 13 0.00 其他流动资产 14 0.00 流动资产合计 15 0.00 非流动资产： 长期债券投资 16 0.00 长期股权投资 17 0.00 固定资产原价 18 0.00 减:累计折旧 19 0.00 固定资产账面价值 20 0.00 在建工程 21 0.00 工程物资 22 0.00 固定资产清理 23 0.00 生产性生物资产 24 0.00 无形资产 25 0.00 开发支出 26 0.00 长期待摊费用 27 0.00 其他非流动资产 28 0.00 非流动资产合计 29 0.00 资产总计 30 0.00 税款所属期：2018年07月01日 至 2018年09月30日 填表日期：2018年10月15日 负债和所有者权益 行次 期末余额 流动负债： 短期借款 31 0.00 应付票据 32 0.00 应付账款 33 0.00 预收账款 34 0.00 应付职工薪酬 35 0.00 应交税费 36 0.00 应付利息 37 0.00 应付利润 38 0.00 其他应付款 39 0.00 其他流动负债 40 0.00 流动负债合计 41 0.00 非流动负债： 长期借款 42 0.00 长期应付款 43 0.00 递延收益 44 0.00 其他非流动负债 45 0.00 非流动负债合计 46 0.00 负债合计 47 0.00 会小企01表 单位： 元 年初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新会计准则资产负债表模板
股东权益合计
资产总计
负债和股东权益总计
长期应付款
固定资产
预计负债
在建工程
递延收益
生产性生物资产
递延所得税负债
油气资产
其他非流动负债
使用权资产
非流动负债合计
无形资产
负债合计
开发支出
股东权益：
商誉
实收资本（或股本）
长期待摊ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ用
其他权益工具
递延所得税资产
其中：优先股
其他非流动资产
永续债
非流动资产合计
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
存货
应交税费
合同资产
其他应付款
持有待售资产
持有待售负债
一年内到期的非流动资产
一年内到期的非流动负债
其他流动资产
其他流动负债
流动资产合计
流动负债合计
非流动资产：
非流动负债：
债权投资
其他债权投资
长期借款
长期应收款
应付债券
长期股权投资
其中：优先股
其他权益工具投资
永续债
其他非流动金融资产
租赁负债
投资性房地产
资产负债表
会企01表
编制单位： 年 月 日 单位：元
资产
期末余额
上年年末余额
负债和所有者权益（或股东权益）
期末余额
上年年末余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
短期借款
交易性金融资产
交易性金融负债
衍生金融资产
衍生金融负债
应收票据
应付票据
应收账款
应付账款
应收款项融资
资产负债表(空白模板)
编制单位: 2017-
第 1 页，共 1 页
会小企01表 单位：元
资产
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
期末余额
年初余额
负债和股东权益(或股东权益)
流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 长期应付款 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计
制单人：管理员
行次
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
期末余额
年初余额
所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计
48 49 50 51 52 53 打印时间：2017-06-19 08:14:08
资产负债表 模板(会小企)
17
负债合计
47
固定资产原价
18
减：累计折旧
19
固定资产账面价值
20
在建工程
21
工程物资
22
固定资产清理
23
生产性生物资产
24
所有者权益（或股东权益）
无形资产
25
实收资本（或股本）
48
开发支出
26
资本公积
49
长期待摊费用
27
盈余公积
50
其他非流动资产
28
未分配利润
51
非流动资产合计
29
资产总计
30
所有者权益（或股东权益）合计
36
应收利息
7
应付利息
37
其他应收款
8
应付利润
38
存货
9
其他应付款
39
其中：原材料
10
其他流动负债
40
在产品
11
流动负债合计
41
库存商品
12
非流动负债：
周转材料
13
长期借款
42
其他流动资产
14
长期应付款
43
流动资产合计
15
递延收益
44
非流动资产
其他非流动负债
45
长期债券投资
16
非流动负债合计
46
长期股权投资
资产负债表
编制单位：xxx有限公司
2020年12月31日
资 产 行次 期末余额 年初余额
负债和所末余额 年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
31
短期投资
2
中小企业资产负债表
中小企业资产负债表中小企业资产负债表资产负债表是一项重要的财务报表，用于展示企业在特定时间点上的财务状况。
本文档将详细介绍中小企业资产负债表的各个章节内容，以便中小企业能够正确编制和理解该报表。
一、资产资产是企业拥有的具有经济利益的资源或者权益。
下面是资产章节的细化内容：1.1 流动资产流动资产是指企业在一年之内能够转化为现金或者现金等价物的资产。
它包括现金、存货、应收账款和短期投资等。
每一种流动资产项都需要详细列示，并注明其币种和金额。
1.2 非流动资产非流动资产是指企业长期拥有并在经营中使用的资产。
