贵金属基本面的分析角度
黄金行业分析报告
黄金行业分析报告黄金是一种珍贵的金属，具有极高的收益性和保值性，因此黄金行业一直是投资者的焦点之一。
本文旨在通过分析黄金行业的宏观经济环境、供需情况和市场趋势，探索黄金行业的投资潜力和风险，为投资者提供参考和建议。
一、宏观经济环境分析1. 全球经济增长放缓近年来，全球经济增长放缓，美国、欧洲和中国等主要经济体都出现了不同程度的增长疲软。
这一趋势对黄金行业有利：在经济增长乏力或衰退状态下，黄金被视为一种安全避险资产，投资者倾向于购买黄金以抵抗股市波动和货币贬值风险。
因此，黄金需求有望上升，而黄金价格也可能受到支撑。
2. 货币政策宽松全球主要央行，如美联储、欧洲央行和日本央行等，纷纷推出货币政策宽松措施，使得利率水平下降，流动性增加，资金成本降低。
这对黄金行业有积极影响，因为黄金是一种无息资产，其比较优势在降低成本的情况下更为明显。
此外，货币政策宽松还会导致通货膨胀的担忧加剧，加大了投资者对黄金的需求。
3. 地缘政治风险增加近期，伊朗与美国的紧张关系升级、香港局势不断热化、中东局势紧张等地缘政治风险不断升高，这种情况会推动黄金的需求。
因为在地缘政治风险上升期间，黄金被视为一种最安全的避险资产。
随着风险加大，投资者有可能买入更多的黄金，进而推升了黄金的价格。
二、供需情况分析1. 贸易紧张带来的供应压力贸易战给全球贸易和经济增长带来了压力，涉及的商品包括黄金。
中国是世界最大的黄金生产国和消费国，而美国是全球第四大黄金生产国，同时贸易战也增加了美国的制裁力度，使得黄金的供应面临压力。
2. 新产能上市会增加黄金供应全球黄金生产商基于扩张战略，已经开始投资新产能设施，新产能数量远远超过了过去多年黄金产量增幅。
在短期内，这可能导致黄金供应增加，黄金价格受压下行。
3. 消费需求增涨中国和印度是两大黄金消费国，当两国经济复苏时，黄金需求料将随着持续增长，中国的黄金消费需求有望达到1,500吨，印度的黄金消费将升至1,000吨左右。
贵金属市场解析铂金与银的投资比较
贵金属市场解析铂金与银的投资比较贵金属一直以来都是投资者关注的重点领域之一。
在贵金属市场中，铂金和银都是备受瞩目的投资选择。
本文将从市场表现、用途、供需情况以及投资前景等方面，来解析铂金与银的投资比较。
一、市场表现1. 铂金铂金是贵金属市场中的重要品种之一，具有较高的价值和稀缺性。
它广泛应用于珠宝、工业和汽车行业等领域。
铂金价格受全球经济状况和地缘政治因素等多重因素影响。
过去几年，铂金价格波动较大，市场风险相对较高。
2. 银银作为一种传统贵金属，具有广泛的应用，包括珠宝、工艺品、电子产品和太阳能电池板等领域。
与铂金不同，银在工业用途方面的需求较高。
近些年来，银价格相对稳定，波动较小，风险相对较低。
二、用途比较1. 铂金铂金用途广泛，除了作为珠宝和装饰品材料外，还在化工、医药、电子等领域有重要应用。
尤其在汽车行业，铂金是催化转化器的重要成分，因此对汽车销量的影响较大。
2. 银银除了在珠宝和工艺品上的应用外，其在电子产品、太阳能电池板以及纳米技术领域的需求也非常大。
银具有良好的导电性和导热性，使其在电子产品制造中起到至关重要的作用。
三、供需情况1. 铂金铂金的供应主要来自南非、俄罗斯和津巴布韦等国家。
南非是全球最大的铂金生产国，约占全球产量的70%。
尽管铂金资源较为丰富，但由于开采成本高昂以及地质等因素的限制，供应相对较为紧张。
2. 银银的供应主要来自墨西哥、秘鲁和中国等国家。
中国是全球最大的银生产国，约占全球产量的18%。
相比于铂金，银的供应相对较为充足。
四、投资前景1. 铂金铂金作为一种稀缺贵金属，具有很高的投资潜力。
随着全球经济的复苏和汽车销量的增长，铂金的需求有望提升，价格也有望上涨。
然而，需注意到铂金价格受到市场波动以及地缘政治等因素的影响，投资需谨慎。
2. 银银具有广泛的应用领域和较为稳定的价格走势，具有一定的投资潜力。
尤其是随着工业和科技的发展，对银的需求有望继续增长。
仅供投资者参考，投资需谨慎。
贵金属现基本面简介
基本面分析的方法
•美国经济指标对基本面产生较大影响：
消费者物价指数Consumer Price Index NAPM 每月采集大约 350 家制造商的数据，衡量美国制造业的景气现况，如 果指数超过 50 便意味制造业仍继续扩张，反之表示陷入衰退。 来源：全国采购经理人协会（ National Association of Purchasing Management ， NAPM ） 统计频率：每月 发布时间： 美东部时间 10:00 AM ，逢每月第一个工作日发布前一月份的资 料 采购经理人指数是以百分比来表示,常以50%作为经济强弱的分界点：现当指 数高于50%时，被解释为经济扩张的讯号。愈接近100%多，例如十分接近60 时，则通膨的威胁将逐渐升高。一般来说当指数低于50%，尤其是非常接近 40%时，则有经济萧条的忧虑。采购经理人指数走强一般对生产资料的价格 有一定的利好支撑。
基本面分析的方法
1、什么是基本面分析？ 基本面分析就是从影响贵金属价格变动的因素的各个方面来分 析、判断贵金属行情的基本走势的一种常用方法。 2、基本面分析所采用的方法？ 它是依据宏观的经济、金融数据对金融商品行情所作出的一种 判断。即数据的收集、筛选、判断的过程。数据是公开的数据，但 每个人的经验及阅历、知识层次的不同所作出的判断也不同。这种 方法叫“数据判断法”，“剖析法”。
基本面分析的方法
美国经济指标对基本面产生较大影响：
