凭证记录表
会计凭证格式都有哪些
会计凭证格式都有哪些基于会计凭证不仅为会计⼯作的第⼀要素，也是推动业务⼯作,监控其运作和完成进程的⼯具，故经济发达、法制完善国家，在相关的公司法、票据法、商业会计法和企业会计制度中，对会计凭证的内容、格式，⼀般都有统⼀的规定。
(⼀)收款凭证系专供办理现⾦、银⾏存款(包括⽀票、汇票等票据)收⼊事项使⽤的记账凭证，其内容、格式如证式6-1，并按⽩纸红字(线条)印刷，以符传统会计惯例。
在会计实务中，系根据交款⼈缴纳的现⾦、银⾏⽀票等票据及有关⾜以说明交款数额、内容、性质或事由的原始凭证编制。
如为⼈民币，直接填⼊“记账本位币”栏即可;若为外币，应注明“币种”，并将外币⾦额填⼊“原币”栏，再按“记账汇率”折合为⼈民币，填⼊“记账本位币”栏。
收款凭证的现⾦科⽬本⾝为借，填于凭证的左上⽅;对应的贷⽅科⽬、⾦额及摘要，分别填于相应栏的同⼀⾏;“记账本位币”栏的合计数，为借⽅现⾦科⽬的⾦额。
(⼆)付款凭证系专供办理现⾦、银⾏存款(包括⽀票、汇票等票据)⽀付事项使⽤的记账凭证，其内容、格式如证式6—2，并按⽩纸兰字(线条)印刷，以符传统会计惯例。
在会计实务中，系根据有关⾜以说明应预付现(包括⽀票、本票等票据)原因、性质及⾦额的原始凭证编制之。
如为⼈民币，直接填⼊“记账本位币”栏即可;若为外币，则应注明“币种”，并将外币⾦额填⼊“原币”栏，再按“记账汇率”折合为⼈民币，填⼊“记账本位币”栏。
付款凭证的现⾦科⽬本⾝为贷，填于凭证的左上⽅;对应的借⽅科⽬、⾦额及摘要，分别填于相应栏的同⼀⾏;“记账本位币”栏的合计数，为贷⽅现⾦科⽬的⾦额。
(三)转账凭证系专供办理⾮现⾦交易事项账务处理使⽤的记账凭证，其内容、格式如证式6-3，并按⽩纸绿字(线条)印刷，以符传统会计惯例。
主要系根据经济个体内部的交易事项，如因⽣产产品领⽤原材料，产成品的⼊库与出库，资产折旧、折耗计提与摊销，应收应付、预收预付账项的整理调整、结算，以及会计错误的更正等具体⼯作需要⽽填制。
原始凭证汇总表原始凭证记账凭证
库存现金日记账（三栏式）
200*年 月 日 凭证 种类 号码 承前页 摘要 对应科目 收入 支出 余额 9050
6
5
5 5 5
现付
现付 现收 现付
（略）
厂部购买办公用品 管理费用
李某借差旅费 零星销售 付水电费 其他应收款 主营业务收入 管理费员 350
185
800 300
5
本日合计
350
第四节 记账程序、对账和结账
一、记账程序 二、对账 三、结账 四、账簿的更换和保管
二、对账
账证核对
账簿记录与会计凭证的核对
账账核对
总分类账核对（试算平衡表） 总账与明细账核对（总账与明细账平行登记结果对 照表） 总账与日记账核对 财产物资明细账与财产物资保管账核对
红字更正法——记账凭证中科目使用错误
填一张正确的记账凭证，据以登记入账 ⑶借：制造费用 1000 贷：原材料 1000 原材料 管理费用 ⑴1000 ⑵1000 ⑶1000 ⑶ 1000
红字更正法——记账凭证中金额多记
车间一般性耗用材料1000元，记账凭证填写10000元，并 登记入账 ⑴借：制造费用 10000 贷：原材料 10000 原材料 ⑴10000 制造费用 ⑴10000
红字更 正法
补充 登记法
划线更正法
从银行提取现金9600元 借：库存现金 9600 贷：银行存款 9600 库存现金账簿误记为6900 库存现金 9600 张三 6900
直接更正错误账页
在整个错误数字中央 划一条红线 在上方登记正确数字 在更正数字旁加盖责 任人印章
红字更正法——记账凭证中科目使用错误
全部经济业务的会计账簿 总分类账的账页格式：
《记账凭证的填制》课件
在更正其他错误时，也需要使用红色墨水笔仔细修改错误之处，并保证修改后的内容清 晰可辨。同时，修改人需要在修改处签名或盖章，以明确责任。根据错误的类型和性质
，可能还需要进行其他的处理和记录。
感谢观看
THANKS
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
01
记账凭证填制的注 意事项
防止错记、漏记、重记
仔细核对原始凭证
确保原始凭证的准确性，避免因原始 凭证错误而导致记账凭证的错记或重 记。
复核记账凭证
采用合适的账务处理程序
选择合适的账务处理程序，如科目汇 总表账务处理程序、汇总记账凭证账 务处理程序等，以减少错记、漏记或 重记的风险。
填制完记账凭证后，应进行复核，检 查是否存在错记、漏记或重记的情况 ，并及时更正。
确保要素齐全
记账凭证应包含必要的要素，如 日期、凭证号、摘要、会计科目 、金额等，确保要素齐全、完整
。
