会计电算化实训指导
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(2)在角色管理界面，点击【增加】按钮，显示" 增加角色 "界面，输入角色编码，角色名称(角 色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项 是必输项)；在所属名称中可以选中归属该角色 的。点击【增加】按钮，保存新增设置。
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2.用户管理
主要完成本账套用户的增加、删除、修改等维护 工作。
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（四）设置存货分类
企业可以根据对存货的管理要求对存货进行分类 管理，以便于对业务数据的统计和分析。
选择“基础设置基础档案存货存货分类”， 完成对存货分类目录的设置和管理。
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（五）设置计量单位
计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别：
1.选择“基础设置基础档案存货存货档案” 2. 选择一个末级的存货分类，单击【增加】
•注：存货属性不能错。
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（七）会计科目设置
1．增加会计科目 ⑴选择“基础设置基础档案财务科目档 案”。 ⑵单击【增加】按钮，出现科目增加窗口。
⑶录入会计科目的编码、名称以及辅助核算等 内容。
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（二）设置人员档案
1. 选择“基础设置基础档案机构人员人员档 案”
2.在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门， 单击功能键中的【增加】
–是否业务员：指此人员是否可出现在U8其他的业 务产品，如总账、库存等；
–是否操作员：指此人员是否可操作U8产品。如果 本人作为操作员，则同时保存到操作员表中。
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（十九）单据设置
单据格式设置主要是根据系统预置的单据模板，定 义本企业所需要的单据格式。 单据编号设置根据企业业务中使用的各种单据的不 同需求，由自己设置各种单据类型的编码生成原则。 选择“基础设置单据设置” 找到要修改的单据，点击[修改]
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（五）设置计量单位
1.选择“基础设置基础档案存货计量单位” 2.计量单位分组：点击【分组】录入计量单位分 组信息 3.计量单位设置：选定所属分组，点击【单位】， 完成计量单位的的设置。
•注意：主计量单位的选择。
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（六）设置存货档案
⑷单击【确定】保存。
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2.修改会计科目
⑴在会计科目设置窗口，将光标移到要修改的科 目上，单击【修改】或双击该科目，进入“会 计科目修改”窗口，
⑵单击【修改】，即可进行修改
⑶修改完毕，单击【确定】。
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3.删除会计科目
⑴在会计科目设置窗口，将光标移到要删除的科目 上，单击【删除】。 ⑵在删除记录提示框中，单击【确定】即可。 注意：
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（三）设置客户/供应商档案
1.客户/供应商分类
选择“基础设置基础档案客商信息客户/供 应商分类”
单击【增加】按钮，在编辑区输入分类编码和 名称等分类信息
点击【保存】按钮，保存此次增加的客户/供应 商分类。
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（三）设置客户/供应商档案
⑴在会计科目设置窗口，选择“编辑指定科目”。
⑵分别指定现金总账科目为1001库存现金，银行总 账科目为1002银行存款。
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（八）设置凭证类别
设置凭证类别主要包括设置凭证类别字、类别名称、限 制类型及限制科目等内容。 1.选择“基础设置基础档案财务凭证类别”。 2.单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”选项，单击 【确定】。 3.在凭证类别设置窗口选择限制类型，录入限制科目。 4.单击【退出】。
1、无换算计量单位组：在该组下的所有计量单位都 以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率。
2、浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可 以选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。
3、固定换算计量单位组：设置为固定换算率时，可 以选择的计量单位组中可以包含两个（不包括两个） 以上的计量单位，且每一个辅计量单位对主计量单位 的换算率不为空。
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•（三）凭证处理
•（一）填制凭证
•1.以会计身份（202）进入总账系统 •2.选择“凭证→填制凭证” •3.点“增加”按钮录入凭证内容 •4.保存/增加
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•（三）凭证处理
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•（三）凭证处理
出纳签字
选择“业务工作财务会计总账设置期初余 额”，打开期初余额录入窗口。
1.主体账期初余额录入 2.辅助账期初余额录入 3.试算平衡 4.期初对账
