备用金的管理制度模版(三篇)

备用金的管理制度模版
一、【目的】
备用金是用于公司日常运营及突发情况的发生时进行必要支出的资金，为了规范备用金的使用和管理，确保资金的安全和合理使用，制定备用金的管理制度.
二、【适用范围】
适用于公司内部所有部门。

三、【管理原则】
1.备用金必须按照公司规定的用途和金额进行使用，严禁私自挪用、截留或超额使用备用金。

2.备用金必须由经理级别及以上主管领导审批，确保备用金的使用符合公司的规定和流程。

3.备用金必须按照规定的流程进行报销，合理保存相关凭证和票据，并及时提交财务部门进行核对和记录。

4.备用金必须定期进行盘点核实，确保资金的安全和准确性。

5.备用金的余额需要每月报备一次给财务部门，以便财务部门及时掌握备用金的使用情况。

四、【备用金的申请和使用流程】
1.备用金的申请流程：
（1）申请人以书面形式向上级主管领导提出申请，说明申请事由、金额和用途，并附上相应的报销凭证。

（2）上级主管领导进行审批，符合规定的申请会签意见，并签字确认。

（3）财务部门根据审批意见和申请事由进行核对和确认，将备用金划拨到申请人指定的银行账户。

2.备用金的使用流程：
（1）申请人在使用备用金之前，必须先按照规定的流程进行备用金的申请和审批。

（2）申请人在使用备用金时，需出具相应的票据和凭证，并在票据上注明使用事由和金额。

（3）申请人在使用备用金后，需将相关票据和凭证及时提交给财务部门进行核对和记录。

五、【备用金的管理措施】
1.备用金必须存放在公司指定的银行账户，并定期进行账户余额的对比和核对。

2.备用金必须有专人负责保管和管理，确保备用金的安全和完整性。

3.备用金的使用情况必须每月向财务部门进行汇报和报备，以便财务部门及时掌握备用金的使用情况和余额。

4.备用金必须进行定期盘点核实，确保资金的安全和准确性。

5.备用金的申请和使用流程必须严格按照公司的规定和要求进行，不得私自挪用、截留或超额使用备用金。

六、【惩罚措施】
对于违反备用金管理制度的行为，将按照公司的相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、记过处分、暂停使用备用金等措施，并追究相关责任人的法律责任。

七、【附则】
本制度自颁布之日起生效，并由财务部门进行负责解释和修改。

如有需要，可向上级领导进行申请和报批修改。

以上为备用金的管理制度范文，供参考使用。

具体的备用金管理制度可以根据公司的特点和实际情况进行调整和完善。

备用金的管理制度模版（二）
一、概述
本管理制度旨在规范和指导备用金的使用和管理，确保备用金的合理使用和准确记录，以满足组织运转和员工福利需要。

二、适用范围
本管理制度适用于公司的所有部门和员工，以及备用金的申请、使用、核销、报账等流程。

三、备用金的定义
备用金是指公司为应对突发事件、紧急需求、小额支出等情况预先设立的一笔资金，用于临时应急或特殊支出。

四、备用金的来源和管理机制
1. 备用金的来源
a. 公司按照一定比例从每月营收或公司利润中划拨一定金额用作备用金；
b. 公司可以通过向合作伙伴或股东募集资金形成备用金；
c. 公司可以通过银行贷款或其他形式获得备用金。

2.备用金的管理机制
a. 公司设立备用金专门账户，将备用金存入该账户，并每月核对账户余额；
b. 公司成立备用金管理委员会，负责备用金的规划、使用、跟踪和核销等工作；
c. 备用金管理委员会由公司高层管理人员和财务部门人员组成，定期召开会议讨论备用金的使用和管理。

五、备用金的申请和使用流程
1.备用金的申请
a. 部门经理或员工根据实际需要，填写备用金申请表，并注明申请事由、金额和使用期限等；
b. 备用金申请表需经部门经理审批后，提交备用金管理委员会审核。

2.备用金的使用
a. 经备用金管理委员会审核通过后，备用金管理委员会将备用金划拨到申请人的个人账户；
b. 申请人需在规定期限内使用备用金，并及时向备用金管理委员会提交使用明细和相关票据。

3.备用金的核销
a. 申请人在使用备用金完成后，需及时向备用金管理委员会提交核销申请表；
b. 备用金管理委员会核对并审核核销申请表和相关票据后，将核销的金额从备用金专用账户中划扣。

六、备用金的报销
1.备用金的报销要求
a. 申请人在使用备用金后，需要按照公司的报销流程填写报销申请表，并附上相关票据；
b. 报销申请表需要经相关部门经理审批后，提交财务部门审核。

2.备用金的报账
a. 财务部门在审核通过后，根据报销申请表和票据将款项划拨到申请人的个人账户；
b. 报销完成后，财务部门需要及时记录备用金的使用情况，并更新备用金专用账户的余额。

七、备用金的审计和监督
1.定期审计
a. 公司应该定期对备用金的使用情况进行内部审计，并将审计结果报备公司高层管理人员；
b. 相关部门应配合内部审计工作，提供相关资料和记录。

2.监督措施
a. 公司高层管理人员有权对备用金的使用情况进行监督，并要求备用金管理委员会提供相关报告；
b. 公司可以委托第三方机构对备用金的使用情况进行监督和评估。

八、违规处理
1. 发现有违反备用金管理制度的行为，将按照公司相关规定进行纪律处分；
2. 对于涉及违法和违纪行为的情况，公司将依法追究责任。

九、附则
1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订；
2.如有未尽事宜，可以根据实际情况进行调整和补充，但必须经过备用金管理委员会的审核和财务部门的批准。

备用金的管理制度模版（三）
第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。

第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

第三条允许设备用金的部门。

办公室、采购部、科研部、____分公司。

第四条备用金限额。

办公室____元人民币(含食堂伙食费)，采购部____元人民币，科研部____元人民币，____分公司____元人民币。

第五条备用金的用途。

办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。

备用金必须做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。

第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员____报公司财务备案。

备用金管理人员的职责：
(一)办理借款手续；
(二)办理借出手续；
(三)办理报销手续；
(四)负责登记备查账目。

第七条备用金借款。

各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。

财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，
到财务部办理借款手续。

财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。

第八条备用金的报销。

备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。

报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，按公司费用报销办法进行报销。

第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。

对____不细，经财务____出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。

第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是1
否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。

第十一条备用金的补齐。

备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。

第十二条财务部门按备用金领用部门设立明细账，核算备用金的借、报销、补足等事项。

第十四条借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金管理人有权催办，如果催办无效，备用金管理人员可通知财务部门扣款。

第十五条本办法由财务部门解释。

第十六条本办法从下发之日起执行。