煤炭项目申请报告

煤炭项目申请报告
煤炭项目申请报告一、项目提出的理由适应新常态、把握新常态、引领新常态，保持经济社会持续健康发展，实现全面建成小康社会目标，必须有新理念、新思路、新举措，更好地适应趋势、创造优势、提升位势、形成胜势。

贯彻新的发展理念。

坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，以发展理念转变引领发展方式转变，以发展方式转变推动发展质量和效益提升。

把发展的基点放在创新上，推进科技创新、制度创新、管理创新、文化创新等各方面创新，加快培育新的增长动力和竞争优势，实现由要素驱动为主向创新驱动为主转变。

把开放作为繁荣发展的必由之路，积极承接产业转移，完善载体平台，打造内陆开放高地，以扩大开放转换动力、促进创新、推动改革、加快发展。

把共享作为中国特色社会的本质要求，大力实施脱贫攻坚工程，加强社会事业、民生保障等领域的薄弱环节建设，使全体人民在共建共享发展中有更多获得感。

厚植发展优势。

突出实施开放带动主战略、创新驱动发展战略和人才强省战略，切实把厚植优势作为引领发展行动的着眼点和立足点。

强化竞争优势思维，把是否具备比较优势作为经济决策的基本遵循，体现在方方面面的思路举措中，找准比较优势，发挥已有优势、挖掘潜在优势，打造先发优势、利用后发优势，推动局部优势向综合优势转变，加快提升综合竞争力，形成大枢纽带动大物流、大物流带动大产业、大产业带动城市群、城市群带动中原崛起河南振兴富民强省的发展新局面。

着力推进结构性改革。

把推进供给侧结构性改革作为适应和引领经济发展新常态的重大创新，用改革的办法推进结构性调整，落实宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策支柱，在适度扩大总需求的同时，着力推动去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，夯实实体经济根基，推动社会生产力水平整体改善。

着力构建产业发展新体系。

把加快新旧产业和发展动能转换作为中心任务，持续完善提升产业发展载体，坚定不移地走产业集群发展之路。

着力增强创新创业活力。

把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资，推进人力资强省建设，打造区域核心创新创业载体，突破技术创新关键环节，形成促进创新创业的体制架构和生态系统，激发全社会创新活力和创造潜能，努力推动大众创业万众创新走在全国前列。

煤炭行业供给侧结构性改革的影响我国煤炭行业固定资产投资额自 20__3 年开始加速，至 20__ 年达到最高点。

国家统计局数据显示，20__4 年至 20__ 年间，国内原煤产量年均增长约 6。

产能、产量的快速扩张导致煤炭行业产能严重过剩，煤炭价格大幅下降。

以 1/3 焦煤为例，20__ 年底国内平均价格为 515元/吨，较 20__ 年末的 960 元/吨下降近 50。

20__ 年 11 月，为化解煤炭行业过剩产能，国家首次提出了“供给侧结构性改革”。

3 个月后，国务院发布了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔20__〕7 号），明确提出了煤炭行业去产能目标。

随后，国家有关部委陆续发布了一系列文件，特别是国家发改委、人社部、国家能局、国家煤矿安全监察局 20__ 年 4 月联合发布的《关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知》明确规定，“从 20__ 年开始，全国所有煤矿按照 276 个工作日重新确定生产能力，即直接将现有合规
产能乘以 0.84（276 除以 330）的系数后取整，作为新的合规生产能力”。

20__ 年下半年，煤炭产品供应紧张，价格快速上涨；20__ 年 11月，国家发改委与国家能局、国家煤矿安全监察局及中国煤炭工业协会组织召开“推动签订中长期合同做好煤炭稳定供应工作电视电话会议”做出决定，所有具备安全生产条件的合法合规煤矿，在采暖季结束前都可按 330 个工作日组织生产。

20__ 年 12 月，国家发改委、国家能局制订了《煤炭工业发展“十三五”规划》，“十三五”期间，我国煤炭行业化解淘汰过剩落后产能 8 亿吨/年左右，通过减量置换和优化布局增加先进产能 5 亿吨/年左右。

20__ 年，国有重点煤矿产量16.5 亿吨，同比下降约 12。

自 20__ 年底至今，煤炭价格一直维持高位。

为此，《20__ 年煤炭行业去产能实施方案》（发改运行〔20__〕691 号）指出，“进一步完善减量化生产制度。

以保障煤炭稳定供应为前提，保持总产能与总需求基本平衡并留有一定的裕
度；统筹考虑区域、布局和季节性需求因素，确定是否实施减量化生产及具体方案”。

20__ 年 4 月 28 日，自然资部发布了《自然资部关于调整有关规定的通知》（自然资发〔20__〕16 号），明确《国土资部关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国土资规〔20__〕3 号）中“从
20__ 年起，3 年内停止煤炭划定矿区范围审批”的规定停止执行。

二、项目名称及性质
（一）项目名称煤炭项目（二）项目投资人 __ 有限责任公司（三）项目建设性质新建三、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司按照“布局合理、产业协同、资节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。

加强产
业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。

同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

四、原则 1、开放融合。

树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

2、协同发展，实现互利共赢。

加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。

创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。

3、机制创新，部门协同。

创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。

4、创新机制，深化改革。

加快体制机制创新，积极稳妥推进产业体制改革。

加大科技创新政策、资金投入，提高产业发展水平。

五、选址及建设规模本期项目建筑面积 159892.70 ㎡，其中：生产工程046.78 ㎡，仓储工程 33779.33 ㎡，行政办公及生活服务设施 16455.35 ㎡，公共工程 8611.24 ㎡。

