公司出差财务制度范本

公司出差财务制度范本
第一条总则
为了规范公司员工出差期间的费用报销和财务管理，合理控制出差成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司所有员工出差期间的财务管理工作。

第二条出差计划与审批
1. 员工出差前应向直属上级提交出差计划，包括出差目的、时间、地点、人员、预算等。

2. 直属上级应在接到出差计划后3个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。

3. 未经审批的出差，所产生的费用不予报销。

第三条差旅费用报销范围
1. 交通费：包括长途汽车、火车、飞机等公共交通工具的费用，以及出租车、长途拼车等必要的交通费用。

2. 住宿费：按照公司规定的标准，凭发票报销。

3. 餐饮费：凭发票报销，每人每餐不超过一定的标准。

4. 业务招待费：因公接待客户或合作伙伴的餐饮、娱乐等费用，需提前向直属上级申请，并在报销时附上相关说明。

5. 通讯费：出差期间产生的电话费、上网费等，凭发票报销。

6. 其它费用：经直属上级批准的其它必要费用。

第四条差旅费用报销流程
1. 员工出差结束后，应按照规定的期限（一般为10个工作日）向财务部门提交费用报销单及相应发票。

2. 财务部门对报销单及发票进行审核，符合报销规定的予以报销，不符合规定的予以退回。

3. 审核通过的报销款项，财务部门将在规定时间内予以支付。

第五条差旅费用的控制与审计
1. 直属上级应加强对出差费用的控制，合理制定出差预算，确保费用在预算范围内。

2. 财务部门定期对出差费用进行审计，发现问题及时通报直属上级，并采取相应措施。

3. 对违反出差费用报销规定的行为，公司将按照相关规定进行处理。

第六条附则
1. 本制度由公司财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。

注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。