完备的手续
按照规定的程序和要求，完善记账 凭证的审核、审批等手续，确保记 账凭证的合法性和合规性。
及时入账
按照规定的期限及时将记账凭证入 账，避免出现未及时入账的情况， 确保账务处理的及时性和准确性。
银行存款付款凭证的填制实例
总结词
准确无误、审核严格
详细描述
银行存款付款凭证是用于记录银行存款支出业务的记账凭证，填制时需要准确无误地填写，并经过严 格的审核，包括凭证编号、日期、摘要、借贷方科目、金
逻辑清晰、分类明确
详细描述
转账凭证是用于记录转账业务的记账凭证，填制时需要逻辑 清晰、分类明确，按照经济业务的内容和转账类别进行分类 填写，包括凭证编号、日期、摘要、借贷方科目、金额等信 息。
会计中各种原始凭证样图
会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、河货物运输业统一发票发票联发票代码0发票00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共主管部门审核填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账：制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库22、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底。
医院发票模板 (2)
医院发票模板一、引言医院发票是医疗机构为患者提供医疗服务后开具的一种凭证，用于记录患者的就诊信息和费用明细。
为了规范医院发票的格式和内容，提高发票的可读性和准确性，制定本文档，明确医院发票的标准格式。
二、发票基本信息1. 发票抬头：医院名称2. 发票代码：由税务局统一分配的标识码3. 发票号码：由税务局统一分配的序列号码4. 开票日期：发票开具的日期5. 开票人：开具发票的医院工作人员姓名三、患者信息1. 患者姓名：患者的真实姓名2. 患者性别：患者的性别，可选项为男、女3. 患者年龄：患者的年龄，以岁为单位4. 患者身份证号码：患者的身份证号码，用于身份验证和信息记录5. 就诊科室：患者就诊的科室名称6. 就诊医生：患者就诊的医生姓名四、费用明细1. 项目名称：医疗服务的具体项目名称，如门诊挂号费、检查费、药品费等2. 项目数量：医疗服务的数量，如挂号费的数量为1，检查费的数量为1次，药品费的数量为具体药品的数量3. 项目单价：医疗服务的单价，以人民币为单位4. 项目金额：医疗服务的金额，计算方式为项目数量乘以项目单价5. 合计金额：所有项目的金额总和6. 备注：针对特殊情况或者需要额外说明的项目，可在备注栏中填写相关信息五、发票样式1. 发票纸张：A4纸，白色2. 发票字体：宋体，字号为小四3. 发票边框：发票上下摆布各留出2厘米的边距4. 发票抬头：医院名称居中显示，字号为二号5. 发票基本信息：发票代码、发票号码、开票日期和开票人信息居右显示，字号为小四6. 患者信息：姓名、性别、年龄、身份证号码、就诊科室和就诊医生信息居左显示，字号为小四7. 费用明细：项目名称、项目数量、项目单价、项目金额和合计金额信息以表格形式展示，表格分为多行，每行显示一项费用明细，字号为小四8. 备注：备注信息居左显示，字号为小四六、发票打印要求1. 发票打印机：使用针式或者热敏打印机打印发票，确保打印清晰、不含糊2. 打印位置：发票内容要居中打印，保证文字和数字对齐3. 打印质量：发票纸张要求干燥、平整，打印质量清晰，不得有含糊、漏印等现象4. 打印颜色：发票打印内容为黑色，不得使用其他颜色5. 打印边距：发票内容应在发票纸张内部合适的位置打印，不得超出边界七、发票保存要求1. 发票保存期限：医院应按照国家税务局的要求，保存发票的原始记录和电子数据，保存期限为五年2. 发票存档方式：医院可以选择将发票原始记录保存在纸质档案中，或者将电子数据保存在计算机或者云存储设备中3. 发票保密性：医院应妥善保管发票，确保发票信息的保密性，不得泄露给未授权的人员或者机构八、结语本文档为医院发票的标准格式，旨在提高发票的规范性和可读性，确保发票信息的准确性和完整性。
sap常用表及凭证类型
FAGLFLEX新总账汇总表GLTO旧总帐汇总表SKA1总账科目主记录（科目表）科目表层数据SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1总帐科目主记录（公司代码）公司代码层数据BKPF财务凭证抬头BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细）BSIK, BSAI分别是供应商（K）的未清已清项存放的表BSIS, BSA分别是总账（S）的未清已清项存放的表BSID, BSA［分别是客户（D）的未清已清项存放的表I 表示未清，A 表示已清。
