期货的组合投资及启示
中期货交易中的期货期权组合策略
中期货交易中的期货期权组合策略期货期权组合策略是中期货交易中常用的一种方法，旨在利用期权的灵活性和杠杆效应来实现投资者的期望收益。
本文将介绍几种常见的期货期权组合策略，并分析它们的优点和风险。
一、牛市组合策略牛市组合策略适用于投资者看涨市场的预期。
该策略通过同时购买期权和相应的期货合约来获得收益。
具体而言，在牛市组合策略中，投资者会买入认购期权合约，并做空相应的期货合约。
这样，如果市场价格上涨，认购期权将带来高收益，而期货合约的空头操作可以对冲风险。
然而，如果市场价格下跌，投资者将承担认购期权的成本和期货合约的亏损。
二、熊市组合策略熊市组合策略适用于投资者看跌市场的预期。
与牛市组合策略相反，投资者会买入认沽期权合约，并做多相应的期货合约。
认沽期权可以在市场价格下跌时获得高收益，同时期货合约可以对冲风险。
然而，如果市场价格上涨，投资者将承担认沽期权的成本和期货合约的亏损。
三、套利组合策略套利组合策略是一种利用市场价格差异进行风险无风险获利的策略。
例如，投资者可以通过同时买入或卖出不同到期日的期权合约，以获得价格差异所带来的套利机会。
这种策略要求投资者能够准确预测价格变动，并监控市场以获得合适的时机进行交易。
虽然套利组合策略具有较低的风险，但也需要充分的市场信息和快速的执行能力。
四、保护组合策略保护组合策略是一种用于对冲投资者现有头寸风险的策略。
投资者可以购买相对应的期权合约，以抵消头寸的风险。
例如，投资者可以在持有多头头寸的情况下购买认沽期权，以保护头寸在市场下跌时的价值。
这种策略可以有效降低投资者的损失风险，并提供额外的保护。
五、组合策略的风险期货期权组合策略虽然可以带来较高的收益，但也伴随着一定的风险。
例如，市场价格波动可能导致投资者的亏损。
此外，期权的时间价值衰减以及合约到期导致的风险也需要投资者高度关注。
因此，投资者在执行组合策略之前，应仔细评估市场情况，了解策略的风险和收益潜力。
总结起来，期货期权组合策略提供了灵活多样的投资方式，可以根据投资者对市场的预期来选择不同的策略。
做期货的心得体会8篇
做期货的心得体会8篇做期货的心得体会篇1期货投资是这学期我接触的一门很新奇的科目：作为一个学管理的学生，对于会计、投资、股票、风险、期货等一系列的经济名词自然不陌生，但是实战或是具体操作从来也没尝试过。
期货实验进行了短短4周的时间，我个人觉得学会了一点儿东西，不仅仅是关于如何进行期货交易，还包括个人对生活态度的剖析。
第一节课，老师为了培养大家对期货投资的兴趣，要大家做游戏，随着价格波浪的起伏，我们可以选择买卖，而且还要记录盈亏，大家做的都很认真。
最后我核算了结果，发现自己赚了3000多块钱，心里感觉还是挺美的，也对这个实验有了期盼。
紧接着我们开始了真正的期货投资：老师给每个同学的账户里存50万，可以利用它进行买卖。
老师让我们先进行农产品买卖，引文价格波动小，风险相对要低。
我买的是连玉米1106、沪铜1106和大豆，但是手数都很少，误打误撞在下课平仓之前赚了1万多。
最开始下单后，始终眼睛紧盯着持仓明细的界面，时不时的刷新，看着各项交易盈亏的起落，心都悬着，也有些明白了电视剧中股票投资者的心理。
赚了高兴，亏了心急，大家第一次操作都很兴奋，教室里净是些“哎，涨了，涨了，赶紧平仓啊！”，“完了，跌了，我刚买的！”。
周围有同学开玩笑说：“幸亏不是自己的钱，这要是心脏不好，可千万不能玩这个！”总之，第一节课，非常的尽兴。
一、“短线与长线的比较”课后，我大概了解了一些期货交易具体时间，抽课余时间时不时进行一些交易。
由于前一次买的铜和玉米成功了，我继续做这两种期货的交易。
开始脑袋总是转不明白——一直是先买，看到价位合适就卖出，也许这就是初入行的通病。
和很多同学一样，在期货投资中我喜欢天天到实验软件里看看，同时看见有的期货种类赔了喜欢留仓，盘算着“放长线钓大鱼”——例如沪铜1106，我买入了20手，在开始买进经历了一次小小的价格上涨后一直在跌，看着亏了13万，我想总会涨上来的，但最后跌了2000多，还同时持有其他种类的期货，占用的保证金太多，我被平仓了。
2024年做期货的心得体会(2篇)
2024年做期货的心得体会2024年，我在期货市场上经历了许多波动和挑战。
这一年对我来说是充满了机会和教训的一年。
在这一年中，我不仅学到了许多有关期货交易的知识，还锻炼了自己的心理素质和决策能力。
在经历了一系列的成功和失败后，我总结了以下的心得体会。
首先，对于期货交易者来说，控制自己的情绪非常重要。
在市场波动剧烈的时候，情绪的影响往往是决策的最大障碍。
有时候当价格出现大幅波动时，我会感到恐慌和不安，这时候往往容易采取错误的决策。
因此，保持冷静和理智是非常重要的。
我学会了通过深呼吸和放松的方法来控制自己的情绪，这样我能更好地分析市场趋势和做出正确的交易决策。
其次，对于期货交易者来说，要学会与市场保持同步。
市场行情是时刻在变化的，仅仅依靠自己的经验和判断是不够的。
我发现，了解和学习市场的基本面和技术面分析是取得成功的关键。
我会定期关注经济新闻和市场动态，学习和模仿操盘手们的交易策略。
此外，我不断提升自己的技术分析能力，学会使用各种技术指标和图表分析工具。
通过与市场保持同步，我能更准确地预测行情的走势，从而做出更好的交易决策。
第三，我意识到风险管理是期货交易中至关重要的一环。
在期货市场上，风险无处不在，一个错误的交易决策可能导致巨大的损失。
因此，我学会了设置止损和止盈的目标，合理控制仓位和资金。
我会在进入交易之前制定好自己的交易计划，并严格按照计划执行。
同时，我也学会了承认错误并及时调整策略，以减少损失。
通过合理的风险管理，我能降低交易的风险，提高交易的成功率。
此外，我还发现与其他交易者的交流和学习是非常有益的。
在期货交易的过程中，我结识了很多经验丰富的交易者，通过与他们的交流和学习，我拓宽了自己的视野，增加了自己的交易技巧。
我会参加一些期货交易的讲座和研讨会，与其他交易者分享自己的经验和教训。
通过与他人的交流，我能更好地思考和分析问题，进一步提升自己的交易能力。
综上所述，2024年对我来说是一个充满了挑战和机遇的一年。
