最全面的内帐交接表
财务人员交接清单
交接时间：年月日
类别
项目
单位
数量
科目余额
备注
借方
贷方
账
表
类
账
册
总帐
本
银行账本
本
现金账本
本
明细二级帐
本
三级帐
本
记
账
凭
证
年
本
年
本
年
本
年
本
单
据
表
格
类
项目
单位
数量
起止序号
备注
起止编号
起止时间
报销单据
张
原始凭单
张收款收据已开单据来自本未开单据本
税务收据
已开单据
本
未开单据
本
税务发票
已开单据
本
未开单据
本
表格
资产负债表
张
利润表
张
已上报表格
套
未上报表格
套
证
章
类
项目
单位
数量
印签样式
备注
财务章
分部
枚
分部
枚
法人章
分部
枚
分部
枚
证件
税务登记证（国税）
本
税务登记证（地税）
本
银行开户许可证
本
物
品
类
项目
单位
数量
备注
文件
套
计算器
个
电脑主机
台
其他
交接人签字：（印鉴）日期：
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字：（印鉴）日期：
份
已签定装修合同
套
资源整合协议
会计出纳交接表
会计资料移交清册因会计赵爱利的种种原因不能继续工作，经公司领导决定，现将财务会计工作移交由接管。
依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：一、会计账簿、凭证及报表等会计档案：二、代管印鉴：三、代管相关证件：四、税务方面：000000）；4、个人所得税网上申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户代码：admin，用户密码：123456）。
5、发票情况：①已缴销的销货清单共19②尚未开出的空白票及票号：五、其他移交事项：1、财务部钥匙一把、保险柜钥匙肆把、办公桌钥匙一把；2、2009年6月年前所有增值税专用发票抵扣联；3、本公司开具所有的增值税专用发票底联；4、各工地结算清单原件壹套；51②河南麒麟铜锌有限公司360④其它零星发货待购货方审计后才能结算开票。
2、其它未结清的事项。
七、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。
即2009年7月日。
2、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。
八、以上交接事项均经交接各方确认无误。
请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。
九、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。
时间：二零零玖年八月八日出纳交接表移交原出纳员XX，因XX，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接：一、交接日期：2010年X月X日二、具体业务的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．银行存款余额xxx元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐；2．本年度银行存款日记帐；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；四、四、印鉴：五、交接前后工作责任的划分：2010年X月X作由XX双方各执一分，存档一份。
财务交接表模板
财务交接表模板财务交接表是在企业财务交接过程中必不可少的一份重要文件。
它记录了财务交接的具体内容，包括资产、负债、收入、支出等方面的信息，为新旧财务负责人之间的交接提供了重要依据。
下面是一份财务交接表的模板，供大家参考使用。
财务交接表。
交接时间，______________。
交接人员，______________（交接人员姓名）。
接收人员，______________（接收人员姓名）。
一、资产交接。
1. 现金交接。
旧财务负责人现金余额，______________。
新财务负责人现金余额，______________。
2. 银行存款交接。
旧财务负责人银行存款余额，______________。
新财务负责人银行存款余额，______________。
3. 应收账款交接。
旧财务负责人应收账款余额，______________。
新财务负责人应收账款余额，______________。
4. 存货交接。
旧财务负责人存货余额，______________。
新财务负责人存货余额，______________。
二、负债交接。
1. 应付账款交接。
旧财务负责人应付账款余额，______________。
新财务负责人应付账款余额，______________。
2. 贷款交接。
旧财务负责人贷款余额，______________。
新财务负责人贷款余额，______________。
三、收入支出交接。
1. 收入交接。
旧财务负责人收入情况，______________。