AP部分:LFA1供应商主数据（一般地区）LFAS供应商主数据（增值税登记号的一般部分）LFB1供应商主数据（公司代码）LFB5供应商主数据（催款数据）LFBK供应商主数据（银行细目）LFC1供应商主数据（业务额）LFC3主供应商（特殊总分类帐交易图表）AR部分:KNA1 客户主文件的一般数据KNAS客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1客户主数据（公司代码）KNB4客户收付历史KNB5客户主记录（催款数据）KNBK客户主数据（银行细目）KNC1客户主记录（交易额）KNC3客户主数据（特殊总帐业务额）KNKA客户主数据信贷管理：中心数据KNKK客户主数据信贷管理：控制范围数据货币：TCURC货币代码TCURT货币代码名TCURV货币换算的兑换率类型TCURF T率TCURW匚率类型的使用TCURF专换因子银行：BNKA银行主数据T012 开户行T012T开户行帐户名NBNK银行的号码范围业务范围：TGSB业务范围TGSBT业务部门名称T001 公司代码T001T公司代码相关的文本T005 国家T005T国家名T001B允许的记帐期过帐码：TBSL过帐码TBSLT过帐代码名称FAGLFLEX新总账汇总表GLT0旧总帐汇总表SKA1总账科目主记录（科目表）科目表层数据SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1总帐科目主记录（公司代码）公司代码层数据BKPF财务凭证抬头BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细）BSIK, BSAI分别是供应商（K）的未清已清项存放的表BSIS, BSA分别是总账（S）的未清已清项存放的表BSID, BSA［分别是客户（D）的未清已清项存放的表I 表示未清，A 表示已清。
记账凭证封面怎么填写规范
记账凭证封面怎么填写规范1、记账凭证单号----封面内页第一张记账凭证号码(如：内页第一张记账凭证号码21号---50号);则填写：记账凭证单号----自第 21 号至第 50 号;2、原始凭证，汇总凭证张数---(封面内页第一张记账凭证号码20号---记账凭证右边---附原始凭证张数5如：5张)---从20号的5张---至50号每一张的原始凭证张数合计填列如共计原始凭证张数300张;操作：原始凭证，汇总凭证张数---共 300 张;3、会计凭证总页数---全部页数320张---记账凭证20张，原始凭证，汇总凭证张数300张;操作：会计凭证总页数---共 320 页。
1.除结账和更正错误，记账凭证必须附有原始凭证并注明所附原始凭证的张数。
所附原始凭证张数的计算，一般以原始凭证的自然张数为准。
与之中记账凭证中的经济业务记录有关的每一张证据，都应当作为原始凭证的附件。
如果记账凭证中附有原始凭证汇总表，则应该把所附的原始凭证和原始凭证汇总表的张数一起计入附件的张数之内。
但报销差旅费等的较大型零散票券，可以粘贴在一张纸上，作为一张原始凭证。
一张原始凭证如牵扯到几张记账凭证的，可以将该原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，在其他记账凭证上该主要记账凭证的编号或者附上该原始凭证的复印件。
2.一张原始凭证所列的支出需要由两个以上者的单位共同负担时，应当由保存该原始凭证的单位开给其他应负担单原始凭证分割单位。
原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容，包括凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证单位的名称或填制人的姓名、经办人员的签名或盖章、接受凭证单位的名称、经济业务内容、数量、单价、金额和支出的分担情况等。
3.记账凭证编号的方法有多种，可以按现金收付、银行存款收付和转账业务三类分别编号，也可以按外币收入、现金支出、银行存款收入、本息支出进行和转账五类进行编号，或者将业务按照具体内容再分成几类编号。
各单位应当根据本单位业务繁简金融业务程度、人员多寡值班人员和分工情况来选择便于记账、查账、内部稽核、简单严格管理的编号方法。
sap盘点凭证抬头表
