政府采购资金支付申请表
闵行区政府采购项目资金拨付申请表
闵行区政府采购项目财政资金拨付确认表
编号：
单位负责人：________ 经办人：________ 联系电话：____________
教育局招标投标中心确认人：___________
填表日期：______年_____月_____日
[新]财政直接拨付申请表
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பைடு நூலகம்
电话 数量
元 元 元
财政局采管办审核意见
总会计拨付日期
注:1、本表一式三联，附采购合同、发票、招标有关资料（如为招标项目）的复印件 和《静安区自行和分散采购完成情况统计表》报送区财政局采管办审核，转送预算科 核拨资金。 2、一级预算单位盖单位章和财务部门章；基层预算单位须加盖主管部门章或主 管部门财务科章）；机管局统一核算（财务非独立）的单位加盖机管局财务科章。
自行、分散采购资金财政直接拨付申请表
填制日期： 年 月 日
采购单位 项目名称 合同总金额 ￥ ⑴、 合同付款共 ⑵、 分 期 ⑶、 一次性付款 约定日期 收款方全称 开户银行 采购单位财务部门 （盖章） 月 月 月 月 日前
联系人 型号 大写： 日前支付 日前支付 日前支付 备注： 收款方财务电话 银行帐号 主管部门（或机管局） （盖章）
资金支付申请表
资金支付申请表
年 月 日
注：1、支付方式及资金来源栏由财务负责人填写；
2、申请人需持原始凭证一并请负责人审阅；（①报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔。②发票内容要齐全：单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改立即无效。③印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。）
3、申请表要逐一填写，申请表审核齐全由分管领导审批签字后方可实施
资金支付申请表
物资采购付款申请单
的，财务部门可拒绝付款。
工程（劳务）分包付款申请单
的，财务部门可拒绝付款。
“已支付金额”含拨付的货币资金，已转的甲供材料、设备，已转的各类代缴款项。
机械、房屋租赁付款申请单
注：本表是付款的必备依据之一，财务部门据以付款。未填制本表或表中各项内容填列不全的，财务部门可拒绝付款。
资金支付申请单
编号：年月日
注：本表是付款的必备依据之一，财务部门据以付款。未填制本表或表中各项内容填列不全的，财务部门可拒绝付款。
“已支付金额”含拨付的货币资金，已转的甲供材料、设备，已转的各类代缴款项。
项目资金 支付申请表
签字： 签字：
日期： 日期：
项目资金支付申请表
合同名称
合同编号
施工单位名称
合同类型
项目名称
项目负责人
项目总金额
已拨付金额
待拨付金额
支付项目及用途
本
次
申
请
wenku.baidu.com
金
额
合计（元）：
金额合计（大写）：
金额
开户银行
开户账号
审批意见
支付依据
经办部门意见
签字：
日期：
监理部门意见
签字：
日期：
工程部门意见
签字：
日期：
造价部门意见
签字：
日期：
分管副总意见
采购项目付款申请表模板
XXXX企业采购项目付款申请表
注：1.本表需附货物验收单原件或复印件、合同复印件；
2.本表须认真填写，不可有空项；
3.供方须将加盖公章的申请表邮寄或扫描后发送给使用单位，由使用单位核实项目服务情况后签字确认；
4.使用单位签字确认后，联系招标办完成后续报账手续。
5.如供货单位、账户信息变更，需提供相关证明材料。
采购付款申请表
部门负责人/采 购部经理
总经理审批
版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司
பைடு நூலகம்
37000 13000 7300 16000 32800 1600 58000 70000 30000
3000
20000
33%
7000
20000
50%
2700
40000
80%
4000
40000
67%
7200
20000
33%
400
58000
97%
2000
20000
25%
30000
0
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10000
20000
财务管理工具——现金流预测与管理
采购付款申请表
说明：采购付款申请单指申请付款给供货商的书面单据形式，要求明确列出付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、付款 明细、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理），一般是通过内部审批后由财务部门按照此单据来支付款项。（内含自动计算 公式，所列数据为模拟数据）
33%
10
1500 20
30000
500 33%
10000
9000
1000
20000
67%
合计
¥600,000.00
¥342,000.00 ¥274,700.00 ¥67,300.00 ¥258,000.00
政府采购资金分期付款申请表【模板】
政府采购资金分期付款申请表
填报单位(盖章)：时间：年月日
填报人：审核人：联系电话：
注：1.从第一次付款开始填报此表，并提供中标通知书(协议采购和分散采购除外)、合同。
2.最后结算时需提供验收报告。
3.本表一式两份，市政府采购管理办公室及采购单位各存一份。
资金支付申请表
资金支付申请表
（适用于不填报工程进度表的款项）
合同号：
备注：一个合同中涉及多个区块时，需在支付说明中分区块、期数列明合同价、付款项。经办人应详细写支付说明，不得仅签名或写“按合同支付”同意等原则性空泛用语。
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采购付款申请单范文
采购付款申请单范文一、申请单位信息
申请单位名称：
电子邮件：
申请日期：
二、供应商信息
供应商名称：
电子邮件：
三、采购项目信息
采购项目名称：
采购数量：
规格型号：
单价：
金额：
备注：
四、付款信息
付款方式：
付款金额：
开户行：
银行账号：
付款附言：
五、进度计划
交货日期：
验收日期：
支付日期：
六、申请理由
七、资金预算
详细列出采购项目的资金预算，并说明每一项费用的依据和计算方式。
八、采购审批
申请单位负责人签名：
批准单位负责人签名：
九、附件
-采购需求申请（包括采购物品的详细介绍、数量等信息）
-供应商报价单
-合同（如已签署）
-其他相关资料（如付款协议、发票等）
十、注意事项
请确保所填写信息真实准确，付款金额与合同一致，避免出现误差或纠纷。
请申请单位负责人和批准单位负责人核实并签署申请表。
申请表随相关资料一同提交，以便采购部门进行审核和付款操作。
以上是一份采购付款申请单的模板，一般以表格形式填写并打印。申请单位需要详细填写采购项目信息和付款信息，并附上相关资料和附件，以便采购部门对申请进行审核和处理。同时，申请表须经申请单位负责人和审批单位负责人签字核准。通过完善的采购付款申请单，可以确保采购项目的合规性和准确性，便于财务部门进行付款操作。
采购付款申请表Excel模板
采购付款申请表
（包括本次应付款、到期应付款、开票金额）
说明：采购付款申请单指申请付款给供货商的书面单据形式，要求明确列出付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、付款明细、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理），一般是通过内部审批后由财务部门按照此单据来支付款项。（内含自动计算公式，所列数据为模拟数据）
采购资金支付申请表(标准版)
经办人：日期：中心领导：采购资金支付申请表
苏财结采支字[200 ] 号
厅长：
请领导审定
。
**等*家预算单位申请支付政府采购资金（见下表）共**万元（人民币）。经审核，手续齐备，拟同意支付。
资金支付申请表
录入区域
资金支付申请表
பைடு நூலகம்填写目录
预算单位（盖章）： 支付事项： 申请支付金额 小写： 12345 大写(自动)： 壹万贰仟叁佰肆拾伍元整 预算名称： 年度预算 是否有预算指标： 年度预算金额： 账户名称： 收款单位信息 帐号： 开户银行： 名称： 合同 编号（呈批件编号） 金额： 本次完成： 项目进度（%） 累计完成： 历年累计金额： 本年累计金额：