它包括固定资产、无形资产和长期股权投资等。
同样，每一种非流动资产项也需要列示，并注明其币种和金额。
二、负债负债是企业所欠的债务或者承担的义务。
以下是负债章节的细化内容：2.1 流动负债流动负债是指企业在一年之内需要偿还的债务或者义务。
它包括对付账款、短期借款和对付利息等。
同样，每一种流动负债项需要详细列示，并注明其币种和金额。
2.2 非流动负债非流动负债是指企业在一年之后需要偿还的债务或者义务。
它包括长期借款、对付债券和递延所得税负债等。
每一种非流动负债项也需列示，并注明其币种和金额。
三、所有者权益所有者权益是指企业剩余资产扣除负债后归属于所有者的权益。
以下是所有者权益章节的细化内容：3.1 实收资本实收资本是指所有者按规定缴纳的投资金额。
需要注明每一个股东的投资额和持股比例。
3.2 赢余公积赢余公积是指企业在运营过程中形成的留存收益。
这部份利润通常用于资本扩张或者未来投资。
3.3 未分配利润未分配利润是指企业积累的可供分配给股东的利润。
这部份利润可以用于股息派发或者留作企业发展的备用金。
扩展内容：1、本文档所涉及附件如下：详细的资产负债表样例、财务报表填写指南、会计政策说明等。
您可以根据实际情况选择相应的附件进行参考。
2、本文档所涉及的法律名词及注释：根据不同地区的法律法规，可能存在不同的法律名词和解释。
资产负债表模板
存货
9
其他应付款
39
其中：原材料
10
其他流动负债
40
在产品
11
流动负债合计
41
库存商品
12
非流动负债：
周转材料
13
长期债款
42
其他流动资产
14
长期应付款
43
流动资产合计
15
递延收益
44
非流动资产
其他非流动负债
45
长期债券投资
16
非流动负债合计
46
长期股权投资
Байду номын сангаас17
负债合计
47
固定资产原价
18
减：累计折旧
14
其中：开办费
15
业务招待费
16
研究费用
17
财务费用
18
其中：利息费用（收入以“-”号填列）
19
加：投资收益（损失以“-”号填列）
20
二、营业利润
21
加：营业外收入
22
其中：政府补助
23
减：营业外支出
24
其中：坏账损失
25
无法收回的长期债券投资损失
26
无法收回的长期股权投资损失
27
自然灾害等不可抗力因素造成的损失
资产负债表
会小企01表
编制单位：年月日单位：元
资产
行次
期末余额
年初余额
负债和所有者权益
行次
期末金额
年初金额
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
31
短期投资
2
应付票据
32
应收票据
资产负债表(适用于小企业)年报
0
负债合计
114
0
0
固定资产清理
46
0
0
所有者权益（或股东)：
0
0
固定资产合计
50
0
0
实收资本
115
0
0
无形资产及其他资产：
资本公积
120
0
0
无形资产
51
0
0
用
52
0
0
其中：法定公益金
122
0
0
其他长期资产
53
0
0
未分配利润
123
0
0
无形资产及其他资产计
60
0
0
所有者权益（或股东权益合计)
124
0
0
资产合计
67
0
0
负债和所有者权益（或股东权益）总计
135
0
0
填表说明：
会计主管人签字：代理申报人签字：企业盖章：填表日期：
税务机关收到日期：接收人：税务机关盖章：
其他流动负债
90
0
0
长期股权投资
32
0
0
流动负债合计
100
0
0
长期债权投资
34
0
0
长期负债：
长期投资合计
38
0
0
长期借款
101
0
0
固定资产：
长期应付款
103
0
0
固定资产原价
39
0
0
其他长期负债
106
0
0
减：累计折旧
40
0
0
108
0
0
资产负债表(小企业)
无形资产及其他资产合计 60 资产合计 67 单位负责人:
资产负债表
填表日期:2012年1月 5日 2013年12月 纳税人名称:聊城市每一天商务宾馆 资 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股息 应ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ账款 其他应收款 预付账款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 产 行次 1 2 3 4 6 7 8 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 44 45 46 50 51 52 53 2300792.50 1999300.50 301492 负债合计 所有者权益(或股东权益)： 实收资本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权 5993101.24 益)总计 财务负责人: 复核: 长期负债合计 5691609.24 66416.25 5483463.00 96186.22 45543.77 年初数 期末数 负债和所有者权益 (或股东权益) 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付利润 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 长期应付款 其他长期负债 行次 68 69 70 71 72 73 74 76 80 81 82 86 90 100 101 103 106 108 110 114 115 120 121 122 123 124 135 制表: 3990224.24 5990224.24 5993101.24 2000000.00 2877 2040.00 837.00 年初数 单位：元 期末数
小企业-资产负债表
#VALUE!