sap盘点凭证抬头表【原创版】目录1.SAP 盘点凭证抬头表概述2.盘点凭证抬头表的作用3.盘点凭证抬头表的填写方法4.盘点凭证抬头表的注意事项正文一、SAP 盘点凭证抬头表概述SAP 盘点凭证抬头表是企业在使用 SAP 系统进行资产盘点时所使用的一种表格，用于记录盘点过程中各种资产的详细信息。
通过 SAP 盘点凭证抬头表，企业可以更加方便、快捷地完成资产盘点工作，确保资产信息的准确性。
二、盘点凭证抬头表的作用1.记录资产信息：盘点凭证抬头表可以详细记录资产的名称、数量、规格、存放地点等基本信息，便于企业进行资产管理。
2.提高盘点效率：通过 SAP 系统生成盘点凭证抬头表，企业可以减少人工操作的错误，提高盘点的准确性和效率。
3.确保资产安全：盘点凭证抬头表有助于企业及时发现资产的短缺、溢余等情况，从而及时采取措施，确保资产的安全。
4.便于报表分析：盘点凭证抬头表中的数据可以自动汇总到 SAP 系统中，企业可以随时生成各种报表，方便进行资产分析。
三、盘点凭证抬头表的填写方法1.打开 SAP 系统，进入资产盘点模块。
2.选择需要盘点的资产类别，生成盘点凭证抬头表。
3.根据实际情况，填写盘点凭证抬头表中的各项信息，如资产名称、数量、存放地点等。
4.确认无误后，保存盘点凭证抬头表。
5.在盘点现场，根据盘点凭证抬头表进行实物盘点，记录盘点结果。
6.返回 SAP 系统，录入盘点结果，生成盘点报告。
四、盘点凭证抬头表的注意事项1.确保信息准确：在填写盘点凭证抬头表时，应确保各项信息的准确性，以免影响盘点结果。
2.及时更新资产信息：在完成资产盘点后，应及时更新 SAP 系统中的资产信息，确保资产信息的实时性。
3.定期进行盘点：企业应定期进行资产盘点，以确保资产信息的准确性和资产的安全。
合同交底记录表
合同交底记录表第一条服务/产品内容1.2乙方同意接受甲方提供的服务/产品，并按照本记录表的规定支付相应的费用。
第二条服务/产品交付2.1甲方应于______年______月______日前将服务/产品交付给乙方。
2.2交付方式为______。
第三条费用支付3.1乙方应按照本记录表的规定向甲方支付服务/产品费用，共计人民币______元（大写：______元整）。
3.2乙方支付费用的方式为______。
第四条保密条款4.1双方同意，在本记录表有效期内及终止后______年内，对于在履行本记录表过程中获得的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等机密信息，应予以严格保密，并不得向任何第三方披露或泄露。
4.2双方违反保密条款的，应承担相应的违约责任。
第五条违约责任5.1双方应严格按照本记录表的规定履行各自的权利和义务。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2双方应按照本记录表的规定解决争议，如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第六条合同的变更、解除和终止6.1双方同意，本记录表的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认。
6.2在合同履行期间，如发生不可抗力等导致合同无法继续履行的情况，双方可协商变更或终止本记录表。
第七条争议解决7.1双方因履行本记录表发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条法律适用和管辖8.1本记录表的签订、效力、解释、履行和争议的解决等，均适用法律。
8.2双方同意，本记录表的签订地为中国______省/市/自治区______市/县。
第九条其他条款9.1本记录表一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本记录表自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：______年______月______日注：本合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况调整。
会计财务常规检查表记录表
会计财务常规检查表记录表一、公司基本信息
公司名称：[填写公司名称]
公司地址：[填写公司地址]
所属行业：[填写所属行业]
经营范围：[填写经营范围]
成立时间：[填写公司成立时间]
二、财务记录检查
1. 会计凭证
- 财务凭证是否按照规定的格式进行填写？
- 凭证上的金额、日期、科目等信息是否准确无误？- 凭证是否按照时间顺序进行编号和存档？
2. 财务报表