期货投资心得体会
期货投资心得体会期货投资心得体会1过得真快，实习三个星期就这样过去了。
时间虽然短，但是却学到了很多有用的东西，不再是理论性的学习，而是理论运用于工作的实践。
几个星期的实习让我更好地认识自己，了解公司和社会现状和需求以更好的要求自己，调整好自己的心态。
通过这几个星期的实习，无论是工作还是心态方面，我都收获了很多，同时也发现了自身的不足，这些都有助于我更好的认识自己和明确自己今后要努力的方向。
刚开始进去的时候，并不是坐在电脑部，一直在营业大厅，很少有机会去帮人维护，这时候主要是了解公司的一些运作还有期货的一些基本知识。
坐在我左手边的是一个叫何震的帅小伙子，年纪轻轻，但是满嘴都是大道理，阅历很丰富，一点也不符合他的长相，对于很多事情他都有很有自己的见解。
有关期货的一些基本知识，我都是向他请教学来的，他还介绍了很多有关期货的网址和书籍给我，也是在他的影响下，我开始慢慢炒起了模拟期货，通过实际操作来了解期货市场，这样学起来会更快一点。
随后的两个星期，我从大厅移到了电脑部。
到了电脑部之后，我不再有空闲时间炒期货了，就像我离开的时候何震对我说的：“去电脑部才是本职工作，留在这里是不务正业。
”来到了电脑部，刚开始的时候也想炒炒期货，但是总是被突如其来的电话打断，有事要做了，所以索性就不炒了。
觉得兢兢业业干好该干的事，这时我是跟在国栋兄的身边，主要是做Pc端的日常维护，一些比较简单的维护国栋兄会让我一个人独立解决，其他的一些维护国栋兄都会手把手教我，并在维护过程中融入技术知识，这让我很容易理解掌握。
我学的是软件工程专业，所以维护对我来说比较陌生。
虽然在学校我也有过一些维护经验，但在公司我碰到了更多的不同种类的难题，由于经验的缺乏，很多问题都无法独自解决。
在这里，不仅是要解决问题这么简单，而是要及时有效的解决问题，这才是关键，一点也不像在学校，你可以慢慢来。
有些问题自己无法独立解决的话，我也会通过Google或者百度搜索来解决。
期货投资技巧
期货投资技巧期货投资是一种金融衍生品交易方式，它在各种投资方式中独树一帜。
为了取得成功并获得可观的回报，投资者需要掌握一些关键的技巧和策略。
本文将介绍一些期货投资的技巧，帮助投资者在市场中取得成功。
一、全面了解市场在进行期货投资之前，了解市场是至关重要的。
投资者需要对各种期货品种有所了解，包括其交易机制、影响价格的因素、市场走势等。
只有通过深入了解市场，投资者才能做出明智的投资决策。
二、制定投资计划制定一个明确的投资计划是成功投资的关键。
投资计划应该包括投资目标、风险承受能力、资金管理策略等。
通过制定投资计划，投资者能够更加理性地进行决策，并减少冲动交易的可能性。
三、控制风险风险控制是投资者在期货市场中必须要做好的一项工作。
投资者应该合理分配资金，避免将所有资金投入到一个品种或交易中。
同时，设置止损位并严格执行止损策略，能够有效限制亏损。
四、技术分析与基本面分析结合在期货投资中，技术分析和基本面分析是两种常用的分析方法。
技术分析通过研究价格图表、指标等来预测市场走势；基本面分析则通过研究相关经济指标、政策变动等来评估市场的供需情况。
综合运用技术分析和基本面分析，能够提高投资者的判断能力。
五、操作策略的选择不同的操作策略适用于不同的市场情况。
投资者应该根据市场走势和交易品种的特点选择适合自己的操作策略。
例如，当市场处于震荡阶段时，投资者可以采用趋势交易策略；当市场处于走势明显时，投资者可以采用逆势交易策略。
六、保持冷静和耐心在期货交易中，冷静和耐心非常重要。
投资者应该保持冷静的头脑，不受投资情绪的干扰。
同时，期货市场波动较大，投资者应该有足够的耐心等待合适的投资机会。
七、不断学习和改进期货投资是一个不断学习和改进的过程。
投资者应该不断研究市场动态，学习新的交易技巧和策略，并及时总结和改进自己的投资方法。
只有通过不断学习和改进，投资者才能适应市场的变化并取得成功。
结语期货投资是一个具有挑战性和回报潜力的投资方式。
期货交易案例分析
期货交易案例分析一、案例背景在当今经济全球化的大背景下，期货市场作为金融市场的重要组成部分，发挥着重要的价格发现、风险管理和投资增值功能。
然而，期货市场交易风险巨大，需要投资者具备丰富的知识和经验，以及科学的风控能力。
本文将通过一个具体的期货交易案例，对市场行情分析、交易决策和风险控制等方面进行深入研究和分析，为相关投资者提供实践经验和启示。
二、案例描述在某一天，投资者小明在期货市场中关注到国际原油期货价格出现连续下跌的趋势。
通过综合分析国际政治形势、供需关系和市场情绪等因素，小明判断原油价格下跌的趋势将会持续一段时间。
在此基础上，小明决定进行空头交易，以期在原油期货价格下跌时获得收益。
三、市场分析1. 国际政治形势分析：小明发现国际局势紧张，存在多个地区的冲突和紧张关系，这可能导致原油供应中断的风险增加，从而推动原油价格上涨。
然而，当前的情况并未出现明显的原油供应中断的迹象。
2. 供需关系分析：小明的研究显示，国际原油供需关系总体平衡，供应相对稳定，但需求增速下降，且市场对于全球经济增长的预期较为保守，这将对原油价格构成一定的压力。
3. 市场情绪分析：小明留意到市场情绪普遍较为悲观，投资者普遍预计原油价格将继续下跌，这可能会使得市场实现预期的压力进一步增大。
四、交易决策综合以上市场分析，小明决定进行空头交易。
他选择了适当的时间点，以确保自己可以尽量接近最高价位进入空头交易。
小明制定了详细的交易计划，包括止损和止盈策略等。
五、风险控制1. 止损策略：小明设定了合理的止损位置，如果原油期货价格上涨超过一定幅度，将及时平仓止损，以控制风险。
2. 止盈策略：小明设定了合理的止盈目标，一旦获得预期的盈利，他将及时平仓获利，以保护收益。
六、交易结果小明通过严密的市场分析、科学的交易决策和有效的风险控制，成功进行了空头交易。
在原油期货价格下跌的过程中，他稳定盈利并及时出场。
整个交易过程中，小明准确判断了市场趋势，灵活操作，最终实现了预期的投资收益。
19年经验期货人经验谈汇总：猎豹出击
19年经验期货人经验谈汇总下面整理了一位19年期货人的经验之谈,相信对大家有用，希望能认真体会学习，促进提高。