新财务负责人收入情况，______________。
2. 支出交接。
旧财务负责人支出情况，______________。
新财务负责人支出情况，______________。
四、其他事项。
1. 交接人员应注意的事项，______________。
2. 接收人员应注意的事项，______________。
以上是一份财务交接表的模板，交接双方应认真填写相关内容，确保信息的准确性和完整性。
最新出纳交接表
出纳交接明细单一、交接日期：年月日二、具体业务的移交：1、库存现金：截止年月日账面余额元，实际盘存余额元，其中：现金余额元借条（附借条明细表）个人网银余额（附各网银截图打印件）2、银行对公账户：三、移交的账簿、凭证、文件、网银等1、2017年度现金、银行日记账各（）本；2018年度现金、银行日记账各（）本2、银行票据及结算卡3、网银明细四、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责年月日起的出纳工作由负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
五、本交接单一式四份，移交人、接管人、监交人各执一份，公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：日期：[工程项目管理]总监理签字和监理签字的区别没有总监签字，不拨付工程款，不进行竣工验收。
----记成管工程的一头一尾。
没有监理的签字，不使用，不安装，不施工。
-----记成管工程的中间段。
也发一个工程量清单计价模式费用组成的记忆方法,个中奥妙,自己体会建安费用工程清，分措其规税组成。
分分人材机管利，暂暂计承他索证。
环文安临各措夜，二大排降保已冬。
规费排污保住工，税金城建教附营。
劳工育财财税其，企管工办差固工。
区别定额计价模式的措施费：环文安临夜，二大模脚完排降建安费用工程清——工程量清单计价模式下的建安工程费用分——分部分项工程费——人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润措——措施项目费——安全文明施工费——环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费各专业工程的措施项目费夜间施工费二次搬运费大型机械设备进出场及安拆费施工排水费施工降水费地上地下设施、建筑物的临时保护设施费已完工及设备保护费冬雨季施工费其——其他项目费——暂列金额暂估价计日工总承包服务费其他：索赔、现场签证规——规费——工程排污费社会保障费住房公积金工伤保险费税——税金——城市维护建设税。
财务移交清单表格范本
公司:
姓名
部门/岗位
交接时间
一、资料移交
移交项目
数量
1、凭证、账簿及报表
2、财务办公Leabharlann 具3、财务证章4、各种未使用的票据
5、已使用的票据存根及留存件
6、合同
7、其他1
8、其他2
9、其他3
10、其他4
二、经济事项移交
项目
金额
监交人
1、库存现金
2、银行存款
代收款专用户
×××银行
×××银行
×××银行
×××银行
三、信息系统权限交接
交接内容
年 接收人
财务负责人 交接负责人
四、其他事项:
部门负责人:
部门分管领导:
年月 日
年 月日
说明：工作移交不清楚或有遗留问题的，所在部门不得签字。本工作交接表一式三份，原工作部门、人力资 源部、本人各保留一份。
财务交接表模板
财务交接表模板财务交接表是一种重要的财务管理工具，用于记录财务交接过程中的各项内容，包括资产、负债、收入、支出等方面的信息。
通过填写财务交接表，可以清晰地了解财务状况，方便交接双方进行核对和确认。
下面是一个财务交接表的模板，供大家参考使用。
财务交接表。
日期，______________。
交接人，______________ 接收人，______________。
资产交接：1. 现金交接：交接人现金余额，______________ 接收人现金余额，______________。
2. 银行存款交接：交接人银行存款余额，______________ 接收人银行存款余额，______________。
3. 应收账款交接：交接人应收账款明细，______________ 接收人应收账款明细，______________。
负债交接：1. 现金交接：交接人应付账款明细，______________ 接收人应付账款明细，______________。
2. 银行贷款交接：交接人银行贷款余额，______________ 接收人银行贷款余额，______________。
收入交接：1. 销售收入交接：交接人销售收入明细，______________ 接收人销售收入明细，______________。
2. 其他收入交接：交接人其他收入明细，______________ 接收人其他收入明细，______________。
支出交接：1. 采购支出交接：交接人采购支出明细，______________ 接收人采购支出明细，______________。