财政预算Treasury Budget 用于衡量政府的总收入和总支出的差额 来源：财政部（Finance Department） 统计频率：每月 发布时间：美东时间9：00AM，每个月的第17个政府工作天会公布 重要性：非常高，影响市场走势。一国之所以会出现预算赤字，有 许多原因。有的是为了刺激经济发展而降低税率或增加政府岁出， 有的则肇因于政府管理不当引超大量的逃税或过分浪费。当一个国 家累积过高的预算赤字，就好象一间公司积欠了过多的债务一样， 对国家的长期经济体质而言，并不是一件好事，对于该国货币亦属 长期的利空，且日后为了要解决预算赤字只有靠均少政府支出或增 加税收。这两项措施，对于经济或社会的稳定都有不良的影响。预 算赤字若加大，美元会跌。反之，若预算赤字缩小，表示美国经济 相好，美元会上扬。
贵金属(黄金白银T+D,天通金,天通银)投资走势分析方法
工业需求
（二）需求
主要在电子工业需求与牙医需求,占黄金总需求占10%左右。 受工业行业限制,变动平稳,对金价影响小。
饰金需求
占黄金需求比例为75%左右,分额最大,传统饰金消费大 国为印度,美国，中国，沙特,阿联酋,土耳其等
投资需求
投资需求分为零售投资和ETF(黄金交易基金)，ETF为 近年投资黄金之最新途径,05年以吨数计增长53%。投资 需求的价格弹性较其他需求因素最大,对价格影响也最大. 2009年1月12日—2月11日ETF增加黄金147.49吨，黄金 上涨127.26美元，从820美元 /盎司上涨到847.26美元 /盎 司，
2、股市与黄金市场
美国股市与商品价格已多次演 绎“跷跷板”的关系，20世纪已 经发生了三个商品大牛市（19061923年、1933-1953年、19681982年）。 作为股票的替代投资手段， 黄金价格与美国股市也曾较高的 负相关关系，下图为道琼斯指数 与金价的在1987-2001年间的对 比图，在美国的股票市场的历史 性大牛市，而金价正走在长达20 年的漫漫熊途之上。
D、捕捉不到近期的峰顶和谷底
第二章、黄金技术面分析
一. 技术分析概述
士兵要想在战争中获得胜利，除了要配备精良的武器以外，还要练 就一身过硬的杀敌本领。同样，投资者在进行黄金交易时，除了要有准确 的信息来源以外，还要掌握技术分析这个有利武器。技术分析起源于统计 学，它可帮助我们在市场上寻求最佳的介入价格，与基本分析相辅相成， 都是不可缺少的分析工具。 技术分析是通过对市场上每日价格的波动，包括每日的开市价、收 市价、最高价、最低价、成交量等数字资料，透过图表将这些数据加以表 达，从而预测未来价格的走向。每种分析方法都不会是十全十美的。我们 即不能对技术分析过分的依赖，也不能偏向于基本分析。从理论上来讲， 在通过基本分析以后，可以运用技术分析来捕捉每一个金市的上升浪和下 跌浪，低买高卖，以赚取更大利润。而且，技术分析是以数学统计方程式 为基础的一种客观分析方法，有极强的逻辑性，它把投资者的主观见解进 行过滤，要比凭借个人感觉的分析者稳当得多。
贵金属分析方法全集
贵金属分析方法全集贵金属是指原材料品种价格较高，稀有且不易获取的金属。
常见的贵金属有黄金、白银、铂金、钯等。
贵金属因其稀缺性以及稳定的价值，被投资者认为是一种安全的避险资产。
对于投资者来说，分析贵金属市场是十分重要的，下面将介绍几种常用的贵金属分析方法。
一、基本面分析基本面分析是利用贵金属市场供需关系的变化，来预测价格变化趋势的一种方法。
贵金属市场的基本面分析包括对以下几个方面进行详细的研究。
1.宏观经济变化：宏观经济环境对贵金属市场的影响是十分重要的。
如全球经济发展的趋势、政策变化、大国间的贸易战争等，都会对贵金属市场产生重大影响。
2.供需关系：供需关系发生变化是影响贵金属市场重要指标之一。
对于贵金属的供应，需要关注矿产开采、生产设备和政治因素等。
在需求方面，需要关注全球地缘政治情况和经济增长情况等。
3.货币政策：由于贵金属市场往往与货币市场息息相关，因此货币政策也会影响贵金属市场走势。
例如加息和降息政策、货币供应变化等可以影响贵金属价格波动。
二、技术面分析技术面分析是通过对贵金属价格波动走势进行技术分析，来对未来走势进行预测的一种方法。
技术面分析需要以下几点。
1.图表分析：技术分析的基础是图表。
常用的图表分析方法包括轻重锤线、趋势线、支撑和阻力线等。
通过图表分析可以更好地抓住价格波动的脉搏，预测价格未来的走势。
2.指标分析：指标分析对价格走势起到辅助作用。
常用的指标分析方法包括移动平均线、RSI指标、MACD指标等。
指标分析通过对价格进行的统计学处理，反映出市场的短期和长期趋势，进而用于预测价格未来的走势。
三、市场情绪分析市场情绪分析是通过对市场情绪进行分析，来推测价格未来的走势。
市场情绪分析要调查以下几个方面。
1.投资者情绪：投资者情绪是影响价格的重要因素之一。
例如投资者对于贵金属市场未来的预期、买卖情况等，都会影响价格的波动。
2.舆情分析：通过对贵金属市场相关的新闻报道进行分析，可以发现投资者的信心指数。
贵金属行情分析报告
贵金属行情分析报告
摘要：
本报告旨在对近期贵金属市场行情进行分析和预测。
在对影响贵金属市场的因素进行分析的基础上，我们认为金价和白银价格将会保持相对稳定的态势。
一、市场环境分析
1. 国际政治紧张局势影响：美国与伊朗的紧张关系以及中美贸易战带来的不确定性，使得市场对风险资产的信心下降，因此推高贵金属的价格。
2. 美元走势影响：美元指数持续走强，虽然对贵金属一定程度上形成压力，但是美国政府采取的加息政策对金价和白银价格也带来了支撑。