一、投资前提1.自己生活有保障2.家庭生活有保障3.不用紧急的钱投资4.不借钱投资5.不用信用卡的钱投资6.用闲钱投资 ,并且要留一定的现金以备急用。
二、投资方式1.专职投资1.时间多,要业务精。
2.要资金多3.可适当多投资高风险高回报的品种。
4.要分散投资(股票,期货,基金,黄金,权证,外汇,保险,房地产,收藏，定期活期存款等)三、兼职投资1.时间少,业务一般。
2.资金可多可少3.投资风险低品种,长期投资。
4.分散投资 (股票,期货,基金,黄金,权证,外汇,保险,房地产,收藏，定期活期存款等)5.最好不要合伙投资。
四、期货投资 10大误区1.满仓交易-满仓必输2.频繁交易-缺乏技术指导3.逆势操作-小概率大风险4.锁仓交易-不接受亏损事实5.拉低拉高持仓均价-错上加错6.测顶测底,不设止损-给错误寻找理由7.多完就空,空完就多——过于追求完美是无目标8.听信消息,盲目跟风-缺乏对市场了解9.不善自省,怀疑市场-对行情产生恐惧10.制定长期交易计划-未来是不可控的五、新手重大亏损原因1.重仓死亡,从1万到10万要几百次,从10万到0只需1次。
2.幻想逆市反扛死亡,不要与中长期趋势对抗。
3.频繁交易砍仓死亡,心随市场波动很快将被钓出市场。
4.拖时间等于慢性自杀。
5.死的都是太贪的。
六、期货市场八对八错1.以顺势操作为对，以逆市为错（趋势一但形成，很难短时改变）2.以轻仓为对，以重仓为错-仓位影响态度，态度影响分板决策3.以知足为对，以贪婪为错——贪婪是敌人，知足常乐是要决4.以止损保盈为对，以放任自流为错——保本第一，赚钱第二5.以客观操作为对，以主观分析为错客观操作，遵守规则6.以等待忍耐为对，以浮躁冲动为错,培养耐心,合适时机才行动7.以盈利加码为对,以被套加仓为错,盈利是正确方向,被套是错误方向8.以心平气和为对,以患得患失为错,交易的本质是人性和心态的交锋七、期货成功的理念1.顺势而为,流水不争2.大处着眼,小处着手3.忘记成本,坦然进出4.不急不燥,心无盈亏5.风险第一,量力而为6.心平气和,财富自集八、期货忠告1.建立起自已的一套经过试验证明能盈利的交易规则, 不断修改自已的交易规则,使期日臻完善。
期货投资方案
期货投资方案一、背景介绍随着金融市场的发展和开放，作为一种金融工具，期货投资在投资者中间日益受欢迎。
本文将介绍一个期货投资方案，以帮助投资者更好地把握投资机会，降低投资风险。
二、投资目标期货投资的目标是通过买卖期货合约来获取利润，并在市场波动中实现收益最大化。
该投资方案旨在通过理性的投资策略和风险控制措施，实现长期稳定的投资收益。
三、投资品种选择针对期货市场的多样化，投资者应根据自身风险承受能力和投资目标选择适合自己的投资品种。
常见的期货品种包括股指期货、商品期货和利率期货等。
投资者需对不同品种的特点和市场趋势进行充分研究，才能做出明智的投资决策。
四、投资策略1. 多空策略：根据市场行情预测，利用期货合约进行多头或空头投资，以赚取市场上涨或下跌所带来的利润。
2. 套利策略：利用不同品种、不同交割月份之间的价差进行套利交易，以获得较为稳定的收益。
3. 趋势跟踪策略：通过分析市场趋势，选择适当的时机进行买入或卖出，以跟随市场大趋势获取较高的收益。
五、风险控制1. 资金管理：合理配置投资资金，避免过度集中在某一期货品种或交易策略上，以降低投资风险。
2. 止损策略：设定合理的止损位，限制亏损程度，防止投资者因单个交易而造成大额损失。
3. 严格执行投资计划：坚持执行事先制定的投资策略和计划，不盲目追随市场情绪，避免过度交易。
六、市场分析和动态调整市场情况随时变化，投资者应密切关注市场动态，及时调整投资策略。
通过分析资讯信息、技术指标和基本面等多方面的数据，帮助投资者做出更明智的投资决策。
七、总结本期货投资方案旨在帮助投资者明确投资目标，选择适合自己的投资品种，并采用相应的投资策略和风险控制措施。
在实施投资方案的过程中，投资者需谨慎决策，灵活调整，以实现长期稳定的投资收益。
同时，建议投资者在进行期货投资前，充分了解相关法律法规及市场风险，并根据自身风险承受能力做出相应决策。
期货投资技巧三大策略
期货投资技巧三大策略绝大多数期货投资者的投资失败并不是应为他们缺乏交易知识，而是因为没有听从交易知识。
那么今天在这里给大家整理一下股票期货相关知识，我们一起看看吧!期货投资技巧三大策略一、闲钱投机，赢钱投资。
投资者用来投机的资金，必须是可以输掉的闲钱，不要动用其他资金或财产，如果是用生活开支投机期货，则投资者可能由于较多的牵挂而无法作出正确的判断，最终导致投机失败，赢钱后，拿出赢利50%，投资不动产。
二、从小额交易开始。
对于初入市场的投资者而言，必须从小额规模的交易起步，且选择价格波动较为平稳的品种介入，逐渐掌握交易规律并积累阅历，才增加交易规模，并选择价格波动剧烈的品种。
对于市场突如其来的变化，必须冷静应对。
三、交易中不要随意改变计划。
当操作策略决定之后，投资者切不可由于期货价格剧烈波动而随意改变操作策略，否则将可能判断正确而错过获取较大盈利的时机，同时由于可能导致不必要的亏损，或者仅获取较小的盈利，另外还要承受频繁交易所导致的交易手续费。
期货投资的一般策略只在期货市场展现强烈的趋势特性，才能进场。
一定要找出持续进行的主趋势，而且顺着这个主控全局的趋势交易，否则就不要进场。
顺势而为的仓位，可以给你带来很大的利润，所以千万不要提前下车。
在这个过程中，你要拒绝很多诱惑，不要一见到小波动，就想做短线，不要逆势交易。
除非你很会做短线，而且设置了止损点，否则不要轻易做短线。
在实盘交易中，正确运用好策略特别重要。
很多交易失败者，也能背诵一些至理名言，比如“顺势轻仓止损”、“一开始的亏损是最便宜的亏损”等等，但他们就是做不到，不断的违反这些基本策略。
外汇期货投资策略一、要顺势而行。
期货交易最忌是根据个人的主观愿望买卖，明明行情在一波胜于一波地高涨，却猜想已到行情的顶部，强行抛空;眼看走势在一级一级下滑，却认为马上要反弹，冒然买入，结果被深套。
期货市场的价格涨跌取决于市场买卖双方实力的较量，是不以个人的主观意志为转移的，对与错、赚与亏，取决于我们的主观与大势是否合拍。
