外汇合约规格 - 360文档中心

外汇期货的大致规格

外汇期货的大致规格
合约
外汇期货合约是以外汇作为交割内容的标准化期货合同。

交易单位
外汇期货合约的交易单位，每一份外汇期货合约都由交易所规定标准交易单位。

例如，德国马克期货合约的交易单位为每份125000马克;
交割月份
交割月份，国际货币市场所有外汇期货合约的交割月份都是一样的，为每年的3月、6月、9月和12月。

交割月的第三个星期三为该月的交割日;
通用代号
通用代号，在具作操作中，交易所和期货佣金商以及期货行情表都是用代号来表示外汇期货。

八种主要货币的外汇期货的通用代号分别是，英镑BP、加元CD、荷兰盾DG、德国马克DM、日圆JY、墨西哥比索MP、瑞士法郎SF、法国法郎FR;
最小波动幅度
国际货币市场对每一种外汇期货报价的最小波动幅度作了规定。

在交易场内，经纪人所做的出价或叫价只能是最小波动幅度的倍数。

八种主要外汇期货合约的最小波动价位如下;英镑0.0005美元、加元0.0001美元、荷兰盾0.0001美元、德国马克0. 0001美元、日元0.0000001美元、墨西哥比索 0.00001美元、瑞士法郎0.0001美元、法国法郎0.00005美元;
每日涨跌停板额
每日涨跌停板额是一项期货合约在一天之内比前一交易日的结算价格高出或低过的最大波动幅度。

八种外汇期货合约的涨跌停板额规定如下：马克1250美元、日元1250美元、瑞士法郎1875美元、墨西哥比索1500美元荷兰盾1250美元、法国法郎1250美元，一旦报价超过停板额，则成交无效。

常见外盘期货合约细则

常见外盘期货合约细则外盘期货合约是指在国外交易所上市交易的期货合约。

以下是常见外盘期货合约的细则：1. 芝加哥商品交易所（CME）的标普500股指期货合约（S&P 500 Futures）：合约规定标的为美国股票市场的标准普尔500指数。

每个合约代表着指数的更改金额，合约的交易单位为50美元乘以指数点数。

交割月份为三个季度的第三个周五2. 纽约商品交易所（NYMEX）的WTI原油期货合约（WTI Crude Oil Futures）：合约规定标的为美国德克萨斯州西得克萨斯中质原油。

每个合约代表着1000桶原油，交易单位为美元。

交割月份为每个月的第三个星期二3. 伦敦金属交易所（LME）的铜期货合约（Copper Futures）：合约规定标的为高纯度铜板。

每个合约代表着25吨铜，交易单位为美元。

交割月份为每个季度的每个月份最后一个工作日。

4. 芝加哥期货交易所（CBOT）的玉米期货合约（Corn Futures）：合约规定标的为美国玉米。

每个合约代表着5000蒲式耳的玉米，交易单位为美元。

交割月份为每年的三月、五月、七月、九月和十二月。

5. 伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）的欧洲利率期货合约（Euro. Inter. Bank. Offered. Rate Futures）：合约规定标的为欧洲银行间报价利率。

