贸易公司简易报销制度范本

贸易公司简易报销制度范本
第一章总则
第一条为了规范贸易公司（以下简称公司）的费用报销行为，加强财务管理，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的各项费用报销。

第三条报销申请人应遵循诚实守信、合理合法的原则，严格按照本制度规定的范围、标准和流程进行报销。

第二章报销范围与标准
第四条报销范围包括：
（一）差旅费：包括交通工具费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。

（二）办公费用：包括办公用品、通讯费、印刷费、邮资等。

（三）业务招待费：为公司业务开展而发生的合理招待支出。

（四）培训费：为公司员工提供的各类培训支出。

（五）其他合理合法的费用。

第五条报销标准：
（一）差旅费：按照公司规定的差旅费标准报销。

1. 交通工具费：火车硬卧以下标准报销，高铁二等座以下标准报销，机票经济舱以下标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。

3. 餐饮费：早餐每人每天不超过20元，午餐每人每天不超过40元，晚餐每人每天不超过80元。

4. 市内交通费：凭有效票据报销。

（二）办公费用：按照公司规定的办公用品采购标准和价格报销。

（三）业务招待费：按照公司规定的业务招待费标准报销。

1. 招待人数：每次招待人数不超过10人。

2. 招待标准：每人每次不超过200元。

（四）培训费：按照公司规定的培训费标准报销。

1. 内部培训：公司内部组织的培训，按照实际发生的费用报销。

2. 外部培训：参加外部培训，需提前申请，按照公司规定的标准报销。

（五）其他合理合法的费用：根据实际情况，经公司领导审批后报销。

第三章报销流程
第六条报销流程：
（一）申请：员工在发生费用后，填写《费用报销申请表》，并附上相关证明材料。

（二）审批：部门经理对报销申请进行初审，符合报销条件的，报财务部审批。

（三）报销：财务部对符合报销条件的费用进行报销，报销款项划拨至员工工资卡。

第四章违规处理
第七条员工有以下行为之一的，公司将严肃处理，并根据情节严重程度追究相应
责任：
（一）虚报冒领、骗取报销款项的；
（二）报销不符合国家法律法规和公司制度的；
（三）报销过程中提供虚假证明材料的；
（四）其他违反费用报销规定的行为。

第五章附则
第八条本制度由公司财务部负责解释和执行。

第九条本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十条公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。