用友u8--总帐操作手册操作手册

“总帐系统”操作手册
<<总帐系统>>帮助您对公司资金进行管理。

总帐系统的操作流程如下：
1、填制凭证。

路径：总帐/凭证/填制凭证。

2、审核凭证。

路径：总帐/凭证/审核凭证。

3、记帐。

路径：总帐/凭证/记帐
4、转帐生成（损益类自动转本年利润）。

路径：转总帐/期末/转帐生成
5、审核凭证（审核以上自动接转的凭证）。

6、记帐（对以上自动接转的凭证进行记帐）
7、结帐。

路径：总帐/期末/结帐。

8、报表查询。

路径：总帐/帐表。

可以查询各类“客户往来、供应商往来、个人往来、科目帐”等等信息。

关于总帐处理的几个问题点
1，总帐记帐后，如何恢复到记帐前状态？
首先打开“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键。

在“总帐/凭证”下面出现“恢复记帐前状态”字段，即可恢复记帐。

（注：恢复完后，重新在“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键，“恢复记帐前状态”字段即掩藏）
2，如何冲销凭证？(如要删除已经记帐的凭证，可执行冲销凭证操作)。

在“凭证/查询凭证”界面，找到要冲削的凭证，记住凭证“月份、号码、凭证类别”。

到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”，填入“月份、号码、凭证类别”，则系统自动生成科目相同，金额相反的凭证。

3，月末“转帐”、注意事项？
（1）首先进行“期间损益”转帐定义；
（2）将日常凭证审核、记帐；
（3）到“转帐生成/期间损益结转”对汇兑损益进行结转，将生成的凭证再审核、记帐完毕；（4）最后进行期末结帐。

（注意：以上的先后次序不能颠倒。

）
5，总帐如何取消月末结帐（即反结帐）“
在“结帐/开始结帐“对话框中，选择要反结帐的月份，按”Ctrl+shift+F6”.
(只有帐套主管才有权限反结帐，并要求输入“口令”。

)。