每个合约代表着100万欧元的利率，交易单位为欧元。

交割月份为每个季度的三月、六月、九月和十二月。

6. 新加坡交易所（SGX）的日经225指数期货合约（Nikkei 225 Index Futures）：合约规定标的为日本日经225指数。

每个合约代表着指数的1000倍，交易单位为日元。

交割月份为每个季度的三月、六月、九月和十二月。

7. 香港交易所（HKEX）的恒生指数期货合约（Hang Seng Index Futures）：合约规定标的为香港恒生指数。

每个合约代表着指数的50倍，交易单位为港元。

第六章_外汇期货交易

第六章外汇期货交易
【本章要求】 • 了解外汇期货交易的产生 • 了解外汇期货合约的特点与主要内容 • 了解外汇期货交易的基本规则与流程 • 掌握如何运用外汇期货交易进行套期
保值与投机
6.1 概述
一、外汇期货的概念
外汇期货也称货币期货，是指交易双方在期货交易所内，通过公开叫价的方式，买卖在未来某一标准清算日期交割一定数量外汇的标准化期货合约的外汇交易。
若预期汇率上涨则买入外汇期货合约；预期汇率下跌则卖出期货合约。若汇率走势与预期方向相同，则获取利润，反之则蒙受损失。
例：某外汇投机商3月1日预测欧元对美元的汇率将上升，他于当天在IMM市场购进12月交割的欧元期货合约10份，并按要求支付保证金10份×1500美元 =15000美元。6月1日，欧元果然升值，于是他抛出 10份欧元期货合约。
（3）资金调剂保值例如：美国一公司在德国在分厂，分厂手头有暂时闲置6个月才交税的欧元现金，恰好美国的公司本部需短期信贷应付经营开支。德国的分厂可把资金兑成美元转移到美国公司总部，为期6个月。它卖欧元现汇，并买欧元期货，以进行套期保值。
2、卖出套期保值
（1）卖方保值例：我国某公司装船发货，收到9月1日到期的100万英镑远期
交易所名称
货币期货种类
悉尼期货交易所
AUD
中美洲商品交易所
CHF、GBP、EUR、CAD、JPY
纽约棉花交易所
EUR
费城证券交易所
CHF、GBP、EUR、CAD、JPY、 AUD
伦敦国际金融期货期权交易所 GBP、USD、JPY、CHF、EUR
伦敦证券交易所
GBP、USD
多伦多期货交易所
CAD、CHF、EUR、GBP
卖出40份9月份英镑合约，每份 2.5万英镑，汇率 GBP1=USD1.5540，合约价值 155.4万美元

外汇期权合约

外汇期权合约
外汇期权交易可以在交易所内进行，也可以在交易所外进行。

但在交易所内进行的外汇期权交易中，外汇期权合约必须是标准化的。

外汇期权合约的标准化主要体现在：1．交易币种
交易币种由各交易所规定，不在规定之列的币种不能在交易所内进行期权交易，而只能做场外交易。

2．交易数量
每个币种的期权合约都有规定的面额，交易量必须是合约面额的整数倍。

多数交易所的外汇期权合约的面额与外汇期货合约的面额是一致的。

3．协定价格（striking price）
协定价格亦称履约价格(exercise price)，是期权合约中规定交易双方未来行使期权时买卖外汇的交割价格。

各交易所要规定标准化的协定价格及价格档次，而且价格都用美元表示。

4．到期月份
多数交易所都按照丁MM的外汇期货合约的交割月份来确定外汇期权合约的到期月份，通常为3月、6月、9月、12月。

5．到期日
即最后交易日，指期权买方有权履约的最后一天。

各交易所对此都有明确的规定。

如工MM规定为到期月份的第3个星期一，LIFFE规定为到期月份的第2个星期五。

国际金融复习题

国际金融复习题多选题：1.下列项目应记入贷方的是（反应出口实际资源的经常项目、反应资产减少或负债增加的金额项目）2.国际收支反应的内容是以交易为基础的，其中交易包括（交换、转移、移居、其他根据理论而存在的交易）3.《国际收支手册》第五版将国际收支账户分为（经常账户、资本与金融账户、错误与遗漏账户）4.若在国家收支平衡表中，储备资产项目为-100亿美元，表示该国（增加了100亿美元的储备）5.国际收支顺差会引起（外汇储备增加、国内通货膨胀）6.经常项目包括（商品的输出与输入、运送费用、财产继承款项）7.使用间接标价法表示汇率的国家有（英国、美国）8.下列不属于金本位制的基本特征的是（发行资本）9.利率对汇率变动的影响有（须比较国外利率及本国的通货膨胀率后而定）10.在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明（本币币值下降，外汇汇率上升）11. 在间接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额减少，则说明（外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升）12.外汇必须具备的特征是（必须是以外国货币表示的资产，必须是在国外能得到的补偿的债权，必须是以可兑换货币表示的支付手段）13.国际金本位制的基本内容包括（允许银行券流通，金币作为本位货币，黄金自由输入输出，自由铸造金币）14.影响汇率变动的主要因素（物价，利率，国际收支情况，心理预期，经济增长）15.汇率变动对国内经济的影响包括（产量、就业、物价、利率、收入分配）16.固定汇率制与浮动汇率制的优劣之争表现在（实现内外均衡的自动调节效率问题，实现内外均衡的政策利益问题，对国际关系的影响）17.一般情况下，固定汇率制下的（财政政策有效，货币政策无效）18.外汇管理的核心内容是（货币兑换管理）19.我国实行经常项目下人民币可自由兑换，符合国际货币基金组织（第八会员国规定）20.目前人民币自由兑换的含义是（经常项目的交易中实现人民币自由兑换）21.一般情况下，即期外汇交易的交割日定为（成交后第二个营业日）21.以下哪一项是外汇掉期业务（卖出一笔现汇的同时，买入等金额的期汇）23.有远期外汇收入的厂商与银行订立远期外汇合同，是为了（防止因外汇汇率下跌而造成的损失）24.下列哪一项不属于期货与远期的区别（期货一般在场外交易，远期主要在银行间交易）25.期权交易的特征（买方向卖方交付的期权费不能收回）26.期权买方必须支付一定的（期权费）以购买期权合约，这就是期权的价格。