3. 利率走势影响：大多数央行采取宽松货币政策，利率已经处于历史低位，对贵金属市场也带来了利好。
二、行情预测
基于上述因素的综合影响，我们认为未来贵金属市场的走势将会相对稳定。
我们预计金价将维持在1300-1400美元/盎司之间，白银价格将保持在16-18美元/盎司之间。
三、投资策略建议
1. 短期投资建议：短期内金价和白银价格波动较大，短线投资者可以保持观望态度，等待较理想的投资时机。
2. 长期投资建议：美国政府的加息政策以及全球经济增长放缓的态势将对贵金属市场产生利好，长线投资者可以适当关注贵金属ETF和金矿股等投资品种，逐步建仓。
结论：
本报告认为未来贵金属市场将保持相对稳定的态势，短线投资者可以保持观望，长线投资者可以逐步建仓。
需要注意的是，贵金属市场仍然存在一定的风险因素，投资者需谨慎决策。
黄金市场的周期性与长期趋势分析
黄金市场的周期性与长期趋势分析黄金作为一种重要的贵金属，具有较高的价值和历史地位。
投资者常常关注黄金市场的周期性和长期趋势，以便作出准确的投资决策。
本文将对黄金市场的周期性和长期趋势进行分析。
一、黄金市场的周期性分析1. 季节性周期黄金市场存在一定的季节性周期，即在一年中的某些特定时间段，黄金价格往往出现较为明显的涨跌。
例如，在印度和中国等地，黄金需求通常在冬季和春节期间达到高峰，因为这些时期是宗教、文化节日或结婚季节，人们购买黄金进行礼品和装饰品的需求增加。
因此，季节因素对黄金市场的影响不可忽视。
2. 周期性底部和顶部黄金市场还存在一定的周期性底部和顶部。
周期性底部通常意味着金价接近低点，市场情绪悲观，投资者情绪低迷，并且卖压较大。
而周期性顶部则表示黄金价格接近高点，市场情绪乐观，投资者情绪高涨，并且买压较大。
投资者可以通过技术分析等手段观察黄金价格走势，找到周期性底部和顶部的信号，从而把握好买卖时机。
二、黄金市场的长期趋势分析1. 基本面分析黄金市场的长期趋势受基本面因素的影响。
例如，全球经济形势、地缘政治紧张局势、通货膨胀压力等都会对黄金市场产生重要的影响。
当全球经济面临衰退风险、地缘政治紧张局势加剧、通货膨胀压力上升时，投资者倾向于转向黄金等避险资产，从而推动黄金价格上涨。
因此，投资者需要密切关注全球经济和政治形势的动态变化，以便更好地把握黄金市场的长期趋势。
2. 技术分析技术分析是研究价格图表和历史交易数据，用以预测市场趋势和价格走势的方法。
投资者可以借助技术指标、图表形态和价格模式等工具进行黄金市场的技术分析。
例如，通过移动平均线、相对强弱指标（RSI）和MACD等指标的分析，投资者可以判断黄金市场的短期和长期趋势，寻找买入和卖出的信号。
技术分析对于黄金市场的长期趋势分析具有重要的参考价值。
3. 基金流向分析基金流向分析是指观察基金买卖行为来分析市场趋势的方法。
投资者可以关注黄金ETF（交易所交易基金）或黄金期货市场等，观察机构和大资金的买卖行为，以判断市场的主导力量和趋势变化。
黄金基本面分析
二、美元与黄金
美元对黄金市场的影响主要有两个方面,一是美元是国际黄金市场上的标价货币,因而与金价呈现负相关.假设金价本身价 值未有变动,美元下跌,那金价在价格上就表现为上涨.另一个方面是黄金作为美元资产的替代投资工具.实际上在2005年 之前的几年，金价的不断上涨，一个主要因素就是美元连续三年的大幅下跌。 从近30年的历史数据统计来看，美元与黄金保持的大概80%的负相关关系，而从近十年的数据中，如下图，1995-2003年 美元与黄金相关性的示意图，美元与黄金的关系越来越趋近于—1%。因此，我们在分析金价走势时，美元汇率的变动是 一重要的参考。
美元指数： 美元指数：
通常我们分析美元走势的工具是美元指数，美元指数是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况指标，用来衡量美元对 一揽子货币的汇率变化程度。它通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合的变化率，来衡量美元的强弱程度，从而间 接反映美国的出口竞争能力和进口成本的变动情况。如果美元指数下跌，说明美元对其他的主要货币贬值。美元指数期 货的计算原则是以全球各主要国家与美国之间的贸易结算量为基础，以加权的方式计算出美元的整体强弱程度，以１０ ０为强弱分界线。在１９９９年１月１日欧元推出后，这个期货合约的标的物进行了调整，从十个国家减少为六个国家， 欧元也一跃成为了最重要的、权重最大的货币，其所占权重达到了57.6%，因此，欧元的波动对于美元指数的强弱影响最 大。 美元指数权重：欧元57.6，日元13.6 ，英镑11.9，加拿大元9.1 ，瑞典克朗4.2 ，瑞士法郎3.6 美元指数USDX是参照19733月六种货币对美元汇率变化的几何平均加权值来计算的。以100.00为基准来衡量其价值。 105.50的报价是指从1973年3月以来，其价值上升了5.50%。 1973年3月被选作参照点是因为当时是外汇市场转折的历史性时刻。从那时主要的贸易国容许本国货币自由地与另一国货 币进行浮动报价。该协定是在华盛顿的史密斯索尼安学院(SmithsonianInstitution)达成的，象征着自由贸易理论家的 胜利。史密斯索尼安协议（Smithsonianagreement）代替了大约25年前的在新汉普郡（NewHampshire）布雷顿森林 （BrettonWoods）达成的并不成功的固定汇率体制。 当前的USDX水准反映了美元相对于1973年基准点的平均值。到现在目前为止，美元指数曾高涨到过165个点，也低至过80 点以下。该变化特性被广泛地在数量和变化率上同期货股票指数作比较。 下图即为美元指数和纽约期货黄金价格的对比图，图中我们可以很清楚地看出二者的负相关关系。