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•（三）凭证处理
•1.填制记账凭证（角色：会计） 2.出纳签字（角色：出纳） 3.审核凭证（角色：审核记账、主管兼任） 4.记账（角色：审核记账、主管兼任）
出库类别：输入销售类型所对应的出库类别，以便销售业 务数据传递到库存管理系统和存货核算系统时进行出库统 计和财务制单处理。出库类别是收发类别中的收发标志为 发的那部分，收发标志为收的收发类别是不能作为出库类 别的。
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（十七）费用项目分类
费用项目分类是对同一类属性的费用，归集成一类， 以便于对它们进行统计和分析。根据出口和销售等 系统要求，增加费用项目分类档案，在业务数据中 进行分析汇总。
•2.从操作员列表中选择操作员，点击【修改】按钮， 为该操作员分配相应权限
•3. 如果将账套主管前空方格选中，则该操作员具 有所有该年度账子系统的所有权限。
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•（四） 账套备份与恢复
•账套备份（输出、删除） •1、以系统管理员登录，进入系统管理，选择账套备份 •2、选择要输出的账套，若要删除账套，则选中“删除当前 输出账套”栏目，确认 •3、选择备份目标路径（双击），确定
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（九）设置项目目录
1.选择“基础设置基础档案财务项目目 录”，打开项目档案窗口。
2.定义项目大类：单击【增加】，增加“项目大 类”（名称、级次、栏目），点下一步，直到 完成。
3.选择核算科目：选择“项目大类”，选择对应 的“核算科目”，单击【确定】。
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(1)在系统管理主界面，选择“权限-用户”，进 入用户管理功能界面
(2)在用户管理界面，点击【增加】按钮，显示" 增加用户"界面。此时录入编号、姓名、口令、 所属部门等内容，并在所属角色中选中归属的内 容。
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（三）设置权限
•1.以系统管理员身份注册登录，选择“权限→权限” 进行功能权限分配。
选择“基础设置基础档案业务采购类型”， 打开采购类型窗口。
入库类别：是设定填制采购入库单时，输入采 购类型后，默认的入库类别，以便加快录入速 度。入库类别是收发类别中的收发标志为收的 那部分，收发标志为发的收发类别是不能作为 入库类别的。
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（十六）销售类型设置
选择“基础设置基础档案业务销售类型”，打开销售 类型窗口。
①如果某一会计科目已经被使用，即该科目已经被 制过单或已经录入了期初余额，则不能删除该科目； ②非末级科目不能进行删除操作。
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4.指定会计科目
指定科目是指定出纳的专管科目。指定科目后，才 能执行出纳签字功能，查看现金、银行存款日记账， 从而实现现金、银行存款管理的保密性。
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•4、项目分类定义：选择项目大类，选择[项目分类定义] 卡片，输入分类信息，点击[确定]
•5、定义项目目录：选择项目大类，点击[项目目录]，点 击[维护]，点击[增加]，录入目录资料，点击[退出]
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（十）设置结算方式
– 选择“基础设置基础档案收付结算结算 方式”，打开结算方式窗口。
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2020/11/4
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主要内容
项目一 建账与财务分工 项目二 基础档案设置 项目三 总账系统 项目四 薪资管理 项目五 固定资产管理 项目六 供应链管理系统 项目七 报表管理
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项目一 建账与财务分工
(一)新建账套
账套是一组相互关联的数据，每一个独立核算的企业都 有一套完整的账簿体系，把这样一套完整的账簿体系建立在 计算机系统中称为一个账套。
选择“基础设置基础档案收付结算本单位开 户银行”，打开开户银行窗口。
点击【增加】按钮，在相应栏目中输入开户银行编 码、名称和银行账号等信息。
点击【保存】按钮。
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（十三）仓库档案
选择“基础设置基础档案业务仓库档 案”，打开仓库档案窗口。
系统提供多种计价方式。工业有计划价法、全 月平均法、移动平均法、先进先出法、个别计 价法等；商业有售价法、全月平均法、移动平 均法、先进先出法、个别计价法等。每个仓库 必须选择一种计价方式。
选择“基础设置基础档案收付结算付款 条件”，打开付款条件窗口。
点击【增加】按钮，在相应栏目中输入优惠天 数、优惠率等信息。点击【保存】按钮。
（注：条件名称栏不必录）
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（十二）设置本单位开户银行
用于维护及查询使用单位的开户银行信息。开户银 行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。
1.重新注册（更换操作员:203出纳）
2.单击“凭证→出纳签字”，进入选择条件窗口
选择“基础设置基础档案业务费用项目分 类”，打开费用项目分类窗口
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（十八）费用项目
本功能完成对费用项目的设置和管理，在处理 销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应 先行在本功能中设定这些费用项目。