期货交易中的合约规格与交易规则

期货交易中的合约规格与交易规则期货市场是金融市场中重要的一部分，为了确保交易的公平、有序和高效，期货交易中制定了一系列的合约规格和交易规则。

本文将介绍期货交易中的合约规格和交易规则，旨在帮助读者更好地理解和参与期货交易。

一、合约规格合约规格是指期货合约的具体要求和规定，包括交易品种、合约单位、交割月份、交割地点等。

合约规格的制定是为了统一交易标准，保证买卖双方权益的平等和交易的顺利进行。

1. 交易品种期货市场上存在着各种不同的交易品种，如原油、黄金、大豆等。

每种交易品种都有自己独特的特点和规格，投资者需要根据自身需求和风险承受能力选择适合的交易品种。

2. 合约单位合约单位是指每手期货合约所代表的数量。

不同的交易品种具有不同的合约单位，也是投资者进行风险控制和资金管理的基础。

合约单位的确定与交易品种的特性密切相关。

3. 交割月份期货合约通常设有多个交割月份供交易者选择。

每个交割月份都有自己的合约规格和交割要求，投资者可以根据自己的交易策略选择合适的交割月份进行交易。

4. 交割地点交割地点是指期货合约到期时实际进行交割的地点。

不同的交易品种具有不同的交割地点，对于需要进行实物交割的品种，交割地点的选择对于投资者来说十分重要。

二、交易规则交易规则是期货交易中的行为准则和操作规定，旨在维护市场秩序、防止操纵和欺诈行为，保证交易的公正和透明。

1. 交易时间期货市场有固定的交易时间段，一般分为日盘和夜盘。

投资者在交易时间内可以进行开仓、平仓等交易行为，需要注意交易时间的规定，避免错过交易机会或造成交易风险。

2. 委托交易投资者进行期货交易时需要通过期货公司进行委托交易。

委托交易包括市价委托、限价委托等不同类型，投资者可以根据自己的需求选择合适的委托方式。

3. 保证金制度期货交易中，投资者需要按照规定向期货公司交纳一定的保证金。

保证金制度是为了保证交易的顺利进行和风险的控制，投资者需要了解和遵守保证金制度的规定。

外汇市场的交易工具与分析方法

外汇市场的交易工具与分析方法外汇市场是全球最大、最流动的金融市场之一。

对于投资者来说，了解外汇市场的交易工具和分析方法是非常重要的，以便能够做出明智的投资决策。

本文将介绍外汇市场的主要交易工具以及常用的分析方法。

一、外汇市场的交易工具1. 外汇货币对外汇市场的基本交易单位是货币对。

每个货币对都由两种货币组成，其中一种作为基础货币，另一种作为报价货币。

常见的外汇货币对包括欧元/美元（EUR/USD）、英镑/美元（GBP/USD）和美元/日元（USD/JPY）等。

投资者可以通过购买或卖出货币对来进行外汇交易。

2. 外汇期货合约外汇期货合约是以货币对为标的物的标准化合约。

与外汇现货交易不同，外汇期货合约具有固定交割日期和标准化的合约规格。

投资者可以通过交易外汇期货合约来进行杠杆交易，从而获得更大的交易机会。

3. 外汇期权合约外汇期权合约是指买卖双方约定在未来某个时间点以约定的汇率买入或卖出一定数量外汇的合约。

外汇期权合约为投资者提供了在汇率变动中进行对冲或投机的机会。

4. 外汇差价合约（CFD）外汇差价合约是一种无需实际购买或卖出外汇的衍生品交易工具。

投资者可以通过交易外汇差价合约来获得外汇价格的差价收益。

二、外汇市场的分析方法1. 基本分析基本分析是通过研究经济指标、政治和社会事件等来评估货币对走势的分析方法。

投资者可以关注国家的经济数据（如GDP、通胀率和就业数据）以及央行的政策变化等，来判断货币对的未来走势。

2. 技术分析技术分析是通过研究历史价格和交易量等数据来预测货币对走势的方法。

技术分析工具包括趋势线、支撑位和阻力位、移动平均线等。

投资者可以通过分析图表模式和技术指标（如相对强弱指数和移动平均收敛/发散指标）等来进行交易决策。