六、项目方向及定位从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构建优势产业发展格局。

七、建设周期
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。

八、项目投资方案
（一）建设投资估算本期项目建设投资 52344.81 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款29285.93 万元，贷款利率按 4.9进行测算,建设期利息 1435.01 万元。

（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为 9356.58 万元。

（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资 63136.40 万元，其中：建设投资 52344.81万元，占项目总投资的 82.91；建设期利息 1435.01 万元，占项目总投资的 2.27；流动资金 9356.58 万元，占项目总投资的 14.82。

（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资 63136.40 万元，其中申请银行长期贷款 29285.93万元，其余部分由企业自筹。

九、财务指标分析^p 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入109700.00 万元，综合总成本费用 94572.68 万元，税金及附加 463.92 万元，净利润10997.55 万元，财务内部收益率 11.10，财务净现值 247.67 万元，全部投资回收期 7.25 年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

十、投资建议 (一)发挥社会组织作用
引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。

鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。

健全综合监管体系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。

(二)加强政策创新优化法制环境，提升法制观念，做好相关配套政策落实。

加强供给侧政策创新，强化需求侧政策引领。

推广落实先进政策经验，强化政策与财税、金融、产业政策的衔接配套。

(三)完善统计制度
建立健全以产业分类标准为基础，以主要产品数量、企业、服务机构等信息为主要内容的统计监测指标体系，完善统计信息采集机制，加强对重点领域、重点企业、重点产品监测，及时掌握产业发展动态，分析^p 发展趋势。

支持产业相关社会组织开展行业运行监测分析^p 和产业发展战略研究。

(四)提升创新能力引导企业与行业科研机构对接，加强与产业研究院和高校以及行业龙头企业研发中心的联系，解决企业技术上和发展中的难题。

加大行业人才引进和培养力度，对领军人才、创新团队和高级管理人才按
相关政策给予优先支持。

鼓励企业加大研发投入，普遍建立各类技术创新平台，并积极申报承建创新平台，或与科研院所及高校共建研发机构。

固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设
备购置费安装工程费其他费用合计所占比例 1 工程费用 20__48.84 23642.30 1421.76 45112.90 88.85 1.1 建筑工程费 20__48.84
20__48.84 39.48 1.2 设备购置费 23642.30 23642.30 46.56 1.3 安装工程费 1421.76 1421.76 2.80 2 固定资产其他费用 3205.34 3205.34 6.31 3 预备费 1023.56 1023.56 2.02 3.1 基本预备费
455.24 455.24 0.90 3.2 涨价预备费 568.32 568.32 1.12 4 建设
期利息 1435.01 1435.01 2.83 5 固定资产投资 50776.81 100.00 6 固定资产投资合计 50776.81 100.00 营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第第 1 1 年第第 2 2 年第第 3 3 年第第 4 4 年第第 5 5 年第第 6 6 年第第 7 7 年第第 8 8 年第第 9 9 年第第 0 10 年 1 营业收入 0.00 82275.00 87760.00 109700.00 109700.00 109700.00 109700.00 109700.00 109700.00 2 增
值税 0.00 3388.00 3613.86 3866.04 3866.04 3866.04 3866.04 3866.04 3866.04 2.1 销项税 0.00 10695.75 11408.80 14261.00 14261.00 14261.00 14261.00 14261.00 14261.00 2.2 进项税 0.00 7307.75 7794.94 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96
3 税金及附加 0.00 406.56 433.67 463.92 463.92 463.92
463.92 463.92 463.92 3.1 城市维护建设税 0.00 237.16 252.97
270.62 270.62 270.62 270.62 270.62 270.62 3.2 教育费附加
0.00 .64 108.42 115.98 115.98 115.98 115.98 115.98 115.98 3.3 地方教育附加 0.00 67.76 72.28 77.32 77.32 77.32 77.32 77.32 77.32 综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第第 1 1 年第
第 2 2 年第第 3 3 年第第 4 4 年第第 5 5 年第第 6 6 年第第7 7 年第第 8 8 年第第 9 9 年第第 0 10 年 1 外购原材料、燃料费0.00 56213.49 59961.06 74951.32 74951.32 74951.32 74951.32 74951.32 74951.32 2 工资及福利费 0.00 4462.79 4462.79 4462.79 4462.79 4462.79 4462.79 4462.79 4462.79 3 修理费 0.00 1932.14
1932.14 1932.14 1932.14 1932.14 1932.14 1932.14 1932.14 4 其他费用 0.00 8922.61 8922.61 8922.61 8922.61 8922.61 8922.61 8922.61 8922.61 4.1 其他制造费用 0.00 613.25 613.25 613.25 613.25
613.25 613.25 613.25 613.25 4.2 其他管理费用 0.00 698.76 698.76 698.76 698.76 698.76 698.76 698.76 698.76 4.3 其他营业费用 0.00 7610.60 7610.60 7610.60 7610.60 7610.60 7610.60 7610.60 7610.60
5 经营成本 0.00 71531.03 75278.60 90268.8
6 90268.86 90268.86 90268.86 90268.86 90268.86 6 折旧费 0.00 2808.75 2808.75
2808.75 2808.75 2808.75 2808.75 2808.75 2808.75 7 摊销费 0.00 60.06 60.06 60.06 60.06 60.06 60.06 60.06 60.06 8 利息支出
0.00 1435.01 1435.01 1435.01 1435.01 1435.01 1435.01 1435.01 1435.01 9 总成本费用 0.00 75834.85 79582.42 94572.68 94572.68 94572.68 94572.68 94572.68 94572.68 9.1 其中：固定成本 0.00 15158.57 15158.57 15158.57 15158.57 15158.57 15158.57 15158.57 15158.57 9.2 可变成本 0.00 60676.28 64423.85 79414.11 79414.11 79414.11 79414.11 79414.11 79414.11。