期货经验心得(通用5篇)
期货经验心得(通用5篇)期货经验心得要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的期货经验心得样本能让你事半功倍，下面分享【期货经验心得(通用5篇)】相关方法经验，供你参考借鉴。
期货经验心得篇1在进行期货交易时，除了出色的市场分析，良好的交易策略也是不可或缺的。
以下是我在期货交易中的一些经验心得。
1.设定合理的交易计划：在进行交易前，你需要制定一份详细的交易计划，包括交易的目的、预期的入市点和出市点、风险偏好等内容。
这能帮助你在交易过程中保持清晰，减少情绪影响。
2.熟悉工具和规则：熟悉交易工具的特点和使用规则，如合约规格、交易规则、交割规则等。
这将帮助你更好地选择合适的交易品种和交易方式。
3.判断市场走势：期货交易的核心是对市场走势的判断和预测。
你需要学会通过各种市场分析工具，如技术指标、基本面分析等，来对市场进行评估。
4.控制风险：在交易过程中，风险控制是至关重要的。
你需要设定合理的止损点，并严格执行。
同时，也要注意仓位控制，避免过度交易。
5.保持情绪稳定：期货交易中，情绪的波动可能会影响你的决策。
保持情绪稳定，避免情绪化交易，能帮助你更好地控制风险。
6.学习经验教训：无论是盈利还是亏损，每次交易都是一次学习的机会。
对交易过程中的失误进行反思，找出问题所在，能帮助你不断提高交易水平。
总的来说，期货交易需要理性分析，合理规划，同时保持情绪稳定，才能在这个高风险的市场中稳步前行。
期货经验心得篇2在做期货交易时，确实需要一些关键性的思考和行动，才能建立起一份成功且可持续的交易经验。
以下是我为您提供的一份期货经验心得：1.建立健康的心态：在期货交易中，保持冷静、理性、不贪婪是非常重要的。
这需要强大的自我控制能力和良好的市场理解。
记住，一次失败的交易并不意味着你会失败。
2.学习并理解基本的市场知识：包括市场的波动性、历史价格、各类交易的规则和限制等。
这些知识有助于你更好地理解市场动态，从而做出更明智的决策。
期货投资的优势
期货投资的优势期货是金融市场中一种特殊的衍生品交易工具，它与股票、债券等传统的证券交易有所不同。
作为一种杠杆交易工具，期货具有独特的优势，为投资者提供了广阔的投资机会。
本文将深入探讨期货投资的优势。
1. 高杠杆交易期货交易具有高杠杆特性，投资者只需以一小部分保证金交易大额合约。
这意味着投资者可以通过少量的资金控制更大规模的资产，从而提高投资回报率。
高杠杆交易为投资者带来了更大的获利潜力，但也带来了相应的风险。
2. 丰富的投资品种期货市场提供了丰富多样的投资品种，包括大宗商品、金融衍生品等。
投资者可以选择合适的品种进行投资，根据自己对不同品种的了解和判断，选择最有前景的投资方向。
这种多样化的投资选择为投资者提供了更多的机会和挑战，帮助他们实现投资组合的多样化。
3. 灵活的交易方式期货市场的交易时间长，交易活跃度高，投资者可以在不同的时间段进行交易，更好地把握市场机会。
此外，期货交易具有高度的流动性，投资者可以随时买入或卖出合约，具有较高的交易灵活性。
这种灵活性使得投资者能够及时调整投资策略，更好地应对市场变化。
4. 投资保值期货交易的另一个优势是可以用于对冲风险和保值。
在现实经济中，许多企业和组织面临着价格波动带来的风险，如利率风险、汇率风险等。
期货市场提供了一种有效的工具来对冲这些风险，并保护投资者的利益。
例如，一个生产大豆的农民可以通过卖出豆粕期货合约来对冲大豆价格下跌的风险，从而保护自己的投资利益。
5. 透明的市场期货交易市场相对于其他金融市场来说更加透明。
市场上的交易信息、价格变动等都是公开的，投资者可以充分了解市场的实时情况，并根据市场信息做出相应的交易决策。
透明的市场有助于投资者做出明智的投资决策，减少投资风险。
总结起来，期货投资具有高杠杆交易、丰富的投资品种、灵活的交易方式、投资保值和透明的市场等一系列优势。
然而，投资者在进行期货投资时也需注意相应的风险，并合理控制杠杆，做好风险管理。
顿悟期货交易成功之真谛
顿悟期货交易成功之真谛一切成功者，都是以众多的失败者为铺垫的，金融投机市场更是如此，这是市场循环的基础；市场众多的是失败者，有人说期货市场是埋葬精英的坟墓。
究其根本原因，即使是精英人物在投资市场中也很难超越人性中的恐惧和贪婪。
期货市场折射人生映照人性。
在期货市场做正确的事情都是违背人性的,要转变固有的观念，以精确的思维对繁杂的事物进行判断。
在交易中根深蒂固的旧思维难免会和新的思想产生激烈的冲突。
我们要学会抛开杂念，抛开脑子里旧有的思想，彻底的改变自己。
从学习方法、生活习性、思维方式、饮食习惯到为人处事都要改变，达到领悟事物在规律的境界。
期货投资没有什么复杂的技巧，最重要的是观念，观念正确就会赢，成功者只不过养成了一般人不喜欢且无法做到的习惯而已。
如果一个投资者不能超越自己的本能、改变自己的观念、改变自己的行为方式就不可能在投资市场获得真正成功。
如果不改变心外表的改变是徒劳的。
著名的心理学家马洛斯说过，心若改变，你的态度跟着改变，态度改变，你的习惯跟着改变，习惯改变，你的性格跟着改变，性格改变，你的人生跟着改变。
舍去执念才能峰回路转。
只有彻底的转变才能抓住事物的主要矛盾，从纷繁复杂中寻求事物的关键。
“你不知道你是你，所以你是你”。
有人终其一生不断探索市场，却从未花时间去了解自己。
有人始终不了解失败并非来自于市场，在市场中自己败给了自己。
人最大的敌人来自于其心。
投资市场不同于社会生活的其他方面，当人们从事任何其他社会职业时，人性的弱点还可以用某种方法掩饰起来，但在投资市场上，每个人都必然把自己的人性弱点充分地表现出来。
公开竞价就是公开展示人性。
一根K线，两种颜色，三个部分，四种价格。
是恐惧、贪婪、愤怒、犹豫、欲望、无知与审慎、智慧、知识、觉悟经过激烈的搏杀后在盘面上留下的痕迹。
在交易中人性的贪婪具体表现为1、重仓交易、频繁交易，期望一夜暴富。
2、赚小钱赔大钱，当赚钱时觉得“二鸟在林不如一鸟在手”，急于获利了结。
期货心得体会感悟及感悟大全(18篇)
