项目资金计划表(详细版)

5.86
5.86
5.86
1.30
1.30
-
9.81
9.81
9.81
1.94
1.94
1.61
-
15.00
15.00
15.00
53.23
53.23
-
4.26
4.26
605.00
605.00
-605.00
-605.00
12、验收 （1）、工程规划核实测量（验线） （2）、室内环境检测 （3）、四表检测 （4）、环评验收 （5）、防雷检测 （6）、国土测绘 （7）、产权初始登记 （8）、灭籍契税 （9）、产权灭籍登记费 （10）、地下出让金补交 （11）、地下出让金契税
万元
2.40
2.40
项目部组织施工，按64口计算，10米深，降水5个月，费用为：19.9万元
19.90
19.90
8.32
（6）、人防工程
合同已签订，A区地库总造价115万，按人防面积比计算，A1区人防费用： 49.75万元；
（7）、A2区非人防改人防
（8）、断桥铝窗
（9）、外墙石材 （10）、外墙真石漆施工
公司名称：******地产开发有责任限公司
序号 1
土地费用
现金流出项目 1、地上物拆迁补偿费用
小计 1、三通一平 （1）、临电工程费 （2）、临水工程费 （3）、挖填土、清障及平整场地、道路费用
2、规划设计费
3、施工图设计费（含管网、电子报批）
4、精装设计费 5、招投标咨询费
6、监理费
7、施工图审图费（含人防、防雷） 8、地勘费用 9、建设工程规划许可证
（16）、室外污水外网管材
（17）、室外给水外网管材 2、总包
成本核算价，采用HDPE管材，DN300：79米，65元/米，费用为：0.52万元；
DN400：234米，89元/米，费用为：2.08万元；此项费用合计：2.6万元
2.60
2.60
成本核算价，采用PE管材，DN150：110米，95元/米，费用为：1.05万元
成本核算价，面积为：16769.1m2，单价为：85元/m2，费用为：164.58万元
（11）、入户门和保温门
成本核算价，入户门樘数为：930樘，单价为：1050元/樘，费用为：97.65 万元；保温门面积为：58.75m2，单价为720元/m2，费用为：4.23万元；此 项费用合计：101.88万元
成本核算价，5.1元/m2，费用为：27万元
4、供热
（1）、热源费（并网费） 4 室外工程费用
（2）、供热外网费 （二次网）
与宇光能源咨询，50元/m2，费用为：266.14万元 成本核算价，8.59元/m2，费用为：45.68万元
49.75
49.75
505.60 266.95 164.58
505.60 266.95 164.58
合同已签订，PHC400AB桩：6～8米价格为：109元/米，共计10000米，费用 为：101万元；9～14米价格为：101元/m，共计2500米，费用为：27.25万 元，此项费用合计：128.25万元
成本核算价，3900元/t，地库钢筋：1200.11t，A1-1钢筋：1541.41t，A1-2 钢筋：1567.5t，A1-S-1#钢筋：41.57t，A1-S-2#钢筋：61.04t，费用为： 1720.54万元
（12）、防火门窗
成本核算价，甲级防火门面积为：32.36m2，单价为：420元/m2，费用为： 1.36万元；乙级防火门面积为：477.8m2，单价为：410元/m2，费用为： 19.59万元；丙级防火门面积为：821.88m2，单价为：378元/m2，费用为： 31.07万元；此项费用合计：52.02万元
（20）、室内消防（含通风及喷淋系统）
成本核算价，109元/m2，费用为：580.4万元
小计
1、供电
（1）、电力外网工程费
合同已签订，费用为400万元
（2）、一户一表费
合同已签订，共计1830只，费用为33.35万元，含安装
2、供水
成本核算价，2.4元/m2，费用为：12.62万元
3、排水 （雨、污水）
（13）、公共区域装修
（14）、雨棚
（15）、防火卷帘门
成本核算价，面积为：97.2m2，单价为：450元/m2，费用为：4.37万元
（16）、地库硬化地面、大白、划线及标志标识