贵金属市场分析报告
贵金属市场分析报告1. 引言贵金属市场一直以来都是投资者关注的焦点之一。
作为一种避险资产，贵金属在市场波动时往往具有较高的价值保障作用。
本报告将对当前贵金属市场进行分析，以期为投资者提供有价值的信息和建议。
2. 市场概况2.1 金价走势近期，全球经济不稳定因素增加，金价呈现出上涨趋势。
由于投资者对经济前景的担忧，金价在过去几个月内经历了一波上涨。
目前，金价处于相对高位，但短期内可能面临回调的风险。
2.2 白银市场分析与黄金类似，白银也是贵金属市场中备受关注的品种之一。
由于其广泛的工业用途，白银价格往往受到全球经济活动的影响。
目前，白银市场面临着供应短缺和需求下降的双重压力，因此价格走势相对较为震荡。
3. 影响因素分析3.1 经济数据全球经济数据对贵金属市场的影响不能忽视。
例如，GDP增长率、通货膨胀率以及就业数据等都会对金价产生影响。
投资者应密切关注各国经济数据的发布，以更好地判断市场走势。
3.2 地缘政治风险地缘政治紧张局势通常会导致避险资产需求的增加，从而推动贵金属价格上涨。
例如，近期中东地区的紧张局势使得金价大幅上涨。
投资者应时刻关注全球地缘政治风险的变化，以把握市场机会。
3.3 货币政策全球各国的货币政策也对贵金属市场产生着重要的影响。
央行的货币宽松政策通常会推动贵金属价格上涨。
投资者应密切关注各国央行的政策调整，以及货币供应量的变化。
4. 投资策略建议4.1 分散投资贵金属市场的风险不可忽视，因此投资者应该采取分散投资策略，将资金分配到不同的贵金属品种中，以降低风险。
4.2 长期投资贵金属市场的价格波动较为剧烈，短期投机往往带来较高的风险。
因此，建议投资者采取长期投资策略，以获得更为稳定的回报。
4.3 密切关注市场投资者应时刻关注贵金属市场的动态，包括经济数据、地缘政治风险和货币政策等。
只有通过及时获取市场信息，才能更好地制定投资策略。
5. 总结贵金属市场作为一种避险资产，对投资者来说具有重要意义。
贵金属投资知识点总结
贵金属投资知识点总结一、贵金属的基本概念贵金属是指黄金、白银、铂金和钯金这几种金属，它们在自然界中较为稀有，同时也具有一定的价值。
贵金属因其稀有性、化学稳定性和良好的导电性、导热性而被广泛应用于珠宝、电子、航空航天等领域。
二、贵金属投资的方式1. 实物投资：包括购买金条、金币、银条、银币等实物贵金属。
2. 金融产品投资：包括贵金属期货、贵金属ETF、贵金属期权等金融产品。
3. 矿业股票投资：包括购买黄金矿业、白银矿业等矿业公司的股票。
三、贵金属投资的风险与收益1. 价格波动风险：由于贵金属市场的价格波动较大，投资者可能面临较大的价格波动风险。
2. 政治风险与经济风险：国际政治、经济形势的不稳定会对贵金属价格产生影响，投资者需要对政治、经济形势有较为深入的了解。
3. 通货膨胀风险：贵金属通常被视为抵御通货膨胀的工具，但其价格也会受到通货膨胀的影响。
四、选择贵金属投资的策略1. 分散投资：通过同时投资不同种类的贵金属，可以降低投资者的风险。
2. 短期交易与长期持有：投资者可以根据市场的不同阶段采取短期交易或长期持有的策略。
3. 涉足衍生品市场：投资者可以通过贵金属期货、期权等金融产品进行杠杆交易，以获取更高的收益。
五、贵金属投资的市场分析方法1. 基本面分析：通过对全球经济形势、货币政策、政治事件等因素的分析，来预测贵金属价格的未来走势。
2. 技术分析：通过对贵金属价格的历史走势进行图表分析，来预测未来价格的走势。
3. 宏观经济分析：通过对全球宏观经济形势的分析，来预测贵金属价格的未来走势。
六、贵金属投资的税务问题1. 离岸投资：一些国家对离岸贵金属投资给予较低的税收政策，投资者可以考虑将贵金属投资资金放置在这些国家的离岸账户中进行投资。
2. 税务规划：投资者需要对贵金属投资收益进行税务规划，以降低税收成本。
七、贵金属投资的未来趋势1. 中国市场的崛起：中国作为全球最大的黄金消费国，对全球贵金属市场的影响力越来越大。
天津贵金属交易所白银基本面分析
一、白银基本面分析经济形势贵金属分析中，白银价格与黄金价格通常联动，但白银仍有其自己的影响因素，这里为大家做初步介绍，熟悉这些基本面分析方法，结合黄金价格的应先因素，投资者可以了解白银价格走势的基本运行规律。
影响白银价格的主要因素有：经济形势国际经济形势是白银价格走势的重要影响因素之一，二者呈正相关关系。
由于经济发展、行业状况等经济因素会直接影响到行业对白银的需求、企业和居民的收入等，特别是，白银的需求主要为工业需求，因此，经济的健康状况和发展速度直接影响到白银的基本面。
数据来源：IMF 顺然贵金属整理（粉色为预计）09年9月国际货币基金组织(IMF)预测，当年全球经济增长-1.3%，2010年为增长2.9%，新型市场国家经济将突飞猛进，经济可能逐步回稳。
白银与相关市场价格根据顺然贵金属计算，2009年，白银与黄金相关关系最大，相关系数为0.95，其次为与CRB 商品价格指数相关系数0.893，与沪铜价格相关系数0.85，与原油价格相关系数0.814，与美指相关系数-0.814（即为负相关），与道琼斯工业平均指数相关系数0.813，与上证指数相关系数0.697。
从资金的供需方面看，投机或投资资金转入商品市场，强化了银价与其他金属价格的关联。
而银价的大幅波动反过来又会影响资金的进出。