548、法人资 #VALUE!
#VALUE!
5、个本人资 ?期末(310102) 元；
6、外本商资 ?期末(310103) 元；
本
?期末(310104) 元。
其他长期资产:
其中：公益金
其他长期资产
27
未分配利润
递延税项:
所有者权益合计
递延税款借项 资产合计
28
29
#VALUE!
#VALUE! 负债及所有者权益合计
补充资料： 1、已贴现的2、商已业包承括兑在汇固票定资产原价内的融资元租；入固定资产原价 元；
单位负责人：3、国家资本财会负责人：复核：
制表：
?期末(310105)
应收帐款
4 ?年初(1131) ?期末(1131) 预收帐款
减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款
5 ?年初(1141) ?期末(1141) 其他应付款
?年初(1131- ?期末(1131-
6
1141)
1141) 应付工资
7 ?年初(1151) ?期末(1151) 应付福利费
应收补贴款
8 ?年初(1161) ?期末(1161) 应交税金
?年初(1501-
19
1502)
20 ?年初(1701)
21 ?年初(1603)
22 ?年初(1911)
23
#VALUE!
?期末 (1401+1402)
长期借款 应付债劵 长期应付款
?期末(1501) 其他长期负债
?期末(1502) ?期末(1501-
1502) ?期末(1701)
其中: 住房周转金 长期负债合计
41
42
43
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42 43 44 45 46 47
0.00 13,076,507.35 0.00 12,552,125.10
11,635,475.86
11,569,282.54 递延收益 其他非流动负债
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7,240,011.98 18,875,487.84 6,841,269.47 18,410,552.01 9,197,424.81 5,201,509.42 3,995,915.39 3,244,096.59 9,278,876.09 5,681,703.21 3,597,172.88 3,244,096.59
258,497.99 2,599,928.92 5,858,426.91 18,410,552.01
制表人:ooo
总会计师 ooo
会计主管人员:ooo
*
*
6,354,543.30
4,139,194.04
3,562,439.19 10,000.00
4,020,692.49 预收帐款 0.00 应付职工薪酬 应交税费 应付利息
-293,187.46
-128,220.45
556,289.79 6,106,005.00 1,946,875.93 2,241,317.15 1,917,811.92
上 海 市 二 O 一 八
主管部门:
年 《小 企 业 会 计 准 则》 月 度 会 计 报 表
资
产 行次 期初余额
产
负
2018年12 月 期末余额
债
31 日
表
行次 期初余额
会小企 01 表
编制单位：上海ooooo有限责任公司 资 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 预付帐款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期债权投资 长期股权投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产帐面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 企业行政领导人：ooo
单位:
元
负债及所有者权益 流动负债：
期末余额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1,400,741.88
1,117,455.46 短期借款 应付票据 应付帐款
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
6,670,000.00源自7,178,000.00非流动负债合计 负债合计
所有者权益（或股东 权益）: 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东 权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总计
48 49 50 51 52 53
3,000,000.00
3,000,000.00
258,497.99 2,540,482.50 5,798,980.49 18,875,487.84
607,374.71 应付利润 5,823,759.88 其他应付款 1,611,358.74 其他流动负债 1,888,362.61 流动负债合计 2,324,038.53 非流动负债： 长期借款 长期应付款
345,151.51
1,363,151.51
13,076,507.35
12,552,125.10