期货心得体会感悟及感悟大全（18篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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期货市场的黑天鹅事件与风险管理
期货市场的黑天鹅事件与风险管理期货市场作为现代金融市场的重要组成部分，其波动与风险不可忽视。
在交易过程中，黑天鹅事件的发生可能对市场和参与者造成巨大的冲击。
本文将探讨期货市场中的黑天鹅事件及其对风险管理的意义。
一、什么是黑天鹅事件黑天鹅事件这一概念由著名学者塔勒布提出，指的是指那些极其罕见、难以预测，但对市场产生巨大影响的事件。
这些事件通常超出普通统计模型的预测范围，具有极高的不确定性和无法预估的风险。
在期货市场中，黑天鹅事件的出现会破坏市场平衡，引发异常波动，给投资者和交易者带来严重的损失。
二、期货市场中的黑天鹅事件案例1. 金融危机金融危机是引发黑天鹅事件的重要原因之一。
例如，2008年的次贷危机，引发全球金融市场的剧烈震荡，导致期货市场出现大幅度的下跌。
投资者未能预测和规避这一事件，造成了巨大的损失。
2. 自然灾害自然灾害也可能引发期货市场的黑天鹅事件。
比如，突发的地震、洪水、风暴等自然灾害可能造成交易所的停牌或无法履行交易，导致投资者遭受重大损失。
3. 政治事件政治事件的发生同样可能在期货市场引发黑天鹅事件。
例如，国家政策的突发变化、政局动荡等因素可能导致期货市场出现大规模波动，投资者难以预测和防范，从而产生严重的风险。
三、黑天鹅事件对风险管理的启示黑天鹅事件的发生使得风险管理变得尤为重要。
以下是一些对风险管理的启示：1. 多样化投资组合在期货市场中，投资者应考虑将资金分散投资于不同的品种和合约上，以分散风险。
通过建立多样化的投资组合，可以有效减少黑天鹅事件带来的损失。
2. 使用风险管理工具风险管理工具如期货合约、期权等可以帮助投资者规避潜在的损失。
投资者可以利用这些工具对冲风险，减少黑天鹅事件对投资组合的冲击。
3. 密切监控市场动态及时了解市场动态是防范黑天鹅事件的重要手段。
投资者应密切关注相关市场的新闻、政策变化等因素，以便做出及时的调整和决策。
4. 加强风险教育与培训提高投资者的风险意识与风险管理能力是防范黑天鹅事件的关键。
期货高手心得(优秀5篇)
期货高手心得(优秀5篇)期货高手心得篇1标题：期货交易的深度洞察：成功高手的心得分享在金融市场，期货交易是一项既充满挑战又充满机遇的工作。
在这个复杂而又快速变化的领域，一位资深的期货交易者，张华，将自己的心得体会整理成文，希望给那些有意进入这个领域的年轻人一些启示。
一、认识自我：成为交易者的基石期货交易并非简单的技术指标分析，更关乎人性的考验。
张华在交易过程中逐渐认识到，要想在期货市场取得成功，首先要了解自我，包括自己的情绪管理、风险意识、交易策略等方面。
只有充分认识到自己的优点和缺点，才能在交易过程中扬长避短，成为真正的赢家。
二、技术分析：基本面与技术面相结合在期货交易中，技术分析扮演着重要的角色。
然而，张华认为，单纯的技术分析并不能完全揭示市场的真实情况。
因此，他提倡将基本面分析和技术面分析相结合，以更全面地理解市场动态。
通过这种方法，他成功地把握到了市场趋势的脉络，从而实现了稳定的盈利。
三、交易系统：稳定盈利的关键张华根据自己的交易经验，总结出了一套适合自己的交易系统。
这套系统包括入场条件、止损策略、资金管理、出场规则等要素。
他认为，一个有效的交易系统是稳定盈利的关键，而交易系统的核心在于严格执行。
四、风险控制：生存之本在期货交易中，风险控制永远是第一位的。
张华始终坚守风险控制的原则，他坚信，只有在控制好风险的前提下，才能追求更高的收益。
他主张在交易过程中保持冷静，不被市场的短期波动所影响，始终保持清醒的头脑，做好资金管理，控制好风险。
五、持续学习：不断提升自我期货交易是一个不断学习的过程，市场变化多端，只有不断学习，才能适应市场的变化。
张华一直保持学习的热情，他通过阅读书籍、参加专业培训、观察其他优秀交易者的交易等方式，不断拓宽自己的知识面，提升自己的交易技能。
总的来说，张华的期货交易之路并非一帆风顺，但他始终坚持自我，不断学习，追求稳定盈利。
他的心得体会给那些想要进入期货交易领域的年轻人带来了宝贵的启示：认识自我、学习知识、制定策略、控制风险，不断进步。
期货经验心得[精选5篇]
![期货经验心得[精选5篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/1e710996370cba1aa8114431b90d6c85ec3a8815.png)
期货经验心得[精选5篇]期货经验心得要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的期货经验心得样本能让你事半功倍，下面分享【期货经验心得(精选5篇)】相关方法经验，供你参考借鉴。
期货经验心得篇1在进行期货交易时，除了专业的市场分析和技术之外，还有一些重要的经验心得可以帮助你更好地控制风险，提高盈利水平。
以下是关于期货交易的一些经验心得：1.风险管理：期货交易具有高杠杆效应，一但发生亏损，可能会发生严重的资金亏损。
因此，在交易之前，制定一个风险投资计划，并严格遵守。
同时，要时刻关注市场动态，及时调整自己的交易计划。
2.保持冷静：期货交易中，价格波动频繁，有时会遇到亏损的情况。
在这种情况下，要保持冷静，不要过于情绪化，避免做出错误的决策。
3.避免赌博心态：期货交易虽然可以获得高收益，但也有很大的风险。
要避免将期货交易视为赌博行为，要根据市场走势和投资计划，理性地进行交易。
4.学习经验：在交易过程中，要不断学习经验，及时总结亏损和盈利的原因，不断完善自己的交易技巧。
5.保持良好心态：在进行期货交易时，要保持积极的心态，不要因为亏损而失去信心，也不要因为盈利而骄傲自满。
总之，期货交易需要专业的市场分析和技术，同时也需要良好的心态和经验，只有这样才能更好地控制风险，提高盈利水平。
期货经验心得篇2在进行期货交易时，除了基本的交易技巧，如选择何种期货产品、如何进行开户、如何进行下单等，还需要有一些额外的经验心得，以下是几点建议：1.学习并理解期货交易的基础知识：这包括期权、期货合约、保证金、交易费用等等。