（17）、机械停车
（18）、电梯安装
成本核算价，61500元/台，费用为：49.2万元
（19）、消防电气部分
成本核算价，参照A2区消防合同预估：240万元
461.60 980.80 807.70 807.70 634.70 923.20 1,153.90
140.50
18.00 37.07
14.05
（4）、桩检测 （5）、降水施工
合同已签订，静载20根（4根免费），1300元/根，费用为2.08万元：；低应
变330根（10根免费），10元/根，费用为：0.32万元；此项费用合计：2.4
合同已签订，共计1184只，费用为：194.25万元，抵房 合同已签订，费用暂定价为：5万元，抵房
4.56 9.45 2.00
2.66 3.19 0.28 52.75 105.00 0.92 90.08 4.50 678.42
128.25
1,720.54
1,166.59 208.80
146.32 194.25
15.04
15.04
（11）、地热管
成本核算价，采用PE-RTS5.0，共计：147400米，2.1元/米，费用为：30.95 万元
30.95
30.95
（12）、自来水立管干管
成本核算价，立管干管采用钢塑复合管，管材：3858米，管件：1973个，费 用为33.77万元；支管采有PPR管S5.0，管材：2479米，管件：4018个，费用 为：3.5万元，此项费用共计：37.27万元
小计 1、甲供材 （1）、管桩
（2）、钢筋
（3）、商砼
（4）、砌块 （5）、苯板 （6）、强电配箱柜 （7）、弱电配箱柜
建设工程核算：3600元/栋，建筑工程核验验点：800元/点，验侧平面位 置：1260元/边，验测高程高度：1140元/高，规划面积测量：0.36元/m2， 费用为：4.56万元 与室内环境检测单位咨询，1750元/点，1000平一个点，费用为：9.45万元 与开发沟通，协调费：2万元
5.00
-
4.56 9.45 2.00
2.66 3.19 0.28 52.75 105.00 0.92 90.08 4.50 678.42
-
128.25
1,720.54
1,166.59 208.80
146.32 194.25
5.00
24.81
113.94
64.13
（8）、电线电缆 （9）、开关插座
1.05
1.05
-
（1）、正负零完成（地库完）
工程总造价：5769.6万，此次付款比例：8%，费用为：461.6万元(-8.01)
（2）、1至7层进度款
工程总造价：5769.6万，此次付款比例：17%，费用为：980.8万元
（3）、8至14层进度款
3
建安费用
（4）、9至21层进度款
工程总造价：5769.6万，此次付款比例：14%，费用为：807.7万元 工程总造价：5769.6万，此次付款比例：14%，费用为：807.7万元
成本核算价，窗面积为：7932m2，单价为：575元/m2，费用为：455.54万 元；门连窗面积为：361.29m2，单价为：850元/m2，费用为：30.71万元； 鹰嘴、窗台及钢化玻璃费用为：19.35万元；此项费用合计：505.6万元
成本核算价，面积为：3925.81m2，单价为：680元/m2，费用为：266.95万 元
37.27
37.27
（13）、室内下水管
（14）、室内外雨水管 （15）、室外雨水外网管材
成本核算价，采用UPVC管，管材：14252米，管件：6866个，费用为：21.56 万元
成本核算价，采用HDPE管材，DN400：316米，89元/米，费用为：2.81万元
21.56 2.81
21.56 -
2.81
证件已办理完成，规划许可证办理费用共计：15万元 与宇光能源咨询，10元/m2，费用为：53.23元，热表自行采购安装
与产权测绘单位咨询，0.8元/m2，费用为：4.26万元 物维按125元/m2计算，每套按43.88m2预估，费用为：605万元 每月月初存款，次月月末前即可回收
费用 4,000.00 4,000.00
