酒店财务报销审批制度

酒店财务报销审批制度
一、背景
随着企业的发展，员工的差旅出行需求和报销金额也不断增加，酒店业作为出
差员工的重要住宿选择，其相关费用报销问题也变得越来越复杂。

为了规范和加强酒店财务报销的审批管理，保证公司资金的安全和规范合理使用，制定本文档，明确酒店财务报销审批流程及相关要求。

二、酒店财务报销审批流程
1. 提交报销单
员工在完成差旅出行后，必须及时填写酒店费用报销单，包括酒店房费、早餐、晚餐等费用，并注明费用的具体用途。

2. 部门经理审批
提交报销单后，部门经理必须对该报销单进行审批，核实费用是否与出差任务
相符合，并签署电子审批意见。

若费用不符合规定，则需退回报销单，员工需要进行费用结算调整。

3. 财务初审
部门经理审批后，报销单进入财务初审环节。

财务人员要对报销单进行初步审核，包括费用的合理性、凭证的完整性、是否符合税务要求等，并在报销单上签署审核意见。

4. 副总审批
经过财务初审的报销单，将进入副总的审批环节。

副总要对报销单进行再次审核，包括费用支出的必要性、可行性、合规性等。

5. 总经理审批
最终的酒店财务报销审批环节将进入总经理的审批环节。

总经理需要对所提交
的报销单进行全面审核，并在报销单上签署电子审批意见。

若是费用问题严重或获取的收益不足以补偿相应的费用，总经理必须对该报销单进行退回，员工需要进行费用结算调整。

6. 财务复核
在总经理审批完成后，财务人员必须对该报销单进行最后的复核，确保费用的合理性、及凭证的完整性，并将已审批的报销单存档，以便跟踪审核过程。

三、注意事项
1.报销单必须按照标准格式填写，凭证必须准确、清晰。

2.费用用途必须与出差任务相符合。

3.严格按照制度流程办理报销相关事宜。

4.差旅费报销申请必须在授权人批准前完成报销申请。

5.任何形式的财务支出必须符合报销规定的金额限制。

6.不得私自增加与差旅出差相关的支出。

7.需要出差报销的员工必须严格按照制度规定管理所有出差开支。

四、结论
制定酒店财务报销审批制度，有助于规范酒店财务报销管理，提高财务审批效率，保障公司利益，防止出现各种财务风险问题，使公司的财务管理工作更加透明和规范。

同时，也确保了员工的利益，合理保护其差旅费用。