选择“基础设置基础档案业务费用项目”， 打开费用项目窗口。可以根据业务的需要方便 地增加、修改、删除、查询、打印费用项目。
– 点击【增加】按钮，输入结算方式编码、结算 方式名称和是否票据管理。
– 点击【保存】按钮，便可将本次增加的内容保 存。
– 其中票据管理标志用来标识该票据是否要进行 支票登记簿管理。
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（十一）设置付款条件
也叫现金折扣，指为了鼓励客户偿还货款而允诺的折扣 优待。系统最多同时支持四个时间段的折扣。
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•（四） 账套备份与恢复
•账套恢复（引入） •1、以系统管理员登录进入系统管理，选择账套恢复 •2、选择要恢复的账套数据备份文件，点击“打开”按 钮，确定。PPTBiblioteka 档演模板会计电算化实训指导
项目二 基础档案设置
（一）设置部门档案 1.选择“基础设置基础档案机构人员部门 档案” 2.单击【增加】按钮，可增加一条部门记录。
2. 客户/供应商档案
选择“基础设置基础档案客商信息客户/供应商档 案”，
在档案设置窗口左边的树型列表中选择一个末级的客户/供 应商分类（如果在建立账套时设置客户/供应商不分类，则 不用进行选择）
单击【增加】按钮，进入增加状态。选择"基本"、"联系"、 "信用"、"其他"页签，填写相关内容。单击【银行】按钮， 录入客户开户银行、银行账号等信息。
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(二)设置操作员与权限
1.角色管理
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织， 这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥 有同一类职能的人构成的虚拟组织。
只有系统管理员有权限进行本功能的设置。
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角色管理
(1)在系统管理主界面，选择“权限-角色”
项目三 总账系统
（一）总账系统选项设置
系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指 在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系 统参数的设置将决定使用系统的业务流程、业务模 式、数据流向。选择“业务工作财务会计总账 设置选项”，打开选项设置窗口。
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(二)录入期初余额
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（十四）收发类别
收发类别设置，是为了对材料的出入库情况进行 分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型， 可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。
选择“基础设置基础档案业务收发类别”， 打开收发类别窗口。
注：收发标志
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（十五）采购类型
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2.用户管理
主要完成本账套用户的增加、删除、修改等维护 工作。
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（四）设置存货分类
企业可以根据对存货的管理要求对存货进行分类 管理，以便于对业务数据的统计和分析。
选择“基础设置基础档案存货存货分类”， 完成对存货分类目录的设置和管理。
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（五）设置计量单位
计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别：
1.选择“基础设置基础档案存货存货档案” 2. 选择一个末级的存货分类，单击【增加】
•注：存货属性不能错。
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（七）会计科目设置
1．增加会计科目 ⑴选择“基础设置基础档案财务科目档 案”。 ⑵单击【增加】按钮，出现科目增加窗口。
⑶录入会计科目的编码、名称以及辅助核算等 内容。
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（二）设置人员档案
1. 选择“基础设置基础档案机构人员人员档 案”
2.在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门， 单击功能键中的【增加】
–是否业务员：指此人员是否可出现在U8其他的业 务产品，如总账、库存等；
–是否操作员：指此人员是否可操作U8产品。如果 本人作为操作员，则同时保存到操作员表中。
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（十九）单据设置
单据格式设置主要是根据系统预置的单据模板，定 义本企业所需要的单据格式。 单据编号设置根据企业业务中使用的各种单据的不 同需求，由自己设置各种单据类型的编码生成原则。 选择“基础设置单据设置” 找到要修改的单据，点击[修改]
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（五）设置计量单位
1.选择“基础设置基础档案存货计量单位” 2.计量单位分组：点击【分组】录入计量单位分 组信息 3.计量单位设置：选定所属分组，点击【单位】， 完成计量单位的的设置。
•注意：主计量单位的选择。
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（六）设置存货档案
⑷单击【确定】保存。
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2.修改会计科目