3. 市场情绪分析市场情绪分析是通过研究市场参与者的情绪和预期来分析货币对走势的方法。

投资者可以关注市场情绪指标（如投机性净多头头寸比例和波动性指数）以及媒体报道和社交媒体上的舆论，以获取市场情绪的参考。

国际金融复习题

国际金融复习题多选题：1.下列项目应记入贷方的是（反应出口实际资源的经常项目、反应资产减少或负债增加的金额项目）2.国际收支反应的内容是以交易为基础的，其中交易包括（交换、转移、移居、其他根据理论而存在的交易）3.《国际收支手册》第五版将国际收支账户分为（经常账户、资本与金融账户、错误与遗漏账户）4.若在国家收支平衡表中，储备资产项目为-100亿美元，表示该国（增加了100亿美元的储备）5.国际收支顺差会引起（外汇储备增加、国内通货膨胀）6.经常项目包括（商品的输出与输入、运送费用、财产继承款项）7.使用间接标价法表示汇率的国家有（英国、美国）8.下列不属于金本位制的基本特征的是（发行资本）9.利率对汇率变动的影响有（须比较国外利率及本国的通货膨胀率后而定）10.在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明（本币币值下降，外汇汇率上升）11. 在间接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额减少，则说明（外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升）12.外汇必须具备的特征是（必须是以外国货币表示的资产，必须是在国外能得到的补偿的债权，必须是以可兑换货币表示的支付手段）13.国际金本位制的基本内容包括（允许银行券流通，金币作为本位货币，黄金自由输入输出，自由铸造金币）14.影响汇率变动的主要因素（物价，利率，国际收支情况，心理预期，经济增长）15.汇率变动对国内经济的影响包括（产量、就业、物价、利率、收入分配）16.固定汇率制与浮动汇率制的优劣之争表现在（实现内外均衡的自动调节效率问题，实现内外均衡的政策利益问题，对国际关系的影响）17.一般情况下，固定汇率制下的（财政政策有效，货币政策无效）18.外汇管理的核心内容是（货币兑换管理）19.我国实行经常项目下人民币可自由兑换，符合国际货币基金组织（第八会员国规定）20.目前人民币自由兑换的含义是（经常项目的交易中实现人民币自由兑换）21.一般情况下，即期外汇交易的交割日定为（成交后第二个营业日）21.以下哪一项是外汇掉期业务（卖出一笔现汇的同时，买入等金额的期汇）23.有远期外汇收入的厂商与银行订立远期外汇合同，是为了（防止因外汇汇率下跌而造成的损失）24.下列哪一项不属于期货与远期的区别（期货一般在场外交易，远期主要在银行间交易）25.期权交易的特征（买方向卖方交付的期权费不能收回）26.期权买方必须支付一定的（期权费）以购买期权合约，这就是期权的价格。

诺德外汇(NordFX)Micro微型账户说明

诺德外汇（NordFX）Micro微型账户说明Micro微型帐户是针对外汇交易初学者而特别开设的。

在该类型账户上可以交易常用的货币对。

客户的交易只有在帐户严重透支的情况下会被停止交易，因此在该类型账户上进行交易时有比较严格的限制。

Micro微型账户网址：/?id=438436Micro微型账户的主要特点：∙最低入金5美元;∙可交易21种货币对;∙固定点差2点起*;∙交易杠杆可选，最高到1:500;∙最小可下单0.01标准手;∙最高可交易10标准手/单，变量0.01;∙在同一时间内的交易单数量和挂单数量总和最大不超过100; ∙可以启用自动交易系统(EA);*随着市场波动的不断增加，从2010年9月20日起，微型账户的部分交易品种的点差可能会在重要经济或政治新闻公布时临时扩大。