2. 其他支出交接：交接人其他支出明细，______________ 接收人其他支出明细，______________。
备注，_________________________________________________________。
以上是一个简单的财务交接表模板，可以根据实际情况进行调整和补充。
最详尽的内帐会计交接表
内帐会计交接清单
一该岗位的硬件，软件设备清单；
二公司的证照正、副本（或者复印件）
三与外帐会计的联系方式，相关资料
四外帐各系统账号及密码
1，国税及地税申报账号及密码，
2，出口系统申报号码及密码
3，国税系统里面的出口系统账号和密码，U盘考
4，地税，个人所得税申报系统的用户名和密码
5，工伤社保申报系统的用户名和密码
五各种外帐发票，凭证存根
开出去的发票存根（出口销售发票，增值税票）
凭证，发票的抵扣联
六公司各种租赁，财务、借款等等合同（包括其他应收账款）七资产负债表及利润表
八科目明细表余额
1，现金 2，银行 3，应收账款 4 应付账款
5，库存 6，固定资产清单/折旧。
财务部出纳工作交接表
移交人：移交日期：年月日
移交内容如下：
一、库存现金
名称
账面余额
移交金额
库存现金
￥
￥
二、银行存款
序号
账户类型
开户银行
银行账号
账户余额
1
基本户
￥
2
一般户
￥
三、支票
序号
支票名称
数量
支票号
是否
使用
是否
作废
备注
1
转账支票
2
现金支票
四、代管印鉴
序号
印鉴名称
数量
备注
1
法定代表人印章
2
财务专用章
五、账簿
序号
账簿名称
数量
年份
备注
1
银行存款日记账
2
现金日记账
六、其他物品
序号
名称
数量
备注
1
保险柜
2
银行UK
3
发票
七、报税系统账号及密码
序号
官方登录网站/程序
账号/密码
登录方式
1
电子税务局
2
税控发票系统
八、待处理工作及其他事项
序号
具体事项
1
待支付XX货款
2
每月对账时间
3
…..
移交人：接交人：监交人：
日期：日期：日期：
最全面的内帐交接表
公司财务交接一. 1、公司资产元，明细情况如下：（1）、银行存款元；（2）、其他应收款元；（3）、应收账款元；分别有以下往来客户账户：（4）、固定资产元；分别有以下固定资产：（5）、累计折旧贷方余额元。
2、公司负债元，明细情况如下：（1）短期借款元；（2）、应付账款元；分别有以下往来供应商及账户：（3）、其他应付款元；（4）、应付工资元；（5）、应付福利费元；（6）、其他长期负债（住房周转金）元。
3、所有者权益元，明细情况如下：（1）、实收资本元；（2）、资本公积元；（3）、未分配利润借方余额元。
4、营业外收入元；5、管理费用元。
二、公章枚，财务专用章枚，转账和现金章各枚，营业执照正副本各本，国地税证副本各本，组织机构代码证各本，是否有开户许可证，是否有开发票，是否有开支票，是否有CA证书三、公司职工信息表：四、未处理账务：1、应收及应付各有哪些？2、一般是先付款再开票还是先开票再付款？3、购货一般是有购货发票还是购货单？出货一般是开出仓单还是开发票？4、是通过银行收付款还是现金收付款？5、是否有现金日记账本和银行日记账本？6、用现金付款必须有法人签字才生效？7、银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。
8、掌握各类经费的收入、支出款、项、科目和开支范围，并要了解各单位的业务具体情况和特殊性，以便处理疑难工作。
9、建立借款手续制度，审核借款手续，内容、办理借款，负责清理各种暂付款及往来结算。
应妥善保管各类借款返回单，每月进行核对。
10、分清资金渠道，及时掌握各项资金的使用情况，做到“先收后支，专款专用”，不得超支。
11、做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
12、保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；13、货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。
公司内帐表格模板
公司内帐表格模板篇一:最全面的内帐交接表公司财务交接一. 1、公司资产元，明细情况如下:(1)、银行存款元;(2)、其他应收款元;(3)、应收账款元;分别有以下往来客户账户:(4)、固定资产元;分别有以下固定资产:(5)、累计折旧贷方余额元。
2、公司负债元，明细情况如下:(1)短期借款元;(2)、应付账款元;分别有以下往来供应商及账户:(3)、其他应付款元;(4)、应付工资元;(5)、应付福利费元;(6)、其他长期负债(住房周转金)元。
3、所有者权益元，明细情况如下:(1)、实收资本元;(2)、资本公积元;1(3)、未分配利润借方余额元。
4、营业外收入元;5、管理费用元。