⑴在会计科目设置窗口，将光标移到要修改的科 目上，单击【修改】或双击该科目，进入“会 计科目修改”窗口，
⑵单击【修改】，即可进行修改
⑶修改完毕，单击【确定】。
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3.删除会计科目
⑴在会计科目设置窗口，将光标移到要删除的科目 上，单击【删除】。 ⑵在删除记录提示框中，单击【确定】即可。 注意：
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（三）设置客户/供应商档案
1.客户/供应商分类
选择“基础设置基础档案客商信息客户/供 应商分类”
单击【增加】按钮，在编辑区输入分类编码和 名称等分类信息
点击【保存】按钮，保存此次增加的客户/供应 商分类。
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（三）设置客户/供应商档案
⑴在会计科目设置窗口，选择“编辑指定科目”。
⑵分别指定现金总账科目为1001库存现金，银行总 账科目为1002银行存款。
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（八）设置凭证类别
设置凭证类别主要包括设置凭证类别字、类别名称、限 制类型及限制科目等内容。 1.选择“基础设置基础档案财务凭证类别”。 2.单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”选项，单击 【确定】。 3.在凭证类别设置窗口选择限制类型，录入限制科目。 4.单击【退出】。
1、无换算计量单位组：在该组下的所有计量单位都 以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率。
2、浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可 以选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。
3、固定换算计量单位组：设置为固定换算率时，可 以选择的计量单位组中可以包含两个（不包括两个） 以上的计量单位，且每一个辅计量单位对主计量单位 的换算率不为空。
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•（三）凭证处理
•（一）填制凭证
•1.以会计身份（202）进入总账系统 •2.选择“凭证→填制凭证” •3.点“增加”按钮录入凭证内容 •4.保存/增加
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•（三）凭证处理
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•（三）凭证处理
出纳签字
选择“业务工作财务会计总账设置期初余 额”，打开期初余额录入窗口。
1.主体账期初余额录入 2.辅助账期初余额录入 3.试算平衡 4.期初对账
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•（三）凭证处理
•1.填制记账凭证（角色：会计） 2.出纳签字（角色：出纳） 3.审核凭证（角色：审核记账、主管兼任） 4.记账（角色：审核记账、主管兼任）
出库类别：输入销售类型所对应的出库类别，以便销售业 务数据传递到库存管理系统和存货核算系统时进行出库统 计和财务制单处理。出库类别是收发类别中的收发标志为 发的那部分，收发标志为收的收发类别是不能作为出库类 别的。
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（十七）费用项目分类
费用项目分类是对同一类属性的费用，归集成一类， 以便于对它们进行统计和分析。根据出口和销售等 系统要求，增加费用项目分类档案，在业务数据中 进行分析汇总。
•2.从操作员列表中选择操作员，点击【修改】按钮， 为该操作员分配相应权限
•3. 如果将账套主管前空方格选中，则该操作员具 有所有该年度账子系统的所有权限。
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•（四） 账套备份与恢复
•账套备份（输出、删除） •1、以系统管理员登录，进入系统管理，选择账套备份 •2、选择要输出的账套，若要删除账套，则选中“删除当前 输出账套”栏目，确认 •3、选择备份目标路径（双击），确定
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（九）设置项目目录
1.选择“基础设置基础档案财务项目目 录”，打开项目档案窗口。
2.定义项目大类：单击【增加】，增加“项目大 类”（名称、级次、栏目），点下一步，直到 完成。
3.选择核算科目：选择“项目大类”，选择对应 的“核算科目”，单击【确定】。
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(1)在系统管理主界面，选择“权限-用户”，进 入用户管理功能界面
(2)在用户管理界面，点击【增加】按钮，显示" 增加用户"界面。此时录入编号、姓名、口令、 所属部门等内容，并在所属角色中选中归属的内 容。
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（三）设置权限
•1.以系统管理员身份注册登录，选择“权限→权限” 进行功能权限分配。
选择“基础设置基础档案业务采购类型”， 打开采购类型窗口。
入库类别：是设定填制采购入库单时，输入采 购类型后，默认的入库类别，以便加快录入速 度。入库类别是收发类别中的收发标志为收的 那部分，收发标志为发的收发类别是不能作为 入库类别的。
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（十六）销售类型设置
选择“基础设置基础档案业务销售类型”，打开销售 类型窗口。
①如果某一会计科目已经被使用，即该科目已经被 制过单或已经录入了期初余额，则不能删除该科目； ②非末级科目不能进行删除操作。
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4.指定会计科目
指定科目是指定出纳的专管科目。指定科目后，才 能执行出纳签字功能，查看现金、银行存款日记账， 从而实现现金、银行存款管理的保密性。