对这些基本概念的理解将有助于你更好地运用期货交易策略。
2.了解市场：期货市场的运作方式、市场行情的变化趋势、市场中的主要参与者等都是需要了解的内容。
通过了解市场，你可以更好地把握市场动态，从而进行更明智的交易。
3.风险管理：期货交易具有高风险性，因此在进行交易时，需要时刻关注风险，并采取相应的风险管理措施。
期货投资策略
期货投资策略期货投资是一种金融衍生品交易方式，投资者通过期货合约进行买卖，以期获取利润。
然而，期货市场波动频繁，投资风险较高，因此选择一种合适的投资策略至关重要。
本文将介绍几种常用的期货投资策略，帮助投资者在期货市场中取得更好的效益。
一、趋势跟踪策略趋势跟踪策略是一种基于市场趋势的投资策略。
该策略根据市场上升或下降的趋势方向，选择合适的投资方向。
当市场呈现明显的上涨趋势时，投资者可以选择多头操作，即买入期货合约；而在市场呈现明显下跌趋势时，投资者可以选择空头操作，即卖出期货合约。
这种策略在市场趋势稳定时效果较好，但需要注意及时调整投资方向，以防止市场趋势反转。
二、套利策略套利策略是一种通过捕捉市场价格差异来获取利润的策略。
市场上不同期货合约之间存在价格差异，投资者可以利用这些差异进行套利交易。
常见的套利策略有跨期套利、跨品种套利和跨市场套利。
跨期套利是指通过买入近期合约同时卖出远期合约或者反之，以获得价格差异带来的利润。
跨品种套利是指投资者同时买入或卖出不同品种但相关联的期货合约，以获得价格差异带来的利润。
跨市场套利是指投资者通过在不同市场交易同一品种的期货合约，利用市场之间的价格差异来进行套利操作。
三、盘口交易策略盘口交易策略是一种基于市场深度和交易量等指标进行交易的策略。
投资者可以通过观察和分析盘口的动态变化，预测市场的未来走势，并根据这些预测进行买卖操作。
例如，当市场买盘大于卖盘时，说明多头力量较强，投资者可以选择买入期货合约；而当市场卖盘大于买盘时，说明空头力量较强，投资者可以选择卖出期货合约。
盘口交易策略需要投资者具备对市场的敏锐观察力和良好的决策能力。
四、动量策略动量策略是一种基于市场动量指标进行交易的策略。
该策略认为市场上涨的趋势会延续一段时间，因此投资者可以选择在市场上涨时买入期货合约，并在市场下跌时卖出期货合约。
动量策略需要投资者准确判断市场的涨跌趋势，并能够及时调整资产配置。
期货投资心得体会(5篇)
期货投资心得体会(5篇)期货投资心得体会11、充分了解股指期货，必需糊涂的熟悉股指期货的杠杆作用，高利润的背后必定是高风险，所以我们不能只做好赚钱是预备，而没有承受亏损的预备，要知道，亏损在每天的操作当中是必定存在的局部。
2、制定交易打算。
时机一直只青睐有预备的人，因此，坚决不打无预备之仗。
而假设仅凭“视死如归”的士气来参与战斗，结果或许只有壮烈了。
事实证明，没有明确的交易打算，就无法长期在期货市场上生存。
另外，我们要适时的调整交易打算。
当推断消失问题时，必需准时作出调整，根据止损打算，立即退出。
这一点是毫无疑问的，由于一个有问题的交易，不会产生对交易者有利的结果，不要在这个时候铺张时间和损失金钱。
假设信号显示，已持有头寸的赢利概率和赢利空间降低，即可以根据投资打算来做，也可以根据尽量削减亏损的原那么操作。
不要太呆板，不是全部的交易都会快速带来利润。
假设一个关键交易位置引导你入场之后，却觉察并没有想象中那样剧烈，应毫不迟疑完毕这项交易，并耐烦等待下一个更剧烈、更有利位置的交易时机。
假设一个交易，正在根据预期的进展，投资者应当连续持有该头寸，以猎取最大化的赢利。
3、确定获利和亏损的限度。
操作纪律中最重要的一条就是止损。
任何预报都有可能与行情的真实走向相左，因此，在确定是否买空或卖空期货合约的时候，投资者应当事先为自己确定一个能够承受的最大亏损限度，做好交易前心理预备。
最重要的是，一旦交易消失损失，并且损失已经到达事先确定数额时，马上对冲了结，必需毫不迟疑地执行，无论执行后价格是连续恶化还是好转，由于你永久无法保证下一步将“好转”。
4、合理选择入市时机。
这一点在操作中很重要，期货市场是瞬息万变的，一次盈利的时机往往都是稍纵即逝，假设你的进入时机把握不好，不但会错过盈利的时机，反而会立即形成一次带来亏损的失败操作。
在这个问题上，我认为一般只有两种状况，一是在较低(较高)点位提前挂单，等待被别人的单子吃下，这样的好处就是在方向推断错误的时候，损失会较小一些，即使是走势消失了逆转，也有更多的时间来进展止损，甚至撤单，这种适合于行情在肯定区间内波动整理的时候;二是直接以市场价买入(卖出)，这种适合于当行情已经明显形成的时候，假设反映速度慢，或许时机就不属于你了。
期货投资中的多策略组合投资方法
期货投资中的多策略组合投资方法期货投资是一种高风险高回报的投资方式，对于投资者来说，选择适合的投资策略至关重要。
在期货市场中，多策略组合投资方法被广泛运用，旨在降低风险、增加收益。
本文将详细介绍期货投资中的多策略组合投资方法，并提供一些实用的案例分析。
1. 多策略组合投资方法的定义多策略组合投资方法是指投资者在期货市场中采用多种不同的交易策略，通过各种策略的有机组合，以达到降低风险、增加收益的目的。
这种方法的核心思想是通过选择不同策略，以应对不同市场情况，从而实现投资组合的多元化。
2. 多策略组合投资方法的实施步骤（1）策略选择：首先，投资者需要对市场进行充分的研究和分析，了解不同的交易策略，并评估其适用性和风险收益特点。
根据自身的风险承受能力和投资目标，选择适合的策略。
（2）组合优化：将选定的策略进行组合优化，并根据各策略之间的相关性进行调整。
通过优化组合，可以最大程度地降低风险、提高收益。
（3）资金配置：根据投资者的风险承受能力和投资目标，合理配置投资资金。
不同策略可能需要不同的资金配比，需要投资者进行细致的考虑。
（4）执行与监控：投资者需要按照事先制定的计划执行交易，并及时监控市场变化。
对于不同策略的表现，进行定期的评估与调整。
3. 多策略组合投资方法的案例分析以下是两个常见的多策略组合投资案例，供投资者参考：（1）趋势跟踪与反转策略组合：趋势跟踪策略通过追踪市场趋势，对趋势进行买入或卖出操作。