从白银的供需面看，白银价格或商品价格的上扬，将使生产商扩大生产规模，开采有利可图的矿藏，这可能会影响矿产白银和作为伴生品白银的产量，继而影响白银的价格。
数据来源：期货软件在主要交易市场上，白银是以美元标价的，因此，白银价格走势的一部分决定因素来源于美元币值的变化。
由于美元和黄金价格的高相关性，白银价格也会间接地受到美元贬值及高油价的影响。
白银的投资需求巴克莱全球投资者推出的iShares白银ETF，因其不涉及实物交割、管理成本较低等因素，有利于投资者借助此产品进行白银投资，从而影响白银的需求。
iSharesSilverTrust跟踪金属价格，并在美国股票交易所上市交易。
贵金属行情分析体系
贵金属行情分析体系贵金属市场行情分析决定贵金属买卖成败的诸因素中，最关键的是对贵金属的价位走势做出正确的分析和判断。
贵金属买卖不能依靠运气猜测结果，按运气操作即使能够获得收入，其结果也是无法控制，应通过一定的分析进行预测。
预测价格走向的主要从两方面分析: 基本分析和技术分析。
两者从不同的角度来对市场进行分析，在实际操作中各有各的特色，因此投资者应结合使用。
一、贵金属投资基本分析所谓基本分析，就是着重从政治、经济、个别市场的外在和内在因素进行分析。
再加上其它的投资工具，以确定市场的目前状况是应该入市还是离市，并采取相应策略。
以基础分析为主要分析手段的分析家，一整天都在研究金矿公司的行情、政府部门的有关资料以及各个机构的报告，来推测市场的未来走势。
基本分析涉及的主要因素在以前我们已经涉及到，概括而言包括: (1)政治局势。
政治动荡通常都会有对贵金属价格利好情况的出现，战争会使得物价上涨，令贵金属价格得到支撑。
(2)贵金属的生产量。
贵金属生产量的增减，会影响到贵金属的供求平衡。
贵金属生产量南非最大，任何工人罢工或其它特殊情况的发生，都会对其产量产生影响。
其次，贵金属的生产成本也会影响产量。
在 1992 年，因为贵金属生产成本提高，不少的金矿停止生产，导致了贵金属价格的一度推高。
(3)政府行为。
当政府需要套取外汇时，不管当时贵金属的价格如何，都会沽出所储备的贵金属来获得。
与此相对应，政府贵金属回收的数据，也时影响贵金属价格的重要指标。
(4)贵金属需求。
贵金属除了是一种保值工具以外，更有工业用途和装饰用途。
电子业、牙医类、珠宝业等用金工业，在生产上出现的变动，都会影响到贵金属的价格。
(5)美元走势。
美元和贵金属是相对的投资工具，如果美元的走势强劲，投资美元就会有更大的收益，因此美元的价格就会受到影响。
相反，在美元处于弱市的时候，投资者又会减少其资本对美元的投资，而投向贵金属市场，推动贵金属价格的上涨。
交易贵金属知识
交易贵金属知识
交易贵金属需要了解的知识主要包括以下几个方面：
1. 市场供需关系：贵金属市场的供需关系是影响其价格的重要因素。
了解贵金属的开采情况、生产成本、市场需求等因素，有助于判断市场行情和未来趋势。
2. 政治经济形势：贵金属作为一种避险资产，其价格受到政治经济形势的影响较大。
因此，关注国际政治经济形势、货币政策、通胀情况等因素，对于把握贵金属投资机会和风险控制非常重要。
3. 交易平台和交易规则：选择安全可靠、交易规则清晰的交易平台是进行贵金属交易的重要前提。
了解交易平台的交易规则、手续费、保证金制度等信息，有助于降低投资风险和成本。
4. 贵金属的种类和特点：贵金属包括黄金、白银、铂金等，每种金属的特点和用途都不同。
了解不同贵金属的属性、价格波动规律和市场需求等信息，有助于更好地把握投资机会和制定投资策略。
5. 技术和基本面分析方法：技术分析是通过研究历史价格数据和交易量图表来预测市场趋势的方法。
基本面分析则关注影响市场行情的基本因素，如供需关系、政治经济形势等。
了解这两种分析方法，并根据市场情况灵活运用，有助于提高投资决策的准确性和收益。
6. 风险控制和资金管理：贵金属投资具有一定的风险，投资者需要制定适合自己的风险控制和资金管理策略。
合理配置资产，设定止损点和盈利点，遵循交易计划，保持冷静心态，有助于降低投资风险和提高收益。
掌握贵金属投资的基本面分析
掌握贵金属投资的基本面分析贵金属投资的基本面分析是一种通过研究和分析贵金属市场供求关系、经济指标、政治因素等相关因素，来预测贵金属价格变动趋势及其影响因素的方法。
该分析方法对于投资者制定贵金属投资策略、降低投资风险、提高投资成功率具有重要意义。
本文将深入探讨贵金属投资的基本面分析的具体方法和应用。
一、市场供求关系分析市场供求关系是决定贵金属价格的最重要因素之一。
供给方面，主要包括生产商和对冲基金等机构的投资策略。
生产商的供给量受到生产成本、开采技术、政治因素等多个因素的影响。
对冲基金等大型机构的投资策略将对贵金属价格形成重要影响。
需求方面，主要包括珠宝、工业和投资等需求。
各需求方的需求量会受到经济增长、通胀预期、利率变动等因素的影响。
因此，通过对供求关系进行详细分析，可以更好地理解贵金属市场的走势。
二、经济因素分析经济因素是影响贵金属价格的重要因素之一。
经济因素包括整体经济增长水平、通胀预期、利率水平、汇率变动等。
经济增长水平对于工业用途的贵金属需求影响较大，而通胀预期和利率水平则会对贵金属作为避险资产的需求产生影响。
此外，汇率的波动也会对贵金属价格产生较大的影响。
因此，投资者需要密切关注各种经济指标，并综合分析其对贵金属价格的影响。
三、政治因素分析政治因素是影响贵金属价格的另一个重要因素。
政治不稳定、战争、贸易争端等都可能引发市场的避险情绪，进而推高贵金属价格。