**在周五市场休市前的一个小时内，保证金追缴水平/强行平仓水平可能扩大至200%，因此如果您想持单过周末的话，一定要注意这个规则。

Micro微型账户合约规格交易时间：24小时交易，从周一00:00 开始至周五22:00 结束（交易服务器时间）。

标准手：用于进行交易业务的金融工具计量单位，相当于100 000个基础货币。

限价/止损水平：允许设置的最小(或最大)止损价格线(或挂单价格线)。

在限价/止损水平范围内不允许设置止损交易和挂单交易，如果在此范围内下单，则服务器会显示"止损或获利无效"并不接受该定单。

限价/止损水平大于该货币对点差的2倍。

跳空：受利多或利空影响后，汇价出现较大幅度上下跳动的情况。

在该情况下，不能更改，删除或者关闭即将要被执行的交易单。

跳空水平相同于点差。

隔夜利息：把当天的交易持单至第二天的交易称之为隔夜交易，隔夜交易会产生隔夜利息。

隔夜利息按利率差来计算，可以是正数也可以是负数。

隔夜利息于交易服务器时间每天的凌晨零点计算，周三至周四的隔夜利息以三倍计算。

计算公式：实际隔夜利息= 实际下单手× 1个标准手(100 000) × Point size(0.0001) ×表格中的隔夜利息值 ×天数（非美元货币还需乘以该货币对美元的汇率）。

美元外汇合同范本

美元外汇合同范本甲方（卖方）：姓名：______________________地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/营业执照号码：______________________乙方（买方）：姓名：______________________地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/营业执照号码：______________________一、交易详情1. 交易货币：美元（USD）2. 交易金额：[具体金额]3. 交易汇率：[约定的汇率]二、交易时间和方式1. 交易时间：本合同生效后的[具体日期和时间]。

2. 交易方式：通过[指定的交易平台/银行]进行交易。

三、付款与交付1. 乙方应在交易时间内将交易金额按照约定的汇率换算后的等值货币支付给甲方。

2. 甲方应在收到乙方支付的款项后，立即将相应数量的美元交付给乙方。

四、汇率风险1. 双方同意，在本合同履行过程中，因汇率波动导致的任何损失或收益由各自承担。

2. 如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致汇率发生重大变化，双方应协商解决。

五、违约责任1. 若甲方未能按时交付美元，应按照未交付金额的[约定比例]向乙方支付违约金，并在合理期限内完成交付。

2. 若乙方未能按时支付款项，应按照未支付金额的[约定比例]向甲方支付违约金，并在合理期限内完成支付。

如逾期超过[约定天数]，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

六、争议解决1. 本合同的解释和执行均适用[法律适用地]法律。

2. 双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

金融远期合约的分类

金融远期合约的分类
金融远期合约可以按照不同的分类方式进行划分，下面是常见的几种分类方式：
1. 按交易标的分类：
- 外汇远期合约：交易标的为不同货币之间的汇率。

