国家863计划课题经费决算报告草案 参考1(P9)

国家863计划课题经费决算报告草案1．课题、子课题预算执行情况（课题、子课题经费实际支出及侧重点），
若与批复预算有较大差异应作出说明
根据本课题计划预算投入总经费为1130万元，其中申请科技部863专项经费为180万，课题依托单位配套资金950万。

在课题执行中，专项经费180万元分三次到位（一期90万元，二期30万元，三期60万元），配套资金基本全部到位。

现将课题各类支出情况说明如下：
直接费用
直接费用预算862万元，其中专项171万元,配套691万元.实际支出856.9万元,其中从专项经费中支出171万元，配套经费支出685.9万元。

具体包括以下内容：
1）人员费150万元
人员预算为150万元，其中专项46万元，配套104万元。

实际支出150万元。

从2003年7月起项目开始实施。

在项目进行期间，本课题共投入39人次，合计工作量37.7总人年。

专项经费支出46万元，从课题组成员所在单位获得的工资和补助104万元。

经费实际出与预算一致。

2）设备费215.2万元
设备预算为216万元，其中专项40万元，配套176万元。

实际支出215.2万元, 其中专项40万元，配套175.2万元。

在项目执行期间，共购进215.2万元的设备,具体参照附表3。

根据课题依托单位财务制度，单价在800元以上的物品，属于固定资产，进行固定资产登记;800元以下物品按低值易耗品计,不做
登记。

设备基本按照预算计划采购, 由于市场原因，价格略有变动，但合计费用基本一致。

3）国际合作与交流费85.9万元
课题预算为86万元，其中专项8万元，配套78万元。

实际支出85.9万元, 其中专项8万元，配套77.9万元。

在项目执行期间，先后聘请了国际网络管理专家、亚太公共交通专家为项目专家（为期1年）。

还多次邀请法国、德国、美国、韩国学术团体来交流和访问。

外国专家费用按照课题预算计划支出。

此外，课题组主要成员分别到韩国，日本，欧洲进行学术交流和考察，国际合作及技术交流费与课题预算基本一致。

4）业务费306.2万元
业务费预算为310万元，其中专项经费65万元，配套经费245万元。

实际支出306.2万元，其中专项经费65万元，配套经费241.2万元。

外协测试费60万元
本科目课题预算60万元，其中专项15万元，配套45万元.实际支出60万元。

在项目执行期间，研发试制设备在北京全路通信信号设计院、济南铁路局、铁道部信息中心等多家单位进行现场测试，并在4个系统中进行试点应用（青岛分局调度信息系统及客票信息系统，铁路电务综合检测车系统、高速铁路综
合调度仿真系统）。

此外，研究成果通过了公安部的安全产品认证测试。

实际发生与课题预算计划基本一致。

材料费69.9万元
材料费预算70万元, 其中专项10万元，配套60万元。

实际支出69.9万元.主要用于本项目的各种材料采购，包括耗材、纸张、元器件、施工材料、网络通信等费用。

燃料及动力费42万元
本科目预算为40元，其中专项经费2万元，配套经费38万元。

实际支出42万元。

主要用于本项目研发过程中的燃料、动力、水电、取暖等费用。

超支2万元。

出版物/文献/信息传播/知识产权事物费46.4万元
本科目课题预算50万元，其中专项30万元，配套20万元.实际支出46.4万元.由于课题属于新产品开发，需要查阅大量文献和标准，部分文献和标准需要支付一定的知识产权费。