例如，在全球政治紧张之时，投资者通常会将资金转向贵金属等避险资产，这将导致贵金属价格上涨。
因此，投资者在进行贵金属投资时，需要密切关注全球政治形势并进行分析。
四、其他因素分析除了市场供求关系、经济和政治因素外，投资者还应该考虑其他与贵金属价格相关的因素。
例如，市场情绪、技术面分析、季节性走势等都可能对贵金属价格产生影响。
市场情绪通常反映了投资者对未来市场走势的预期，技术面分析可以帮助投资者判断价格趋势，而季节性走势则是由于特定季节或节假日对贵金属市场的需求影响。
《贵金属分析》课件
五、总结和展望
总结重要性和方法
对贵金属分析的重要性和方法进行总结。
展望市场发展
展望未来贵金属市场发展，给出建议和预测。
结束语
简单回顾课程内容，鼓励学生学以致用，并留下联系方式以便后续交流。
钯
钯的特性及应用，市场行情及影响因素。
三、贵金属分析方法
基本面分析
概述基本面分析的操作步骤和实例。
技术分析
概述技术分析的操作步骤和实例。
情绪分析
概述情绪分析的操作步骤体应用贵金属分析方法，分析风险点和潜在机会。
案例二
具体应用贵金属分析方法，分析风险点和潜在机会。
案例三
《贵金属分析》PPT课件
贵金属市场一直备受关注，本课件将带你深入了解贵金属分析的背景、方法 和应用。让我们探索这个令人着迷的领域！
一、引言
贵金属分析的背景和意义，简述本节内容。
二、常见贵金属
金
金的特性及应用，市场行情及影响因素。
铂
铂的特性及应用，市场行情及影响因素。
银
银的特性及应用，市场行情及影响因素。
现货黄金基本面分析
现货黄金基本面分析现货黄金基本面分析从影响黄金价格波动的各种因素方面来对黄金未来的走势进行分析，即为黄金投资基本面分析。
现在将从以下这几个因素方面对黄金进行一一的分析。
一、美元因素美元和黄金是相对的投资工具，如果美元的走势强劲，投资美元就会有更大的收益，因此黄金的价格就会受到影响。
相反，在美元处于弱势的时候，投资者又会减少其资本对美元的投资，而投向金市，推动金价强劲。
同时，由于国际金价用美元计价，黄金价格与美元走势的互动关系非常密切，一般情况下呈现美元涨、黄金跌和美元跌、黄金涨的逆向互动关系。
在基本面、资金面和供求关系等因素均正常的情况下，黄金与美元的逆向互动关系仍是投资者判断金价走势的重要依据。
所以，研究和了解影响美元币值的相关因素就异常重要。
一般影响美元币值的重要因素主要如下：1、经济层面---宏观经济数据美国经济数据可以从以下几个方面加以归纳分析：（1）反应经济周期性数据：GDP、非农就业人数、失业率、商业销售、领先指标、信心指数。
（2）反映通胀的数据：核心个人消费物价支出指数PCE、CPI、PPI、设备使用率、时薪、物价支付指数。
（3）反映地产建筑类数据：新屋销售、成屋销售、营建开支、营建许可。
（4）反映制造业及服务业数据：ISM制造业指数、ISM非制造业指数、芝加哥采购经理人指数、耐用品订单、工厂订单、费城联储局前景指数（5）反映国际收支数据：贸易赤字、资本净流入。
以上美国5大类数据，作为市场参与者应该耳熟能详, 下面我们将对这些数据进行详细解读。
国内生产总值(GDP)：指在一定时期内(一个季度或一年)，一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值.通常GDP越高,意昧着经济发展越好，利率趋升，汇率趋强,金价趋弱；反之，数据差，利好黄金。
非农业就业人数:是美国非农业人口的就业数据，由美国劳工部每月公布一次，反应美国经济的趋势，数据好说明经济好转，美联储会倾向加息，美元升值,利空黄金；数据差说明经济转坏，美联储会倾向减息，美元贬值，利好黄金。
贵金属行情走势图2篇
贵金属行情走势图第一篇：贵金属行情走势图简介贵金属，指的是金、银、铂、钯等具有较高经济价值和稀缺性的金属，常常被用作投资和存储财富的手段。
贵金属的行情走势对于投资者来说至关重要，因为它能够影响投资决策和市场趋势。
下面我们就来介绍一下贵金属行情走势图以及其分析方法。
贵金属行情走势图是指通过图表的形式展示贵金属价格的波动情况。
一般来说，贵金属行情走势图包括价格走势线、日线、周线、月线和季度线等，这些图形能够帮助投资者更直观地了解贵金属市场的变化。
对于贵金属行情走势图的分析，可以从以下几个方面进行：1. 长期走势分析：通过观察贵金属价格的月线和季度线图形，可以了解贵金属市场的长期趋势。
如果贵金属价格长期呈上涨趋势，说明市场对贵金属的需求相对较大，可以考虑逢低买入；如果贵金属价格长期呈下跌趋势，说明市场对贵金属的需求较小，可以考虑逢高卖出。
2. 短期走势分析：通过观察贵金属价格的日线和周线图形，可以了解贵金属市场的短期波动情况。
短期走势分析可以帮助投资者判断当前市场的买入和卖出时机。
如果贵金属价格突破了重要的压力位，说明市场有向上突破的动力，可以考虑买入；如果贵金属价格跌破了重要的支撑位，说明市场有向下跌破的可能性，可以考虑卖出。
3. 形态分析：贵金属行情走势图也可以进行形态分析，即通过观察价格的形态特征来判断未来的走势。
常见的形态包括头肩顶、头肩底、双顶、双底等，这些形态在市场中出现时往往具有一定的预示作用。
总之，贵金属行情走势图是投资者进行投资决策的重要参考工具，通过对贵金属行情走势的分析，可以更好地把握市场机会和风险。
但需要注意的是，贵金属市场的行情走势受多种因素的影响，包括国际政治、经济形势、市场供需等，因此在分析行情走势时还需要综合考量各种因素，以准确判断市场走势。
第二篇：贵金属行情走势图的利用贵金属行情走势图的利用对于投资者来说具有重要的意义。