- 商品远期合约：交易标的为不同商品的价格，如原油、黄金、大豆等。

- 利率远期合约：交易标的为不同期限的利率，如LIBOR、美国国债利率等。

2. 按结算方式分类：
- 现货远期合约：交易双方约定在未来一定日期进行交割，同时支付全款。

- 现金远期合约：交易双方约定在未来一定日期进行交割，但并不需要提前全额支付，而是在交割时支付差额。

3. 按合约期限分类：
- 短期远期合约：合约期限通常在一年以内。

- 长期远期合约：合约期限通常超过一年。

4. 按交易方式分类：
- 交易所远期合约：在交易所进行标准化合约的交易和结算。

- 场外远期合约：直接由买方和卖方协商订立合约并进行交易和结算，合约条款可以灵活制定。

需要注意的是，不同国家和地区对金融远期合约的分类可能存在一定的差异。

以上分
类方式仅为常见的分类方式，实际应用中还可能根据具体情况进行进一步细分。

CME外汇期货合约资料

CME外汇期货合约资料【CME外汇期货合约资料】CME（芝加哥商品交易所）作为全球最大的衍生品交易所之一，提供着丰富多样的投资品种。

其中，外汇期货合约是受到许多交易者和投资者关注的重要品种之一。

本文将为您介绍CME外汇期货合约的相关资料，包括合约规格、交易时间、交易单位等重要内容。

一、合约规格CME的外汇期货合约共有多种，涵盖了世界各大主要货币对的交易。

以下是几种主要的外汇期货合约及其规格：1. 欧元兑美元期货合约（EUR/USD）：- 合约单位：125,000欧元- 最小交易变动单位：0.0001美元/欧元- 最佳报价单位：0.00005美元/欧元- 交易代码：6E2. 英镑兑美元期货合约（GBP/USD）：- 合约单位：62,500英镑- 最小交易变动单位：0.0001美元/英镑- 最佳报价单位：0.00005美元/英镑- 交易代码：6B3. 美元兑日元期货合约（USD/JPY）：- 合约单位：12,500,000日元- 最小交易变动单位：0.01日元/美元- 最佳报价单位：0.005日元/美元- 交易代码：6J除了以上三种外汇期货合约，CME还提供了其他主要货币对的期货合约，如澳元兑美元（AUD/USD）、美元兑加拿大元（USD/CAD）等。

每种合约的规格会有一定的差异，投资者在进行交易时需要了解具体合约的规定。

二、交易时间CME外汇期货合约的交易时间分为两个主要阶段：日间交易和夜间交易。

1. 日间交易：交易从周日晚上5点至周五下午4点（北美东部时间）进行，中途会有一个小时的休市时间。

2. 夜间交易：交易从周日晚上5点30分至周五凌晨4点（北美东部时间）进行，与日间交易有所重叠。

夜间交易主要针对国际市场的投资者，为他们提供更多交易机会。

需要注意的是，交易时间可能会受到节假日等特殊情况影响，投资者在进行交易前应留意相关公告及交易所的通知。

三、交易单位每种CME外汇期货合约的交易单位都有所不同，下面为您列举几种常见的交易单位：1. 欧元兑美元期货合约：每手合约价值125,000欧元。

场内小纳指合约规格

场内小纳指合约规格
场内小纳指合约是指纳斯达克100指数期货合约，是一种衍生品金融工具，用于投机或对冲股票市场风险。

纳斯达克100指数是由纳斯达克交易所编制的一种股票指数，代表了纳斯达克交易所中100家非金融类公司的股票表现。

合约规格通常包括以下内容：
1. 合约大小，场内小纳指合约的标准合约大小是纳斯达克100指数的乘以一个固定的价值。

这个价值通常是20美元，这意味着每个点的价格变动将影响到合约价值20美元。

2. Tick大小，Tick是指价格的最小变动单位，对于场内小纳指合约来说，通常是0.25个指数点，也就是说，合约的价格变动最小单位是0.25个指数点。

3. 到期月份，合约的到期月份通常有多种选择，投资者可以选择不同月份的合约进行交易。

4. 交易时间，合约的交易时间通常是在交易日内的特定时间段内进行，投资者需要在规定的时间内进行交易。

5. 交易地点，合约的交易地点通常是在指定的交易所进行，投资者需要通过交易所的交易系统进行交易。

总的来说，场内小纳指合约是一种标准化的金融衍生品合约，投资者可以通过交易这种合约来获取纳斯达克100指数的价格变动收益，或者用于对冲股票市场风险。

合约规格的详细内容可以根据具体的交易所规定进行查询。

外汇一标准手是多少

外汇一标准手是多少外汇交易中，标准手是一个非常重要的概念，它代表着交易的规模和风险。

那么，外汇一标准手究竟是多少呢？让我们来一起深入了解。

首先，我们需要了解标准手的概念。

在外汇交易中，标准手是指一种特定的交易规模，通常用来衡量交易的大小。

一标准手等于100,000单位的货币。

这意味着，当你进行一手标准手的交易时，你实际上是在交易100,000单位的货币。

那么，以美元为例，一标准手交易100,000美元价值的货币。

对于不同的货币对，这个价值会有所不同，因为每个货币对的价值都是不同的。

比如，对于欧元/美元货币对来说，一标准手交易的是100,000欧元价值的货币，而对于澳大利亚元/美元货币对来说，一标准手交易的是100,000澳大利亚元价值的货币。