二、公章枚，财务专用章枚，转账和现金章各枚，营业执照正副本各本，国地税证副本各本，组织机构代码证各本，是否有开户许可证，是否有开发票，是否有开支票，是否有CA证书三、公司职工信息表:四、未处理账务:1、应收及应付各有哪些,2、一般是先付款再开票还是先开票再付款,3、购货一般是有购货发票还是购货单,出货一般是开出仓单还是开发票,4、是通过银行收付款还是现金收付款,5、是否有现金日记账本和银行日记账本,6、用现金付款必须有法人签字才生效,7、银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。
8、掌握各类经费的收入、支出款、项、科目和开支范围，2并要了解各单位的业务具体情况和特殊性，以便处理疑难工作。
9、建立借款手续制度，审核借款手续，内容、办理借款，负责清理各种暂付款及往来结算。
应妥善保管各类借款返回单，每月进行核对。
10、分清资金渠道，及时掌握各项资金的使用情况，做到“先收后支，专款专用”，不得超支。
11、做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
出纳与出纳的工作交接表
单位: 日期: 年 月 日
移交项目
备注
一、具体业务移交
1.库存现金：
2.银行存款：
3.
二、移交的会计凭证、账簿、文件
1.库存现金日记账一本
2.银行存款日记账一本3.空Fra bibliotek现金支票张（）
4.空白转账支票张（）
5.现金支票使用登记簿一本
6.转账支票使用登记簿一本
7.
8.
9.
10.
11.
12.
移交人：接交人：监交人：
三、印鉴
1.现金收讫章一枚
2.现金付讫章一枚
3.作废章一枚
4.
四、其他物品
1.保险柜一个，钥匙一把
2.点钞机一台
3.支付密码器一台
4.
五、责任划分
交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由前出纳负责，年月日起的出纳责任事项由新出纳负责。以上交接事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
会计工作交接内容表
时间工作内容备注申报方式税务大厅申报和网上申报（电子税务局）申报流程查看税费种核定信息→填写报表→发送报表→查看反馈→下载打印税单完税证明登录开票系统将上月或上季度开票数据上报汇总（抄税）登录增值税综合服务平台勾选认证并签名（勾选认证进项税额）登录国家电子税务局填报税务报表、财务报表、代扣代缴社保费及扣款。
登录自人人电子税务局申报个税。
登录开票系统清卡（或反写）登录电子税务局打印领取完税证明，并制作相关的税务交税凭证。
根据出纳给的报销单据，制作相关费用凭证；根据销售合同来开具相关发票，同时记得进行账务处理；根据银行回单制作企业相关往来账务；根据工资表，做工资发放、代扣代缴账务处理；根据供应链的进货合同及收到的购进发票，制作相关的成本凭证；增值税：积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。
测算当月税负，同时通知采购部门没开发票的单位及时开票，保证发票及时认证或者勾选确认，确定当月进项税。
当期收入确认截止，并确定进项税额之后，结转当期增值税税额。
计算当期企业需缴纳的相关附加税费。
企业所得税测算及记账（季末）企业所得税：根据收入、成本费用情况预测当期企业所得税，测算当月税负，督促费用及时报销入账。
结转当期成本结转各项销货成本。
计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用)；计提无形资产累计摊销(按部门分摊费用)；计提工资 (按部门分列费用)；暂估成本等（如有）各类费用的摊销涉及的各项计提费用(按部门分列费用)；根据科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查)；核对现金、银行存款、应收账款、应付账款等是否账实相符。
库存商品、固定资产（根据企业要求的时间盘点）调整盘盈盘亏的账务处理；查明原因后进行相应的后续处理；月末对损益类科目进行核算：所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目(收入、成本、费用结转入本年利润)，查看当月利润实现情况。
年末将本年利润期末余额结转到利润分配—未分配利润中。
会计工作交接表
会计工作交接表工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 . 资金方面1. 库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2. 银行存款日记账金额_________,核对相符。
3. 是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 . 移交账簿票据1. 本年度以及上年度原始票据_____本。
2. 本年度及上年度会计报表_____张。
3. 空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4. 现金支票_____张，号码：_____到_____。
5. 本年度银行对账单_____份。
6. 凭证_____本。