- 资产负债表和利润表是否按照会计准则的要求进行编制？- 报表中的数据是否与会计凭证相一致？
- 报表中是否准确记录了公司的财务状况和经营成果？
3. 资产管理
- 公司的固定资产及无形资产是否建立了台账并及时更新？- 资产的报废、变卖等处理是否按照规定程序进行？
- 公司的现金、存货等资产是否进行了合理的管理和控制？
4. 成本控制
- 公司的成本核算方法是否合理，并且得到了有效执行？
- 公司的各项费用是否按照规定进行了记录和报销？
- 公司是否进行了成本的分析和控制，并采取了相应的措施？
5. 税务合规
- 公司的税务申报是否按照税务法规要求进行？
- 公司的、凭证等税务相关文件是否齐全并存档？
- 公司是否按时缴纳了应纳税款，并进行了相应的申报工作？
三、检查结论
根据以上财务记录检查内容，现确认公司在财务管理方面的情
况如下：
- 出现的问题和不足：[填写出现的问题和不足]
- 改进和加强的措施：[填写改进和加强的措施]
- 检查人员：[填写检查人员姓名]
- 检查日期：[填写检查日期]
该财务常规检查表记录表仅供内部参考使用，不作为法律依据。
如有需要，请进一步与财务和法务部门沟通。
2020年(财务会计)会计各类凭证原始样本格式
（财务会计）会计各类凭证原始样本格式会计凭证样本格式1、会计凭证的概念会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明，是登记账簿的依据。
1、需填制原始凭证的会计事项：①款项和有价证券的收付②财物的收发、增减和使用③债权和债务的发生和结算④资本、基金的增减⑤收入、支出、费用和成本的计算⑥财务成果的计算和处理⑦需要办理会计手续，进行会计核算的其他事项购物时收到的普通发票、增值税专用发票、提货单；企业送交款时，收到的收款收据；银行开出的收款、付款的结算凭证；各种车票、船票、机票等。
自制原始凭证是指在经济业务发生或完成时，由本单位业务经办部门或个人自行填制的原始凭证。
如购入材料验收入库时，由仓库保管人员按照规定手续填制的收料单；车间或部门向仓库领用材料时，按要求填写的领料单；还有产品验收入库的入库单，出差人员填报原始凭证的填制原始凭证的基本内容（基本要素）⑴原始凭证的名称和编号⑵填制原始凭证的日期⑶接受原始凭证的单位名称或个人姓名⑷经济业务的内容⑸经济业务的单价、数量和金额⑹填制原始凭证的单位名称或填制人姓名⑺经办人员或责任人的签名或者盖章原始凭证的填制要求①真实可靠②填制及时③内容完整④填写清楚书写规范①阿拉伯数字的书写规范②汉字大写数字的书写规范③大小写金额的书写规范④票据日期书写规范⑶部分原始凭证的填制①普通商业发票的填制②增值税专用发票的填制③现金支票的填制④转账支票的填制⑤银行进账单的填制⑥收款收据原始凭证的审核三、原始凭证的审核内容记账凭证的填制记账凭证与原始凭证的差别：与原始凭证相比，记账凭证有两点不同：(1)记账凭证是企业内部所填写的，并作为登记账簿的直接依据，它不能用来证明经济业务的发生，不具备法律的证明效力。
(2)记账凭证上一定要列明如何对经济业务进行处理的会计分录，这是对原始凭证进行处理的第一步。
1、记账凭证的种类（1）记账凭证按照其记录反映的经济业务内容的不同，可以采用收款凭证、付款凭证、转账凭证三种形式。
外购蔬菜类进货查验记录表
豆腐
斤
8
好
吊/皿
2.22
西红柿
斤
15
好
当旧mZinI
蓟州区学校外购蔬菜类进货查验记录表
序号
进货日期
产品名称
规格
数量
产号日史生批或期
生产者
址联方弋电舌›地及系忒I、1等
供货者
地址及联系方式（电话等）
随货证明文件查验
入库检查
检委情兄自或松折
记录人
备注
可如
许证<初
营业执照（如有）
购货凭证
该批产品检验报告
好
当旧mZinI
2.21
大葱
斤
25
好
吊ZnII
2.21
菠菜
斤
10
好
当旧mZinI
2.21
甘兰
斤
70
好
当旧mZinI
2.21
胡萝卜
斤
40
好
吊/皿
2.22
娃娃菜
斤
43
好
当旧m∕nn
2.22
蒜黄
斤
45
好
吊/皿
2.22
南瓜
斤
15
好
当旧mZinI
2.22
白萝卜
斤
10
好
吊ZinI
2.22
西蓝花
斤
50
好
当旧m∕nn
外购蔬菜类进货查验记录表
序号
进货日期
产品名称
规格
数量
产号日史生批或期
生产者
址联方弋电舌›地及系忒I、1等
供货者
地址及联系方式（电话等）
随货证明文件查验
凭证记录表
0 人民币
0 3200 人民币
0
0 人民币
0
0 人民币
0
0 人民币
37000
0 人民币
日期
一级名称 二级名称
现金
Hale Waihona Puke 人民币银行存款 人民币管理费用 办公费