合同已签订，3元/m2，费用为：15.97万元 与监理公司沟通，2.4元/m2，费用为：12.77万元，监理资料费用在 管理费中考虑 合同已签订，1.1元/m2，费用为：5.86万元 合同已签订，剩余尾款为1.3万元
证件已办理完成，公示费：1.8万元，农民工工商保险：8.01万元（此保险 费用第一次总包拨款扣回） 合同已签订，定位：3278元/栋，高程：1500元/个，费用为：1.94万元
（5）、主体封闭（砌筑完）
工程总造价：5769.6万，此次付款比例：11%，费用为：634.7万元
（6）、室内外装饰装修（达到交付标准）
工程总造价：5769.6万，此次付款比例：16%，费用为：923.2万元
（7）、竣工结算
工程总造价：5769.6万，此次付款比例：20%，费用为：1153.9万元
3、分包
（1）、电梯供货
合同已签订，费用为：140.5万元
（2）、电梯技术指导
合同已签订，费用为：18万元
（3）、桩基础施工
合同已签订，费用为：37.07万元，抵白金车位15万元
461.60 980.80 807.70 807.70 634.70 923.20 1,153.90
140.50 18.00 37.07
成本核算价，C15：350元/m3，C25：360元/m3，C30：370元/m3，C35：390元 /m3，C40：410元/m3，C45：435元/m3，C50：460元/m3，C55：490元/m3， C60：520元/m3，C30P6：390元/m3，C35P6：410元/m3，C40P6：430元/m3， C60P6：540元/m3，地库砼：9909.57m3，A1-1砼：9128.65m3，A1-2砼： 9187.68m3，A1-S-1#砼：288.83m3，A1-S-2砼：347.16m3，费用为：1166.59 万元 成本核算价，煤矸石：200元/m3，共计：10440m3，费用为：208.8万元 成本核算价，高分子凝能保温板：600元/m3，共计：2437m3，费用为： 146.22万元
30.00 40.45 76.47
核对
2017年 支出
2018年1月 支出
4,000.00 4,000.00
30.00 40.45 76.47
4,000.00 4,000.00
30.00 76.47
Hale Waihona Puke Baidu
26.61
26.61
99.36 10.00 15.97
99.36 10.00 15.97
12.77
12.77
与环评验收单位咨询，0.45元/m2～0.5元/m2，暂按0.5元/m2，费用为：2.66 万元 与防雷验收单位咨询，0.6元/m2，费用为：3.19万元 与国土验收单位咨询，地下0.37元/m2，地上600元/证，费用为：0.28万元 与产权初始登记单位咨询，550元/户，费用为：52.75万元 评估额5%，预估90～120万元，暂按105万计算 商业550元/户，住宅80元，暂按商业5户，住宅80户计算，费用为：0.92万 元
成本核算价，电缆共计：14585米，电线共计：415635米，费用为：229万元 成本核算价，开关共计：2903，插座共计：5214个，费用为：3.7万元
229.00 3.70
229.00 3.70
（10）、采暖支管
成本核算价，采用PPR管S4.0，管材：14060米，管件：9886个，费用为： 15.04万元
（1）、规划许可证办理费用
（2）、工程规划坐标定位（放线）
10、施工许可证
（1）、施工许可办理费用
2
前期费用 （2）、热计量费用
11、销预售许可证
（1）、产权测绘
（2）、物业维修基金支出
（3）、物业维修基金收回
内容 详细说明
汽车零部件厂拆迁补偿费用为：4000万元
合同已签订，费用为：30万元，抵房 与水务集团咨询，框架结构：7.6元/m2，费用为：40.45万元 合同已签订，合同价为：80.66万元，结算价为：76.47万元 合同已签订，设计单位为：上海迈恩，合同价为：80.35万，建议支 付：5元/m2,费用为：26.61万元，可考虑抵房 合同已签订，地库和公寓：18元/m2,商业：13元/m2；电子报批：0.7 元/m2；综合管网：1元/m2；此项费用合计：99.36万元