反转策略则是在市场出现超买或超卖情况时，进行反向操作。
将这两种策略进行组合，可以降低因单一策略带来的风险，并在市场上博取两种策略的优势。
（2）套利与组合策略组合：套利策略通过利用不同市场之间的价差进行买卖，获取保证金差价利润。
组合策略则是通过买入或卖出不同相关品种，以获得整个市场的整体收益。
将套利与组合两种策略进行组合，可以实现相对稳定的收益和较低的风险。
4. 多策略组合投资方法的优势与注意事项（1）优势：多策略组合投资方法可以分散投资风险，提高整体投资组合的稳定性。
期货交易中的多品种组合策略分析
期货交易中的多品种组合策略分析期货交易作为金融市场中的重要投资工具，具备高杠杆、高流动性和灵活交易等特点，吸引了众多投资者的关注。
在期货交易中，多品种组合策略受到越来越多投资者的青睐，其通过同时交易多种相关品种，以期获取更大的利润和风险控制。
本文将对多品种组合策略进行分析，探讨其优势、应用和风险。
一、多品种组合策略的优势1.风险分散：多品种组合策略可以在不同的市场中同时进行交易，通过将风险分散到不同的品种上，减少因单个品种价格波动引起的风险。
如同时进行原油和黄金期货交易，当原油价格下跌时，黄金价格可能上涨，从而平衡整体投资风险。
2.收益增加：多品种组合策略可以充分利用不同品种之间的相关性，获取更大的收益。
比如，如果人民币汇率上涨，可能会导致中国原油进口成本增加，并推动原油期货价格上涨。
投资者可以同时买入人民币期货和原油期货，以获取双重收益。
3.灵活调整：多品种组合策略可以根据市场变化进行灵活调整，及时应对不同品种的价格波动。
比如，在受到通货膨胀预期影响时，投资者可以增加黄金期货的仓位，以抵御通胀风险。
二、多品种组合策略的应用1.套利策略：多品种组合策略可以通过利用不同期货合约之间的价格差异，进行套利交易。
比如，如果原油期货在上海的价格低于伦敦市场，投资者可以同时买入上海原油期货合约和卖出伦敦原油期货合约，通过价差赚取套利利润。
2.相关品种组合：多品种组合策略可以通过选择相关性较高的品种进行组合交易。
例如，农产品品种之间具有一定的相关性，投资者可以通过同时交易大豆、小麦和玉米期货合约，以获取农产品整体行情的收益。
3.价差交易：多品种组合策略可以通过交易相关品种之间的价差变动，获取利润。
比如，当两个相关股指期货合约之间的价差较大时，投资者可以进行跨品种交易，以期待价差回归正常水平时赚取利润。
三、多品种组合策略的风险1.相关性变动：多品种组合策略的核心在于不同品种之间的相关性，然而品种之间的相关性并非始终稳定。
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买黄金：商品在大跌，黄金也在下降通道
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盛世藏宝，乱世藏金
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2.降低波动率-铜锌套利案例
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铜,锌消费结构的行业差异
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买锌抛铜组合与单边抛铜的比较
定价
控制风险
期货市场
促进融资
管理库存
投资套利
总结：期货合约其实质是一种管理价格的金融工具
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5
什么是投资
炒股票 炒房产 炒黄金 炒外汇 买彩票 炒期货
投资总是通过一定资产媒介和工具来实现的
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资产种类
现金
OTC 外汇期货期权
股权 (私有) 股票期货期权 股指期货期权
债权
利率期货期权
月间结构
内
日胶
外
三月
结
构 新加坡
国内比 价偏低
RST20
进口盈
沪胶 一月
沪胶 三月
月间结构 不合理
沪胶 五月
沪胶 七月
泰国 RSS
利4%
交割 青岛保税 收益 库3号烟
率9% 片胶 华东丁苯橡
胶
海南农垦
期现结构
5号乳标
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均衡模型下的套利机会
月间套利
➢ 正向套利、反向套利、蝶式套利
期现套利
➢ 买现货做仓单交割套利、接仓单销售套利
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案例3：买豆粕卖豆油对冲大豆涨跌的风险
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大豆进口成本 豆粕现货
6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000
2222000022222222222200000000000000008888000000000000年年年年888888888888年年年年年年年年年年年年11110011455667778899月月月月月月月月月月月月月月月月
内外套利
➢ 买国内抛国外、买国外抛国内
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3.构建投资组合
主题投资 降低波动率 对冲系统风险 产业对冲
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28
1.主题投资—构建组合，做多危机
“盛世藏宝，乱世藏金”,但是当商品在大跌的时候， 买黄金的风险也是很大的。 如果同时卖出一种商品能对冲商品下跌的系统风险， 那就是构建了一个危机的多头。 白银和黄金有很好的相关性，白银的商品属性更强 买黄金＋卖白银＝做多“乱世”
商品(黄金) 商品期货期权
不动产
ห้องสมุดไป่ตู้
REIT MBS