7. 社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三 . 财务工具交接1. 财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2. 柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3. 电费卡_____张。
4. 银行U 盾_____个，网银相关资料：_____。
5. 开票IC 卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6. 本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7. 对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8. 对应收账款进行清理：①. 账实是否一致？②. 是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9. 对包装物和低值易耗品进行盘点：①. 账实是否一致？②. 是否存在亏空。
附盘点明细表四 . 其它证件1. 国税登记证_____本。
2. 地税登记证_____本。
3. 银行开户许可证_____张。
4. 营业执照_____本。
5. 组织机构代码证_____本。
6. 税务申报CA 证书_____个。
7. 其它重要证件：_____件。
移交人签名：接交人签名：监交人签名：。
会计交接表
会计工作交接表
一、交接日期
年月日
二、具体业务交接
1、库存现金：现金日记帐实存现金年月日，余额元，帐实相符; 现金日记帐余额与总帐余额相符。
2、银行存款日记帐余额核对相符。
三、移交帐簿票据
1、本年度现金日记帐本。
2、本年度银行存款日记帐本。
3、本年度总账本，明细账本。
4 本年度及上年度原始票据本。
5 本年度及上年度会计报表张。
6、空白转帐支票扬子银行张，建行张。
7、现金支票张。
8、本年度银行对账单份。
四、财务工具交接
1,、财务章一枚，发票专用章一枚。
2、柜子钥匙8 把，办公桌抽屉钥匙 3 把，保险柜钥匙 2 把，保险柜万能钥匙 2 把，办公室大门钥匙 1 把。
3、手机一部。
4、电费卡一张。
5、建行U 盾一个。
：
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公司财务交接
一. 1、公司资产元，明细情况如下：
（1）、银行存款元；
（2）、其他应收款元；
（3）、应收账款元；分别有以下往来客户账户：
（4）、固定资产元；分别有以下固定资产：
（5）、累计折旧贷方余额元。
2、公司负债元，明细情况如下：
（1）短期借款元；
（2）、应付账款元；分别有以下往来供应商及账户：
（3）、其他应付款元；
（4）、应付工资元；
（5）、应付福利费元；
（6）、其他长期负债（住房周转金）元。
3、所有者权益元，明细情况如下：
（1）、实收资本元；
（2）、资本公积元；
（3）、未分配利润借方余额元。
4、营业外收入元；
5、管理费用元。
二、公章枚，财务专用章枚，转账和现金章各枚，营业执照正副本各本，国地税证副本各本，组织机构代码证各本，是否有开户许可证，是否有开发票，是否有开支票，是否有CA证书
三、公司职工信息表：
四、未处理账务：
1、应收及应付各有哪些？
2、一般是先付款再开票还是先开票再付款？
3、购货一般是有购货发票还是购货单？出货一般是开出仓单还是开发票？
4、是通过银行收付款还是现金收付款？
5、是否有现金日记账本和银行日记账本？
6、用现金付款必须有法人签字才生效？
7、银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。
8、掌握各类经费的收入、支出款、项、科目和开支范围，并要了解各单位的业务具体情况和特殊性，以便处理疑难工作。
9、建立借款手续制度，审核借款手续，内容、办理借款，负责清理各种暂付款及往来结算。
应妥善保管各类借款返回单，每月进行核对。
10、分清资金渠道，及时掌握各项资金的使用情况，做到“先收后支，专款专用”，不得超支。
11、做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
12、保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；
13、货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。
其中货款结算，即货物价款的收入与支付就必须通过出纳工作来完成；往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。
14、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金、工会经费，并按规定上缴工会经费。
15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向老板汇报工作。
移交人：监交人：接管人：。