现金
人民币
银行存款 人民币
其他应收 周州
现金
人民币
现金
人民币
现金
人民币
现金
人民币
现金
人民币
金额 -264810 264810
-1000 -370000
无代码
008 36452 现金/人民币
无代码
009 43521 现金/人民币
无代码
010 41023 现金/人民币
无代码
011 31200 现金/人民币
无代码
单位
借方 贷方 摘要
264810
0 人民币
0 264810 银行存款
1000
0 办公费
370000
0 人民币
0 407800 银行存款
3000
407800 -3000 3200 0 0 0
-37000
凭证记录表
凭证号 代码 科目名称 单位代码
001 20341 现金/人民币
无代码
002 25430 银行存款/人民币 无代码
003 10021 管理费用/办公费 无代码
004 10215 现金/人民币
无代码
005 34520 银行存款/人民币 无代码
006 45620 其他应收款/周州 无代码
007 15462 现金/人民币
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金额
(￥100.00) ￥100.00 (￥300.00) ￥300.00 (￥220.00) ￥220.00 (￥1,500.00) ￥1,500.00 (￥2,000.00) ￥2,000.00 (￥500.00) ￥500.00 (￥8,000.00) (￥500.00) ￥500.00 ￥220.00 (￥1,500.00) ￥1,500.00 (￥300.00) ￥300.00
一级名称
管理费用 银行存款 管理费用 现金 制造费用 现金 银行存款 应收账款 应付账款 银行存款 管理费用 银行存款 应付账款 管理费用 银行存款 现金 银行存款 应收账款 管理费用 现金
二级名称
办公费 人民币/中国银行 邮寄费 人民币 折旧费 人民币 人民币/工商银行 A企业 C企业 人民币/农业银行 水电费 人民币/中国银行 C企业 办公费 人民币/中国银行 人民币 人民币/建设银行 A企业 水电费 人民币
凭证记录表
凭证号
N001 N001 N002 N002 N003 N003 N004 N004 N005 N005 N006 N006 N002 N003 N003 N004 N006 N006 N007 N007
代码
B550201 B100201 B550202 B100101 B410501 B100101 B100204 B212101 B212102 B100203 B550204 B100201 B212102 B550201 B100203 B100101 B100204 B212101 B550204 B100101
科目名称
管理费用/办公费 银行存款/人民币 管理费用/邮寄费 现金/人民币 制造费用/折旧费 现金/人民币 银行存款/人民币 应付账款/A企业 应付账款/C企业 银行存款/人民币 管理费用/水电费 银行存款/人民币 应付账款/C企业 管理费用/办公费 银行存款/人民币 现金/人民币 银行存款/人民币 应付账款/A企业 管理费用/水电费 现金/人民币
￥500.00 ￥220.00 ￥1,500.00 ￥300.00
日期
2007-8-1 2007-8-2 2007-8-4 2007-8-6 2007-8-10 2007-8-11 2007-8-12 2007-8-13 2007-8-14 2007-8-15 2007-8-19 2007-8-20 2007-8-21 2007-8-22 2007-8-25 2007-8-26 2007-8-27 2007-8-29 2007-8-30 2007-8-31
￥300.00 ￥300.00 库贷 ￥220.00 ￥220.00 工商银行 ￥1,500.00 A企业 C企业 ￥2,000.00 农业银行 库贷 ￥500.00 中国银行 C企业 ￥8,000.00 库贷 ￥500.00 中国银行 建设银行 ￥1,500.00 A00
单位代码
R01 R02 无代码 无代码 R01 无代码 R03 R05 R04 R02 R01 R02 R04 R01 R02 无代码 R03 R05 R01 无代码
单位
库贷 中国银行
借方
￥100.00
贷方
￥100.00
摘要
办公费 人民币 邮寄费 人民币 折旧费 人民币 人民币 A企业 C企业 人民币 水电费 人民币 C企业 办公费 人民币 人民币 人民币 A企业 水电费 人民币