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7
投资赚钱的方式有3种 1、买入低估的资产：低买高卖---巴菲特
2、组合投资：既买低估的也卖高估的（对冲交易）---索罗斯
3、持有收益：股票红利、债券、房租、股权分红等
持有收益风险小,但回报低；
价差收益风险大,回报可能高
绝大多数投资者总是在追逐价差收益 价差是如何变化的?
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价差的形成
价格的变化形成了价差 赚取价差的两种方式：低买高卖 、高卖低买 价格变化的两种基本形式：价格错估和价格驱动，有四种组合形
式： 价格低估，价格驱动向上； 价格低估，价格驱动向下； 价格高估，价格驱动向上； 价格高估，价格驱动向下；
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对应的投资策略
错估 高估 低估
驱动 向上 向下 向上 向下
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案例：黄金投资
投资组合
评级
绩效（到11月25日） 每克的盈利
买08年12月合约
错估有利，如看涨，评级高。
＋31.2
买09年6月合约
错估有利，如看涨，评级高。
＋28.3
卖08年12月合约
错估不利，如看跌，评级低。
－31.2
卖08年12月合约
错估不利，如看跌，评级低。
－28.3
买08年12月卖现货
期货的组合投资及启示
张拥军 2008年12月28日
主要内容
期货和投资之间的关系 期货在组合投资中的作用 期货组合投资给我们的启示
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一、期货和投资之间的关系
为什么会出现期货市场？
——期货市场是由于现货商品生产、加工 和贸易的定价问题、风险问题、融资问题 和库存问题而发展起来的
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期货市场可以做什么
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大豆进口成本 豆粕期货
6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000
2222000022222222222200000000000000008888000000000000年年年年888888888888年年年年年年年年年年年年11110011455667778899月月月月月月月月月月月月月月月月
错估有利，不需判断驱动，评级高。 ＋10.35
买09年6月卖现货
错估有利，不需判断驱动，评级高。 ＋7.45
买国内卖国外（12月） 错估有利，不需判断驱动，评级高。 ＋8.12
买08年12月卖09年6月 错估有利，不需判断驱动，评级较高。 ＋2.9
根据需要和市场的机会对期货合约进行组合a 和使用，“做期货”17 才会变得轻松和丰富多彩.
对策 ？
做空 做多
？
案例
当前的糖市 3000点以上的股市
5000以上的糖市 （2008年初） 5000点以上的股市（2008年初）
3000美元的铜市（2004－5年） 1000点的股市（2005年）
当前的铜市 当前的港股
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糖市场特点
现货贸易 批发市场 期货市场 国内\国际市场
现货价格
远期现货价格
期货价格 加组 合 增
期货市场的出现使得企业管理价格的
组合增加, 同时把平面的价格体系转换
成更为立体的价格体a 系
11
什么是期货
2008年11月25日
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什么是期货
12月合约
6月合约
12月合约
2月合
国内期货
国外期货
黄金期货
黄金现货 a
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什么是期货
1、现货是平面的：时间＋价格
2、期货是立体的：时间、价格、比价（内外 比价、期现比价、不同合约的价差）
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案例：黄金投资
2008年10月24日行情
标的
价格
美盘期货
708.5美元/盎司＝155.59元/克
国内现货（AuT+D）
158.00元/克
国内期货（08年12月合约）
148.90元/克
国内期货（09年6月合约）
149.40元/克
以美盘为基准，国内期货是低估的，现货是高估的，由此可以构建不同的投资组合。
二、期货在组合投资中的作用
期货在组合投资中的作用
1.替代现货 2.套利 3.构建投资组合
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1.替代：物权、杠杆、高信用
商品替代：商品指数基金 股票替代：股指期货 现金替代：汇率期货 债券替代：国债期货
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20
最新价
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20070817
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a
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a
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2.套利：立体的期货
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14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000