用友ERP-U8财务业务一体化具体操作指导

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操作流程

第一部分

一、总账日常业务流程:

填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账

2、总账凭证审核

切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)

3、总账凭证记账

总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账

4、总账其间损益结转

⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定

⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存

5、反记账:

总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)

6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”),有助于数据的检查

7、结账(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)

总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账

二、各模块结账流程:

采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账

1、相关模块进行月末结账注意点:

(1)采购结账-直接点击月末结账,货到票未到的采购入库单进行估价,单价的录入

(2)销售结账-直接点击月末结账,是否还有未处理的发货单

(3)库存结账-直接点击月末结账,查看一下相关的单据,是否还有没有单价的单子,未审核的单子,结账后,不能再处理。

(4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账,月末处理,需要相在单据记账后,方可进行。

(5)工资结账-直接点击月末处理

(6)固定资产-进行处理前,要计提折旧,与总账对账,是否相一致

2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)

(一)业务:

核算模块取消月末结转:总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。

核算模块取消月末处理:取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。

采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理——到对应模块取消

取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账,凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。

采购、销售、库存修改单据:取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。

(二)工资

取消工资模块月末处理:总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。

(三)固定资产

取消固定资产模块月末处理:总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账

第二部分

(以下操作在对应系统模块中进行)

一、总账

(1)填制凭证:填制除业务外的凭证,如损益类的营业费用、管理费用、提现等

(2)审核:换审核人(和制单不为同一个人)进入系统,进行审核凭证。

(3)记账(记账后出报表),所有凭证审核记账后,可以计算财务报表,录入账套号和报表的日期,系统自动计算。

(4)月结:需要其它模块全部结账,总账才可以月结。

二、采购管理

(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。

(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。

(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成付款。

(6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)

(7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

三、销售管理

(1)整体流程:录入销售发货单(或退货单),根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票,根据销售发票做销售收款和收款核销,根据实际情况做某些客户转账,最后月末结账。(2)销售发货单:点击发货单进入发货单填制界面,点击增加选择发货单(如果销售退货,则选择退货单),录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等,保存并审核。

(3)销售发票:点击销售发票进入销售发票填制界面,点击增加选择普通发票(如果销售退货,则选择“普通发票(红字)”),然后选单(发货单),在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单,确认后将销售发票保存并复核。

(4)收款结算:点击收款结算进入收款单界面,录入本次收款的客户,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完

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