在外汇交易中，标准手通常被用来衡量交易的规模和风险。

相比之下，迷你手和微型手分别是标准手的十分之一和百分之一。

因此，标准手是最常见的交易规模，也是许多交易者首选的规模。

在进行外汇交易时，了解标准手的概念非常重要。

因为标准手代表着交易的规模，它直接影响着交易的盈亏和风险。

如果你的账户资金不足以承受一标准手的交易风险，那么你可以考虑使用迷你手或微型手进行交易，以降低风险。

另外，了解标准手的概念也有助于你更好地规划交易策略和风险控制。

通过合理地控制交易规模，你可以更好地保护自己的资金，并且在交易中获得更好的收益。

总之，外汇一标准手是100,000单位的货币，它是衡量交易规模和风险的重要指标。

在进行外汇交易时，了解标准手的概念对于交易者来说至关重要。

只有深入了解并合理利用标准手，才能更好地控制风险，保护资金，并且获得更好的交易收益。

希望本文对你有所帮助，祝你在外汇交易中取得成功！。

外汇期货和外汇远期的区别有哪些

外汇期货和外汇远期的区别有哪些外汇期货和外汇远期的区别1..交易规则不同外汇期货：外汇期货交易采用保证金制度，每天的交易都要通过清算所进行清算。

远期外汇交易：不需要保证金的，交易双方只在到期交割时进行结算。

2.交易者及其相互关系不同外汇期货：由于外汇期货交易所设有清算机构和保证金制度。

远期外汇交易：由于远期外汇交易缺乏如期货交易中清算所那样的中介机构做保障。

3.交易工具不同外汇期货：外汇期货市场上交易的是外汇期货合约,是一种标准化的合约。

远期外汇交易：外汇远期合约则无固定的规格，合约细则由交易双方自行商定。

4.交易结果不同外汇期货：可以用来保值，也可以用来投机的，而期货交易本身也提供这种条件。

远期外汇交易：一般都会在指定交割日交割现货。

5.交易目的不同外汇期货：一为了规避外汇风险;再是进行外汇投机活动以谋求暴利。

远期外汇交易：目的主要是规避外汇风险。

6.交割日期的不同外币期货合同中规定合同的到期日为交割月份的第三个星期的星期三。

远期外汇交易：则没有交割日期的固定规定，可由客户根据需要自由选择。

外汇汇率受什么影响①国际收支及外汇储备②利率③通货膨胀④政治局势⑤一国的经济增长速度⑥市场观点⑦政府的短期干预⑧宏观经济状况怎么理解外汇交易外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换，与其他金融市场不同，外汇市场没有具体地点，也没有中央交易所，而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。

外汇交易是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币，以货币对形式交易。

外汇双向标价是什么意思外汇双向标价即由报价方同时报出自己的买入价和卖出价，由客户自行决定买卖方向。

外汇市场上的报价一般为双向报价。

买入价和卖出价的价差越小，对于投资者来说意味着成本越小。

银行间交易的报价点差正常为2-3点，银行(或交易商)向客户的报价点差依各家情况差别较大，国外保证金交易的报价点差基本在3-5点，香港在6-8点，国内银行实盘交易在10-50点不等。

外汇远期及远期外汇综合协议

3.2.3 外汇远期与远期外汇综合协议
主要内容
远期合约特点金融远期合约实例
债券远期（Bond Forward）远期利率协议（FRA: Forward Rate Agreement ）外汇远期（Forward Exchange contract）与远期外汇综合协议（SAFE:
Synthetic Agreement for Forward Exchange ）
• 升水：远期汇率>即期汇率 • 贴水：远期汇率<即期汇率
远期全价=即期汇率+远期点
外汇远期结算
外汇远期
外币时间：6个月标的：兑换外币
的金额价格：远期汇率
交易日
多头
空头
结算日
外汇远期结算
外汇远期
美元时间：6个月标的：USD 100万价格： USD/CNY=6.159
交易日
多头 615.9万 100万空头结算日
CS (Contract Spread)
2天
交易日
生效日
远期外汇协议(FXA: Forward Exchange Agreement)
多头
空头
SFXA =
AS
(SR－CR)
AM
(CR CS)－(SR SS)
1＋
i
D B
AS 多头：买美元空头：卖美元
远期期限a
2天
确定结算汇率 SR(Settlement Rate) 结算日 SS(Settlement Spread)
AM
多头：卖美元空头：买美元
合约期限(b-a)
2天
确定结算汇率 SR(Settlement Rate) 结算日 SS(Settlement Spread)