财务报表分析二
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一、现金收入结构表
项 目金额结构百分比经营活动产生的现金收入8,815,571,894.6278.99%其中：销售商品、提供劳务收到的现金8,783,578,034.0999.64% 收到的税费返还0.000.00% 收到的其他与经营活动有关的现金31,993,860.530.36%投资活动产生的现金收入7,086,446.000.06%其中：收回投资所收到的现金0.000.00% 取得投资收益所收到的现金0.000.00% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额7,086,446.00100.00% 收到的其他与投资活动有关的现金0.000.00%筹资活动产生的现金收入2,337,019,775.7020.94%其中：吸收投资所收到的现金783,006,475.7033.50% 借款所收到的现金1,554,013,300.0066.50% 收到的其他与筹资活动有关的现金0.000.00%现金收入合计11,159,678,116.32100.00%
现金收入结构分析
20.94%
0.06%
78.99%
经营活动产生的现金收入投资活动产生的现金收入筹资活动产生的现金收入
二、现金支出结构表
项 目金额百分比
经营活动产生的现金支出7,454,542,761.9166.68%其中：购买商品、接受劳务支付的现金6,332,388,713.0284.95% 支付给职工以及为职工支付的现金421,720,300.31 5.66% 支付的各项税费650,717,745.048.73% 支付的其他与经营活动有关的现金49,716,003.540.67%投资活动产生的现金支出2,142,556,679.5819.16%其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,142,556,679.58100.00%筹资活动产生的现金支出1,582,811,751.1614.16%其中：偿还债务所支付的现金283,298,875.5817.90% 分配股利或偿付利息所支付的现金4,527,000.000.29%
支付的其他与筹资活动有关的现金1,294,985,875.5881.82%现金支出合计11,179,911,192.65100.00%
现金流出结构分析
14.16%
19.16%
66.68%
经营活动产生的现金支出投资活动产生的现金支出筹资活动产生的现金支出
三、现金净额结构表
项 目金额百分比
经营活动现金净额1,361,029,132.71508.62%投资活动现金净额-2,135,470,233.58-798.03%筹资活动现金净额1,042,033,900.12389.41%现金净额合计267,592,799.25100.00%
四、流入流出比分析
经营活动流入流出比 1.182577145
投资活动流入流出比0.003307472
筹资活动流入流出比 1.476498879。