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•4、项目分类定义：选择项目大类，选择[项目分类定义] 卡片，输入分类信息，点击[确定]
•5、定义项目目录：选择项目大类，点击[项目目录]，点 击[维护]，点击[增加]，录入目录资料，点击[退出]
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（十）设置结算方式
– 选择“基础设置基础档案收付结算结算 方式”，打开结算方式窗口。
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主要内容
项目一 建账与财务分工 项目二 基础档案设置 项目三 总账系统 项目四 薪资管理 项目五 固定资产管理 项目六 供应链管理系统 项目七 报表管理
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项目一 建账与财务分工
(一)新建账套
账套是一组相互关联的数据，每一个独立核算的企业都 有一套完整的账簿体系，把这样一套完整的账簿体系建立在 计算机系统中称为一个账套。
选择“基础设置基础档案收付结算本单位开 户银行”，打开开户银行窗口。
点击【增加】按钮，在相应栏目中输入开户银行编 码、名称和银行账号等信息。
点击【保存】按钮。
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（十三）仓库档案
选择“基础设置基础档案业务仓库档 案”，打开仓库档案窗口。
系统提供多种计价方式。工业有计划价法、全 月平均法、移动平均法、先进先出法、个别计 价法等；商业有售价法、全月平均法、移动平 均法、先进先出法、个别计价法等。每个仓库 必须选择一种计价方式。
选择“基础设置基础档案收付结算付款 条件”，打开付款条件窗口。
点击【增加】按钮，在相应栏目中输入优惠天 数、优惠率等信息。点击【保存】按钮。
（注：条件名称栏不必录）
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（十二）设置本单位开户银行
用于维护及查询使用单位的开户银行信息。开户银 行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。
1.重新注册（更换操作员:203出纳）
2.单击“凭证→出纳签字”，进入选择条件窗口
选择“基础设置基础档案业务费用项目分 类”，打开费用项目分类窗口
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（十八）费用项目
本功能完成对费用项目的设置和管理，在处理 销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应 先行在本功能中设定这些费用项目。
选择“基础设置基础档案业务费用项目”， 打开费用项目窗口。可以根据业务的需要方便 地增加、修改、删除、查询、打印费用项目。
– 点击【增加】按钮，输入结算方式编码、结算 方式名称和是否票据管理。
– 点击【保存】按钮，便可将本次增加的内容保 存。
– 其中票据管理标志用来标识该票据是否要进行 支票登记簿管理。
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（十一）设置付款条件
也叫现金折扣，指为了鼓励客户偿还货款而允诺的折扣 优待。系统最多同时支持四个时间段的折扣。
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•（四） 账套备份与恢复
•账套恢复（引入） •1、以系统管理员登录进入系统管理，选择账套恢复 •2、选择要恢复的账套数据备份文件，点击“打开”按 钮，确定。PPTBiblioteka 档演模板会计电算化实训指导
项目二 基础档案设置
（一）设置部门档案 1.选择“基础设置基础档案机构人员部门 档案” 2.单击【增加】按钮，可增加一条部门记录。
2. 客户/供应商档案
选择“基础设置基础档案客商信息客户/供应商档 案”，
在档案设置窗口左边的树型列表中选择一个末级的客户/供 应商分类（如果在建立账套时设置客户/供应商不分类，则 不用进行选择）
单击【增加】按钮，进入增加状态。选择"基本"、"联系"、 "信用"、"其他"页签，填写相关内容。单击【银行】按钮， 录入客户开户银行、银行账号等信息。
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(二)设置操作员与权限
1.角色管理
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织， 这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥 有同一类职能的人构成的虚拟组织。
只有系统管理员有权限进行本功能的设置。
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角色管理
(1)在系统管理主界面，选择“权限-角色”
项目三 总账系统
（一）总账系统选项设置
系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指 在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系 统参数的设置将决定使用系统的业务流程、业务模 式、数据流向。选择“业务工作财务会计总账 设置选项”，打开选项设置窗口。
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(二)录入期初余额
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（十四）收发类别
收发类别设置，是为了对材料的出入库情况进行 分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型， 可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。
选择“基础设置基础档案业务收发类别”， 打开收发类别窗口。
注：收发标志
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（十五）采购类型