通过对贵金属行情走势图的观察和分析，投资者可以更好地把握市场机会和风险，以实现更理想的投资收益。
做贵金属必读：搞懂白银基本面,这些基础知识你必须滚瓜烂熟
做贵金属必读：搞懂白银基本面，这些基础知识你必须滚瓜烂熟扑克导读白银的实物需求长期以来，大量纯度较高的银用于制造银币和装饰品。
随着科学技术的发展，银已逐渐转移到工业技术的应用与发展领域。
而新技术的运用和发展中国家的崛起正在对白银的消费起着越来越重要的作用。
本文对白银的利用历史、分布、与应用领域进行了全面分析。
作者系：桑永亮，国泰君安证券分析师1.优良的物化性能使白银成为重要的工业及贵金属白银是八种贵金属之一，在地壳中的含量仅为0.075ppm，在各种元素中排第65位，低于汞及硒。
银白色。
银呈单质状态的较少，多以硫化物状态伴生于其他有色金属矿石之中。
银是优良的工业及首饰金属，拥有以下特性：良好的柔韧性和延展性。
延展性仅次于金，能压成薄片，拉成细丝。
1克银可拉成1800米长的细丝，可轧成厚度为1/100000毫米的银箔。
导电性和导热性最好的金属。
白银导电率0.63*106/cm，导热系数4.29*W/cmK，是最高的金属品种。
高的光反射率。
银的光反射率为91%，而铂为67%、钯为57%。
高反射率使得银色泽明亮，广泛应用于首饰和装饰品。
?化学性质不活泼，易于保存。
不与氧作用，但对硫有很强的亲和性，长久暴露在空气中，和空气中的硫化氢（H2S）化合，表面变成黑色，形成黑色的硫化银（Ag2S）；加热也可以和硫直接化合成Ag2S。
常温下，卤素能与银缓慢的化合，生成卤化银。
银不与稀硫酸、稀盐酸和碱发生反应，但能与氧化性较强的酸（浓硫酸、浓盐酸等）作用。
银具有很好的耐碱性能，不与碱金属氢氧化物和碱金属碳酸盐发生作用。
2.白银发展简史2.1.白银的生产历史变革2.1.1.旧世界的白银——技术落后、产量稀少（公元前3000年—公元1500年）银矿集中开采大约是在公元前3000年开始的。
首次成熟的银矿石加工是在公元前2500年，占星家使用“灰吹法”从铅银矿中提取出白银。
当时对银器的需求，主要来自于繁荣的克里特文明和稍后的迈锡尼文明，令现今是亚美尼亚的地区对银矿的定位和开采逐渐发展起来。
我对黄金的基本关键观点
文/陈思进这样吧，我就借用这篇文章，使用最简洁的语言，把我对黄金的关键观点一并列出，请这些网友仔细看一下：1、自从废除金本位、特别是黄金与美元脱钩之后，黄金渐渐地失去了其货币属性，仅仅是一种贵金属了。
但由于人类对黄金的特殊情结，因此而被华尔街利用，成了最佳的金融炒作工具；2、由于上述第一点，再加上黄金本身并不能带来回报，而且储存黄金还需支付保管费、交易费等，便只能依靠买卖的差价来牟利。
所以归根到底，从金融的角度来分析，黄金并不是投资品，只能将其列为投机产品。
金饰品就更不能算作投资品了，只能划为奢侈品；3、由于第一、第二点，我在微博、文章和书中建议真正的投资者，不要去碰黄金；而对于投机者，我从来不提任何建议。
因为，劝投机者不去炒黄金，就好似劝赌徒不去赌场一样！因此，假若你只想投机尽管去，没人拦着！5、我从不预测市场的具体走势，也无人能够准确预测。
不过，趋势是能够判断。
如我在前年底时，就分析了去年平均金价将在每盎司1500美元以下（这数字是有案可查的）；6、对于去年的“中国大妈”抢购金饰品事件，从当时第一时间开始，我便反复指出：即便想购买黄金抵御通胀，从长线来看，也只能当金价在合理价位之下时买入金条（既不是纸黄金，更不能是金饰品）才有可能，而并无嘲笑“大妈”行为之意；7、至于中国大妈何时能解套，还有待时日。
因为“大妈们”买的大多是金饰品，比国际金价高出至少20%！也就是说，等到金价涨回每盎司1500美元，甚至1600美元之后，才有可能解套。
而事实上，尽管国际金价基本涨回到了“大妈们”当初抢购时价位了，但请大妈们到金饰店问一下，能否按抢购价将金饰品卖回给金饰店，就知道了。
8、至于最近国际金价上上起伏的原因非常简单：a，2013年股票风险模式开启并且仍在上升（对黄金为利空）；b，美元仍接近30年来低点（对黄金为利多）；c，美联储逐渐缩减债券购买QE（对黄金为利空）；d，俄罗斯和乌克兰地缘政治不确定性（对黄金为利多）；g，欧洲议会选举，散户投资者调和通胀（不确定）；等等。
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6.生产者物价指数(ppi)
一般来说，生产者物价指数上扬对美元来说大多偏向利多，利空黄金：下跌则为利空美元，利多黄金。
7.零售销售指数
零售额的提升，代表个人消费支出的增加，经济情况好转，如果预期利率升高，对美元有利，利空黄金;反之如果零售额下降，则代表景气趋缓或不佳，利率可能调降，对美元偏向利空，利多黄金。
4.耐用品订单
若该数据增长，则表示制造业情况有所改善，利好美元，利空黄金。反之若降低，则表示制造业出现萎缩，对美元利空，利多黄金。
5.就业报告
由于公布时间是月初，一般用来当作当月经济指针的基调。其中非农业就业人口是推估工业生产与个人所得的重要数据。失业率降低或非农业就业人口增加，表示景气转好，利率可能调升，对美元有利，利空黄金;反之则对美元不利，利多黄金。
14.美国净资本流入
是指减去了美国居民对国外证券的投资额后，境外投资者购买美国国债、股票和其他证券而流入的净额。被视为衡量资本流动状况的一个大致指标。资本净流入处于顺差(正数)状态，好于预期，说明美国外汇净流入，对美元是利好;相反处于逆差(负数)状态，说明美国外汇净流出，利空美元。
