现金流量表台账

6(16) 现付3 差旅费
7(17) 现付4 生活困难补助费
7(19) 币Байду номын сангаас2 购入辅助材料
7(19) 银付6 购入辅助材料
8(22) 银付7 付商业汇票票款
10(27) 现付5 补付差旅费
10(28) 现付6 购买复印纸
10(30) 银付9 交所得税等税费
13(31) 币付3 付铝配件加工费
14(33) 银付10 铝锭货款及运费
31(94) 银付40 捐赠支出
12
31
本月合计
12
31
本年累计
1,588,042.64 24,873,814.84
现金流量表台账
明
细
项
目
购买商品、接受劳务 支付给职工为职工支付 支付的各项税费
13,316,116.93
4,639,696.00
2,917,573.05
120.00
42,870.37
25,000.00 430.00
350.00
80,000.00 7,399.00
300,000.00
300.00
29,148.62 127,981.20
2,400.00
267,961.80
206,476.20 1,261.50 5,046.00
33,878.68 116,155.45
1,880.00 3,000.00
14(34) 银付11 排水费
15(35) 银付12 工资、补贴及银行手续费
15(37) 银付13 划转工会会费(个人负担)
15(38) 银付14 划转工会经费(企业负担)
16(39) 银付15 缴付住房公积金
16(40) 银付16 各项保险费
16(41) 银付17 支付塑料粒子运费
17(45) 银付19 买印花税票
其他 2,412,386.22
4,312.80 3,000.00
400.00
54.80 135.90
634.80 87.40
60.00 1,479.70
25.60
7,242.00 44,496.27 13,478.40 63,390.60
3,439.80
746,416.26 14,062,533.19
23(65) 银付30 购买马口铁
24(66) 银付31 财产和车辆保险费
27(68) 银付33 偿还欠货款
27(69) 现付10 购买报表
27(70) 银付34 购入电动机
28(72) 银付35 广告费
29(73) 银付36 银行手续费和邮费
30(79) 现付11 购买电热台板
30(83) 银付39 法律咨询费
2,860.00 10,916.90
826.17
11,362.53
52.65
363,587.83 5,003,283.83
272,841.80 3,190,414.85
106,140.00 183.50 264.00
12,400.00 50,000.00 205,196.75 2,617,582.97
账页名称：经营活动现金流出
2007年
月
日
凭证号码
摘要
11
30
本年累计
12
1(1) 现付1 刘海等报子女托费
1(4) 银付2 付上海铝材厂加工费
2(7) 银付4 预付明年报刊订阅费
2(8) 币付1 购入辅助材料
3(10) 银收2 收到本票结算余款
3(11) 银付5 付商品交易摊位费
3(13) 现付2 付业务培训费
20(47) 银付20 缴纳营业税及滞纳金
21(50) 银付21 市内电话费
21(51) 现付8 市内交通费
现金流量表台账
金额 23,285,772.20
21(52) 银付22 电梯修理费
21(53) 银付23 长途电话费
22(54) 银付24 水费
22(55) 银付25 电费
23(62) 现付9 购买办公用品