05、内部控制评价访谈会议提纲-会计出纳部
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10、贵行柜员权限如何进行管理？
11、其他相关问题。
4、离行式自助设备管理工作；
（清算工作、金库管理、凭证及现金管理）
5、贵行账户管理、支付结算、反假币培训的相关工作如何开展；
6、贵部门清算工作如何开展；
7、贵部反洗钱工作如何开展，现金管理具பைடு நூலகம்工作；
8、贵部对于前台柜台业务如何进行检查管理？如何对分支机构业务运营工作进行管控；
9、贵行金库具体管理工作，尾箱交接、清点、签封具体工作如何开展；
银行内部控制评价访谈提纲
访谈部门
会计出纳部
访谈日期
访谈人员及职务
访谈参加人员
访谈提纲：
1、贵部门主要职能、组织结构、人员设置、职责分工等基本情况；相关情况在2014年发生的重大变化；
2、人民币结算账户、支付结算管理；重要空白凭证管理工作如何进行？
3、贵部门会计档案管理如何进行？印章管理具体流程包括哪些方面；
11、其他相关问题。
4、离行式自助设备管理工作；
（清算工作、金库管理、凭证及现金管理）
5、贵行账户管理、支付结算、反假币培训的相关工作如何开展；
6、贵部门清算工作如何开展；
7、贵部反洗钱工作如何开展，现金管理具பைடு நூலகம்工作；
8、贵部对于前台柜台业务如何进行检查管理？如何对分支机构业务运营工作进行管控；
9、贵行金库具体管理工作，尾箱交接、清点、签封具体工作如何开展；
银行内部控制评价访谈提纲
访谈部门
会计出纳部
访谈日期
访谈人员及职务
访谈参加人员
访谈提纲：
1、贵部门主要职能、组织结构、人员设置、职责分工等基本情况；相关情况在2014年发生的重大变化；
2、人民币结算账户、支付结算管理；重要空白凭证管理工作如何进行？
3、贵部门会计档案管理如何进行？印章管理具体流程包括哪些方面；