8.消费者物价指数
讨论通货膨胀时，最常提及的物价指数之一。消费者物价指数上升，有通货膨胀的压力，此时中央银行可能藉由调高利率来加以控制，对美元来说是利多，利空黄金。反之煮熟下降，利空美元，利多黄金。不过，由于与生活相关的产品多为最终产品，其价格只涨不跌，因此，消费者物价指数也未能完全反应价格变动的实情。
【PAG团队-藏金天下】分析基本面
1.国内生产总值gdp通常gdp越高，意昧着经济发展越好，利率趋升，汇率趋强，金价趋弱。投资者应考察该季度gdp与前一季度及去年同期数据相比的结果，于增速提高数上扬，代表经济好转，利率可能会调高，对美元应是偏向利多，对黄金利空;反之为利多。
3.采购经理人指数(pmi)
采购经理人指数是以百分比来表示，常以50%作为经济强弱的分界点：现当指数高于50%时，被解释为经济扩张的讯号。利多美元，当利空黄金。指数低于50%，尤其是非常接近40%时，则有经济萧条的忧虑，一般预期联邦准备局可能会调降利率以刺激景气。利空美元，利多黄金。
9.新屋开工及营建许可建筑类指标
因为住宅建设的变化将直接指向经济衰退或复苏。通常来讲，新屋开工与营建许可的增加，理论上对于美元来说是利好因素，将推动美元走强，利空黄金。新屋开工与营建许可的下降或低于预期，将对美元形成压力，利多黄金。
10.美国每周申请失业金人数
分为两类，首次申请及持续申请。除了每周数字外，还会公布的是四周的移动平均数，以减少数字的波动性。申请失业金人数变化是市场上最瞩目的经济指标之一。美国是个完全消费型的社会，消费意欲是经济的最大动力所在，如果每周因失业而申请失业救济金人数增加，会严重抑制消费信心，相对美元是利空，利多黄金。该项数据越低，说明劳动力市场改善，对经济增长的前景乐观，利于美元，利空黄金。
13.美国月贸易帐
贸易帐反映了国与国之间的商品贸易状况，是判断宏观经济运行状况的重要指标。进口总额大于出口，于是便会出现“贸易逆差”的情形;如果出口大于进口，便称之为“贸易顺差”;如果出口等于进口，就称之为“贸易平衡”。如果一个国家经常出现贸易逆差现象，国民收入便会流出国外，使国家经济表现转弱。政府若要改善这种状况，就必须要把国家的货币贬值，因为币值下降，即变相把出口商品价格降低，提高出口产品的竞争能力。国际贸易状况是影响外汇汇率十分重要的因素。因此，当外贸赤字扩大时，就会利空美元，令美元下跌，利多黄金;反之，当出现外贸盈余时，则是利好美元，利空黄金。
12.美国本月核心零售销售
零售销售指数是用以衡量消费者在零售市场的消费金额变化，核心零售销售为剔除汽车、食品和能源的零售数据统计得出。零售额的提升，代表个人消费支出的增加，经济情况好转，如果预期利率升高，对美元有利;反之如果零售额下降，则代表景气趋缓或不佳，利率可能调降，对美元偏向利空。
20.经常帐
经常帐为一国收支表上的主要项目，内容记载一个国家与外国包括因为商品、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及片面转移等因素所产生的资金流出与流入的状况。如果其余额是正数﹙顺差﹚，表示本国的净国外财富或净国外投资增加，多本国货币利好。如果是负数﹙逆差﹚，表示本国的净国外财富或投资均少。一国经常帐逆差扩大，该国币值将走眨。
21.美国eia(美国能源协会)天然气变化
从另一个方面反映了美国的能源利用率，进而反映美国经济发展状况，以及对国际原油价格也有影响。数据大于前值，反应美国的能源利用率良好，利多美元，利空黄金。
19.消费者信心指数
消费者支出占美国经济的2/3，对于美国经济有着重要的影响。为此，分析师追踪消费者信心指数，以寻求预示将来的消费者支出情况的线索。消费者信心指数稳步上扬，表明消费者对未来收入预期看好，消费支出有扩大的迹象，从而有利于经济走好，利多美元，反之利空。每月公布两次消费者信心指数，一次是在月初，一次是在月末
18.新屋销售
它是指签订出售合约的房屋数量，由于购房者通常都是通过抵押贷款、按揭贷款形式认购房屋，因此对当前的抵押贷款利率比较敏感。房地产市场状况体现出居民的消费支出水平，消费支出若强劲，则表明该国经济运行良好，因此，一般来说，新屋销售增加，理论上是对于美元是利好因素，将推动该国美元走强，利空黄金;销售数量下降或低于预期，将对美元形成压力，利多黄金。
11.美国ecri领先指标
领先指标是一个衡量总体经济运动的综合性指标，它可以较早的说明今后数个月的经济发展状况以及商业周期的变化，使投资者早期预测利率方向的重要工具，预测未来经济发展情况的最重要的经济指标之一，显示美国的经济前景。若美国上周ecri领先指标高于前值将有利美元，利空黄金;否则将不利于美元。
15.美国设备使用率(也称产能利用率)
是工业总产出对生产设备的比率，代表产能利用程度。当设备使用率超过95%以上，代表设备使用率接近满点，通货膨胀的压力将随产能无法应付而升高，在市场预期利率可能升高情况下，对美元是利多。反之如果产能利用用率在90%以下，且持续下降，表示设备闲置过多，经济有衰退的现象，在市场预期利率可能降低情况下，对美元是利空。
16.美国上周红皮书商业零售销售(年率，月率)
可以衡量目前经济的强势，零售额的提升，代表个人消费支出的增加，经济情况好转，如果预期利率升高，对美元有利;反之如果零售额下降，则代表景气趋缓或不佳，利率可能调降，对美元偏向利空。
17.美国上周api原油库存
美国上周api(美国石油协会)原油库存该库存数量变化将影响国际原油价格，理论上若库存减少则将使原油价格上涨，利多黄金;库存增加则原油价格下跌，利空黄金。