此外，为配合产品的宣传、推广工作，参加了多次展览和会议，印刷了大量宣传材料和培训资料。

预留3.6万元给二期滚动课题使用。

会议费87.9万元
出87.9万元。

由于本项目相关单位较多，在项目执行期间，平均每个月开1-2次课题研讨、咨询或需求分析、现场调研、阶段评审等方面会议。

根据项目进展情况，还不定期在测试和应用现场邀请国内相关专家开展现场指导和培训。

剩余2万元考虑用于项目验收。

5）修缮费39.6万元
本科目课题预算40万元，其中专项2万元，配套38万元.实际支出39.6万元。

主要用于项目执行期间的办公设备维修，试验设备维修，办公家具维修，实验网络改造等。

实际支出与预算略有差异。

6）其他直接费用60万元
本科目课题预算60万元，其中专项10万元，配套50万元.实际支出60万元。

主要用于项目执行期间项目组成员的差旅费。

项目组成员的差旅费标准按照课题依托单位的差旅费标准支出。

与课题预算基本一致。

间接费用259.2万元
间接费用预算为268万元，其中专项经费9万元，配套经费259万元。

实际支出259.2万元，其中专项经费9万元，配套经费250.2万元。

具体内容如下：
1）现有仪器设备使用费99.8万元
万元。

在本课题签定合同之前，课题依托单位已为本课题的前期研发提供了大量的实验室设备，课题本科目预算费用参照项目实施期间累计折旧费用列支，因此，实际与预算基本一致。

2）房屋占用费53.4万元
本科目课题预算58万元, 其中专项3万元，配套55万元。

实际支出53.4万元.在项目执行期间，课题依托单位提供280平米的房间为本项目的专用实验室。

剩余4.6万元为05年7月到10月房租预算。

3）直接管理人员费用46.4万元
本科目课题预算50万元, 其中专项2万元，配套48万元. 实际支出为46.4万元。

本项目在执行期间，直接管理人员6名（包括课题各承担单位）。

剩余3.6万元为05年7月到10月津贴预算。

4）其他间接费用59.6万元
本科目课题预算60万元, 其中专项2万元，配套58万元.实际支出59.6万元。

主要用于项目执行期间专家咨询，办公等本项目的其它相关费用。

以上为本项目的使用说明，专项经费严格按照课题预算计划支出，其他渠道经费支出按照课题依托单位（北京交通大学）的相关财务标准执行。

2．专项经费及配套经费落实情况（配套经费构成、落实方式、落实程度）
若没有按时到位，需详细说明原因
配套经费由课题承担单位自筹，主要作为人员、设备、房屋、通信等经费落实。

专项经费及配套经费均落实到位。

3．课题执行过程中，原批复预算中拟购置/试制的设备是否按照计划购
置，是否有预算外购置/试制设备，若未按照计划购置/试制或有预算外购置/试制设备。

请详细说明理由。

课题执行过程中，原批复预算中拟购置/试制的设备按计划购置，基本无预算外购置/试制设备。

具体见第１条说明。

4．课题执行过程中，若由于课题研究目标，重大技术路线或主要研究内
容调整以及不可抗力造成意外损失等原因，经有关单位批准对课题经费预算进行了调整，请详细说明调整情况及经费使用情况。

课题执行过程中，基本未对课题经费预算进行调整。

5．课题结束后，是否存在结余经费情况，若有请说明节余经费的数量，
构成结余原因以及依托单位对结余经费的管理情况。

课题目前剩余经费主要考虑用于项目验收、以及三季度（7－10月）相关费用预算。

6．课题经费是否单独核算，帐目设置及管理情况。

课题经费单独核算，由北京交通大学财务处设立专项帐目，统一管理。

在课题开展过程中，课题组严格按照863课题经费管理的规定和相关财政、财务制度，本着有利于科研活动的开展，精简开支的原则，按照预算计划合理地使用经费。

由于环境变动等原因，经费的实际使用情况和合同要求略有差异，但是总的
使用经费额控制在合同要求的经费范围内，符合863合同中经费的要求。

7．专项经费对课题要求的满足程度及理由。

专项经费满足课题需求。

8．经费管理和使用过程中的问题及建议
无。

附表2
表2.1国家高技术研究发展计划成本补偿式资助课题决算表
课题编号：××××课题名称：××××××××××××××××××××××金额单位：万元
编制人:××课题责任人: ×××课题依托单位负责人:×××
表2.2国家高技术研究发展计划成本补偿式资助课题子课题决算表
子课题编号：××××××子课题名称：××××××××××××××××××××金额单位：万元
编制人:××子课题组长:×××子课题依托单位负责人:×××
表2.3 国家高技术研究发展计划定额补助式资助课题决算表
编制人: 课题责任人: 课题依托单位负责人:
附表3
国家863计划购置仪器、设备等固定资产明细表
填报单位（盖章）：北京交通大学制表人：×××填报日期:2005年6月16日。